Ic U2 Eu Freb

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Folio:
Mes de: Enero de 2010

Fecha
F. M.
Cuenta
8
1
4
3
17
16
6
12
9
14
15
20
5
7
21
22
10
23
2
11
0101
0120
0160
0130
0140
0220
0230
0250
0240
0360
0330
0350
1101
1130
1120
1130
1201
1320
2100
2201
Concepto
- A -
Parciales
Caja
Bancos
Almacen
Clientes
Documentos por cobrar
Edificios
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de transporte
Equipo de reparto
Papeleria y utiles
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Proveedores
Acreedores
Documentos por pagar
Acreedores hipotecarios
Documentos por pagar a largo plazo
Intereses cobrados por anticipado
Capital social
Perdida del ejercicio
Asiento de apertura del ejercicio 2010
A la pagina num. 2
Debe
156,000.00
1,556,000.00
1,580,000.00
168,000.00
352,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
440,000.00
1,850,000.00
8,000.00
240,000.00
600,000.00
400,000.00
11,100,000.00

Diario General
Folio:

Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto
De la pagina num 1
-1-
Parciales
Debe
11,100,000.00
1
8
0120
0101
26
27
1
20
28
5001
5020
0120
0350
5040
Bancos
caja
156,000.00
-2Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Bancos
-3Intereses pagados por anticipado
Gastos financieros
36,000.00
24,000.00
15,000.00
-46
4
5
1
4
8
1260
1101
0120
Almacen
Proveedores
bancos
0160
0101
-5Otros gastos
Caja
1,250,000.00
25,000.00
A la pagina num. 3
12,606,000.00

Diario General
Folio:

Fecha
F. M.
Cuenta
11
19
1
3
3001
0120
0130
Concepto
De la pagina num 2
-6ventas
Bancos
Clientes
11
13
4
4002
0160
-6 ACosto de ventas
Almacen
13
4
5
0160
1101
-7almacen
Proveedores
Parciales
Debe
12,606,000.00
2,500,000.00
500,000.00
1,250,000.00
100,000.00
-815
1
26
0120
5001
Bancos
Gastos de ventas
A la pagina num. 4
220,000.00
17,176,000.00

Diario General
Folio:

Fecha
F. M.
Cuenta
15
27
1
5020
0120
Concepto
Parciales
De la pagina num 3
-9Gastos de Administracin
Bancos
18
1
4
0120
1260
Bancos
almacen
Debe
17,176,000.00
180,000.00
-10500,000.00
-1119
19
1
3001
0120
Ventas
Bancos
250,000.00
22
17
19
0140
3001
-12Documentos por Cobrar

Ventas
1,000,000.00
A la pagina num. 5
19,106,000.00

Diario General
Folio:

Fecha
F. M.
Cuenta
22
13
4
4001
0160
Concepto
De la pagina num 4
-12 ACosto de Ventas
Almacn
26
5
1
4
1101
0120
0160
-13Proveedores
Bancos
Almacn
Parciales
Debe
19,106,000.00
475,000.00
500,000.00
-1428
28
19
1
3001
0120
Ventas
Bancos
350,000.00
4
13
1260
4002
-14 AAlmacen
Costo de ventas
500,000.00
A la pagina num. 6
20,931,000.00

Diario General
Folio:

Fecha
F. M.
Cuenta
29
26
27
15
5001
5020
0330
Concepto
Parciales
De la pagina num 5
-15Gastos de Ventas
Rentas pagadas por anticipado
29
26
1
5001
0120
-16Gastos de ventas
Bancos
29
1
27
0120
5020
-17Bancos
1320
5050
-18Intereses Cobrados por Anticipado

Productos Financieros
29
23
29
A la pagina num. 7
Debe
20,931,000.00
14,000.00
6,000.00
220,000.00
180,000.00
10,000.00
21,361,000.00

Diario General
Folio:

Fecha
F. M.
Cuenta
29
1
30
0120
5050
29
18
31
1301
5050
29
19
24
3001
9001
29
24
13
9001
4001
Concepto
De la pagina num 6
-19Bancos
Otros productos
Parciales
-20Rentas Cobradas por Anticipado

Otros Productos
- T1 Ventas
Prdidas y Ganancias
Cierre del mes de Enero 2010
- T2 Prdidas y Ganancias
Costo de Ventas
A la pgina nm. 8
Debe
21,361,000.00
25,000.00
20,000.00
4,100,000.00
2,225,000.00
27,731,000.00

Diario General
Folio:

Fecha
F. M.
Cuenta
29
24
26
9001
5001
29
24
27
9001
5020
29
24
28
9001
5040
29
29
24
5050
9001
Concepto
Parciales
De la pgina nm. 7
Gastos de Venta
Gastos de Financieros
- T6 Productos Financieros
Prdidas y Ganancias
Debe
27,731,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
A la pgina nm. 9
28,636,000.00

Diario General
Folio:

Fecha
F. M.
Cuenta
29
24
30
9001
5050
29
31
24
5050
9001
29
24
25
9001
2202
Concepto
Parciales
De la pgina nm. 8
Otros Gastos
- T8 Otros Productos
Prdidas Ganancias
Utilidad del Ejercicio
Debe
28,636,000.00
25,000.00
20,000.00
985,000.00
29,666,000.00

MAYOR GENERAL
1
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Haber
Fecha
360,000.00
600,000.00
240,000.00
350,000.00
450,000.00
400,000.00
8,700,000.00
Contracuenta
Asiento
Folio
Diario
Mayor
_______
4-Ene
Varias
4-Ene
Caja
4-Ene
Varias
_______
6-Ene
Almacn
11-Ene
Ventas
19
15-Ene
Gastos de Venta
26
15-Ene
9
27
18-Ene
Almacn
10
19-Ene
Ventas
11
19
26-Ene
Proveedores
13
28-Ene
Ventas
14
19
29-Ene
Gastos de Venta
16
26
29-Ene
17
27
29-Ene
Otros Gastos
30
19
Cargo
1,712,000.00
2,500,000.00
350,000.00

MAYOR GENERAL
2100 CAPITAL SOCIAL
11,100,000.00
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
4-Ene
Contracuenta
Varias
Diario
A
Folio
Mayor
Cargo
______
Haber
11,100,000.00
MAYOR GENERAL
156,000.00
0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
Asiento
Folio
4-Ene
Varias
____
168,000.00
11-Ene
Ventas
19
500,000.00
60,000.00
15,000.00
MAYOR GENERAL
1,000,000.00
250,000.00
1260 ALMACN
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
25,000.00
12,606,000.00
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
4-Ene
Varias
___
1,580,000.00
6-Ene
Varias
___
1,250,000.00
8-Ene
Caja
11-Ene
Costo de Ventas
6A
13
13-Ene
Proveedores
18-Ene
Bancos
10
22-Ene
Costo de Ventas
12 A
13
26-Ene
Proveedores
13
28-Ene
Costo de Ventas
14 A
13
25,000.00
500,000.00
Haber
12,606,000.00
MAYOR GENERAL
3,000,000.00
1101 PROVEEDORES
Ejercicio: 2010
1,250,000.00
Asiento
Folio
Diario
Mayor
Varias
-----
Fecha
Contracuenta
4-Ene
Cargo
6-Ene
Almacn
13-Ene
Almacn
100,000.00
26-Ene
Varias
13
-----
500,000.00
100,000.00
MAYOR GENERAL
220,000.00
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Ejercicio: 2010
17,176,000.00
Asiento
Folio
Fecha
4-Ene
Contracuenta
Varias
Diario
Mayor
Cargo
-----
1,150,000.00
Haber
17,176,000.00
MAYOR GENERAL
1130 ACREEDORES DIVERSOS
180,000.00
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
500,000.00
4-Ene
Contracuenta
Varias
Diario
Folio
Mayor
Cargo
-----
250,000.00
1,000,000.00
MAYOR GENERAL
0101 C A J A
Ejercicio: 2010
19,106,000.00
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
4-Ene
Bancos
8-Ene
Almacn
156,000.00
Haber
19,106,000.00
MAYOR GENERAL
0240 EQUIPO DE REPARTO
475,000.00
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
4-Ene
475,000.00
25,000.00
Contracuenta
Varias
Diario
A
Folio
Mayor
-----
Cargo
1,850,000.00
350,000.00
MAYOR GENERAL
500,000.00
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
20,931,000.00
4-Ene
Contracuenta
Varias
Diario
Folio
Mayor
Cargo
-----
6
MAYOR GENERAL
Haber
20,931,000.00
2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
Ejercicio: 2010
Asiento
20,000.00
Fecha
4-Ene
Contracuenta
Varias
Diario
A
Folio
Mayor
-----
Cargo
400,000.00
220,000.00
180,000.00
MAYOR GENERAL
10,000.00
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
21,361,000.00
4-Ene
Contracuenta
Varias
Diario
A
Folio
Mayor
-----
Cargo
440,000.00

MAYOR GENERAL
Haber
21,361,000.00
4001 COSTO DE VENTAS

Ejercicio: 2010
Asiento
25,000.00
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
11-Ene
Almacn
6A
1,250,000.00
22-Ene
Almacn
12 A
475,000.00
30-Ene
Almacn
14 A
500,000.00
30-Ene
Prdidas y GananciasT 2
24
20,000.00
4,100,000.00
2,225,000.00
MAYOR GENERAL
0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2010
Asiento
27,731,000.00
Fecha
4-Ene
Contracuenta
Varias
Diario
A
Folio
Mayor
-----
Cargo
8,000.00
8
MAYOR GENERAL
Haber
27,731,000.00
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010
Asiento
490,000.00
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
4-Ene
Varias
-----
29-Ene
Varias
15
-----
Cargo
240,000.00
390,000.00
15,000.00
MAYOR GENERAL
0220 EDIFICIO
10,000.00
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
4-Ene
Contracuenta
Varias
Diario
A
Folio
Mayor
Cargo
-----
2,600,000.00
28,636,000.00

MAYOR GENERAL
9
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
Ejercicio: 2010
Haber
28,636,000.00
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
4-Ene
Varias
-----
352,000.00
22-Ene
Ventas
12
19
1,000,000.00
25,000.00
20,000.00

MAYOR GENERAL
985,000.00
1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
29-Ene
Otros Productos
20
Folio
Mayor
Cargo
31
20,000.00
29,666,000.00
MAYOR GENERAL
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
11-Ene
Varias
---
19-Ene
Bancos
11
22-Ene
Documentos por Cobrar

12
17
28-Ene
Bancos
14
29-Ene
24
250,000.00
4,100,000.00

MAYOR GENERAL
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
4-Ene
Varias
--
4-Ene
Gastos Financieros
28
600,000.00

MAYOR GENERAL
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
4-Ene
Varias
Asiento
Folio
Diario
Mayor
---
Cargo

MAYOR GENERAL
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
4-Ene
Contracuenta
Varias
Diario
A
Folio
Mayor
Cargo
---

MAYOR GENERAL
1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
4-Ene
Varias
-----
29-Ene
Productos Financieros18
29
10,000.00

MAYOR GENERAL
9001 PRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
29-Ene
Ventas
T1
19
29-Ene
Costo de Ventas
T2
13
2,225,000.00
29-Ene
Gastos de Venta
T3
26
490,000.00
29-Ene
T4
27
390,000.00
29-Ene
Gastos Financieros
T5
28
15,000.00
29-Ene
Productos FinancierosT 6
29
29-Ene
Otros Gastos
T7
30
29-Ene
Otros Productos
T8
31
29-Ene
Utilidad del Ejercicio T 9
25
25,000.00
985,000.00

MAYOR GENERAL
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2010
Asiento
Folio
Diario
Mayor
Fecha
Contracuenta
29-Ene
Cargo
24

MAYOR GENERAL
5001 GASTOS DE VENTA

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
4-Ene
Bancos
36,000.00
15-Ene
Bancos
220,000.00
29-Ene
Rentas Pagadas por Anticipado

15
15
14,000.00
29-Ene
Bancos
16
220,000.00
29-Ene
24

MAYOR GENERAL
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Folio
Diario
Mayor
Cargo
4-Ene
Bancos
24,000.00
15-Ene
Bancos
180,000.00
29-Ene
Rentas Pagadas por Anticipado

15
15
6,000.00
29-Ene
Bancos
17
180,000.00
29-Ene
24

MAYOR GENERAL
5040 GASTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
4-Ene
Intereses Pagados por 3Anticipado
20
29-Ene
24
15,000.00

MAYOR GENERAL
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
29-Ene
Intereses Cobrados por18Anticipado
23
29-Ene
24
10,000.00

MAYOR GENERAL
5050 OTROS GASTOS

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
29-Ene
Bancos
19
29-Ene
24
25,000.00

MAYOR GENERAL
5050 OTROS PRODUCTOS

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
Contracuenta
Diario
Folio
Mayor
Cargo
29-Ene
Rentas Cobradas por Anticipado

20
18
29-Ene
24
20,000.00
DE C.V.
Folio:
001
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
1,712,000.00
156,000.00
1,556,000.00
60,000.00
1,496,000.00
250,000.00
1,246,000.00
3,746,000.00
220,000.00
3,526,000.00
180,000.00
3,346,000.00
500,000.00
2,846,000.00
250,000.00
2,596,000.00
475,000.00
2,121,000.00
2,471,000.00
220,000.00
2,251,000.00
180,000.00
2,071,000.00
25,000.00
2,046,000.00
DE C.V.
Folio:
002
Saldos
Abono
8,700,000.00
Deudor
Acreedor
8700000
DE C.V.
Folio:
003
Saldos
168,000.00
668,000.00
DE C.V.
Folio:
004
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
1,580,000.00
2,830,000.00
2,855,000.00
1,250,000.00
1,605,000.00
100,000.00
1,505,000.00
2,005,000.00
475,000.00
1,530,000.00
25,000.00
1,505,000.00
500,000.00
1,005,000.00
DE C.V.
Folio:
005
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
360,000.00
360000
1,000,000.00
1360000
1260000
760000
DE C.V.
Folio:
Saldos
006
Abono
Deudor
Acreedor
1,150,000.00
DE C.V.
Folio:
007
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
600,000.00
600000
DE C.V.
Folio:
008
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
156,000.00
25,000.00
131,000.00
DE C.V.
Folio:
009
Saldos
Abono
Deudor
1,850,000.00
Acreedor
DE C.V.
Folio:
010
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
240,000.00
240000
DE C.V.
Folio:
011
OS ANT.
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
400,000.00
DE C.V.
DE C.V.
Folio:
012
Saldos
Abono
Deudor
440,000.00
Acreedor
Folio:
013
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
1,250,000.00
1,725,000.00
2,225,000.00
2,225,000.00
DE C.V.
Folio:
014
CRITORIO
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
8,000.00
DE C.V.
Folio:
015
TICIPADO
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
240,000.00
20,000.00
220,000.00
DE C.V.
Folio:
016
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
2,600,000.00
DE C.V.
Folio:
017
OBRAR
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
352,000.00
1,352,000.00
DE C.V.
Folio:
018
ANTICIPADO
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
20,000.00
DE C.V.
Folio:
019
Saldos
Abono
3,000,000.00
Deudor
Acreedor
3000000
2750000
1,000,000.00
3750000
350,000.00
4100000
0
DE C.V.
Folio:
020
OR ANTICIPADO
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
600,000.00
15,000.00
585,000.00
DE C.V.
Folio:
021
AR A L. P.
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
450,000.00
450000
DE C.V.
Folio:
022
ECARIOS
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
350,000.00
350000
DE C.V.
Folio:
POR ADEL.
023
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
400,000.00
400000
390000
DE C.V.
Folio:
024
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
4,100,000.00
4100000
1875000
1385000
995000
980000
10,000.00
990000
965000
20,000.00
985000
0
DE C.V.
Folio:
025
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
985,000.00
985000
DE C.V.
Folio:
026
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
36,000.00
256,000.00
270,000.00
490,000.00
490,000.00
DE C.V.
Folio:
027
TRACIN
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
24,000.00
204,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
DE C.V.
Folio:
028
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
15,000.00
15,000.00
DE C.V.
Folio:
029
IEROS
Saldos
Abono
10,000.00
Deudor
Acreedor
10000
0
DE C.V.
Folio:
030
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
25,000.00
25,000.00
DE C.V.
Folio:
031
Saldos
Abono
20,000.00
Deudor
Acreedor
20000
0

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1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

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9001 PRDIDAS Y GANANCIAS

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