LIBRO DIARIO

1
1101
1101.01 caja moneda nacional
1101.030102 recursos directamente recaudados

80,256.00
256,310.00

1201
1201.01 impuesto y contribuciones obligatorias

17,000.00

1202
1202.0802 responsabilidad fiscal

6,000.00

1301
1301.050102 papeleria en general utiles y materiales de oficina
1301.0701 enseres (tonner para impresora)
1307.070102 enseres (lapicero de tinta)

5,992.00
6,175.00
2,340.00

1205
1205.02 alquileres pagados por anticipado

4,200.00

1501
1501.0201 edificios administrativos
1501.0202 instalaciones educativas
1501.0306 plazuelas,parques y jardines

2,680,000.00
216,250.00
680,769.00

1502
1502.0101 terrnos urbanos

910,000.00

1503
1503.0101
1503.020102
1503.0203
1503.020999

vehiculo de transporte terreste

mobiliario de oficina
equipos informaticos y de comunicaciones
maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones

685,000.00
85,000.00
138,520.00
780,000.00

1505
1505.02 elaboracion de expediente

253,600.00

1507.0201 libros y textos para biblotecas

28,500.00

1507
1508
1508.0101
1508.01003
1508.010403
1508.0201
1508.0202
1508.020201
1508.020202
2102
2102.03
2102.050204
2103
2103.010101
2103.010102
3101
3101.01

edificios administrativos
instalaciones educativas
plazuelas,parques y jardines
vehiculo de transporte terreste
maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones
equipos informaticos y de comunicaciones
mobiliario de oficina
REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
compensacion por tiempo de servicio por pagar reg. 728
otros regimenes de trabajadores activos (CAS)
CUENTAS POR PAGAR
bienes
servicios
HACIENDA NACIONAL
capitalizacion de hacienda nacional adicional

135,745.00
66,780.00
190,968.00
208,790.00
152,060.00
67,956.00
13,500.00
62,950.00
656,720.00
532,000.00
256,289.00
887,380.00

3101.03 capitalizacion de resultados acumulados

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01 traspasos y remesas
3201.0101 traspasos de fondos
3401
RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01 superavit acumulado
*/*
por el activo,pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio
2
8101
8101.01 PRESUPUESTO DE INSTITUCIONAL DE APERT.MODIF.
8301
8301.01 directamente recaudados
*/*
por la aprobacion del presupuesto de gasto
3
8201
PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02 recursos osdirectamente recaudados
8101
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERT. MODIFIC
8101.02 recursos directamente recaudados
*/*
por la aprobacion del presupuesto de ingreso
4
1201
CUENTAS POR COBRAR
1201.98 otras cuentas por cobrar
4303
VENTA DE SERVICIOS
4303.09 otros ingresos por prestacion de servios
*/*
por la venta de servios
5
1101
CAJA Y BANCOS
1101.01 caja
1201
CUENTAS POR CUBRAR
1201.98 otras cuentas por cubrar
*/*
por el cubro del activo
6
1101
CAJA Y BANCOS
1101.03 diposito en enstituciones fenancieras poblicas
1101
CAJA Y BANCOS
1101.01 caja
*/*
por el diposito de dinero
7
8501
EJECUCION DE ENGRESOS
8501.02 recursos directamente recaudados
8201
PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02 recursos directamente recaudados
*/*
por la ejecucion de presupuesto
8
8101
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERT. MODIFIC
8101.02 recusos directamente recaudados
8301
PRESUPUESTO DE GASTOS

1,078,753.00

3201

1,125,000.00
1,245,172.00
155,849.00

*/*
9101

8301.02 recursos directamente recaudados

cuentas de presupuesto
9
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.O8 ordenes de compra aprobadas

9201
9201.08
*/*
10
2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.010101 bienes
1101
CAJA Y BANCOS
1101.030102 recursos directamente recaudados
*/*
11
9103
VALORES Y GARANTIAS
9103.08 cheques gerados
9104
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA
9104.08 cheques gerados por entregar
*/*
12
9201
9201.08
9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ordenes de compra aprobadas
*/*
13
9104
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA
9104.08 cheques girados por entregar
9103
VALORES Y GARANTIAS
9103-08
cheques girados por entregar
*/*
14
9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ordenes de servicio aprobadas
9201
9201.09
*/*
13
2103
CUENTAS POR PAGAR
2103.010101 bienes
1101
CAJA Y BANCOS
1101.030102 R.D.R
*/*
14
9103
VALORES Y GARANTIAS
9103.08 cheques girados

9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08 cheques girados por entregar
*/*
15

9201
9201.09
9101
9101.09

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

ordenes de servicio aprobadas

*/*
9104
9104.08
9103
9103.08

16
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
cheques girados por entregar
VALORES Y GARANTIAS
cheques girados

*/*
8301
8301.01
8401
8401.01

17
PRESUPUESTO DE GASTOS
recursos ordinarios
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
recursos ordinarios

*/*
2101
2101.0301
2101.0302
2102
2102.01
2105
2105.01

18
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS
prestamo de salud
sistema nacional de pensiones
REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
remuneracciones por pagar
OBLIGACIONES DE TESORO PUBLICO
gastos corrientes

*/*
2105
2105.01
4402
4402.01

19
OBLIGACIONES DE TESORO PUBLICO
gastos corrientes
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
traspasos del tesoro publico

*/*
8401
8401.01
8601
8601.01

20
ASIGNACIONES COMPROMITIDAS
recursos ordinarios
EJECUCION DE GASTOS
recursos ordinarios

*/*
1101
1101.01
1201
1201.01

21
CAJA Y BANCOS
caja
CUENTAS POR COBRAR
Impuestos y contribuciones obligatorias

59,104.80
85,373.60
512,241.60

*/*
1101
1101.03
1101
1101.01

22
CAJA Y BANCOS
deposito en instituciones financieras
CAJA BANCOS
caja

*/*
8501
8501.01
8201
8201.01

23
EJECUCION DE INGRESOS
recursos ordinarios
presupuesto de ingresos
recursos ordinarios

*/*
1101
1101.01
1202
1202.08

24
CAJA Y BANCOS
caja
CUENTAS POR COBRAR DEVERSAS
Al personal

*/*
1101
1101.03
1101
1101.01

25
CAJA Y BANCOS
deposito en instituciones financieras publicas
CJA Y BANCOS
caja

*/*
8501
8501.01
8201
8201.01

26
EJECUCION DE INGRESOS
recursos ordinarios
PRESUPUESTO DE INGRESOS
recursos ordinarios

*/*
9101
9101.09
9102
9102.09

27
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
ordenes de servicio aprobadas
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
ordenes de servicio por ejecutar

*/*
8301
8301.01
8401
8401.01

28
PRESUPUESTO DE GASTOS
recursos ordinarios
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
recursos ordinarios

*/*
5302
5302.020101
2103

29
CONTRATO DE SERVICIOS
servicio de sumenistro de energia electrica
CUENTAS POR PAGAR

2103.010102
*/*
9102
9102.09
9101
9101.09

sevicios
30
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
ordenes de servicio por ejecutar
CONTRATOS Y COMPROMESOS APROBADOS
ordenes de compra aprobadas

*/*
8401
8401.01
8601
8601.01

31
ASECNACIONES COMPROMEDAS
recursos ordinarios
EJICUSON DE GASTOS
recursos ordinarios

*/*
2103
2103.010102
1101
1101.030101
*/*

32
CUENTAS POR PAGAR
sevicios
CAJA Y BANCOS
recursos ordinarios
33

9103

BALORES Y GARNTIAS
9103.08
cheques girados
VALORES Y GANTIAS POR EL CONTRA
9104.08 cheques jerados por entrgar

9104
*/*

34
9104

VALORES Y GANTIAS POR EL CONTRA

9104.08 cheques gerados por entregar
VALORES Y GARANTIAS
9103.08 cheques gerados

9103
*/*

35
9101

CONTRATOS Y COMPROMESOS APROBADOS

9101.09 ordenes de servio aprobado
CONTRATOS Y COMPROMESOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ordenes de servicio por ejecutar

9102
*/*

36
8301

PRESOPUESTO DE GASTOS
8301.01 recursos ordinarios
ASECNACIONES COMPROMEDAS
8401.01 recursos ordinarios

8401
*/*

37
5302

CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.020102 serviseo de agua y desague

2103
2103.010102
*/*
38
9102
9102.09
9101
9101.09
*/*
39
8401
8401.01
8601
8601.01
*/*
40
2103
2103.010102
1101
1101.030101
*/*
41
9103
9103.08
9104
9104.08
*/*
42
9104
9104.08
9103
9103.08
*/*
43
9101
9101.09
9102
9102.09
*/*
44
8301
8301.01
8401
8401.01
*/*
45
5302

5302.020202
2103
2103.010102
*/*
46
9102
9102.09
9101
9101.09
*/*
47
8401
8401.01
8601
8601.01
*/*
48
2103
2103.010102
1101
1101.030101
*/*
49
9103
9103.08
9104
9104.08
*/*
50
9104
9104.08
9103
9103.08
*/*
51
9101
9101.09
9102
9102.09
*/*
52
8301
8301.01
8401
8401.01
*/*
53

5302
5302.020203
2103
2103.010102
*/*
54
9102
9102.09
9101
9101.09
*/*
55
8401
8401.01
8601
8601.01
*/*
56
2103
2103.010102
1101
1101.030101
*/*
57
9103
9103.08
9104
9104.08
*/*
58
9104
9104.08
9103
9103.08
*/*
59
9101
9101.08
9102
9102.08
*/*

por la orden de compra por ejecutar

60

8301
8301.02
8401
8401.02

*/*

por el compromiso de la orden de compra N 52

61

1503
1503.02
2103
2103.01
*/*

por la atencion de la o/c N 52

62

9102
9102.08
9101
9101.08
*/*
63
8401
8401.02
8601
8601.02
*/*
64
2103
2103.01
1101
1101.03
*/*
65
9103
9103.08
9104
9104.08
*/*
66
9104
9104.08
9103
9103.08
*/*
67
9101
9101.09
9102
9102.09
*/*
68
8301
8301.01

8401
8401.01
*/*
69
1501
1501.08
2103
2103.010102
2101
2101.0102
*/*
70
9102
9102.09
9101
9101.09
*/*
71
8401
8401.01
8601
8601.01
*/*
71
2103
2103.010102
2101
2101.0102
2105
2105.02
*/*
72
9103
9103.08
9104
9104.08
*/*
72
9104
9104.08
9103
9103.08
*/*
73
2105
2105.02
4402

4402.02
*/*
74

DEBE

HABER

336,566.00

17,000.00
6,000.00
14,507.00

4,200.00
3,577,019.00

910,000.00
1,688,520.00

253,600.00
28,500.00
835,799.00

719,670.00

788,289.00

1,966,133.00

2,370,172.00
155,849.00

6,835,912.00
12,563,760.00

6,835,912.00
12,563,760.00

15,876,220.00
15,876,220.00

7,544,800.00
7,544,800.00

7,544,800.00
7,544,800.00

7,544,800.00
7,544,800.00

7,544,800.00
7,544,800.00

8,331,420.00
8,331,420.00

532,000.00
532,000.00

532,000.00
532,000.00

532,000.00
532,000.00

532,000.00
532,000.00

532,000.00
532,000.00

256,289.00
256,289.00

256,289.00
256,289.00

256,289.00

256,289.00

256,289.00
256,289.00

256,289.00
256,289.00

656,720.00
656,720.00

144,478.40

512,241.60
656,720.00

656,720.00
656,720.00

656,720.00
656,720.00

17000
17000

17000
17000

17000
17000

6,000.00
6,000.00

6,000.00
6,000.00

6,000.00
6,000.00

87,904.00
87,904.00

87,904.00
87,904.00

87,904.00
87,904.00

87,904.00
87,904.00

87,904.00
87,904.00

87,904.00
87,904.00

87,904.00
87,904.00

87,904.00
87,904.00

24,180.00
24,180.00

24,180.00
24,180.00

24,180.00

24,180.00

24,180.00

24,180.00

24,180.00
24,180.00

24,180.00
24,180.00

24,180.00
24,180.00

24,180.00
24,180.00

30,700.00
30,700.00

30,700.00
30,700.00

30,700.00

30,700.00

30,700.00
30,700.00

30,700.00
30,700.00

30,700.00
30,700.00

30,700.00
30,700.00

30,700.00
30,700.00

15,200.00
15,200.00

15,200.00
15,200.00

15,200.00
15,200.00

15,200.00
15,200.00

15,200.00
15,200.00

15,200.00
15,200.00

15,200.00
15,200.00

15,200.00
15,200.00

85,200.00
85,200.00

85,200.00
85,200.00

85,200.00
85,200.00

85,200.00
85,200.00

85,200.00
85,200.00

85,200.00
85,200.00

85,200.00
85,200.00

85,200.00
85,200.00

9,500,000.00
9,500,000.00

9,500,000.00

9,500,000.00

9,500,000.00
8,550,000.00
950,000.00

9,500,000.00
9,500,000.00

9,500,000.00
9,500,000.00

8,550,000.00
950,000.00
9,500,000.00

9,500,000.00
9,500,000.00

9,500,000.00
9,500,000.00

9,500,000.00
9,500,000.00