Trabajo FSF DF

PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR BARRIO 13 DE JUNIO
PROPIETARIO: MICHAEL CONTRERAS CONTRERAS

FECHA ELABORACION: SEPTIEMBRE 1 DE 2013
PRESUPUESTO DE OBRA
Item
1
Capitulo
Unidad
Cantidad
Vr. Unitario
Vr. Parcial
PRELIMINARES
1.1
Campamento
Un
1.3
Instalacion provisional de Energia
1.4
Instalacion Provisional de Agua
1.6
1.7
1.00
Gl
Gl
2,500,000
2.0
1.00
700,000
1.00
600,000
Trazado y replanteo
m2
312.00
1,600
Excavacin Manual
m3
350.00
17,000
SUB TOTAL PRELIMINARES
2,500,000
700,000
600,000
499,200
5,950,000
10,249,200
CIMENTACIONES
2.3
Concreto 4000 PSI de Zapata
M3
240.00
400,000
96,000,000.00
2.4
Refuerzo de zapata
Kg
4800.00
3,500
16,800,000.00
2.5
Concreto 4000 PSI de viga inferior de amarre (0,20*0,40)
M3
20.00
500,000
10,000,000.00
2.6
Refuerzo de viga inferior
Kg
422.00
3,500
1,477,000.00
250,000
2.9
30.80
40.00
45,000
M3
576.00
618,000
3.3
Refuerzo de Columnas
Kg
6422.00
3,500
22,477,000
3.4
Concreto 4000 PSI de viga estructurales

Refuerzo de viga estructurales
M3
556.00
618,000
343,608,000
2.1
Concreto solado
M3
Relleno en material seleccionado
M3
SUB TOTAL CIMENTACIONES

3
ESTRUCTURA
3.1
Concreto Columnas
3.5
3,500
7,700,000.00
1,800,000.00
133,777,000
355,968,000
6000.00
21,000,000
Concreto de placa 4000 PSI de Entrepisos aligerada
M3
248.00
450,000
111,600,000
Concreto de Escalera Entrepisos
M3
8.00
618,000
Refuerzo escalera
Kg
576.00
3,500
3.2
Kg
3.2
3.2
SUB TOTAL ESTRUCTURA
4,944,000
2,016,000
861,613,000
49,200,000
MAMPOSTERIA
4.1
Levante en Block No. 4 exterior
M2
1230.00
4.2
Levante en Block No. 4 interior
M2
1095.00
40,000
43,800,000
4.4
Dintel de vanos o en concreto para puertas y ventanas
Ml
326.40
38,999
12,729,274
Plantilla para pisos (e=0.05M)
M2
364.00
30,000
4.6
40,000
SUB TOTAL MAMPOSTERIA

5
10,920,000
116,649,274
28,470,000
PAETES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
5.1
Paete Interiores
5.2
Paete Exterior
M2
2190.00
13,000
M2
615.00
16,000
9,840,000
38,310,000
SUB TOTAL PAETES

6
INSTALACIONES HIDRAULICAS
SUB TOTAL HIDRAULICAS
INSTALACIONES SANITARIAS O AGUAS RESIDUALES
GL
SUB TOTAL SANITARIAS

10
INSTALACIONES DE GAS NATURAL
GL
INSTALACIONES ELECTRICAS
SUB TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS
ENCHAPES Y ACCESORIOS
22,000,000
22,000,000
20,000,000
20,000,000
SUB TOTAL INSTALACIONES DE GAS
11
12
$
$
30,000,000
30,000,000
GL
30,000,000
30,000,000
12.1
Enchape Baos Principales
M2
248.00
35,000
12.2
Enchape de Cocinas
M2
162.00
35,000
5,670,000
33,950,000
12.4
Suministro e instalacion de Meson de cocina
Ml
97.00
350,000
12.11
12.12
12.13
12.14
Suministro e instalacion de Sanitario

Lavamano de sobreponer
Griferia de lavamano y ducha
Llave de Ducha
Un
Un
Un
Un
16.00
16.00
32.00
27.00
$
$
$
$
375,000
15,000
145,000
130,922
$
$
$
$
12.15
Lavaderos 60x60
Un
16.00
303,600
Lavaplato + griferia + canastilla
Un
16.00
25,000
12.17
SUB TOTAL DE ENCHAPES

13
PISOS Y ACABADOS
13.2
Suministro e instalacion de piso en porcelanato
M2
1064.00
800.00
65,000
24,508
6,000,000
240,000
4,640,000
3,534,894
4,857,600
400,000
67,972,494
69,160,000
13.3
Suministro e instlacion de zocalo en Porcelanato
13.4
Piso en ceramica de baos ppales
M2
109.00
35,000
3,815,000
Cielo raso en yeso carton draywall
M2
817.00
23,500
19,199,500
111,780,812
13.7
Ml
8,680,000
$
$
SUB TOTAL PISOS Y ACABADOS

14
PINTURA
14.1
Estuco de paredes
M2
6500.00
Pintura paredes interiores en viniltex de pintuco

Pintura de exteriores sobre estucos
M2
4600.00
M2
615.00
7,000
Un
32.00
359,600
14.3
14.5
CARPINTERIA DE MADERA
Suministro e instalacion de puerta para Alcobas
19,606,312
3,200
20,800,000
4,500
20,700,000
SUB TOTAL PINTURA

15
15.1
4,305,000
45,805,000
11,507,200
15.2
Suminstro e instalacion de puertas de baos
Un
16.00
258,002
4,128,032
15.3
M2
90.00
350,000
31,500,000
15.6
Suminstro e instalacion de closet

Mueble superior de cocina en madera natural de cedro e
interiores en madecor
Suministro e instalacion de Puerta Principal apto
16
CARPINTERIA METALICA
15.4
Ml
76.00
350,000
26,600,000
Un
16.00
695,000
11,120,000
84,855,232
SUB TOTAL CARPINTERIA DE MADERA
16.1
Suministro inslacion de ventana de aluminio
m2
212.00
180,000
38,160,000
16.3
Pasamano de la escalera
Ml
87.00
200,000
17,400,000
Puerta de acceso principal al edificio
Un
16.4
16.6
Baranda de balcones
1.00
1,400,000
Ml
58.00
180,000
M2
364.00
16,000
M2
60.00
250,000
SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA

17
IMPERMEABILIZACIONES
17.3
Impermeabilizacion con sika mortero 101 para placa

SUB TOTAL IMPERMEABILIZACIONES
18
1,400,000
10,440,000
67,400,000
5,824,000
5,824,000
VIDRIOS Y ESPEJOS
18.3
Divisiones de bao en vidrio templado 8mm

SUB TOTAL VIDRIOS Y ESPEJOS
20
CERRADURAS Y HERRAJES
20.1
Suministro e instalacion de cerradura de puerta acceso edificio
20.2
Un
1.00
330,000
15,000,000
15,000,000
330,000
5,280,000
Suministro e instalacion de Cerradura de puerta ppal de aptos
Un
16.00
330,000
20.3
Suministro e instalaicon de Cerraduras de Puerta de baos
Un
16.00
35,500
20.4
Cerradura puertas de alcobas

SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
Un
32.00
40,000
568,000
1,280,000
7,458,000
22
ASEO Y LIMPIEZA
22.1
Limpieza General
Gl
1.00
3,000,000
3,000,000
Retiro de sobrantes
M2
436.00
16,000
6,976,000
22.2
$
SUB TOTAL ASEO Y LIMPIEZA
COSTOS DIRECTOS
A.I.U. 25%
25%
COSTO TOTAL
9,976,000
1,678,670,012
419,667,503
2,098,337,515
PRESUPUESTO DE COSTO INDIRECTO

Captulos del Presupuesto
TOTAL
PROYECTO ARQUITECTNICO
8,000,000
DISEO ESTRUCTURAL
7,000,000
DISEO ELECTRICO
6,000,000
DISEO HIDROSANITARIO Y GAS
6,000,000
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN
4,500,000
ESCRITURA DE REGLAMENTO Y REGISTRO
4,600,000
ASIGNACIN REF. CATASTRALES CODAZZI
1,400,000
SECRETARIA
9,600,000
CONTABILIDAD Y AUDITORIA CONTABLE
13,000,000
ARRIENDO OFICINA CON SERV. PUBLICOS
2,400,000
GASTOS DE REGISTRO
5,000,000
PUBLICIDAD Y PROMOCIN
15,000,000
LICENCIA CURADURA URBANA
8,000,000
IMPUESTO DE VALORIZACIN
40,000,000
ARRIENDO PAPELERA Y UTILES DE OFICINA
7,000,000
TOTAL
137,500,000
2,235,837,515
DATOS ADICIONALES DEL PROYECTO

Construccin de 4 pisos 16 Apartamentos
Cuadro de reas
No.
Area
Total
Apartamento
16
91.00
1456
Total area vendible
1456
Zonas comunes y escaleras
96
Total rea construida
1552
Se programa la obra para 12 meses de construccin y 2 adicionales para comercializacin
Fijar el precio de venta al pblico, equivalente al 25% de los costos totales
El valor del lote se establece en $100 millones y se aporta con los estudios y publicidad
Descontar la comisin de venta del 2,5%
Proyectar la correccin monetaria a la tasa del 6,52% anual, con un valor inicial de 176,75
Calcular los intereses a la tasa del 16% anual trimestre anticipado.
El proyecto se construye en el sector de junio.
Elaborar la evaluacin correspondiente.
PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA

COSTOS DIRECTOS
Mes 1
VALOR TOTAL
PRELIMINARES
CIMENTACIONES
ESTRUCTURA
MAMPOSTERIA
PAETES Y FILOS
INSTALACIONES SANITARIAS O AGUAS
PISOS Y ACABADOS
PINTURA
VIDRIOS Y ESPEJOS
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
OBRAS EXTERIORES
ASEO Y LIMPIEZA
Mes 2
Mes 3
DICIEMBRE
Mes 4
Mes 5
168,219,685
29,162,319
54,254,005
287,204,339
Mes 9
Mes 10
JULIO
-
65,129,179
$
$
$
22,357,778
21,283,333
OCTUBRE
$
TOTAL
$
133,776,999
861,613,018
116,649,276
12,333,334
7,666,667
6,500,000
23,500,001
5,200,000
24,800,001
67,972,494
62,937,495
111,780,812
5,035,000
79,488,580
10,687,834
45,805,000
84,855,232
26,719,584
8,397,584
82,969,560
1,885,672
65,902,222
1,497,778
7,458,000
$
$
$
13,222,022
52,024,389
54,254,005
151,716,276
278,998,501
$
$
287,204,339
208,382,004
$
$
100,162,513
168,369,275
$
$
127,238,080
$
$
207,883,602
22,000,001
20,000,001
30,000,001
30,000,001
67,972,494
$
$
9,976,000
38,310,000
111,780,816
1,678,670,012
$
$
$
15,000,000
5,824,000
15,000,000
32,292,236
5,824,000
67,400,000
$
$
10,249,200
$
$
Mes 12
SEPTIEMBRE
-
17,026,667
11,000,000
Mes 11
AGOSTO
-
$
$
11,000,000
$
$
$
$
$
$
20,000,000
30,000,000
278,998,501
$
$
30,000,000
Mes 8
JUNIO
Mes 7
127,190,493
52,024,389
MAYO
$
$
Mes 6
24,525,783
ABRIL
MARZO
2,972,822
38,310,000
FEBRERO
$
$
116,649,274
22,000,000
ENERO
10,249,200
133,777,000
861,613,000
$
$
$
10,249,200
NOVIEMBRE
$
$
$
7,458,000
45,805,001
84,855,232
67,400,000
5,824,000
15,000,000
$
$
7,458,000
9,976,000
9,976,000
29,215,033
1,678,670,040
AUI
419,667,503
3,305,506
13,006,097
13,563,501
37,929,069
69,749,625
71,801,085
52,095,501
25,040,628
42,092,319
31,809,520
51,970,900
7,303,758
419,667,510
Total COSTO DIRECTO
2,098,337,515
16,527,528
65,030,486
67,817,507
189,645,346
348,748,126
359,005,424
260,477,505
125,203,142
210,461,593
159,047,600
259,854,502
36,518,791
2,098,337,549
Mes 1
COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL
Mes 2
NOVIEMBRE
Mes 3
DICIEMBRE
Mes 4
ENERO
Mes 5
FEBRERO
Mes 6
MARZO
Mes 7
ABRIL
Mes 8
MAYO
Mes 9
JUNIO
Mes 10
JULIO
Mes 11
AGOSTO
Mes 12
SEPTIEMBRE
Mes 13
OCTUBRE
Duracion Total: 14 Meses
Mes 14
NOVIEMBRE
8,000,000
1,896,296
2,074,074
2,162,963
1,866,667
7,000,000
1,659,259
1,814,815
1,892,593
1,633,333
DISEO ELECTRICO
6,000,000
1,422,222
1,555,556
1,622,222
1,400,000
6,000,000
1,422,222
1,555,556
1,622,222
1,400,000
4,500,000
1,750,000
1,025,000
25,556
1,737,778
1,788,889
1,047,778
7,778
528,889
544,444
318,889
9,600,000
13,000,000
2,400,000
928,571
171,429
GASTOS DE REGISTRO
5,000,000
15,000,000
2,500,000
8,000,000
8,000,000
40,000,000
928,571
171,429
5,583,333
1,700,000
$
$
4,600,000
1,400,000
25,000
$
$
SECRETARIA

928,571
171,429
53,333
3,626,667
3,733,333
2,186,667
928,571
928,571
928,571
928,571
171,429
6,083,333
833,333
171,429
833,333
171,429
-
171,429
-
928,571
171,429
1,861,111
928,571
171,429
2,027,778
928,571
171,429
277,778
12,888,889
928,571
171,429
$
$
$
928,571
171,429
$
$
$
928,571
171,429
$
$
928,571
171,429
$
$
15,555,556
$
$
11,555,556
Total
DICIEMBRE
DISEO ESTRUCTURAL
7,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
137,500,000.00
18,500,000.13
14,183,333.46
14,983,333.47
8,845,000.14
9,193,333.30
9,416,666.63
7,011,666.65
3,461,111.10
3,627,777.77
14,766,666.62
17,155,555.50
13,155,555.51
1,600,000.00
1,600,000.00
8,000,000
7,000,000
6,000,000
6,000,000
4,500,000
4,600,000
1,400,000
9,600,000
13,000,000
2,400,000
5,000,000
15,000,000
8,000,000
40,000,000
7,000,000
137,500,000.28
Entidad financiera del credito

AV Villas
UVR + 13,91% efectivo anual
Pesos Colombianos por UVR
El banco financia los costos directos segn el avance de la obra.
Fecha
10/15/2013
Fecha programada de inicio de Obra: 01 de Noviembre de 2013

Variacin mensual IPC Agosto de 2013 :
0.08%
2.66564E-05
mensual
208.0137
209.0145
11/1/2013
diario
Aporte de los socios

LOTE
$ 100,000,000
$ 8,000,000
DISEO ESTRUCTURAL
$ 7,000,000
DISEO ELECTRICO
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 4,500,000
Duracion Total del proyecto: 14 Meses
$ 131,500,000
Tasa
Pago de intereses - Banco Av Villas
13.91%
Mes 1
Periodo
Desemboloso - Bancario
NOVIEMBRE
$ 16,527,528
Pago de intereses
$ 9,326,267
de DICIEMBRE
$ - Mes 2
$ 8,620,629
Pago de intereses
$ 0 de NOVIEMBRE
$ - Mes 13
Pago de intereses
$ 0 de DICIEMBRE
$ - Mes 14
186,023,587.04
Mes 1
NOVIEMBRE
Mes 2
DICIEMBRE
546,986.53
$
$
Fecha
11/1/2013
Valor de la UVR inicial
$ 209.0145
Desembolso
Valor de la UVR
$
$
16,527,528
2,152,215.38
$
$
$
$
No. De UVR
$ 209.0145
65,030,486
2,244,453.18
$
$
67,817,507
$ 209.3491
189,645,346
$ 209.5166
MARZO
348,748,126
$ 209.6842
1663206.6986
$ 351,267,163
ABRIL
359,005,424
$ 209.8519
1710755.9379
$ 361,309,503
$ 210.0198
323944.6072
$ 68,416,694
905156.8184
$ 191,167,982
Mes 7
MAYO
Mes 8
JUNIO
125,203,142
$ 210.1878
595672.6757
$ 125,805,320
Mes 9
JULIO
210,461,593
$ 210.3560
1000502.1113
$ 211,304,788
1240252.1018
10
Mes 10
AGOSTO
159,047,600
$ 210.5243
755483.4906
$ 159,557,163
Mes 11
SEPTIEMBRE
259,854,502
$ 210.6927
1233334.2938
$ 260,478,652
Mes 12
OCTUBRE
Mes 13
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
36,518,791
$ 210.8612
$ 211.0299
$ 211.1987
$ 2,098,337,549
$ 211.1987
$
$
$
$
14,125,911.34
15,444,019.96
$
$
$
$ 8,620,629
-
$ 5,263,757
$
$
$
$
173188.7439
$ 3,598,157,472
$
$
$
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
$0
$0
$ 2,110,181,967
$ 11,844,418
Precio de venta al pblico:
42.01%
de los costos totales
$ 107,944,724
VENTAS NETAS
$
$
$ 8,600,010
20,707,777.20
$
$
$
$ 5,747,086
-
$ 3,509,171
$
$
$
$
COSTOS DIRECTOS
$ 224,884,842
Precio por apartamento
$ 2,471,262
Precio por m2
$ 2,098,337,515
$ 158,356,595
Costo por apartamento
$ 1,740,182
Costo por m2
$ 137,500,000
$ 66,528,247
CORRECCION MONETARIA
$ 11,844,418
Precio promedio por m2
$ 100,000,000
Bolivar - Cartagena - Estrato 4
Vivienda
VIS
% VIS
No VIS
% No VIS
0
0
68,904
4,661
59
410
576
0.00%
0.00%
72.54%
9.59%
0.05%
1.03%
1.14%
2,029
8,313
16,582
20,972
4,358
30,820
30,207
1.15%
16.58%
17.46%
43.14%
4.04%
77.43%
59.71%
74610.00
13.12%
113281.00
19.91%
Precio de venta por m2

$ 621,729,698
Porcentaje de venta
0.11
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
No. De proyectos
$ 180,000,000
19
$ 2,471,262
$0
0.09
Mes 1
0.11
Mes 2
NOVIEMBRE
Rango de precios
$ 270,000,000
$ 956,507,228
$ 334,777,530
UTILIDAD NETA
FUENTES
$ 2,471,262
$ 2,533,705,519
UTILIDAD ANTES DE IMPUSTOS

IMPUESTOS 35%
APORTE DE SOCIOS
0.12
Mes 3
DICIEMBRE
0.06
Mes 4
ENERO
0.06
Mes 5
FEBRERO
0.06
Mes 6
MARZO
0.06
Mes 7
ABRIL
0.06
Mes 8
MAYO
0.06
Mes 9
JUNIO
0.06
Mes 10
JULIO
0.06
Mes 11
AGOSTO
0.06
Mes 12
SEPTIEMBRE
0.01
Mes 13
OCTUBRE
Mes 14
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 131,500,000
CREDITO BANCARIO
$ 2,098,337,515
VENTAS
395,797,321.92
323,834,172.48
395,797,321.92
431,778,896.64
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
$ 223,085,763.26
43,177,889.66
TOTAL FUENTES
2,625,634,836.42
323,834,172.48
395,797,321.92
431,778,896.64
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
$ 223,085,763.26
43,177,889.66
LOTE
100,000,000
INTERESES
2,152,215
2,244,453
6,823,391
13,694,203
14,125,911
15,444,020
17,837,862
21,091,240
20,707,777
26,437,872
22,299,847
USOS
CORRECCION
546,987
COSTOS DIRECTO
COSTOS INDIRECTO
RETIRO DE LOS SOCIOS
COMISIONES
IMPUESTOS
$
$
$
$
16,527,528
65,030,486
67,817,507
18,500,000
14,183,333
14,983,333
11,873,920
CANCELACION DEL CREDITO

TOTAL USOS
147,448,434
$
$
$
$
$
9,715,025
91,081,060
$
$
11,873,920
$
$
96,919,213
8,845,000
12,953,367
$
$
189,645,346
$
$
218,267,104
$
$
$
$
$
348,748,126
9,193,333
6,692,573
378,328,236
$
$
$
$
$
359,005,424
9,416,667
6,692,573
389,240,575
$
$
$
$
$
260,477,505
7,011,667
6,692,573
289,625,764
$
$
$
$
$
125,203,142
3,461,111
6,692,573
153,194,688
$
$
$
$
$
210,461,593
3,627,778
6,692,573
241,873,184
$
$
$
$
$
159,047,600
14,766,667
6,692,573
201,214,616
$
$
$
$
$
259,854,502
36,518,791
17,155,556
13,155,556
6,692,573
310,140,503
$
$
$
$
$
6,692,573
78,666,767
$
$
$
13,805,185
5,922,209
1,600,000
6,692,573
-
2,478,186,402
232,753,113
298,878,109
213,511,793
(155,242,473)
(166,154,812)
(66,540,001)
69,891,076
(18,787,420)
21,871,147
(87,054,739)
144,418,997
(854,102,961)
2,478,186,402
2,710,939,515
3,009,817,624
3,223,329,417
3,068,086,944
2,901,932,132
2,835,392,131
2,905,283,207
2,886,495,787
2,908,366,934
2,821,312,194
2,965,731,191
2,111,628,231
Utilidad
621,729,698
$
(753,229,734)
Mes 1
Mes 2
131,500,000
(131,500,000)
TIR
$0
TMAR
Mes 3
$0
VPN
Mes 4
$0
Mes 5
$0
Mes 6
$0
Mes 7
$0
Mes 8
$0
Mes 9
$0
Mes 10
$0
Mes 11
$0
Mes 12
$0
Mes 13
$0
Mes 14
$ 753,229,698
14.37%
4.73%
$
413,050,440
-$ 544,550,440
8,812,624
5,922,209
1,600,000
753,229,698
1,295,337
334,777,530
1,049,168,757
2,154,806,155
753,229,698
$
$
$
$
$
1,049,168,757
1,077,188,724
SALDO INICIAL DE CAJA
$
$
$
$
$
SALDO FINAL DE CAJA
Inversion
8,812,624.09
176,779
50,134
94,990
48,619
107,939
39,802
50,593
Valor de las viviendas nuevas en cartagena
$ 2,533,705,519
568856.00
$ 731,080
$ 186,023,587
LOTE
$
$
$
COSTO FINANCIERO
INTERESES
$ 2,866,670
13,805,184.80
$ 3,490,212,748
COSTOS INDIRECTOS
$ 1,381,220
$
$
$ 3,847,329
22,299,846.63
$ 717,405
$
$
DICIEMBRE
$
364,657.68
$ 4,184,270
$
$
$ 6,965,328
$ 1,208,607
26,437,872.26
$
$
Total rea
$ 36,577,245
0.0000
0.0000
9991451.3838
COSTO TOTAL DE PROYECTO

TOTAL VENTAS
COMISIONES (3%)
Mes 14
NOVIEMBRE
$
$ 2,244,453
$ 11,881,458
$ 4,143,659
$
21,091,239.56
$
$
$
$
17,837,861.84
$ 6,965,328
Mes 13
$ 36,518,791
$
$ 11,541,988
$ 261,939,684
11
Mes 14
$
$
Mes 12
$ 2,152,215
$
$
OCTUBRE
$ 259,854,502
$
$ 6,276,404
$
$
$ 65,657,533
ENERO
FEBRERO
Mes 5
Mes 6
260,477,505
13,694,203.31
546,986.53
$
$
$
-
Mes 11
SEPTIEMBRE
$ 159,047,600
$
$ 11,881,458
$ 16,700,242
310880.3206
Mes 3
Mes 4
$ 4,143,659
$ 2,244,453
$
$
Mes 10
AGOSTO
$ 210,461,593
$
$ 11,541,988
Valor de la UVR final
79073.5841
$ 209.1817
6,823,390.96
12
$ 2,152,215
$
$
JULIO
$ 125,203,142
$
$
$
13
546,986.53
$ 6,276,404
$ 11,881,458
Pago de intereses
$ 9,668,537
de JUNIO - Mes
$ 8
Correccion monetaria
14
$
$
Mes 9
JUNIO
$ 260,477,505
$
$ 2,244,453
Pago de intereses
$ 13,930,656
de JULIO - Mes
$ 9
$
$
Mes 8
MAYO
$ 359,005,424
$
$ 11,541,988
Mes 7
ABRIL
-
$ 2,152,215
$
$
$
$
$ 6,276,404
Mes 6
$ 348,748,126
546,986.53
$
$
$
$
Pago de intereses
$ 1,208,607
de OCTUBRE
$ - Mes 12
efectivo Trimestral
MARZO
$ 189,645,346
$ 2,244,453
Pago de intereses
$ 8,772,929
de AGOSTO $- Mes 10
$
$
Mes 5
FEBRERO
$ 67,817,507
-
$ 2,152,215
$
$
3.31%
Mes 4
ENERO
$ 65,030,486
Pago de intereses
$ 38,473,293
de MARZO - $Mes 5
Pago de intereses
$ 35,644,374
de ABRIL - Mes
$ 6
Pago de intereses
$ 11,466,681
de SEPTIEMBRE
$
- Mes 11
Tasa
Mes 3
DICIEMBRE
$
Pago de intereses
$ 8,977,813
de ENERO - $Mes 3
Pago de intereses
$ 23,013,483
de FEBRERO
$ - Mes 4
Pago de intereses
$ 22,988,344
de MAYO - Mes
$ 7
efectivo anual
Mes 2
VALOR TOTAL
$ 2,098,337,549
Pago de intereses
$ 2,552,604
de NOVIEMBRE
$ - Mes546,986.53
1
$ (2,111,628,266)
$
(35)
Proyecto
Edificio
Cuadro 1. Cuadro de areas
1. Informacion general
Localizacion:
Numero de Pisos:
4
Usos:
Vivienda multifamiliar
Duracion de la Construccion:
9 meses
2
2. Lote
400 m
3. Cuadro de areas construidas
Area vendible
Descripcion
Numero de viviendas
101
1
102
1
103
1
104
1
201
1
202
1
203
1
204
1
301
1
302
1
303
1
304
1
401
1
402
1
403
1
404
1
Total vivienda
16
Deposito
PROYECTO
EDIFICIO
Duracion del proyecto (preoperativos, finalizacion flujo d
Area construida (m 2)
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
1456
rativos, finalizacion flujo de caja, etc)
11 meses

PRESUPUESTO DE OBRA
Item
1
Capitulo
Unidad
Cantidad
Vr. Unitario
Vr. Parcial
PRELIMINARES
1.1
Campamento
Un
1.3
1.4
1.6
1.7
1.00
Gl
Gl
2,500,000
2.0
1.00
700,000
1.00
600,000
Trazado y replanteo
m2
312.00
1,600
Excavacin Manual
m3
350.00
17,000
2,500,000
700,000
600,000
499,200
5,950,000
10,249,200
CIMENTACIONES
2.3
M3
240.00
400,000
96,000,000.00
2.4
Refuerzo de zapata
Kg
4800.00
3,500
16,800,000.00
2.5
M3
20.00
500,000
10,000,000.00
2.6
Kg
422.00
3,500
1,477,000.00
250,000
2.9
30.80
40.00
45,000
M3
576.00
618,000
3.3
Kg
6422.00
3,500
22,477,000
3.4

M3
556.00
618,000
343,608,000
2.1
Concreto solado
M3
M3

3
ESTRUCTURA
3.1
Concreto Columnas
3.5
3,500
7,700,000.00
1,800,000.00
133,777,000
355,968,000
6000.00
21,000,000
M3
248.00
450,000
111,600,000
M3
8.00
618,000
Refuerzo escalera
Kg
576.00
3,500
3.2
Kg
3.2
3.2
4,944,000
2,016,000
861,613,000
49,200,000
MAMPOSTERIA
4.1
M2
1230.00
4.2
M2
1095.00
40,000
43,800,000
4.4
Ml
326.40
38,999
12,729,274
M2
364.00
30,000
4.6
40,000

5
10,920,000
116,649,274
28,470,000
5.1
Paete Interiores
5.2
Paete Exterior
M2
2190.00
13,000
M2
615.00
16,000
9,840,000
38,310,000
SUB TOTAL PAETES

6
GL

10
GL
22,000,000
22,000,000
20,000,000
20,000,000
11
12
$
$
30,000,000
30,000,000
GL
30,000,000
30,000,000
12.1
M2
248.00
35,000
12.2
Enchape de Cocinas
M2
162.00
35,000
5,670,000
33,950,000
12.4
Ml
97.00
350,000
12.11
12.12
12.13
12.14

Llave de Ducha
Un
Un
Un
Un
16.00
16.00
32.00
27.00
$
$
$
$
375,000
15,000
145,000
130,922
$
$
$
$
12.15
Lavaderos 60x60
Un
16.00
303,600
Un
16.00
25,000
12.17

13
PISOS Y ACABADOS
13.2
M2
1064.00
800.00
65,000
24,508
6,000,000
240,000
4,640,000
3,534,894
4,857,600
400,000
67,972,494
69,160,000
13.3
13.4
M2
109.00
35,000
3,815,000
M2
817.00
23,500
19,199,500
111,780,812
13.7
Ml
8,680,000
$
$

14
PINTURA
14.1
Estuco de paredes
M2
6500.00

M2
4600.00
M2
615.00
7,000
Un
32.00
359,600
14.3
14.5
19,606,312
3,200
20,800,000
4,500
20,700,000
SUB TOTAL PINTURA

15
15.1
4,305,000
45,805,000
11,507,200
15.2
Un
16.00
258,002
4,128,032
15.3
M2
90.00
350,000
31,500,000
15.6

16
15.4
Ml
76.00
350,000
26,600,000
Un
16.00
695,000
11,120,000
84,855,232
16.1
m2
212.00
180,000
38,160,000
16.3
Ml
87.00
200,000
17,400,000
Un
16.4
16.6
Baranda de balcones
1.00
1,400,000
Ml
58.00
180,000
M2
364.00
16,000
M2
60.00
250,000

17
17.3

18
1,400,000
10,440,000
67,400,000
5,824,000
5,824,000
VIDRIOS Y ESPEJOS
18.3

20
20.1
20.2
Un
1.00
330,000
15,000,000
15,000,000
330,000
5,280,000
Un
16.00
330,000
20.3
Un
16.00
35,500
20.4

Un
32.00
40,000
568,000
1,280,000
7,458,000
22
ASEO Y LIMPIEZA
22.1
Limpieza General
Gl
1.00
3,000,000
3,000,000
Retiro de sobrantes
M2
436.00
16,000
6,976,000
22.2
$
COSTOS DIRECTOS
A.I.U. 25%
25%
COSTO TOTAL
9,976,000
1,678,670,012
419,667,503
2,098,337,515
2,235,837,515

TOTAL
8,000,000
DISEO ESTRUCTURAL
7,000,000
DISEO ELECTRICO
6,000,000
6,000,000
4,500,000
4,600,000
1,400,000
SECRETARIA
9,600,000
13,000,000
2,400,000
GASTOS DE REGISTRO
5,000,000
15,000,000
8,000,000
40,000,000
7,000,000
TOTAL
137,500,000

Cuadro de reas
No.
Area
Total
Apartamento
16
91.00
1456
Total area vendible
1456
96
1552

COSTOS DIRECTOS
Mes 1
VALOR TOTAL
PRELIMINARES
CIMENTACIONES
ESTRUCTURA
MAMPOSTERIA
PAETES Y FILOS
PISOS Y ACABADOS
PINTURA
VIDRIOS Y ESPEJOS
OBRAS EXTERIORES
ASEO Y LIMPIEZA
Mes 2
Mes 3
DICIEMBRE
Mes 4
Mes 5
168,219,685
29,162,319
54,254,005
287,204,339
Mes 9
Mes 10
JULIO
-
65,129,179
$
$
$
22,357,778
21,283,333
OCTUBRE
$
TOTAL
$
133,776,999
861,613,018
116,649,276
12,333,334
7,666,667
6,500,000
23,500,001
5,200,000
24,800,001
67,972,494
62,937,495
111,780,812
5,035,000
79,488,580
10,687,834
45,805,000
84,855,232
26,719,584
8,397,584
82,969,560
1,885,672
65,902,222
1,497,778
7,458,000
$
$
$
13,222,022
52,024,389
54,254,005
151,716,276
278,998,501
$
$
287,204,339
208,382,004
$
$
100,162,513
168,369,275
$
$
127,238,080
$
$
207,883,602
22,000,001
20,000,001
30,000,001
30,000,001
67,972,494
$
$
9,976,000
38,310,000
111,780,816
1,678,670,012
$
$
$
15,000,000
5,824,000
15,000,000
32,292,236
5,824,000
67,400,000
$
$
10,249,200
$
$
Mes 12
SEPTIEMBRE
-
17,026,667
11,000,000
Mes 11
AGOSTO
-
$
$
11,000,000
$
$
$
$
$
$
20,000,000
30,000,000
278,998,501
$
$
30,000,000
Mes 8
JUNIO
Mes 7
127,190,493
52,024,389
MAYO
$
$
Mes 6
24,525,783
ABRIL
MARZO
2,972,822
38,310,000
FEBRERO
$
$
116,649,274
22,000,000
ENERO
10,249,200
133,777,000
861,613,000
$
$
$
10,249,200
NOVIEMBRE
$
$
$
7,458,000
45,805,001
84,855,232
67,400,000
5,824,000
15,000,000
$
$
7,458,000
9,976,000
9,976,000
29,215,033
1,678,670,040
AUI
419,667,503
3,305,506
13,006,097
13,563,501
37,929,069
69,749,625
71,801,085
52,095,501
25,040,628
42,092,319
31,809,520
51,970,900
7,303,758
419,667,510
Total COSTO DIRECTO
2,098,337,515
16,527,528
65,030,486
67,817,507
189,645,346
348,748,126
359,005,424
260,477,505
125,203,142
210,461,593
159,047,600
259,854,502
36,518,791
2,098,337,549
Mes 1
COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL
Mes 2
NOVIEMBRE
Mes 3
DICIEMBRE
Mes 4
ENERO
Mes 5
FEBRERO
Mes 6
MARZO
Mes 7
ABRIL
Mes 8
MAYO
Mes 9
JUNIO
Mes 10
JULIO
Mes 11
AGOSTO
Mes 12
SEPTIEMBRE
Mes 13
OCTUBRE
Mes 14
NOVIEMBRE
8,000,000
1,896,296
2,074,074
2,162,963
1,866,667
7,000,000
1,659,259
1,814,815
1,892,593
1,633,333
DISEO ELECTRICO
6,000,000
1,422,222
1,555,556
1,622,222
1,400,000
6,000,000
1,422,222
1,555,556
1,622,222
1,400,000
4,500,000
1,750,000
1,025,000
25,556
1,737,778
1,788,889
1,047,778
7,778
528,889
544,444
318,889
9,600,000
13,000,000
2,400,000
928,571
171,429
GASTOS DE REGISTRO
5,000,000
15,000,000
2,500,000
8,000,000
8,000,000
40,000,000
928,571
171,429
5,583,333
1,700,000
$
$
4,600,000
1,400,000
25,000
$
$
SECRETARIA

928,571
171,429
53,333
3,626,667
3,733,333
2,186,667
928,571
928,571
928,571
928,571
171,429
6,083,333
833,333
171,429
833,333
171,429
-
171,429
-
928,571
171,429
1,861,111
928,571
171,429
2,027,778
928,571
171,429
277,778
12,888,889
928,571
171,429
$
$
$
928,571
171,429
$
$
$
928,571
171,429
$
$
928,571
171,429
$
$
15,555,556
$
$
11,555,556
Total
DICIEMBRE
DISEO ESTRUCTURAL
7,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
137,500,000.00
18,500,000.13
14,183,333.46
14,983,333.47
8,845,000.14
9,193,333.30
9,416,666.63
7,011,666.65
3,461,111.10
3,627,777.77
14,766,666.62
17,155,555.50
13,155,555.51
1,600,000.00
1,600,000.00
8,000,000
7,000,000
6,000,000
6,000,000
4,500,000
4,600,000
1,400,000
9,600,000
13,000,000
2,400,000
5,000,000
15,000,000
8,000,000
40,000,000
7,000,000
137,500,000.28

AV Villas
Fecha
10/15/2013

0.08%
2.66564E-05
mensual
208.0137
209.0145
11/1/2013
diario

LOTE
$ 100,000,000
$ 8,000,000
DISEO ESTRUCTURAL
$ 7,000,000
DISEO ELECTRICO
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 4,500,000
$ 131,500,000
Tasa
13.91%
Mes 1
Periodo
NOVIEMBRE
$ 16,527,528
Pago de intereses
$ 9,326,267
de DICIEMBRE
$ - Mes 2
$ 8,620,629
Pago de intereses
$ 0 de NOVIEMBRE
$ - Mes 13
Pago de intereses
$ 0 de DICIEMBRE
$ - Mes 14
186,023,587.04
Mes 1
NOVIEMBRE
Mes 2
DICIEMBRE
546,986.53
$
$
Fecha
11/1/2013
$ 209.0145
Desembolso
Valor de la UVR
$
$
16,527,528
2,152,215.38
$
$
$
$
No. De UVR
$ 209.0145
65,030,486
2,244,453.18
$
$
67,817,507
$ 209.3491
189,645,346
$ 209.5166
MARZO
348,748,126
$ 209.6842
1663206.6986
$ 351,267,163
ABRIL
359,005,424
$ 209.8519
1710755.9379
$ 361,309,503
$ 210.0198
323944.6072
$ 68,416,694
905156.8184
$ 191,167,982
Mes 7
MAYO
Mes 8
JUNIO
125,203,142
$ 210.1878
595672.6757
$ 125,805,320
Mes 9
JULIO
210,461,593
$ 210.3560
1000502.1113
$ 211,304,788
1240252.1018
10
Mes 10
AGOSTO
159,047,600
$ 210.5243
755483.4906
$ 159,557,163
Mes 11
SEPTIEMBRE
259,854,502
$ 210.6927
1233334.2938
$ 260,478,652
Mes 12
OCTUBRE
Mes 13
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
36,518,791
$ 210.8612
$ 211.0299
$ 211.1987
$ 2,098,337,549
$ 211.1987
$
$
$
$
14,125,911.34
15,444,019.96
$
$
$
$ 8,620,629
-
$ 5,263,757
$
$
$
$
173188.7439
$ 3,598,157,472
$
$
$
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
$0
$0
$ 2,110,181,967
$ 11,844,418
42.01%
$ 107,944,724
VENTAS NETAS
$
$
$ 8,600,010
20,707,777.20
$
$
$
$ 5,747,086
-
$ 3,509,171
$
$
$
$
COSTOS DIRECTOS
$ 224,884,842
$ 2,471,262
Precio por m2
$ 2,098,337,515
$ 158,356,595
$ 1,740,182
Costo por m2
$ 137,500,000
$ 66,528,247
$ 11,844,418
$ 100,000,000
Vivienda
VIS
% VIS
No VIS
% No VIS
0
0
68,904
4,661
59
410
576
0.00%
0.00%
72.54%
9.59%
0.05%
1.03%
1.14%
2,029
8,313
16,582
20,972
4,358
30,820
30,207
1.15%
16.58%
17.46%
43.14%
4.04%
77.43%
59.71%
74610.00
13.12%
113281.00
19.91%

$ 621,729,698
Porcentaje de venta
0.11
No. De proyectos
$ 180,000,000
19
$ 2,471,262
$0
0.09
Mes 1
0.11
Mes 2
NOVIEMBRE
Rango de precios
$ 270,000,000
$ 956,507,228
$ 334,777,530
UTILIDAD NETA
FUENTES
$ 2,471,262
$ 2,533,705,519

IMPUESTOS 35%
APORTE DE SOCIOS
0.12
Mes 3
DICIEMBRE
0.06
Mes 4
ENERO
0.06
Mes 5
FEBRERO
0.06
Mes 6
MARZO
0.06
Mes 7
ABRIL
0.06
Mes 8
MAYO
0.06
Mes 9
JUNIO
0.06
Mes 10
JULIO
0.06
Mes 11
AGOSTO
0.06
Mes 12
SEPTIEMBRE
0.01
Mes 13
OCTUBRE
Mes 14
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 131,500,000
CREDITO BANCARIO
$ 2,098,337,515
VENTAS
395,797,321.92
323,834,172.48
395,797,321.92
431,778,896.64
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
$ 223,085,763.26
43,177,889.66
TOTAL FUENTES
2,625,634,836.42
323,834,172.48
395,797,321.92
431,778,896.64
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
223,085,763.26
$ 223,085,763.26
43,177,889.66
LOTE
100,000,000
INTERESES
2,152,215
2,244,453
6,823,391
13,694,203
14,125,911
15,444,020
17,837,862
21,091,240
20,707,777
26,437,872
USOS
CORRECCION
546,987
COSTOS DIRECTO
COSTOS INDIRECTO
COMISIONES
IMPUESTOS
$
$
$
$
16,527,528
18,500,000
53,802,121
11,873,920

TOTAL USOS
201,250,555
$
$
$
65,030,486
14,183,333
53,802,121
9,715,025
144,883,181
67,817,507
14,983,333
53,802,121
11,873,920
$
$
150,721,334
189,645,346
8,845,000
53,802,121
12,953,367
$
$
272,069,225
$
$
$
348,748,126
9,193,333
53,802,121
6,692,573
432,130,357
$
$
$
359,005,424
9,416,667
53,802,121
6,692,573
443,042,696
$
$
$
260,477,505
7,011,667
53,802,121
6,692,573
343,427,886
$
$
$
125,203,142
3,461,111
53,802,121
6,692,573
206,996,809
$
$
$
210,461,593
3,627,778
53,802,121
6,692,573
295,675,305
$
$
$
159,047,600
14,766,667
53,802,121
6,692,573
255,016,738
$
$
$
259,854,502
17,155,556
53,802,121
6,692,573
363,942,624
$
$
$
22,299,847
-
36,518,791
13,155,556
53,802,121
6,692,573
132,468,888
13,805,185
5,922,209
1,600,000
6,692,573
2,424,384,281
178,950,991
245,075,988
159,709,672
(209,044,594)
(219,956,933)
(120,342,122)
16,088,954
(72,589,542)
(31,930,975)
(140,856,861)
90,616,875
(907,905,082)
2,424,384,281
2,603,335,272
2,848,411,260
3,008,120,932
2,799,076,338
2,579,119,404
2,458,777,282
2,474,866,237
2,402,276,695
2,370,345,721
2,229,488,860
2,320,105,735
1,412,200,653
Utilidad
621,729,698
$
(753,229,734)
Mes 1
Mes 2
131,500,000
(131,500,000)
TIR
$ 53,802,121
TMAR
Mes 3
$ 53,802,121
VPN
Mes 4
$ 53,802,121
Mes 5
$ 53,802,121
Mes 6
$ 53,802,121
Mes 7
$ 53,802,121
Mes 8
$ 53,802,121
Mes 9
$ 53,802,121
Mes 10
$ 53,802,121
Mes 11
$ 53,802,121
Mes 12
$ 53,802,121
Mes 13
$ 53,802,121
Mes 14
$ 53,802,121
40.42%
4.73%
$
513,710,750
-$ 645,210,750
5,922,209
1,600,000
1,295,337
1,049,168,757
1,455,378,578
753,229,698
8,812,624
53,802,121
334,777,530
$
$
1,049,168,757
1,130,990,845
$
$
$
53,802,121
$
$
SALDO FINAL DE CAJA
Inversion
8,812,624.09
176,779
50,134
94,990
48,619
107,939
39,802
50,593
$ 2,533,705,519
568856.00
$ 731,080
$ 186,023,587
LOTE
$
$
$
COSTO FINANCIERO
INTERESES
$ 2,866,670
13,805,184.80
$ 3,490,212,748
COSTOS INDIRECTOS
$ 1,381,220
$
$
$ 3,847,329
22,299,846.63
$ 717,405
$
$
DICIEMBRE
$
364,657.68
$ 4,184,270
$
$
$ 6,965,328
$ 1,208,607
26,437,872.26
$
$
Total rea
$ 36,577,245
0.0000
0.0000
9991451.3838

TOTAL VENTAS
COMISIONES (3%)
Mes 14
NOVIEMBRE
$
$ 2,244,453
$ 11,881,458
$ 4,143,659
$
21,091,239.56
$
$
$
$
17,837,861.84
$ 6,965,328
Mes 13
$ 36,518,791
$
$ 11,541,988
$ 261,939,684
11
Mes 14
$
$
Mes 12
$ 2,152,215
$
$
OCTUBRE
$ 259,854,502
$
$ 6,276,404
$
$
$ 65,657,533
ENERO
FEBRERO
Mes 5
Mes 6
260,477,505
13,694,203.31
546,986.53
$
$
$
-
Mes 11
SEPTIEMBRE
$ 159,047,600
$
$ 11,881,458
$ 16,700,242
310880.3206
Mes 3
Mes 4
$ 4,143,659
$ 2,244,453
$
$
Mes 10
AGOSTO
$ 210,461,593
$
$ 11,541,988
79073.5841
$ 209.1817
6,823,390.96
12
$ 2,152,215
$
$
JULIO
$ 125,203,142
$
$
$
13
546,986.53
$ 6,276,404
$ 11,881,458
Pago de intereses
$ 9,668,537
de JUNIO - Mes
$ 8
14
$
$
Mes 9
JUNIO
$ 260,477,505
$
$ 2,244,453
Pago de intereses
$ 13,930,656
de JULIO - Mes
$ 9
$
$
Mes 8
MAYO
$ 359,005,424
$
$ 11,541,988
Mes 7
ABRIL
-
$ 2,152,215
$
$
$
$
$ 6,276,404
Mes 6
$ 348,748,126
546,986.53
$
$
$
$
Pago de intereses
$ 1,208,607
de OCTUBRE
$ - Mes 12
efectivo Trimestral
MARZO
$ 189,645,346
$ 2,244,453
Pago de intereses
$ 8,772,929
de AGOSTO $- Mes 10
$
$
Mes 5
FEBRERO
$ 67,817,507
-
$ 2,152,215
$
$
3.31%
Mes 4
ENERO
$ 65,030,486
Pago de intereses
$ 38,473,293
de MARZO - $Mes 5
Pago de intereses
$ 35,644,374
de ABRIL - Mes
$ 6
Pago de intereses
$ 11,466,681
de SEPTIEMBRE
$
- Mes 11
Tasa
Mes 3
DICIEMBRE
$
Pago de intereses
$ 8,977,813
de ENERO - $Mes 3
Pago de intereses
$ 23,013,483
de FEBRERO
$ - Mes 4
Pago de intereses
$ 22,988,344
de MAYO - Mes
$ 7
efectivo anual
Mes 2
VALOR TOTAL
$ 2,098,337,549
Pago de intereses
$ 2,552,604
de NOVIEMBRE
$ - Mes546,986.53
1
$ (1,412,200,689)
$
(35)

PRESUPUESTO DE OBRA
Item
1
Capitulo
Unidad
Cantidad
Vr. Unitario
Vr. Parcial
PRELIMINARES
1.1
Campamento
Un
1.3
1.4
1.6
1.7
1.00
Gl
Gl
2,500,000
2.0
1.00
700,000
1.00
600,000
Trazado y replanteo
m2
312.00
1,600
Excavacin Manual
m3
350.00
17,000
2,500,000
700,000
600,000
499,200
5,950,000
10,249,200
CIMENTACIONES
2.3
M3
240.00
400,000
96,000,000.00
2.4
Refuerzo de zapata
Kg
4800.00
3,500
16,800,000.00
2.5
M3
20.00
500,000
10,000,000.00
2.6
Kg
422.00
3,500
1,477,000.00
250,000
2.9
30.80
40.00
45,000
M3
576.00
618,000
3.3
Kg
6422.00
3,500
22,477,000
3.4

M3
556.00
618,000
343,608,000
2.1
Concreto solado
M3
M3

3
ESTRUCTURA
3.1
Concreto Columnas
3.5
3,500
7,700,000.00
1,800,000.00
133,777,000
355,968,000
6000.00
21,000,000
M3
248.00
450,000
111,600,000
M3
8.00
618,000
Refuerzo escalera
Kg
576.00
3,500
3.2
Kg
3.2
3.2
4,944,000
2,016,000
861,613,000
49,200,000
MAMPOSTERIA
4.1
M2
1230.00
4.2
M2
1095.00
40,000
43,800,000
4.4
Ml
326.40
38,999
12,729,274
M2
364.00
30,000
4.6
40,000

5
10,920,000
116,649,274
28,470,000
5.1
Paete Interiores
5.2
Paete Exterior
M2
2190.00
13,000
M2
615.00
16,000
9,840,000
38,310,000
SUB TOTAL PAETES

6
GL

10
GL
22,000,000
22,000,000
20,000,000
20,000,000
11
12
$
$
30,000,000
30,000,000
GL
30,000,000
30,000,000
12.1
M2
248.00
35,000
12.2
Enchape de Cocinas
M2
162.00
35,000
5,670,000
33,950,000
12.4
Ml
97.00
350,000
12.11
12.12
12.13
12.14

Llave de Ducha
Un
Un
Un
Un
16.00
16.00
32.00
27.00
$
$
$
$
375,000
15,000
145,000
130,922
$
$
$
$
12.15
Lavaderos 60x60
Un
16.00
303,600
Un
16.00
25,000
12.17

13
PISOS Y ACABADOS
13.2
M2
1064.00
800.00
65,000
24,508
6,000,000
240,000
4,640,000
3,534,894
4,857,600
400,000
67,972,494
69,160,000
13.3
13.4
M2
109.00
35,000
3,815,000
M2
817.00
23,500
19,199,500
111,780,812
13.7
Ml
8,680,000
$
$

14
PINTURA
14.1
Estuco de paredes
M2
6500.00

M2
4600.00
M2
615.00
7,000
Un
32.00
359,600
14.3
14.5
19,606,312
3,200
20,800,000
4,500
20,700,000
SUB TOTAL PINTURA

15
15.1
4,305,000
45,805,000
11,507,200
15.2
Un
16.00
258,002
4,128,032
15.3
M2
90.00
350,000
31,500,000
15.6

16
15.4
Ml
76.00
350,000
26,600,000
Un
16.00
695,000
11,120,000
84,855,232
16.1
m2
212.00
180,000
38,160,000
16.3
Ml
87.00
200,000
17,400,000
Un
16.4
16.6
Baranda de balcones
1.00
1,400,000
Ml
58.00
180,000
M2
364.00
16,000
M2
60.00
250,000

17
17.3

18
1,400,000
10,440,000
67,400,000
5,824,000
5,824,000
VIDRIOS Y ESPEJOS
18.3

20
20.1
20.2
Un
1.00
330,000
15,000,000
15,000,000
330,000
5,280,000
Un
16.00
330,000
20.3
Un
16.00
35,500
20.4

Un
32.00
40,000
568,000
1,280,000
7,458,000
22
ASEO Y LIMPIEZA
22.1
Limpieza General
Gl
1.00
3,000,000
3,000,000
Retiro de sobrantes
M2
436.00
16,000
6,976,000
22.2
$
COSTOS DIRECTOS
A.I.U. 25%
25%
COSTO TOTAL
9,976,000
1,678,670,012
419,667,503
2,098,337,515

TOTAL
8,000,000
DISEO ESTRUCTURAL
7,000,000
DISEO ELECTRICO
6,000,000
6,000,000
4,500,000
4,600,000
1,400,000
SECRETARIA
9,600,000
13,000,000
2,400,000
GASTOS DE REGISTRO
5,000,000
15,000,000
8,000,000
40,000,000
7,000,000
TOTAL
137,500,000
2,235,837,515

Cuadro de reas
No.
Area
Total
Apartamento
16
91.00
1456
Total area vendible
1456
96
1552

COSTOS DIRECTOS
Mes 1
VALOR TOTAL
PRELIMINARES
CIMENTACIONES
ESTRUCTURA
MAMPOSTERIA
PAETES Y FILOS
PISOS Y ACABADOS
PINTURA
VIDRIOS Y ESPEJOS
OBRAS EXTERIORES
ASEO Y LIMPIEZA
Mes 2
Mes 3
DICIEMBRE
Mes 4
ENERO
Mes 5
168,219,685
29,162,319
54,254,005
287,204,339
Mes 9
Mes 10
JULIO
-
65,129,179
$
$
$
22,357,778
21,283,333
OCTUBRE
$
TOTAL
-
133,776,999
861,613,018
116,649,276
12,333,334
7,666,667
6,500,000
23,500,001
5,200,000
24,800,001
67,972,494
62,937,495
111,780,812
5,035,000
79,488,580
10,687,834
45,805,000
84,855,232
26,719,584
8,397,584
82,969,560
1,885,672
65,902,222
1,497,778
7,458,000
$
$
$
13,222,022
52,024,389
54,254,005
151,716,276
278,998,501
$
$
287,204,339
208,382,004
$
$
100,162,513
168,369,275
$
$
127,238,080
$
$
207,883,602
22,000,001
20,000,001
30,000,001
30,000,001
67,972,494
$
$
9,976,000
38,310,000
111,780,816
1,678,670,012
$
$
$
15,000,000
5,824,000
15,000,000
32,292,236
5,824,000
67,400,000
$
$
10,249,200
$
$
Mes 12
SEPTIEMBRE
-
17,026,667
11,000,000
Mes 11
AGOSTO
-
$
$
11,000,000
$
$
$
$
$
$
20,000,000
30,000,000
278,998,501
$
$
30,000,000
Mes 8
JUNIO
127,190,493
52,024,389
Mes 7
$
$
MAYO
24,525,783
Mes 6
ABRIL
2,972,822
38,310,000
MARZO
$
$
116,649,274
22,000,000
FEBRERO
10,249,200
133,777,000
861,613,000
$
$
$
10,249,200
NOVIEMBRE
$
$
$
7,458,000
45,805,001
84,855,232
67,400,000
5,824,000
15,000,000
$
$
7,458,000
9,976,000
9,976,000
29,215,033
1,678,670,040
AUI
419,667,503
3,305,506
13,006,097
13,563,501
37,929,069
69,749,625
71,801,085
52,095,501
25,040,628
42,092,319
31,809,520
51,970,900
7,303,758
419,667,510
Total COSTO DIRECTO
2,098,337,515
16,527,528
65,030,486
67,817,507
189,645,346
348,748,126
359,005,424
260,477,505
125,203,142
210,461,593
159,047,600
259,854,502
36,518,791
2,098,337,549
Mes 1
COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL
Mes 2
NOVIEMBRE
Mes 3
DICIEMBRE
Mes 4
ENERO
Mes 5
FEBRERO
Mes 6
MARZO
Mes 7
ABRIL
Mes 8
MAYO
Mes 9
JUNIO
Mes 10
JULIO
Mes 11
AGOSTO
Mes 12
SEPTIEMBRE
Mes 13
OCTUBRE
Mes 14
NOVIEMBRE
8,000,000
1,896,296
2,074,074
2,162,963
1,866,667
7,000,000
1,659,259
1,814,815
1,892,593
1,633,333
DISEO ELECTRICO
6,000,000
1,422,222
1,555,556
1,622,222
1,400,000
6,000,000
1,422,222
1,555,556
1,622,222
1,400,000
4,500,000
1,750,000
1,025,000
25,556
1,737,778
1,788,889
1,047,778
7,778
528,889
544,444
318,889
9,600,000
13,000,000
2,400,000
928,571
171,429
GASTOS DE REGISTRO
5,000,000
15,000,000
2,500,000
8,000,000
8,000,000
40,000,000
928,571
171,429
5,583,333
1,700,000
$
$
4,600,000
1,400,000
25,000
$
$
SECRETARIA

928,571
171,429
53,333
3,626,667
3,733,333
2,186,667
928,571
928,571
928,571
928,571
171,429
6,083,333
833,333
171,429
833,333
171,429
-
171,429
-
928,571
171,429
1,861,111
928,571
171,429
2,027,778
928,571
171,429
277,778
12,888,889
928,571
171,429
$
$
$
928,571
171,429
$
$
$
928,571
171,429
$
$
$
928,571
171,429
$
$
15,555,556
$
$
11,555,556
Total
DICIEMBRE
DISEO ESTRUCTURAL
7,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
137,500,000.00
18,500,000.13
14,183,333.46
14,983,333.47
8,845,000.14
9,193,333.30
9,416,666.63
7,011,666.65
3,461,111.10
3,627,777.77
14,766,666.62
17,155,555.50
13,155,555.51
1,600,000.00
1,600,000.00
8,000,000
7,000,000
6,000,000
6,000,000
4,500,000
4,600,000
1,400,000
9,600,000
13,000,000
2,400,000
5,000,000
15,000,000
8,000,000
40,000,000
7,000,000
137,500,000.28

AV Villas
Fecha
10/15/2013

0.08%
2.66564E-05
mensual
208.0137
209.0145
11/1/2013
diario

LOTE
$ 100,000,000
$ 8,000,000
DISEO ESTRUCTURAL
$ 7,000,000
DISEO ELECTRICO
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 4,500,000
$ 131,500,000
Tasa
13.91%
Mes 1
Periodo
NOVIEMBRE
$ 2,098,337,549
$ 16,527,528
Pago de intereses
$ 9,326,267
de DICIEMBRE
$
- Mes 2
546,986.53
$ 8,620,629
Pago de intereses
$ 11,466,681
de SEPTIEMBRE
$
- Mes 11 -
Pago de intereses
$ 0 de NOVIEMBRE
$
- Mes 13
Pago de intereses
$ 0 de DICIEMBRE
$
- Mes 14
186,023,587.04
Mes 1
NOVIEMBRE
Mes 2
DICIEMBRE
546,986.53
$
$
Fecha
11/1/2013
$ 209.0145
Desembolso
Valor de la UVR
$
$
16,527,528
2,152,215.38
$
$
$
$
No. De UVR
$ 209.0145
65,030,486
2,244,453.18
$
$
67,817,507
$ 209.3491
189,645,346
$ 209.5166
MARZO
348,748,126
$ 209.6842
1663206.6986
$ 351,267,163
ABRIL
359,005,424
$ 209.8519
1710755.9379
$ 361,309,503
$ 210.0198
323944.6072
$ 68,416,694
905156.8184
$ 191,167,982
Mes 7
MAYO
Mes 8
JUNIO
125,203,142
$ 210.1878
595672.6757
$ 125,805,320
Mes 9
JULIO
210,461,593
$ 210.3560
1000502.1113
$ 211,304,788
1240252.1018
10
Mes 10
AGOSTO
159,047,600
$ 210.5243
755483.4906
$ 159,557,163
Mes 11
SEPTIEMBRE
259,854,502
$ 210.6927
1233334.2938
$ 260,478,652
Mes 12
OCTUBRE
Mes 13
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
36,518,791
$ 210.8612
$ 211.0299
$ 211.1987
$ 2,098,337,549
$ 211.1987
$
$
$
$
14,125,911.34
15,444,019.96
$
$
$
$ 8,620,629
-
$ 5,263,757
$
$
$
$
173188.7439
$ 3,167,131,899
$
$
$
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
$0
$0
$ 2,110,181,967
$ 11,844,418
25.00%
$ 95,013,957
VENTAS NETAS
$
$
$
$
$
$ 3,509,171
$
$
$
$
COSTOS DIRECTOS
$ 197,945,744
$ 2,175,228
Precio por m2
$ 2,098,337,515
$ 158,356,595
$ 1,740,182
Costo por m2
$ 137,500,000
$ 39,589,149
Vivienda
VIS
% VIS
No VIS
% No VIS
0
0
68,904
4,661
59
410
576
0.00%
0.00%
72.54%
9.59%
0.05%
1.03%
1.14%
2,029
8,313
16,582
20,972
4,358
30,820
30,207
1.15%
16.58%
17.46%
43.14%
4.04%
77.43%
59.71%
74610.00
13.12%
113281.00
19.91%
$ 11,844,418
$ 100,000,000
$ 2,533,705,519

$ 349,968,075
Porcentaje de venta
0.11
No. De proyectos
$ 180,000,000
19
$ 2,175,228
$ 296,034
0.09
Mes 1
0.11
Mes 2
NOVIEMBRE
Rango de precios
$ 270,000,000
$ 538,412,423
$ 188,444,348
UTILIDAD NETA
FUENTES
$ 2,471,262
$ 2,533,705,519

IMPUESTOS 35%
APORTE DE SOCIOS
0.12
Mes 3
DICIEMBRE
0.06
Mes 4
ENERO
0.06
Mes 5
FEBRERO
0.06
Mes 6
MARZO
0.06
Mes 7
ABRIL
0.06
Mes 8
MAYO
0.06
Mes 9
JUNIO
0.06
Mes 10
JULIO
0.06
Mes 11
AGOSTO
0.06
Mes 12
SEPTIEMBRE
0.01
Mes 13
OCTUBRE
Mes 14
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 131,500,000
CREDITO BANCARIO
$ 2,098,337,515
VENTAS
348,384,508.92
285,041,870.93
348,384,508.92
380,055,827.91
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
38,005,582.79
TOTAL FUENTES
2,578,222,023.42
285,041,870.93
348,384,508.92
380,055,827.91
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
196,362,177.75
38,005,582.79
LOTE
100,000,000
INTERESES
2,152,215
2,244,453
6,823,391
13,694,203
14,125,911
15,444,020
17,837,862
21,091,240
20,707,777
26,437,872
22,299,847
13,805,185
USOS
CORRECCION
546,987
COSTOS DIRECTO
COSTOS INDIRECTO
COMISIONES
IMPUESTOS
$
$
$
$
16,527,528
65,030,486
67,817,507
18,500,000
14,183,333
14,983,333
10,451,535

TOTAL USOS
146,026,050
$
$
$
$
$
8,551,256
89,917,291
$
$
10,451,535
$
$
95,496,829
8,845,000
11,401,675
$
$
189,645,346
$
$
216,715,411
$
$
$
$
$
348,748,126
9,193,333
5,890,865
377,526,528
$
$
$
$
$
359,005,424
9,416,667
5,890,865
388,438,868
$
$
$
$
$
260,477,505
7,011,667
5,890,865
288,824,057
$
$
$
$
$
125,203,142
3,461,111
5,890,865
152,392,980
$
$
$
$
$
210,461,593
3,627,778
5,890,865
241,071,476
$
$
$
$
$
159,047,600
14,766,667
5,890,865
200,412,909
$
$
$
$
$
259,854,502
36,518,791
17,155,556
13,155,556
5,890,865
309,338,795
$
$
$
$
$
5,890,865
77,865,059
$
$
$
5,922,209
1,600,000
5,890,865
-
2,432,195,974
195,124,580
252,887,680
163,340,416
(181,164,351)
(192,076,690)
(92,461,879)
43,969,198
(44,709,298)
(4,050,731)
(112,976,617)
118,497,119
(880,024,839)
2,432,195,974
2,627,320,554
2,880,208,234
3,043,548,651
2,862,384,300
2,670,307,610
2,577,845,731
2,621,814,929
2,577,105,631
2,573,054,900
2,460,078,282
2,578,575,401
1,698,550,563
Utilidad
349,968,075
$
(481,468,110)
Mes 1
Mes 2
131,500,000
(131,500,000)
TIR
$0
TMAR
Mes 3
$0
VPN
Mes 4
$0
Mes 5
$0
Mes 6
$0
Mes 7
$0
Mes 8
$0
Mes 9
$0
Mes 10
$0
Mes 11
$0
Mes 12
$0
Mes 13
$0
Mes 14
$ 481,468,075
10.50%
4.73%
$
264,023,844
-$ 395,523,844
8,812,624
5,922,209
1,600,000
481,468,075
1,140,167
188,444,348
1,049,168,757
1,736,556,181
481,468,075
$
$
$
$
$
1,049,168,757
1,076,387,016
$
$
$
$
$
SALDO FINAL DE CAJA
Inversion
8,812,624.09
176,779
50,134
94,990
48,619
107,939
39,802
50,593
$ 435,046
$ 186,023,587
LOTE
568856.00
COSTO FINANCIERO
INTERESES
$ 2,866,670
$
$
$ 3,072,117,942
COSTOS INDIRECTOS
13,805,184.80
$ 1,381,220
$
-
22,299,846.63
$ 3,847,329
$
-
$ 1,208,607
26,437,872.26
$ 5,747,086
$ 717,405
$
$
DICIEMBRE
$
$ 4,184,270
$ 6,965,328
$ 8,600,010
$
20,707,777.20
Mes 14
-
364,657.68
$
$
$ 11,881,458
Total rea
$ 36,577,245
0.0000
0.0000
9991451.3838

TOTAL VENTAS
COMISIONES (3%)
$
$
$
-
21,091,239.56
$ 4,143,659
$ 2,244,453
$
$
17,837,861.84
$ 6,965,328
Mes 13
$
$
$
NOVIEMBRE
$ 36,518,791
$
$ 11,541,988
$ 261,939,684
11
Mes 14
$
$
Mes 12
$ 2,152,215
$
$
OCTUBRE
$ 259,854,502
$
$ 6,276,404
$
$
$ 65,657,533
ENERO
FEBRERO
Mes 5
Mes 6
260,477,505
13,694,203.31
546,986.53
$
$
$
-
Mes 11
SEPTIEMBRE
$ 159,047,600
$
$ 11,881,458
$ 16,700,242
310880.3206
Mes 3
Mes 4
$ 4,143,659
$ 2,244,453
$
$
Mes 10
AGOSTO
$ 210,461,593
$
$ 11,541,988
79073.5841
$ 209.1817
6,823,390.96
Mes 9
$ 2,152,215
$
$
$
$
JULIO
$ 125,203,142
$
$ 6,276,404
12
$
$
$ 11,881,458
13
Mes 8
JUNIO
$ 260,477,505
$
$ 2,244,453
Pago de intereses
$ 9,668,537
de JUNIO - $Mes 8
14
$
$
Mes 7
MAYO
$ 359,005,424
$
$ 11,541,988
Pago de intereses
$ 13,930,656
de JULIO - $Mes 9
Mes 6
$ 2,152,215
$
$
$
$
$ 6,276,404
ABRIL
$ 348,748,126
546,986.53
$
$
$
$
efectivo Trimestral
MARZO
$ 189,645,346
$ 2,244,453
Pago de intereses
$ 1,208,607
de OCTUBRE
$ - Mes 12
$
$
Mes 5
FEBRERO
$ 67,817,507
-
$ 2,152,215
$
$
3.31%
Mes 4
ENERO
$ 65,030,486
Pago de intereses
$ 38,473,293
de MARZO$- Mes 5
Pago de intereses
$ 35,644,374
de ABRIL - $Mes 6
Pago de intereses
$ 8,772,929
de AGOSTO
$ - Mes 10
Tasa
Mes 3
DICIEMBRE
$
Pago de intereses
$ 8,977,813
de ENERO $- Mes 3
Pago de intereses
$ 23,013,483
de FEBRERO
$ - Mes 4
Pago de intereses
$ 22,988,344
de MAYO - $Mes 7
efectivo anual
Mes 2
VALOR TOTAL
Pago de intereses
$ 2,552,604
de NOVIEMBRE
$
- Mes
546,986.53
1
$ (1,698,550,598)
$
(35)

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PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR BARRIO 13 DE JUNIO

PROPIETARIO: MICHAEL CONTRERAS CONTRERAS

Instalacion provisional de Energia

Instalacion Provisional de Agua

SUB TOTAL PRELIMINARES

Concreto 4000 PSI de Zapata

Concreto 4000 PSI de viga inferior de amarre (0,20*0,40)

Refuerzo de viga inferior

Concreto 4000 PSI de viga estructurales

Relleno en material seleccionado

SUB TOTAL CIMENTACIONES

Concreto de placa 4000 PSI de Entrepisos aligerada

Concreto de Escalera Entrepisos

SUB TOTAL ESTRUCTURA

Levante en Block No. 4 exterior

Levante en Block No. 4 interior

Dintel de vanos o en concreto para puertas y ventanas

Plantilla para pisos (e=0.05M)

SUB TOTAL MAMPOSTERIA

PAETES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

SUB TOTAL PAETES

INSTALACIONES SANITARIAS O AGUAS RESIDUALES

SUB TOTAL SANITARIAS

INSTALACIONES DE GAS NATURAL

SUB TOTAL INSTALACIONES DE GAS

Enchape Baos Principales

Suministro e instalacion de Meson de cocina

Suministro e instalacion de Sanitario

Lavaplato + griferia + canastilla

SUB TOTAL DE ENCHAPES

Suministro e instalacion de piso en porcelanato

Suministro e instlacion de zocalo en Porcelanato

Piso en ceramica de baos ppales

Cielo raso en yeso carton draywall

SUB TOTAL PISOS Y ACABADOS

Pintura paredes interiores en viniltex de pintuco

SUB TOTAL PINTURA

Suminstro e instalacion de puertas de baos

Suminstro e instalacion de closet

SUB TOTAL CARPINTERIA DE MADERA

Suministro inslacion de ventana de aluminio

Puerta de acceso principal al edificio

SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA

Impermeabilizacion con sika mortero 101 para placa

Divisiones de bao en vidrio templado 8mm

Suministro e instalacion de cerradura de puerta acceso edificio

Suministro e instalacion de Cerradura de puerta ppal de aptos

Suministro e instalaicon de Cerraduras de Puerta de baos

Cerradura puertas de alcobas

PRESUPUESTO DE COSTO INDIRECTO

DISEO HIDROSANITARIO Y GAS

ESCRITURA DE REGLAMENTO Y REGISTRO

ASIGNACIN REF. CATASTRALES CODAZZI

CONTABILIDAD Y AUDITORIA CONTABLE

ARRIENDO OFICINA CON SERV. PUBLICOS

LICENCIA CURADURA URBANA

ARRIENDO PAPELERA Y UTILES DE OFICINA

DATOS ADICIONALES DEL PROYECTO

Total area vendible

Zonas comunes y escaleras

Total rea construida

Se programa la obra para 12 meses de construccin y 2 adicionales para comercializacin

Fijar el precio de venta al pblico, equivalente al 25% de los costos totales