Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Li eonsa
PGINA
1 DE
82
~ I~t~t!~lI-:C=-I_a.,...ve"7:..,..V_S_T-,-:-D..,..F_P-;-_P.,...R=--0-=0-;5--=-=-=-=-+N=-O_.-;R_e;-;v,---is_i-;-;:n-::::-:::0,-2=-=-:-=----1
Emisin original: 28-04-2003
Revisin: 13-06-2005
NDICE GENERAL
Pgina
Introduccin ---------------------------------------
------------__________
Glosario ----------------------------------------------------------------------------------
l'
Alcance -----------------------------------------------------------------------------------
21
28
35
43
56
AneJ<os------------------------------------------------------------------------------------
59
82
)
.,/
~
2~
FE9HA' Joo;o
PAGINA: 2 DE 82
I,
(~
\
)
Revisin: 13-06-2005
INTRODUCCiN
Uno de los objetivos de L1CONSA es asegurar la adecuada distribucin, comercializacin
y abastecimiento de nuestros productos a la poblacin de escasos recursos, por ello es
indispensable financieramente, mantener la mxima rentabilidad de las inversiones,
estableciendo las normas y procedimientos, para el adecuado control en las operaciones
del Almacn de Herramientas, Refacciones y Accesorios.
Necesariamente, todas las personas que intervienen en la recepcin, despacho y control
de las existencias del almacn de herramientas, refacciones y accesorios deben estar
adiestradas y conscientes de la importancia que representa mantener el nivel mximo de
eficiencia en el manejo de dichos inventarios y en el flujo de la informacin hacia a las
reas involucradas; para su correcta aplicacin y registro, de tal forma que los estados
financieros reflejen cifras razonables y representativas del volumen de artculos
almacenados.
La adecuada aplicacin del presente documento sirve de base, para cumplir con los
ordenamientos del gobierno federal en materia de administracin, abasto social y de
responsabilidad de los servidores pblicos; as como acatar las disposiciones emitidas por
los rganos de Control Interno.
PGINA: 3 DE 82
Direccin de Finanzas y PlaneacJn
Li eonsa
NORMAS GENERALES
1. Los titulares de las reas involucradas son responsables de cumplir y hacer cumplir
este procedimiento.
2. Las actividades y organizacin del personal, derivadas de las operaciones del
almacn, se debern determinar de acuerdo a las polticas establecidas en este
manual de procedimientos, sin contravenir la normatividad establecida por otras reas,
pero siempre vigilando el buen desempeo de los empleados y protegiendo los
intereses de la empresa.
3. Las actividades mencionadas y/o enumeradas en este Manual de Procedimientos,
debern realizarse de acuerdo al puesto, cargo o plaza, que ocupa el empleado, en
caso de no existir dicho puesto, cargo o plaza, las actividades sern efectuadas por el
empleado responsable o encargado, que haya sido designado.
4. Establecer en los Centros de trabajo de LlCONSA, segn se requiera, un almacn de
Herramientas, Refacciones y Accesorios, para favorecer las necesidades de los
usuarios y cuidado de los productos.
5. En el almacn, el control de las existencias de productos, por concepto de entradas y
salidas, as como el saldo que permanece; se realiza con base en un sistema de
kardex, puede ser en forma manual o mediante un sistema de cmputo, actualmente
en Liconsa opera el "SISREFAC" Sistema de Control de Inventarios del Almacn de
Refacciones, debern registrar los datos contenidos en los documentos soporte de las
operaciones, posteriormente, dichos documentos son turnados a las reas
involucradas, asi como a las responsables del control del almacn y a contabilidad
para su registro y valuacin en la cuenta de mayor 148, Almacn de Herramientas
Refacciones y Accesorios; al cierre de operaciones mensual, dichas reas conciliarn
cifras.
6. El almacn es un rea de servicio, bajo el control y a cargo del jefe de almacenes o
responsable de esta actividad, laborando las 24 horas del da los 7 dias de la semana,
segn se requiera; para la realizacin de las actividades contar con personal
sindicalizado y de confianza, mismos que reportarn a la Jefatura de Almacenes o
rea equivalente y sta a su vez, a la Subgerencia de Administracin y Finanzas en
los Centros de Trabajo, en el corporativo a la Subdireccin de Recursos Materiales y
~\
S,,,,,,,, 800''''''
:7
_...
".",..,~
....
el
\. J
~Tt.\r.~')'l0
OC!h:,
Clave: VST-DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
f-oE=-m-'-s-'-i
-i 0"--'n-or-cig---cc-n-a"--I:--'-2-=-8---'0c- 4-_2CCOC-OO-=-3-+R=-e-v-cs---ci-c
1 3,-----,-06.,--_-c2-,-0.,--0S,-----1
-n -:---C
Li eonsa
7~
/
/1'
~""""~
PAGINA 5 DE 82
No. Revisin: 02
f-::E=-m--:i--'si'-;;-n-o--:ri-gi;-n--'al;-:-=28=---=04"'---=20=-=0=-=3"---+-;R=-e-v"'-is""'o=-'n-:--;-1-=-3--=-0-=-6--=-2-=-00=-=5'---1
Liconsa
GLOSARIO
Herramientas, Refacciones
y Accesorios
h
FECHA Joolo 2005
PGINA 6 DE 82
~
\,
Cj
Revisin: 13-06-2005
MARCO LEGAL
PGINA: 7 DE 82
()
Clave: VST-DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
ALCANCE
En Oficina Central:
Direccin de produccin
Subdireccin de aseguramiento de la calidad
Subdireccin de produccin
Direccin de administracin
Subdireccin de recursos materiales y servicios generales
Direccin de finanzas
Subdireccin de contabilidad general
En Centros de Trabajo:
Gerencias de los centros de trabajo
Subgerencias de administracin y finanzas
Jefe del Departamento de Almacenes
o Responsable de la funcin
Subgerencias de produccin y mantenimiento
Subgerencias de distribucin de leche
Subgerencias de padrn de beneficiarios
PGINA: 8 DE 82
f=_p-,r;-;o:::-;ce:=-d-=i-=m=ie--=n:-;;t0:--:;cp::-ar_a_R_e_c_e..
p,-;-ci_--=n;-d_e;-M-;ca,-te_r-::-ia::-le_s_-----1
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
FIRMAS DEAU
Liconsa
IZACIN
le
Subdirector de Contabilidad
General
Dire
Fecha de documentacin:
Revisin nmero:
Copia nmero:
Co ia as nada a:
13-06-2005
02
Original
yrl
//~/-
-<
-~.--
~--
F~CHA:Juni02005~
PAGINA: 9 DE 82 i
,-
'i
\
)
Liconsa
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
NDICE DE PROCEDIMIENTO
Pgina
()t>jEltivCl-----------------------------------------------------------------------------------
11
12
16
19
HistClrial de Camt>iCls------------------------------------------------------------------
20
/. --7--
~
/
PGINA: 10 DE 82
DIreccIn de Finanzas y Planeacf6n
(-~-
(j
f-=_ _p...,..r.,.,o:-=ce,..,d=-i=m=-ie-::n:-=t:-o-=-p=-a_ra_R_e_crce-=-pc_i-:::-n_d-=-e...,..M-=-a_t--:e--:ri_al_----j
Liconsa
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
OBJETIVO
..
~_._~
Lieoosa
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Paso
Nm.
Responsable o
Encargado
rea de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
Area de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
Area de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
Area de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
Area de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
Area de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
Area de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
Actividad
Nombre y
clave del
documento de
trabajo
Orden de
Entrega o
Pedido
Requisicin
Viaiera
Orden de
Entrega o
Pedido
material
cumple
con
y la documentacin
las
(\
al
()
f=__p-,-ro,-;;c:::;:e;-;:d:-:im::=-ie=n=to-:;:p::::a_r_a_R_e_cr:e,..,.p_Ci--;;;,---n_d,---e-;cM,-a_te::::r::-ia_I_--I
Li eoosa
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Paso
Nm.
10
11
12
13
Responsable
Area de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
Area de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
Area de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
rea de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
rea de
Recepcin de
Materiales del
Almacn
Area
Administrativa
del Almacn
Nombre y
clave del
documento de
trabaio
Actividad
Reporte de
Material
Recibido de
Proveedores o
Reporte de
Entradas y
Salidas del
SISREFAC
Orden de
Entrega.
Prepara copias de: orden de entrega o pedido, Remisin de
remisin de factura, certificado de peso, para informe Factura
al administrativo del Certificado de
de recepcin y las turna
almacn.
Peso
Carta Porte
Anexa la documentacin soporte al informe de
recepcin y prepara varios juegos para distribuirlos a
las reas involucradas, entrega documentos al
supervisor del almacn.
'------'------'-------~~"
11/f/J
/
/
f\
1<]."";O~
CK
PA~I%~:~3
DE 82
":1:m~f~ut 1-=,----_p--;rc;o;:cc:;;e-;:d::-;:im::;:;-ie-;:;n-;:;to:--;:-:p:-a_ra_R_e_cr;ec;p_c--;i~n-d__;e__;_;M~a_te-;::r:::ia_I_--Lieoosa
(~
\.
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Nombre y
clave del
documento
de trabajo
Pas
o
Nm
14
15
16
17
18
19
Responsable
Actividad
Responsable
del rea
Administrativa
del Almacn
Responsable
del rea
Administrativa
del Almacn
Responsable
del rea
Administrativa
del Almacn
Responsable
del rea
Administrativa
del Almacn
Informe de
recepcin de
kardex
20
Supervisor del
Almacn
21
Supervisor del
Almacn
22
Encargado del
Kardex
~-----L-_
""'dn"
rdenes de
entrega
12
~\
.AJ'
-,,---------L-----,I ~.
t~H"J"";020~'
//J./7
/
/
~,~X~%A:
8~ Cf\
14 DE
j
Manual de Procedimientos para el Control del
Almacn de Herramientas, Refacciones y Accesorios
~::=I~[~~~[
1 (j
-l
,
j
Liconsa
1
ij
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Pas
o
Nm
23
Responsable
Encargado del
Kardex
Actividad
Nombre y
clave del
documento
de trabaio
~CHA'
Joo;02oo5
PGINA: 15 DE 82
........-"-----;:D::::'''':::cc::::Jn~d::::e ~F'n:::an:::za:::sy-;:p:::'an=eec,\
\\
---'!
(;
Liconsa
No. Revisin: 01
Revisin: 13-06-2005
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio del
Procedimiento
requisiciones a kardex.Asienta
datos de la orden de entrega en
el control de rdenes de
entrega del almacn.
de entrega correspondiente;
verificando la remisin o factura
cntra la orden de entrega
especificaciones indicadas en la
orden de entrega.
No
Devuelve el material y la
documentacin al
proveedor,
El material
cumple con las
especificaciones
indicadas?
6
s;
(,
FECHA: Junio 2005
PGINA 16 DE 82
(j
1::::I~~nl~lli
lOal!
L"lconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Elabora "Reporte de Material
Recibido de Proveedores" en
original y dos copias, envfa:
original a supervisin; copia
jefatura y copia rea de
despacho, elabora tarjeta de
identificacin y la coloca en el
material recibido.
10
11
Informe de
recepcin
Distribuye inform e de
recepcin: Original a
contabilidad, copia a compras;
copla cuentas por pagar y copia
para el almacn.
B
Relacin de
Ordenes de
Entrega
Relacin de
Entradas de
Almacn
/I~
( ~
('\
\
Lieoosa
i-=_ _p.,...ro~c=ec::d=-=im==ic-ce=cnt=-o--=-p=a_ra_R_e_cr=e.,...pc_i-=c-cn-,dc-ce.,...Mc-ca_te..,..r.,...ia_I_----I
No. Revisin: 01
Revisin: 13-06-200S
Elabora comunicacin al
Comunicado
a Usuario
Relacin de
Ordenes de
Entrega
reas involucradas.
Fin del
Procedimiento
FECHA: Junio 2005
PGINA 18 DE 82
1-=_ _p-;-ro;;:;c::;:e:-;d:;-;:im::;:;-ie""n;:;-to--;;p-;;a_r_a_R_e_cr:e-;-pC_i-;;,-n_d,-e-;-M;-a_te-;;:r-:;-ia_I_-----j
Clave: VST DFP-PR-05
No. Revisin: 01
Emisin original: 28-04-2003
1,
j
Revisin: 13-06-2005
ANEXOS
Nombre del documento
Nm.
Liconsa
Clave
Orden de Entrega
Requisicin viajera
Remisin de factura
Certificado de Peso
Carta porte
Informe de Recepcin
10
11
12
13
14
15
16
17
Seouimiento de Reauisicin
18
19
20
21
22
1\
.\'
\\
()
f=__p-,-ro;-;::c:=e:-:d;:-:im=-ie=cn=-to-=p-=-a_r_a_R_e_cr:e-,-pc_i-;;;:-n_d:-e.,..,M;-a_te-=-r-,-ia_I_--1
Liconsa
No. Revisin: 01
Revisin: 13-06-200S
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin
nm.
Fecha de
aprobacin
01
28/04/2003
02
13/06/200S
Actualizacin
procedimiento
Motivo(s)
I-=:-----;--;:p;:-:ro;:-c=:-e=d=:-im--;:i:-:;e:::-n-::-to=-p_a_r_a_D_e"v:-:-o_1u--;:c:::-io_'n--;-:-In-::-te_r-,n:-:;a:--_--1
Clave: VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Emisin original: 28-04-2003 Revisin: 13-06-2005
Liconsa
FIRMAS DE AUTORIZACiN
C. P: CTlm,-Hel'nndez
Gernimo
Jefe del Departamento de
Costos e Inventarios
rt
el Castillo
Toledo
Subdirector de Contabilidad
General
r-:=-e-c-;"h-a-d7"e-d-;"o-c-u-m-e-n-;"ta-c"""7"'-'n-:---r--,.,13=-.-=O-=6.--=2:-:0c::- = S - - - - - - - - - - - - - - - - '
F
Revisin nmero:
Copia nmero:
Co ia asi nada a:
io
02
Original
!1
~
~~:13t~t'!~ll-=:,--------;--;:p;o;ro=-c-=e:-::d==i:-m=-ie=n---:t:-:o:-p_a_r_a_D_er:v..,.o_lu--:c::-iO_'
n...,.--;ln:-;t_e_rn-=-a=-_-----1 Liconsa
1
4
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
NDICE DE PROCEDIMIENTO
Pgina
()tljEltivCl-----------------------------------------------------------------------------------
23
24
25
26
27
PGINA 22 DE 82
D/receJn de Finanzas y Planeacln
1-=_------;-cp;-;::;r-:;:o--;:ceo-;d:;:im:-=ie::;-n-o::to:::--pa_r_a_D_er.v-;-o_IU-=c:-i.....,n:-l~nt;-e_rn-;o-a;O--_-----1
Liconsa
Clave: VST DFP-PR-05
Emisin original: 28-04-2003
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
OBJETIVO:
Revisin detallada de los productos conforme a los documentos que los amparan,
asegurando que se trata del bien devuelto por el usuario.
~ ~/.
...........
~/~~~
PGINA23 DE 82
Direccin de Finanzas y PlanescJ6n
n\ J
i-=_--,-p-;-:r:=o,,",c=-e=d=-im-::i:=e:--nt=-o::-p_a_r_a_D_er::v-;-o_lu-::c:--i_n:-1-,-n-;-te_r...,n:=a,-_-I
Clave: VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Emisin original: 28-04-2003 Revisin: 13-06-2005
Liconsa
DESCRiPCiN DE ACTIVIDADES
Paso
Nm.
5
6
7
Responsable
actividad
Nombre y
clave del
documento de
trabaio
~'l~7~~~~"~~O~~
---'-1
f-=:--------;--;-;P:;-:ro;:-c=:-e=d=:-im--=i:;-:e;:-n:;-to::-p_a_r_a_D_e.v.:-;-o_iU--=C;:-iO_'n-;-:-In-;-te_r-;n:-:a,..-_-1
Clave: VST DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
Emisin original: 28-04-2003
Li eonsa
Revisin: 13-06-200S
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio del
Procedimiento
kardex
posteriores
Fin del
Procedimiento
~-----~.=---~'
Li eonsa
ANEXOS
Nm.
1
Clave
Devolucin Interna
C)
1-=_----:-P7:r:-=o:--,c=-e=d=-im-::i:-=e:-nt=-o=-p_a_r_a_D_er:v.,..o_IU-::c:-i_n.,-1-;-n.,-te_r--::n:-::a,-----_----1
Clave: VST DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
Emisin original: 28-04-2003
Liconsa
Revisin: 13-06-200S
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin
nm.
Fecha de
aprobacin
01
28/04/2003
02
13/06/200S
Actualizacin
procedimiento
Motivo(s)
(\
/i
FECHA: Junio 2005
PGINA 27 DE 82
()
i-=,--_p...,ro..,.,c::::e::-d=im=i=e-:;n::::to;:-P7a::-r_a_D_e_v_or;lu:-;-c_io-:;'n;:-a_l..,..p...,r..,..o_ve-;e:-:d:-o_r_---1
Clave: VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Emisin original: 28-04-2003 Revisin: 13-06-2005
Liconsa
I o
Subdirector de Contabilidad
General
Fecha de documentacin:
Revisin nmero:
Copia nmero:
Co ia asi nada a:
13-06-2005
02
Original
-.--"
-~
PGINA28 DE 82
(j
No. Revisin: 02
Revisin: 13062005
NDICE DE PROCEDIMIENTO
Pgina
()tljEltiIlCl-.--............................................................................
30
31
32
33
34
(j
l-=_p_r",",oc;;:;e::;:d--;:im:-=ie;-cn""to;:;-p-;;:a-;:-r_a_D_e_v_or;IU-;-C_iO-;;'n;---a-,I;---p-;-;r;-ov_e-;;-e;::-d_o_r_-1
Clave: VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Emisin original: 28-04-2003
Lieoosa
Revisin: 13-06-2005
OBJETIVO
Revisin detallada de los productos conforme a los documentos que los amparan,
asegurando que se trata del bien devuelto al proveedor.
Informar veras y oportunamente a las reas encargadas del control del almacn, las
devoluciones de productos a los proveedores.
2005
PGINA30 DE
8~
---'-\ )
(J
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Paso
Nm.
6
7
Nombre y
clave del
documento
de trabajo
Responsable
Actividad
Responsable
del Area de
Recibo del
Almacn
Responsable
del Area de
Recibo del
Almacn
Responsable
del Area de
Contabilidad
Encargado de
Kardex o
responsable de
la actividad
Responsable
de Cuentas por
PaQar
Responsable
del Area de
Compras
Proveedor
f\
,
/l
r~l
PAGINA 31 DE 82
c__- - - - - -
("
\
1U-;-C_iO-;:'n:--al-;-p-,-r-;-o_v--:ee:-::d,---o_r_-I
f-=_p_r-,-o-:;c",ed;:--,i=-m=ie=-n-;:t",o,....p:;:ca::-ra_D_e_v_or:
Clave: VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Emisin original: 28-0=-47"_:::-20=-0=-=3=-+=R'---ev--;i=-s'""'""'n-:--;1:::-3---:0:-::6--:-2::-::0:-::0-;::5--1
Li eoosa
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio del
Procedimiento
Devolucin
al Proveedor
Original y 5
copia - - -
y archiva
Fin del
Procedimiento
IJJUn;02005
8~
---'-'1
..
PGINA32 DE
r-,
\
Liconsa
ANEXOS
Nm.
Devolucin a Proveedor.
Clave
PGINA 33 DE 82
alc-p...,.r"..o_v-,eec=d_o_r_---1
f-=_p_r...,.o.,.,ce",d,..,i:=-m=ie:=-n-=t",o,-p=-a=-ra_D_e_v_o.-=IU=-C_io-='n,--Clave: VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Emisin original: 28-04-2003 Revisin: 13-06-2005
Liconsa
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin
nm.
Fecha de
aprobacin
01
28/04/2003
02
13/06/2005
Actualizacin
procedimiento
Motivo(s)
\
I
!1
~/~ --_."n.___
"'"
//
O ."'","
fJ
\.
47
e
- .. ---
FECHA,J,,;o200S
PAGINA 34 DE 82
-_./
.'--~------_./
t}
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
FIRMAS DE AUTORIZACiN
C. P. Carlos,J,iernndez
Gernimo
Jefe del Departamento e
Costos e Inventarios
a n Del as' lo
Toledo
Subdirector de
Contabilidad General
C. P.
'---Fecha de documentacin:
Revisin nmero:
Copia nmero:
Co ia asi nada a:
--\-
13-06-2005
02
Original
---------------/'~
)
""<--_/
(~
\ J
Liconsa
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
NDICE DE PROCEDIMIENTO
Pgina
Objetivos ---------------------------------------------------------------------------.-....
37
38
40
41
Historial de Cambios------------------------------------------------------------------
42
/
~/
(~/-------~
2~O~
FECHA: Junio
PGINA 36 DE 82 '
(1
\
Liconsa
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
OBJETIVOS
..
Verificar que los documentos con los cuales los usuarios solicitan los productos,
estn debidamente requisitados y autorizados.
(l~
~.
i
.~.
FECHA: Junio 2 05
PGINA 37 DE 82
o\ )
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
Liconsa
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Paso
Nm.
3
4
Responsable
Usuario
Area de
Recepcin del
Almacn.
Area de
Recepcin del
Almacn.
Area de
Recepcin del
Almacn.
Area de
Recepcin del
Almacn.
Area de
Recepcin del
Almacn.
Area de Kardex
dei Almacn.
Area de Kardex
del Almacn.
rea de Kardex
del Almacn.
10
rea de Kardex
del Almacn.
11
12
Area de
Recepcin del
Almacn.
rea de
Recepcin del
Almacn.
';
~~--
-----
Nombre y
clave del
documento
de trabajo
Actividad
Elabora el vale de salida en original para contabilidad, 1"
copia, almacn y 2" copia, usuario;
debidamente
requicitado y autorizado y lo entrega en el almacn, para el
surtimiento
Revisa que el documento este correctamente elaborado y
autorizado.
Se pregunta si el vale est correcto
Si, ir al paso No. 5
No, ir al caso No. 4
Devuelve el vale al usuario y el material no debe surtirse.
Fin de procedimiento.
Se pregunta si hay material.
Si , ir al paso No. 6.
No, ir ai oaso No. 11.
Surte ei material, firman de recibido y entregado y lo turna
al encargado de registro en kardex o en sistema de
cmouto, SISREFAC.
Ordena los vales por lnea y asigna nmero de folio
Registra el movimiento en kardex correspondiente o
sistema de cmouto, SISREFAC, sella v firma
Elabora cartula para la distribucin del documento y/o
imprime reporte de entradas y salidas del SISREFAC:
original para Contabilidad; y copia para el usuario y el
aimacn.
Archiva copia del almacn para consulta.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Consulta SISREFAC y/o kardex
40
I~~~
F,CHA' J""io 2005
PAGINA 38 DE 82
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
Liconsa
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Paso
Nm.
13
14
15
Responsable
rea de
Recepcin del
Almacn.
Supervisin o
Responsable
Supervisin o
Responsable
Nombre y
clave del
documento
de trabaio
Actividad
Sella el vale con la leyenda " No existencia " y lo
devuelve al usuario quedndose con copia del mismo.
Con copia del vale elabora memorando de solicitud de
reposicin uraente de bienes a adauisiciones.
Distribuye memorando: original, para compras; 1
copia, Gerencia y 2 copia, Jefatura responsables del
almacn.
FIN DE PROCEDIMIENTO
PGINA 39 DE 82
Liconsa
Revisin: 13-06-2005
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio del
Procedimiento
Elabora el vale de salida en
s;
No
El vale est
correcto?
No
s;
Hay material?
Fin del
Procedimiento
nmero da folio.
Fjndel
Procedimiento
Fin del
Procedimiento
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
Lieoosa
1
,
ANEXOS
Nombre del documento
Nm.
Control de Requisiciones
Seguimiento de Requisiciones
Vale de Salida
Clave
~~ 1
{L . .
FECHA JunIo 2bos
PGINA41 DE 82
Lieoosa
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin
nm.
Fecha de
aprobacin
01
28/04/2003
02
13/06/2005
Actualizacin
procedimiento
Motivo(s)
/
o,
-~-----,
Jh
/1
L.----'
te
F~CHA:
Junio ~OO
PAGINA 42 DE 82
~.
C\
Liconsa
\==I~t~(~~lI-:C=-I_a.,-ve--:-7:V_S_T-;-D-=F_P_-;:-P-:R:-:-O,...5=-:--::-::=--+.N=-O_.--:R,...e.,-v;:-i_s_io:-:'
n;:-:::-0::-2-::-::-:-::--I
Emisin original: 28-04-2003
Revisin: 13-06-2005
Funciones y Responsabilidades
A continuacin se describen las funciones y responsabilidades del personal del Almacn
General, cabe mencionar que dichas funciones son enunciativas y no limitativas, en
consecuencia no debern frenar las operaciones y buen funcionamiento del almacn.
Responsable de la jefatura del almacn
a) Es responsable del buen funcionamiento de todo el almacn, de acuerdo con
los objetivos establecidos.
b) Debe cerciorarse de que estn cubiertos todos los puestos, deberes y
funciones.
c) Apoya zonas dbiles, hasta que puedan reforzarse.
d) Ocupa los puestos de los supervisores en caso de ausencia.
e) Da especial atencin a la seguridad personal y adiestramiento de los empleados
a su cargo.
f) Proporciona la informacin relativa a las operaciones del almacn a las reas
involucradas en el manejo y control del mismo.
g) Planea el futuro y constante mejoramiento de las operaciones del almacn.
Secretaria o personal designado para esta labor
a) Desempea el trabajo de secretaria del Jefe o encargado y Supervisores de
Almacn.
b) Es encargada de los archivos y registros confidenciales de su Jefe.
c) Colabora en la preparacin y distribucin de los informes y correspondencia del
almacn.
d) Desempea los trabajos de rutina de la oficina, para que el jefe o encargado,
este en libertad de tomar decisiones importantes y se encargue de la planeacin
y buen funcionamiento del almacn.
e) Conoce los deberes del personal administrativo y les ayudar a desempearlos,
durante los perodos de exceso de trabajo y durante las ausencias.
FECHA: Junio 20
PGINA: 44 DE 8
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
/~
Il ~
!~
.
//~
FECHA,
J"";.o2~5
PGINA: 4DE 82
No. Revisin: 02
7
f-:E=-m-=i:-s~i""'n-o-r::-ig7in-a1:-=2:-::a:--0::-4:--2=-=0:-::0""'3---t-:R=-e-v""is""'io"'"n-:--:1""'3--::-0:-::6-=-2:-::0""'0-=-5---1
Liconsa
D~_~::)
FEC"Ao Jooio
PGINA: 46
()
Liconsa
Asignacin De Actividades
Encargado o
Responsable
Supervisin.
Nm.
Prog.
Actividad
Frecuencia
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Mensual
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
/l
PGINA: 47 DE 82
Direccin de Finanzas y Pfaneacin
]
j
~=m~~~t I-C_I_av_e~:V~S_T_D_F_P_-P_R_-0_5
Emisin original: 28-04-2003
Revisin: 13-06-2005
Encargado o
Responsable
Supervisin
Nm.
Prog.
Actividad
Frecuencia
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Semanal
Diario
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
i-:E:'-m--:i'-S:-::-n-o--:ri-g=-n-al:-:--=28=---=04-=---=20::-:0=-=3:-+'R=-e-v-'-isio
-'--o-,n-:-=-1-=3--=0-=6--=2-=00::-:5,...-----1
Encargado o
Responsable
Supervisin
Liconsa
Nm.
Prog.
Frecuencia
Actividad
31.32.33.34.-
35.36.37.-
38.39.-
40.41.42.43.-
Control de folios
Control de ordenes de entrega o pedidos
Archivo de ordenes de entrega o pedidos
de proveedores
e Archivo de ordenes de entrega o pedidos
surtidos
Archivo de requisiciones
Archivo de informes de recepcin
Archivo de informes de recepcin sin orden
de entrega o pedido
Archivo de devoluciones
Archivo de relaciones de compras
Coordinar las modificaciones al sistema de
cmputo, SI8REFAC.
Actualizacin de resguardos de herramientas
Verificar seguimiento de requisiciones
Verificar tarjetas de kardex o SISREFAC:
Control de movimientos
Control de ordenes de entrega o pedidos
Requisicin viajera
Recorrido de las reas de trabajo.
Verificar asistencia del personal.
Verificar bitcoras de trabajo.
Asignar actividades al personal.
Revisar tareas desarrolladas por el ltimo turno.
Asignar tareas al ltimo turno.
Elaborar reporte de cilindros vacos y
combustibles.
Archivo de documentos.
Inspeccionar despacho de materiales.
Diario
Diario
Trimestral
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diari<J
Diario
Diario
/7
Diario /
f!
FECHA: Junio 2005
PGINA: 49 DE 82
_._'-~
/~
Licoosa
1
Encargado o
Responsable
Nm.
Prog.
44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.-
Actividad
Frecuencia
Diario
Diario
Diario
Diario
~
---------
~/
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Semanal
Semanal
Mensual
Encargado o
Responsable
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
Nm.
Prog.
2.3.-
4.-
5.6.-
7.8.9.10.-
Actividad
Frecuencia
Diario
- - - - - - - -~
-
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
/!.
()
Clave:VST DFP-PRcOS
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
~
Encargado o
Responsable
Nm.
Prog.
12.13.14.1S.16
Actividad
Frecuencia
Archivar documentacin.
Control de folios
Ordenes de entrega o pedidos pendientes
por proveedor
Ordenes de entrega o pedidos surtidos por
consecutivo
Informe de Recepcin con orden de
entrega o pedido por consecutivo
Informe de Recepcin sin orden de entrega
o pedido por consecutivo
Remisiones de proveedor
Requisiciones de compra
Devoluciones a proveedores
Proporcionar informacin a usuarios.
Elaboracin de devoluciones a proveedores.
Verificar listados de existencias, previos.
Elaboracin de salidas de planta.
Depuracin de rdenes de entrega o pedidos y
requisiciones de compra.
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
JOO'O;'
o
FECHA' 52
PGINA:
(l
Encargado o
Responsable
Encargado del
Kardex y/o
.Sistema de
Cmputo o
Responsable de
esta Actividad.
Nm.
Prog.
1.-
2.-
3.-
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
Actividad
Frecuencia
de salida:
Ordenar por genrico, alfabtico, etc.
Verifica contra catlogo.
Asigna nmero de folio.
Registra movimiento en tarjeta.
Activa requisiciones.
Firma y sella de operado.
e Separa original y copias.
Elabora cartula de documentos.
e
Archivo de vales por consecutivo numrico.
Entrega documentos a supervisin.
Vales de material de herramienta asignada:
Asigna nmero de folio.
Registra movimiento en tarjeta o en
sistema de cmputo, SISREFAC.
Activa requisiciones.
Firma y sella de operado.
Fotocopia para expediente individual.
Archiva fotocopia en expediente del
empleado.
Archiva original por consecutivo.
Devolucin interna:
Ordena por genrico.
Asigna nmero de folio.
e
Registra movimiento en tarjeta o sistema
de cmputo, SISREFAC.
Firma y sella de operado.
Separa original y copias.
e
Elabora cartula de documentos.
Archiva por consecutivo numrico.
Entrega documentos a supervisin.
Diario
Vales
Diario
Diario
I
Manual de Procedimientos para el Control de
Almacn de Herramientas, Refacciones y Accesorios
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
"'E=-m-'i-s---n-o-'ri-g-n-al=-:-'-28"---04-'---'-20"-0--'3-1-:R
=-e-v"-s-'-o"-'n-:--'-1=-3--:"0=-6--:"2=-00=-5c--1
Encargado o
Responsable
Encargado del
Kardex ylo
Sistema de
Cmputo o
Responsable de
esta Actividad.
Nm.
Prog.
4.-
5.-
6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.-
Licoosa
Actividad
Frecuencia
Devolucin a proveedores:
Registra movimiento en tarjeta o sistema
de cmputo, SISREFAC.
Firma y sella de operado.
Archivo por consecutivo numrico.
Informe de recepcin con orden de entrega:
Registra movimiento en tarjeta o sistema
de cmputo, SISREFAC.
Firma y sella de operado.
Verifica relacin.
Archiva relacin por consecutivo numrico.
Listado de computadora:
Archiva.
Compara cifras del kardex o del Sistema de
cmputo, SISREFAC, contra registros contables
Aclara ylo concilia cifras del kardex o del sistema
de cmputo, SISREFAC contra registros
contables
Vales de no existencia:
Proporciona informacin
Elabora modificaciones al maestro de artculos
Autoriza requisiciones de compra o servicio
Elaboracin de bitcora para supervisin
Autoriza liberaciones del personal dado de baja
Elabora reporte de artculos de consumo intenso
Archivo de reportes en consecutivo
Elabora seguimiento de viajeras
Diario
Diario
Diario
Mensual
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
FECHk
J""iO~
PGINA: 54 DE 8
(-\
,
Encargado o
Responsable
Encargado de la
Bscula o
Responsable de
esta Actividad.
Clave:VST DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
Nm.
Prog.
Actividad
1.Separa certificados de peso, original de las
Frecuencia
Diario
copias
2.3.4.S.6.7.8.-
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
:t,h
FECHA,
J"";O~
8
PGINA: 55 D
f\
\
Clave:VST DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
1~~5
FECHA: Junio
_ _ _ _ _ _...",.....".._ _,..PA-"-'NA-:,..56_DE
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
r.E=-m---;i;-s::-:i;-n-o-r;-ig-=-in-a-:-I:---;2=-=8;--0=-4;--2=-=0=-=0'-:=3--+:R=-e-v--=-is-=-io-;-'n-:---;1'-:=3---:-0:-::6---:-2=-=0'-:=0-=5---1
(j
Lieoosa
/1
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
'"=E=-m---:i---Csi:-:-n-o---:ri-gi=-n---Cal=-:-=-28=--=-04"'--=-20=-0:-:3--+:R=-e-v-=-is-=-io=-n-:-=-1-=-3--=-0-=-6--=-2-=-00::-:5::-----1
Licoosa
I~
FECHA: Junio 2005
PGINA: 58 D
2
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
ANEXOS
Orden de Entrega y/o Pedido
Es el documento que ampara las compras de bienes o servicIos efectuados a
proveedores en el cual se indican: nmero de folio, fecha, nombre del proveedor
condiciones de pago, lugar de la entrega, cdigo y descripcin del producto,
caractersticas, precio, cantidad, etc. Adems de las firmas autorizadas de las reas
solicitante y compras.
, UCON'''A.D'C'V~/~;~,,,.:f.;;~::. ;;:;,:~:~
1
~~~o~:SR:~~~ o
S33~
NAlJCAU'AN, EOO.
RFCUC%O<!l1MIl4.
III\I.~ nl... 52 37 91 00;:;:2.37 91 01.
MEXI
~::~--!.:==~~~~~::i\
r.""'~O~"='~"'"~;;-'="'"m"=:;;;o~.~.-I~~~~AWI'EJ~"i:ii'~~~RO.J'oOBRECON
2On.0263
M~
GMIO
CORIr.IENTJ;
N..1>UllQUlilaoH. , .....11l>...US\JlW&f
<WIi
,>$1-...:>:
c.~.
O10Z0:MEXICO, D.F.
ENTREc.. ."n;'
vu.CUOO1\.'.m
TEL.:5$-93-9~9/S~1-51-80/M-SWO-05/1'AX:51>4t-l)7-66
RFC,T<;R870S25-1'ZS'
I;ONlllCONLS DE ENni(lA>
Vta.tulJSll\.J.m
~.~
parciale. <le
1lmi\6 do ~ompo
lino utablecido. Elluga' <lo on~on' C<'I el JlmlIcmdo la Pial\l.a
"...
pantlll. ubk:ad. en Av. 1'""l<Ienl0 Juolr$l No. U. Ccl. Cen~o. Tlalnepan~a d. <le 88%, El.aa<ldo I.!~. c.P. 5400.
IV.. C~I\<lI.,onKd.l>lI~o:11)0% d. Ud' Intll'ijL
Lo.. pago~ POdin "",Iluso on ("""" ~ COnfOllllO .1 ""lTog... lll<:I1oa paQOO H ofectuaninf.n 1& caJall'>"
..."'1 d.lICO~ SA do C,V., a ~6da~ hll>ikl, l'O.Io<!orll' a la p",."'lao16n.<1<IIa.laellRs a "",aln, da
d. KUafdo a 10' l>o<arIl>aaolllblocldos p<>rUCONSA,SA da. C.V~ Clo~fttJ (J<Oionw la dOWMa<\1d6n .. f<IYialIm
IQ.dJalmalt8.
V.- PENAS CONVllNClOW,LIOS,
t.apel\3~I<". ... ap/lcanlQl"alnl""'""Ialw...~lmal"<>Qlilmadapalilla'nlralI.deloabial\3f",
_
do 0.,% por<ad.d(a ~relnlW~... IfIQll<l<>, ... IcIJ!ado"'b<eeIEmporlolOlaldelo4~~'<"'!I<l..,en
e.wegdo..... n~ olIO eollbleddo. ~.Ia porun m;lJdrno del 2{I'\lo dellmper\O IOIal del_<>I,& ~oromp", ~
....ndo al ralla"" no .ee me"",,, 10 dh ""tutel DtlI&I
"" '1"" ol p$tOlOlll ell"""""p1im1enlO. U..,.,.. pod"
PO''''_
opl&r
olPOdido ... ",."""",bllldad .Iguna p
olla,
nece>l<lad do aOUdlf. lo$ \ril>uNI1.. "",,,lOI....
leo, .. blen podt, ...dolre""-'<nlllmlenlQ !or;OS<l y ell"lpo de 1<>:0 d."". Y f'O'"k:Ioa 1n <UI mad;e f."""'-'=lnJUdIOl.I.
En " .... d.. 'pl~ pe.o.a. oj/wencrQ",""" de a=rdo a lo .....blacido.n el punlO anletlof111. 0.0 d."""'....n
d.1a
"""""POOdlen\e o el p,.vHdcr pocIr' e(ectu.' .. >ag<> 1".lIls.monte med;nle o:I\e<U8 cenm""do.
VL.l.opo.l.
1
Pan la Inlerpreto<:i4n 1 lodo lo "" ptIlvllOlO en lo "V>IJk>do enlre UCQNS,I" S.A. do C.V, 1. "Prooeodor" ~.:":':":":...-::d;-;:-;:r\~
lo" pan....
monle" com>elenelo de
TllblJ<>al
f"""""
p'
le
1<>:0
red.ralo, d.le Ciw'ed <lo "IX;;o. renurw:.l.ndo.
cu"l<lller o!ro f ",que pu<IIe", """..ponden. en ......6n de ...., domk;ilkl.
Ivloxoo o po< walq"er
"""lIle,
""'=, $ellatando _los proploolol metx:lONodo."" la ",no ,up<>11ot del pra..me >odldq,
':i..-~:;::..,;;.---
-=
FECHA: Junio
05
PGINA: 59 DE "2
lj
Clave:VST DFP-PR-05
Emisin original: 28-04-2003
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
Informe de Recepcin
v:;,.
.~
o"
HOlA No.
1 DE 2.
"11.
l'ftft~
UCONS....S.A. DIiC.V.
RICARDO.ORRES No.'!.
\MI~ TEI.5237noq.s:U7910l
vtllct.llUSlllAID
b""""=..~,,,,=~ooooc.,c,-j1~~~DALUP~~~~:r:~~~V~ROOBREGON
C/>STO
c.P.OlOza;MBXlCO,D.l'.
'-:':::::::;;:+,:::::~::AA:':~=;:;IlnW55-9J.93009/56-51.s1-80/56-S1,(O-OSI
FAX:
' ...."""~A
AT"N.ING.MA.DaSOCORROGONZALtlZ
Rl'C.'TCR81(1'S.PZ5
56064-01066
A.S.l'.!tti
1N1'Ol11l1
PAl<TIO
~NNo.O
r,.",;;u.LXXXX
parclaleo d~ntrtl <loIllmlUl "" Uempo tIW:ImO l>b1ocido. ; kJgar d n~e. es "" 01 alrn8C4ndolo Planla Tlal.....
parl!la. uIll""d. "" Av. P",oldem. JLlru No. 56, Col. e.mlro. Tlal""l"'n\la di de 8a%. Eo~d. de MxIco. C.P.1>4OO.
W Conololon... <lo P&{Io: 10Q% dod. entra;a.
LQ, pago; po<Ir.ln r.allzas en f~ng ~lllOnf<lmlO al en!t<>g... meho,. pllg03 ... efllCluaoan en la 03la 1;'1Mttl de LICONS..... SA de C.V" a lo. 6 dl," Mb~e. """len",o. a la pI'Ilentllcin "e",lacWrau "'~Eoln, de
do .cuordo a "'s hoI;I,I<" ..tlllIlo:ddol ~ UCONSA,SA <le C,V~ d.bI<md~ praoonw to do<:um."taoIom a@/Iolrl
Pulid."
Ca."",",
fo<k1:
'_""R=~'.,,,
'"dlumlliWl.
P,"""l.
por""'' _
1lO"'' ' ' '
c..,.,,
$O''''
F",,",,
~"I"""'~i
"""lo
c:#d.,h
F.rn.,
.. . ....,...,'.1.'"
v. Ilo..
...
_N.
Vl~Lag.l.
c.v.
p'.... nle, w.....,.o _~~lq"'.r
=.,
l:!.-~~::'':'r---I
~
"'
lNa.
lIM
WIO
DE
E D 1 D O
,/'/7
~r~~_~'__)
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
(
//.
No. Revisin: 02
f-:E=-m---;i;-s:-C;-n-o-ro-ig7in-a7 1:---;2=-=a;--0::-4;--2::-:0=-=0:-=3-+':R=-e-v-;-s7
io-;-'n-:~1:-=3-::-0:-=6-::-2=-=0:-=0-=-5 -----1
r'\
)
Li eonsa
Liconsa
i"
\ )
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
S\JBGal~~CIA
1).
Revisin: 13-06-200S
_.
uconsa
DIRI$CCIONMETIIOPOLlTANA NORTE
C~VE, PEL
REGISTRO:
OMN_1-75~.01_R10
FDI.10.No. ,.
PRODUCTO
FECHA:
FACTURA No.:
No. DE ENVASES:
PECIOO No.
CANTIDAD RECIBIDA:
PROVEEDOR:
No. DE ANALISI5'
FECHA DE l.IBERACIN,
LIBERADO'
RECi'iAZADO'
_.
Llconsa
PRODUCTO
FACTURA No.:
No. DE ENVASES:
PROVEEDOR:
No. DE ANALl818 :
NO
LIBERADO
FECHA'
PEDIDO No.
CANTIDAD RECI9IDA:
FECHA DE LIBERACIN;
LIBERADO:
.1
RECHAZADO:
\~~:I~t~~~l f.,C_I_a_v_e~:V_S_T_D_F_P_-_P_R_-_05
-+N_O_._R_e~v_is_io_'n_:_0_2
Revisin: 13-06-2005
-l
...
--
--
,
-
.,
......
.......
- i-
--
_._-
..
1-
.....
(j
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
DESCRIPCION
SOLICITANTE
CODIGO
_ _ _ _ _ _ PED.
INF. No.
_ _ _ _ _ CANT.
FECHA
--
UNIDAD
_
_
....,.
D/reccln de Finanzas y
Planead
Clave:VST DFP-PR-OS
Emisin original: 28-04-2003
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
1,
Relacin de Entradas Control de Pedidos a Contabilidad y Compras o Reporte de
entradas y salidas del sistema de cmputo, SISREFAC.
Es el documento mediante el cual, se comprueba la entrega de los informes de recepcin a
las reas de compras y contabilidad, lo elabora el rea de recibo de materiales en original,
para compras y copia, para contabilidad, anotando el nmero de folio, fecha, nmero de
informe de recepcin y orden de entrega o pedido, anexa los documentos soporte, recaba la
firma y fecha de recibido y archiva consecutivamente por fecha.
UCON~SAOECV
lConsa
No,JNP.REC.
DMN-I-753-05~ROe
""
No.POL
No.PEaIDO
,"OUO:
PRO
SDO
FACTIREM
USUARIO-
ELAeORO
AUT<;IF!IZ<;l
RECIBIO
COSTos E INVENTAOllOS
NOMeRE y FIRMA
'-----"------_---="
..' " = ' 0= - - - ~ V
j
j
Clave:VST DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
Devolucin Interna
Es el documento que se utiliza para certificar la recepcin de materiales en el almacn, por
concepto de devoluciones internas, en el formato se anotan: la fecha, el cdigo y descripcin
del producto, unidad de medida y cantidad, motivo de la devolucin y cuentas de aplicacin.
Su distribucin es: Original para contabilidad; la copia, almacn; 2 a copia, usuario.
Deber contener las firmas de: Autorizado, por un jefe de departamento y las personas que
entregan y reciben el producto.
Al recibir el artculo, el almacenista verificar el documento y los materiales, firma y sella de
recibido y entregar copia al usuario, identificar y colocar el producto en el rea de
almacenamiento y el original y otra copia la entregar al kardista o responsable de esta
actividad.
El rea de Kardex, verificara la documentacin, le asigna nmero de folio, la sella y firma de
procesado o capturado en kardex o SrSREFAC, archiva su copia en forma consecutiva y enva
el original a contabilidad.
.. ~/.""
.
.,lf'.
,,;'
OEVOLUCION IIfl'ERNA
A: ALMACI!N DE
1,<.,
REFACCIONES Y HERRAMIENTAS
DEPARTAMEtlTO
~._~
r--'
FIRMAY
~-
",p~C
0941
."No.
FECNA
CUENTA
O_"_C",_"'_'C_N
~~o---,e,,..
MOTNO
NOMBRE
'"
~\~'~~
. fJ~~
v a , . . .-
,.-
"'-:-=._,__
_
AUTORIZO
I!.NTREQO
RECIBIO
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
Devolucin al Proveedor
Es el documento que ampara la devolucin de materiales a los proveedores, el almacn lo
elabora en original y 5 copias, asignar nmero de folio, anotar la fecha; nombre, domicilio,
nmero de factura o remisin y fecha en que entreg del proveedor; nmero de la orden de
entrega o pedido, nmero y fecha del informe de recepcin; cdigo, descripcin, unidad de
medida, nmero de partida de la orden de entrega o pedido, cantidad y precio del producto;
motivo de la devolucin y cuentas de aplicacin; anexar copia del dictamen tcnico o de
control de calidad; lo firmaran de autorizado el Jefe de Almacenes, de entregado el
supervisor del almacn y de recibido el proveedor.
La distribucin ser: Original para contabilidad, para que elabore ia pliza correspondiente;
copia 1 rea de kardex, firmar y sellar de registrado en kardex; copia 2 cuentas por pagar,
para que aplique el descuento en el siguiente pago al proveedor; copia 3 almacn, para
aplicar a la orden de entrega o pedido correspondiente y archivar consecutivamente; copia 4
compras, para que avise al proveedor y lleve control de su orden de entrega o pedido; copia
5 proveedor, para que pueda recoger su material.
WV! t 09!!.:
AlO~ ~"
CARGlUEA1.fI\(I\T"'''''"'',.,
f'U""~
cAHOS
EMBA""U"
~:r::'"'-S
TorAl 1
~~,U'IlTASUBSU'CTA
OUE
---------jI
A"MASAUTO~IZAOAS
~
'~
!
Manual de Procedimientos para el Control de
Almacn de Herramientas, Refacciones y Accesorios
----J
1
'1
(j
Clave:VST DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
i-=E=-m-,i,---s'""""'i,---n-o-r=-g7""in-a-,-I:-,2-S,----0=-4,----2=-0'""0-="3--!-::R=-e-v.,.-is-'-o"'n-:--,1-="3---=0"""'
"
6-,-2'""0-="OS=----I
Liconsa
1
1
Vale de Salida
Es el documento que ampara las entregas de materiales a las reas que as lo requieran, Lo
elabora y entrega en el almacn el usuario en original y 2 copias, anotando la fecha, cdigo,
descripcin, unidad de medida, cantidad y cuentas de aplicacin; deber contener las firmas
de: Autorizado por el Jefe de Departamento usuario y por quien entrega y recibe el producto.
El almacenista verificar que el documento no este roto, tachado o con enmendaduras y el
llenado sea correcto; en caso afirmativo entrega el material, sella, firma, recaba la firma de
recibido y turna el documento al kardista o responsable de esta actividad; en caso contrario
no surtir el producto y devolver el vale al empleado.
El rea de kardex, al terminar el turno de despacho de materiales recibe del supervisor los
documentos, los ordena por lnea, asigna nmero de folio, sella y firma de registrado en
kardex o sistema de cmputo SISREFAC y distribuye el original a contabilidad, para
elaboracin de la pliza correspondiente; 18 copia al almacn para su archivo en forma
consecutiva y 28 copia al usuario para su control.
En caso de que no haya existencias del producto solicitado, el almacenista consultar el
kardex o sistema de cmputo SISREFAC, para verificar la existencia, el kardista o
responsable de esta actividad, anotar el dato y firmar para constatar que filtr la
informacin, dicho almacenista sellar el vale con la leyenda "no existencia" entregar copia
al usuario y el resto del documento al supervisor del almacn.
El supervisor del almacn activar la requisicin viajera a travs de un memorando a
compras, anexando copia de los vales no surtidos, archivar temporalmente otra copia en
espera de que compras tramite la adquisicin y le avise la llegada del producto.
L----~~~~--------I!l
V\~
,
FECHA: Junio 005
PGINA: 69 O
Clave:VST DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
I-::E=-m---:i"-si""-n-o-ri=-g-=-in-a-=-I:---:2=-=S--:-0=-4--:-2=-=0=-=0-=-3-+=R=-e-v"-is-=-o"-'n-:-:1-=-3--=-0-=6--=-2=-=0-=-OS=--1
Liconsa
Certificado de Peso
Es el documento que certifica el peso de los camiones de carga que ingresan al centro de
trabajo a entregar mercancas, lo elabora el encargado de la bscula en original y 3 copias,
deber contener el nombre de la compaa, material transportado, nombre del chofer,
nmero de placas.
Estando cargado el camin y en posicin para ser pesado, el encargado coloca el certificado
en la bscula y lo pesa, la bscula imprime la hora, fecha y cantidad que pesa el transporte;
se repite nuevamente la operacin, pero con el transporte vaco para conocer la tara, el
encargado firma el certificado y entrega 2 copias al chofer.
Al terminar el turno el encargado de la bscula, ordena los certificados por nmero de folio y
los relaciona en el "Reporte Diario de Bscula.
C~FtTlFlCA.DO DE PESO
NO.DEfOllO
NO"'BREDEl~~"'~"'~~~~~~~~~~
untos
COMPAlQ1A
DIRECClON
CONTENIDO
RUTA
PlACAS
GUlA
OIlSERVACIONES
FECHA: JunIo
PGINA: 70
5
82
1ffiifI1lu"
(j
IDMN+i~a-fJ5.Ro21
REPORTE DIARIO DE BASCULA
FOLlO.
Liconsa
l'EC1IJI,-.
i.i!s '.-
'"
'''''''''''"'''
No. DE FOLIO
PROCEOENClA DESTINO
PRODUCTO
~,o
,-
.,'"
GUlAlto.
"""'"
,<MM
'
",o
ECOt.lOMlCO
...
'
'.'
>
......
.
"
l"
>;
.....
e n
No. Revisin: 02
f-::E=-m-:-:si:-:;"-n-o-:ri-:gi:-n-:al:-:72S::-704-:-.720::-:00"::3+R::-e-v"--is7i=-n-:-1~3::-.706-=.-=-2-=00=-=5,--------1
Liconsa
Requisicin Viajera
En caso necesario el almacn establecer internamente este documento, para el control de
las existencias cuando: Inicia el sistema, ingresa un nuevo producto o para su reposicin por
haber llegado al punto de reorden y cuando dicha requisicin se ha saturado de informacin.
El rea de kardex anotar: el cdigo, descripcin, unidad de medida, tiempo de reposicin,
especificacin de compra, fechas, mximos, mnimos, punto de reorden, cantidad a
reordenar, consumo anual y autorizacin; con esta informacin la tarjeta queda lista para
colocarse en el archivo del kardex.
Para iniciar el trmite se anotar: la fecha de solicitud, cantidad solicitada, fecha de entrega
y autorizacin.
Tambin es el documento mediante el cual, el almacn captura en el Sistema de Adquisicin
de Bienes y Servicios (SABYS), para la reposicin de inventarios
REQUISICION VIAJERA
r'l~'o'!.."'. .
"'.".l
~SPEClfICACION~S
O""""OH
oe
LA
CO""PRA
I
eHA
M"X'MO
1
FECHA: JUn005
PGINA: 72 SE;ls2
Direccin de Finanzas y
PJane;f~4
,=")
,
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
CONTROL
DE PEDIDOS
,,,,-~
RfVl$IQNts
!()ts(:RII ClaN
ClAVE
"
"
"
"
fECHA
CONTROL
'O
MAXIMQ
LO(.AU,A\,.lott
"'INIMO
T>\1lJElA
'O.
CONSUMO
UNIDAD
MEIlSUAl
~UNTO
OE:
f'E()l00
~o
fECl{A VE
ENTREGA
Il~ORO'N
CAN'TlDAO
pmlDA
RECIBIDA
P'OR IlECI~lR
I'E(>j)() NO,
CANTIDAD
FECHA DE
""Tri((>A
PEnlDA
~EleIDA
>(lA rCISIR
LECHE
INOUST~lAllZAOA
....
CONASUPO
i6
n
\
Clave:VST DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
l.
L1canu
,.
REV.
CONTROL DE EXISTENCIAS
FECHA
MAXIMO
MINIMO
CONSUMO ANUAL
PUNTO DE ORDEN
DMN~I-753-05-R10
CANTIDAD A REORDENAR
2.
3.
,.
fleCHA
REFERENCIA
ENTRADA
SAUDA
EXISTENCIA
OPE.
FECHA
REFERENCIA
ENTRADA
SALIDA
EXISTENCIA
OPE
FECHA: JuniO~05
PGINA: 74 o 82
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
DMN.I76305-R12
~ 'H~"!!,_!:~Ph ""~"">V\~
~_.
!>>ES"" PhRA
"",,=
".~."""
--- "o,,"
+___
,,,l.O""".(
so
_ ...
!i~
--
--~G--------
VI'CIO
OMce;>DO
~N
TRA.,"\'n~KrO
"""
CE
~t.1l..u
.no"""",,.
".
"ECHA,
NOTA'''~ R"O"OR,YE
SRA.eNTREGADOANTES DE lAtl
L..---,---------'!1
~
'A
_ ---c~-------, ,
_
~~:I~t~t~~l f.,C=I_a~lJ_e~:V_S_T_D_F_P_-_P_R_-_0_5
Emisin original: 28-04-2003
+N_o_._R_e~V_is_io_' n
_:_0_2
Revisin: 13-06-2005
---J
"""'A'"",,*"_
o<,,""', c<>t,,"""""',
c,"'"
.<Q'JI<C",.."""""'""'O'.....",,...
<uOG"'O...
OffAA'l ...,.OO
/~
()
Clave:VST DFP-PR-05
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-2005
Seguimiento de Requisiciones
Es un documento que se utiliza para comunicarle al responsable del Departamento de
Compras, la cantidad de requisiciones que se encuentran en poder de su personal, para
agilizar los trmites y la devolucin de dichas requisiciones al almacn.
Lo elabora el kardista o responsable de esta actividad, quincenalmente en original y copia,
incluyendo las requisiciones con ms de ocho das en poder de compras, anotando: El
cdigo, cantidad solicitada, unidad de medida, fecha de recibido en compras y nmero de
folio de la relacin con que entreg almacn, se entrega al jefe de compras, recabando sello
y firma de recibido en la copia del almacn, misma que se archiva en su consecutivo.
LICW$oO,,~_""c.v.
""...~n"""">-NM
lUl(;",.CL<OO>DMI<",OACI:>Ny!'IIWIIAS
""'AA1..... ~OC''''''''w.<:i
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
DMNI753-05RI6
1I
MES
ANO
.
OSC
APUCHON
li
CANTIDAD
SOLICITADA
EXISTENCIA
ACETILENO
ARGON
GENO
AMONIACO ANHIDRO
GASLP
HIDROGENO
REPORTO:
RECIBIO:
SUPERVISOR
COMPRAS
PGINA: 78 DE 82
r"
\. /
Clave:VST DFP-PR-OS
No. Revisin: 02
Revisin: 13-06-200S
436
AUTORIZACiN DE SALIDA
DIRECCiN METROPOUTANA NORTE
~
~
TIPO DE SALIDA
CONSIGNATARIO
TfMPORAt _ _
TI'ASPASO
SOUCITANTE
otJlAkfMlbliu
REPARACION
UNEA
TRANSPORTADORA
TALOON"
CAM!ONN"
PLACAS N
NOMINAN'
OTROS
REQUISICiN o
PEDlDON"
SAlE CON:
NUMERO DE
INVENTARIO
FECHA EN
aUEREGRESO
L...J
SI
NO
L...J
AqTIVOFIJO
NOMBRE
FIRMA
SOLICITANTE
AUTORIZO
VIGILANCIA
RECIBIO
NOMBRE
FIRMA
FG37
CONSIGNATARO
No. Revisin: 02
f."E~m-i~s~i~n-o-r-ig-in-a-I:-2-8--0-4--2-0-0-S-+'R~e-v"""i
s-,-io..,...n-:-1-S--0-6--20-,-0-S-----i Liconsa
r-\
C"C
Es el documento mediante el cual se controla la asistencia semanal del personal, con el fin de
informarlo ai rea de Recursos Humanos y Jefatura de Almacenes, lo elabora el personal
administrativo en original y dos copias en dos relaciones, una para sindicalizados y otra para
empleados de confianza, anotando: El perodo semanal correspondiente, nmero de nmina,
puesto, fecha y observaciones, recavando las firmas de elaborado, autorizado y recibido.
Se distribuye el original a Recursos Humanos, copia 1 al la Jefatura de Almacn y copia 2
para archivo.
_._~
""-
"'
:::.::""-::.....-:"'
....
,.:.~-"
.........""'_ .. _""-.........
f-I- -
-"
.- .- .......
.-_..._..-.-...-.-_
~-.-.
cln
('1
\
Lieoosa
L1CONSA. S.A. DE
c.v.
FECHA,
) MATERIAL. DE DESPERDICIO
....
1---.
l
........................... . .....
_-_.
_.
-.--..-
------
- -------
_-_._...
_--
.......
_-_.-1-'-'.
) EQUIPO OaSOl-ETO
_-
-'---"-'
_.-
:-..
ReCIBID
PGINA: 8
E 82
el
Li eonsa
FECHA
FIRMA
\\-~1~~~
tl \ \ )
tv
?>~_s._-,.L-_----t<S".:;.=-_
LL
I
PGINA: 82 DE 82
Direccin de Finanzas y P/snescl6n