Plan De Negocios SuccesSoft Abinada Narvaez & Oswaldo Santillanes 1. Planeacin
SuccesSoft
Es una empresa constituida en diciembre del 2010 la cual tiene como meta satisfacer las necesidades de control y organizacin de las PYMES, SuccesSoft es de la idea que cualquier negocio ya sea pequeo, mediano o grande puede ser prospero todo radica en la dedicacin, organizacin y el control que proporciones a esta misma; partiendo de esta idea esta empresa se dedica a realizar software y soluciones informticas que proporcionen la solucin a esta carencia, poniendo un recurso mas al alcance de estos negocios. 1.1 Naturaleza Del Negocio
Prestadores de servicio y desarrollo de software que se coloca como giro principal. Nombre de la empresa: SucceSoft Integrantes: Oswaldo Santillanes Ruiz, Luis Nez, Abinadab Narvez.
1.2 Planeacin estratgica
Dar siempre un servicio de calidad y eficiencia, tomando en cuenta las altas exigencias que nuestros clientes puedan demandar, optando por nuevas tecnologas para desarrollar nuestro software cada vez mejor y de fcil manejo, as como tambin estar actualizando nuestras bases de datos para de esta forma saber en realidad que es lo que necesita el entorno empresarial.
1.3 Misin
Brindar Soluciones informticas para el control de los recursos administrativos, financieros y en general de sistemas de control interno. Nuestro enfoque principal es la atencin y disponibilidad al cambio tecnolgico requerido para la realizacin de alguna actividad econmica, administrativa o de control interno como base y fundamento en la satisfaccin total de nuestros clientes.
Visin
Ser una empresa de alto desempeo en desarrollo de software, que brinda soluciones personalizadas en cualquier tipo de entorno empresarial.
1.4 Objetivos del proyecto
Ofrecer servicios informticos de la ms alta calidad. Proporcionar soluciones innovadoras a nuestros clientes. Desarrollo de aplicaciones con la tecnologa ms actual. Seriedad y compromiso para con el cliente. Dar a conocer nuestros servicios y productos en toda la Repblica.
1.4.1 Objetivos a Corto y Mediano plazo
Est definido por el avance y desarrollo de la empresa, a corto plazo (6 meses a 1 ao) estaremos ubicados en el centro de incubacin del Instituto Tecnolgico de Cd Jurez, debido a que en esta etapa estn en desarrollo muchas de las bases que conforman nuestra empresa. El objetivo principal a cubrir en el transcurso de este ao es lograr un producto terminado (Software punto de venta), as como tambin la inicializacin de este producto en el mercado. Objetivos: Construir un software de calidad. Darnos a conocer en el mercado. Lograr nuestras primeras ventas.
En lo que respecta al mediano plazo (1 a 3 aos), se pretende establecernos en alguna ubicacin fuera del instituto, establecernos en local propio logrando una independizacin completa. El objetivo de este periodo es consolidarnos como una empresa estable y que genere empleos. Dando oportunidad a nuevas ideas y proyectos en el mbito estudiantil. Objetivos Aplicar nuevas estrategias para mantenernos dentro del mercado. Desarrollo de nuevos productos (Software administrativos). Crear un vnculo de trabajo entre nuestro negocio y posibles nuevos proyectos de jvenes emprendedores.
1.4.2 Puntos de control, actividades, las relaciones y las estimaciones de tiempo
Los puntos de control que se han propuesto se dividen en tres tipos: 1. Juntas parciales
Este punto de control se fija con la necesidad de dar a conocer los avances y problemas que puedan suscitarse en un periodo corto, son juntas donde se proponen planes de trabajo donde se detectan errores futuros y solucionan en el momento. Este tipo de juntas se realizan cada ultimo viernes del mes.( se toma como una auditoria informal) 2. Revisin de cronograma
La revisin de cronogramas se realiza 4 veces al ao. En estas juntas de revisin se trabaja con documentacin que anteriormente se haba proporcionado de los planes de trabajo de cada proyecto, se revisa punto por punto los objetivos que se haban fijado cumplir y se califica que es lo que se esta cumpliendo con el fin de detectar anomalas o demoras en el desarrollo de los proyectos, en cada de que todo se este cumpliendo a tiempo se sigue con el plan de trabajo de lo contrario se proponen nuevos planes de trabajo y bajo consenso se decide cual ser el nuevo plan de trabajo.
3. Revisin de proyectos anuales
En esta ltima revisin se cambia el enfoque y pasa a ser de una revisin de proyecto a un anlisis de resultados de este mismo; en este anlisis comparamos lo invertido en tiempo, trabajo y capital con lo que nos aporto este proyecto en los mismos aspectos. Dndonos una idea de cual fue realmente el impacto del proyecto en la empresa. Este tipo de revisin ms que nada nos sirve para aprender de experiencias vividas y determinar la posicin en la que se encuentra la empresa, y poder lograr mejores proyectos en un futuro, eliminando los errores cometidos anteriormente y abrindonos paso a que se cumplan nuestras metas como empresa.
1.5 Anlisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa
Lo que diferencia a SuccesSoft de otras empresas es el servicio personalizado y echo a la medida que cada cliente especfica, nos caracterizamos por los mdulos prediseados y contar con un software que se adapten a las necesidades del cliente. Uno de los aspectos que causan un efecto positivo en la empresa es la proyeccin que damos por ser Jvenes Emprendedores al realizar este proyecto, ya que contamos con la juventud para aportar ideas frescas y novedosas acordes a las necesidades de nuestros tiempos, estos dos aspectos antes mencionados son importantes en cuanto a imagen e innovacin Y en cuanto al uso de la programacin de la tecnologa para facilitar la vida econmica del entorno empresarial. Sin embargo el factor Juventud tambin juega un aspecto negativo al momento de brindar un poco de inseguridad a nuestros clientes, por el hecho de relacionar la juventud con falta de seriedad y profesionalismo, cosas que no existen en el perfil de SuccesSoft.
Empresa Descripcin Localizacin Productos Servicios PC System Solutions
Desarrollo de sistemas a la medida, Mejoras continuas en sistemas y aplicaciones. DAMASO ALONSO # 2736 INF. CASAS GRANDES Col: INF. CASAS GRANDES Ciudad Jurez, Chihuahua 32600 Telfono: 656 1811812 www.pcsystemsolutions.com.mx
Centralizacin de las aplicaciones en sus servidores. Acceso 24 horas a las aplicaciones Soport tcnico va remota. Nbsis Software Informaci n Y Sistemas
Desarrollo De Sistemas Asesora Y servicio. Lpez Mateos 785 Sur Los Nogales Col: Los Nogales Ciudad Jurez, Chihuahua 32350 Telfono: 656.613-1001 http://www.nbsis.com/
Paquete de transacciones para el Sistema Administrativo Para Empresas. Aplicacin para mantenimiento de Maquinaria y Equipo. Aplicacin de planeacin de comida para cafeteras. Aplicacin de punto de venta. Desarrollo de Software Servicio de hospedaje para sitios Web Servicio de Soporte y Mantenimiento
Jurez Computa cin.
Soluciones Informticas Para Su Negocio Desarrollo de Software, Venta de Computadoras y partes. Reparacin de Equipos. Redes y Software
av. de la raza www.juarezcomputacion.com
Solventa. Sistema de facturacin electrnica CFDI.
Desarrollo de software. Equipo de cmputo y partes. Redes y accesorios. 2. Mercadotecnia
2.1 Mercadotecnia del Proyecto
En la actualidad existen por lo menos 3 empresas, que se dedican al desarrollo de software, de las cuales identificamos a nuestros posibles competidores directos, dentro de la localidad. Su ubicacin y la descripcin de sus productos y servicios se presentan en el cuadro siguiente:
Clientes y Producto.
Establecemos como clientes a cualquier empresa micro y pequeas que representan el 97.75% de las empresas en cd. Jurez de acuerdo al ltimo censo econmico publicado por el INEGI en el 2004. En el 2009 se realiz otro censo en el que todava el INEGI no publica los resultados a nivel municipal, por eso estamos utilizando la informacin ms reciente que es la de 2004, para tener un panorama mejor del mercado potencial al que estamos dirigidos.
Establecimientos y personal ocupado por tamao de la empresa en el municipio de Jurez Tamao Sector Establecimientos Personal Ocupado MICRO 27,897 73,242 Industrial 2,574 9,105 Comercio 14,351 28,374 Servicios 10,972 35,763 PEQUEA 1,350 24,456 Industrial 104 5,123 Comercio 988 10,099 Servicios 258 9,234 MEDIANA Y GRANDE 673 261,238 Industrial 293 204,646 Comercio 242 24,691 Servicios 139 31,901 TOTAL 29,920 358,936 Industrial 2,971 218,874 Comercio 15,581 63,164 Servicios 11,369 76,898 Fuente: Estimacin CIES con informacin de los Censos Econmicos 2004, INEGI.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO POTENCIAL Segmento de mercado Clientes empresariales
Tamao De La Empresa Micro Pequea (Representa el 97% del total)
Edad de los compradores : 18 en adelante Plaza (Zona Geogrfica): Ciudad Jurez Tipo de productos y servicios que puede compra este segmento Software hechos a la medida de cada negocio dependiendo de su giro o actividad economica Evo Market Software para el manejo de min supers y abarrotes. Evo Finance software financiero Caractersticas Demogrficas y Psicogrficas del segmento Personas Fsicas-Personas Morales. Empresas que por sus actividades que realizan necesitan de software que les facilite la administracin y toma de decisiones, as como tener el control de su negocio de una manera prctica. Empresarios (as), Propietarios y Gerentes de negocios.
Productos
Evo Market: software de punto de venta que proporciona al usuario los medios necesarios para llevar el control eficaz de los recursos administrativos, financieros, as como tambin del inventario real de su negocio, permitindole a este integrar a su negocio como una estructura eficaz mediante el adecuado control de todos sus recursos. Evo Finance: software dedicado al manejo e interpretacin de datos y trminos financieros, el cual tiene como objetivo la fcil interpretacin de datos, brinda una til ayuda a la toma de decisiones. Software a la medida: este tipo de software van desde los mas sencillos, hasta los mas completos y complicados, todo depende del giro de la empresa a la que se le realizara el software y el grado de complejidad de las tareas a realizar en cada sistema dando siempre una opcin para solucionar su problema a un costo justo.
2.2 Anlisis e Investigacin de Mercado
Dentro de estos clientes mencionados ya anterior mente, calculamos una poblacin de 29,247 que seran nuestros posibles clientes, para analizar a esta poblacin y la viabilidad que existe de que estos realmente consumar alguno de nuestros productos realizamos una encuesta de la cual tomamos una muestra poblacional con las siguientes caractersticas: Con un margen de error de: 10% Un nivel de confianza del: 90% Un tamao de muestra de: 68 negocios encuestados Con la siguiente formula:
Interpretacin de Datos Arrojar resultados y estadsticas a continuacin se mostraran los resultados de las preguntas ms relevantes el contenido de la encueta completa se puede encontrar en anexos. 6.- Cuenta con un equipo de cmputo en su negocio?
SI (pase a la pregunta 8) 30.9 NO 69.1 100.0
SI (pase a la pregunta 8) NO 30.9 69.1 6 Series1 7.- Le gustara implementar un equipo de cmputo en su negocio?
SI 93.6 NO (terminaste la encuesta) 6.4 100.0
9.- Sabe lo que es un software?
SI 84.6 NO (Pregunte al encuestador) 23.1 100.0
SI NO (terminaste la encuesta) 93.6 6.4 7 Series1 SI NO (Pregunte al encuestador) 84.6 23.1 9 Series1 11.- Te gustara implementar un software que te ayudara a administrar mejor tu tienda?
Si 6.2 Tal vez 66.2 Poco Probable 16.9 Nunca (terminaste la encuesta) 10.8 100.0
12.- Comprara un software que la ayude con la proteccin de su efectivo en su caja?
Si 81.0 No 0.0 Tal vez 19.0 Nunca 0.0 100
Si Tal vez Poco Probable Nunca (terminaste la encuesta) 6.2 66.2 16.9 10.8 11 Series1 Si No Tal vez Nunca 81.0 0.0 19.0 0.0 12 Series1
13.- Estara dispuesto a capacitarse para adquirir nuevos conocimientos que le ayuden a administrar su negoci?
Si 100 No 0 Tal Vez 0 100
15.- Cunto estaras dispuesto a pagar por un sistema sofisticado para administrar mejor tu negocio?
Entre 10mil y 15mil 0 Entre 9,900 y 5000 67.2 Menos de 5000 32.8
Si No Tal Vez 100 0 0 13 Series1 Entre 10mil y 15mil Entre 9,900 y 5000 Menos de 5000 0 67.2 32.8 15 Series1 2.3 Planes de Introduccin al Mercado
Estrategia de posicionamiento: En base a los beneficios: destacar el beneficio de nuestro producto, como lo es el permitirle al cliente tener un control ms preciso de su establecimiento. Basada en el uso o aplicacin del producto: destaca la finalidad de un producto, nuestro producto permitir al cliente llevar una administracin y un control ms eficaz de sus recursos financieros as como tambin del inventario real de su empresa. Frente a la competencia: explota las ventajas competitivas y los atributos de nuestro producto, comparndolas con las marcas competidoras. Implementando estrategias de venta tales como: una garanta de compra, soporte tcnico personalizado, descuentos, un plus etc. En base a la calidad o al precio: el producto basa su estrategia en esta relacin de calidad y precio, o centrarse nicamente en uno de los dos aspectos, transmitiendo, un precio muy competitivo a un precio muy por debajo, que habitualmente est vinculado a la exclusividad o al lujo. Segn estilos de vida: este tipo de estrategia de posicionamiento se centra en los intereses y actitudes de los consumidores, para dirigirse a ellos segn su estilo de vida, micro empresas que requieren de facilitar su administracin mediante una de las nuevas herramientas existentes hoy en da, la Tecnologa. 2.4 Sistemas de venta (Planeacin y Administracin)
Para lograr promocionar nuestras ventas estamos trabajando continuamente, una de las principales fuentes de promocionarnos es otorgar conferencias donde damos a conocer nuestro producto y ofrecemos cierta comisin si alguno de las personas que acuden a estas conferencias realizan una venta, aparte de estas conferencias usamos fuentes comunes como la pgina de internet ya mencionada otorgando versiones beta de nuestro producto. Estrategia de medios de publicidad.
Los tipos de publicidad y estrategia que se utilizaran en para la promocin de la empresa se describen en el cuadro siguiente:
Medio Descripcin Desglosar Costo
Pgina Web
Funcionamiento de la pgina oficial de SuccesSoft: www.successoft.mx.tl En esta se contempla la descripcin de quienes somos, los servicios y Costo aproximado por pago de dominio para la implementacin del sitio web es de $3060 anuales. productos que ofrecemos as como tambin permite al usuario del sitio contactarnos para cualquier duda o aclaracin.
Peridico
Nos permitir alcanzar una diversa y amplia audiencia, el consumidor podr contactarnos mediante telfonos. Se pretende desplegar una propaganda llamativa para brindar a un mensaje ms receptivo a los clientes potenciales. El costo aproximado de un mensaje de 16 palabras y una foto durante cinco das, tiene un costo de $300 estimamos, anunciarnos por un lapso de tiempo de 12 semanas al ao con un costo total de $3600
SW demo
Mediante la muestra de software demo permitiremos expandir el mercado permitindole al cliente potencial conocer ampliamente el software para su futura compra. Este medio no tiene costo alguno, debido a que el cliente potencial podr descargar de nuestro sitio web el software demo de manera gratuita.
Volanteo de alto diseo
Mediante el volanteo de un formato llamativo de alto diseo en el cual se describir ampliamente el software y sus ventajas daremos a conocer nuestro software de forma directa ante posibles clientes. Se tiene un costo anual por alto diseo en volanteo por $2400.
Visitas ejecutivas
Realizar visitas directas a establecimientos para ofrecer nuestros servicios y productos, de esta forma daremos a conocer ampliamente las ventajas y beneficios que obtendran al adquirir nuestro software. El nico costo generado en este medio es el requerido para el pago de insumo de energticos (Combustible) el cual tiene un costo anual de $3000.
Mercadeo Directo
Seleccionaremos una audiencia especfica (MiPymes) para hacerles llegar la informacin acerca de nuestro producto, esto en base a estudio de mercado. El nico costo generado en este medio es el requerido para el pago de insumo de energticos (Combustible) el cual tiene un costo anual de $3000.
Conferencias Implementaremos presentaciones personalizadas en diversas instituciones o empresas, para presentar y dar a conocer nuestro producto, sus ventajas y beneficios. Generando as grandes posibilidades de adquirir clientes potenciales. El nico costo generado en este medio es el requerido para el pago de insumo de energticos (Combustible) el cual tiene un costo anual de $3000. Comercializacin.
Nosotros como empresa utilizaremos dos canales de comercializacin, el primero Directo debido a que somos nosotros mismos los encargados de efectuar la comercializacin y entrega de nuestros productos al cliente. Esto es debido a que abarcamos nuestros propios medios, adems de ser una empresa pequea que va iniciando operaciones. El segundo que es Indirecto, debido a que mediante la asociacin con intermediarios menores, permitindonos abarcar ms mercado y por ende, podremos realizar la venta de nuestro producto.
Esquema.
22% 22% - 4%
18%
Cuadro de margen de comercializacin
En el cuadro anterior se muestra la ganancia obtenida por cada software la flecha sealada de lado derecho marca nuestra ganancia al lograr una venta directa con el cliente, la cual nos deja una ganancia de un 22% libre por software vendido, del lado izquierdo tenemos la demostracin en caso de que se usaran intermediarios o vendedores bajo comisin, los cuales obtendran un 4% del costo total del software, lo cual nos deja con un 18 % de ganancia para el negocio. Cliente Empresarial Intermediario Minorista 3. Aspecto tcnico
3.1 Diseo de Productos y/o Servicios
Evo Market: software de punto de venta que proporciona al usuario los medios necesarios para llevar el control eficaz de los recursos administrativos, financieros, as como tambin del inventario real de su negocio, permitindole a este integrar a su negocio como una estructura eficaz mediante el adecuado control de todos sus recursos. Evo Finance: software dedicado al manejo e interpretacin de datos y trminos financieros, el cual tiene como objetivo la fcil interpretacin de datos, brinda una til ayuda a la toma de decisiones. Software a la medida: este tipo de software van desde los mas sencillos, hasta los mas completos y complicados, todo depende del giro de la empresa a la que se le realizara el software y el grado de complejidad de las tareas a realizar en cada sistema dando siempre una opcin para solucionar su problema a un costo justo.
3.2 Proceso de produccin
3.2.1 Diagrama de Bloque
3.2.2 Diagrama de Flujo
3.3 Planeacin y Administracin de Recursos de Produccin
En el caso de Succesoft el giro principal es el desarrollo de software por lo tanto, definimos como nuestra materia prima a los CD-R o DVD-R donde nosotros cargaremos los sistemas para entregrselos a nuestros clientes, de igual forma contara con un embalaje el cual tambin es considerado uno de nuestros insumos.
Materia prima
Proveedor
Precio
Calidad Servicio que ofrece Lnea de crdito Facilidad de acceso Discos
Tiendas de autoservicio (Soriana,Waltmart, OXXO)
-3 pesos por unidad -3 Cd por 10 pesos -100 Cd por 267 pesos
Contado Disponibilidad inmediata al producto. No hay restricciones. No hay polticas de venta (ya que son al contado los artculos).
Lector ptico
Mercado Ascarete Steren Mercado libre
45 dlls 750 pesos 700 pesos
Media Facilita la codificaci n de los artculos en el sistema (EvoMar ket)
Contado No existe crdito. Disponibilidad inmediata a los artculos.
3.3.1 Localizacin de la Planta
3.2.2 Distribucin Fsica del Lugar de Trabajo (lay out)
3.3.3 Maquinaria y Equipo
Equipo e Instalaciones
Equipo o instalacin Cantidad Descripcin Operacin Costo Unitario Costo Total Local 1 Local de renta de aproximadamente 25m 2
Instalacin para trabajar y para la atencin a clientes. $5000 5000 Equipo de Computo 5 Desktop hp procesador Core Duo 500 Gb de disco duro memoria RAM de 2 GB Fines administrativos y desarrollo de productos. $6300 18900 Disco duro Externo 2 1 terabyte Almacenamiento de aplicaciones e informacin. 80dlls 160dlls Escritorio 5 Escritorio con archivador para recepcin. Escritorio con archivador para trabajo. Escritorio tradicional para oficina Instalacin para trabajo. $6000 $2400 $3000 17400 Sillas 5 Sillas de trabajo 4. Silla ejecutiva para oficina $1800 $800 2600 Sala 1 Sala de 3 piezas Sal de estar para espera de clientes.
Cestos de basura 5 Bote de basura mesh color negro Para depositar la basura. $99 200 Impresora 2 Impresora lazer jet a color 1 Impresora lazer jet tner negro. Impresin de documentos, formatos, etc. $1500 $1300 2800 Telfono 2 Telfono genricos de oficina con conmutador. Comunicaciones interna y externe. $600 1200 transporte 2 Dos vehculos compactos dos puertas 4 Para la realizacin de ventas, mantenimiento pendiente cilindros. entre otros. Material de oficina Lo necesario Hojas, grapadora, plumas lpices, pizarrn, marcadores, etc. etc. Para uso complementario del trabajo. $3000 3000
Programacin de la Produccin Como parte de la programacin de produccin se generan dos programaciones distintas, por el hecho a dedicarnos al desarrollo de software, ya que este giro desde un cierto punto de vista no tiene limitantes a la hora de producir por eso es que hemos desglosado nuestro proceso en dos programaciones: Programacin de software terminado
Esta programacin se refiere a los rpido y eficiente que podemos ser al reproducir, empaquetar y trasladar un software que ya hemos programado, el tiempo aproximado de reproduccin de un software es menos de un minuto, otro minuto en empaquetar el producto y el traslado variara dependiendo la localizacin de nuestro cliente en caso de que sea a domicilio; con los datos descritos anteriormente nos damos cuenta que realmente no existen limitantes a la hora de tener grandes pedidos de un producto terminado. Programacin de un software a la medida
Para delimitar el tiempo que tardaremos realizando un software a la medida se evalan varios aspectos, que se enlistas a continuacin: Requerimientos del cliente Complejidad de la interfaz Complejidad de la base de datos que se desee utilizar Tecnologa en la que se piensa programar En otros aspectos
Conforme a experiencias ya vividas delimitamos un tiempo mximo para realizar un software hecho a la medida de 6 meses como mximo esto es en el caso de que el software sea realmente complejo y abarque todo nuestro tiempo programado. Cabe mencionar que los tiempos que tarde nuestro proceso se lo haremos saber al cliente pudiendo variar desde una semana para la entrega hasta los 6 meses antes mencionados.
4. Finanzas
4.1 SuccesSoft es consiente que para el buen funcionamiento de una empresa hay que tener un control constante y preciso sobre la finanzas tener nuestras cuentas en orden, analizar nuestro gastos y los costos beneficio de cada proyecto nos permiten ver el rumbo hacia donde se dirige el negocio. A continuacin delimitaremos varios aspectos importantes en relacin a las finanzas: 4.1.1 Inversin total inicial fija y diferida
Determinacin de la inversin inicial Equipo de Oficina $ 37,000.00 Equipo de trabajo $ 16,500.00 Equipo de reparacin de computadoras $ 5,000.00
$ 58,500.00 Activos diferidos Gastos de incubacin $ 3,000.00 Gastos de mercadotecnia Imagen corporativa Papelera y tiles $ 4,794.00 Propaganda y publicidad $ 18,060.00 $ 25,854.00 Inversin total inicial $ 84,354.00
Inversin Inicial Activos fijos Computadoras $ 16,500.00 $ 16,500.00 Computadoras $ 5,500.00 Licencias de Software $ 15,000.00 Impresora $ 5,500.00 Mesas de trabajo $ 4,700.00 Red $ 200.00 Discos duros externos $ 2,600.00 Escritorio $ 3,000.00 Sillas $ 500.00 $ 37,000.00 Equipo de entrega y reparto $ 40,000.00 Renta de oficina $ 4,000.00
Mano de obra directa Cantidad Salario a la semana Salario mensual Seguridad Gasto total Salario por da Programador 2 $ 2,400.00 $ 10,800.00 $ 3,780.00 $ 14,580.00 $ 240.00 Salario mnimo Diseador 1 $ 1,200.00 $ 5,400.00 $ 1,890.00 $ 7,290.00 $ 240.00 Salario mnimo Gasto Total $ 21,870.00 Gasto Anual $ 262,440.00 Mano de obra directa Sueldos administrativos Cantidad Salario semanal Salario mensual Seguridad social Gasto total Salario diario Gasto Total 2012 Gasto total 2013 Gasto total 2014 Gasto total 2015 Administrador 1 $ 1,200.00 $ 5,400.00 $ 1,890.00 $ 7,290.00 $ 240.00 Salario Mnimo Gasto mensual $ 7,290.00 Gasto Anual $ 87,480.00 $ 87,480.00 $ 87,480.00 $ 87,480.00 $ 87,480.00 Consumo de luz $ 3,050.00 $ 3,202.50 $ 3,362.63 $ 3,530.76 $ 3,707.29 Consumo de Agua $ 750.00 Incremento anual $ 787.50 $ 826.88 $ 868.22 $ 911.63 Consumo de telfono e internet $ 3,588.00 5% $ 3,767.40 $ 3,955.77 $ 4,153.56 $ 4,361.24 Consumo de Gas $ 5,000.00 $ 5,250.00 $ 5,512.50 $ 5,788.13 $ 6,077.53 Papelera y tiles $ 4,794.00 $ 5,033.70 $ 5,285.39 $ 5,549.65 $ 5,827.14 Renta del local $ 48,000.00 $ 50,400.00 $ 52,920.00 $ 55,566.00 $ 58,344.30 Total de gastos de administracin $ 152,662.00 $ 155,921.10 $159,343.16 $ 162,936.31 $166,709.13 Gastos Administrativos
4.2 Determinacin de los costos
Anlisis de costos Materia prima $ - Mano de obra directa $ 194,400.00 Gastos indirectos de Fabricacin $ 16,153.92 Gastos de administracin $ 129,982.00 Gastos de venta $ 18,789.62 Depreciacin y Amortizacin $ 76,074.00
Estos costos fueron calculados bajo los siguientes criterios:
De acuerdo a los conceptos mencionados en la tabla, calculamos nuestro punto de equilibrio con una venta de 10.83 software al ao con un precio de $ 6000. Circulante Caja $ 3,000.00 Circulante Bancos 8000 Gastos de administracion $129,982.00 Almacen 12000 Gastos de operacin 16153.92 Clientes 48000 $ 71,000.00 Renta de local 48000 Fijo Otros gastos 18789.624 Maquinaria $16,500.00 Suma del Pasivo 212925.544 Mobiliario y equipo 37000 Capital contable 55452.456 Equipo de entrega y reparto 40000 Total pasivo mas capital $268,378.00 Depreciacion 76074 $169,574.00 Diferido Gastos de incubacion $ 3,000.00 Papeleria y utilies 4794 Propaganda y publicidad 18060 Primas de seguros 1950 $ 27,804.00 Suma del Activo $268,378.00 Balance general Preforma al 31 de Diciembre de 2011 Activo Pasivo SuccesSoft "Software a la medida" 4.4 Estados Financieros
A continuacin mostraremos una proyeccin de nuestro primer ao en nuestros estados financieros (Balance general, estado de resultados.)
Ventas totales 0.00 - Devoluciones sobre ventas - - Descuentos sobre ventas - - Ventas netas - $ Inventario inicial 12,000.00 $ Compras 9,600.00 + Gastos de compra - Compras totales 9,600.00 $ - Devoluciones sobre compras - - Descuentos sobre compras - - Compras netas 9,600.00 Total de mercancas 21,600.00 $ - Inventario final 12,000.00 Costo de lo vendido 9,600.00 Utilidad bruta 9,600.00 -$ Gastos de operacin: Gastos de venta Renta del local 48,000.00 $ Propaganda y publicidad 18,060.00 Sueldos de agentes y dependientes - Comisiones de agentes y vendedores - Consumo de servicios 16,976.00 83,036.00 $ Gastos de administracin Renta de oficinas Sueldos del personal de oficinas 64,800.00 Papelera y tiles 4,794.00 Consumo de servicios 69,594.00 152,630.00 $ Productos finacieros Intereses cobrados Utilidad en cambios - - $ Gastos financieros Intereses pagados - $ Prdida en cambios - Gastos de situacin - - - 152,630.00 Utilidad de operacin 162,230.00 $ Otros gastos Prdia en venta de mobiliario - $ Prdida en venta de acciones - - $ Otros productos Comisiones cobradas - $ Dividendos cobrados - - Prdida neta entre otros gastos y productos - Utilidad antes del ISR Y PTU 162,230.00 $ - Participacin de los trabajadores en las utilidades - $ - Impuesto sobre la renta - - Utilidad neta del ejercicio 162,230.00 $ SuccesSoft "Software a la medida" Estado de resultados proyectado del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011 Estado de Resultados:
5. Organizacin
5.1 Administracin de recursos humanos
Contratacin: La contratacin de personal en nuestra empresa conllevara una serie de pasos para seleccionar mejor a nuestros empleados:
Polticas de contratacin
1.- Primero los administrativos harn un perfil del puesto solicitante:
Necesidades de personal Perfil de la organizacin Perfil de cada puesto en base al perfil de la organizacin Seleccin de aspirantes Seleccin del personal adecuado El reemplazo y el puesto de nueva creacin se notificaran a travs de una requisicin al departamento de seleccin de personal o a la seccin encargada de estas funciones, sealando los motivos que las estn ocasionando, la fecha en que deber estar cubierto el puesto, el tiempo por el cual se va a contratar, departamento, horario y sueldo.
2.-Reclutamiento: Se har el reclutamiento por medio de:
1.-Internet (websites, e-mail). 2.-Instituciones educativas. 3.-Familiares o recomendados. 4.-Otras empresas. 3.-Seleccin y Entrevista: Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos si no conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto ms a fin a sus caractersticas. Tomando como base que todo individuo puede trabajar. Tipo de comunicacin interpersonal (entrevistador-entrevistado) Cuyo fin es intercambiar informacin valiosa mediante una solicitud de trabajo o un currculo.
4.- Pruebas Comprende la aplicacin de ciertas pruebas para tener un marco de referencias sobre el potencial intelectual y personalidad del candidato por ejemplo: - Pruebas segn el puesto a desempear Es importante para verificar de algn modo de las capacidades de los que poseen para ocupar el puesto. 6.- Revisin de pruebas Velocidad Destreza Comprensin 7.-Investigacin laboral Documentacin de no antecedentes penales currculum Identificacin oficial Nos permite predecir el comportamiento futuro del candidato en el puesto. 9.- Contratacin Es formalizar con apego a la ley la futura relacin de trabajo para garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como de la empresa. Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de trabajo. La contratacin se llevar a cabo entre la organizacin y el trabajador. La duracin del contrato ser por tiempo indeterminado o determinado. El contrato deber ser firmado el director general, el responsable directo y el trabajador. Generar afiliacin al IMSS.
10.- Capacitacin Adecuada de acuerdo al puesto. Objetivos
Incrementar la productividad Prepararlo para otros niveles Promover seguridad en el empleo Mejorar condiciones de seguridad en el trabajo Promover el mejoramiento de sistemas Reducir quejas y alta moral Facilitar supervisin del personal
Polticas operativas Realizar todo trabajo con excelencia. Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad. Definir por escrito, el tiempo mximo de respuesta de todo requerimiento interno o externo, es responsabilidad de cada una de las reas. Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo cual debern conocer los procedimientos a fin de orientarlos. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento tico. Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo la reglamentacin vigente. Los puestos de trabajo en la empresa son de carcter poli funcional; ningn trabajador podr negarse a cumplir una actividad para la que est debidamente capacitado. Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos mediante acciones sistemticas de formacin. Todas las actividades son susceptibles de delegacin, tanto en la accin como en su responsabilidad implcita. Realizar evaluaciones peridicas, permanentes a todos los procesos de la organizacin. Mantener una sesin mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin de coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones. Presentar los presupuestos y planes operativos hasta el 15 de septiembre; los informes de actividades hasta el 28 de febrero de cada ao. Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo. Mantener en la empresa un sistema de informacin sobre los trabajos realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos.
5.1.1 Anlisis y diseo de puestos Descripcin de actividades del puesto Actividades de la administracin general: Entre sus funciones pueden estar: Designar todas las posiciones gerenciales. Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin de los gerentes corporativos. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus anlisis se estn ejecutando correctamente. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. Investigacin: Investigar las nuevas tecnologas en que podramos abrir campo laboral en la ciudad Buscar nuevos mtodos de tecnologa para no perder la innovacin En caso de problemas programables, buscar soluciones optimas
Contabilidad: Registro de operaciones, control de cuentas cobrar que pagar y bancos tencin de resultados, anlisis de resultados, presentacin de informes y pago de impuestos.
Administracin: Planeacin, organizacin, direccin y control En funcin de los objetivos en corto mediano y largo plazo. Actividades de la administracin de ventas. Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. Establecer metas y objetivos Calcular la demanda y pronosticar las ventas.. Determinar el tamao y la estructura de la fuerza de ventas. Reclutamiento, seleccin y capacitacin de los vendedores. Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estndares de desempeo. Compensa, motiva y gua las fuerzas de venta. Conducir el anlisis de costo de ventas. Evaluacin del desempeo de la fuerza de ventas. Monitorear el departamento Actividades de la administracin de recursos humanos. Las actividades de un departamento de recursos humanos pueden dividirse en las siguientes: 1-Planeacion: Se deben prever las necesidades futuras de la empresa. 2-Desarrollo: Mediante el desarrollo de los empleados pueden satisfacerse las necesidades de la empresa. 3-Evaluacion: Es totalmente necesaria para notar el desempeo de los empleados, y las posibles modificaciones que haya de hacerse. 4-Compensacion: Son las ganancias que devengan los empleados por sus aportes a la empresa. 5-Control: Deben aplicarse controles para evaluar la efectividad y garantizar el xito de la empresa. Actividades de la administracin de programacin. Medicin del trabajo. Mtodos del trabajo. Ingeniera de produccin. Anlisis y control de fabricacin o manufactura. Departamento de Administracion Departamento de Ventas Departamento de Finanzas y contabilidad Departamento de Investigacin Departamento de Programacin y Diseo Planeacin y distribucin de instalaciones. Administracin de salarios. Higiene y seguridad industrial. Control de la produccin y de los inventarios. Control de Calidad.
5.1.2 Diagrama de la Organizacin.
5.2 Marco legal
La empresa ( SuccesSoft) esta constituida como persona fsica a nombre Narvez Salazar Abinadab, por cuestiones de efectividad y agilizacin en los tramites dejando como respaldo de una futura sociedad un contrato privado en el cual se otorga 33.33% de bienes y responsabilidades con lo que respecta el negocio. En un futuro este negocio se piensa constituir como una sociedad de responsabilidad limitada la cual estar a nombre de los tres principales socios de esta empresa. De esta manera no deslindara obligaciones y beneficios a una sola persona, si no que estos beneficios recaern en la sociedad como tal.
5.3 Requisitos gubernamentales
En la actualidad hemos cumplido con los requisitos que se nos han impuesto para estar constituidos como persona fsica, abarcando los requisitos de Secretaria de Hacienda, los requisitos de Gobierno del Estado y los requisitos estipulados por el IMSS (checar en anexos la documentacin). A fin de posibilidades de efectuar negocios atreves de una sociedad mercantil debemos seguir diversos pasos en el cumplimiento de las leyes y regulaciones que se aplican en nuestro pas. Acudir ante un notario pblico para crear un instrumento notarial llamado acta constitutiva donde se le da en nombre y razn social de la entidad, se definen los estatutos sociales y se definen quienes sern los principales socios de esta entidad. El notario solicitara varios requisitos para la protocolizacin de la citada acta constitutiva. Inmediatamente despus de la constitucin usted debe tramitar el Registro Federal de Contribuyente (renovar RFC.) Otro de los requisitos que debemos cumplir es de gestionar y obtener diversas licencias ante autoridades de distintos niveles y tambin de acuerdo a la actividad de la empresa (licencias municipales, salubridad, de uso de suelo, de funcionamiento, ecolgicas, etc.) Tambin uno de los requisitos es darse de alta ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.) Esto con fines de obtener derechos exclusivos de explotacin que otorga el estado durante un tiempo determinado ha aquellas creaciones de aplicacin industrial Si en el dado caso que nuestro negocio tenga entre sus planes el de importar o exportar bienes la empresa debe ser inscrita en el patrn de importadores y obtener el registro general, en funcin del tipo del producto ser o no necesario obtener padrones sectoriales as como normas oficiales mexicanas.
6.- Aspectos Legales
En los mbitos legales ah aspectos a tratar de suma importancia en el inicio de este proyecto empresa dentro de los cuales destaca la alta ante el SAT (Secretaria De Administracin Tributaria); al realizarse esta alta para obtener un RFC y poder cumplir con los aspectos que marca la ley encontramos 2 cuestiones que se deben analizar, la primera definir la razn Social del negocio ya sea persona fsica o persona moral; en el caso de SuccesSoft una sociedad aun no es aplicable por el hecho de los costos y obligaciones que conlleva estipular una sociedad, por lo tanto en el primer ao de labores el negocio estar dado de alta bajo la razn social de PERSONA FISICA. Dentro de esta razn social existen diferentes regmenes en los cuales un negocio se puede registrar la eleccin que se tomo fue fijar un REGIMEN INTERMEDIO, para poder emitir facturacin digital, adems que se acomoda a las entradas de efectivo del negocio, a continuacin se definirn conceptos antes tratado para una mayor comprensin: 6.1 Razn Social. Persona Fsica Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos; pueden prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios. Conozca las actividades que como persona fsica puede realizar. Actividades De Las Personas Fsicas
D clic en la actividad que le corresponda para conocer sus obligaciones y la manera de cumplir con cada una de ellas. Tambin puede consultar el material editorial que se ha elaborado sobre distintos temas fiscales relacionados con sus obligaciones.
Rgimen fiscal Actividad Arrendamient o de bienes inmuebles: Renta de bienes inmuebles Prestacin de servicios: Abogados | Actores | Deportistas | Escritores | Ingenieros | M dicos y dentistas| Msicos | Otros servicios independientes Actividades comerciales: Vendedores ambulantes, en tianguis, en la va pblica o en mercados |Tortilleras |Talleres mecnicos |Imprentas | Restaurantes, fondas, cafeteras, cocinas econmicas, cantinas, bares | Tiendas de abarrotes, miscelneas, minispers | Escuelas, kinders, guarderas | Artesanos | Empresas Integradoras| Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prstamo | Otras actividades comerciales o de servicios
Trabajar por salarios: Asalariados | Empleados de embajadas
Otros ingresos con tratamiento similar al rgimen de salarios: Funcionarios y trabajadores de la Federacin, Entidades Federativas y de los Municipios Miembros de las fuerzas armadas Rendimientos y anticipos a miembros de sociedades cooperativas de produccin Anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles Honorarios a personas que presten servicios a un prestatario en sus instalaciones Los comisionistas o comerciantes que trabajan para empresas personas fsicas o personas morales
6.2 Rgimen o Actividad Empresarial: El Rgimen Intermedio
El Rgimen Intermedio es un rgimen opcional, en el cual pueden pagar sus impuestos las personas fsicas que se dediquen al comercio, industria, transporte, actividades agropecuarias, ganaderas, siempre que sus ingresos o ventas no hayan excedido de $4000,000.00 en el ao anterior. Esta cantidad no se refiere a la utilidad o ganancia, sino a los ingresos brutos, antes de descontar los gastos o las compras.
En este rgimen se tiene la obligacin de pagar los siguientes impuestos: Impuesto sobre la renta : Es el impuesto que debe pagar sobre sus ganancias, es decir, sobre la diferencia de sus ingresos menos sus gastos o compras realizadas para su negocio. Por este impuesto debe presentar las siguientes declaraciones: 1. Pagos provisionales mensuales 2. Declaracin anual. Impuesto al valor agregado : Es un impuesto indirecto en virtud de que el importe del mismo no lo absorve usted sino que lo traslada o cobra a una tercera persona, en este caso a sus clientes y slo le toca enterarlo al Servicio de Administracin Tributaria (SAT). Los pagos se hacen mensualmente a mas tardar el 17 de el mes siguiente al que corresponda el pago y no tiene la obligacin de realizar clculo anual. Impuesto al activo : Este impuesto se calcula sobre el valor de los inmuebles que rente, pero slo por aquellos que utilicen sus inquilinos para comercio, industria, actividades agropecuarias o ganaderas No obstante lo anterior, si sus ingresos el ao anterior no excediron de 4 millones de pesos no debe pagar dicho impuesto, sin embargo deber hacer el clculo anual del mismo. Por este impuesto debe efectuar las siguientes declaraciones:
1. Pagos provisionales mensuales 2. Declaracin anual Dependiendo del tipo de negocio que tenga, tambin puede ser sujeto del impuesto especial sobre produccin y servicios. Si opta por este rgimen, debe cumplir adems con las siguientes obligaciones: Obligaciones Fiscales Por Cumplir Adems de pagar impuestos, debe cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Inscribirse o darse de alta en el RFC. 2. Llevar contabilidad.
Esta obligacin puede cumplirla llevando slo un libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones, lo cual puede hacer hacer usted mismo.
La contabilidad, incluye todos los documentos de carcter fiscal y debe conservarla por un periodo de cinco aos. 3. Expedir y conservar comprobantes fiscales por las actividades que se realicen. 4. Cuando los ingresos del ejercicio anterior hayan sido mayores a $1750,000.00, y menores a cuatro millones de pesos, debe utilizar mquinas registradoras de comprobacin fiscal o equipos o sistemas electrnicos de registro fiscal, para registrar sus ventas o servicios con el pblico en general, y entregar como comprobante el ticket que emitan dichas mquinas o equipos. 5. Presentar declaraciones informativas. 6. Expedir constancias de percepciones y retenciones a sus trabajadores en caso de tenerlos.
Inscribirse o darse de alta en el RFC. La inscripcin o "alta" en el RFC es la primera obligacin fiscal que adquieren las personas que comienzan a trabajar.
Puede inscribirse acudiendo al Mdulo de Asistencia del SAT que corresponda a su domicilio fiscal, presentando:
1. Formato de Registro R-1 y Anexo 5 (por duplicado). 2. As como la siguiente documentacin en original y copia: o Acta de nacimiento o constancia de la Clave nica de Registro de Poblacin (CURP).
Tratndose de mexicanos por naturalizacin, carta de naturalizacin.
Para los extranjeros, documento migratorio vigente con la debida autorizacin para realizar los actos o actividades que manifiesten en su formato R-1. o Comprobante de domicilio fiscal. o Identificacin oficial del contribuyente o del representante legal. o En caso de representacin legal, poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario pblico.
Tambin puede inscribirse de manera inmediata en el RFC acudiendo a una entrevista con personal del SAT sin necesidad de presentar el formato R-1.
Una vez inscrito, se le entregar su Constancia de Inscripcin y su Cdula de Identificacin Fiscal. Como comprobante del trmite de inscripcin deber conservar el acuse de su trmite realizado en el Mdulo de Asistencia.
Comprobantes Fiscales
Cuando se presten servicios o se efecten ventas debern entregarse comprobantes que renan requisitos fiscales y contengan la leyenda preimpresa "Efectos fiscales al pago", en el comprobante se debe indicar si el bien o el servicio se cobr en un solo pago o en parcialidades (a crdito).
Si se cobra en un solo pago, el comprobante debe indicar el importe total de la venta del bien o del servicio prestado, sealando adems el impuesto al valor agregado por separado. Cuando se cobre en parcialidades, el comprobante debe contener el importe total de la venta o del servicio, as como el importe total de la parcialidad cubierta en ese momento y el IVA correspondiente.
Adems, los comprobantes que se expidan por el pago de una parcialidad deben indicar la forma en que se realiz el pago (cheque, efectivo, etc.) y el nmero y fecha del comprobante inicial. Por las compras y gastos que realice y que sean indispensables para obtener sus ingresos debe solicitar factura con IVA desglosado y los dems requisitos fiscales. Declaraciones Informativas
En los siguientes casos debe presentar a ms tardar el 15 de febrero del siguiente ao, entre otras, las siguientes declaraciones informativas:
Cuando tengan trabajadores a su servicio: La declaracin de crdito al salario pagado en el ao de calendario anterior. La informacin de las personas a las que les pag sueldos y salarios. La informacin de los clientes y proveedores, excepto cuando en el caso de compras o ventas menores a cincuenta mil pesos anuales.
Fuentes Secundarias de informacin
A continuacin se presentan las principales fuentes secundarias de informacin utilizadas para la realizacin del plan de negocios. Revistas de tecnologa) (Nuevos libros de programacin). Nos permiten Adquirir nuevos conocimientos en el mbito de la programacin en el entorno de desarrollo de Visual Basic. Net 2010. Siem. Nos proporcion el medio de informacin necesario para tenar el conocimiento del nmero actual de empresas establecidas en cd. Jurez as como sus caractersticas principales. Videos sobre nuevas tecnologas. Ampliar nuestro conocimiento en el rubro de la programacin. Revista History. Adquirir nuevos conocimientos en base a las nuevas tecnologas que surgen cada da en la actualidad en base a temas especficos de programacin. http://www.infored.com.mx
Nos proporcion informacin acerca de la competencia actual, sus caractersticas y giros principales. www.corporacionaem.com Fuente de anlisis que facilito la interpretacin de los resultados arrojados por la encuesta aplicada anteriormente mencionada.