DATOS DEL CONVENIO A PAGAR

Nombre del convenio

Codigo convenio/No. cuenta

Referencia 1

Referencia 2

FORMA DE PAGO
Efectivo
$
RELACION DE CHEQUES LOCALES

Codigo banco
No. Factura

Valor

No.factura

Valor

COBRO POR VENTANILLA

Nombre convenio

Valor Pago en Efectivo o Cheque

Cantidad Cheques
CARGO A CUENTAS
Cargo a cuenta
No. De cuenta (origen de fondos)
Para pago por ventanilla en Cheque relacio
Nombre del beneficiario

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombres y Apellidos
Telefono
Tipo de documento de identidad
C.C

Ciudad
No. Documento de identidad

C.E

T.I

Firma de quien realiza la transaccion

ORMA DE PAGO
Cheque
$

total
$

ELACION DE CHEQUES LOCALES

Numero del cheque

antidad Cheques
ARGO A CUENTAS

Numero cuenta del cheque

Total
Cuenta Ahorro

o. De cuenta (origen de fondos)

ara pago por ventanilla en Cheque relacione
ombre del beneficiario

Firma de quien realiza la transaccion

Cuenta Corriente
Huella del beneficiario

Autorizador del pago

Valor

DD

MM

AAAA

$_______

Paguese a la orden de ______

Paguese a la orden de ______________________________
________________________________
La suma de _______________________________________
____________________________________
Por concepto de____________________________________
Saldo anterior______________________________________
Subtotal___________________________________________
Este cheque_______________________________________
Saldo_____________________________________________

La suma de _______________

_______________________________

____________________________
Cuenta N

DD

MM

AAAA

a la orden de _____________________________________________________________________________

e ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________|

____________________________
Cuenta N

______________________________________

Firma

CHEQUE N 5983458
_________________________________

____________

_____________

____________

FIRMA DEL ACEPTANTE

___________________________________

CIUDAD O LUGAR DONDE SE VA A PAGAR

________________________________

FECHA ______________________________

ACEPTADO

LETRA

La obligacion del aceptante de la presente se

operaciones mercantiles entre el librador y el
contrato (o factura) de fecha _____________
______________ El librador puede aceptar e
cualquier Banco del pais que se designe al a
mora la tasa de inters ser del

REFERENCIA: ______________________
_________________________________

El dia ____________________________
orden de _________________________

A ______________________________
Nombre del librador
__________________________________
Direccin

LETRA DE CAMBIO

aceptante de la presente se origina de

antiles entre el librador y el librado, segn
a) de fecha ___________________________
El librador puede aceptar esta letra pagadora en
el pais que se designe al aeptarla . En caso de
nters ser del
mensual.

_____________________________________
__________________________________________

______________________________
LUGAR Y FECHA

________________________________________ y por esta letra de cambio se serviran pagar a la

_________________________________ la cantidad de:

____________________________________
Firma del librador

FOREVER 20
02257343-0
Carerra 93C 11-23
Telefono: 235 56 54 - 320 311 64 75

PAGARE A LA ORDEN N 0602

VALOR DEL CREDITO
$

TASA DE INTERES _________%

EQUIVALENTE A __________%

MES VENCIDO
EFECTIVO ANUAL

CODIGO AGENTE ____________

PLAZO: _____________ CUOTAS MENSUALES
CODIGO OFICINA ____________
RAMO - POLIZA - ANEXO

___________________________________________________________________
Identificado con C.C/NIT.______________________________________obrando en
___________________________________________________________________
me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de la Empresa __________________,
la cuantia e intereses anteriormente indicados en razn del credito otorgado por esta,
mediante a abonos a capital iguales, en el plazo y de acuerdo al nmero de cuotas
arriba indicadas e intereses sobre saldos pagaderos mensualmente. As mismo autorizo
a Tecnomundos S.A, para que el producto de este credito sea desembolsado a la compaa
_______________________ con destino al pago de las primas correspondientes a las
polizas de seguros arriba relacionadas.
En caso de incurrir en mora en el pago de una cuota o de los intereses, pagar la tasa de
interes maxima permitida por las autoridades legales.
Clausula aceleratoria: ______________________ podra exigir el saldo total de la obligacion
ms los intereses, incluyendo los costos de cobranza si los hubiere,en el caso de
incumplimiento en el pago de una o ms cuotas de capital o intereses.

Para constancia se firma en ___________________ a los __________ das de

mes de _______________________________ de ____________

_______________________________________________________________
firma del otorgante
C.C _________________________

__________

_obrando en

__________

____________,
ado por esta,
de cuotas
mismo autorizo
sado a la compaa
ndientes a las

pagar la tasa de

otal de la obligacion
l caso de

FOREVER 20
02257343-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Telefono: 320 311 69 78

Direccion: Calle 9A 11-23

No. 001
CIUDAD:

NOMBRE:
PAGADO A:
DIRECCIN:

FECHA:

Valor $
C.C.

SUMA DE:
POR CONCEPTO DE

CODIGO

CHEQUE N
BANCO
CUENTA N

CONCEPTO

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SUCURSAL
OBSERVACIONES

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO

PROBANTE DE EGRESO
No. 001

DBITOS

CREDITOS

EL BENEFICIARIO

CONTABILIZADO

NIT: 864956359

CIUDAD

CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO

OFICINA
DD

FECHA DE EXPEDICION
MM
AAAA

A FAVOR DE:

POR VALOR DE: (Cantidad en letras)

TASA DE INTERES NOMINAL

VALOR

TASA DE INTERES EFECTIVA

$
PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTEREC

La Corporacion Financiera Colombiana, pagara a su tenedor legitimo o a quien represente sus derecho
el valor presente deposito y sus intereces al vencimientoy de acuerdo con las condiciones anotadas en
con fundamento en el Articulo 13, literal al del Decreto 663 de 19

_______________________________________
FIRMA AUTORIZADA

______________________
FIRMA AU

No. 256

DD

FECHA DE VENCIMIENTO
MM
AAAA

PLAZO DIAS

NIT O C.C

ALOR

DE PAGO DE LOS INTERECES

FORMA DE PAGO DE LOS INTERECES

epresente sus derechos, en cualquier oficina de la Corporacion,

ondiciones anotadas en el respaldo. Este certificado se expide
del Decreto 663 de 1993

__________________________________
FIRMA AUTORIZADA