MANUAL DL USUARIO

MDULO
CONTABILIDAD









Un Prnductn dc











NDICE


Introduccin
MDULO CONTABILIDAD 1

MAESTRO CONCEPTOS 2
Pestaa General 2
Pestaa Entidades a Validar 3
Pestaa Documentos Vlidos 3
MAESTRO CUENTAS CONTABLES 4
Pestaa Datos de la Cuenta 4
MAESTRO DE EVENTOS 6
MAESTRO GRUPO DE CUENTAS CONTABLES 7
MAESTRO DE REPORTES DPU 8
SEGMENTACIN DE CUENTAS CONTABLES 9
ASIENTOS CONTABLES 11
ASIGNACIN DE GRUPOS A CUENTAS CONTABLES 13
ACTUALIZACIN NIVEL DE CUENTAS 15
CIERRES CONTABLES 16
CONSOLIDACIN DE EMPRESAS 17
REPORTE ASIENTOS CONTABLES NO CUADRADOS 19
REPORTE BALANZA DE COMPROBACIN 20
REPORTE CATLOGO DE CUENTAS 22
REPORTE CUENTAS SIN GRUPO ASIGNADO 23
REPORTE DIARIO GENERAL 24
REPORTE DOCUMENTOS SIN ASIENTO CONTABLE 25
ESTADO DE RESULTADO 26
ESTADO DE SITUACIN 30



REPORTE MAYOR AUXILIAR 34
REPORTE VERIFICACIN INTEGRIDAD DE ASIENTOS CONTABLES 36
REPORTE VERIFICACIN INTEGRIDAD CATLOGO DE CUENTAS 37






















Mdulo Contabilidad

1

MDULO CONTABILIDAD:

Entre la gama de mdulos que Solutec coloca a su disposicin, el Mdulo Contabilidad
es el ms necesario, usado y completo mdulo, ya que integra todas las transacciones de
los dems mdulos hacindolas parte de la contabilidad de la compaa, con sus
asientos contables generados por cada transaccin, para realizar la actividad de afectar
las cuentas contables ms dinmicas y fcil.

Cada transaccin en los distintos mdulos genera, de forma automtica, sus asientos
contables y se registran de inmediato en el presente mdulo, afectando los balances del
catlogo contable.

Todas las transacciones y sus asientos pueden ser observados y modificados en una
pantalla llamada Asientos Contables, en la que se pueden registrar nuevas entradas para
afectar el catlogo contable.

Existen un sin nmero de reportes para obtener resultados requeridos sobre los
movimientos contable y balances.

Entre los reportes estn Diario General, Mayor Auxiliar, Balanza de Comprobacin y
Catlogo de Cuentas.

Para revisin de posibles errores o anomalas en los registros realizados, estn los
reportes Asientos Contables no Cuadrados, Documentos sin Asiento Contable,
Verificacin Integridad Asientos, Verificacin Integridad Catlogo y Cuentas sin Grupo
Asignado.

Para fines de estados financieros y presentacin de impuestos, Solutec ha preparado los
reportes de Estado de Situacin, Estado de Resultado, reporte de Impuestos en Compras
e Impuestos en Ventas.

Cualquier reporte adicional o parmetros para el mejor funcionamiento del sistema
segn las necesidades de las empresas, Solutec est a la plena disposicin de brindarles
la solucin.


Mdulo Contabilidad

2

MAESTRO DE CONCEPTOS:

Bajo esta pantalla se registran todos los conceptos posibles o a utilizar en todos los
documentos que se realizan en los distintos mdulos.

El objetivo de estos conceptos y la digitacin en esta pantalla es registrar todos los
conceptos posibles para cada caso de realizacin de transacciones en todos los mdulos,
de forma que todas las transacciones estn enlazadas y definidas en base a lo que se
trata. Ejemplo de conceptos: Ingresos por venta, Cobros por miscelneos, Pago a
suplidores, Pago energa elctrica, Descuento en compra, Devolucin de mercanca, etc.

A cada concepto se le asigna la cuenta contable en la que debe reflejarse, forma de
automatizar en proceso de afectar los balances del catlogo contable. Tambin son
asociados a las entidades y documentos de los distintos mdulos que aplica cada
concepto.



Pestaa General:
- Cdigo: Nmero de identificacin de cada concepto registrado.
- Descripcin: Descripcin del concepto que trata la transaccin.
- Cta. Afecta: Nmero de cuenta contable que afectara toda transaccin en la
que se elija este concepto.



Mdulo Contabilidad

3



Pestaa Entidades a Validar:
Se colocan las entidades a las que les aplica ese concepto para los distintos tipos de
transacciones en la que ser utilizado.
- Entidad: Nombre de las entidades existentes en el sistema para todas las
transacciones de los distintos mdulos. El Maestro de Entidades est localizado
en Mdulo Adm Sistema.



Pestaa Documentos Vlidos:
Colocacin de los tipos de documentos en los que ser utilizado este concepto.
- Documento: Nombre del documento o transaccin en la que aplica el uso del
concepto registrndose. El Maestro Documentos est localizado en Mdulo
Adm Sistema.
Mdulo Contabilidad

4

MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES:

En esta pantalla se crea el catlogo de cuentas contable de la empresa, brindando la
facilidad de crearlas usted mismo, segn la estructura que tenga formada la compaa.



- Nmero Cta.: Nmero de cuenta contable a agregar.
- Grupo: Designacin del grupo de cuentas al que pertenece esta. Dato obtenido
de Maestro Grupos en este mismo mdulo.
- Descripcin: Nombre de la cuenta contable a registrar.

Pestaa Datos de la Cuenta:
- Cuenta Control: Nmero y nombre de la cuenta contable control o de grupo a
la que corresponde la cuenta digitada.
- Validar Evento: Es seleccionado si esta cuenta debe ir siempre relacionada con
algn evento, osea que, desde cualquier mdulo si es elegida esta cuenta, se le
debe asignar un evento o no. Los eventos son definidos en Maestro de Eventos
en este mismo mdulo.
- Tipo Cuenta: Designacin del tipo de cuenta que se trata, ejemplo, Activo,
Pasivo.
- Origen: Especificacin si la cuenta es de origen acreedor o deudor.

Mdulo Contabilidad

5

- Nivel de la Cta.: El sistema muestra a que nivel pertenece esta cuenta, en
comparacin a las dems cuentas creadas y definicin de los segmentos de
cuentas.
- Balance Anterior: El sistema muestra el balance que tiene esta cuenta contable
al ltimo cierre contable.
- Balance Actual: El sistema muestra el balance que tiene esta cuenta contable al
momento de visualizarla.
- Sub-cuentas: Nmero de cuentas contables designadas como dependientes de
esta.
- Dbito: Total de dbitos cargados a la cuenta contable.
- Crdito: Total de crditos cargados a la cuenta contable.
- Cuenta Cierre: si la cuenta registrada es una cuenta nominal, que su balance
debe quedar en cero al momento del cierre contable, aqu se coloca la cuenta de
cierre contable donde deber ir su balance a final del periodo.
- Presupuesto: Especificacin de la cuenta contable si entra en la ejecucin
presupuestaria.




















Mdulo Contabilidad

6

MAESTRO DE EVENTOS:

Los eventos son actividades que desarrollan las empresa por un tiempo determinado,
por lo cuales se incurre en compras, pagos y cobros. Estos pueden tener a su vez sub-
eventos. Las empresas al realizar distintas actividades o eventos requieren obtener las
transacciones realizadas en los distintos mdulos aparte de las dems, para anlisis de
los movimientos, gastos, etc, que se han realizado por ese evento.



- Cdigo: Nmero de identificacin de los eventos registrados.
- Activos: Si el evento est vigente o no.
- Nombre: Descripcin del evento realizado por la compaa.
- Ing. Esp.: Cantidad de dinero que se espera recibir por motivo de este evento.
- Egr. Esp.: Cantidad de dinero presupuestado o esperado para gastar por motivo
al evento.
- Control: En caso de registrarse un sub-evento, se coloca el cdigo del evento
control al que este pertenece.
- Nombre: El sistema muestra los nombre de todos los eventos registrados en la
empresa.

Mdulo Contabilidad

7

MAESTRO GRUPO DE CUENTAS CONTABLES:

Definicin de las distintas clasificaciones de las cuentas contables del catlogo de las
empresas.



- Cdigo: Nmero de identificacin de cada clasificacin de cuenta contable.
- Descripcin: Nombre de la clasificacin de las cuentas.
- Control: Nmero y cuenta control que pertenece a la clasificacin.
- Notas: Datos adicionales que desee agregar a la clasificacin de las cuentas.
















Mdulo Contabilidad

8

MAESTRO DE REPORTES DPU:

Solutec le brinda esta pantalla para realizacin de reportes personales y/o particulares
para la empresa, para visualizacin de balances de cuentas muy especficas de su
catlogo contable. Esto fue realizado por el caso de que la empresa requiera comparar o
imprimir un reporte el cual contemple cuentas contables que no se relacionen en ningn
otro reporte ofrecido.

Puede crear su propio reporte, mostrando las cuantas cuentas que desee, solo
especificando los rangos de cuentas a contemplar en cada rengln del reporte y el
formato y orden que deber llevar.



- Descripcin: Nombre del reporte a crear.
- Nota: Detalle sobre el reporte, dato adicional que se desee agregar a este.
- Orden: Orden numrico en el que se presentarn las cuentas especificadas.
- Cuenta #1: Cuenta inicial a mostrar en el reporte dentro de un rango de cuentas.
- Cuenta #2: Cuenta final a mostrar en el reporte dentro del rango de cuentas.
- Ttulo: Nombre a mostrar a los valores que presente de cada rango de cuentas.
- Subrayado: Si desea que el ttulo salga subrayado o no.
- Negrita: Si desea que el ttulo se muestre con letra en negrita.
- Imprimir: Si este rengln de cuentas solo se toma para que afectar en balance
total o se mostrar en la impresin.

Mdulo Contabilidad

9

SEGMENTACIN DE CUENTAS CONTABLES:

Solutec ofrece muchas opciones para que el sistema sea adaptado a requerimientos de
cada empresa. Una de estas opciones es crear un catlogo contable segmentado.

Segmentacin de Cuentas Contables se refiere a dividir o clasificar el catlogo contable
en distintos renglones, forma de limitar las cuentas por grupos, para facilitar la
obtencin de sus datos reflejados.

Un ejemplo de uso de segmentacin puede ser, que la empresa tenga distintas
sucursales y necesite tener los datos contables de cada una relacionados o limitados de
una forma que los valores de las transacciones no se mezcles y se puedan obtener los
datos por separado, as como todos juntos solo por el nmero de cuenta que afecta.

Para este caso se crea un segmento en el catlogo contable, en el cual se definan las
sucursales y luego de este nivel se creen las cuentas contables de su catlogo en cada
definicin de segmento.



- Descripcin: Descripcin sobre lo que representa esta segmentacin de cuentas.
- Pos. Inicial: Posicin inicial en el catlogo contable correspondiente a la
definicin del segmento.
Mdulo Contabilidad

10

- Pos. Final: Posicin final en el catlogo contable correspondiente para la
definicin del segmento.
- Validar Cuentas: Si lo representado en esta segmentacin son parte de las
cuentas contables.
- Obligatorio: Es seleccionado en caso de que sea obligatorio que las cuentas
registradas contemplen, en las posiciones designadas a la segmentacin, cdigos
descritos aqu.
- Parte Cta. Control: Si este segmento es definido como cuenta control en el
catlogo contable.
- Nombre: Si la descripcin de cada cdigo es la que se utilizar en caso de crear
una cuenta contable nueva que tenga este cdigo o valores.
- Cdigo: Numeracin de segmento correspondiente a cada valor a limitar.
- Descripcin: Nombre de cada valor a limitar, ejemplo nombre de las sucursales.























Mdulo Contabilidad

11

ASIENTOS CONTABLES:

Todas las transacciones creadas en los distintos mdulos son reflejadas en esta pantalla
de asiento contable, en la cual muestran cmo han afectado contablemente. Cada
transaccin genera automticamente desde su mdulo los asientos contables
correspondientes. Aqu puedes realizar cualquier modificacin necesaria y crear
entradas de diario adicionales necesarias.



- Tipo Doc.: Tipo de transaccin registrada como: Cheque, Depsito,
Compromiso de Pago, Entrada de Diario, etc.
- Fecha: Fecha de registro del documento en el sistema.
- Nmero: Nmero de identificacin del documento.
- Concepto: Detalle sobre lo realizado o de lo que trata el documento.
- Nmero Cta.: Nmero de cuenta contable correspondiente para el asiento del
documento.
- Descripcin: Nombre de la cuenta contable seleccionada.
- Deb./Cred.: Si la cuenta contable ser afectada con un dbito o un crdito.
- Monto: Valor por el cual la cuenta bancaria ser afectada por el documento.
- Eventos: El sistema muestra el evento seleccionado para la cuenta contable, de
as haber sido.
- Total Dbitos: El sistema muestra la suma de todos los dbitos cargados en el
documento.
Mdulo Contabilidad

12

- Total Crditos: El sistema muestra la suma de todos los crditos cargados en el
documento.
- Diferencia: El sistema muestra si la transaccin est cuadrada o no, evaluado
desde el total de dbito y crditos registrados y mostrando la diferencia entre
ellos.
- Eliminar Asiento Contable: Botn para facilitar el proceso de eliminar todo el
asiento contable de as necesitarse.





























Mdulo Contabilidad

13

ASIGNACIN DE GRUPOS A CUENTAS CONTABLES:

Al momento de crear el catlogo contable, en ocasiones no se asignan los grupos a los
que cada cuenta contable pertenece. En base a esta pantalla se asigna de forma muy
rpida y fcil los grupos a cada cuenta, sin tener que hacerlo una a una.

Los grupos de cuentas contables deben ser creados con anticipacin en Maestro Grupos
de Cuentas Contables en este mismo Mdulo.

El proceso es bien sencillo, solo elige el grupo a agregar en la cuentas contables, elige
las cuentas a las que le corresponde el grupo seleccionado y pulsa Asignar Grupo y
automticamente el sistema le asignara los grupos y le mostrara en esta misma pantalla.



- Grupo: Seleccin del grupo a asignar a las cuentas contables deseadas.
- Nmero Cta.: El sistema muestra todos los nmeros de cuentas contables
creadas en el catlogo.
- Descripcin: El sistema muestra los nombres de cada cuenta del catlogo
contable.

Mdulo Contabilidad

14

- Control: El sistema muestra el nmero de cuenta control que tiene asignado
cada cuenta.
- Grupo: El sistema muestra el Grupo al que esta asociada cada cuenta contable.
- Marcar: Seleccin de las cuentas contables que desee agregar o cambiar el
grupo al que pertenecen.































Mdulo Contabilidad

15

ACTUALIZACIN NIVEL DE CUENTAS:

Solutec ha preparado esta pantalla para cualquier correccin necesaria en cuanto a los
niveles de las cuentas contables.

Es necesario que las cuentas tengan bien asignado su nivel en el catlogo contable, ya
que este identifica su dependencia a las cuentas controles, necesario para actualizacin
de los balances de la cuentas controles.

Para realizar este proceso solo debe especificar si desea que el proceso se realice en ese
momento.





















Mdulo Contabilidad

16

CIERRES CONTABLES:

Dependiendo del criterio de cada empresa, se realizan cierres contables mensual as
como anualmente. El cierre contable les permite tener un corte de sus datos cada cierto
tiempo, y as no poder modificar los registros realizados hasta la fecha de corte, para no
cambiar los balances ya revisados y cuadrados.

El sistema Solutec les presenta la opcin de realizacin de los distintos cierres contables
cuando las empresas requieran. Para el caso de cierre contable anual, el sistema hace el
proceso de cierre de las cuentas nominales, cargando sus balances a la cuenta contable
de cierre anual que usted asigne.










Mdulo Contabilidad

17

CONSOLIDACIN DE EMPRESAS:

Existe la posibilidad de que las empresas necesiten realizar consolidaciones sobre sus
transacciones para obtener un estado financiero con las transacciones de todas las
empresas.

Luego de crear una empresa y la plataforma de la base de datos, bajo la cual se har la
consolidacin, esta pantalla le permite asignar la empresa en la que se har la
consolidacin y transferir todos los datos de las empresas a consolidar. Estos datos
pueden ser registrados de distintas maneras.

Al estar todos los datos en la empresa consolidados, puede realizar e imprimir todas las
transacciones y reportes deseados.



- Empresa: Nombre de la empresa en la que se consolidarn todos los datos de
las dems empresas.
- Fecha: Fecha de consolidacin en la que se registrarn las transacciones de las
distintas empresas.
- Ultima Consolidacin: El sistema muestra la fecha de la ltima consolidacin
realizada en el sistema.
- Tipo: Forma en la que se registrarn los datos de las distintas empresas para la
consolidacin, esto puede ser:

o Resumen Total (C/Empresa = Una Entrada de Dinero): realizacin
de una sola entrada de diario por empresa, con todas las transacciones de
cada una de ellas.

Mdulo Contabilidad

18

o Resumen Fecha (C/Fecha = Una Entrada de Diario): realizacin de
entradas de diario diferentes por fecha, con las transacciones de todas las
empresas.
o Detallado (Todas las Transacciones): Registro de todas las
transacciones por separado, realizadas en las distintas empresas de
cualquier fecha.






























Mdulo Contabilidad

19

REPORTE ASIENTOS CONTABLES NO CUADRADOS:

Para este mdulo se han proporcionado una serie de reportes para verificar cualquier
error en el registro de todas las transacciones para fines de cuadre de balances del
catlogo contable.

Este reporte muestra todas las entradas que tengan sus asientos contables descuadrados,
para fines de correccin inmediata.

Este reporte se puede obtener especificando los siguientes datos:
- Definir el Rango de Fecha del cual necesita los datos, osea Desde y Hasta que
fecha desea ver si hay entradas con asientos descuadrados.
- Definir el Tipo de Documento que tenga descuadre a visualizar, ya sea entradas
de diario, cheques, compromisos de pago, notas de dbito, etc.




Mdulo Contabilidad

20

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIN:

Este reporte le permite analizar de forma comparativa los balances de cada cuenta
contable del catlogo, mostrando en las dos primeras columnas el total de dbitos y
crditos que han sido cargados en las cuentas antes de la fecha inicial colocada, dos
columnas siguientes que muestran el total de dbitos y crditos cargados a las cuentas
contables dentro del rango de fechas especificadas y dos ltimas columnas las cuales
muestran el balance de las cuentas contables, determinado de las cuatro columnas
mostradas anteriormente.

Este reporte se puede obtener especificando los siguientes datos:
- Especificar Rango de Fecha osea Desde y Hasta que fecha desea observar los
balances y compararlos con lo transcurrido en periodo anterior.
- Especificar si desea obtener el reporte de forma Detallada o no.
- Especificar si las cuentas con Balances en Cero desea verlas en el reporte.
- Especificar el Rango de Cuentas que desea observar. Si deja en blanco los
campos, el generador de reporte asumir que desea ver todas las cuentas del
catlogo.
- Especificar, en caso de que la empresa tenga su catlogo contable segmentado,
que Segmento en especfico desea analizar, o que rango de segmentos.








Mdulo Contabilidad

21














Mdulo Contabilidad

22

REPORTE CATLOGO DE CUENTAS:

Por medio de este reporte usted puede obtener un listado de todas las cuentas contables
creadas en su catlogo, mostrando todas sus caractersticas, as como nivel
correspondiente, el tipo de cuenta, su origen, el nombre asignado a cada cuenta, la
cuenta control a la que afecta cada una y el grupo de cuenta al que pertenece.

Dicho reporte no tiene parmetros de impresin.







Mdulo Contabilidad

23

REPORTE CUENTAS SIN GRUPO ASIGNADO:

Este reporte les permite verificar las cuentas contables que no tienen grupo asignado,
con el propsito de completar el campo vaco y todas las cuentas tengan correctamente
sus datos y estn enlazadas entre ellas.

Este campo se actualiza en la pantalla Asignacin de Grupos a Cuentas Contables,
presente en este mismo mdulo.










Mdulo Contabilidad

24

REPORTE DIARIO GENERAL:

El reporte Diario General, como su nombre lo indica, proporciona un desglose de los
documentos existentes en la pantalla Asiento Contable en el Mdulo de Contabilidad
registrados diariamente, que estn afectando los balances del catlogo contable, ya sea
que vengan de otro mdulo o creados en este.

Este listado puede ser delimitado de las siguientes maneras:
- Definir Rango de Fecha del cual desea obtener las transacciones diarias
realizadas.
- Definir si desea obtener Todos los Tipos de Documentos realizados en las
fechas especificadas o algn documento en particular.




Mdulo Contabilidad

25

REPORTE DOCUMENTOS SIN ASIENTO CONTABLE:

El siguiente reporte le facilita la obtencin de las transacciones que no tienen asientos
contables, para as proceder a completar los documentos que deben afectar
contablemente y completar los balances del catlogo contable.

Para obtener datos por medio de este reporte especifique lo siguiente:
- Especifique los Tipos de Documento que desea ver, que no tengan asiento
contable.
- Especifique Desde y Hasta cuando desea verificar si hay documentos que no
tengan asiento contable.








Mdulo Contabilidad

26

ESTADO DE RESULTADO:

Como requisito indispensable de la contabilidad de las empresas est la presentacin de
estados financieros como son el Estado de Situacin o Balanza General, Estado de
Resultado y otros ms, los cuales pueden ser mensualmente, anualmente o en el
momento que la empresa requiera.

Estos reportes pueden ser con la estructura que la compaa desee, para mejor lectura y
entendimiento.

El reporte le brinda varias opciones de visualizar sus datos del estado, pero aparte de
eso, la estructura en s de los renglones a mostrar en ellos son establecidos por la
empresa, creados en Maestro de Grupos, los puntos a mostrar en el estado y
asignndoles a cada cuenta contable creada en su catlogo estos grupos o renglones a
los que pertenece cada una.

Entre las opciones que le brinda el reporte estn:
- Obtener los datos de un Rango de Fecha en especfico, Desde y Hasta cuando
desea ver los datos en su estado de resultado.
- Obtener los datos, solo de un Rango de Cuentas en particular, Desde y Hasta
que cuenta se tomaran los datos para presentarlos en el estado.
- Los datos a presentarse en el estado sean de todos los Segmentos, un segmento
de cuenta en especfico o de un rango de segmentos. Ejemplo, sucursales o
departamento.
- Desplegar los datos del estado de forma Detallada o no. De forma detallada
muestra los grupos de cuentas y las cuentas pertenecientes a cada grupo, con sus
respectivos balances que afectan el valor total mostrado por el grupo. De forma
no detallada solo muestra los grupos de cuentas con sus balances cargados.
- Obtencin de un Estado de Resultado Comparativo o no. El reporte
comparativo muestra los datos del periodo deseado en una segunda columna y la
primera muestra los balances de las cuentas hasta la fecha anterior solicitada en
el reporte.




Mdulo Contabilidad

27





(Rango de Fecha Desde 01/01/2003, Hasta 31/12/2003, ningn Rango de Cuentas,
ningn Rango de Segmento, forma no Detallada, forma no Comparativa.)











Mdulo Contabilidad

28


(Rango de Fecha Desde 01/01/2003, Hasta 31/12/2003, ningn Rango de Cuentas,
ningn Rango de Segmento, forma Detallada, forma no Comparativa.)








Mdulo Contabilidad

29



(Rango de Fecha Desde 01/01/2004, Hasta 31/01/2004, ningn Rango de Cuentas,
ningn Rango de Segmento, forma no Detallada, forma Comparativa.)





















Mdulo Contabilidad

30

ESTADO DE SITUACIN:

Entre los estados indispensables de una empresa est el Estado de Situacin en el cual
se establece la igualdad entre los activos y pasivos ms capital.

Entre las opciones que le brinda el reporte estn:
- Obtener los datos de un Rango de Fecha en especfico, Desde y Hasta cuando
desea ver los datos en su estado de situacin.
- Obtener los datos, solo de un Rango de Cuentas en particular, Desde y Hasta
que cuenta se tomarn los datos para presentarlos en el estado.
- Los datos a presentarse en el estado sean de todos los Segmentos, un segmento
de cuenta en especfico o de un rango de segmentos. Ejemplo, sucursales o
departamento.
- Desplegar los datos del estado de forma Detallada o no. De forma detallada
nuestra los grupos de cuentas y las cuentas pertenecientes a cada grupo, con sus
respectivos balances que afectan el valor total mostrado por el grupo. De forma
no detallada solo muestra los grupos de cuentas con sus balances cargados.
- Obtencin un reporte Comparativo o no. El reporte comparativo muestra los
datos del periodo deseado en una segunda columna y la primera muestra los
balances de las cuentas hasta la fecha anterior solicitada en el reporte.







Mdulo Contabilidad

31



(Rango de Fecha Desde 01/01/2003, Hasta 31/12/2003, ningn Rango de Cuentas,
ningn Rango de Segmento, forma no Detallada, forma no Comparativa.)











Mdulo Contabilidad

32



(Rango de Fecha Desde 01/01/2003, Hasta 31/12/2003, ningn Rango de Cuentas,
ningn Rango de Segmento, forma Detallada, forma no Comparativa.)



Mdulo Contabilidad

33


(Rango de Fecha Desde 01/01/2003, Hasta 31/12/2003, ningn Rango de Cuentas,
ningn Rango de Segmento, forma no Detallada, forma Comparativa.)
Mdulo Contabilidad

34

REPORTE MAYOR AUXILIAR:

El reporte Mayor Auxiliar consiste en un listado en orden por cuenta contable, en el
cual se muestran las transacciones que han afectado a cada cuenta, valores y fechas de
las mismas. El objetivo de este reporte es desplegar los movimientos que fueron
registrados a cada cuenta para as razonar el porqu del balance total de cada cuenta.

Los datos a desplegar pueden ser limitados de la siguiente manera:
- Puede especificar un Rango de Fecha, en el cual establece Desde y Hasta
cuando desea ver el detalle de cmo ha sido afectada cada cuenta contable.
- Puede seleccionar un Rango de Cuentas, bajo el cual elige Desde y Hasta que
cuenta desea observar los movimientos tenidos.
- Puede limitar el reporte sealando los Segmentos de los cuales quiere obtener el
detalle de cmo fueron afectados. Pueden ser Todos los segmentos o uno
especfico, nombrando Desde y Hasta cual necesita el reporte.













Mdulo Contabilidad

35










Mdulo Contabilidad

36

VERIFICACIN DE INTEGRIDAD ASIENTOS CONTABLES:

Este reporte consiste en detectar anomalas en las cuentas de los asientos contables
realizados. El reporte muestra cuentas que no existan en el catlogo as como tambin,
cuentas contables que no tengan cuenta control asignada y dems casos necesarios
resolver para fines de que sean afectadas correctamente todas las cuentas contables de
su catlogo.












Mdulo Contabilidad

37

VERIFICACIN INTEGRIDAD CATLOGO DE CUENTAS:

En ocasiones, al no asignar correctamente las cuentas controles o los datos necesarios
en definicin de entidades u otro documento, las cuentas contables se crean, en el
catlogo contable, de forma incorrecta e incompletas.

Para verificacin de que las cuentas existentes en el catlogo contable son razonables
solo debe imprimir este reporte.