PROYECTO CEMENTO ANDINO

rea : ACTIVOS FIJOS Etapa : Business Blue Print Autor : Equipo EQUIPO ........ FI-AM Fecha : 10/7/2011 PROCESOS IDENTIFICADOS ACTIVOS FIJOS TO BE NRO. NOMBRE 1 BBPFIAM-001 DESCRIPCIN ALTA DE ACTIVOS POR COMPRAS DIRECTAS DETALLE El proceso de altas por compras directas implica las operaciones que comprenden desde la generacin de la solicitud de compras de activos fijos hasta su activacin por medio de la entrada de material en el mdulo de logstica. Por lo general, se efectun tambin imputaciones directas (para compras no realizadas bajo el procedimiento logstico) y por las mejoras de activos fijos (no realizadas mediante el uso de ordenes de proyecto) Con la transaccion F-90 , se requiere que esta impute a dos areas de valoracion disitnta Este proceso implica a las operaciones de altas y bajas (solo para operaciones de retroarrendamiento) por operaciones de leasing. Por lo general estas altas son provisionadas directamente en la contabilizacin de la deuda por leasing. Gestin que va desla la solicitud de creacin de ordenes de proyectos (de toda escala) hasta la liquidacin total de la misma. La gestin incluye el proceso de cargas de valores a la ordenes, el control de las imputaciones, los cambios de estatus, el control de los avances de obra y las liquidaciones parciales y totales. Proceso que implica la transferencia de valores entre clases de activos fijos (por ejemplo maquinaria a unidades fuera de servicio). Implica la baja total por la prdida definitiva de la propiedad del activo, sta se puede producir por venta, por leaseback, por siniestro y por destruccin o donacin. AS IS NOMBRE BBPFIAM-001

2 BBPFIAM-002

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BBPFIAM-002

3 BBPFIAM-003

GESTION DE ORDENES DE PROYECTOS

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4 BBPFIAM-004

TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS

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5 BBPFIAM-005

BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

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rea : ACTIVOS FIJOS Etapa : Business Blue Print Autor : Equipo EQUIPO ........ FI-AM Fecha : 10/7/2011 PROCESOS IDENTIFICADOS ACTIVOS FIJOS TO BE NRO. NOMBRE 6 BBPFIAM-006 DESCRIPCIN DETALLE AS IS NOMBRE BBPFIAM-006

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REVALUACION O VALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS Este proceso implica a su realizacin la ejecucin de los procesos de revaluacin de activos fijos, sta debe efectuarse en funcin de valores determinados en inventarios valorizados de activos fijos y en base de la vida til determinada en el mismo. Segn norma contable sta debe efectuarse por lo menos en intervalos de 3 aos. PROCESO DE DEPRECIACION Esta refierido a la ejecucin del proceso mensual de depreciacin que es estandar del sistema, se realiza en proceso batch. PROCESO DE AJUSTE POR INFLACION Esta referido a la ejecucin del proceso del ajuste mensual de los activos fijos por efectos de la inflacin. Para efectuar este ajuste se indexa los valores del costo con el factor paag MANTENIMIENTO DE DATA MAESTRA Se efecta al efectuar traslados fsicos de activos fijos que impliquen una modificacin de los datos temporales de la data maestra del mismo. Tambin en la modificacin o complemento referido a los datos de identificacin de los activos fijos. Este proceso se efecta de manera individual y en masa. REPORTES

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Fecha estimada de reunion

Fecha estimada de reunion

PROCESOS IDENTIFICADOS NRO. NOMBRE DESCRIPCIN

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- Crear cuenta contable - Visualizar cuenta contable GL - Plan de Cuentas - Modificar cuenta contable - Bloquear cuenta contable - Borrar cuenta contable - Crear documentos en cuentas de mayor - Anular documentos individuales - Anular documentos en masa GL - Contabilizacin en cuentas - Crear modelos de trabajo (plantillas de asientos) de mayor - Crear documento preliminar - Contabilizar documento preliminar - Consulta de saldos contables - Consulta de partidas individuales GL - Sistema de informacin / Libro Mayor - Crear registro de proveedores. - Modificar datos de proveedor. AP - Maestro de proveedores - Visualizar datos de proveedor. - Bloquear y desbloquear proveedor. - Visualizar modificaciones efectuadas AP - Contabilizacin de Cuentas - Registro de tipo de cambio por Pagar I - Retencin de proveedores - Crear documentos financieros (Factura, Boleta de Ventas, N/C, N/D) AP - Contabilizacin de Cuentas - Consulta de saldos. por Pagar II - Consulta de partidas abiertas. - Visualizar saldos de cuentas de mayor. - Consulta de pedido. AP - Verificacin de facttura - Verificacin de factura logstica. Anticipos - Crear solicitud de anticipo. - Consulta de cuenta corriente de proveedor. AP - Sistema de Informacin - Crear cliente - Visualizar cliente - Modificar cliente AR - Maestro de clientes - Bloquear cliente - Fijar peticin de borrado - Visualizar modificaciones - Crear Factura Contable, Boleta de Venta, N/C, N/D. - Crear factura comercial (Ventas de almacn). AR - Contabiizacin de cuentas - Visualizar saldo de cuenta de mayor. por cobrar - Visualizar saldos de deudor. - Visualizar partidas. AR - Sistema de informacin - Crear bancos - Visualizar bancos TR - Maestro de bancos - Modificar bancos - Bloquear bancos - Fijar peticin de borrado - Registro de depsitos de clientes. TR - Registro de depsitos 5 de 11

PROCESOS IDENTIFICADOS NRO. 14 15 16 NOMBRE

TR-Transferencias bancarias TR - Caja Chica TR - Pago con cheques

DESCRIPCIN
- Transferencias entre bancos (MN y ME). - Pago a proveedores con transferencia bancaria. - Ingresos de efectivo. - Gastos de efectivo. - Registro de pago con cheque a proveedores - Consulta de saldos de proveedor. - Consulta de saldos de cuenta de mayor. - Registro de carga manual de extracto bancario. - Consulta de tratamiento posterior. - Consulta de saldos de proveedor. - Consulta de saldos de cuenta de mayor. - Crear cheques manuales - Renumerar cheques.- Crear cheques manuales - Reimprimir cheques. - Gestin bancaria cobro de cheque manual. - Visualizar cheques, registro de cheques, cheques del documento de pago. - Invalidar cheques no utilizados, cheques no extendidos, anular el pago. - Borrar cheques manuales, invalidados, reinicializar datos. - Consulta de posicin de tesorera - Consulta de previsin de liquidez. - Contabilizacin de la provisin. - Crear modelo de imputacin. - Consulta de saldos de cuentas de mayor. - Crear activos fijos - Visualizar activos fijos - Modificar activos fijos - Bloquear activos fijos - Fijar peticin de activos fijos - Capitalizacin de activos fijos

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TR - Carga manual de extracto bancario

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TR - Gestin de cheques

19 20

TR - Posicin y previsin de liquidez AA - Provisin de Reservas Tcnicas

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AA - Maestro de activos fijos

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AA - Capitalizacin de activos

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- Crear activos fijos en curso - Crear orden CO AA - Capitalizacin de obras en - Contabilizacin al activo curso - Liquidacin de activo en curso - Liquidacin de orden CO - Consulta de activo fijo

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PROCESOS IDENTIFICADOS NRO. NOMBRE DESCRIPCIN

MM01

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MM07 MM08 MM09

- Creacin de Solicitudes de Compra Compra Locales para - Creacin de Peticin de Oferta materiales Hawa, Zhawa, - Actualizacin de Ofertas Leer, con imputacin a centro - Compracin de Precios de coste y a orden CO - Creacin de Pedidos (Tipo de Pedido N > Normal) - Entrada de Mercancas - Creacin de Solicitudes de Compra Compra Zonales para - Creacin de Peticin de Oferta materiales Hawa, Zhawa, - Actualizacin de Ofertas Leer, con imputacin a centro - Compracin de Precios de coste y a orden CO - Creacin de Pedidos (Tipo de Pedido N > Normal) - Entrada de Mercancas - Creacin de Solicitudes de Compra - Creacin de Peticin de Oferta - Actualizacin de Ofertas Compra de Importacin - Compracin de Precios - Creacin de Pedidos (Tipo de Pedido N > Normal) - Entrada de Mercancas - Creacin de Solicitudes de Compra - Creacin de Peticin de Oferta - Actualizacin de Ofertas Servicios y reparaciones - Compracin de Precios Zonales con imputacin a - Creacin de Pedidos (Tipo de Pedido S > Servicios, centro de coste y a orden CO con imputacin K centro de costo, F orden CO) - Entrada de Actividad - Aceptacin del Servicio - Creacin de Solicitudes de Compra - Creacin de Peticin de Oferta - Actualizacin de Ofertas Servicios y reparaciones - Compracin de Precios locales con imputacin a - Creacin de Pedidos (Tipo de Pedido S > Servicios, centro de coste y a orden CO con imputacin K centro de costo, F orden CO) - Entrada de Actividad - Aceptacin del Servicio - Creacin de Solicitudes de Compra - Creacin de Peticin de Oferta - Actualizacin de Ofertas Servicios y reparaciones de - Compracin de Precios importacin - Creacin de Pedidos (Tipo de Pedido S > Servicios, con imputacin K centro de costo, F orden CO) - Entrada de Actividad - Aceptacin del Servicio Compra de Materias Primas - Creacin de Pedidos (Pedido Marco) (No valorados - ZMAP) por - Entrada de Mercanca pedido Marco Compra de Combustibles (No - Creacin de Pedidos (Pedido Marco) valorados - ZCOB) por pedido - Entrada de Mercanca Marco - Creacin de Solicitud de Pedidio - Creacin de Pedido (Tipo de Pedido L > Consigancin) Servcio de maquila / - Traspaso de Mercancas subcontratacin - Entrada de Mercancas - Creacin de Registro Info - Creacin de Pedido (Tipo de Posicin C > Consignacin) - Entrada de Mercancas - Salida de Mercancas a Consignacin - Creacin de Solicitud de Pedidio- Creacin de Pedido (Tipo de Pedido L > Consigancin)- Traspaso de Mercancas- Entrada de Mercancas - Creacin de reservas - Crear Traspaso (almacn a almacn, centro a centro) para entradas y salidas de material - Visualizar Movimientos de Material - Crear salida de mercancas en MM - Visualizar movimientos de Material - Visualizar Necesidad de Transporte en WM - Crear orden de Trasnporte - Imprimir orden de transporte en WM - Confirmar Orden de transporte en WM 7 de 11

MM10 MM11 MM12

Compra de Consignacin Compra de activos Fijos Aprovisionamiento Interno

MM14

Salidas de materiales manuales

PROCESOS IDENTIFICADOS NRO. NOMBRE DESCRIPCIN

MM15

MM16

- Creacin de documento de Inventario - Imprimir documento de Inventario - Registrar Recuento de Inventario Toma de Inventario Fsico MM - Listado de diferencias - Otro recuento - Contabilizacin de diferencias - Bloquear tipo de almacn - Crear documentos de inventario - activar Inventario - Registrar recuento - Listado de diferencias Toma de Inventario Fsico - Nuevo recuento WM - Registrar recuento - Diferencias entre conteos - Listado de diferencias - Contabilizar en WM - Contabilizar en MM - Creacin de Material - Modificar Materiales - Visulualizar Materiales - Ind. De Borrado - Bloqueo de Materiales - Creacin de registro info por infotipo (Normal, Subcontratacin, Consigancin - Modificar Registro Info - Visualizar regsitro Info - Visualizar Movimientos de Material - Crear salida de mercancas en MM - Visualizar movimientos de Material - Visualizar Necesidad de Transporte en WM - Crear orden de Trasnporte en WM - Imprimir orden de transporte en WM - Confirmar Orden de transporte en WM

MM17 MM18

Creacin de Materiales

Creacin de Registro Info

MM19

Devuluciones manuales de materiales a almacn

MM21 MM22 MM23 MM24 MM25

Sistemas de Informacin (Reportes) Ajustes por Infacin - Crear pedido de Traslado Traspasos entre centros con - Crear entrega generacin de G.R. , traslados - Modificar entrega para contabilizacin entre almacenes - Crear G.R. - Entrada al centro receptor Estrategias de liberacin para solicitudes de pedido y pedido para Fbrica y Lima Servicios para produccin a - Crear pedido de Servicio Tipo F travs de Pedido Marco - Aceptacin sel servcicio (Pedido Abierto)

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PROCESOS IDENTIFICADOS NRO. 01 NOMBRE

Venta a consignacin (Reposicin)

DESCRIPCIN
- Crear pedido de reposicin. - Crear entrega de reposicin. SM a consignacin. Gua de remisin - Verificar estado del inventario. - Verificar estado de lmite de crdito. - Crear pedido de reposicin. - Crear entrega de reposicin. SM a venta. - Crear factura. Asignacin SUNAT y contabilizacin. - Verificar estado del inventario. - Verificar estado de lmite de crdito - Crear pedido de venta. - Crear factura a partir del pedido. Asignacin SUNAT y contabilizacin. - Crear entrega (total o parcial). SM a venta. Gua de remisin. - Verificar estado del inventario. - Verificar estado de lmite de crdito - Crear pedido de venta. - Crear entrega (total o parcial). SM a venta. Gua de remisin. - Crear factura a partir de la entrega. Asignacin SUNAT y contabilizacin. - Verificar estado del inventario. - Verificar estado de lmite de crdito - Crear pedido de venta. - Crear factura a partir del pedido. Asignacin SUNAT y contabilizacin. - Crear entrega (total o parcial). SM a venta. Gua de remisin. - Verificar estado del inventario. - Verificar estado de lmite de crdito - Crear pedido de venta. - Crear entrega (total o parcial). SM a venta. Gua de remisin. - Crear factura a partir de la entrega. Asignacin SUNAT y contabilizacin. - Verificar estado del inventario. - Verificar estado de lmite de crdito - Crear pedido de venta. - Crear entrega (total o parcial). SM a venta. Gua de remisin. - Crear factura a partir de la entrega. Asignacin SUNAT y contabilizacin. - Verificar estado del inventario. - Verificar estado de lmite de crdito - Crear pedido de venta. - Crear entrega (total o parcial). SM a venta. Gua de remisin. - Crear factura a partir de la entrega. Asignacin SUNAT y contabilizacin. - Verificar estado del inventario. - Verificar estado de lmite de crdito - Crear Solicitante. - Crear Destinatario. - Crear Interesado. 9 de 11

02

Venta a consignacin (Toma de consignacin)

03

Venta al crdito. (Facturacin inmediata)

04

Venta al crdito. (Facturacin por despacho)

05

Venta al contado.

06

Venta a empleados

07

Venta a transportistas

08

Donaciones / Muestras

09

Maestro de clientes

PROCESOS IDENTIFICADOS NRO. NOMBRE DESCRIPCIN

- Precio de venta. - Descuento/Recargo por Grpo. de cliente. - Descuento/Recargo por Grpo. De materiales. - Descuento especial. - Flete por carretera y ferrocarril. - Crear registro. - Crar registro. - Crear registro. - Planificacin de transporte. - Empaque. - Validacin de estados contra puntos de control. - Costeo. - Transferencia a Cuentas por pagar (MM) - Planificacin de transporte. - Empaque. - Validacin de estados contra puntos de control. - Costeo. - Transferencia a Cuentas por pagar (MM) - Crear pedido de Nota de crdito. - Facturar pedido. Asignacin SUANT. Contabilizacin. - Crear pedido de Nota de crdito. - Facturar pedido. Asignacin SUANT. Contabilizacin. - Ingreso de documentos de financieros. - Asignacin de lmite de crdito. - Crear entrega. SM a centro de costo. Gua de remisin. - Verificar estado del inventario. - Registro en el sistema de las ventas esperadas para el siguiente ao. - Pronstico en base a comportamiento histrico (estacionalidad). - Registro en el sistema de eventos comerciales puntuales. - Comparacin plan vs real y Transferencia a produccin. - Costeo del transporte. - Liquidacin de fletes. - Envio de informacin al transportista.

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Condiciones comerciales

11 12 13

Maestro de choferes Maestro de camiones / vagones Maestro de carretas

14

Despacho por carretera

15

Despacho por ferrocarril

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Notas de crdito Notas de dbito Gestin de crditos Envo de bolsas vacas

Plan de ventas

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Liquidacin de Transportistas

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PROCESOS IDENTIFICADOS NRO. 01 Estructura Organizativa 02 Datos Maestros 03 04 05 Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Preventivo Sistemas de Informacin NOMBRE DESCRIPCIN
- Ubicaciones Tecnicas, - Equipos, - Puntos de Medida - Catalogos - Crear Hoja de Ruta, - Crear Plan de Mt, - Programar Plan, - Supervisin de Plazos - Cierre tecnico OT, - Liquidacin - Cierre tecnico OT, - Liquidacin

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