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MODULO DE INGRESOS
0
Produccin (Tonelada)
Precio por Tonelada (US$)
FC Ingresos (en miles de $)
100,000
350
100,000
350
35,000
35,000
Inversin
Costos de inversin
-60,000
-60,000
-60,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
Inicial
FC Inversin
Costos
Gastos de explotacin
FC Costos
FLUJO DE CAJA
0
A. FC Ingresos
35,000
35,000
-60,000
C. FC Costos
-15,000
-15,000
Gastos de Explotacin
E. Impuestos
-15,000
-4,200
-15,000
-4,200
-60,000
15,800
15,800
30,000
-1,994
-2,935
-30,000
13,806
12,865
B. FC de inversin
F. FCE
G. FC FINANC. NETO
H. FCF
FINANCIAMIENTO NETO
0
Principal
Cuota
Amortizacin
Intereses
Saldo
Escudo Tributario
-30,000
7,514
7,514
5,114
5,523
-2,400
-1,991
-24,886
-19,364
-720
-597
Financiamiento Neto
-30,000
1,994
2,935
I. Ingresos brutos
35,000
35,000
J. Costos
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-6,000
-6,000
Gastos de explotacin
K. Depreciacin
L. Utilidad bruta
M. Impuestos (30%)
14,000
-4,200
14,000
-4,200
N. Utilidad neta
9,800
9,800
VAN ECONOMICO
VAN FINANCIERO
$19,297
$36,761
TIR
TIR
RESULTADO
VAN E. SIMULADO
FORMULA
$19,297
$19,297
RESULTADO
VAN F. SIMULADO
FORMULA
$36,761
SIMULACION DE
-70,000
SIMULACION DE
-35,000
$36,761
$1
SIMULACIN DE LA INVERSIN
INICIAL
$1
$1
$1
$1
$1
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-70,000
$0
-80,000
SIN FINANCIAMIENTO
$0
-90,000
CON FINANCIAMIENTO
$0
-100,00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-70,000
$0
$0
-80,000
SIN FINANCIAMIENTO
-90,000
CON FINANCIAMIENTO
RESULTADO
VAN E. SIMULADO
FORMULA
$19,297
VAN F. SIMULADO
FORMULA
$36,761
$0
-100,00
SIMULACION DE PREC
320
$19,297
RESULTADO
$36,761
SIMULACION DE PREC
320
VAN E. SIMULADO
FORMULA
RESULTADO
$19,297
$19,297
FORMULA
VAN F. SIMULADO
VAN E. SIMULADO
RESULTADO
$36,761
$36,761
FORMULA
RESULTADO
$19,297
$19,297
SIMULACION DE GAS
180
SIMULACION DE GAS
180
SIMULACION DE DEMAN
60%
VAN F. SIMULADO
VAN E. SIMULADO
FORMULA
RESULTADO
$36,761
$36,761
FORMULA
RESULTADO
$19,297
$19,297
FORMULA
RESULTADO
SIMULACION DE DEMAN
60%
SIMULACION DE
10%
SIMULACION DE
10%
VAN F. SIMULADO
$36,761
$36,761
100,000
350
100,000
350
100,000
350
100,000
350
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-4,200
-15,000
-4,200
-15,000
-4,200
-15,000
-4,200
-15,000
-4,200
-15,000
-4,200
-15,000
-4,200
15,800
15,800
15,800
15,800
15,800
15,800
15,800
-3,951
-5,048
-6,234
11,849
10,752
9,566
15,800
15,800
15,800
15,800
7,514
7,514
7,514
5,965
6,442
6,957
-1,549
-1,072
-557
-13,399
-6,957
-465
-322
-167
3,951
5,048
6,234
35,000
35,000
35,000
35,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-6,000
-6,000
-6,000
-6,000
-6,000
-6,000
-6,000
14,000
-4,200
14,000
-4,200
14,000
-4,200
14,000
-4,200
14,000
-4,200
14,000
-4,200
14,000
-4,200
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
23%
42%
35,000
35,000
35,000
-15,000
PERIODO DE REPAGO
PERIODO DE REPAGO
4
3
TIR
FORMULA
23%
TIR
FORMULA
42%
100%
LA INVERSIN
AL
0
N FINANCIAMIENTO
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
$0
-100,000
$0
-120,000
0%
0%
0%
40%
30%
20%
10%
$0
0
N FINANCIAMIENTO
-100,000
$0
0%
0%
-120,000
TIR
FORMULA
23%
TIR
FORMULA
42%
0%
TIR
FORMULA
23%
TIR
FORMULA
42%
TIR
FORMULA
23%
TIR
FORMULA
42%
TIR
FORMULA
23%
22%
22%
FORMULA
TIR
42%
Datos variables
% Demanda
100%
Capacidad de Produccin
100,000
Demanda anual
100,000
100,000
350
Inversin inicial
-60,000
350
35,000
150
8%
10
Prstamo
10
-30,000
Tasa de impuesto
30%
COK
15%
0
0
0
-15,000
-15,000
10
35,000
0
-15,000
-15,000
-4,200
15,800
0
15,800
Err:520
10
35,000
-15,000
-15,000
-6,000
14,000
-4,200
9,800
RESULTADO
-70,000
-35,000
23%
RESULTADO
42%
SIMULACIN DE LA INVERSIN
INICIAL
0%
0%
SIN FINANCIAMIENTO
0%
CON FINANCIAMIENTO
0%
0%
SIN FINANCIAMIENTO
RESULTADO
0%
CON FINANCIAMIENTO
320
320
23%
RESULTADO
42%
RESULTADO
180
180
23%
RESULTADO
42%
RESULTADO
60%
23%
RESULTADO
60%
42%
RESULTADO
10%
10%
23%
RESULTADO
42%
N INICIAL
-100,000
-120,000
-50,000
-60,000
N INICIAL
0%
0%
250
260
250
EXPLOTACION
240
250
240
250
EXPLOTACION
RADA
90%
RADA
90%
DE CAPITAL
20%
22%
20%
22%
DE CAPITAL
VAN
TIR
Periodo de repago
$79,296.54
$19,296.54
23%
4 aos
VAN
TIR
Periodo de repago
$66,760.62
$36,760.62
42%
3 aos
upuestos indicados
nciar la mitad de la inversin con un crdito a cinco (5) aos, con cuotas fijas y un inters d
s fijas y un inters de 8%
Principal
5,000.00
Amortizacin (4)
-5,500.00
Intereses ( 10%)
-500.00
Escudo Tributario
Financiamiento Neto
Ao 0
Inversion
0.00
5,000.00
Ao 1
-10000
150.00
-5,850.00