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FONPROFIT FI

Inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 4-7-1991 y nº249


Gestora: GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. Vocación: Fondo GLOBAL
Depositario: RBC DEXIA - IS Fecha de constitución: 14 de Mayo de 1991
Auditor: LASEMER Auditores
Características generales del fondo
Fonprofit FI es un Fondo de Inversión Mobiliaria de carácter global, que invierte en Renta Fija, pública y
privada, y Renta Variable, nacional e internacional, con una inversión en Renta Variable limitada al 50%
del patrimonio del fondo.
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo superior a la renta fija, ofreciendo una elevada
liquidez y una calidad crediticia mínima de A3/A- en las compañías en las que se invierte.
La inversión mínima inicial es de € 3.000. Los reembolsos se liquidan al día siguiente de su solicitud.
Las comisiones son las siguientes: 0,90% Comisión Anual de Gestión sobre el Patrimonio
Rentabilidad Histórica 5,00% Comisión Anual sobre Beneficios
Año Fonprofit
0,07% Comisión Anual de Depositario sobre el Patrimonio
1991(*) 4,29 %
1992 6,33 % Distribución de la Distribución de la
1993 16,49 % Renta Variable inversión
1994 1,12 % 60%

1995 9,50 % 51,59%


1996 11,70 % 50% 45,90% 1,69%
24,83%
1997 12,67 %
40%
1998 8,39 %
1999 7,20 %
30%
2000 0,02 % 3,80%
2001 -0,64 % 20%
18,68% 16,82% 17,37% 10,42%
2002 -8,57 % 12,91%
2003 9,90 % 10% Renta Variable
2004 4,80 % Repo y liquidez
2005 10,35 % 0% Gobierno y Garantía Gob
2006 8,25 % Resto Europa USA Cédulas Hipotecarias
2007 2,58 % Renta Fija Privada
España Japón
2008 -11,85 % Pagarés de Empresa
(*) desde
14/5/91
Tasa anual media acumulativa fondo: 5,00%

Política de inversión
Las Bolsas recuperan en Noviembre y se sitúan cerca de los máximos anuales a pesar del descenso producido en la
última semana del mes debido a la amenaza de impago de su deuda por parte de Dubai. El resultado mensual ha sido
positivo en los principales mercados: un 1,96% el Eurostoxx-50, un 5,74% el S&P 500 y la excepción ha sido el índice
japonés, que cede un -6,87% el Nikkei 225. La rentabilidad en 2009 es de 14,28%, 21,30% y 5,49%, respectivamente.
Los datos económicos siguen mostrando desequilibrios (paro, deficits públicos, deuda pública, morosidad, crisis
inmobiliaria, etc). Sin embargo, las bolsas están anticipando una recuperación económica que la economía real, a pie de
calle, aún no percibe. Los resultados de las empresas han superado las expectativas de los inversores principalmente
gracias a los fuertes recortes y reestructuraciones practicadas, pero las ventas siguen siendo reducidas. Los Bancos
Centrales mantienen los tipos invariables, en mínimos históricos: 1% en Europa y 0% en Estados Unidos, y así parece
que se mantendrán hasta bien entrado el 2010. El Euribor a 12 meses se mantiene en el 1,23%. El precio del petróleo ha
rebotado hasta acercarse a los 80$/barril, mientras el dólar ha continuado débil alrededor de 1,50 dólares/euro.
La rentabilidad del Fondo a 30 de Noviembre de 2009 es de 9,90%. La inversión en renta variable se sitúa en el
24,83% del patrimonio y la duración de la renta fija se sitúa ligeramente por encima de los 2 años y medio. El
patrimonio del fondo se acerca a los 177 millones de euros.
El Fondo se sitúa en el Ranking de Inverco en el puesto 74 de 270 fondos en la poco homogénea categoría de Fondos
Globales por rentabilidad a 1 año, 68 de 224 a 3 años, 45 de 177 a 5 años, 18 de 99 a 10 años, 7 de 35 a 15 años y 4 de
18 a 18 años. El ranking de Morningstar le otorga una calificación de 4 estrellas en la categoría “Mixtos Euros
defensivos” y S&P asigna el máximo de 5 estrellas en la categoría “Mixtos Variable Internacional”.