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N Cuenta
1120-002-000
1120-002-100
1120-002-200
1120-003-000
1120-003-100
1150-001-000
1150-001-100
1150-001-200
1150-002-000
1150-002-100
1150-002-200
2110-100-000
2110-200-000
2110-300-000
2130-100-000
2130-200-000
Descripcin
Bancomer
Cta. 117733
Cta. 224433
Banamex
Cta. Maestra
Contado
Informtica Creativa S.A. de C.V.
Sistemas Administrativos, S.A. de C.V.
Crdito
Informtica del Sur S.A. de C.V.
Digital PC`s, S.A. de C:V:
Distribuidora del Sur, S:A: de C:V:
Microsistemas Gerenciales S:A: de C:V:
Distribuidora de PCs, S:A: de C:V:
Documentos por pagar Auto
Documento por pagar Computadora
Tipo de Cuenta
A
D
D
A
D
A
D
D
A
D
D
D
D
D
D
D
10) Crea la siguiente pliza de Diario con Fecha 02/02/06 y concepto POLIZA DE APERTURA
N de Cuenta
1110-001-000
1120-002-100
1120-002-200
1120-003-100
1150-002-300
1150-002-400
1160-002-000
2110-100-000
2110-200-000
2110-300-000
3100-000-000
3400-000-000
Descripcin
Fondo Fijo
Cta. 117733
Cta. 224433
Cta. Maestra
Informtica del Sur S.A. de C.V
Digital PC`s, S.A. de C:V:
Almacn de Computadoras
Distribuidora del Sur, S:A: de C:V:
Microsistemas Gerenciales S:A: de C:V
Distribuidora de PCs, S:A: de C:V:
Capital Social
Resultado de Ejercicios Anteriores
TOTAL
Debe
Haber
10,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
5,000.00
10,000.00
100,000.00
$825,000.00
25,000.00
50,000.00
20,000.00
650,000.00
80,000.00
$825,000.00
02/02/06 Se realiza una Accesoria de Software que nos pagan en efectivo por la cantidad
de $2,500.00 a Informtica Creativa, S.A. de C.V.
04/02/06 Se compro papelera por gastos de ventas por $350.00, se pago en efectivo
12/02/06 Se realiza un pago de Digital PCs con Cheque Banamex por $5,000.00.
13/02/06 Se pago la energa elctrica con cheque Banamex, con un costo de $1,500.00
19/02/06 Se realiza un abono a Distribuidora del Sur con Cheque Banamex por $5,000.00.
24/02/06 Se compraron Accesorios para Computadora con Cheque Bancomer (Cta. 117733) por
$10,000.00 a Distribuidora de PCs.
26/02/06 Se Realizo una Venta a Crdito por la cantidad de $5,000.00 a Informtica del Sur.
27/02/06 La entidad pago con Cheque Banamex por $10,000.00, para liquidar a los agentes de
ventas el importe de comisiones.
29/02/06 Se pago la nomina con Cheque Bancomer (Cta. 224433) por $25,000.00.
30/02/06 Se realiza un pago de Informtica del Sur con Cheque Bancomer (Cta. 117733) por
$8,500.00.