PLANILLA DE REMUNERACIONES

DIAS TRAB canti AJAD dad DSO OS

REMUNERACION NETA

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

APELLIDOS Y NOMBRES

JORNAL

SALARIO BASICO Asig. Familiar GRATIFICACIONES 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 10,200.00

VACACIONES 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 5,100.00

Rem Computable 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 76,500.00

IR -

AFP -

ONP 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 9,945.00

ESSALUD 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 6,885.00

SCTR 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 795.60

igv SCTR 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 143.21

CTS 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 374.99 6,374.75

TOTAL 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 4,951.80 84,180.60

3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00 66,555.00

total

61,200.00

6211 6214 6215 6271 6273 6291 40111 4031 4032 4111 4151 931 791

7,823.81 9,945.00 66,555.00 6,374.75 90,555.35

90,698.55 90,698.55

181,253.90

Apellidos y Nombres, Denominacin y/o Razon Social:

CAOBA EIRL 20422658452

Mes de Julio del 2011

RUC:

Fecha de la Operacin NmeroCorrelati vo del asiento o Cod. de la oper. Dia Mes

REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCCIN DE LA OPERACIN

Cdigo del Numero Libro o Correlativo de Registro (Tabla Reg. o Cod. de 8) la Oper. Numero del documento sustentatorio

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO

CDIGO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

Vienen del folio N reinicio de actividades 101 33 501 por carta de garantia de serierdad 2% 0121 0621 Por carta de garantia de cumplimiento 10% 0121 0621 Por adjudicacion de contrato 0311 09 Por garantia avalada por el Banco Interbank 013 063 prestamo de banco interbank 101 4511 Compra materia prima y suministros 6021 6032 40111 4212 Destino de compra 241 252 612 613 Pago de compra 4212 101 Compra de maquinaria 33311 40111 4654 Pago de compra 4654 101
Caja INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Capital social Cartas fianza Cartas fianza Cartas fianza Cartas fianza Contratos en ejecucin ACREEDORAS POR CONTRA Activos realizables entregados en consignacin Activos realizables recibidos en consignacin Caja Instituciones financieras Materias primas para productos manufacturados Suministros IGV Cuenta propia Emitidas Materias primas para productos manufacturados Suministros Materias primas Materiales auxiliares, suministros y repuestos Emitidas Caja Costo de adquisicin o construccin IGV Cuenta propia Inmuebles, maquinaria y equipo Inmuebles, maquinaria y equipo Caja

1,000.00 57,000.00 58,000.00 7,000.00 7,000.00 35,000.00 35,000.00 350,000.00 350,000.00 2,520.00 2,520.00 150,000.00 150,000.00 198,000.00 2,790.00 36,142.20 236,932.20 198,000.00 2,790.00 198,000.00 2,790.00 236,932.20 236,932.20 50,000.00 9,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00

salida de materiales

612 613 241 252

Materias primas Materiales auxiliares, suministros y repuestos Materias primas para productos manufacturados Suministros Carpinteria Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Instituciones financieras Caja Instituciones financieras Caja Sueldos y salarios Gratificaciones Vacaciones Rgimen de prestaciones de salud Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Compensacin por tiempo de servicio IGV Cuenta propia ESSALUD ONP Sueldos y salarios por pagar Compensacin por tiempo de servicios Carpinteria Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Sueldos y salarios por pagar ESSALUD ONP Caja Energa elctrica Agua Telfono IGV Cuenta propia Emitidas Carpinteria Administracion Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

198,000.00 2,790.00 198,000.00 2,790.00 200,790.00 200,790.00 850.00 850.00 850.00 850.00 61,200.00 10,200.00 5,100.00 6,885.00 795.60 6,374.75 143.21 0.00 0.00 0.00 0.00 90,555.35 0.00 66,555.00 7,823.81 9,945.00 84,323.81 1,779.66 508.47 254.24 457.63 3,000.00 2,288.14 254.24 2,542.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,823.81 9,945.00 66,555.00 6,374.75 0.00 90,555.35

destino de salida

931 791

pago primera cuota de intereses

67311 101

pago segunda cuota de intereses

67311 101

Provisin de planilla

6211 6214 6215 6271 6273 6291 40111 4031 4032 4111 4151

destino de planilla

931 791

pago de salarios y aportes

4111 4031 4032 101

provision de servicios

6361 6363 6364 40111 4212

Destino de servicios

931 941 791

Depreciacion al finalizar la produccion

681 391

Depreciacin Depreciacin acumulada Carpinteria Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Productos manufacturados Variacin de productos terminados Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Carpinteria Emitidas en cartera Impuesto general a las ventas Productos terminados Cuentas corrientes en instituciones financieras Emitidas en cartera Productos terminados Productos manufacturados Cartas fianza Cartas fianza Cartas fianza Cartas fianza ACREEDORAS POR CONTRA Contratos en ejecucin Otros instrumentos financieros por pagar Caja Activos realizables recibidos en consignacin Activos realizables entregados en consignacin Instituciones financieras Caja IGV Cuenta propia Renta de tercera categora Caja Compensacin por tiempo de servicios Caja Depreciacin Depreciacin acumulada Carpinteria

2,591.67 2,591.67 2,591.67 2,591.67 296,225.15 296,225.15 296,225.15 296,225.15 350,000.00 53,389.83 296,610.17 350,000.00 350,000.00 296,225.15 296,225.15 7,000.00 7,000.00 35,000.00 35,000.00 350,000.00 350,000.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 850.00 850.00 7,646.80 5,932.20 13,579.00 6,374.75 6,374.75 2,675.00 2,675.00 2,675.00

Destino depreciacion

931 791

Ingreso de productos terminados a almacn

211 711

cancelacion del centro de costos

791 931

venta de carpetas

1212 4011 702

Cobro de venta

104 1212

Costo de ventas

692 211

Cierre de carta de garantia por seriedad

0621 0121

Cierre de carta de garantia por cumplimiento

0621 0121

Cierre de contrato de adjudicacin

09 0311

Pago de comision por garantia

6733 101

cierre de cuenta de orden por garantia bancaria

063 013

Pago tercera letra de intereses

67311 101

Pago de IGV e IR

40111 40171 101

Deposito de CTS

4151 101

Depreciacion a fin de periodo

681 391

Destino de depreciacin

931

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

2,675.00

Van al Folio N

TOTALES

4,086,627.00

4,086,627.00

ESTO NO SE IMPRIME

CDIGO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

10 33 50 01 06 01 06 03 09 01 06 10 45 60 60 4011 42 24 25 61 61 42 10 33 4011 46 46 10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO CAPITAL BIENES Y VALORES ENTREGADOS BIENES Y VALORES RECIBIDOS BIENES Y VALORES ENTREGADOS BIENES Y VALORES RECIBIDOS OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS POR CONTRA BIENES Y VALORES ENTREGADOS BIENES Y VALORES RECIBIDOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS COMPRAS COMPRAS Impuesto general a las ventas CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS VARIACIN DE EXISTENCIAS VARIACIN DE EXISTENCIAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Impuesto general a las ventas CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1,000.00 57,000.00 0.00 7,000.00 0.00 35,000.00 0.00 350,000.00 0.00 2,520.00 0.00 150,000.00 0.00 198,000.00 2,790.00 36,142.20 0.00 198,000.00 2,790.00 0.00 0.00 236,932.20 0.00 50,000.00 9,000.00 0.00 59,000.00 0.00

0.00 0.00 58,000.00 0.00 7,000.00 0.00 35,000.00 0.00 350,000.00 0.00 2,520.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 236,932.20 0.00 0.00 198,000.00 2,790.00 0.00 236,932.20 0.00 0.00 59,000.00 0.00 59,000.00

61 61 24 25 93 79 67 10 67 10 62 62 62 62 62 62 4011 403 403 41 41 93 79 41 403 403 10 63 63 63 4011 42 93 94 79

VARIACIN DE EXISTENCIAS VARIACIN DE EXISTENCIAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS FABRICA CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS FINANCIEROS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO GASTOS FINANCIEROS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES Impuesto general a las ventas Instituciones pblicas Instituciones pblicas REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR FABRICA CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR Instituciones pblicas Instituciones pblicas EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Impuesto general a las ventas CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS FABRICA GASTOS DE ADMINITRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

198,000.00 2,790.00 0.00 0.00 200,790.00 0.00 850.00 0.00 850.00 0.00 61,200.00 10,200.00 5,100.00 6,885.00 795.60 6,374.75 143.21 0.00 0.00 0.00 0.00 90,555.35 0.00 66,555.00 7,823.81 9,945.00 0.00 1,779.66 508.47 254.24 457.63 0.00 2,288.14 254.24 0.00

0.00 0.00 198,000.00 2,790.00 0.00 200,790.00 0.00 850.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,823.81 9,945.00 66,555.00 6,374.75 0.00 90,555.35 0.00 0.00 0.00 84,323.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 2,542.37

68 39 93 79 21 71 79 93 12 4011 70 10 12 69 21 06 01 06 01 09 03 67 10 06 01 67 10 4011 4017 10 41 10 68 39 93

VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS FABRICA CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS PRODUCTOS TERMINADOS VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS FABRICA CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS Impuesto general a las ventas VENTAS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS COSTO DE VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS BIENES Y VALORES RECIBIDOS BIENES Y VALORES ENTREGADOS BIENES Y VALORES RECIBIDOS BIENES Y VALORES ENTREGADOS ACREEDORAS POR CONTRA OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO BIENES Y VALORES RECIBIDOS BIENES Y VALORES ENTREGADOS GASTOS FINANCIEROS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Impuesto general a las ventas Impuesto a la renta EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS FABRICA

2,591.67 0.00 2,591.67 0.00 296,225.15 0.00 296,225.15 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 296,225.15 0.00 7,000.00 0.00 35,000.00 0.00 350,000.00 0.00 2,520.00 0.00 2,520.00 0.00 850.00 0.00 7,646.80 5,932.20 0.00 6,374.75 0.00 2,675.00 0.00 2,675.00

0.00 2,591.67 0.00 2,591.67 0.00 296,225.15 0.00 296,225.15 0.00 53,389.83 296,610.17 0.00 350,000.00 0.00 296,225.15 0.00 7,000.00 0.00 35,000.00 0.00 350,000.00 0.00 2,520.00 0.00 2,520.00 0.00 850.00 0.00 0.00 13,579.00 0.00 6,374.75 0.00 2,675.00 0.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,086,627.00

4,086,627.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN" EJERCICIO O PERODO: 2011 RUC: 20422658452 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CUENTA MOVIMIENTOS CODI GO DENOMINACION DEUDOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS PRODUCTOS TERMINADOS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS Impuesto general a las ventas Impuesto a la renta Instituciones pblicas REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS CAPITAL COMPRAS VARIACIN DE EXISTENCIAS GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS FINANCIEROS VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES COSTO DE VENTAS VENTAS VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS FABRICA GASTOS DE ADMINITRACION BIENES Y VALORES ENTREGADOS BIENES Y VALORES RECIBIDOS OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS POR CONTRA

CAOBA EIRL SALDOS FINALES AJUSTES SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,225.15 0.00 0.00 0.00 2,675.00 254.24 95,720.25 0.00 0.00 0.00 0.00 107,000.00 0.00 0.00 5,932.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,266.67 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 150,000.00 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,675.00 254.24 296,225.15 296,610.17 296,610.17 5,070.00 90,555.35 2,542.37 5,070.00 5,266.67 200,790.00
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA

ACREEDOR 501,000.00 350,000.00 296,225.15 198,000.00 2,790.00 107,000.00 0.00 53,389.83 5,932.20 17,768.81 72,929.75 236,932.20 0.00 59,000.00 0.00 200,790.00 200,790.00 90,555.35 2,542.37 5,070.00 5,266.67 296,225.15 0.00 0.00 296,225.15 298,900.15 254.24 44,520.00 44,520.00 350,000.00 350,000.00 405,279.75 350,000.00 296,225.15 198,000.00 2,790.00 0.00 5,266.67 53,389.83 0.00 17,768.81 72,929.75 239,932.20 150,000.00 59,000.00 58,000.00 0.00 200,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,610.17 296,225.15 299,154.38 296,225.15 0.00 44,520.00 44,520.00 350,000.00 350,000.00 4,086,627.00

DEBE 95,720.25 0.00 0.00 0.00 0.00 107,000.00 0.00 0.00 5,932.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,790.00 0.00 90,555.35 2,542.37 5,070.00 5,266.67 296,225.15 0.00 0.00 0.00 2,675.00 254.24 0.00 0.00 0.00 0.00 812,031.22

HABER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,266.67 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 150,000.00 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,610.17 296,225.15 2,929.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,031.22

DEBE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,225.15 2,929.24 0.00 0.00

HABER

PERDIDAS

GANANCIAS

PERDIDAS

GANANCIAS

10 12 21 24 25 33 39 4011 4017 403 41 42 45 46 50 60 61 62 63 67 68 69 70 71 79 93 94 01 06 03 09

TOTALES

4,086,627.00

299,154.38 TOTALES

299,154.38

208,652.45 7,614.22 216,266.67

216,266.67 0.00 216,266.67

304,224.38 0.00 304,224.38

296,610.17 7,614.22 304,224.38

304,224.38 0.00 304,224.38

296,610.17 7,614.22 304,224.38

RESULTADO DEL EJERCICIO

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: RUC:

2011

20422658452 CAOBA EIRL

EJERCICIO O PERIODO Dec-11

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EJERCICIO O PERIODO Dec-11

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalente de efectivo Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 5,932 101,652 95,720

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 3,000 0 150,000 153,000

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 PASIVO TOTAL 153,000

101,733 Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 101,733

Contingencias Inters minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO -7,614 50,386 58,000

TOTAL ACTIVO

203,386

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

203,386

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DESCRIPCIN 2011 20422658452 CAOBA EIRL EJERCICIO O PERIODO 296,610 296,610 296,225 385

Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administracin Gastos de Venta Gastos de produccion Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultados por Exposicin a la Inflacin Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Resultado Antes de Inters Minoritario Inters Minoritario Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

254 2,675 -2,544

5,070

-7,614

-7,614

-7,614

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: 2011 20422658452 CAOBA EIRL
Capital Adicional Acciones de inversin Excedente de revaluacin Reserva Legal Otras Reservas

CUENTAS PATRIMONIALES SALDOS AL.01.DEnoviembre....DE 2010 1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales 2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo 3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo 4. Nuevos aportes de accionistas 5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones 6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 7. Revaluacin de activos 8. Capitalizacin de partidas patrimoniales 9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital 10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio 11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL31...DEdiciembre....DE 2010

Capital 58,000

Resultados -

TOTAL 58,000 -

-7,614 58,000 -7,614

-7,614 50,386

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ACTIVIDADES Actividades de Operacin Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros Cobranza de intereses y dividendos recibidos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pago a proveedores de bienes y servicios Pago de remuneraciones y beneficios sociales Pago de tributos Pago de intereses y rendimientos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 236,932.20 90,698.55 13,579.00 350,000.00 2011 20422658452 CAOBA EIRL EJERCICIO O PERIODO

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin

8,790.25

Actividades de Inversin Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo Cobranza de venta de activos intangibles Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos por compra de valores e inversiones permanentes Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo Pagos por compra de activos intangibles Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Actividades de Financiamiento Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo Pago de dividendos y otras distribuciones Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 5,070.00 150,000.00 59,000.00

-59,000.00

144,930.00 94,720.25 1,000.00 95,720.25

Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operacin Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio Ms: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Depreciacin y amortizacin del perodo Provisin Beneficios Sociales Provisiones Diversas Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo Prdida en venta de valores e inversiones permanentes Prdida por activos monetarios no corrientes Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes Ganancia por pasivos monetarios no corrientes Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucin en Existencias (Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.