CARROCERÍAS AMBATO S.A.

CÉDULA ANALÍTICA: ARQUEO DE CAJA CHICA

COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PERÍODO: 2018
Elaborado por: Auditor
Responsable Auxiliar contable
Fecha: 12/28/2018 Hora de inicio: 10:30 Hora de fin: 11:20

Saldo en libros:
EFECTIVO
BILLETES Cantidad Denominación Monto
3.00 -
5.00 -
3.00 -

TOTAL EN BILLETES -
MONEDAS Cantidad Denominación Monto
10.00 -
4.00 -

TOTAL EN MONEDAS -
COMPROBANTES
Fecha N° Comprobante Detalle Retención Valor
- - Anticipo sueldo -
- 1015 A. Limpiecito -
- 2345 PACO S.A. -

TOTAL EN VALES -

OBSERVACIONES

TOTAL EN EFECTIVO

TOTAL EN VALES

FONDO FIJO DE CAJA

TOTAL EN CAJA CHICA

DIFERENCIA

Administrador Caja Chica Jefe de Contabilidad Gerente Responsable

 MARCAS
� Sumatoria
∅ Caja chica no tiene autorización para pagar anticipo sueldos, auditoría propone HH1
∄ No se realizó retención, auditoría propone HA1/HH2
 A1
O

500.00 ES

∄
�

-
�
500.00

-
500.00 ≠

rente Responsable
Elaborado por: Aud.
Revisado por:
 CARROCERÍAS AMBATO S.A.
CÉDULA ANALÍTICA: CONCILIACIÓN BANCARIA A2
COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PERÍODO: 2018
Banco: "C"
Cta Cont. 36780904364
Fecha 12/30/2018

Saldo según Bancos 42,732.44 A2.1

- Cheques en circulación -

�
Saldo según bancos conciliado 42,732.44 =

Saldo según libros 38,462.44 ES

- Notas de débito 50.00

ND# 15678 por comisiones bancarias 50.00 �

Saldo según libros conciliado 38,412.44 =

MARCAS Elaborado por: Aud.

� Sumatoria Revisado por:
= Iguales
� Nota de débito no registrada, auditoría propone HA2