Conta Bili Dad Pequeño Negocio

Controlando mi negocio
Libro diario
MARZO
Fecha
3/19/2010
3/19/2010
3/19/2010
3/19/2010
3/19/2010
3/19/2010
3/20/2010
3/20/2010
3/21/2010
3/22/2010
3/22/2010
3/22/2010
3/22/2010
3/22/2010
ABRIL
Cuenta
Descripcin
10 Caja
30 Capital
90 ___________/ /_________
12 Inventario de Mecadera
10 Caja
90 ___________/ /_________
14 Propiedad Planta y equipo
10 Caja
90 ___________/ /_________
13 Gastos Diferidos
10 Caja
90 ___________/ /_________
50 Compras
20 Cuentas por pagar
90 ___________/ /_________
60 Gastos Administrativos
70 Gastos de Ventas
80 Gastos Financieros
10 Caja
90 ___________/ /_________
10 Caja
40 Ventas
710,000.00
Debito
500,000.00
710,000.00
Credito
500,000.00
7,000.00
7,000.00
11,000.00
11,000.00
2,000.00
2,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
35,000.00
55,000.00
115,000.00
50,000.00
50,000.00
309,000.00
309,000.00
Fecha
4/2/2010
4/2/2010
4/4/2010
4/4/2010
4/5/2010
4/5/2010
4/6/2010
4/6/2010
4/6/2010
4/6/2010
4/15/2010
4/15/2010
Cuenta
Descripcin
50 Compras
10 Caja
90 ___________/ /_________
13 Gastos Diferidos
10 Caja
90 ___________/ /_________
50 Compras
90 ___________/ /_________
70 Gastos de Ventas
10 Caja
90 ___________/ /_________
10 Caja
40 Ventas
MAYO
Fecha
5/1/2010
5/1/2010
Cuenta
Descripcin
50 Compras
10 Caja
90 ___________/ /_________
Debito
7,000.00
Credito
7,000.00
2,000.00
2,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
35,000.00
55,000.00
115,000.00
160,000.00
160,000.00
257,099.00
Debito
35,000.00
257,099.00
Credito
35,000.00
5/1/2010
5/1/2010
5/1/2010
5/1/2010
5/1/2010
5/1/2010
5/1/2010
5/1/2010
5/1/2010
5/1/2010
13
10
90
50
20
90
60
70
80
10
90
11
40
Gastos Diferidos
Caja
___________/ /_________
Compras
Cuentas por pagar
___________/ /_________
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
Caja
___________/ /_________
Cuentas por Cobrar
Ventas
2,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
25,000.00
185,099.00
185,099.00
Detalle
Detalle
Detalle
March
Cuenta
10
11
12
13
14
20
21
22
30
40
45
50
60
70
80
90
Descripcin
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mecadera
Gastos Diferidos
Propiedad Planta y equipo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Documentos por pagar
Capital
Ventas
Costo de Ventas
Compras
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
___________/ /_________
Debito
Credito
415,000.00
7,000.00
2,000.00
11,000.00
25,000.00
500,000.00
50,000.00
25,000.00
25,000.00
35,000.00
55,000.00
575,000.00
575,000.00
0.00
April
Descripcin
10
11
12
13
14
20
21
22
30
40
45
50
60
70
80
90
Caja
Cuentas por Cobrar
Gastos Diferidos
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Capital
Ventas
Costo de Ventas
Compras
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
___________/ /_________
Debito
Credito
36,000.00
2,000.00
25,000.00
160,000.00
32,000.00
25,000.00
35,000.00
55,000.00
185,000.00
185,000.00
May
Descripcin
10
11
12
13
14
20
21
22
30
40
45
50
Caja
Cuentas por Cobrar
Gastos Diferidos
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Capital
Ventas
Costo de Ventas
Compras
Debito
Credito
(62,000.00)
185,099.00
2,000.00
10,000.00
185,099.00
45,000.00
0.00
60
70
80
90
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
___________/ /_________
5,000.00
5,000.00
15,000.00
195,099.00
195,099.00
0.00
CA XYZ S.A.
Estado de Resultados
Al 30 de Marzo del 2010
50
12
Ingresos Operacionales
40 Ventas
50,000.00
Compras
Costo de ventas
Utilidad Bruta
7,000.00
25,000.00
0.00
32,000.00
18,000.00
Gastos Operacionales
70 Gastos de Ventas
Utilidad Operativa
Utilidad del ejercicio
25,000.00
35,000.00
(42,000.00)
55,000.00
(97,000.00)
CA XYZ S.A.
Al 30 de Abril del 2010
50
12
40 Ventas
210,000.00
Compras
Costo de ventas
Utilidad Bruta
7,000.00
57,000.00
0.00
64,000.00
146,000.00
70 Gastos de Ventas
Utilidad Operativa
50,000.00
70,000.00
26,000.00
110,000.00
(84,000.00)
CA XYZ S.A.
Al 31 de Mayo del 2010
40 Ventas
50
Compras
12
Costo de ventas
395,099.00
7,000.00
102,000.00
0.00
109,000.00
Utilidad Bruta
70 Gastos de Ventas
Utilidad Operativa
286,099.00
55,000.00
75,000.00
156,099.00
125,000.00
31,099.00
CA XYZ S.A.
Balance General
Al 31 de Marzo del 2010
10
11
12
13
14
Activo
Disponible
Caja
Cuentas por Cobrar
Gastos Diferidos
Sumas Iguales
415,000.00
0.00
2,000.00
11,000.00
Pasivo
Otros pasivos:
21 Impuestos por pagar
22 Documentos por pagar
Patrimonio
30 Capital
-Dficit del Perodo
428,000.00
25,000.00
0.00
0.00
500,000.00
(97,000.00)
428,000.00
CA XYZ S.A.
Balance General
AL 30 de Abril del 2010
10
11
12
13
14
Activo
Disponible
Caja
Cuentas por Cobrar
Gastos Diferidos
451,000.00
0.00
Pasivo
Otros pasivos:
4,000.00
11,000.00
Patrimonio
30 Capital
-Dficit del Perodo
Sumas Iguales
50,000.00
0.00
0.00
466,000.00
500,000.00
(84,000.00)
466,000.00
CA XYZ S.A.
Balance General
AL 31 de Mayo del 2010
10
11
12
13
14
Activo
Disponible
Caja
Cuentas por Cobrar
Gastos Diferidos
389,000.00
185,099.00
Pasivo
Otros pasivos:
6,000.00
11,000.00
Patrimonio
30 Capital
Utilidad del Perodo
Sumas Iguales
60,000.00
0.00
0.00
591,099.00
500,000.00
31,099.00
591,099.00

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