Manual Contabilidad Mar 2005

MANUAL DE CONTABILIDAD
Versin 001
Manual de Usuario Visual TNS Mdulo de Contabilidad
Fecha de Impresin, 14/03/2005 Derechos de autor 2004 de TNS ltda. Todos los derechos estn reservados Impreso en Ccuta Colombia. La informacin de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorizacin escrita de TNS Ltda. Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda informacin contenida en el mismo esta sujeta a cambios sin previo aviso. TNS LTDA no es responsable de dao alguno, directo o indirecto, resultante del uso de este manual.
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Tabla de Contenido
Contenido Pag. CAPITULO 1 ........................................................................................................... 4
CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS ........................................................................................................ 4
CAPITULO 2 ........................................................................................................... 5
ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO ................................................................................................... 5 Visin general................................................................................................................................................. 5 Contenido del Programa ................................................................................................................................. 6
CAPITULO 3 ........................................................................................................... 8
OPERACIONES RUTINARIAS..................................................................................................................... 8 Ingreso de informacin................................................................................................................................. 13 Cmo Crear Plan de Cuentas................................................................................................................ 13 Cmo Crear Terceros............................................................................................................................. 15 Cmo Crear Prefijos de Documentos.....................................................................................................25 Cmo Crear Bancos................................................................................................................................25 Cmo Crear Ajustes por Inflacin..........................................................................................................27 Cmo Crear Zonas................................................................................................................................ 27 Cmo Crear Clasificacion de Terceros................................................................................................. 28 Cmo Crear Empresas de Comunicaciones.......................................................................................... 29 Cmo Crear Sucursales ........................................................................................................................ 30 Cmo Crear Perodo ............................................................................................................................. 32 Procesos de la informacin........................................................................................................................... 33 Cmo Crear Comprobantes....................................................................................................................33 Cmo Generar Ajustes por Inflacin......................................................................................................40 Cmo Generar Depreciacin/Amortizacin...........................................................................................41 Cmo Generar Cierre del ao fiscal.......................................................................................................42 Manejo de Informes (Salidas)........................................................................................................................44 Como Imprimir Balance de Comprobacin.......................................................................................... 44 Como Imprimir Libros Auxiliares ........................................................................................................ 47 Cmo Imprimir Libros Oficiales .......................................................................................................... 64 Cmo Imprimir Estados Financieros Bsicos....................................................................................... 73 Cmo Imprimir Informes Tributarios................................................................................................... 78 Cmo Imprimir Archivos Bsicos ........................................................................................................ 96 Cmo Imprimir Numeracin de Hojas para Libros ........................................................................... 102 OPERACIONES NO RUTINARIAS.......................................................................................................... 104 Cmo Configurar los Parametros ....................................................................................................... 104
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CAPITULO 1
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CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS
El modulo de CONTABILIDAD es una herramienta diseada por TNS SOFTWARE para agilizar el proceso Contable y generar automticamente los informes respectivos, orientado a los usuarios a obtener mejores resultados tanto econmicos como de tiempo.
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CAPITULO 2
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ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO Visin general

A continuacin se muestra un cuadro sinttico de las utilidades del Mdulo de Contabilidad, con sus respectivas entradas, procesos y salidas de datos.
ENTRADAS
Plan de Cuentas Terceros Prefijos de Documentos Bancos Ajustes por Inflacin Zonas Clasificacin de Terceros Empresas de Comunicaciones
PROCESO
Comprobantes Ajustes por Inflacin Amortizacin/Depreciaci Cierre Ao Fiscal
SALIDA
Balance de Comprobacin Libros Auxiliares Libros Oficiales Estados Financieros Bsicos Informes Tributarios Archivos Bsicos Numerar Hojas para Libros
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Contenido del Programa

A continuacin se presenta la estructura del mdulo de CONTABILIDAD de Visual TNS:
ARCHIVOS
Plan de Cuentas Terceros

TABLAS
Prefijos de Documentos Bancos Ajustes por Inflacin Zonas Clasificacin de Terceros Empresas de Comunicaciones Sucursales Periodo Empresas Login
CONFIGURACION
Generales Generales Reportes Bloqueo de Periodos Consecutivos de Documentos Pensamientos Diseo de Informes Ejecutar Salir
MOVIMIENTOS
Comprobantes Asentar Documentos Pendientes

ESPECIALES
Recalcular Trasladar Saldos Ao Anterior

GENERAR ASIENTOS
Ajustes por Inflacin Amortizacin/Depreciacin Cierre Ao Fiscal

IMPRIMIR
Balance de Comprobacin
LIBROS AUXILIARES
Libro Auxiliar Comprobante de Diario Total por cuenta entre fechas Flujo de Efectivo Diario Movimiento de un Tercero Listado de Comprobantes Listado de Notas Internas
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LIBROS OFICIALES
Libro Diarios Libro Diario Resumido Mayor y Balances Inventario y Balances

ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
Balance General Ganancias y Prdidas

INFORMES TRIBUTARIOS RETENCION EN LA FUENTE
Certificados de Retencin Total retenido por Concepto Detalle de Retenciones por Concepto Listado de Terceros con Retencin
RETENCION DE I.C.A
Certificado de Retencin I.C.A. Total retenido por concepto Detalle de Retenciones por Concepto
RETENCION I.V.A
Certificado de Retencin de I.V.A. Detalle de Retenciones por Concepto

ARCHIVOS BASICOS
Plan de Cuentas Terceros Proveedores

HERRAMIENTAS
Importar Datos Visual TNS Importar/Exportar Archivos Planos Unificar Terceros Unificar Cdigos Contables Calculadora
AYUDA
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CAPITULO 3
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OPERACIONES RUTINARIAS Acceso al Programa

El usuario al dar clic sobre el icono de CONTABILIDAD visualizara la siguiente ventana:
En esta ventana se muestra la fecha de actualizacin del programa y un pensamiento. Dando clic en el botn u oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrara la ventana de seleccin de empresa:
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Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde esta ubicada la Base de Datos y el nombre del Servidor en cual esta ubicada dicha Base de Datos. Dando clic en el botn oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de Inicio de Sesin: u
En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrasea la cual no se muestra para efectos de seguridad. Si la Contrasea es correcta la ventana desaparecer y se mostrara la ventana Principal del programa:
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Manejo de Ventanas
Ventana Principal
Barra Principal Barra Botones de Acceso Rpido Barra Men Principal Barra Informativa
Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar, maximizar y cerrar la ventana principal. Barra Men Principal: Muestra el men general del programa. Barra Informativa: Muestra El nombre de la Empresa, el mes y el ao actual, y el nombre del Mdulo. Barra de estado: Muestra informacin de ayuda de las diferentes opciones del programa y muestra el Usuario que est actualmente trabajando. Barra Botones de Acceso Rpido: Estos botones son de gran ayuda por que minimizan tiempo de trabajo, ya que con solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana, las cuales se encuentran las ms usadas por el usuario.
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Acceso a la tabla de Plan de Cuentas Acceso a la tabla de Terceros Acceso a la tabla de Sucursales
Acceso a la tabla Perodos
Acceso a la ventana de Prueba de FestScript
Acceso a la Calculadora
Acceso a la tabla de Comprobantes
Acceso a la ventana de cambio de usuario
Acceso al listado de Empresas
Se desplaza al primer registro. Se desplaza al registro anterior. Se desplaza al registro siguiente. Se desplaza al ltimo registro. Permite Insertar un registro. Tambin se puede usar la tecla INS. Permite Borrar un registro. Tambin se puede usar la tecla SUPR. Permite Editar o Modificar un registro. Tambin se puede usar la tecla F9. Permite Grabar un registro. Tambin se puede usar la tecla F11. Permite Cancelar cualquier accin sobre un registro. Tambin se puede usar la tecla ESC. Refresca la Informacin.
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Botn Vista Detalle Vista Listado Botn de Exportar
Cuadro de Filtro
Lista Desplegable de Campos
Botn de Bsqueda
Botn Vista Detalle Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por uno o como un listado. Botn Exportar: dando clic sobre l cierra la ventana y se trae el valor del campo principal de la ventana. Cuadro de Filtro: Muy til para filtrar informacin, depende de lo que se escriba en l y del campo de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER activa la bsqueda. Listado desplegable de Campos: Al dar clic sobre l despliega un listado de campos con los cuales se puede filtrar la informacin. Botn de Bsqueda: Dando un clic sobre l activa la bsqueda. Filtra la informacin si se escribe algo en el cuadro de filtro de lo contrario ordena la informacin segn el campo de la lista desplegable.
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Ingreso de la Informacin
RECUERDE... Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de CONTABILIDAD, primero se deben ingresar los parmetros; como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.
Como Crear Plan de Cuentas

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Cdigos Contables que se requieren para el manejo de la informacin contable de la empresa. Para la creacin de un nuevo Cdigo Contable solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. 2. Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Plan de Cuentas con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL ms T. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Cdigo Contable, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va ha registrar el Cdigo Contable en el sistema, de acuerdo al Plan Unico de Cuentas P.U.C. Creando primero las cuentas Mayores y luego la cuenta Auxiliar. Nombre: Introduzca aqu el primer nombre de la Cuenta, el cual es uno de los datos mas importantes ya que no puede quedar vaco. Cuenta se subdivide en Terceros: Marque si la cuenta maneja tercero o no, para que pueda ver reportes con Terceros, sin necesidad de crear los Terceros como cuentas contables auxiliares.
Tipo de Cuenta Tipo de Retencin: Se utiliza est opcin para los cdigos contables de Tipo Retencin, ya sea: Fuente IVA ICA (2365-2367-2368), seleccionando en la pestaa el Tipo y si no se deja en Ninguna. Es importante sealarla cuando sea de tipo retencin la cuenta para que al efectuar un Comprobante de Egreso me muestre la base y el porcentaje de retencin, de esta forma poder sacar los respectivos Certificados de Retencin.
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Porcentaje: Se debe digitar el porcentaje (3.5 6 10) de retencin de la respectiva cuenta. Base mnima: Se digita la base mnima para practicar la Retencin, solo es informativo. Ajustes por Inflacin: Se debe digitar las cuentas de Ajustes por Inflacin (Debite a) (Acredite a) cuando a la cuenta auxiliar se le deba practicar los respectivos ajustes. Para buscar el cdigo contable se da click en la pestaa o usando LA BARRA ESPACIADORA aparecer la ventana del Plan de Cuentas.
Depreciacin/Amortizacin: Se debe digitar las cuentas de Depreciacin o Amortizacin (Debite a) (Acredite a) cuando a la cuenta auxiliar se le deba practicar los respectivos ajustes. Para buscar el cdigo contable se da click en la pestaa de Cuentas. o usando LA BARRA ESPACIADORA aparecer la ventana del Plan
Otros Centros Permitidos: Se digita el Centro de Costos que quiero manejar con dicha cuenta auxiliar. Otros - Cierre Costos: Se digita la cuenta 1410 Productos en Proceso cuando se est manejando el mdulo de Produccin, se usa en los Cuentas pertenecientes a la Clase 7 Costos de produccin o de operacin.
Como Crear Terceros

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Terceros que tienen una relacin directa o indirecta con la empresa. Para la creacin de un nuevo Tercero solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 3. 4. Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Terceros con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL ms W. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tercero, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va ha registrar el Tercero en el sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tercero. Tipo Documento: Debe seleccionar el Tipo de Documento correspondiente al registro que estas insertando. Si desea desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el botn que puedes escoger. (Cedula, Nit, Tarjeta, Extranjera). aparecer el listado de los tipos
No. Identificacin: Aqu se ingresa la identificacin del Tercero, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tercero. Nombre: Introduzca aqu el primer nombre del Tercero, el cual es uno de los datos mas importantes ya que no puede quedar vaco.
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Datos Generales: Rep. Legal: Introduzca aqu el nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa o tercero, el cual es uno de los datos mas importantes ya no puede quedar vaco. Direccin: Digite aqu la direccin completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro. Ciudad: Introduzca el nombre de la Ciudad en la cual esta ubicado el Tercero con los mas mnimos detalles para mejor claridad en los datos. Telfonos: Aqu debes introducir los nmeros telefnicos donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Ruta de Foto: Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Tercero. Si no la sabes, la puedes registrar con solo dar clic en el botn ubicacin. y explorando el sistema hasta dar con la
Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn Zonas. Ver Cmo crear Zonas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero. Si desea desplegar las o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la diferentes Clasificaciones de clic en el botn ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro.
Datos Adicionales:
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Direccion2: Digite aqu la segunda direccin completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro. Telefono2: Aqu debes introducir los dems nmeros telefnicos donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Zona2: Introduzca el cdigo correspondiente a la segunda Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana
E-mail: Introduzca la direccin de correo electrnico correspondiente al Tercero que estas registrando con los mas mnimos detalles para mejor claridad en el intercambio de informacin. Beeper: Aqu debes introducir los nmeros con el cual esta identificado el Beeper donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin. Emp. Beeper: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual esta afiliado el Beeper de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones.
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Celular: Aqu debes introducir los nmeros con el cual esta identificado el Celular donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin. Emp. Celular: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual esta afiliado el Celular de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones. Fecha Nacimiento: Introduzca la fecha de nacimiento correspondiente al Tercero que estas registrando.
Contabilidad:
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Auxiliar Deudores: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Deudores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Auxiliar Ret. Fuente Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Ventas para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana
Auxiliar Ret Fuente Servicios: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Auxiliar Proveedores: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Proveedores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas.
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Auxiliar Ret. Fuente Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Compras para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana
Auxiliar Ret. Fuente Servicios: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de
Datos Tributarios: Rgimen Simplificado: Se activa la opcin cuando el Tercero es un Proveedor de Rgimen Simplificado, me permite generar un Certificado (Nota Interna) requerido por la D.I.A.N. Agente Autorretenedor: Se activa la opcin cuando el Tercero es un Proveedor Autorretenedor, por lo tanto el sistema no permite hacerle retencin en el momento del pago.
Datos de Facturacin:
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Tipo de Tercero: Debes seleccionar el tipo de Tercero mediante la activacin de la casilla correspondiente segn el rol que cumpla, en este caso puedes escoger cuatro opciones como Cliente, Cobrador, Proveedor, Vendedor o empleado. Fecha Ult. Compra: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Valor Ult. Compra: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Fecha Ult. Venta: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una venta. No es modificable por el usuario. Valor Ult. Venta: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario.
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Vendedor: Digite el cdigo correspondiente al Vendedor el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. o presione la BARRA
Asesor: Introduzca el cdigo correspondiente al Asesor el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Asesores de clic en el botn aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y
Facturar A: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual esta directamente relacionado con el Tercero y al cual se le va ha cargar la facturacin. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. o
Cuota Moderadora: Introduzca el porcentaje de la cuota que se va ha manejar para este tercero segn la compra que realice. Tipo Lista de Precios: Introduzca el numero de la Lista de Precios del articulo que se va ha manejar para las ventas que se le realicen a este Tercero en caso de que sea Cliente, puedes digitar 1, 2, 3, 4 o 5.
Datos de Cartera:
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Cobrador: Introduzca el cdigo correspondiente al Cobrador el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Cobradores de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. o presione la BARRA
Cliente Aplica Retencin: Debes seleccionar la casilla si el cliente aplica retencin sobre las compras que realiza, en caso de que no aplique retencin se deja en blanco. Mx. Crdito Ventas: Debes digitar la cantidad mxima en dinero a la cual el Tercero tiene derecho a crdito. Mx. Crdito Compras: Debes digitar la cantidad mxima en dinero a la cual tiene derecho la Empresa en crdito con respecto a este tercero en caso que este sea Proveedor. Fiador 1: Digite el cdigo correspondiente al Primer Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. o
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Fiador 2: Digite el cdigo correspondiente al Segundo Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. o
Tablas:
Como Crear Prefijos de Documentos

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Prefijos de los Documentos. Para la creacin de un nuevo Prefijo solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. 2. 3. Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Tablas. Seleccione la opcin Prefijos de Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Prefijo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Prefijo dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Prefijo. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Prefijo, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.
Como Crear Bancos

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Bancos que se manejan en la empresa. Para la creacin de un nuevo Banco solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:
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1. 2.
Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Bancos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Banco dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Banco. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Banco, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Cuenta No: Introduzca aqu la cuenta corriente o de ahorros con la cual se identifica el Banco, tenga en cuenta la claridad de este numero, ya que es un dato muy importante Cuenta Contable: Digite el cdigo correspondiente a la cuenta contable para este Banco. Si desea desplegar los diferentes cuentas de clic en el botn de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana
se usa para configurar las coordenadas o ubicaciones de los datos en el El Botn momento de la impresin de los comprobantes en el Mdulo de Contabilidad.
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Como Crear Ajustes por Inflacin

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar la Tabla de Factores P.A.A.C. para poder generar los Ajustes por Inflacin. Para la creacin de un nuevo Ajuste por Inflacin solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 4. 5. 6. Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Tablas. Seleccione la opcin Ajustes por Inflacin con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Despus se digita en el respectivo mes el Factor o Porcentaje (%) del P.A.A.G, oprimiendo la opcin Aceptar para que tome el registro.
Como Crear Zonas

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Zonas en que estn divididas la ubicacin de los diferentes Terceros. Para la creacin de una nueva Zona solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. 2. Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Tablas.
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3.
Seleccione la opcin Zonas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Zona, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Zona dentro del sistema, se recomienda que sea un cdigo con el cual se pueda identificar rpidamente la Zona. Nombre: Introduzca aqu el nombre completo de la Zona, el cual es uno de los datos mas importantes para su identificacin en el sistema.
Como Crear Clasificacin de Terceros

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Clasificaciones de Terceros que se manejaran en el sistema. Para la creacin de una nueva Clasificacin de Terceros solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. 2. 3. Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Tablas. Seleccione la opcin Clasificacin de Terceros con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Clasificacin de Terceros, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Clasificacin del Tercero dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de Clasificacin del Tercero. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Clasificacin del Tercero, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.
Como Crear Empresas de Comunicaciones

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Empresas de Comunicaciones que existen en el medio. Para la creacin de una nueva Empresa de Comunicaciones solo se digita la identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. 2. 3. Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Tablas. Seleccione la opcin Empresas de Comunicaciones con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Empresa de Comunicaciones, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Empresa de Comunicaciones dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de la Empresa de Comunicaciones. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Empresa de Comunicaciones, tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante. Telfono: Introduzca aqu el numero telefnico para la ubicacin y atencin de los inconvenientes que se tengan con sus servicios. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Empresa de Comunicaciones o detalles a tener en cuenta en este registro.
Como Crear Sucursales

Esta opcin le permite al usuario registrar Sucursales cuando la empresa las tiene y de esta forma llevar una sola contabilidad junto con la Principal, en caso de no tener Sucursales se maneja solo la Principal. Para la creacin de una nueva Sucursal solo se digita la identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos.
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2.
Seleccione la opcin Sucursales con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Sucursal, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Sucursal dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de la Sucursal. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Sucursal, tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante. Datos Generales Direccin: Introduzca aqu la direccin completa de la empresa, este dato es importante para que aparezca en los Certificados de Retencin. Ciudad: Digite la Ciudad donde la empresa desarrolla su actividad. Si desea desplegar los diferentes Ciudades de clic en el botn Ciudades. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Telfono: Introduzca aqu el numero telefnico para la ubicacin y atencin de los inconvenientes que se tengan con sus servicios.
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Como Crear Perodo

Esta opcin le permite al usuario seleccionar el perodo contable en el cual desea trabajar. Para cambiar de Perodos solo se selecciona la opcin: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Perodo con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Diligencie la siguiente informacin:
Perodo: Seleccione el perodo en el cual desea trabajar oprimiendo el botn diferentes perodos, al dar clic en aceptar me ubico en el perodo actual.
se desplegar los
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Procesos de la Informacin
Cmo Crear Comprobantes
Esta opcin le permite elaborar o ingresar los Comprobantes de todos los perodos, igualmente le muestra los Documentos generados de los Mdulos de Facturacion Inventario Cartera y Tesorera. Ingrese al men Movimientos. 1. Seleccione la opcin Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Para insertar un nuevo Comprobante solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.
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Diligencie la siguiente informacin: Tipo: Digite el cdigo correspondiente al tipo de Comprobante que va a realizar. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn la ventana de Documentos. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer
Numero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del Comprobante y seguidamente el numero asignado al respectivo Comprobante. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de Comprobante que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de Comprobante que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el Comprobante. Este campo no es modificable por el usuario. Concepto: Introduzca el detalle del Comprobante o la informacin necesaria para identificar que Comprobante en especial se est registrando. Guarde los datos registrados del Encabezado del Comprobante de Contabilidad (F11), para que se despliegue la siguiente Ventana de ASIENTOS CONTABLES.
Versin 001
Para insertar un nuevo Asiento Contable solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.
Versin 001
Diligencie la siguiente informacin: Cuenta: Digite el cdigo correspondiente a la cuenta contable para este siento. Si desea desplegar las diferentes cuentas de clic en el botn Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Valor: Aqu el sistema pide el valor total de la cuenta contable que est registrando en el asiento o transaccin. Al frente seale si el valor de la cuenta es de Naturaleza D (Dbito) o C (Crdito). Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente-Cobrador-ProveedorVendedor-Empleado, con el cual la empresa realiza la transaccion. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn crear Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo
Concepto: Introduzca el detalle del Comprobante o la informacin necesaria para identificar qu asiento en especial se est registrando, por defecto trae el mismo concepto del Comprobante. Documento: digite el tipo y el nmero de Documento que est usando como soporte de la transaccin (FVFC-NC-ND-CH-CG-CC), para identificar el Comprobante en especial que se est registrando. Para guardar los datos del asiento termine con enter u oprima F11. Siga insertando los asientos necesarios hasta que el Comprobante quede totalmente BALANCEADO, en la parte superior puede ir mirando el Total Dbito Total Crdito y Diferencia.
RECUERDE...
Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn
o presionar la tecla F2 o si desea o presionar la tecla F3.
Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. Para ver todos los Comprobantes de todos los perodos o ver el perdo actual sin tener que cambiar de perodo debe presionar el botn Ver todos los perodos
Si desea copiar un Comprobante que se repite todos los perodos, debe presionar el botn Copiar Comprobante como.... y llenar los siguientes campos:
Versin 001
Tipo: Digite el cdigo correspondiente al tipo de Comprobante que va a copiar. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Comprobantes de clic en el botn aparecer la ventana de Comprobantes. o presione la BARRA ESPACIADORA y
Numero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del Comprobante y seguidamente el numero asignado al respectivo Comprobante. Fecha: En este campo digite la fecha para el tipo de Comprobante que est copiando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Concepto: Introduzca el detalle del Comprobante o la informacin necesaria para identificar que Comprobante en especial se est registrando. Copiar Concepto en detalle de asiento: seale si quiere que el Concepto del comprobante sea igual al Concepto en el detalle de los asientos del comprobante copiado.
Cmo Asentar Pendientes

Esta opcin le permite al usuario asentar todos los documentos pendientes en el perodo o en todos, esto con el fin de no hacerlo uno a uno. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Asentar Pendientes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Versin 001
Perodos a Asentar Perodo Actual: Si quiere asentar los documentos pendientes por asentar en el perodo actual, seleccione esta opcin. Todos los Perodos: Si quiere asentar los documentos pendientes por asentar de todos los perodos seleccione esta opcin.
Como Recalcular
Esta opcin le permite al usuario hacer un recalculo de la informacin digitada en el sistema. Con solo ubicarse en el perodo actual este proceso lo hace desde el perodo inicial, no es necesario hacerlo mes por mes. 1. 2. 3. Ingrese al men Movimientos. Seleccione la opcin Especiales. Seleccione la opcin Recalcular con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Seleccione la opcin SI o NO para realizar el proceso de Recalcular en el mdulo de Contabilidad .
Versin 001
Como Trasladar Saldos Ao Anterior

Esta opcin le permite al usuario trasladar los saldos de contabilidad del ao inmediatamente anterior. Para ello debe haber hecho el cierre del ao fiscal de la empresa del ao anterior. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Trasladar Saldos Ao Anterior con solo darle un clic en la pestaa. continuacin se desplegar la siguiente ventana:
A continuacin Seleccione la empresa del ao anterior.
RECUERDE... Para hacer este proceso debe estar ubicado en la empresa actual y en el Perodo inicial 00. El Programa le genera en Movimientos el Comprobante SALDOI 00. Al dar clic sobre el botn Trasladar se muestra la siguiente Pantalla:
Seleccione la opcin SI o NO si desea trasladar los saldos de la empresa del ao anterior.
Versin 001
Como Generar Ajustes por Inflacin

Esta opcin le permite al usuario Generar los Ajustes por Inflacin del respectivo mes o perodo contable. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Generar Asientos 4. Seleccione la opcin Ajustes por Inflacin con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
A continuacin Seleccione el Perodo en el cual se va a Generar los Ajustes por Inflacin. Para ver los perodos oprima el botn y se desplegara los perodos a seleccionar.
RECUERDE... Para hacer este proceso debe haber digitado con anterioridad el respectivo P.A.A.G (%) del mes. Ver Archivo Tablas Ajustes por Inflacin. Igualmente en las cuentas que se ajustan P.U.C. configurar las respectivas cuentas de ajustes por inflacin. Ver Como Crear Cuentas. Al dar clic sobre el botn Aceptar se genera el Comprobante de Ajustes por Inflacin en Movimientos con el nmero AJINF12.
Versin 001
Como Generar Depreciacin/Amortizacin

Esta opcin le permite al usuario Generar la Depreciacin y Amortizacin del respectivo mes o perodo contable. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Generar Asientos 4. Seleccione la opcin Depreciacin/Amortizacin con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
A continuacin Seleccione el Perodo en el cual se va a Generar la Depreciacin/Amortizacin. Para ver los perodos oprima el botn y se desplegara los perodos a seleccionar.
RECUERDE... Para hacer este proceso es primordial configurar las respectivas cuentas de Depreciacin/Amortizacin en las cuentas del P.U.C. que se van a ajustar. Ver Como Crear Cuentas Al dar clic sobre el botn Aceptar se genera el Comprobante de Depreciacin en Movimientos con el nmero DEPRE12.
Versin 001
Como Generar Cierre del Ao Fiscal

Esta opcin le permite al usuario Generar el Cierre del Ao Fiscal una vez se hayan hecho los respectivos ajuste del ao fiscal anterior. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Generar Asientos 4. Seleccione la opcin Cierre del Ao Fiscal con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Diligencie la siguiente informacin: Cuenta Ganancias y Prdidas: Digite el cdigo correspondiente de la cuenta contable de Ganancias. Si desea desplegar las diferentes cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. Luego digite el cdigo correspondiente de la cuenta contable de Prdidas. Si desea desplegar las diferentes cuentas de clic en el botn aparecer la ventana de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y
Cuenta de Resultado (Patrimonio): Digite el cdigo correspondiente de la cuenta contable de Utilidad del Ejercicio. Si desea desplegar las diferentes cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. Luego digite el cdigo correspondiente de la cuenta contable de Prdida del Ejercicio. Si desea desplegar las diferentes cuentas de clic en el botn la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. o presione
Versin 001
RECUERDE... Para hacer este proceso debe estar ubicado en el perdo de Cierres o Perodo 13. Al dar clic sobre el botn Aceptar se genera el Comprobante de Cierre de Ao Fiscal con el nmero CIERRE00.
Versin 001
Manejo de Informes (Salidas)

Cmo Imprimir Balance de Comprobacin
El uso de este informe es muy til ya que se puede ver el Balance de Comprobacin en forma Mensual o Acumulada. Ingrese al men Imprimir. 1. Selecciones la opcin Balance de Comprobacin con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana
Cuenta Inicial: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el movimiento mensual o acumulado: Saldo anterior Movimiento Dbito Movimiento Crdito y Total de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco. Cuenta Final: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el movimiento mensual o acumulado: Saldo anterior Movimiento Dbito Movimiento Crdito y total de o acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje en el espacio como aparece ZZ 99. Perodo Inicial: Digite el Perodo Contable inicial del cual deseo ver la informacin. Si desea desplegar los diferentes Perodos presione la pestaa para seleccionar el respectivo Perodo.
Versin 001
Perodo Final: Digite el Perodo Contable final del cual deseo ver la informacin. Si desea desplegar los diferentes Perodos presione la pestaa para seleccionar el respectivo Perodo.
Dgitos: Introduzca el nmero de dgitos con el cual quiera ver la extensin de los Cdigos Contables.
Si deseo ver el Balance de Comprobacin con Terceros selecciono la opcin y cuando el Cdigo Contable lo tenga seleccionado que: La cuenta se subdivide en Terceros.
siempre
Al oprimir el botn
me despliega adicionalmente la siguiente pantalla:
Filtrar por: SUCURSALES (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivo Configuracin - Generales Sucursal Inicial: Digite el Cdigo de la Sucursal Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales.
Sucursal Final: Digite el Cdigo de la Sucursal Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales.
Filtrar por: AREAS ADMINISTRATIVAS (En el caso de que maneje esa opcin) Ver Archivo Configuracin - Generales Area Admin. Inicial: Digite el Cdigo del Area Administrativa Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn ventana de Areas Administrativas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
Versin 001
Area Admin. Final: Digite el Cdigo del Area Administrativa Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn ventana de Areas Administrativas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
RECUERDE... Seleccionando Opciones, la consulta muestra Orden Alfabtico de Terceros Solo saldos diferentes a su naturaleza e Imprimir Auxiliares sin Movimiento, puede seleccionar el que ms le convenga o se adapte a su necesidad.
Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:
Versin 001
Cmo Imprimir Libros Auxiliares

Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen detallado de los movimientos realizados entre un rango de fechas por Libro Auxiliar: DEBE HABER SALDO. Ingrese al men Imprimir. 1. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Libro Auxiliar con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Cuenta Inicial: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Libro Auxiliar: Debe Haber Saldo de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Cuentas de clic en el botn Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco. Cuenta Final: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Libro Auxiliar: Debe Haber Saldo de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan
Versin 001
Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje en el espacio como aparece ZZ 99. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el movimiento para el Libro Auxiliar que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el movimiento para el Libro Auxiliar que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Si desea el Libro Auxiliar Con Terceros se activa las siguientes Opciones: Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente-Cobrador-ProveedorVendedor o Empleado, al cual estn asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente-Cobrador-ProveedorVendedor o Empleado, al cual estn asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ.
Al oprimir el botn
Versin 001
Filtrar por: CENTRO DE COSTOS (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin Generales. Centro de Costos Inicial: Digite el Cdigo del Centro de Costos Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecer la ventana de Centros de Costos. Si desea ver todos los Centros de Costos deje el espacio en blanco. Centro de Costos Final: Digite el Cdigo del Centro de Costos Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
ventana de Centros de Costos. Si desea ver todos los Centros de Costos deje ZZ 99.
Filtrar por: AREAS ADMINISTRATIVAS (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin Generales. Area Admin. Inicial: Digite el Cdigo del Area Administrativa Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn ventana de Areas Administrativas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
RECUERDE... Seleccionando Opciones, la consulta muestra Orden Alfabtico de Terceros Un auxiliar por hoja Ordenado por documento Imprimir Detalle, puede seleccionar el que ms le convenga o se adapte a su necesidad.
Versin 001
Versin 001
Cmo Imprimir Comprobante de Diario

El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar la fecha del comprobante, el total de los movimientos contables registrados en ese da. Esta opcin le permite al usuario tambin ver los cdigos Contables usados ese da con su respectivo movimiento Dbito o Crdito en los Comprobantes. 1. 2. Ingrese al men Imprimir. Comprobante de Diario con solo darle clic en la pestaa. A Selecciones la opcin Libros Auxiliares continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Fecha Comprobante: Digite la fecha en la cual quiera ver los Comprobantes de Contabilidad registrados en ese da. Nmero Comprobante.: Digite el nmero del comprobante con el cual lo va a imprimir, puede empezar a llevar un consecutivo de los comprobantes diarios.
Versin 001
Versin 001
Cmo Imprimir Totales por Cuenta entre Fechas

Esta opcin le permite al usuario del modulo de Contabilidad obtener un reporte donde le muestre el Total registrado por Cdigo Contable entre un determinado rango de fechas. 1. 2. Ingrese al men Imprimir. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Totales por Cuenta entre Fechas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Total de Cuentas que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Total de Cuentas que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
Versin 001
Versin 001
Cmo Imprimir Flujo de Efectivo Diario

El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar la fecha y el Cdigo Contable primordialmente la Cuenta de Caja 1105, el total del efectivo diario que se han generado debido a sus ingresos y egresos. 1. 2. Ingrese al men Imprimir. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Flujo de Efectivo Diario con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Flujo de Efectivo Diario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Flujo de Efectivo Diario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Cdigo Contable: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Flujo de Efectivo Diario, primordialmente la Cuenta 1105 Caja. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco.
Versin 001
Versin 001
Cmo Imprimir Movimiento de un Tercero

Esta opcin le permite al usuario obtener el movimiento de un Tercero entre determinadas fechas, discriminando dicho movimiento por tipo de Cdigos Contables. 1. 2. Ingrese al men Imprimir. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Movimiento de un Tercero con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero, al cual estn asociado a cada uno de los Comprobantes de Contabilidad que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. o presione
Cuenta Inicial: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Movimiento de un Tercero de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de clic en el botn Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco. Debe tener en cuenta que la cuenta auxiliar se subdivida en Terceros. Cuenta Final: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Movimiento de un Tercero de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje en el espacio como aparece ZZ 99. Debe tener en cuenta que la cuenta auxiliar se subdivida en Terceros. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Movimiento de un Tercero de acuerdo a los documentos que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Movimiento de un Tercero, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
Versin 001
RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del Tercero el informe se ejecuta mostrando el movimiento de todos los Terceros.
Versin 001
Cmo Imprimir Listado de Comprobantes

El uso de este informe es muy til ya que se puede listar los Comprobantes de Contabilidad generados entre un rango de fechas. Esta opcin le permite al usuario tambin clasificar el informe por Tipo de Documento. 1. 2. Ingrese al men Imprimir. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Listado de Comprobantes con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Tipo Inicial: Digite el cdigo correspondiente al tipo de Comprobante que va a listar. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Comprobantes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Comprobantes. Ver Cmo crear Documentos. Si desea todos los tipos deje el espacio en blanco. Tipo Final: Digite el cdigo correspondiente al tipo de Comprobante que va a listar. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Comprobantes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Comprobantes. Ver Cmo crear Documentos. Si desea todos los tipos deje ZZ..
Versin 001
Prefijo Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Prefijo de los documentos de donde se iniciara el corte para el listado de Comprobantes. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botn o
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos de Documentos. Ver Cmo crear Prefijos. Si desea todos los prefijos deje el espacio en blanco. Prefijo Final: Digite el cdigo correspondiente al Prefijo de los documentos de donde finalizara el corte para el listado de Comprobantes. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos de Documentos. Ver Cmo crear Prefijos. Si desea todos los tipos deje el ZZ 99. Nmero Inicial: Digite el nmero correspondiente del Comprobante que desea listar. Si desea todos los comprobantes deje el espacio en blanco. Nmero Final: Digite el nmero correspondiente del Comprobante que desea listar. Si desea todos los comprobantes deje el ZZ. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para Listar los Comprobantes, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para Listar los Comprobantes, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
RECUERDE... Seleccionando la casilla:
Co Con asientos detallados, la consulta muestra el Listado de
Comprobantes detallando los asientos de los respectivos comprobantes.
Versin 001
Versin 001
Cmo Imprimir Listado de Notas Internas

El uso de este informe es muy til ya que se puede generar el Listado de las Notas Internas registradas en el mdulo. 1. 2. Ingrese al men Imprimir. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Listado de Notas Internas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Nmero Inicial: Digite el nmero correspondiente de la Nota Interna que desea listar. Si desea todas las Notas Internas deje el espacio en blanco. Nmero Final: Digite el nmero correspondiente de la Nota Interna que desea listar. Si desea todas las Notas Internas deje el ZZ. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para Listar las Notas Internas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para Listar las Notas Internas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual estn asociados a cada uno de los documentos Notas Internas que desea ver. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Si desea ver todos los terceros con dicho movimiento deje el campo en blanco.
Versin 001
Versin 001
Cmo Imprimir Libros Oficiales Libro Diario

El uso de este informe es muy til ya que permite imprimir El Libro Oficial Libro Diario exigido por la Ley, de acuerdo a las Normas Contables. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Libros Oficiales. 2. Selecciones la opcin Libro Diario con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar El Libro Diario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar El Libro Diario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
Versin 001
RECUERDE... Puede usar las siguientes opciones para mejor uso del informe: Sin auxiliares Libro Oficial (para que no le pagine las hojas que ya tiene foliadas) Un da por hoja.
Versin 001
Cmo Imprimir Libros Oficiales Libro Diario Resumido

El uso de este informe es muy til ya que permite imprimir El Libro Oficial Libro Diario Resumido exigido por la Ley, de acuerdo a las Normas Contables. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Libros Oficiales. 3. Seleccione la opcin Libro Diario Resumido con solo darle clic en la pestaa. A continuacin desplegara la siguiente ventana:
se
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar El Libro Diario Resumido, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar El Libro Diario Resumido, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
RECUERDE... Puede usar las siguientes opciones para mejor uso del informe: Nmero de dgitos (2,4,6), en el caso de que quiera listar las cuentas con ese nmero de dgitos Libro Oficial (para que no le pagine las hojas que ya tiene foliadas)
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Cmo Imprimir Libros Oficiales Mayor y Balances

El uso de este informe es muy til ya que permite imprimir El Libro Oficial Mayor y Balances exigido por la Ley, de acuerdo a las Normas Contables.
Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Libros Oficiales 2. Seleccione la opcin Mayor y Balances solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Cuenta Inicial: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Libro Mayor y Balances de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco.
Versin 001
Cuenta Final: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Libro Mayor y Balances de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje en el espacio como aparece ZZ 99. Perodo: Dgite el Perodo Contable correspondiente al Movimiento que quiere listar. Si desea desplegar los diferentes perodos de clic en el botn .
RECUERDE... Puede usar las siguientes opciones para mejor uso del informe: Nmero de dgitos (1,2,4,6), en el caso de que quiera listar las cuentas con ese nmero de dgitos Libro Oficial (para que no le pagine las hojas que ya tiene foliadas) - Sin cuentas mayores.
Al oprimir el botn
Filtrar por: SUCURSALES (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin Generales. Sucursal Inicial: Digite el Cdigo de la Sucursal Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales
Versin 001
de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales.
Filtrar por: AREAS ADMINISTRATIVAS (En el caso de que maneje esa opcin) Area Admin. Inicial: Digite el Cdigo del Area Administrativa Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn ventana de Areas Administrativas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
Versin 001
Cmo Imprimir Libros Oficiales Inventario y Balances

El uso de este informe es muy til ya que permite imprimir El Libro Oficial Inventario y Balances exigido por la Ley, de acuerdo a las Normas Contables. 1. Ingrese al men Imprimir. 3. Seleccione la opcin Libros Oficiales 3. Seleccione la opcin Inventario y Balances solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Filtrar por: SUCURSALES (En el caso de que maneje esa opcin) Sucursal Inicial: Digite el Cdigo de la Sucursal Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales.
Versin 001
RECUERDE... Puede usar las siguientes opciones para mejor uso del informe: Libro Oficial (para que no le pagine las hojas que ya tiene foliadas) - Nota.
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Cmo Imprimir Estados Financieros Bsicos: Balance General

Esta opcin le permite al usuario obtener Estados Financieros Bsicos: Balance General indispensable para la toma de decisiones, de acuerdo a la informacin registrada. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Estados Financieros Bsicos Seleccione la opcin Balance General solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Perodo: Dgite el Perodo Contable correspondiente al Movimiento que quiere listar. Si desea desplegar los diferentes perodos de clic en el botn Filtrar por: SUCURSALES (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin - Generales Sucursal Inicial: Digite el Cdigo de la Sucursal Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales.
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Cmo Imprimir Estados Financieros Bsicos: Ganancias y Prdidas

Esta opcin le permite al usuario obtener Estados Financieros Bsicos: Estado de Ganancias y Prdidas indispensables para la toma de decisiones, de acuerdo a la informacin registrada. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estados Financieros Bsicos 3. Seleccione la opcin Ganancias y Prdidas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Perodo: Dgite el Perodo Contable correspondiente al Movimiento que quiere listar. Si desea desplegar los diferentes perodos de clic en el botn
Al oprimir el botn
Versin 001
Filtrar por: CENTRO DE COSTOS (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin Generales. Centro de Costos Inicial: Digite el Cdigo del Centro de Costos Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecer la ventana de Centros de Costos. Si desea ver todos los Centros de Costos deje el espacio en blanco. Centro de Costos Final: Digite el Cdigo del Centro de Costos Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecer la ventana de Centros de Costos. Si desea ver todos los Centros de Costos deje ZZ 99. Filtrar por: AREAS ADMINISTRATIVAS (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin Generales. Area Admin. Inicial: Digite el Cdigo del Area Administrativa Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn ventana de Areas Administrativas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
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RECUERDE... Puede usar las siguientes opciones para mejor uso del informe: G y P Acumulado Detalle de Auxiliares.
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Cmo Imprimir Informes Tributarios Retencin en la Fuente Certificados de Retencin

Esta opcin le permite al usuario obtener los Correspondientes Certificados de Retencin en la Fuente de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Informes Tributarios. 2. Seleccione la opcin Retencin en la Fuente 3. Selecciones la opcin Certificados de Retencin con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Fecha Expedicin: Digite la fecha en la cual se va a expedir los Certificados de Retencin en la Fuente a los respectivos Proveedores. Este campo es importante ya que se muestra en el Certificado la fecha de expedicin.
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RECUERDE... Es importante seleccionar la opcin Retenciones Consignadas para que muestre el siguiente texto: Retenciones Consignadas oportunamente en la Administracin de Impuestos Nacionales de la Ciudad de Ccuta.
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Cmo Imprimir Informes Tributarios Retencin en la Fuente Total Retenido por Concepto
Esta opcin le permite al usuario obtener un Informe de Total Retenido por Concepto de cada uno de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Informes Tributarios. 3. Seleccione la opcin Retencin en la Fuente 4. Selecciones la opcin Total Retenido por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar el Total Retenido por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar el Total Retenido por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
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RECUERDE... Si quiere ver el informe con terceros seleccione la opcin: Detallar Terceros, para que le muestre los terceros a los cuales se les practic Retencin en la Fuente con su respectivo Valor Base y Valor Retenido.
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Cmo Imprimir Informes Tributarios Retencin en la Fuente Detalle de Retenciones por Concepto
Esta opcin le permite al usuario obtener un Informe detallado de Retenciones por Concepto (Nmero de Comprobante, Nit, Nombre) de cada uno de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Informes Tributarios. 3. Seleccione la opcin Retencin en la Fuente 4. Selecciones la opcin Detalle de Retenciones por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ.
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Cmo Imprimir Informes Tributarios Retencin en la Fuente Listado de Terceros con Retencin
Esta opcin le permite al usuario obtener un Listado detallado de todos los Terceros a los cuales se les va a expedir Certificado de Retencin en la Fuente, para que al recibirlo quede constancia con su respectiva firma. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Informes Tributarios. 3. Seleccione la opcin Retencin en la Fuente 4. Selecciones la opcin Listado de Terceros con Retencin con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ.
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Cmo Imprimir Informes Tributarios Retencin I.C.A. Certificado de Retencin I.C.A

Esta opcin le permite al usuario obtener los Correspondientes Certificados de Retencin I.C.A. de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones. 1. 2. 3. 4. Ingrese al men Imprimir. Seleccione la opcin Informes Tributarios. Seleccione la opcin Retencin I.C.A Selecciones la opcin Certificado de Retencin I.C.A. con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Fecha Expedicin: Digite la fecha en la cual se va a expedir los Certificados de Retencin I.C.A a los respectivos Terceros. Este campo es importante ya que se muestra en el Certificado la fecha de expedicin.
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Cmo Imprimir Informes Tributarios Retencin I.C.A Total Retenido por Concepto
Esta opcin le permite al usuario obtener un Informe de Total Retenido por Concepto de cada uno de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Informes Tributarios. 3. Seleccione la opcin Retencin I.C.A 4. Selecciones la opcin Total Retenido por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar el Total Retenido por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar el Total Retenido por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
Versin 001
RECUERDE... Si quiere ver el informe con terceros seleccione la opcin: Detallar Terceros, para que le muestre los terceros a los cuales se les practic Retencin de I.C.A con su respectivo Valor Base y Valor Retenido.
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Cmo Imprimir Informes Tributarios Retencin I.C.A Detalle de Retenciones por Concepto
Esta opcin le permite al usuario obtener un Informe detallado de Retenciones por Concepto (Nmero de Comprobante, Nit, Nombre) de cada uno de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Informes Tributarios. 3. Seleccione la opcin Retencin I.C.A 4. Selecciones la opcin Detalle de Retenciones por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco.
Versin 001
Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ.
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Cmo Imprimir Informes Tributarios Retencin I.V.A. Certificado de Retencin de I.V.A

Esta opcin le permite al usuario obtener los Correspondientes Certificados de Retencin I.C.A. de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones. 1. 2. 5. 6. Ingrese al men Imprimir. Seleccione la opcin Informes Tributarios. Seleccione la opcin Retencin I.C.A Selecciones la opcin Certificado de Retencin de I.V.A. con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Perodo Inicial: Digite el Perodo Contable inicial del cual deseo ver la informacin. Si desea desplegar los diferentes Perodos presione el botn para seleccionar el respectivo Perodo. Perodo Final: Digite el Perodo Contable final del cual deseo ver la informacin. Si desea desplegar los diferentes Perodos presione el botn para seleccionar el respectivo Perodo.
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Fecha Expedicin: Digite la fecha en la cual se va a expedir los Certificados de Retencin I.C.A a los respectivos Terceros. Este campo es importante ya que se muestra en el Certificado la fecha de expedicin.
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Cmo Imprimir Informes Tributarios Retencin I.V.A Detalle de Retenciones por Concepto
Esta opcin le permite al usuario obtener un Informe detallado de Retenciones por Concepto (Nmero de Comprobante, Nit, Nombre) de cada uno de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Informes Tributarios. 3. Seleccione la opcin Retencin I.V.A 4. Selecciones la opcin Detalle de Retenciones por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ.
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Cmo Imprimir Archivos Bsicos Plan de Cuentas

Esta opcin le permite al usuario listar El Plan Unico de Cuentas registrado en la base de datos. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Archivos Bsicos. 2. Selecciones la opcin Plan de Cuentas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Cuenta Inicial: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el listado. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco. Cuenta Final: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el listado. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje en el espacio como aparece ZZ 99.
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Cmo Imprimir Archivos Bsicos Terceros

Esta opcin le permite al usuario listar los Terceros registrado en la base de datos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Archivos Bsicos. 3. Selecciones la opcin Terceros con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Cdigo Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a la base de datos de que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Cdigo Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a la base de datos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Clasificacin: Digite el Cdigo de Clasificacin del respectivo tercero si los tiene clasificados. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Clasificacin de Terceros de clic en el botn *****OJO BOTON**** o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Si desea listar toda la clasificacin deje el espacio en blanco.
Versin 001
Zona 1: Digite el Cdigo de la zona 1 del respectivo tercero si los tiene clasificados por zonas. Si desea desplegar las diferentes Zonas de Terceros de clic en el botn *****OJO BOTON**** o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Si desea listar todas las zonas deje el espacio en blanco. Zona 2: Digite el Cdigo de la zona 2 del respectivo tercero si los tiene clasificados por zonas. Si desea desplegar las diferentes Zonas de Terceros de clic en el botn *****OJO BOTON**** o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Si desea listar todas las zonas deje el espacio en blanco. Opciones para filtrar la informacin del listado: _ Ordenado alfabeticamente _ Imprimir Observaciones Identificacin por: ___ Cdigo ___ Nit
Clientes Facturados entre: Fecha Inicial ___/___/___ Fecha Final ___/___/___
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Cmo Imprimir Archivos Bsicos Proveedores

Esta opcin le permite al usuario listar los Terceros Clasificados como Proveedores y registrado en la base de datos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Archivos Bsicos. 3. Selecciones la opcin Proveedores con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Cdigo Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a la base de datos de que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Cdigo Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a la base de datos que desea o presione la BARRA listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Clasificacin: Digite el Cdigo de Clasificacin del respectivo tercero si los tiene clasificados. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Clasificacin de Terceros de clic en el botn *****OJO BOTON**** o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Si desea listar toda la clasificacin deje el espacio en blanco. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar Los Terceros clasificados como Proveedores, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar Los Terceros clasificados como Proveedores, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
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Al dar clic sobre el botn imprimir se despliega el siguiente informe:
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Cmo Imprimir Numerar Hojas para Libros

Esta opcin le permite al usuario numerar las Hojas de los respectivos Libros Oficiales exigidos por la Ley y los cuales deben ser registrados en la respectiva entidad que los vigila. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Numerar Hojas para Libros con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
Ttulo del Libro: Digite el Nombre del Libro Oficial que desea paginar o foliar (Libro Diario Mayor y Balances Inventario y Balances) Membrete 1: Digite el Nombre de la empresa o Razn Social completo. Membrete 2: Digite el N.I.T. de la empresa Membrete 3: Espacio disponible en caso de que los 2 membretes anteriores no alcancen a escribirse completamente en la respectiva linea. Pgina Inicial: Digite el nmero de la pgina inicial con la cual se va a imprimir el respectivo libro oficial. Pgina Final: Digite el nmero de la pgina final con la cual se va a imprimir el respectivo libro oficial. Seleccione la opcin paginar para que aparezca impreso el Texto: Pgina 1........
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Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:
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OPERACIONES NO RUTINARIAS
Cmo Configurar los Parmetros
Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el modulo de Contabilidad. Ingrese al men Archivos. 1. Seleccione la opcin Configuracin Generales con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana: Se compone de dos pestaas: GENERALES:
Versin 001
Maneja Areas Administrativas: Esta opcin al seleccionarla le permite trabajar con Areas Administrativas en el mdulo, permitiendo listar informes de cada una de las reas o en forma consolidada. Maneja Centros de Costos: Esta opcin al seleccionarla le permite trabajar con Centros de Costos en el mdulo, permitiendo listar informes de cada una de las centros o en forma consolidada. Control de Consecutivos de otros Mdulos: Esta opcin al seleccionarla le permite al usuario tener control de los consecutivos en el mdulo de Contabilidad, cuando trabaja con los mdulos operativos. Consecutivos solo por tipo de Comprobantes: al seleccionar esta opcin el usuario puede controlar el consecutivo solo por tipo de comprobantes.
Terceros de Uso General Tercero DIAN: Digite el cdigo correspondiente al Tercero creado como DIAN Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales cuando se hacen los pagos de impuestos asignando ese tercero, permitiendo as que no se refleje el movimiento Dbito al expedir los Certificados de Retencin. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros.
Tercero Alcalda (I.C.A): Digite el cdigo correspondiente al Tercero creado como Alcalda Secretara de Hacienda cuando se hacen los pagos de impuestos Retencin I.C.A asignando ese tercero, permitiendo as que no se refleje el movimiento Dbito al expedir los Certificados de Retencin. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Tercero Empresa: Digite el cdigo correspondiente al Tercero creado como Empresa, es fundamental para efectuar el Cierre de ao fiscal. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. o presione
Consecutivo Nota Interna: Esta opcin le permite verificar el consecutivo de las Notas Internas registradas en el mdulo o modificarlo en caso de que lo requiera. Nombre de Moneda Local: Mediante esta opcin el usuario del Modulo de Contabilidad, puede colocar el nombre de la moneda usada para las respectivas transacciones, en el caso de Colombia es PESOS y en el caso de Venezuela es BOLIVARES.
Versin 001
REPORTES:
Tipo de Formato: Debe seleccionar el tipo de Formato del Comprobante de Egreso que desea que se configure como predeterminado. Si desea desplegar los diferentes tipos de Formato de Comprobante de Egreso de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger, en este caso estn: Ninguno, Diseado Grfico, Estndar Texto, Estndar Grfico. Si quiere imprimir Cheque __ Seleccione la opcin. Tipo de Formato: Debe seleccionar el tipo de Formato del Recibo de Caja que desea que se configure como predeterminado. Si desea desplegar los diferentes tipos de Formatos de Recibo de Caja de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger, en este caso estn: Ninguno, Diseado Grfico, Estndar Texto, Estndar Grfico. Firmas de los Estados Financieros: en estos campos Firma 1,2,3,4 el usuario debe digitar en el pie de pgina de los Estados Financieros la firma de los responsables de esos estados financieros: Contador Revisor Fiscal o Representante Legal.
Versin 001
Longitud Comprobante Contabilidad Texto: 66 (Tamao carta) permite asignar la longitud del Comprobante de Contabilidad en Formato Texto. Longitud Nota de Contabilidad Texto: 66 (Tamao carta) permite asignar la longitud de la Nota de Contabilidad en Formato Texto. Puerto de impresin solo texto: Aqu debes digitar la ruta exacta del puerto a donde se enviara la impresin de los respectivos reportes.
Cmo Bloquear Periodos

Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el manejo de la cartera y en la integracin a Tesorera y Contabilidad. Ingrese al men Archivos. 1. Seleccione la opcin Configuracin Bloque de Periodos con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Periodo: Seleccione el periodo que deseas que este bloqueado, para que ningn usuario del sistema pueda realizar una modificacin que te afecte el movimiento.
Cmo Crear Consecutivos

Esta opcin le permite al usuario configurar los crear o modificar los consecutivos de los documentos los cuales son muy importantes para la organizacin y control de dichos documentos. Ingrese al men Archivos. 1. Seleccione la opcin Configuracin Consecutivos con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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Tipo de Comprobante: Digite el tipo de comprobante al cual desea crearle su respectivo consecutivo y as tener un mejor manejo del documento. Prefijo: Introduzca el prefijo del respectivo documento al cual se le creara el consecutivo y este ser parte de la identificacin del mismo. Consecutivo: Digites el nmero con el cual se iniciara la identificacin del respectivo documento, que quieres asignarle el correspondiente consecutivo.
Cmo Crear Pensamientos

Mediante esta opcin el usuario del sistema podr agregar textos o frases que desea que aparezca en la ventana de bienvenida al momento de ingresar al modulo. Ingrese al men Archivos. 1. Seleccione la opcin Configuracin Pensamientos con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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Cdigo: Digite el numero consecutivo con el cual se ira a identificar en la base de datos el respectivo pensamiento que estas insertando. Autor: Introduzca el nombre completo del autor que creo el pensamiento que deseas insertar en la bese de datos. Descripcin: Digites la frase que desea que aparezca en la ventana de entrada al modulo, de una manera correcta.
Cmo Modificar Informes

Mediante esta opcin el usuario del sistema podr modificar sus informes y agregar las opciones que desea que aparezcan impresas al momento de generar dicho informe. Ingrese al men Archivos. 1. Seleccione la opcin Configuracin Diseo de Informes con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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Cmo Ejecutar Comandos

Esta opcin le permite al usuario del modulo de Contabilidad ejecutar procedimientos que corregir o modificara su informacin de una manera correcta y eficiente. Ingrese al men Archivos. 1. Seleccione la opcin Configuracin Ejecutar con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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