GUION GENERAL DE APARTADOS PARA LA CONCESION:

1.- Introduccin General: a) Nombre de la Concesin b) sector de la concesin comparndola con otras del sector, c) objeto de la misma d) concesin real ficticia (en ese caso ideada por el grupo de alumnos) 2.- Administracin con la que se contrata la concesin. Contrato de la concesin donde se analicen los cnones, precios, condiciones de explotacin etc (figurara dicho contrato como anejo del trabajo) pero en este apartado se recogern los puntos importantes del contrato. Para los casos ficticios se crearan los contratos basndose en obras similares 3.- Costes de la Inversin y flujos de ingresos durante la explotacin, con los conocimientos que se han adquirido en Obras Hidrulicas, Carreteras, y se estn adquiriendo en Sanitaria y O.G.I.P.O, se evaluara como nmeros gordos de planificacin, los costes de la inversin ( se admiten errores de hasta el 20% para el verdadero coste real de la inversin). Igualmente se har una previsin de los ingresos anuales durante la explotacin, as como de los gastos de mantenimiento. 4.- Cuadro de tipos de inters y de inflacin, se fijar el ao origen del comienzo de los gastos de inversin as como la cantidad de aos necesarios hasta empezar a generar flujos positivos y el nmero de aos que dura la concesin. Para ese periodo de aos se tendr la serie histrica de tipo inters legal que fija el Gobierno espaol, as como la tabla de inflacin, hacindose una proyeccin a futuro de ambos indicadores. A modo de ejemplo, s una inversin se hizo en le periodo 1964-65-66-67 ( durante 4 aos) y la concesin con flujos positivos comienzan al final de la inversin en el ao 1968 y la concesin es de 40 aos 2007; el alumno tiene toda la serie histrica; pero si la concesin durara 80 aos, tendra que hacer una proyecciones de los indicadores a partir del 2012 hasta 2047. 5.- TIR (tasa interna de retorno de rendimiento), VAN (Valor de actualizacin o actual Neto ) y Tiempo plazo de recuperacin de la inversin . Con los datos del apartado anterior y los contenidos del libro de la asignatura se obtendrn dichos valores para la concesin evaluando el alumno los puntos positivos u negativos de la misma

CONCESIN PEAJES EL VELOZ 1. INTRODUCCIN GENERAL La concesin ficticia bajo el nombre Peajes el Veloz -del sector de las carreteras, siendo algo ms insegura que una del sector del agua por ejemplo, pero ms rentable a largo plazo- se establece durante el periodo de 30 aos y trata de un tramo de 25 km, paralela a la M40, entre los puntos de cruce con las carreteras A-1 y A-6, registrndose en ese tramo una alta IMD superior a 100.000 vh/da tal como muestra la figura adjunta, considerndose necesario proyectar una va alternativa de peaje que satisfaga una demanda de un porcentaje aproximado del 25% de sta. [Imagen 1]Plano general [Imagen 2]Detalle

2. ADMINISTRACIN CON LA QUE SE CONTRATA El contrato para la ejecucin, conservacin y explotacin de dicha carretera se realizar con la Administracin competente, siendo sta segn el artculo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de Diciembre: Direccin General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Las condiciones de explotacin se llevarn a cabo mediante la modalidad de Peaje en Sombra segn recoge el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas y que incorpora la Comunidad de Madrid en la Ley 11/1997 de 28 de abril. De esta forma: El concesionario ser retribuido directamente mediante el precio que abone el usuario o la Administracin por la utilizacin de la obra, y en su caso, con las aportaciones de la propia Administracin de acuerdo con lo previsto en esta Ley, debiendo respetarse el principio de asuncin de riesgo por el concesionario. La tarifa impuesta al usuario por la utilizacin del tramo de peaje se cifra en 3,10 euros establecindose por comparativa con otros tramos existentes de longitud aproximada. Esquema tarifario. Como en la mayora de las concesiones con peaje en sombra implantadas en Espaa, se ha adoptado para este caso un esquema de bandas de trfico, con tarifas decrecientes con el trfico. No obstante, se ha concebido un esquema lo ms simplificado posible, con slo dos bandas de trfico. La banda inferior, en la que los licitadores han de definir una tarifa base A (IVA incluido), por vehculo ligero-km, a la que estn ligadas las dems tarifas del esquema, se establece con la idea de que el concesionario pueda recuperar todos los costes de la concesin (gastos de explotacin, amortizaciones, costes financieros, etc., e incluso parte de la remuneracin de los fondos propios del concesionario) para un determinado nivel de trfico (N vehculos ligeros-km y N vehculos pesados-km anuales), relativamente prximo, pero por encima del trfico real de la autova en el momento inicial del perodo concesional. En la banda superior, la tarifa correspondiente se ligara bsicamente al coste marginal de conservacin y explotacin imputable a cada vehculo adicional sobre el nivel de trfico N y N, con un cierto margen de beneficio para el concesionario. Este coste marginal deber ser objeto de un estudio ms detallado, pero en una primera aproximacin, cabe esperar que los vehculos pesados adicionales tendrn un peso sustancial en los costes de conservacin adicionales, mientras que el trfico de vehculos ligeros incidir sobre todo en los costes de explotacin del servicio (atencin a accidentes u otras incidencias, por ejemplo). En el Pliego tipo se ha establecido una tarifa en esta banda igual al 20% de la tarifa de la banda inferior, tan slo a ttulo orientativo.

2. Por otra parte, la tarifa para vehculos pesados se ha establecido en el doble que la tarifa para ligeros. Cabe suponer que esta relacin an no refleja la realidad de los costes ocasionados por unos y otros vehculos, pero se aproxima ms que la relacin establecida en la mayora de concesiones con peaje en sombra en Espaa, que suele ser de 1,4 entre las tarifas para vehculos pesados y para vehculos ligeros. Cabe observar que en este esquema se renuncia a una banda superior de trfico a partir de la cual la tarifa es igual a cero, como ha sido la prctica hasta ahora en todas las concesiones de peaje en sombra. La razn es que se considera que el trfico adicional indudablemente genera un coste adicional, aunque sea reducido, al concesionario, y este coste se debe repercutir en las tarifas en un esquema eficiente. Para la Administracin, esto supone una cierta incertidumbre, al no estar acotado el pago mximo en cada ao, pero en una autova preexistente es de esperar que el trfico no registre fuertes crecimientos, por lo que en principio esta incertidumbre no representara un grave problema. Se ha optado adems, por las razones que se explican ms adelante, porque sea la Administracin la que fije los umbrales de trfico que definen las bandas, segn el esquema adjunto. Esquema de bandas de trfico y tarifas IMAGEN Los licitadores deben establecer, por tanto, un porcentaje de actualizacin de las tarifas igual o inferior a la variacin del IPC de cada ao. De esta forma, parte de las ganancias de productividad del concesionario se trasladara a las tarifas pagadas por la Administracin. El problema que plantea este esquema es la adecuada valoracin de las diferentes variables que dependen de los licitadores (tarifa unitaria y frmula de actualizacin). Si se establecen varios criterios econmicos a puntuar, agregando despus las puntuaciones obtenidas, el procedimiento pierde transparencia y el resultado puede no representar la oferta ms ventajosa desde el punto de vista econmico. Por esta razn, se ha optado por integrar todas las variables econmicas 15 en una sola sobre la que los licitadores han de establecer su oferta. La variable elegida es el Valor Actualizado Neto (VAN) de los ingresos a percibir de la Administracin, con una tasa de descuento para el clculo del VAN del 5% 3. Los ingresos se obtienen aplicando las tarifas fijadas por el licitador a las previsiones de trfico facilitadas por la Administracin. Para la actualizacin de las tarifas a los efectos del clculo del VAN, se supone un incremento anual del IPC del 2% (objetivo de inflacin del Banco Central Europeo en los ltimos aos) a lo largo de todo el perodo concesional, y se aplica el valor del parmetro X definido por el licitador en su oferta. Cabe resaltar que, a los efectos de

comparacin entre las distintas ofertas, se utilizan exclusivamente las previsiones de trfico de la Administracin. El coste de mantenimiento y explotacin (C) ser proporcional al nmero de vehculos que pasan por la carretera, siendo la diferencia entre el coste de mantenimiento anual y los ingresos anuales (X) obtenidos constante. Es decir, los flujos de cada ao son constantes lo que permite determinar el precio mnimo de tarifa que hace el VAN=0. Por ejemplo, para el ao 2013 estimndose un coste de mantenimiento y explotacin del 10% de la inversin inicial, obtenemos un precio mnimo de tarifa de: X=365*IMD*Tarifa F= -C+X= 1.248.849,75 Euros Coste de mantenimiento y explotacin= 0,10*24.745.528,50 = 2.474.552,85 Euros X=1.248.849,75+2.474.552,85 = 3.723.402,60 Euros 365*0,25*100.000*Tarifa= 3.723.402,60 Tarifa= 4,08 euros

3. COSTES DE LA INVERSIN Y FLUJOS DURANTE LA EXPLOTACIN Considerndose como costes de inversin los de la construccin del tramo, se tiene:
00 01 -01.A -01.B -01.C 02 -02.A 03 -03.A -03.B 04 -04.A -04.B -04.C -04.D 06 07 TRABAJOS PRELIMINARES................................................................................... ... 60.000 EXPLANACIONES.................................................................................................... 950.000 -DEMOLICIONES 50.000 -EXCAVACIONES 800.000 -TERRAPLENES Y RELLENOS 100.000 DRENAJES............................................................................................................. 2.500.0 00 -CUNETAS EJECUTADAS EN OBRA 2.500.000 FIRMES................................................................................................................. 10.40 0.000 -ZAHORRAS 400.000 -MBC TIPO HORMIGN BITUMINOSO 10.000.000 SEALIZACIN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.............................................................. 2.700.000 -SEALIZACIN HORIZONTAL 70.000 - SEALIZACIN ELECTRONICA 2.000.000 -SEALIZACIN VERTICAL 30.000 -DEFENSAS 600.000 RETIRADA DE LAS OBRAS......................................................................................... 80.000 GESTIN DE RESIDUOS.................................................................................... ........ 25.000

TOTAL EJECUCIN MATERIAL.................................................................... 16.715.000 13,00 % Gastos generales................. 2.172.950 6,00 % Beneficio industrial................. 1.002.900 ..................................................................................................... SUMA DE G.G. y B.I. CONTROL DE CALIDAD............................................................... 60.000 SEGURIDAD Y SALUD............................................................... 500.000 19.890.850

.......................................................................................................................... SUMA 20.450.850 21,00 % I.V.A................................... 4.294.678,50 TOTAL PRESUPUESTO 24.745.528,50