Guia X Desarr. 2014 3029 y 3048 CREE Taller SIIGO 2014

Sistema de Gestin de la Calidad
Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS CO!"LE!ENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
DATOS GENERALES
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina 1 de 2
Centro de Formacin: N mero de orden: Nom%re de" A$rendi&: Nom%re de" In#tr'ctor:
Centro de Servicios Financieros Re!iona" Di#trito ca$ita" _____________________________________________

E(UI)O UTI*++ TALLER CONTABLE SIIGO
P !G "#" $% F! #"C&'(: C!#P%)%(C&": %S43)"$! $% "P %($&5"J%:
)ecnlogo en Conta*ilidad + Finan,as- . Formacin Com/lementaria Conta*ili,a las transacciones Conta*les0 Comerciales + Financieras + genera todos los &n1ormes de )ra*a2o0 3i*ros !1iciales + %stados Financieros-
Constituir una em/resa utili,ando la herramienta in1ormtica de acuerdo con la normatividad legal vigenteCodi1icar + diligenciar documentos de acuerdo con el P4C del sectoregistrar + conta*ili,ar los hechos econmicos seg6n las normas comerciales0 tri*utarias + la*orales + la naturale,a de las cuentas + documentos so/orte"/licar conce/tos0 elementos + /rocedimientos /ara el ciclo conta*le en un /roceso manual + sistemati,ado%la*orar tar2etas de 7arde8 seg6n m9todos de valuacin Promedio Ponderado- : Sistema de &nventarios Permanente + determinar el Costo de ;entas de la mercanc<a vendida + conta*ili,ar a2ustesConta*ili,ar la ad=uisicin de la /ro/iedad0 /lanta + e=ui/o0 identi1icar los 1actores de costo + su de/reciacin&denti1icar en un >alance general los ru*ros =ue com/onen la /ro/iedad /lanta + e=ui/o + el im/acto de la de/reciacin acumulada&denti1icar los elementos =ue intervienen en una relacin la*oral + todos /rocedimientos =ue se derivan de ella"/licar las normas relativas a la /resentacin de %stados Financieros >sicos con1orme a los PCG"&denti1icar + seleccionar las cuentas =ue con1orman los %stados Financieros >sicos de acuerdo al /lan 6nico de cuentas-
%la*orar los %stados Financieros >sicos utili,ando herramientas in1ormticasegistrar el cierre + cancelacin de las cuentas nominales /ara determinar el resultado del e2ercicio #!$"3&$"$ $% F! #"C&'(: C &)% &!S $% %;"34"C&'(: )re#entacin: Presencial + desescolari,adaConta*ili,a e identi1ica los hechos econmicos durante todo el ciclo conta*le0 genera in1ormes + %stados Financieros0 de acuerdo con la normatividad vigente%l desarrollo de 9sta Gu<a taller en el so1t?are S&&G! re1uer,a los conocimientos ad=uiridos durante las di1erentes actividades del /ro+ecto educativo en los estudiantes del )ecnlogo en Conta*ilidad + Finan,as del Centro del Servicios Financieros + 1ortalece las com/etencias de los asistentes al curso del sector /roductivo-
In#tr'ccione#: " continuacin encontrar un e2ercicio )i/o0 =ue recorre el ciclo conta*le de una organi,acin comercial e involucra las transacciones ms relevantes en el giro ordinario diario- %l e2ercicio /otenciali,a la a/ro/iacin de Com/etencias 3a*orales en un entorno real /roductivo0 evidenciando la a/licacin + conta*ili,acin de &m/uestos como:@&;"0 enta0 &C"A + los antici/os res/ectivos de @ ete1uente0 eteiiva0 eteica0 etecreeA a2ustados a la 6ltima re1orma tri*utaria 1B0C del 2012 + todos sus decretos reglamentarios- ecuerde =ue los e2ercicios de*en ser desarrollados + /resentados en 1orma de registro conta*le en los ane8os =ue se u*ican en la /arte in1erior del Dtem + sern revisados /or el &nstructor la siguiente sesin0 una ve, se ha+an entregado /or el mismo0 /or cual=uiera de los canales de comunicacin e8istentesDATOS GENERALES 3a sociedad , CONFORT - ELEGANCIA (it- EEE0 %G&#%( C!#4(0 "G%()% %)%(%$! 0 4*icada en la calle 3F (o- 13:01 >ogot >-C0 Sistema de In.entario# )ermanente0 )romedio )onderado- &nicia sus o/eraciones el /0 de Enero de 12030 con los siguientes a/ortes: Socio 1I2-000-000 Socio 23ocal : 4*icado en la calle 3F (o- 13:01 en >ogot $-C #atricula 200:12JI1211 H E0-000-000 LO)EZ SANC6EZ DIANA CC+ 121 de T'n7a Che=ue (o- EB3J0 del >ancolom*iaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH B0-000-000 )erreno 4r*ano en la Calle IJ (o- 12:J0GGGGG--GGGGGGGGGGGGGGGGGGH Camioneta Chevrolet $&#"K I8I Placa L>":00JGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGB3-000-000 H )E4A DAZA LUISA FERNANDA CC+ 120 de Bo!ot5 "/orte en e1ectivoGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG-G H
IJ-J00-000
Com$ro%ante: De A$ert'ra R'ta 20-28 Nota# F0 Doc+ L+ te m Cuenta 1105050 1 151 15 !11505 1105050 " 150#05 15#005 !11505 CC Nit/Ced. D/C Debit o credit o Producto/ Activo
L-220 C+ A$ert'ra Bod Can t.
L-220- No+ 99999 Descripcin Valor
1 2 3 4 5 6 6
001 001 001 001 001 001 001
201 201 201 202 202 202 202
000100001
Aporte en Efectivo 3ocal Calle 3F (o- 13:01 : #atricula 200:12JI1211 )E4A DAZA LUISA FERNANDA Che=ue (o- EB3J0 del >ancolom*ia )erreno 4r*ano en la Calle IJ (o- 12:J0 Camioneta Chevrolet $&#"K I8I Placa L>":00J LO)EZ SANC6EZ DIANA
000200001 000300001
A contin'acin #e re"acionan "a# tran#accione# de" me# #i!'iente a "a :ec;a de inicio de "a# o$eracione#: %l d<a 01 : Se "*re la Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:1110 en Banco"om%ia Gran contri*u+ente "utorretenedor Nit+ 12/ de >ogot $-C0 consignamos el Che=ue (o- EB3J0 del >ancolom*ia + el EBM del e1ectivo reci*ido como a/orteCom/ro*ante: $e Consignacin uta 01:0J (otas F1 $ocumentos- 3- L-221 C+ Con#i!nacin L-221- No+ 9999 te m 1 2 3 Cuenta CC 1105050 001 1 001 1105050" 1110050 7 001 Nit/Ced. 203 203 203 D/ C Producto/ Activo Bod. Can t. Descripcin Consignacin en Efectivo Consignacin Che=ue (o- EB3J0 del >ancolom*ia >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 Valor
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina I de 2
%l d<a 02 : >ancolom*ia (it 2030 nos entrega che=uera con la siguiente numeracin 22J01 al 22JJ0 + nos re/orta el descuento de la cuenta *ancaria de H120-000 /or 9ste conce/to0 &;" del 1B M0 adicionalCom/ro*ante: (ota de Cr9dito te m 1 2 3 Cuenta CC 5!0505 001 "#0%05 001 1110050 001 7 Nit/Ced. 203 203 203 uta: 01:0J (otas D/ C Base 120!000 F2 $oc- (otas $etencin 1"!200 C-220 Nota Cr<dito Descripcin Gastos Bancarios - Cheq era #$A %esconta&'e >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 C-220- No+ 99999 Valor
%l d<a 03 : Giramos che=ue (o- 22J010 /ara la a/ertura del Fondo de ca2a menor /or valor de HEF0-000- N como res/onsa*le de la Ca2a #enor esta la Srta- RIOS MORA LORENA CC- 22J de ;illavicencioCom/ro*ante: $e %gresos te m 1 2 Cuenta CC 1110050 7 001 110510 001 Nit/Ced. 225 225 uta 01:03 Com/- $e %greso Che=ue D/ C Producto/ Activo Bod. Can t. G-220 E!re#o c;e='e Descripcin >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 (on)o Ca*a +enor , RIOS MORA LORENA 9gimen Sim/li1icado /or G-220- No+ 99999 Valor
%l d<a 0I : Causamos el Servicio de estaurante0 /restado /or 3a CAZUELA DE LA ABUELA (it 2300 de >ogot $-CH2E0-000- Seg6n 1actura (o- J0B0(o /resenta co*ro de &;" ni &m/uesto al Consumo-
Nota: IM)UESTO AL CONSUMO: Si e" e#ta%"ecimiento >Re#ta'rante? :'nciona %a7o :ran='icia@ co%rar5 0AB de ICA D no co%rar5 im$'e#to a" Con#'mo+ Si no #on :ran='icia D t'.ieron in!re#o# #'$eriore# a 3+222 UCT+ En aEo inmediatamente anterior+ >1A+F30 G 3+222 UCTH 02I+/A3+222?@ Da no co%rar5n ICA@ $ero co%rar5n Im$'e#to a" Con#'mo de" F B+ )ara a='e""o# ='e no #on :ran='icia D t'.ieron .enta# in:eriore# a 3+222 UCT@ no #er5n re#$on#a%"e# de ICA ni co%rar5n Im$'e#to a" Con#'mo+ Com/ro*ante: (ota de Conta*ilidad uta: 01:0J (otas F2 $oc- (otas N-220 Nota Conta%"e te D/ $etenci m Cuenta CC Nit/Ced. C Base n Descripcin 1 51&5 0 00 230 Servicio de estaurante N-220- No+ 99999 Valor
230 2"0!000 230 2"0!000 230 C8P : C"54%3" $% 3" ">4%3" O Fra- J0B0 4!002 -eteica 013!1 2 1!0003 -esta rante 10!150 -etef ente .erv! -esta rante 3!5 /
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina J de 2
2 3 4
1 "! 5"50 00 ! 1 00 "! %050! 1 00 "!!5&5 1
%l d<a 0I : Causamos el Servicio de emodelacin de las instalaciones comerciales /or valor de H2-000-0000 /restado /or el sePor $&"5 P% $!#! J";&% 0 c9dula (o- 20J de #edell<n0 del r9gimen sim/li1icado0 (o declarante- Conta*ili,ar retencin en la 1uente del BM0 eteica del @B-E 8 1-000A- + conta*ili,ar el eteiva "sumido con el 9gimen Sim/li1icado o &va- )erico del 1J M del &;" (ota: Conta*ili,ar el servicio como un cargo di1erido0 /ara ser "morti,ado Posteriormente durante I mesesCom/ro*ante: (ota de Conta*ilidad te D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 00 20J 1 1'100% 1 "! 5"50 00 20J 2 1 1 "! %050 00 20J 3 " 1 00 20J 4 "!!5!5 1 00 20J 5 "#0%10 1 00 20J 6 "! '05 1 uta: 01:0J (otas F2 $oc- (otas $etenci Base n N-220 Nota Conta%"e Descripcin N-220- No+ 99999 Valor
2!000!000 2!000!000
120!000 13!100
-e4o)e'aciones 5oca' Co4ercia' -etef ente .ervicios 6! 7at ra'es 7o %ec'arantes 6/ -eteica en .ervicios! 06!"2 1!0003 C26! $<a, Perdomo Javier
2!000!000 2!000!000
41!000 41!000
-eteiva As 4i)o -eg! .i4p'ifica)o 015/ )e' #$A3 -eteiva 2 pagar G-220 EGRESO C6E(UE Descripcin G-220- No+ 99999 Valor
%l d<a 0J : Giramos che=ue (o- 22J02 + cancelamos el /unto anteriorCom/ro*ante: $e egresos uta: 01:03 Com/- $e %greso Che=ue te Cuenta CC Nit/Ced. D/ Producto/ Bod. Can
C Activo t. >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 CKP- $&"5 P% $!#! J";&%
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina B de 2
m 1 " 1110050 7 001 "!!5!5 001 205 205
%l d<a 0B : Causamos la com/ra de /roductos /ara el consumo a JUMBO@ de >ogot0 (it 12A Gran Contri*u+ente0 "utorretenedor0 Seg6n 1actura de Com$ra No+ 081301B Ca2as de Formas Continuas E Q 8 11 >lanco0 a ra,n H C0-000 cRu0 ms &;" del 1BM J0 Portaminas Fa*er Castell ra,n de H 2-J00-oo cRu0 ms &;" del 1B M 100 3a/iceros Silom9tricos #icro /unta negros0 a ra,n de H EJ0 cRu0 ms &;" del 1B M 1J Silos de Ca19 "roma a ra,n de H F-100 cada Silo0 ms &;" del JM 1J Pa=uetes de a,6car &ncauca0 a H B-J00 cada /a=uete0 ms &;" del JM Nota: Conta*ili,ar el &;" como un ma+or valor del costo + registrar la com/ra como un Acti.o di:erido+ Com/ro*ante: (ota de Conta*ilidad uta: 01:0J (otas F2 $oc- (otas N-220 Nota Conta%"e N-220- No+ 99999 te D/ Producto/ Can m Cuenta CC Nit/Ced. C Activo Bod t. Descripcin Valor 1 17102001 001 206 00"0001000001 003 16 Pa/el Formas continuas E Q 8 11 >lanco ca2a206 00"0001000002 003 50 Portaminas Fa*er Castell 2 17102001 001 4nd17102001 001 206 00"0001000003 003 3 100 3a/iceros Silom9tricos #icro /unta negros 4nd206 00"0002000001 003 15 Ca19 "roma 4 17104101 001 Silo17104101 001 206 00"0002000002 003 5 15 A,6car &ncauca Pa="!!5&5 001 206 CK) a JUMBO - Fra+ 08130 E' )8a 06 - Gira4os cheq e (o- 22J03 a JUMBO 9 cance'a4os e' p nto anterior Co4pro&ante: %e egresos te Nit/Ced m Cuenta CC . 1110050 1 7 001 206 "!!5&5 001 206 " D/ C - ta: 01-03 Co4p! %e Egreso Cheq e Producto/ Bo Can Activo d t. ()001 *+reso C,e-ue Descripcin ()001) No. .... Valor
Banco'o4&ia Cta! Cte! 7o! 12345671"-111 Cance'a4os JUMBO - (ra! 15241 9gimen com6n0 /or valor de H 3-J00-0000 /or conce/to de
%l d<a 0B : Giramos che=ue (o- 22J0I a S)&3! . C!(F! )0 (it- 20C0 de >ogot0 "ntici/o a Proveedores-
- ta: 01-03 Co4p! %e Egreso Cheq e Producto/ Bo Can Activo d t. ()001 *+reso C,e-ue Descripcin
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina C de 2
Co4pro&ante: %e egresos te Nit/Ced m Cuenta CC . 1110050 1 7 001 207 1!!005 001 207 "
()001) No. .... Valor
D/ C
Banco'o4&ia Cta! Cte! 7o! 12345671"-111 Anticipo a 6rovee)ores - .;#5< = C<7(<-;!
%l d<a 0C : Com/ramos S)&3! . C!(F! )0 (it- 20C0 de >ogot0 9gimen com6n0 seg6n Factura de Com/ra- (o- /28330 lo siguiente: 1I0 Camisas Cristian $ior "l/aca a ra,n de H13J-000 cRu0 ms &;" del 1B M 12J Pantalones !scar de la enta %=uus a ra,n de H1F2-000 cRu ms &;" del 1B M Conta*ili,ar las retenciones a =ue ha+a lugar- (os conceden IJ d<as de /la,oCom/ro*ante: te m 1 2 3 4 5 Cuenta 1#!5"# 1#!5"# 001 "#0%05 001 "! 5#0 ""05"# 001 207 207 207 egistro de Com/ras CC 001 001 Nit/Ced D/ . C 207 207 uta: 01:0I egistro de Com/rasProducto/Acti Can vo Bod t. 001000100000 1 001 140 002000100000 1 001 125 Base )-220 REG+ COM)RAS )-220- No+ 990999 Valor
$etenci n
Descripcin Camisas Cristian $ior "l/aca Pantalones !scar de la enta %=uus
41!650!00 0 41!650!00 0
6!664!00 0 1!041!25 0
#$A )esconta&'e en co4pras 16/ -etencin en 'a f ente 2!5/

S)&3! . C!(F! ) Fra- /2833
%l d<a 0C : eci*imos de SU)ERMAL - CIA- (it- 20F0 Gran Contri*u+ente "utorretenedor0 de >ogot0 el ;alor de HI-J00-000 con el Che=ue (o31IF0J de Cit+ >an70 /or conce/to de "ntici/o de Clientes %la*oramos el te m Cuenta eci*o de Ca2a CC Nit/Ced. D/ C uta 01:02 Producto/ Activo
R-220 RECIBO CAJA
R-220 , No+ 99999 Descripcin Valor
Bod.
Can t.
201 201
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina F de 2
1 2
1105050" 001 001 "%0505
Che=ue (o- 31IF0J de Cit+ >an7 Anticipo )e C'ientes - SU)ERMAL - CIA LTDA
%l d<a 0F : ;endemos con la 1actura (o- 001- "l SU)ERMAL - CIA- (it- 20F0 Gran Contri*u+ente0 "utor retenedor de >ogot0 los siguientes /roductos: F0 Camisas Cristian $ior "l/aca0 a ra,n de H 200-000 cRu ms &;" del 1B M C0 Pantalones !scar de la enta %=uus a ra,n de H 2FJ-000 cRu ms &;" del 1B M (os cancelan con el che=ue (o- III20 de Colmena0 el mismo d<aCom/ro*ante: Factura de ;enta uta 01:01 F-220 FACT+ CENTAS F-220 - No+ 99999 te m 1 2 3 4 5 6 7 1 Cuenta #1!5"# #1!5"# 001 "#0%15 001 1!5515 001 1!551' 001 1!551% 1!0505 1!55&501 001 001 201 201 201 201 201 201 CC 001 001 Nit/Ced D/ . C 201 201 Producto/Acti Can vo Bod t. 001000100000 1 001 10 002000100000 1 001 70 Base $etencin Descripcin Camisas Cristian $ior "l/aca Pantalones !scar de la enta %=uus 35!"50!00 0 35!"50!00 0 35!"50!00 0 35!"50!00 0 35!"50!00 0 35!"50!00 0 001000100000 1 002000100000 1 001000100000 001 10 001 10 001 70 5!752!000 1"1!750 162!100 3"6!111 #$A Genera)o en $entas )e' 16/ -etencin en 'a f ente 2!5/ -eteiva 0 15 / )e #$A3 -eteica 011!04 > 1!0003 C>C SU)ERMAL - CIA M 201I:_:0F A tor retencin Anticipo -etecree 0!40/ C2p -etecree 0!40/ Camisas Cristian $ior "l/aca Camisas Cristian $ior "l/aca Pantalones !scar de la enta %=uus Valor
143!100 143!100
001 201 " "! 5'001 Re!i#tro de" Co#to - NARDEL 201 10 1#!5"# 001 001 201 11 1!5"# 12 1#!5"# 001 201
001 201 1 002000100000 1
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina E de 2
13
1!5"#
001 70
Pantalones !scar de la enta %=uus
%l d<a 0F : eci*imos el che=ue (o- III20 de Colmena como /ago del /unto anterior + Cancelamos el "ntici/o reci*ido%la*oramos el eci*o de Ca2a uta 01:02 R-220 RECIBO CAJA R-220 , No+ 99999 te m 1 2 3 Cuenta 1105050" "%0505 1!0505 CC 001 001 001 Nit/Ced. 201 201 201 D/ C Producto/ Activo Can Bod. t. Descripcin eci*imos che=ue (o- III20 de Colmena Cancelacin "ntici/o SU)ERMAL - CIA LTDA C>C SU)ERMAL - CIA LTDA Valor
%l d<a 11 :
eali,ar la consignacin del che=ue (o- 31IF0J de Cit+ >an7 reci*ido en el antici/o + el che=ue (o- CCC01 Colmena del /unto anteriorD/ C uta 01:0J (otas F1 $oc- 3Producto/ Can Activo Bod. t. L-221 C+ Con#i!nacin Descripcin >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 Consig! Che=ue (o- 31IF0J de Cit+ >an7 Consig! che=ue (o- III20 de >anco Colmena L-221- No+ 99999 Valor
Com/ro*ante: $e Consignacin te m Cuenta CC Nit/Ced. 1110050 1 7 001 203 001 2 1105050" 203 001 3 1105050" 203
%l d<a 12 : SU)ERMAL - CIA- (os devuelve 10 4nidades de Camisas Cristian $ior "l/aca N J 4nidades de Pantalones !scar de la enta %=uus0 de la venta anterior0 Conta*ili,ar la devolucin como un antici/o de clientesCom/ro*ante: (ota de $evolucin4)": 01:0C $evolucin de Facturas J-220 De.+ Centa# J-220 , No+ 99999 te Nit/Ced D/ Producto/Acti Can $etenci m Cuenta CC . C vo Bod t. Base n Descripcin Valor 001000100000 1 #1'5"# 001 201 1 001 10 Camisas Cristian $ior "l/aca 201 002000100000 2 #1'5"# 001 1 001 5 Pantalones !scar de la enta %=uus
001 001 001 001 001 201 201 201 201 201 201 201 3!425!000 3!425!000 3!425!000 3!425!000 541!000 15!625 12!200 37!112
3 4 5 6 ' 1 "
"#0%15 1!5515 1!551' 1!551% "%0505
001 1!55&501 "! 5'001 001
3!425!000 3!425!000 13!700 13!700
#$A Genera)o en $entas )e' 16/ -etencin en 'a f ente 2!5/ -eteiva 0 15 / )e #$A3 -eteica 011!04 > 1!0003 Anticipo )e c'ientes - S4P% #"K . C&" A tor retencin Anticipo -etecree 0!40/ C2p -etecree 0!40/
Re!i#tro de" Co#to - NARDEL 201 " 1#!5"# 001 001 201 10 1!5"# 201 11 1#!5"# 001 001 201 12 1!5"#
001000100000 1 002000100000 1 001000100000 1 002000100000 1
001 001 001 001
10 10 5 5
Camisas Cristian $ior "l/aca Camisas Cristian $ior "l/aca Pantalones !scar de la enta %=uus Pantalones !scar de la enta %=uus enta %=uus0 devueltos
%l d<a 13 $evolvemos al S)&3! . C!(F! )0 las 10 Camisas Cristian $ior "l/aca N los J Pantalones !scar de la /or el cliente0 Cru,amos con la cuenta /or /agar de la 1actura (o- /2833Com/ro*ante: (ota de $9*itote m 1 2 3 4 Cuenta 1#!5"# 1#!5"# "#0%05 "! 5#0 CC 001 001 001 001 Nit/Ced D/ . C 207 207 207 207 4)": 01:0J (otas F2 $oc- (otas Base D-220 Nota D<%ito $etencin
D-220 , No+ 99999 Valor
Producto/Acti Can vo Bod t. 001000100000 1 001 10 002000100000 1 001 5
Descripcin Camisas Cristian $ior "l/aca Pantalones !scar de la enta %=uus #$A )esconta&'e en co4pras 16/ -etencin en 'a f ente 2!5/
2!260!000 361!600 2!260!000 56!500
001 207
""05"#
S)&3! . C!(F! ) Fra- 30JII
%l d<a 1I : Cancelamos el saldo adeudado al S)&3! . C!(F! ) de la 1actura No+ /2833- (os conceden un descuento /or /ronto /ago del 20 M so*re la mercanc<a e1ectivamente com/rada0 antes de im/uestos- Giramos Che=ue (o- 22J0J + cancelamos el antici/o reci*idoCom/ro*ante: $e %gresos te m 1 2 3 4 Cuenta 1110050 7 #"10#0 1!!005 ""05"# CC 001 001 001 001 Nit/Ced . 207 207 207 207 D/ C 4)": 01:03 Com/- $e %greso Che=ue Bo Can d t.
G-220 EGRESO C6E(UE
G-220- No+ 9999 Valor
Producto/ Activo
Descripcin >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 $escuento Comercial Condic 8 /ronto /ago "ntici/o a Proveedores : S)&3! . C!(F! ) Cancelamos a S)&3! . C!(F! ) : Fra- 30JII
%l d<a 1J ;endemos mercanc<as con la Factura de ;enta (o- 0020 a EL MAR(UEZ DE LA F20 (it- 12O0 r9gimen com6n de >ogot0 los siguientes /roductos: IF Camisas Cristian $ior "l/aca0 a ra,n de H 1E0-000 cRu ms &;" del 1B M 30 Pantalones !scar de la enta %=uus a ra,n de H 2C0-000 cRu ms &;" del 1B M Conta*ili,ar las retenciones a =ue ha+a lugar0 concedemos 30 d<as del /la,o /ara el /agoCom/ro*ante: Factura de ;enta te m 1 2 3 Cuenta #1!5"# #1!5"# 001 "#0%15 20" CC 001 001 Nit/Ced D/ . C 20" 20" uta 01:01 Factura de ;entas Producto/Acti Can vo Bod t. 001000100000 1 001 41 002000100000 1 001 30 Base F-220 FACT+ CENTAS $etenci n F-220 , No+ 9999 Descripcin Camisas Cristian $ior "l/aca Pantalones !scar de la enta %=uus 17!220!00 2!755!20 0 0 #$A Genera)o en $entas )e' 16/ Valor
001 20" 20" 201 17!220!00 0 17!220!00 0 001000100000 1 002000100000 1 001000100000 1 002000100000 1 001 41 001 41 001 30 001 30 61!110 61!110 17!220!00 0 430!500
4 5 6
1!5515 001 1!0505 001 1!55&501
-etencin en 'a f ente 2!5/ C>C E5 +A-?@EA 10 $to! 2014-15 -etecree 0!30 Anticipo #4p esto C-EE -ete cree 2 6agar Camisas Cristian $ior "l/aca Camisas Cristian $ior "l/aca Pantalones !scar de la enta %=uus Pantalones !scar de la enta %=uus
001 208 7 "! 5'001 Re!i#tro de" Co#to - NARDEL 20" 7 1#!5"# 001 001 20" 1 1!5"# 20" " 1#!5"# 001 001 20" 10 1!5"#
%l d<a 1B EL MAR(UEZ DE LA F2@ nos cancela en e1ectivo la 1actura del /unto anterior + concedemos un descuento /or /ronto /ago del JM so*re los /roductos antes de im/uestosCom/ro*ante: te m eci*o de Ca2a 4)": 01:02 eci*o de Ca2a
R-220 RECIBO CAJA R-220 , NO+ 99999
Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can Cuenta CC . C Activo d t. Descripcin Valor 1105050 1 1 001 Pago en %1ectivo 20" 2 5!05!5 001 $escuento Comercial Condic 8 /ronto /ago 1!0505 001 20" 3 (os cancelan Fra- (o- 002 : %l #r=ue, de la F0 %l d<a 1F : Com/ramos CAMISAS TRI)LE A0 (it- 1020 de >ogot0 9gimen Sim/li1icado0 SRg Fra- Com/ra- (o- O2210 los siguientes /roductos: J0 Camisas Cristian $ior "l/aca a ra,n de H10J-000 cRu0 Conta*ili,ar las retenciones a =ue ha+a lugar + el eteiva "sumido /or com/ras al eg- Sim/li1icado- (os conceden 30 d<as de /la,oCom/ro*ante: egistro de Com/ras uta: 01:0I egistro de Com/ras)-220 REG+ COM)RAS )-220 , No+99999
CC 001 001 001 001 001 Nit/Ced D/ . C 210 210 210 210 210 210 5!250!000 5!250!000 Producto/Acti Can vo Bod t. 001000100000 1 001 50 Base $etenci n Descripcin
te m 1 2 3 4 5 6
Cuenta 1#!5"# "! 5#0 "! %050 1 ""05"# "#0%10 "! '05
Valor
5!250!000 5!250!000
131!250 57!"60
Camisas Cristian $ior "l/aca -etencin en 'a f ente 2!5/ -eteica 011!04 > 1!0003
C"#&S"S ) &P3% " Fra- E002 ;to- 201I: :1F
001
-eteiva As 4i)o --eg! .i4p'if! 015/ 126!000 #$A3 126!000 -eteiva > 6agar
%l d<a 20 ;endemos con la 1actura (o- 0030 a Sa"a# Mora Ricardo@ CC- 100 de >ogot $-C0 r9gimen sim/li1icado0 los siguientes /roductos: JF Camisas Cristian $ior "l/aca0 22 Pantalones !scar de la enta %=uus Concedemos 30 d<as de /la,oa ra,n de a ra,n de H 1E2-000 H 2B0-000 cRu cRu ms &;" del 1B M ms &;" del 1B M
Com/ro*ante: Factura de ;enta uta 01:01 Factura de ;entas F-220 FACT+ CENTAS F-220- No+ 99999 te Nit/Ced D/ Producto/Acti Can m Cuenta CC . C vo Bod t. Base $etencin Descripcin 211 001000100000 1 #1!5"# 001 1 001 51 Camisas Cristian $ior "l/aca 001 211 002000100000 2 #1!5"# 1 001 22 Pantalones !scar de la enta %=uus 001 211 16!156!00 3 "#0%15 0 2!6"6!"60 #$A Genera)o en $entas )e' 16/ 211 4 1!0505 001 Salas #ora icardo $to! 2014-BB-BB Re!i#tro de" Co#to - NardeK 211 5 1#!5"# 001 001 211 6 1!5"# 001000100000 1 001 51 002000100000 1 001 51
Valor
Camisas Cristian $ior "l/aca Camisas Cristian $ior "l/aca
211 001 001
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina 1I de 2
001000100000 1 001 22 Pantalones !scar de la enta %=uus 211 002000100000 1 1!5"# 1 001 22 Pantalones !scar de la enta %=uus %l d<a 2F "morti,amos los Gastos $i1eridos de %lementos de Consumo de %lementos de Pa/eler<a + "seo + ca1eter<a con la siguiente relacin: J Ca2as de Formas continuas E Q 8 11 >lanco B Portaminas 20 3a/iceros Silom9tricos negros0 I Silos de Ca19 "roma 2 Pa=uetes de a,6car &ncauca7 1#!5"# Com/ro*ante: Com/ro*ante de $i1eridos te m 1 2 17102001 001 3 # 5 17104101 001 6 ' 51&5"5 001 EEE EEE 51&5!0 001 17104101 001 EEE EEE EEE Cuenta CC Nit/Ced D/ . C EEE EEE 4)": 01:0J (otas Can t. 5 6 20 F1 $ocumentos 3 L-22A C+ Di:erido# L-22A , No+ 999 Valor
17102001 001 17102001 001
Producto/Acti vo 00"000100000 1 00"000100000 2 00"000100000 3 00"000200000 1 00"000200000 2
Bod 003 003 003
Descripcin Pa/el Formas c E Q 8 11 >lanco Portaminas Fa*er Castell 3a/iceros Silom9tricos #icro /unta negro Consumo /tiles 0 Papeler1a Ca19 Sello "roma A,6car &ncauca Consumo *lementos. Aseo 0 Ca2eter1a
003 003
4 2
%l d<a 2F Causamos el #antenimiento del 3ocal0 Servicio Prestado /or el SePor Puertas !so Se*astin CC- 212 de >ogot $-C0 Perteneciente al r9gimen Sim/li1icado0 (o $eclarante0 /or valor de H2EJ-000Com/ro*ante: (ota Conta*le te m Cuenta CC Nit/Ced. uta: 01:0J (otas F2 $ocumentos (otas D/ $etenci C Base n N-220 Nota Conta%"e Descripcin N-220- No+ 999999 Valor
00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 212 212 2"5!000 212 2"5!000 212 C3P )'erta# O#o Se%a#ti5n 212 2!036 -eteica .ervicios! 06!"2 1!0003 17!700 +anteni4iento 'oca' Co4ercia'
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina 1J de 2
1 2 3 # 5 6
514510 2365250 1 2361050 2 "!!5!5 240110 236705
-etef ente .ervicios 6ersonas 7at! 7o %ec'arantes 6 /
-eteiva As 4i)o -e! .i4p'ifica)o 015/ )e' #$A3 212 2"5!000 7!010 -eteiva 2 pagar G-220- No+ 99999 Valor
%l d<a 2F Cancelamos con Che=ue (o- 22J0B el /unto anterior a Puertas !so Se*astin Com/ro*ante: $e egresos 4)": 01:03 Com/- $e %greso Che=ue G-220 E!re#o C;e='e te m 1 2 Cuenta CC 1110050 7 001 233535 001 Nit/Ced . 212 212 D/ C Producto/ Activo Bo Can d t. Descripcin >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 Cancelamos a Puertas !so Se*astin
%l d<a 30 Se reali,a la conta*ili,acin o causacin del reem*olso de ca2a menor con la siguiente relacin de gastos0 a/ro*ados /or la GerenciaReci%o de Ca7a Menor H R+C+M R+C+M conce$to Bene:iciario R<!imen Tri%'tario CCMNit Ci'dad Ca"or 001 Servicio )a8is 3ara odrigo Sim/li1icado CC 213 Ch<a HC0-000-oo 002 Servicio estaurante 3a Fontana Sim/li1icado (it21I >osa HFJ-000-oo 003 Servicio de "gua >otelln Lelader<a $on Juan Sim/li1icado (it21J 5i/a=uir HEF-000-oo 00I Servicio de Fletes (iPo Jhon Jairo Sim/li1icado CC 21B ;illeta HFF-000-oo 00J Com/ra %stilgra1o Pa/eler<a !81ord Sim/li1icado (it21C $uitama HE2-000-oo 00B Servicio de correo Serv< Na Sim/li1icado (it21F #elgar HFI-200-oo 00C Servicio de )a8is "larcn Fa*io Sim/li1icado CC 21E >ogot $-C HEJ-000-oo 00F Servicio Par=ueadero 2I Loras Sim/li1icado (it 220 >ogot $-C HE0-000-oo 00E Com/ra evista cam*io "rias Carlos Sim/li1icado CC 221 Cali HE3-000-oo 010 Servicio Com*usti*le %stacin 3a >o+ac Sim/li1icado (it222 >ogot $-C HE3-200-oo
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina 1B de 2
Com/ro*ante: Com/ro*ante eem*olso4)": 01:0J (otas F1 $ocumentos 3 L-22I C+ Reem%o"#o te m Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin 213 1 001 Servicio )a8is J1EJIJ J1EJB0 001 21I 2 Servicio estaurante J1EJ2J 001 21J 3 >otelln de "gua J13JJ0 001 21B I Servicio de Fletes J1EJ30 001 21C J Ttiles + Pa/eler<a : %stilgra1o J13JI0 001 21F B Servicio de correo J1EJIJ 001 21E C Servicio de )a8is J1EJBJ 001 220 F Servicio Par=ueadero J1EJ10 001 221 E Com/ra evista cam*io J1EJ3J 001 222 10 Servicio Com*usti*le 220 118 11 RPo# Mora Lorena CK) Reem%o"#o de Ca7a Menor 233JEJ %l d<a 30 "morti,amos la remodelacin U /arte corres/ondiente al mes en cursoCom/ro*ante: Com/ro*antes $i1eridos 4)": 01:0J (otas F1 $ocumentos 3 L-22A C+ DIFERIDOS te Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC . C Activo d t. Descripcin 1 514510 001 """ Gasto remodelacin O del mes en curso 2 171001 001 """ "morti,acin remodelacin U
L-22I- No+ 9999 Valor
L-22A- No+ 9 Valor
%l d<a 30 : Se reali,a la de/reciacin de los "ctivos Fi2os de/recia*les de la em/resa0 reci*idos como a/ortes sociales &nicialesuta: 0C "ctivos Fi2os 0C:03 Procesos de "ctivos Fi2os 0C:03:01 Com/ro*ante de $e/reciacin %nter 3: 00F C+ De$reciacin Com/ro*ante: Com/ro*ante de $e/reciacin 4)": 01:0J (otas F1 $ocumentos 3 L-22F C+ De$reciacin L-22F- No+ 9999 te Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC . C Activo d t. Descripcin Valor EEE 1 516005 001 Gasto /or $e/reciacin de 3ocal Calle 3F (o- 13:01 EEE 2 15"205 001 000100001 $e/reciacin "cumulada de 3ocal Calle 3F (o- 13:01 EEE 3 516035 001 Gasto /or $e/reciacin Camioneta Chevrolet $&#"K 999 4 15"235 001 000300001 $e/reciacin "cumulada Camioneta Chevrolet $&#"K %l d<a 30 : Se gira el che=ue (o- 22J0C0 del reem*olso a la Sra- Sierra Caro 3ilianaCom/ro*ante: $e egresos 4)": 01:03 Com/- $e %greso Che=ue G-220 EGRESO C6E(UE G-220- No+ 999999
Nit/Ced . 225 225 D/ C Descripcin >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 CK) $eembolso de Ca4a 5enor ) RPo# Mora Lorena
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina 1C de 2
te m 1 2
Cuenta CC 1110050 7 001 2335"5 001
Valor
%l d<a 30 : Se reali,a el control de &nventarios + al reali,ar la com/aracin con el Sarde8 del Sistema se evidencia un 1altante de 1 Pantaln !scar de la enta %=uus- eali,ar el a2uste a los &nventarios + conta*ili,ar la res/onsa*ilidad /endiente de co*ro a Gme, $a,a Fai*erCom/ro*ante: (ota de Conta*ilidad 4)": 01:0J (otas te Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC . C Activo d t. 22I 1 136530 001 22I 2 240115 001 Base : 112!000 22I 2 143524 001 0010001000001 001 1 F2 $ocumentos (otas N-220 Nota conta%"e N-220- No+ 9999 Valor
Descripcin es/onsa*ilidades Pendientes de Co*ro O Gme, Fai*er &;" Generado en ;entas "2uste &nventarios 1 Pantaln !scar de la enta %=uus
%l 30 : eali,ar la conta*ili,acin de H1BF-JBE /or G#F @IV1-000A0 re/ortado en el %8tracto >ancario de >ancolom*iaCom/ro*ante: (ota de Conta*ilidad 4)": 01:0J (otas F2 $ocumentos (otas N-220 Nota Conta%"e N-220- No+ 99999 te m 1 2 Nit/Ced Cuenta CC . 203 531520 001 1110050 203 7 001 D/ C Producto/ Activo Bo Can d t. Descripcin &m/uestos "sumidos G#F @IV1-000A >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 Valor
%l d<a 30 : Se reali,a la Causacin0 Pago0 Com/ro*ante de Para1iscales0 + Provisin /ara Prestaciones Sociales de la (mina de Admini#tracin del mes de J'"io con las Siguientes No.edade# de Nmina: CONCEPTOS Sueldo >sico C9dula de Ciudadan<a PERDOMO JUAN DIEGO 3-2J0-000 223 GOMEZ DAZA FAIBER 1-1F0-000 22I RIOS MORA LORENA C20-000 22J
"dministrador )9rmino &nde1inido Fe*rero 01 0 0 0 0 0 0 C1J-000 Saludcoo/ Lori,onte &-(-G Colmena Ca1esalud Cesant<as Col1ondos "sistente "dministrativo )9rmino &nde1inido Fe*rero 01 0 0 0 0 0 0 EJ-000 211-120 Ca1esalud Porvenir &-(-G Colmena 22F Pensiones hori,onte
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina 1F de 2
Cargo )i/o de Contrato Fecha de &nicio "u8ilio de )rans/orte Loras %8tras diurnas 1-2J Loras %8tras (octurnas 1-CJ Loras con ecargo nocturno 0-3J Loras $om- ! Festivas 1-CJ Loras %8tras dom- ! Fest- $iurnas 2 $escuentos /or 3i*ran,as Colsu*sidio es/onsa*ilidades Pendientes 8 Co*rar %:P-S F- de Pensiones F- de Cesant<as "dministradora iesgos 3a*orales 22B 232 Saludcoo/ "- -3 Colmena 22C 233
"u8iliar "dministrativo + Conta*le )9rmino &nde1inido Fe*reroo 01 C2-000 10 J 10 2 I F2-000 Saludcoo/ Porvenir &-(-G Colmena 22E Pensiones Porvenir
%l d<a 30 Causacin- 4)": 01:0J (otas F1 $ocumentos 3 L-22/ C+ NOMINA L-22/- No+ 9999 te Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC . C Activo d t. Descripcin 1 510506 001 223 Sueldo : PERDOMO JUAN DIEGO 2370050 001 226 2 1 C8P a Saludcoo/ 2310300 001 221 3 1 C8P a Lori,onte 231 4 237030 001 C8P 3i*ran,as Colsu*sidio 5 250506 001 223 Salario 8 Pagar a Jara 3eal "dol1o %l d<a 30 Causacin4)": 01:0J (otas F1 $ocumentos te Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC . C Activo d t. 3 L-22/ C+ NOMINA Descripcin
Jara 3eal "dol1o Valor
L-22/- Mo+ 999
Gme, $a,a Fai*er Valor
224 227 22" 231 224 224 C8P a Porvenir C8P 3i*ran,as Colsu*sidio es/onsa*ilidades 8 Co*rar a Fai*er $a,a Salario 8 Pagar a Gme, $a,a Fai*er Sueldo : Gme, $a,a Fai*er C8P a Ca1esalud
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina 1E de 2
1 2 3 4 5 6
510506 2370050 2 2310300 2 237030 136530 250506
001 001 001 001 001 001
%l d<a 30 Causacin4)": 01:0J (otas F1 $ocumentos 3 L-22/ C+ nomina No+ 22/ te Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC . C Activo d t. Descripcin 1 510506 001 225 Sueldo : <os #ora 3orena 001 225 2 510527 "u8ilio de )rans/orte 225 3 510515 001 Loras %8tras + ec2370050 001 226 4 1 C8P a Saludcoo/ 2310300 001 22" 5 2 C8P a Porvenir 001 231 6 237030 C8P 3i*ran,as Colsu*sidio 001 7 250506 225 <os #ora 3orena
L-22/- No+ 9999
<os #ora 3orena Valor
%l d<a 30:
Cancelamos los sueldos a trav9s de Cuenta de (mina en >ancolom*ia4)": 01:0J (otas F2 $oc- (otas Nit/Ced . 223 224 D/ C Producto/ Activo Bo Can d t. C-220 Nota Cr<dito C-220- No+ 99999 Valor
)a!o de "a Nmina+ te m 1 2 Cuenta 250506 250506 CC 001 001
Descripcin Perdomo Juan $iego Gme, $a,a Fai*er
225 """ <os #ora 3orena >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111
3 4
250506 001 1110050 001 7
%l d<a 30
%la*oramos el Com/ro*ante de Para1iscales4)": 01:0J (otas F1 $ocumentos 3 Nit/Ced. 22F 22F 22E 22E 232 232 231 231 D/C L-223 C+ )ara:i#ca"e# Descripcin "/ortes a Lori,onte 12M C8P a Pensiones Lori,onte "/ortes a Porvenir 12M C8P a Porvenir"/orte "dministradora iesgos 3a*orales 0-J22M C8P "- -3 Colmena"/orte a Ca2a de Com/ensacin Familiar I M C8P a Colsu*sidio L-223- No+ 9999 Valor
Com/ro*ante de Para1iscaleste m Cuenta CC 001 5 51057001 001 6 23103001 001 7 51057002 001 1 23103002 001 " 510561 001 10 237006 001 11 510571 001 12 237010
%l d<a 30: 4)": te m 1 2
Se reali,an los Com/ro*antes de Provisin /ara Prestaciones Sociales 01:0J (otas F1 $ocumentos 3 L-228 D/C C+ )ro.i#in L-228- No+99999 Jara 3eal "dol1o Valor
Cuenta 5105!0 " 1005
CC 001 001
Nit/Ced. 223 223
Descripcin "/orte @F-33M )$A Cesant<as Perdomo Juan $iego Provisin Cesant<a @F-33M )$A a Col1ondos
001 001 001 001 001 001 223 223 223 223 223 223 "/orte &ntereses Cest- @1M CestA Perdomo Juan $iegoProvisin &ntereses Cesant<as @1M Cesant<asA "/orte Prima Servicios @F-33M )$A Perdomo Juan $iegoProvisin Prima Servicios @F-33M )$A Perdomo Juan $iego "/orte ;acaciones @I-1CM @)$:")A Perdomo Juan $iego Provisin ;acaciones @I-1CM @)$:")A Perdomo Juan $iego L-228 C+ )ro.i#ione#
3 4 5 6 7 1
5105!! " 1010 5105! " 10"0 5105!& " 1015
Provisin Prestaciones SocialesGme, $a,a Fai*er te m 1 2 3 4 5 6 7 1 Cuenta 5105!0 " 1005 5105!! " 1010 5105! " 10"0 5105!& " 1015 CC 001 001 001 001 001 001 001 001
4)": 01:0J (otas F1 $ocumentos 3
L-228- No+ 99999
Nit/Ced. 22I 22I 22I 22I 22I 22I 22I 22I
D/C
Descripcin "/orte @F-33M )$A Cesant<as Gme, $a,a Fai*er Provisin Cesant<a @F-33M )$A a Col1ondos "/orte &ntereses Cesant<as @1M Cesant<asA Gme, $a,a Fai*er Provisin &ntereses Cesant<as @1M Cesant<asA "/orte Prima de Servicios @F-33M )$A Gme, $a,a Fai*er Provisin Prima de Servicios @F-33M )$A Gme, $a,a Fai*er "/orte ;acaciones @I-1CM @)$:")A Gme, $a,a Fai*er Provisin ;acaciones @I-1CM @)$:")A Gme, $a,a Fai*er
Valor
)ro.i#in )re#tacione# Socia"e#- 4)": 01:0J (otas F1 $ocumentos 3 L-228 C+ )ro.i#ione# L-228- No+ 99999 <os #ora 3orena te m Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin 1 5105!0 001 22J "/orte @F-33M )$A Cesant<as <os #ora 3orena 001 22J 2 " 1005 Provisin Cesant<a @F-33M )$A a Col1ondos 001 22J 3 5105!! "/orte &ntereses Cesant<as @1M Cesant<asA <os #ora 3orena
Valor
001 001 001 001 001 22J 22J 22J 22J 22J Provisin &ntereses Cesant<as @1M Cesant<asA "/orte Prima de Servicios @F-33M )$A <os #ora 3orena Provisin Prima de Servicios @F-33M )$A <os #ora 3orena "/orte ;acaciones @I-1CM @)$:")A <os #ora 3orena Provisin ;acaciones @I-1CM @)$:")A <os #ora 3orena
4 5 6 7 1
" 1010 5105! " 10"0 5105!& " 1015
%l d<a 30 : Se cancela el Contrato /or incum/limiento de o*2etivos /actados en el mismo0 al SePor )erdomo J'an Die!o0 =uien tiene contrato 3a*oral a )9rmino &nde1inido0 =ue /ermite a cual=uiera de las /artes dar /or terminado el contrato en el /eriodo de /rue*a /actado =ue es de dos meses- Sin =ue ha+a derecho a indemni,acin 3a*oral /or /arte del em/leador al tra*a2ador- Conta*ili,amos la li=uidacin(ota de Conta*ilidad4)": 01:0J (otas F2 $ocumentos (otas N-220 Nota Conta%"e+ N-220- No+ 99999 Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can tem Cuenta CC . C Activo d t. Descripcin 001 EEE 1 Cancelacin Provisin Cesant<as 261005 001 EEE 2 "2uste Cesant<as @Causadas O 3i=uidadasA 5105!0 001 223 C 8 P Cesant<as 3i=uidadas "2uste Prima 3 Provisionada 251010 001 EEE 4 Cancelacin Provisin &ntereses a las Cesant<as 261010 001 EEE 5 "2uste &nt- Cesant<as @CausadosO3i=uidadosA 5105!! 001 223 C 8 P &nt- Cesant<as 3i=uidados O Perdomo Juan 6 $iego 251505 001 223 7 Prima Provisionada : Perdomo Juan $iego 2610"0 001 223 1 "2uste Prima Provisionada: Perdomo Juan $iego 5105! 001 223 CKP Prima de servicios F-33M 252005 001 EEE " Cancelacin Provisin ;acaciones 261015 001 EEE 10 "2uste ;acaciones @Causadas O 3i=uidadasA 5105!& 001 223 11 C 8 P ;acaciones 3i=uidadas : Perdomo Juan $iego 252505 %l d<a 01 del mes siguiente : Cancelamos la li=uidacin del sePor Jara 3eal "dol1o- Giramos Che=ue (o- 22J0F Com/ro*ante de Pagote m Cuenta CC 4)": 01:03 Com/ro*ante de %greso Che=ue D/ C Producto/ Activo Bo Can d t. G-220 E!re#o C;e='e Descripcin G-220- No+ 99999 Valor
Valor
Nit/Ced .
""" 223 223 223 223
1 2 3 4 5
11100507 251010 251505 252005 252505
001 001 001 001 001
>ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 C8P Cesant<as /or Pagar : Perdomo Juan $iego C8P &ntereses a la Cesant<as : Perdomo Juan $iego CKP Prima de Servicios : Perdomo Juan $iego C8P ;acaciones : Perdomo Juan $iego
%l d<a 0J : Pagamos la etencin del C %% del mes anterior0 reali,amos Com/ro*ante de %greso con Che=ue (o- 22J0E- a (om*re de la "dministracin de im/uestos + "duanas (acionales $&"(- (it- 301 %m/resa de %stado4)": 01:03 Com/ro*ante de %greso Che=ue G-220 E!re#o C;e='e G-220- No+ 999999 te Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC . C Activo d t. Descripcin 2365700 001 301 1 1 etecree del 0-I0M 531520 001 301 2 "2uste etencin O &m/uestos "sumidos 1110050 001 301 3 7 >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111
Valor
%l d<a 0C O Cancelamos lo /ertinente a Seguridad Social en salud- Giramos che=ue (o- 22J10 a Saludcoo/ /or /ago total del 12-JMCom/ro*ante de Pagote m 1 2 Cuenta CC 1110050 7 001 2370050 1 001 4)": 01:03 Com/ro*ante de %greso Che=ue D/ C G-220 E!re#o C;e='e G-220- No+ 999999 Valor
Nit/Ced . 226 226
Descripcin >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 )a!o a E+)+S - Sa"'dcoo$ V Se cancela solo el I M V 3e+ 1B0CR2012
%l d<a 0C : de "gosto O Cancelamos lo /ertinente a Seguridad Social en salud- Giramos che=ue (o- 22J11 a Ca1esalud /or /ago total del 12-JM-
4)": 01:03 Com/ro*ante de %greso Che=ue D/ C G-220 E!re#o C;e='e
Com/ro*ante de Pagote m 1 2 Cuenta CC 1110050 7 001 2370050 2 001
G-220- No+ 999999 Valor
Nit/Ced . 227 227
Descripcin >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 )a!o a E+)+S - Ca:e#a"'d V Se cancela solo el I M V 3e+ 1B0CR2012
%l d<a 0F O Cancelamos lo /ertinente a Seguridad Social en Pensin- Giramos che=ue (o- 22J13 a Pensiones Lori,onte /or /ago total del 1BMCom/ro*ante de Pagote m 1 2 Cuenta CC 1110050 7 001 2310300 1 001 4)": 01:03 Com/ro*ante de %greso Che=ue D/ C G-220 E!re#o C;e='e G-220- No+ 999999 Valor
Nit/Ced . 221 221
Descripcin >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 )a!o a Pensiones Lori,onte 1B M
%l d<a 0F O Cancelamos lo /ertinente a Seguridad Social en Pensin- Giramos che=ue (o- 22J1I a Pensiones Porvenir /or /ago total del 1BMCom/ro*ante de Pagote m 1 2 Cuenta 1110050 7 001 2310300 2 001 4)": 01:03 Com/ro*ante de %greso Che=ue D/ C G-220 E!re#o C;e='e G-220- No+ 999999 Valor
Nit/Ced CC . 22" 22"
Descripcin >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 )a!o a Pensiones Porvenir 1B M
%l d<a 0F O Cancelamos lo /ertinente a Seguridad Social en "- -3- Giramos che=ue (o- 22J1J0 a "- -3 Colmena /or /ago total del 0-J22MCom/ro*ante de Pago4)": 01:03 Com/ro*ante de %greso Che=ue G-220 E!re#o C;e='e G-220- No+ 999999
Nit/Ced . 232 232 D/ C Descripcin >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 )a!o a "- -3 Colmena 0-J22M
te m 1 2
Cuenta CC 1110050 7 001 237006 001
Valor
%l d<a 0F O Cancelamos a Colsu*sidio0 Giramos che=ue (o- 22J1B Com/ro*ante de Pago4)": 01:03 Com/ro*ante de %greso Che=ue G-220 E!re#o C;e='e te Nit/Ced D/ m Cuenta CC . C Descripcin 1110050 1 7 001 231 >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 2 237010 001 231 )a!o a "- -3 Colsu*sidio IM G-220- No+ 999999 Valor
%l d<a 10 : $iligenciar el Formulario de etencin en la Fuente del mes anterior + /agar0 reali,ar com/ro*ante de %greso con Che=ue (o- 22J1C- a (om*re de la "dministracin de &m/uestos + "duanas (acionales $&"(- (it 301 %m/resa de %stadoCom/ro*ante de Pago4)": 01:03 Com/ro*ante de %greso Che=ue G-220 E!re#o C;e='e G-220- No+ 999999 te Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC . C Activo d t. Descripcin Valor 2365250 001 301 1 1 etencin en la Fuente Servicios del B M 2365250 001 301 2 3 etencin en la Fuente Servicios estaurante 3-J M 236540 001 301 3 etencin en la Fuente en Com/ras del 3-J M 236705 001 301 4 etencin de &va Por Pagar 531520 001 301 5 "2uste etencin O &m/uestos "sumidos 1110050 001 301 6 7 >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111 %l d<a 12-- $iligenciar el Formulario de &;" con la in1ormacin del mes anterior + /agar0 reali,ar com/ro*ante de %greso con Che=ue (o- 22J1F- a (om*re de la "dministracin de &m/uestos + "duanas (acionales $&"(- (it 301 %m/resa de %stado-
Nota: E#te $roce#o #e rea"i&a nicamente $ara e:ecto $eda!!ico@ Da ='e e" $a!o de" ICA e# Bimen#'a" D en <#ta :ec;a tri%'tariamente no #e $a!a@ en .i#ta ='e e" c'arto %ime#tre #e cance"arPa "o# $rimero# dPa# de Se$tiem%re+ Com/ro*ante de Pago4)": 01:03 Com/ro*ante de %greso Che=ue G-220 E!re#o C;e='e G-220- No+ 999999 te Nit/Ced D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC . C Activo d t. Descripcin Valor 240105 001 301 1 &;" $esconta*le en com/ras 240110 001 301 2 &;" "sumido al eg- Sim/li1icado O eteiva )erico 240115 001 301 3 &;" Generado en ;entas 135517 001 301 4 "ntici/o de &m/uestos de &;" 1110050 001 301 5 7 >ancolom*ia Cta- Cte- (o- 123IJBCFE:111
)ARAMETROS INICIALES: 0+ Creacin de C'enta# conta%"e# a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-20 Admini#tracin de C'enta# Conta%"e# 21-21-20 A$ert'ra )odas las cuentas se crean como: (o $etalla Si )erceras Si Centros de Costos %8ce/to las Cuentas 220J2I Pagar Si )ercera 130J0J Co*rar Si )ercera 1+ Creacin de Centro# de Co#to# a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-2/ Admini#tracin de Centro# de Co#to# 21-2/-20 A$ert'ra Cdigo 001 !1icina Princi/al 002 Pto- ;enta "ndino 003 Pto- ;enta Gran %stacin /+ Creacin de Bode!a#
Si Centro de Costos Si Centro de Costos
28 In.entario# 28-2/ Admini#tracin de Bode!a# 28-2/-20 A$ert'ra de Bode!a# >odega Princi/al >odega "lterna >odega Consumo
a+ RUTA: Cdigo 001 002 3
3+ Creacin de Ci'dade# a+ RUTA: 12 )arametri&acin 12-23 Re!i#tro de Ci'dade# Pa<s 001 Colom*ia Ciudad001 >ogot $-C Cd- $"(% 11001 002 )un2a Cd- $"(% 1J001 Consultar los cdigos del $"(% /or &nternet 8+ De:inicin de Re!i#tro de Contro" a+ RUTA: 12 )arametri&acin 12-21 Re!i#tro de Contro" A='P #e de:ine: Lo# Dato# Genera"e# de "a Em$re#a E" R<!imen Tri%'tario E" Inter<# de Mora a co%rar a "o# C"iente# E" Ti$o de Co#teo a 'ti"i&ar En LPnea Bac; )redeterminado Entre Otro#+ A+ Creacin de Forma# de )a!o a+ R'ta: 12 )arametri&acin 12+2I Forma# de )a!o CODIGO CONCE)TO CUENTA 1 CKC " C3&%()%S ("3130J0J 2 CKP " Proveedores (al220J2I 3 "ntici/o de Clientes 2F0J0J I "ntici/o a Proveedores 13300J
C8P a ;arios %1ectivo 233JEJ 110J0J01
J B
I+ Creacin de Ta%"a# de Ca"i:icacin de "o# C"iente# a+ R'ta: 0I Ge#tin de Reca'do 0I-20 )arametri&acin 0I-20-20 Ta%"a# 0I-20-20-21 Ca"i:icacin Act'a"i&a 220 ELCELENTE 221 BUENO 22/ REGULAR
223
MALO
F+ Creacin de Co%radore# a+ R'ta: 0I Ge#tin de Reca'do 0I-20 )arametri&acin 0I-20-21 Co%radore# 0I-20-21-20 Mane7o de Co%radore# A$ert'ra Cdi!o 220 Co%rador Corredor Car"o# Dem5# Dato# $er#ona"e# O+ Creacin de Tercero# , C"iente# , )ro.eedore# %+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-21 Admini#tracin de Tercero# 21-21-20 A$ert'ra 3os Proveedores (acionales Se asocian con la Forma de Pago (o002 CKP a Proveedores (al3os Clientes (acionales Se asocian con la Forma de Pago (o001 CKC a Clientes (al3os )erceros !tros (o solicita Forma de Pago 02+ DEFINICIQN DE DOCUMENTOS R'ta: 21 Conta%i"idad 21-2O De:inicin de Doc'mento# Ti$o 3:001 De#cri$cin C- "/ertura Tit'"o Com/ro*ante de "/ertura 3:002 C- ConsignacCom/ro*ante de Consignaciones
Com/ro*ante de (mina 3:00I Com/ro*ante de Provisiones Com/ro*ante de eem*olso 3:00F Com/ro*ante de Cierre (:001 (ota Cr9dito $:001 (ota de Salida egistro de Com/ras G:001 %greso de Ca2a (o$evoluciones en ;entas F:001 :001
3:003 3:00J 3:00C 3:00E C:001 L:001 P:001 (oG:002 J:001
C- (mina C- Provisiones C- eem*olso C- Cierre (ota Cr9dito (ota de Salida eg- Com/ras %greso Ca2a $ev- ;entas-
C- Para1iscal Com/ro*ante de Para1iscales 3:00B C- $i1eridos Com/ro*ante de $i1eridos C- $e/reciacCom/ro*ante de $e/reciaciones (ota Conta*le (ota de Conta*ilidad (ota $9*ito (ota $9*ito ):001 (ota )raslado (ota )raslado %greso Che=ue Com/ro*ante de %greso Che=ue Fact- ;entaseci*o Ca2a Factura de ;entas Com/ro*ante de &ngresos-
00+ Creacin de Ta%"a# de In.entario# a+ R'ta: 28 In.entario# 28-20 Cat5"o!o# 28-20-20 A$ert'ra de LPnea# D Gr'$o# LPnea 220 )renda# de Ce#tir Gr'$o 2220 )renda# Ca%a""ero# )rod'cto C'enta de In.entario# 03/813 C'enta de Co#to# A0/813 C'enta de Centa# 30/813 C'enta de De.o"'cione# 30I813 C'enta de A7'#te# C'enta de Contra$artida Acti.idad )rimaria 01+ 03/8OO 3I2802 SI
Creacin de )rod'cto# a+ R'ta: 28 In.entario# 28-20 Cat5"o!o# 28-20-21 A$ert'ra de )rod'cto# LPnea 220 )renda# de Ce#tir Gr'$o 2220 )ren#a# Ca%a""ero Cdi!o 222220 Cami#a Cri#tian Dior A"$aca Re:erencia C $ J0J ICA Inc"'ido (o M5K+ D MPn+ K Bode!a# (o EKi#tencia MPnima 2
)recio de Centa 200-000 EKi#tencia M5Kima 1J0
ICA 1BM Tiem$o Re$o#icin J
Marca Cristian $ior
U"timo Ca"or de Com$ra 13J-000 Unidad 4($
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGG-LPnea 220 )renda# de Ce#tir Gr'$o 2220 )ren#a# Ca%a""ero Cdi!o 222221 )anta"n O#car de "a Renta E=''# Re:erencia ) F312 ICA Inc"'ido (o )recio de Centa 2FJ-000 ICA 1BM M5K+ D MPn+ K Bode!a# (o EKi#tencia MPnima 2 EKi#tencia M5Kima 1J0 Tiem$o Re$o#icin J U"timo Cr+ Com$ra 1F2-000 Unidad 4($ Marca Cristian $ior 0/+ Creacin de Ta%"a# de In.entario# $ara E"emento# de Con#'mo a+ R'ta: 28 In.entario# 28-20 Cat5"o!o# 28-20-20 A$ert'ra de LPnea# D Gr'$o# LPnea 22O E"emento# de Con#'mo Gr'$o 2220 Rti"e# D )a$e"erPa Con#'mo C'enta de In.entario# 0I0212 20 C'enta de Co#to# 0I0212 21 C'enta de Centa# 0I0212 2/ C'enta de De.o"'cione# 0I0212 23 C'enta de A7'#te# C'enta de Contra$artida 0I02OO 3I2818 Acti.idad Sec'ndaria SI
03+ Creacin de Ta%"a# de In.entario# $ara E"emento# de Con#'mo a+ R'ta: 28 In.entario# 28-20 Cat5"o!o# 28-20-20 A$ert'ra de LPnea# D Gr'$o# LPnea 22O E"emento# de Con#'mo Gr'$o 2220 A#eo D Ca:eterPa Con#'mo C'enta de In.entario# 0I023F 20 C'enta de Co#to# 0I023F 21 C'enta de Centa# 0I023F 2/
0I023F 23 0I02OO 3I2818 Acti.idad Sec'ndaria
C'enta de De.o"'cione# C'enta de A7'#te# C'enta de Contra$artida 08+
SI
Creacin de E"emento# de Con#'mo a+ R'ta: 28 In.entario# 28-20 Cat5"o!o# 28-20-21 A$ert'ra de )rod'cto# LPnea 22O E"emento# de Con#'mo Gr'$o 2220 Rti"e# D )a$e"erPa Cdi!o 222220 )a$e" F+C O S K 00 B"anco Re:erencia F-C E Q 8 11 ICA Inc"'ido (o )recio de Centa (o ICA 1BM M5K+ D MPn+ K Bode!a# (o EKi#tencia MPnima 2 EKi#tencia M5Kima 100 Tiem$o Re$o#icin J U"timo Cr+ Com$ra F1-200 Unidad CJ Marca Panamericana ********************************************************++ LPnea 22O E"emento# de Con#'mo Gr'$o 2220 Rti"e# D )a$e"erPa Cdi!o 222221 )ortamina# Fa%er Ca#te"" Re:erencia Fa*er Castell ICA Inc"'ido (o )recio de Centa (o ICA 1BM M5K+ D MPn+ K Bode!a# (o EKi#tencia MPnima 2 EKi#tencia M5Kima 100 Tiem$o Re$o#icin J U"timo Cr+ Com$ra 2-E00 Unidad 4( Marca Fa*er Castell ********************************************************++ LPnea 22O E"emento# de Con#'mo Gr'$o 2220 Rti"e# D )a$e"erPa Cdi!o 22222/ La$icero Ni"om<trico Micro$'nta Re:erencia #icro/unta ICA Inc"'ido (o )recio de Centa (o ICA 1BM M5K+ D MPn+ K Bode!a# (o EKi#tencia MPnima 2 EKi#tencia M5Kima 100 Tiem$o Re$o#icin J U"timo Cr+ Com$ra 1-102 Unidad 4( Marca Silom9trico ********************************************************* LPnea 22O E"emento# de Con#'mo Gr'$o 2221 A#eo D Ca:eterPa Cdi!o 222220 Ca:< Aroma N" Re:erencia Sl ICA Inc"'ido (o )recio de Centa (o ICA JM M5K+ D MPn+ K Bode!a# (o EKi#tencia MPnima 2 EKi#tencia M5Kima 100 Tiem$o Re$o#icin J U"timo Cr+ Com$ra F-J0J Unidad S3 Marca "roma
*********************************************************** LPnea 22O E"emento# de Con#'mo Gr'$o 2221 A#eo D Ca:eterPa Cdi!o 222221 A& car Inca'ca )( Re:erencia Sl ICA Inc"'ido (o )recio de Centa (o ICA JM M5K+ D MPn+ K Bode!a# (o EKi#tencia MPnima 2 EKi#tencia M5Kima 100 Tiem$o Re$o#icin J U"timo Cr+ Com$ra B-F2J Unidad PW Marca &ncauca 0A+ Creacin de Ta%"a# Acti.o# a+ R'ta: 2I Acti.o# Fi7o# 2I-20 Cat5"o!o 2I-20-20 A$ert'ra de Gr'$o# Cdi!o 220 Edi:icacione# C'enta Acti.o***********+ 080A08 C'enta# GarantPa C'enta Acti.o***********+ 080A08 C'enta De$reciacin*******++ 08O128 C'enta De$reciacin*******++ 08O128 C'enta Ga#to#**********+++ 80A228 C'enta Ga#to#**********+++ 80A228 C'enta A7'#te Acti.o*******++ 080AOO C'enta A7'#te Acti.o*******++ 080AOO C'enta Contra$artida Acti.o**** 3I2808 C'enta Contra$artida Acti.o**** 3I2808 C'enta A7'#te De$reciacin****+ 08O1OO C'enta A7'#te De$reciacin****+ 08O1OO C'enta Contra$artida De$reciacin++ 3I2838 C'enta Contra$artida De$reciacin++ 3I2838 )ara Dar de Ba7a Acti.o D De$reciacin A7'#te Acti.o D De$reciacin Tec"a TAB Tec"a TAB
0I+ Creacin de" Acti.o a+ R'ta: 2I Acti.o# Fi7o# 2I-20 Cat5"o!o 2I-20-21 A$ert'ra de Acti.o# Gr'$o 220 Edi:icacione# Cdi!o 2220 Loca" Comercia" Ca""e /F No+ 0/-20 Re#$on#a%"e OOO Con:ort - E"!ancia Fec;a de Com$ra 1203M20M/2 Acti.ar SI N mero de )"aca 01/38 De$recia%"e SI Cece# a De$reciar 132
A#e!'rado No Seria" 122-180383808080 M<todo De$reciacin LPnea Recta Centro de Co#to# 220 Fec;a "tima De$reciacin Enter
Ca""e /F No+ 0/-20 No Enter Cdi!o de Barra# E#tado de" Acti.o Mantenimiento
U%icacin A7'#ta%"e K In:"acin O%#er.acin 0F+
Enter Acti.o No
Creacin de Ta%"a# Acti.o# a+ R'ta: 2I Acti.o# Fi7o# 2I-20 Cat5"o!o 2I-20-20 A$ert'ra de Gr'$o# Cdi!o 221 Terreno# Ur%ano# C'enta Acti.o***********+ 082328 C'enta# GarantPa C'enta De$reciacin*******++ 08O112 Comodin C'enta Ga#to#**********+++ 80A212 Comodin C'enta A7'#te Acti.o*******++ 0823OO C'enta Contra$artida Acti.o**** 3I2808 C'enta A7'#te De$reciacin****+ 08O1OO C'enta Contra$artida De$reciacin++ 3I2838 )ara Dar de Ba7a Acti.o D De$reciacin A7'#te Acti.o D De$reciacin Tec"a TAB Tec"a TAB
E#to# No #e De$recian G Se Ca"ori&an C'enta Acti.o***********+ C'enta De$reciacin*******++ C'enta Ga#to#**********+++ C'enta A7'#te Acti.o*******++ C'enta Contra$artida Acti.o**** C'enta A7'#te De$reciacin****+ C'enta Contra$artida De$reciacin++
081F28 08O112 80A212 0823OO 3I2808 08O1OO 3I2838
0O+ Creacin de" Acti.o a+ R'ta: 2I Acti.o# Fi7o# 2I-20 Cat5"o!o 2I-20-21 A$ert'ra de Acti.o# Gr'$o 221 Terreno# Ur%ano# Cdi!o 2220 Com$'tador Leno.o )enti'm )"atino Re#$on#a%"e OOO Con:ort - E"e!ancia Fec;a de Com$ra 1203M20M/2 Acti.ar SI N mero de )"aca 122-012108022 De$recia%"e NO Cece# a De$reciar 2 U%icacin Ca""e 38 No+ 01-82 A7'#ta%"e K In:"acin No O%#er.acin Enter
A#e!'rado No Seria" 122-012108022 M<todo De$reciacin LPnea Recta Centro de Co#to# 220 Fec;a "tima De$reciacin Enter Cdi!o de Barra# Enter E#tado de" Acti.o Acti.o Mantenimiento No
Creacin de Ta%"a# Acti.o# a+ R'ta: 2I Acti.o# Fi7o# 2I-20 Cat5"o!o 2I-20-20 A$ert'ra de Gr'$o# Cdi!o 22/ A'to#@ Camioneta# D Cam$ero# C'enta Acti.o***********+ 083228 C'enta# GarantPa C'enta De$reciacin*******++ 08O1/8 C'enta Ga#to#**********+++ 80A2/8 C'enta A7'#te Acti.o*******++ 0832OO C'enta Contra$artida Acti.o**** 3I2808 C'enta A7'#te De$reciacin****+ 08O1OO C'enta Contra$artida De$reciacin++ 3I2838 )ara Dar de Ba7a Acti.o D De$reciacin A7'#te Acti.o D De$reciacin Tec"a TAB Tec"a TAB
12+
C'enta Acti.o***********+ C'enta De$reciacin*******++ C'enta Ga#to#**********+++ C'enta A7'#te Acti.o*******++ C'enta Contra$artida Acti.o**** C'enta A7'#te De$reciacin****+ C'enta Contra$artida De$reciacin++
083228 08O1/8 80A2/8 0832OO 3I2808 08O1OO 3I2838
10+ Creacin de" Acti.o a+ R'ta: 2I Acti.o# Fi7o# 2I-20 Cat5"o!o 2I-20-21 A$ert'ra de Acti.o# Gr'$o 22/ A'to#@ Camioneta# D Cam$ero# Cdi!o 2220 Camioneta C6ECROLET DIMAL 6BA-228 Re#$on#a%"e OOO Con:ort - E"e!ancia Fec;a de Com$ra 1203M20M/2 Acti.ar SI N mero de )"aca OO23IF De$recia%"e SI Cece# a De$reciar A2 U%icacin D$to+ Admini#trati.o A7'#ta%"e K In:"acin No O%#er.acin Enter
A#e!'rado No Seria" 6BA-228 M<todo De$reciacin LPnea Recta Centro de Co#to# 220 Fec;a "tima De$reciacin Enter Cdi!o de Barra# Enter E#tado de" Acti.o Acti.o Mantenimiento No
RUTAS DE CONSULTA 0+ Conta%i"i&ar en e" SIIGO $or e" Md'"o de Conta%i"idad a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-2A Generacin de Com$ro%ante# 21-2A-20 Entrada de Com$ro%ante# E7em$"o+ TI)O F 001 No+ 1 F"C)4 " ;%()"S TI)O G 001 No+ 1 C!#P - %G %S! CL%W4% 1+ Con#'"ta de" Mo.imiento Genera" de 'na C'enta en 'n Ran!o de Tiem$o Determinado a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-20 Admini#tracin de C'enta# Conta%"e# 21-20-2/ Mo.imiento Genera" )anta""a+ De#cri$cin De" Me#999 DPa A" Me#999 DPa 999
C'enta 0/2828
/+ Con#'"tar e" Mo.imiento de 'n Tercero $or C'enta+ a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-21 Admini#tracin de Tercero# 21-21-28 Tercero )or N mero Genera" )anta""a Deta""ado $el #es___ $<a "l #es___ $<a ___Ran!o de C'enta# $esde 110J0J01 De#ea In:orme con #'c'r#a"e# No Nit 123 3+ Con#'"ta de" Mo.imiento Indi.id'a" $or com$ro%ante# de 'n Me# Determinado a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-2A Generacin de Com$ro%ante# 21-2A-28 Com$ro%ante# Genera"e# De#cri$cin de" )rod'cto Ran!o de DPa# De" 9999 A" 9999 Com$ro%ante G Todo# A"ternati.a @ F:001 o P:001 o G:001 Im$rime Carro anc;o (o De#tacado (o %nter %nter
Lasta
J30J3J
:0010 %tc- A %nter
%nter
%nter
8+ Con#'"ta de" E#tado de C'enta de 'n C"iente
2/ C'enta# $or Co%rar 2/-21 E#tado de C'enta 2/-21-20 )anta""a
a+ RUTA:
A 'n Corte anterior
(o
Nit+ 20F
A+ Con#'"ta de" E#tado de C'enta de 'n )ro.eedor a+ RUTA: 23 C'enta# $or )a!ar 23-21 E#tado de C'enta 23-21-20 )anta""a
A 'n Corte anterior
(o
Nit+ 20C
I+ Generar e" NardeK de cada $rod'cto 'ti"i&ado@ #i e# $o#i%"e en EKce"+ a+ RUTA: 28 In.entario# 28-23 Mo.imiento de )rod'cto# 28-23-20 Mo.imiento Tota" &m/reso ango de #es + $<a $el __ R ___ "l __ R ___ $escri/cin del Producto ango de Productos $esde 00000000 Lasta EEEEEEE )odos &m/rimir Cantidades en Cero (o )odos $estacado 3in7 )orres @&nter1ace a %8celA %nter %nter %nter %nterF+ Generar en e" #i#tema e" Ba"ance de Com$ro%acin a ni.e" de A'Ki"iar $or )anta""a a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-23 In:orme# Financiero 21-23-21 Ba"ance de Com$ro%acin >alance de Com/ro*acin #es &nicio __ #es Fin ___ Pantalla Ni.e" "u8iliar C'enta %nter O+ Generar en e" Si#tema e" Ba"ance de Com$ro%acin a ni.e" de tercero en EKce" a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-23 In:orme# Financiero 21-23-21 Ba"ance de Com$ro%acin >alance de Com/ro*acin #es &nicio __ #es Fin ___ &m/reso (ivel )ercero )i/o %nter angos de Cuentas $esde 00000000 Lasta EEEEEEE $estacado
(um9rico im/rimir Carro "ncho (o
Ti$o de Moneda %nter
$etalla @3in7 )orresA
02+ Generar E#tado de Re#'"tado# a ni.e" de c'enta@ en EKce"+ a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-23 In:orme# Financiero#
21-23-2/ E#tado de Re#'"tado# %stndar Continuar (ivel Cuenta ango de #eses $esde ____ Lasta ___ &m/rime Cdigo de Cuentas S& &nclu+e Saldo &nicial del "Po (! %nter 3in7 )orres %nter : %nter : %nter00+ Generar e" Ba"ance Genera" en EKce" a+ RUTA: RUTA: 21 Conta%i"idad 21-23 In:orme# Financiero 21-23-20 Ba"ance Genera" %stndar #es Fin ____ (ivel Cuenta Cuenta 4tilidad 3B0J0J Cuenta Perdida &m/rime Cdigo de Cuentas S& $estacado 3in7 )orres %nter %nter %nter %nter01+ Rea"i&ar en e" Si#tema "o# com$ro%ante# de Diario de" 20 a" 02@ de" 00 a" 12 D de" 10 a" /2+ a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-2A Generacin de Com$ro%ante# 21-2A-2A Com$ro%ante# Re#'mido# 0/+ Generar "o# certi:icado# de retencin a "o# $ro.eedore# D tercero# a ='iene# #e "e# ret'.o+ a+ RUTA: 21 Conta%i"idad 21-28 In:orme# Financiero 21-28-2F Certi:icado# de Retencin 03+ E"a%orar "o# "i%ro# a'Ki"iare#+ a+ RUTA: RUTA: 21 Conta%i"idad 21-21 Admini#tracin de Tercero# 21-21-2O Li%ro A'Ki"iar
3B100J
E"a%orar e" Cierre De:initi.o+ a+ RUTA: RUTA: 11 Cierre# An'a"e# 21-20 Cierre An'a" AEo de Cierre 1201 Contin'ar
08+
('iere Correr e" Com$ro%ante de cierre Conta%"e SI Rea"i&ar5 e" Cierre De:initi.o: E#te )roce#o cance"a "a# c'enta# de Re#'"tado#
Cierra Cuentas de )erceros (! Cierra Cuentas de esultados S& #ane2a Centros de Costos en la cuenta de 4tilidad (! Seleccione el documento de Cierre 3:00F C- C&% % Cuenta de 4tilidad JE0J0J G"("(C&"S NR! PX $&$"S (it de Cierre- ____ (it de la $&"( Centro de Costos 001 >odega 001 Act'a"i&acin Correcta Ceri:i='e e" Cierre en Contin'a e" )roce#o )a#a nicamente "a# C'enta# Uti"i&ada# Contin'ar Fin de )roce#o
21-2A-20 Entrada de Com$ro%ante# Ti$o L 22F No+ 0
0A+ E"a%orar Certi:icacin de "o# E#tado# Financiero# , Gerente - Contador+ Con#'"tar en GOOGLE So%re e" Tema
C&4$"$ N F%CL" ____________________ ______________________________ F& #" $%3 "P %($&5 G4&" Conta*ilidad Sistemati,ada S&&G! Cdigos "ctividades %conmicas
PLAN DE CUNETAS ELEGANT. CUENTA ## ## $% ## $% $% DESCRIPCION DIS"ONIBLE CA&A CA&A GENERAL --
_________________________ F& #" $%3 &(S) 4C)! I0 Loras IBI2 JB11 I330
Comercio al /or ma+or de Prendas de vestir Servicio de estaurante )erminacin + aca*ado de edi1icios + o*ras de ingenier<a civilIMAGEN AND
LLEVAR AJUSTE
CONTRAPARTIDA CLASE
DETALLES CC
TERCEROS AJUSTES
%RET.
Act Act Act C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C #/.%22 /-$%#$ #/.%22 /-$%#$ Act Act C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C
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$% $# EFECTI'O $% $) C*E+,ES A LA 'ISTA #$ CA&AS !ENORES BANCOS $% !ONEDA NACIONAL BANCOLO!BIA Cta( Cte( No( $% $- #)./%0-12 ## DE,DORES CLIENTES $% C3C A CLIENTES NACIONALES ANTICI"OS Y A'ANCES $% A "RO'EEDORES ANTICI"O DE I!",ESTOS Y CONTRIB,CIONES O #% RETENCION EN LA F,ENTE #I!",ESTO A LAS 'ENTAS RETENIDO I!",ESTO DE IND,STRIA Y CO!ERCIO #1 RETENID 2% OTROS 2% $# RETECREE ANTICI"O I!"( $(.$6 2% $) RETECREE ANTICI"O I!"( $(0$6 2% $. RETECREE ANTICI"O I!"( #(%6 C,ENTAS "OR COBRAR A TRABA&ADORES .$ RES"ONSABILIDADES IN'ENTARIOS !ERCANCIAS NO FABRICADAS "OR LA E!"RESAS IN'ENTARIOS DE TE3TILES CALZADO Y )/ C,ERO 22 A&,STES "OR INFLACION "RO"IEDAD "LANTA Y E+,I"O CONSTR,CCIONES Y EDIFICACIONES #% AL!ACENES 22 A&,STES "OR INFLACION TERRENOS $% TERRENOS ,RBANOS
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Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina I0 de 2
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A&,STES "OR INFLACION FLOTA Y E+,I"O DE TRANS"ORTE A,TOS CA!IONETAS Y CA!"EROS A&,STES "OR INFLACION DE"RECIACION AC,!,LADA CONSTR,CCIONES Y EDIFICACIONES E+,I"$ DE CO!",TACION Y CO!,NICACION FLOTA Y E+,I"O DE TRANS"ORTE A&,STES "OR INFLACION DIFERIDOS GASTOS "AGADOS "OR ANTICI"ADO ARRENDA!IENTO CARGOS DIFERIDOS RE!ODELACIONES ,TILES Y "A"ELERIA CONTROL ,TILES Y "A"ELERIA CO!ODIN COSTOS ,TILES Y "A"ELERIA CO!ODIN 'ENTAS ,TILES Y "A"ELERIA CO!ODIN DE'( 'TAS ,TILES Y "A"ELERIA ELE!ENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CONTROL ASEO Y CAFETERIA CO!ODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA CO!ODIN 'ENTAS ASEO Y CAFETERIA CO!ODIN DE' 'TAS ASEO Y CAFETERIA A&,STES "OR INFLACION "RO'EEDORES NACIONALES "RO'EDDORES NAL( TE3TILES CALZADO Y C C,ENTAS "OR "AGAR COSTOS Y GASTOS "OR "AGAR *ONORARIOS SER'ICIOS DE !ANTENI!IENTO
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OTROS REE!BOLSO CA&A RETENCIONES EN LA F,ENTE SALARIOS Y "AGOS LABORALES *ONORARIOS *ONORARIOS DEL #$6 "(N SER'ICIOS RTF,ENTE SER'ICIOS DEL 06 NO DECLARANTE RTEF,ENTE SER'ICIOS DEL /6 DECLARANTE RETEF,ENTE SER'( RESTA,RANTE .(% 6 ARRENDA!IENTOS RTEF,ENTE ARREND( BIENES IN!,EBLES .(%6 RTEF,ENTE ARREND( BIENES !,EBLES /6 CO!"RAS OTRAS RETENCIONES Y "ATRI!ONIO RETECREE 3 "AGAR DEL $(.$6 RETECREE 3 "AGAR DEL $(0$6 RETECREE 3 "AGAR DEL #(%6 I!",ESTO A LAS 'ENTAS RETENIDO RETEI'A "OR "AGAR I!",ESTO DE IND,STRIA Y CO!ERCIO RETENID RETEICA "OR "AGAR RETEICA GENERAL 7##($/ 3 #($$$8 RETEICA 70(2 3 #($$$8 SER'( !ANTENI!IENT RETEICA 7#.(1 3 #($$$8 SER'ICIOS RESTA, RETENCIONES Y A"ORTES DE NO!INA A"ORTES A ENTIDADES "RO!OTORAS DE SAL,D C3" A E"S SAL,DCOO"
Terce Terce Terce Reten #$5$$
"as "as "as
Reten Reten Reten
05$$ /5$$ .5%$
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Reten Reten Reten Reten Reten Reten Reten
.5%$ /5$$ .5%$ $5.$ $50$ #5%$ )5/$
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#5#$/ $502 #5.1
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Terce
"as "as "as "as "as C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C "as "at "as C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C
). -$ $% $) C3" A E"S CAFESAL,D A"ORTES A AD!INISTRADORAS DE ). -$ $0 RIESGOS LAB( A"ORTES AL I(C(B(F( SENA Y CA&AS DE ). -$ #$ CO! ). -$ )% E!BARGOS &,DICIALES ). -$ .$ LIBRANZAS ). 1$ ACREEDORES 'ARIOS ). 1$ .$ FONDOS DE CESANTIAS Y9O "ENSIONES ). 1$ .$ $# C3" A "ENSIONES *ORIZONTE ). 1$ .$ $) C3" A "ENSIONES "OR'ENIR )/ I!",ESTOS GRA'A!ENES Y TASAS )/ $/ DE RENTA Y CO!"LE!ENTARIOS )/ $/ $% 'IGENCIA FISCAL CORRIENTE I!",ESTO SOBRE LAS 'ENTAS "OR )/ $1 "AGAR I'A DESCONTABLE EN CO!"RAS Y SER( )/ $1 $% 7DB8 RETEI'A AS,!IDO REG( SI!"LIF( 7#%6 )/ $1 #$ DEL I'A8 )/ $1 #% I'A GENERADO "OR 'ENTAS
Terce Terce Terce Terce Terce
"as "as
Terce Terce
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Terce
Reten Reten Reten
#05$$ )5/$ #05$$
)% )% $% )% $% $0 )% #$ )% #$ #$ )% #% )% )% )% )% )% #% $% )$ )$ $% )% )% $%
OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS "OR "AGAR SALARIOS "OR "AGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS CESANTIAS 3 "AGAR( LEY %$ DE #22$ Y NOR! INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS "OR "AGAR "RI!A DE SER'ICIOS "RI!A DE SER'ICIOS "OR "AGAR 'ACACIONES CONSOLIDADAS 'ACACIONES CONSOLIDADAS "OR
"as
Terce
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Terce
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Terce Terce Terce
C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C Ing C(C C(C C(C C(C C(C C(C
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"AGAR "ASI'OS ESTI!ADOS Y "RO'ISIONES "ARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS 'ACACIONES "RI!A DE SER'ICIOS DIFERIDOS INGRESOS RECIBIDOS "OR ANTICI"ADO INTERESES ARRENDA!IENTOS OTROS "ASI'OS ANTICI"OS Y A'ANCES RECIBIDOS ANTICI"O DE CLIENTES CA"ITAL SOCIAL A"ORTES SOCIALES C,OTAS O "ARTES DE INTERES SOCIAL RESER'AS RESER'AS OBLIGATORIAS RESER'A LEGAL RES,LTADOS DEL E&ERCICIO ,TILIDAD DEL E&ERCICIO ,TILIDAD DEL E&ERCICIO "ERDIDA DEL E&ERCICIO "ERDIDA DEL E&ERCICIO O"ERACIONALES CO!ERCIO AL "OR !AYOR Y AL "OR !ENOR 'ENTA DE "ROD,CTOS TE3TILES5 DE 'ESTIR DE'OL,CIONES EN 'ENTAS 7DB8 DE'OL,CIONES 'TAS TE3TILESC DE 'ESTIR NO O"ERACIONALES FINANCIEROS INTERESES
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Terce Terce Terce Terce
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Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina II de 2
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DESC,ENTOS CO!ERCIALES CONDICIONADOS IN'ERSIONES 7CR8 IN'ENTARIOS 7CR8 "RO"IEDADES "LANTA Y E+,I"O 7CR8 ACTI'OS DIFERIDOS DE"RECIACION AC,!,LADA 7DB8 O"ERACIONALES DE AD!INISTRACION GASTOS DE "ERSONAL S,ELDOS *ORAS E3TRAS Y RECARGOS CO!ISIONES A,3ILIO DE TRANS"ORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS "RI!A DE SER'ICIOS 'ACACIONES BONIFICACIONES A"ORTES AD!INISTRADORAS DE RIESGOS LAB( A"ORTES A ENTIDADES "RO!OTORAS DE SAL,D A"ORTES A SAL,DCOO" A"ORTES A CAFESAL,D A"ORTES A FONDOS DE "ENSIONES Y CESANTIA A"ORTES A "ENSIIONES *ORIZONTE #) 6 A"ORTES A "ENSIONES "OR'ENIR #)6 A"ORTES CA&AS DE CO!"ESACION FA!ILIAR *ONORARIOS ASESORIA &,RIDICA ARRENDA!IENTOS CONSTR,CCIONES Y EDIFICACIONES SER'ICIOS
Terce
Egr Egr Egr Egr Egr Egr Egr Egr Egr Egr
Terce Terce Terce Terce Terce Terce Terce Terce Terce Terce
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Terce Terce
Egr Egr Egr Egr Egr Egr C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C C(C Egr C(C C(C C(C
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina IJ de 2
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$% $% $% $% )$ $% .% #$ #$ )$ #% #% )$
CORREO "ORTES Y TELEGRA!AS TRANS"ORTE FLETES Y ACARREOS !ANTENI!IENTO Y RE"ARACIONES CONSTR,CCIONES Y EDIFICACIONES DE"RECIACIONES CONSTR,CCIONES Y EDIFICACIONES E+,I"O DE CO!",TACION Y CO!,NICACION FLOTA Y E+,I"O DE TRANS"ORTE DI'ERSOS LIBROS S,SCRI"CIONES "ERIODICOS Y RE'I ELE!ENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ,TILES "A"ELERIA Y FOTOCO"IAS CO!B,STIBLES Y L,BRICANTES TA3IS Y B,SES CASINO Y RESTA,RANTE "AR+,EADEROS NO O"ERACIONALLES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS INTERESES DESC,ENTOS CO!ERCIALES CONDICIONADOS "ERDIDA EN 'ENTA Y RETIRO DE BIENES 'ENTA DE INTANGIBLES GASTOS E3TRAORDINARIOS I!",ESTOS AS,!IDOS I!",ESTO DE RENTA Y CO!"LE!ENTARIOS I!",ESTO DE RENTA Y CO!"LE!ENTARIOS I!",ESTO DE RENTA Y CO!"LE!ENTARIOS GANANCIAS Y "ERDIDAS GANANCIAS Y "ERDIDAS
Terce Terce Terce Terce Terce Terce
Egr Egr Egr Egr Egr Egr Egr
Terce Terce Terce Terce Terce Terce Terce
Egr Egr Egr Egr Egr
Terce
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Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina IB de 2
%2 $% $% 0# 0# .% 0# .% )/
GANANCIAS Y "ERDIDAS COSTO DE 'ENTAS Y DE "RESTACION DE SER'I CO!ERCIO AL "OR !AYOR Y AL "OR !ENOR 'ENTA DE "ROD,CTOS TE3TILES DE 'ESTIR
Terce
Terce
IMAGEN AND ELEGANT RELACIN DE TERCEROS CENTROS DE COSTOS BODEGAS Y FORMAS DE PAGO DE LA GUIA NIT )$# )$) )$. )$/ )$% )$0 )$)$1 NOMBRE "E:A DAZA L,ISA FERNANDA LO"EZ SANC*EZ DIANA BANCOLO!BIA SIERRA CARO LILIANA DIAZ "ERDO!O &A'IER &,!BO STILO ; CONFORT S,"ER!A3 ; CIA T Otros Otros Otros Otros Otros Otros "roveedor Cliente DIRECCION CRA( %) No( ##% )CLL#% NY)/ %) CLL #1 NY#/ -2 CALLE#/. 12 C 0. CALLE #/1 No 12 %0 CALLE #1 No( % )1 CALLE .0 No( #% $% CRA( /% No( 0. -# CIUDAD BOGOTA T,N&A BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA
/( /( #( /( /( #( .( #(
REGI!EN SI!"LI REGI!EN SI!"LI GRANDE CONTR REGI!EN SI!"LI REGI!EN SI!"LI GRANDE CONTR REGI!EN CO!,N GRANDE CONTR
Cliente CALLE 1$ No( %) #) CALLE/% No %0 21 "roveedor # Cliente CALLE /% No( #) $% Otros CALLE #/ No %2 12 Otros CALLE #/% No 12 %0 Otros BOSA Otros ZI"A+,IRA Otros 'ILLETA Otros CALLE /- No 0) %. Otros !ELGAR Otros CLLE #/. F No #)0 )$ Otros CLLE %) No %) 20 Otros CALI Otros CALLE /% No %2 12 Otros CLLE 12 No %021 Otros CALLE %/ NO 0- %% Otros CALLE )% NO 12 % Otros CALLE %1 No %0 20 Otros CLLE %0 NO 21 $2 Otros CLLE/% NO21 %0 Otros CALLE %0 NO %2 2% Otros CARRERA %1 No( #) $# Otros CALLE 0- NO %2 12 Otros CALLE %) No( -% )# Otros CRA .$ NO )0 21 Otros CLLE %. NY %/ %0 Otros CALLE .1 No( #. $# BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA ZI"A+,IRA 'ILLETA D,ITA!A !ELGAR BOGOTA BOGOTA CALI BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA CALI BOGOTA
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina IC de 2
)$2 )#$ )## )#) )#. )#/ )#% )#0 )#)#1 )#2 ))$ ))# ))) )). ))/ ))% ))0 ))))1 ))2 ).$ ).# ).) .$# 12$ 222
EL !AR+,EZ DE LA 1$ CA!ISAS TRI"LE AAA SALAS !ORA RICARDO ",ERTAS OSO SEBASTIAN LARA RODRIGO LA FONTANA *ELADERIA DON &,AN NI<O &*ON &AIRO "A"ELERIA O3FORD SER'I YA ALARCON FABIO )/ *ORAS ARIAS CARLOS ESTACION LA BOYACA "ERDO!O &,AN DIEGO GO!EZ FAIBER RIOS !ORA LORENA SAL,DCOO" CAFESAL,D "ENSIONES *ORIZONTE "OR'ENIR CAZ,ELA DE LA AB,ELA COLS,BSIDIO ARL COL!ENA DIAN COBRADORCARLOS CONFORT ; ELEGANCIA
.( REGI!EN CO!,N /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI .( REGI!EN CO!,N /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI .( REGI!EN CO!,N /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI /( REGI!EN SI!"LI #( GRANDE CONTR #( GRANDE CONTR #( GRANDE CONTR #( GRANDE CONTR /( REGI!EN SI!"LI #( GRANDE CONTR #( GRANDE CONTR )(E!"RESA ESTADO /(REGI!EN SI!"L( .( REGI!EN CO!,N
RELACIN DE FORMAS DE PAGO CODIGO CONCEPTO $$# C3C A CLIENTES NAL $$) "RO'EEDORES NACIONALES $$. C3" 'ARIOS $$/ ANTICI"OS A "RO'EEDORES $$% ANTICI"OS DE CLIENTES
CUENTA #.$%$% ))$%)/ )..%2% #..$$% )1$%$%
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina IF de 2
RELACIN DE BODEGAS CODIGO CONCEPTO $$# BOD( "RINCI"AL $$) BOD( ALTERNA $$. BOD( CONS,!O RELACION DE CENTROS DE COSTOS CODIGO CONCEPTO $$# OFICINA "RINCI"AL $$) "TO 'ENTA ANDINO $$. "TO 'ENTA SALITRE
C!(F! ) . %3%G"(C&" (&)- EEE-000-000:E C "- 13 (o- BJ:10 )%3- B21IFCI

NOMBRE DEL EM)LEADO C%343" $% C&4$"$"(&": C" G! TI)O DE CONTRATO: )ERDOMO JUAN DIEGO CC- (o- 223 $% >!G!)" $-C "$#&(&S) "$! A TERMINO INDEFINIDO
F%CL" $% &(&C&! $%3 C!() ")! Fe*rero 01 $% 201I F%CL" $% F&("3 $%3 C!() ")! &($%F&(&$! FEC6A DE CANCELACIQN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA $&"S 30 $&"S
FEBRERO 1F - 1203
3-2J0-000 0 0 0 3-2J0-000
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina IE de 2
S4%3$! L-%K) "S N %C- P !#%$&! C!#&S&!(%S P !# >!(&F&C"C&!(%S P !#)!)"3 $%;%(G"$! F%> % ! $%3 201I
S4%3$! S4%3$! 30 $&"S F%> % ! $%3 201IGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG $%SC4%()!S S"34$ I M $%SC4%()! P%(S&!( J M TOTAL SALARIO FEBRERO DEL 1203
0 0 0 2
CANCELACION DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN INDEMNIZACIQN

LI(UIDACION )RESTACIONES SOCIALES CESANTIAS: 3-2J0-000 V 30 3B0 30 3B0 30 3B0 V 12M Z 2C0-F33
INTERESES A LAS CESANTIAS:
2C0-F33 V
2-C0F
)RIMA DE SERCICIOS:
3-2J0-000 V
2C0-F33
3-2J0-000 V 30 C20 Z 13J-I1C
Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina J0 de 2
CACACIONES:
TOTAL )RESTACIONES SOCIALES *********************************** 3&W4&$"C&'( &($%#(&5"C&!( $&"S &($%#(&5"$!SGGGGGGGGGG-2 CALOR INDEMNIZACIQN A )AGAR**********************************++ TOTAL A )AGAR SUELDO OCTUBREM1201 T )RESTACIONES SOCIALES T INDEMNIZACIQN
AIO+IO1
2 AIO+IO1
C!(S)"(C&": Se hace constar e8/resamente lo siguiente: 1- Wue el /atrono ha incor/orado en la anterior li=uidacin0 lo /ertinente0 la totalidad de los valores corres/ondientes a salarios0 horas e8tras0 recargos /or tra*a2o nocturno0 descansos remunerados0 cesant<as0 vacaciones0 au8ilios /or en1ermedad0 accidente de tra*a2o0 /rimas0 dotaciones0 au8ilio de trans/orte0 + en general todo conce/to relacionado con salarios0 /restaciones o &ndemni,aciones =ue tengan /or causa el contrato de tra*a2o =ue ha =uedado e8tinguido2- Se hace constar /or las /artes =ue con el /ago de la suma de dinero a =ue hace re1erencia la /resente li=uidacin0 =ueda transada cual=uier di1erencia relativa al contrato de tra*a2o =ue ha =uedado terminado0 /ues ha sido su com6n animo transar $e1initivamente como en e1ecto se transa0 todo reclamo /asado0 /resente o 1uturo =ue tenga /or causa el mencionado contratoPor consiguiente0 esta transaccin0 tiene como e1ecto la e8tincin de las o*ligaciones /rovenientes de la relacin la*oral =ue e8isti entre el /atrono + tra*a2ador0 =uienes rec</rocamente se declaran a /a, + salvo /or los conce/tos e8/resados0 e8ce/to en cuanto derechos ciertos e indiscuti*les del tra*a2ador =ue0 /or cual=uier circunstancia 0 est9n /endientes de reconocimiento o /ago3ugar + 1echa de esta li=uidacin %3 ) ">"J"$! ____________________________ (om*re + "/ellido:
CC: %3 %#P3%"$! ______________________________ (om*re + "/ellido: CC:
CONFORT - ELEGANCIA+ CA-%E> - C<7;-<5 %E E>#.;E7C#A. P$6D7C86: Ca4isas Cristian %ior A'paca (EC DA %E.C-#6C#<7 $A5<@7#;!
135!000F00 135!000F00 135!000F00 135!000F00 135!000F00 105!000F00 110!106F45
C6986: 6ro4e)io 6on)era)o E7;-A%A. CA7;! $A5<-E.

140 10 11!"00!000F0 0 10 1!350!000F00 10 41 50 5!250!000F00 51 6!426!774F1" 135!000F00 6!410!000F00 10!100!000F00
.A5#%A. CA7;!
$A5<-E.
.A5%< CAN8. $A5<-E.

1#0 0 '0 0 1" " # 11!"00!000F00 1!100!000F00 "!450!000F00 1!100!000F00 1!620!000F00 6!170!000F00 ##!.""5;%1
C! 6-<+!
135!000F00 135!000F00 135!000F00 135!000F00 135!000F00 110!106F45 110!106F45
%ia 07 Co4pra segEn fact ra 7o! 30544 %ia 01 $enta segEn fact ra 7o! 001 %ia 12 %ev! $entas (ra! 001 - 7- CrGito %evo' cin en Co4pras (ra! 30544 - 7! %ia 13 %G&ito %ia 15 $enta segEn fact ra 7o! 002 %ia 11 Co4pra segEn fact ra 7o! "002 %ia 20 $enta segEn fact ra 7o! 003
CONFORT - ELEGANCIA+ CA-%E> - C<7;-<5 %E E>#.;E7C#A. P$6D7C86: 6anta'ones <scar )e 'a -enta Eq (EC DA %E.C-#6C#<7 s $A5<@7#;!
112!000F00 112!000F00 112!000F00 112!000F00 112!000F00 112!000F00 112!000F00
C6986: 6ro4e)io 6on)era)o E7;-A%A. CA7;! $A5<-E.

125 5 22!750!000F0 0 70 "10!000F00 5 30 22 1 "10!000F00 5!460!000F00 4!004!000F00 112!000F00 12!740!000F00
.A5#%A. CA7;!
$A5<-E.
.A5%< CAN8. $A5<-E.

1"5 55 0 55 "5 ! " 22!750!000F00 10!010!000F00 10!"20!000F00 10!010!000F00 4!550!000F00 546!000F00 ! #.000;00
C! 6-<+!
112!000F00 112!000F00 112!000F00 112!000F00 112!000F00 112!000F00 112!000F00
%ia 07 Co4pra segEn fact ra 7o! 30544 %ia 01 $enta segEn fact ra 7o! 001 %ia 12 %evo' ciones en $entas %oc! H-001 %ia 13 %evo' cion en Co4pras (ra! 7o! 30544 %ia 15 $enta segEn fact ra 7o! 002 %ia 20 $enta segEn fact ra 7o! 003 A* ste Conteo (8sico - %iferencia %ia 30 6resenta)a
D*9C$<PC<6N D* =69 P$6D7C869 .a')o a fin )e 4es 2013
C7*N8A C6N8AB=* 78<=<>ADA

143524 #7$E7;A-#< %E 6-<%! ;E>;E5E.!
9A=D6 VA=6$<>AD6 107!225F11
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;AB5A %E -E;E7C#<7 E7 5A (@E7;E 6A-A 2014! @$; I 27F145! .A5A-#< +#7#+< 5EGA5 I 616F000 A>#5#< %E ;-A7.6<-;E I 72F000
CONCE)TO Ena*enacin )e activos fi*os )on)e e' ven)e)or sea na persona nat ra' no agente )e retencin 0Art! 361-2F 3"1 9 3"" Estat to ;!3 A)q isicin )e Bienes -a8ces para vivien)a )e ha&itacin por 'as pri4eras 20!000 @$; 0Art! 2F %ecreto 2411 )e 20133 A)q isicin )e Bienes -a8ces para vivien)a )e ha&itacin so&re e' e2ceso )e 'as pri4eras 20!000 @$; 05as pri4eras 20!000 @$; estarJn s *etas a tarifa )e' 1/3 0Art! 2F %ecreto 2411 )e 20133 A)q isicin )e veh8c 'os 0Art! 2F %ecreto 2411 )e 20133 "rrendamiento de *ienes mue*les (Art. 12, Decreto 2026 de 1983 y Art. 2, Decreto 1626 de 2001) "rrendamiento de *ienes ra<ces /ara $eclarantes renta (Art. 401 del Estatuto T.; Art. 5, Dcto 1512 de 1985 y Art. 1, Dcto 2418 de 2013) "rrendamiento de *ienes ra<ces /ara no o*ligados a declarar (Art. 401 del Estatuto Tributario; Art. 5, Decreto 1512 de 1985 y Art. 1, Decreto 2418 de 2013) Co4pra )e co4& sti&'e 9 )eriva)os )e' petr'eo 0Art! 2F %ecreto 3715 )e 1"163 Donorarios 9 co4isiones 0C an)o e' &eneficiario )e' pago sea na persona nat ra' )epen)ien)o )e 'as con)iciones fi*a)as por e' Art! 1 )e' %ecreto -eg'a4entario 260 )e 20013 5oter8asF -ifasF Ap estas 9 si4i'ares 0Art! 306F 402 9 404-1 )e' Estat to ;ri& tario3 Compras (Art. 401 delEstatuto T. y Art. 1, Decreto 2418 de 2013) Sa"ario#: 3os /agos mensuales (Decreto 099 y 1070 de 2013). Opera a part r del 1 de A!r l de 2013. (Encuentre aqu ma or in!ormaci"n sobre Tari!a mnima) BASE UCT (o a/lica Lasta 20-000 [ de 20-000 (o a/lica (o a/lica \Z 2C BASE )ESOS 100M Lasta H JIE-C00-000 $esde H JIE-C00-001 100M 100M \Z H CI2-000 TARIFA 1M 1M 20J0M 1M IM 20J0M
\Z 2C (o a/lica (o a/lica \ IF \Z 2C KL 121F"6 0$er Art!314 )e'Estat to ;ri& tario3
\Z H CI2-000 100M 100M \ H 1-31E-000 \Z H CI2-000 KL I 3!544!000 0$er Art!314 )e'Estat to
30J0M 0010M 10M R 11M 20M 20J0M (o a/lica
;ri& tario3 .ervicios )e aseo 9 vigi'ancia 0'a &ase serJ e' 100/ )e' A!#!@! sie4pre q e sea 4a9or o ig a' a 4 @$;3 0Art! 1F %ecreto 3770 )e 20053 .ervicios )e hote'esF resta rantes 9 hospe)a*es para o&'iga)os a )ec'arar renta 0Art! 1F %ecreto 2411 )e 20133 .ervicios )e transporte naciona' )e carga 0Art! 14F %ecreto 111" )e 1"113 .ervicios en genera' para personas * r8)icasF asi4i'a)as 9 personas nat ra'es o&'iga)as a )ec'arar renta 0Art! 3"2 )e' E! ;! 9 Art! 1F %ecreto 3110 )e 20043 .ervicios en genera' para personas nat ra'es no o&'iga)as a )ec'arar renta 0Art! 3"2 )e' Estat to ;ri& tario 9 Art! 45F 5e9 633 )e 20003 .ervicios te4pora'es )e e4p'eo 0'a &ase serJ e' 100/ )e' A!#!@! sie4pre q e sea 4a9or o ig a' a 4 @$;3 0Art! 2F %ecreto 1626 )e 20013 -etencion a t8t 'o )e #$A o -eteiva en servicios -etencion a t8t 'o )e #$A o -eteiva en Co4pras -etencion a ;it 'o )e #n) stria 9 Co4ercio o -eteica en Co4pras -etencion a ;it 'o )e #n) stria 9 Co4ercio o -eteica en .ervicos -esta rante -etencion a ;it 'o )e #n) stria 9 Co4ercio o -eteica en .erv! +antento \Z I \Z I \Z I \Z I \Z I \Z I \Z I \Z 2C \Z I \Z 2C \Z H 110-000 \Z H 110-000 \Z H 110-000 \Z H 110-000 \Z I \Z H 110-000 \Z I 2M 20J0M 1M IM BM 1M
15/ )e' #$A 15/ )e' \Z H CI2-000 #$A 11F04 2 \Z I 1F000 13F1 2 \Z H CI2-000 1F000
6F" 2 1F000 27!145 616!000 72!000
@vt 2014 .a'ario +ini4o 5ega' $igente 2014 A 2i'io ;ransporte 2014

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L-220- No+ 99999 Descripcin Valor

001 001 001 001 001 001 001

201 201 201 202 202 202 202

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1 "! 5"50 00 ! 1 00 "! %050! 1 00 "!!5&5 1

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Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina B de 2

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R-220 , No+ 99999 Descripcin Valor

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Pantalones !scar de la enta %=uus

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D-220 , No+ 99999 Valor

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S)&3! . C!(F! ) Fra- 30JII

G-220- No+ 9999 Valor

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Camisas Cristian $ior "l/aca Camisas Cristian $ior "l/aca

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Fecha: Julio 23 de 2012 Pgina 1I de 2

17102001 001 17102001 001

Producto/Acti vo 00"000100000 1 00"000100000 2 00"000100000 3 00"000200000 1 00"000200000 2

Bod 003 003 003

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-etef ente .ervicios 6ersonas 7at! 7o %ec'arantes 6 /

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