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NDICE
Proceso de gestin de facturas Funciones y controles en las facturas Generacin de facturas Anulacin de facturas Mensajes en facturas Determinacin de cuentas Relacin FI/CO
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Gestin de facturas
Outputs finales
Gestin de entregas
Facturacin inmediata?
NO
SI
Imprimir facturas?
SI
NO
SI
Job facturacin
Tratamiento posterior?
NO
Creacin de factura
SI
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Inputs iniciales
Facturas pro-forma
Outputs finales
Pedido creado
Entrega creada
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D t ll Detalle
D t ll Detalles
Interlocutor
Interlocutor
Condiciones
Codiciones
Mensajes
Textos
Textos
Comercio exterior
Datos de pedido
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Generacin de facturas 1
Se p pueden crear documentos de facturacin de las siguientes g maneras: Haciendo que el sistema procese un pool de facturacin automticamente como tarea de fondo partir de un p pool de trabajo j Procesndolos manualmente a p Creando un documento de facturacin explcitamente Se p pueden utilizar los siguientes g mtodos de facturacin: Factura individual Factura colectiva Particin de factura
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Generacin de facturas 2
Factura individual:
Pedido
Entrega
Factura
Pedido
Entrega
Factura
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Generacin de facturas 3
Factura colectiva:
Entrega
Pedido
Entrega
Factura
Pedido
Entrega
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Generacin de facturas 4
Particin de factura:
FACTURA PEDIDO ENTREGA
Responsable pago: K1 Pos. mat. Gr.mat. 10 M1 01
FACTURA
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Generacin de facturas 5
Calendarios de facturacin:
Operacin Entrega 1 SM 12-Mayo SM: 12 M Entrega 1 Entrega 2 SM 13-Mayo SM: 13 M Entrega 2 Entrega 3 SM: 17-Mayo 17 Mayo Entrega 3 31 mayo Proceso colectivo Entrega 4 SM 20-Mayo SM: 20 M Entrega 4 31 mayo 15 mayo Factura 31 Mayo 15 mayo Factura 15 Mayo Facturar el
El responsable de pago tiene asignado un calendario de facturacin en su ficha que indica que slo se factura el 15 y 30 de cada mes
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Generacin de facturas 6
Listas de factura:
Factura 1 Cliente 1 Responsable de pago 1 1000.-
Lista de facturas Factura 2 Cliente 2 Responsable de pago 1 1000.3000 Factura 3 Cliente 3 Responsable de pago 1 1000.factura 1 Factura 2 Factura 3 1000 1000 1000
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Generacin de facturas 7
Crear factura Cdigo VF01 Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura Crear Tratar pool de facturacin Cdigo VF04 Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura Tratar pool de facturacin Visualizar factura Cdigo VF03 Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura Visualizar
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Anulacin de facturas 1
Un documento de facturacin p puede anularse. Posibles motivos: Datos errneos, contabilizacin de datos en cuentas errneas, etc. Al anular un documento de facturacin se est creando un nuevo documento de factura de tipo anulacin.
En E customizing t i i puede d indicarse i di l clase la l d factura de f t anulacin l i propuesta t por cada clase de factura
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Anulacin de facturas 2
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Anulacin de facturas 3
Inputs p iniciales
Anulacin de factura
Outputs p finales
Reclamacin Cliente
Factura impresa
Anular factura
Contabilizar factura
Envo?
Pagador errneo
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Anulacin de facturas 4
Anular factura Cdigo VF11 Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura Anular
Visualizar factura Cdigo VF03 Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura Visualizar
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Mensajes en facturas 1
La determinacin de mensajes j permite q p que el sistema determine q qu mensaje debe generarse para cada documento comercial. j se lleva a cabo ( (al igual g que la q La determinacin de mensajes determinacin de precios) mediante la tcnica de condiciones: Crear tablas de condicin Crear secuencias de acceso Crear clases de condicin Asignar secuencias de acceso a clases de condicin Crear esquema de determinacin de mensaje Asignar esquema de determinacin de mensaje Crear registro de condicin
IMG: Comercial IMG C i l Funciones F i b i bsicas Control C t l de d mensajes j Determinacin D t i i de d mensaje Actualizar determinacin de mensajes p.facturas
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Mensajes en facturas 2
Modificar factura - dar de alta mensaje manualmente Cdigo VF02 Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura Modificar Crear registro de condicin de mensaje Cdigo VV31 Men SAP Logstica Comercial Datos maestros Mensajes Factura Crear Crear factura Cdigo VF01 Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura Crear
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Determinacin de cuentas 1
Cuando se g genera un documento de facturacin, , el sistema realiza automticamente una determinacin de cuentas y todos los documentos necesarios para la contabilidad. En Customizing se define el control de la determinacin de las cuentas de para transferir los importes de facturacin del mdulo SD al mdulo FI. La determinacin de las cuentas se realiza mediante la tcnica de condiciones Esquema para la determinacin de cuentas: Contiene C las clases de determinacin de cuentas necesarias. Clase Cl d condicin de di i de d determinacin d t i i de d cuentas: t D b ir Debe i asignada i d a un esquema para la determinacin de cuentas. Secuencia S i de d acceso: se especifica ifi en qu secuencia i se leern l los l campos del documento de facturacin (cabecera y posicin).
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Determinacin de cuentas 2
Tabla p para la determinacin de cuentas: criterios de los q que debe depender la determinacin de cuentas. g a las clases de condicin contenidas en los Clave de cuenta: Se asignan esquemas de clculo de la factura. Se asigna finalmente la cuenta de ingresos. Ej. Claves de cuenta estndar: ERF Ingresos de porte ERL Ingresos ERS Reduccin de ingresos MWS S Impuesto sobre el valor aadido
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Determinacin de cuentas 3
Definir y asignar esquemas para la determinacin de cuentas IMG Comercial Funciones bsicas Imputacin/clculo Determinacin de cuentas de ingreso Definir y asignar esquemas para la determinacin de cuentas Definir clases de determinacin de cuentas y secuencias de acceso IMG Comercial Funciones bsicas Imputacin/clculo Determinacin de cuentas de ingreso Definir clases de determinacin de cuentas y secuencias de acceso Definir y asignar clave de cuenta IMG Comercial Funciones bsicas Imputacin/clculo Determinacin de cuentas de ingreso Definir y asignar clave de cuenta
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Determinacin de cuentas 4
Asignar cuentas de mayor Cdigo VKOA IMG Comercial Funciones bsicas Imputacin/clculo Determinacin de cuentas de ingreso Asignar cuentas de mayor Visualizar factura Cdigo VF03 Men SAP Logstica g Comercial Facturacin Factura Visualizar
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Outputs finales
Documento financiero creado
NO
Documento bloqueado para contabilidad Error interfase FI-CO Error determinacin de precio Datos comercio exterior
Desbloqueo de facturas
Problema SI solucionado?
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Visualizar factura Cdigo VF03 Men SAP Logstica g Comercial Facturacin Factura Visualizar
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