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Versin: 1.0
Mdulo Inicio
Procedimiento Entendiendo a SAP
Qu es SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos

Es un Sistema Administrativo de Negocios que agiliza la toma de
decisiones en los rubros de la empresa.
Conforma la Seguridad, Integridad y Veracidad de la Informacin
con procesos cerrados y especficos para cada una de las reas
de trabajo dentro de la empresa, evitando as la manipulacin de
la informacin.
Generando la informacin desde los mdulos de [ Ventas /
Compras / Produccin / Servicios ] hacia el Mdulo Financiero,
reduciendo a un mnimo las operaciones de captura manual.
Sin SAP Con SAP
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Mdulo Inicio
Procedimiento Caractersticas Funcionales
Administracin
Ofrece herramientas que le permiten personalizar y realizar copias de seguridad de los datos, definir
tipos de cambio de divisas, configurar permisos y alertas y acceder a informacin procedente de
software externo a SAP.
Contabilidad Financiera
Gestiona todas sus transacciones financieras, incluyendo el libro mayor general, configuracin y
mantenimiento de cuentas, asientos en el diario, ajustes en divisa extranjera y presupuestos.
Ventas y Distribucin
Le ayuda a crear presupuestos, introducir pedidos de clientes, configurar entregas, actualizar balances
de inventario y gestionar todas las facturas y cuentas por cobrar.
Compras
Gestiona y mantiene contratos y transacciones de proveedores, incluyendo la emisin de rdenes de
compra, la actualizacin de los datos del stock, el clculo del valor de los artculos importados, la
gestin de devoluciones y crditos y el procesamiento de pagos.
Interlocutores comerciales
Controla toda la informacin sobre sus clientes, distribuidores y proveedores, incluyendo perfiles,
resumen de contactos, saldos de cuentas y anlisis de las oportunidades de ventas.
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Transacciones Bancarias
Se ocupa de todas sus actividades financieras, como recibos en efectivo, emisin de cheques, depsitos,
anticipos, pagos con tarjeta de crdito y conciliaciones bancarias.
Gestin del Almacn
Se ocupa de sus niveles de stock, la gestin de artculos, los listados de precios, los acuerdos de precios
especiales, las transferencias entre almacenes y las transacciones de stocks.
Ensamblaje
Ofrece herramientas de gestin de productos que definen la lista de materiales a mltiples niveles y
crean rdenes de trabajo al tiempo que le permiten verificar e informar sobre la disponibilidad de
cualquier producto y material.
Control
Le permite definir centros de beneficios y reglas de reparto de gastos generales, as como generar
informes de prdidas y ganancias para cada centro.
Elaboracin de Informes
Crea valiosos informes para casi cualquier aspecto de su empresa, incluyendo deudas de clientes y
proveedores, ventas, cash flow, resmenes de contactos con clientes, contabilidad, stocks en almacn,
balances financieros, clculo de precios, actividad de los clientes y mucho ms.
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Procedimiento Caractersticas Funcionales
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Mdulo Configuracin
Procedimiento Tips Preliminares
Captura de Documentos y Datos Maestros (Catlogos):
Ingresar Correctamente Fechas
Fecha de Contabilizacin
Fecha de Documento
Ingresar Correctamente Series de Documentos
Las series de Documentos Nos permitirn definir de forma adecuada la Numeracin
correspondiente al documento en el cual estamos trabajando.
Al seleccionar un tipo de documento o catlogo debemos tener especial atencin en la Operacin que
vamos a realizar sobre el:
Buscar / Crear / Actualizar / Ok
Esto nos permitir realizar las acciones marcadas en los botones de navegacin, dependiendo del
mdulo en que nos encontremos, Manejo de Documentos y/o Manejo de Datos Maestros (catlogos).
Captura de Catlogos
La Captura de Catlogos debe de realizarse con Letras Maysculas.

La correcta operacin del sistema nos permitir tener Informacin confiable, la cual se reflejara en la
buena administracin de nuestro puesto.

Debemos recordar que en SAP, NO se pueden eliminar documentos, solo pueden ser cancelados, Si solo si
no han sido afectados documentos originados desde el que queremos cancelar.
En otro caso se tendran que realizar los movimientos contrarios al origen para cancelar la operacin. Vgr:
Factura <> Devolucin / Entrada <> Salida /
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# Nombre Num Inicial Num Siguiente Num Final Prefijo Documento Zona Sub Tipo
1 Primario 1 3,302 9,999,999 Todos General
2 Fact S 10,013,709 10,013,716 10,099,999 S Facturacin Salamanca
3 Fact I 10,106,138 10,106,138 10,199,999 I Facturacin Irapuato
4 Fact H 10,205,158 10,205,158 10,299,999 H Facturacin Hermosillo
5 Fact M 10,300,474 10,300,474 10,399,999 M Facturacin Hermosillo
6 OC 11,000,000 11,000,125 11,009,999 OC Ordenes de Compra Salamanca
7 OR 11,010,000 11,010,092 11,019,999 OR Ordenes de Recepcin Salamanca
8 ORH 11,020,000 11,020,000 11,039,999 ORH Ordenes de Recepcin Hermosillo
9 ORI 11,040,000 11,040,003 11,059,999 ORI Ordenes de Recepcin Irapuato
10 Transf 11,100,000 11,100,005 11,119,999 TR Traspasos General
11 Prod-I 12,003,857 12,003,873 12,009,999 IP Ordenes de Fabricacin Irapuato
12 Prod H 12,010,000 12,010,621 12,019,999 PH Ordenes de Fabricacin Hermosillo
13 OCarg-S 13,000,001 13,000,001 13,009,999 oc-S Orden de Entrega (Carga) Cliente Salamanca Normal
14 OCarg-I 13,015,247 13,015,247 13,029,999 oc-I Orden de Entrega (Carga) Cliente Irapuato Normal
15 OCarg-H 13,033,234 13,033,234 13,049,999 oc-H Orden de Entrega (Carga) Cliente Hermosillo Normal
16 OCarg-SS 13,050,001 13,050,001 13,059,999 oc-SS Orden de Entrega (Carga) Cliente Salamanca Especial
17 OCarg-SI 13,062,728 13,062,728 13,069,999 oc-SI Orden de Entrega (Carga) Cliente Irapuato Especial
18 OCarg-SH 13,070,132 13,070,132 13,079,999 oc-SH Orden de Entrega (Carga) Cliente Hermosillo Especial
19 OCVD-S 13,080,001 13,080,007 13,084,999 ocvd-S Orden de Entrega (Carga) Cliente Salamanca Venta Directa
20 OCVD-I 13,085,001 13,085,001 13,089,999 ocvd-I Orden de Entrega (Carga) Cliente Irapuato Venta Directa
21 OCVD-H 13,090,675 13,090,675 13,099,999 ocvd-H Orden de Entrega (Carga) Cliente Hermosillo Venta Directa
22 DepBBVA 20,000,003 20,000,004 20,010,000 BBVA Pagos Recibidos General Bancomer
23 DepBNTE 20,010,001 20,010,001 20,020,000 BNTE Pagos Recibidos General Banorte
24 DepHSBC 20,020,001 20,020,001 20,029,999 HSBC Pagos Recibidos General HSBC
Mdulo Configuracin de SAP
Procedimiento Series de Documentos
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Mdulo Inicio
Procedimiento Ingreso a SAP
Para realizar el Ingreso a SAP:
Accesar al sistema con un Usuario Valido
Seleccionar la Empresa en la que vamos a trabajar
Automticamente SAP ingresa a la ultima configuracin de Inicio











Si el Sistema No encuentra la ruta al Servidor, debemos Ingresar la siguiente Ruta:

GLOBAL MARKETI. GMC-10 SERVER-SAP 8.8.29
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Mdulo Gestin
Procedimiento Actualizacin de Tipos de Cambio e ndices
Al iniciar la operacin diaria, en cualquier mdulo debe de ingresarse el tipo de cambio de la Moneda
Extranjera (USD).
La Captura de este Mdulo esta a cargo del rea de Finanzas, por lo tanto son los que deben de actualizar
esta informacin, antes que las dems reas empiecen a realizar sus operaciones.
Men: Mdulos / Gestin / Tipos de cambio e ndices
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Mdulo Gestin
Procedimiento Actualizacin de Tipos de Cambio e ndices
Al igual que en los tipos de cambio pero con frecuencia mensual, el rea de finanzas deber de actualizar
los siguientes ndices:
INP
UDIs
Men: Mdulos / Gestin / Tipos de cambio e ndices
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Mdulo Pantalla General
Procedimiento Barra de Navegacin
Bloquear Pantalla
(Requiere ingresar el Password nuevamente para volver a trabajar en SAP)
Buscar
(Nos permite buscar un Documento o Dato Maestro de Acuerdo a criterios de seleccin del mdulo)
Crear
(Nos permite Crear un Documento o Dato Maestro, segn el mdulo en el que estemos trabajando)
Primer Registro
(Nos lleva al primer registro de la tabla de Documento o dato Maestro en el que estemos trabajando)
Registro Anterior
(Nos lleva al registro anterior de la tabla de Documento o dato Maestro en el que estemos trabajando)
Registro Siguiente
(Nos lleva al registro siguiente de la tabla de Documento o dato Maestro en el que estemos trabajando)
Ultimo Registro
(Nos lleva al ultimo registro de la tabla de Documento o dato Maestro en el que estemos trabajando)
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