BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

13 Setiembre 1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR 2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR i. Subasta de Certificados de Depsitos del BCR (CD BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de inters:Mnima Mxima Promedio Saldo Prximo vencimiento de CD BCRP el 10 de Octubre de 2013 Vencimientos de CD BCRP entre el 17 y el 20 de Setiembre de 2013 v. Subasta de Depsitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de inters:Mnima Mxima Promedio Saldo Prximo vencimiento de Depsitos el 17 de Setiembre de 2013 Vencimientos de Depositos entre el 17 y el 20 de Setiembre de 2013 vi. S ubasta de Certificados de Depsitos Reajustables del BCR (CDR BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de inters:Mnima Mxima Promedio Saldo Prximo vencimiento de Certificados de Depsitos Reajustables el 24 de Setiembre de 2013 Vencimientos de CDR BCRP entre el 17 y el 20 de Setiembre de 2013 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociacin del BCR i. Compras (millones de US$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US$) Tipo de cambio promedio c. Operaciones con el Tesoro Pblico (millones de US$) i. Compras (millones de US$) - Tesoro Pblico ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Pblico d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de BTP 3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisin (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de inters c. Crdito por regulacin monetaria en moneda nacional Tasa de inters d. Depsitos Overnight en moneda nacional Tasa de inters 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de inters: Mnima / Mxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) Tasas de inters: Mnima / Mxima/ Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) Flujo de la posicin global = a + b.i - c.i + e + f Flujo de la posicin contable = a + b.ii - c.ii + e + f a. Mercado spot con el pblico i. Compras ii. (-) Ventas b. Compras forward al pblico (con y sin entrega) i. Pactadas ii. (-) Vencidas c. Ventas forward al pblico (con y sin entrega) i. Pactadas ii. (-) Vencidas d.. Operaciones cambiarias interbancarias i. Al contado ii. A futuro e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega i. Compras ii. (-) Ventas Elaboracin: Gerencia de netas Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera f. Operaciones con otras instituciones financieras g. Crdito por regulacin monetaria en moneda extranjera Tasa de inters Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) (*) Datos preliminares 14,977.2

16 Setiembre 15,222.5

50,0 447,3 178 d 3,91 3,97 3,95 19,692.1 19,842.1 2,050.0 0.0 4,000.0 5,684.0 1d 3.75 3.98 3.88 4,000.0 4,000.0 4,000.0

100,0 573,2 178 d 3,95 3,97 3,96

3,200.0 4,951.0 3d 3.65 3.90 3.84 3,200.0

2,344.0

0.0

2,344.0 95.0 0.0 0.0

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11,777.2

11,072.5

0.0139% 5.05% 5.05% 0.0 3.45% 11,777.2 17,202.5 18.9 12,702.0 14.0 509.0 4,05/4,25/4,17 113.0 0,15/0,15/0,15

0.0127% 5.05% 5.05% 0.0 3.45% 11,072.5 16,999.2 18.7 12,484.5 13.7 64.0 4,20/4,25/4,23 145.6 0,15/0,20/0,15 35.0 10,0 / 3,95

12 Setiembre -30.3 4.4 -36.9 354.2 391.1 36.0 256.6 220.6 70.7 178.3 107.6 620.2 111.0 -72.5 84.7 157.3 0.9 2.7719

13 Setiembre 47.2 48.4 -14.9 313.6 328.5 3.1 169.1 166.0 4.4 61.2 56.8 357.2 113.0 -41.5 46.0 87.6 -4.3 2.7745

CENTRAL RESERVE BANK OF PERU

SUMMARY OF MONETARY AND EXCHANGE OPERATIONS
(Millions of Nuevos Soles)

Sep. 13 1. Commercial bank current account before Central Bank operations 2. Monetary and exchange Central Bank operations before close of the day a. Central Bank monetary operations i. Auction sale of CD BCRP Proposals received Maturity Interest rate : Minimum Maximum Average Stock Next maturity CD BCRP (Oct. 10, 2013) CD BCRP matured from Sep. 17 to 20, 2013 v. Auction sale of time deposits in domestic currency Proposals received Maturity Interest rate : Minimum Maximum Average Stock Next maturity of Time Deposits (Sep. 17, 2013) Time Deposits BCRP matured from Sep. 17 to 20, 2013 vi. Auction sale of CDR BCRP Proposals received Maturity Interest rate : Minimum Maximum Average Stock Next maturity CDR BCRP (Sep. 24, 2013) CDR BCRP matured from Sep. 17 to 20, 2013 b. Central Bank foreign currency operations at over-the-counter i. Purchase (millions of US$) Average exchange rate (S/. US$) ii. Selling (millions of US$) Average exchange rate (S/. US$) c. Operations with Tesoro Publico (millions of US$) i. Purchase (millions of US$) ii. Selling (millions of US$) d. Operations at the Secundary Market of CD BCRP, CD BCRP-NR and BTP i. Repurchase of CD BCRP and CD BCRP-NR ii. Purchase of BTP 3. Commercial bank current account before close of the day 4. Central Bank monetary operations a. Swap operations of foreign currency. Fee (daily efective rate) b. Outcome of the direct temporary buying securities (Repo) Interest rate c. Monetary regulation credit Interest rate d. Overnight deposits in domestic currency Interest rate 5. Commercial bank current account in the BCR at close of the day a. Cumulative average reserve balances in domestic currency (millions of S/.) (*) b. Cumulative average reserve balances in domestic currency (% of liabilities subject to reserve requirements) (*) c. Cumulative average current account in domestic currency (millions of S/.) d. Cumulative average current account in domestic currency (% of liabilities subject to reserve requirements) (*) 6. Interbank market and Secondary market of CDBCRP a. Interbank operations (domestic currency) Interest rate : Minimum / Maximum / Average b. Interbank operations (foreign currency) Interest rate : Minimum / Maximum / Average c. Secondary market of CDBCRP and CDBCRP-NR 6 month term (amount / average interest rate) 12 month term (amount / average interes rate) 24 month term (amount / average interest rate) 7. Operations in the foreign exchange market (millions of US$) Flow of foreign exchange position adjusted by forwards = a + b.i - c.i + e + f Flow of foreign exchange position = a + b.ii - c.ii + e + f a. Spot purchases with non-banking costumers i. Purchases ii. (-) Sales b. Forward purchases with non-banking costumers i. Pacted ii. (-) Redemption C. Forward sells with non-banking costumers i. Pacted ii. (-) Redemption d. Interbank operations i. Spot ii. Forward e. Spot sales due to NDF redemption and swaps i. Purchases ii. (-) Sales f. Net operations with other financial institutions g. Monetary regulation credit Interest rate Note: Interbank exchange rate (Source: Datatec) (*) Preliminar information d. = day(s) w. = week(s) m. = month(s) y. = year(s) 14,977.2

Sep. 16 15,222.5

50,0 447,3 178 d 3,91 3,97 3,95 19,692.1 19,842.1 2,050.0 4,000.0 5,684.0 1d 3.75 3.98 3.88 4,000.0 4,000.0 4,000.0

100,0 573,2 178 d 3,95 3,97 3,96

3,200.0 4,951.0 3d 3.65 3.90 3.84 3,200.0

2,344.0

2,344.0 95.0

11,777.2

11,072.5

0.0139% 5.05% 5.05% 3.45% 11,777.2 17,202.5 18.9 12,702.0 14.0 509.0 4,05/4,25/4,17 113.0 0,15/0,15/0,15

0.0127% 5.05% 5.05% 3.45% 11,072.5 16,999.2 18.7 12,484.5 13.7 64.0 4,20/4,25/4,23 145.6 0,15/0,20/0,15 35.0 10,0 / 3,95

12 Setiembre -30.3 4.4 -36.9 354.2 391.1 36.0 256.6 220.6 70.7 178.3 107.6 620.2 111.0 -72.5 84.7 157.3 0.9

13 Setiembre 47.2 48.4 -14.9 313.6 328.5 3.1 169.1 166.0 4.4 61.2 56.8 357.2 113.0 -41.5 46.0 87.6 -4.3

2.8075

2.8101