Informe a 28 febrero 2013

Fondo Seniors FI
ndice de la cat. Benchmark de fondos Rating Morningstar Categora Morningstar

Barclays Euro Aggregate 1-3 Yr TR EUR

Usado a lo largo del informe

50% Tipo Swap Euro 3, 50% Euribor 12 Month EUR

QQQQQ

RF Diversificada Corto Plazo EUR

12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0K

Objetivo de inversin La gestin toma como referencia el comportamiento del ndice 50% Euribor 12 Meses + 50% Tipo Swap Euro 3 aos. El patrimonio del Fondo estar invertido en valores de renta fija (incluyendo depsitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean lquidos), tanto pblica como privada, cotizada en mercados organizados espaoles y en los ms representativos de los estados miembros de la O.C.D.E. Es intencin de la gestora dirigir la inversin hacia valores denominados en Euros y emitidos por Emisores...
Medidas de riesgo

Crecimiento de 10000 (EUR) Fondo ndice Categora

2008 2,50 -3,27 1,26 59

2009 8,09 2,25 3,96 11

2010 -0,38 -2,11 -1,25 80

2011 0,96 -1,33 0,52 50

2012 7,59 2,56 3,03 11

01/13 1,54 1,55 1,43 2

Rentabilidad Fondo +/- ndice +/- Categora Percentil

Rentab. acum. %

Rent. %

+/-Ind

+/-Cat

Rentab. trimestral %

1er tr

2 tr

3er tr

4 tr

Alfa 3a Beta 3a R Ratio de Informacin Tracking Error

-1,13 1,59 53,63 0,04 2,53

Sharpe 3a Volatilidad Riesgo 3a Riesgo 5a Riesgo 10a

0,66 3,42 sup med sup med sup med

(26 feb 2013) 3 meses 6 meses 1 ao 3 aos anualiz. 5 aos anualiz.

3,32 8,33 6,50 2,99 3,84

2,80 6,54 3,19 0,24 -0,02

2,99 7,22 3,67 0,98 1,14

2012 2011 2010 2009 2008

3,59 0,05 1,32 1,88 1,62

-3,25 0,75 -1,09 2,42 -0,79

2,92 0,36 1,27 2,60 0,31

4,31 -0,20 -1,85 0,96 1,35

Los clculos usanBarclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR(donde sea aplicable)

Cartera 31 dic 2011

Distribucin de activos % largo % corto % patrimonio Style Box de RF de Morningstar Calidad crediticia

Acciones Obligaciones Efectivo Otro

0,00 83,93 16,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 83,93 16,07 0,00

Baja Med. Alta Duracin

Duracin efectiva Vencimiento efectivo Calidad crediticia media

Calidad crediticia Alto Med Bajo

10 mayores posiciones

% cart

Rango de vencimientos

% RF

Rango de cupn

% RF

Spain(Kingdom Of) 5%2012-07-30 Spain(Kingdom Of) 3.4%2014-04-30 Caixabank Sa 4.125%2014-11-20 Inst Cred Oficial 3.75%2015-07-28 Brisa Concessao Ra 4.797%2013-09-26 Madrid(Comunidad) 4.11%2016-06-23 Caja De Ah Mo P Gi 4.375%2014-11-05 Abertis Infraestr 4.625%2016-10-14 Bilbao Bizkaia Kut 4.38%2015-09-28 Tda 20-Mixto FRN2036-04-26 Nmero total de acciones Nmero total de bonos % de activos en las 10 mayores posiciones Operaciones Gestora del fondo Fecha Creacin Nombre del gestor Fecha de incorporacin VL (26 feb 2013) Patrimonio (Mill)

10,32 5,18 4,96 3,54 2,78 2,71 2,56 2,47 2,45 2,28 0 48 39,25

1a3 3a5 5a7 7 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 Mas de 30

52,65 33,80 2,72 4,07 0,00 2,24 2,71 1,81

Cupn 0 Cupn 0 a 4 Cupn 4 a 6 Cupn 6 a 8 Cupn 8 a 10 Cupn 10 a 12 Cupn sobre 12

0,00 33,86 64,34 1,80 0,00 0,00 0,00

Gestifonsa 8 nov 2002 Management Team 30 abr 2009 EUR8,33 EUR19,39

Domicilio Divisa UCITS Dis/Acu ISIN

Espaa EUR S Acu ES0138623030

Inversin mnima Inversin mnima adicional Comisin de gestin Comisin de salida

300 300 1,00% 0

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