CEDULA PRESUPUESTAL A

ANIMAL WORLD Y CIA

CALLE 26 No 14-60
PERIODO
PPTO DE VENTAS

AO VIGENTE 1

CONCEPTO
P VENTAS
$ VENTA UNITARIA

ENERO
300
$ 200,000

FEBRERO
305
$ 200,000

TOTAL

$ 60,000,000

$ 61,000,000

CEDULA PRESUPUESTAL A
ANIMAL WORLD Y CIA
CALLE 26 No 14-60
PERIODO
PPTO DE PRODUCCION
CONCEPTO
PROG DE VENTAS
$ UNIDAD PROVEEDOR
TOTAL
CREDITO

ENERO
300
$ 110,000
$ 33,000,000

AO VIGENTE 1
http://www.quiminet.com/shr/es/distelect

FEBRERO
305
$ 110,000
$ 33,550,000

CEDULA PRESUPUESTAL A
ANIMAL WORLD Y CIA
CALLE 26 No 14-60
PERIODO
PRESUPUESTO NOMINA
CONCEPTO
PRODUCCION
TIEMPO HORA REQUERIDO
VALOR DE HORA
TOTAL
NUMERO PERSONAL 4

ENERO
300
180
$ 3,000

FEBRERO
305
180
$ 3,000

AO VIGENTE 1

CEDULA PRESUPUESTAL A

ANIMAL WORLD Y CIA

CALLE 26 No 14-60
PERIODO
AO VIGENTE 1
PRESUPUESTOS COSTOS INDERECTOS DE FABRICACION Y GASTO
CONCEPTO
MIF
SEGURO
ARRIENDO
SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICIDAD No 001
PUBLICIDAD No 002
PUBLICIDAD No 003

ENERO
$ 200,000
$0
PROPIEDAD PRIVADA
$ 250,000
$ 1,200,000

TOTALES

$ 2,140,000

FEBRERO
$ 200,000
$0
PROPIEDAD PRIVADA
$ 250,000
$ 1,200,000

$ 280
$ 350
$ 570,000

CEDULA PRESUPUESTAL ANIMAL WORLD

AO VIGENTE 1 SEMESTRE 2013

MARZO
310
$ 200,000

ABRIL
315
$ 200,000

MAYO
320
$ 200,000

JUNIO
325
$ 200,000

$ 62,000,000

$ 63,000,000

$ 64,000,000

$ 65,000,000

MAYO
320
$ 110,000
$ 35,200,000

JUNIO
325
$ 110,000
$ 35,750,000

MAYO
320
180
$ 3,000

JUNIO
325
180
$ 3,000

CEDULA PRESUPUESTAL ANIMAL WORLD

AO VIGENTE 1 SEMESTRE 2013

http://www.quiminet.com/shr/es/distelectronica-1027422602.htm
MARZO
310
$ 110,000
$ 34,100,000

ABRIL
315
$ 110,000
$ 34,650,000

CEDULA PRESUPUESTAL ANIMAL WORLD

AO VIGENTE 1 SEMESTRE 2013

MARZO
310
180
$ 3,000

ABRIL
315
180
$ 3,000

CEDULA PRESUPUESTAL ANIMAL WORLD

AO VIGENTE 1 SEMESTRE 2013

COSTOS INDERECTOS DE FABRICACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
MARZO
ABRIL
$ 200,000
$ 200,000
$0
$0
PROPIEDAD PRIVADA
PROPIEDAD PRIVADA
$ 250,000
$ 250,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 280,000
$ 350,000
$ 1,650,000

$ 1,650,000

MAYO
$ 200,000
$0
PROPIEDAD PRIVADA
$ 250,000
$ 1,200,000

JUNIO
$ 200,000
$0
PROPIEDAD PRIVADA
$ 25,000
$ 1,200,000

$ 1,650,000

$ 1,650,000

JUNIO
325
$ 200,000

TOTAL
1875
$ 200,000

$ 65,000,000

$ 375,000,000

CAPITAL
$ 300,000,000
UTILIDAD NETA
$ 145,455,000

JUNIO
325
$ 110,000
$ 35,750,000

TOTAL
1875
$ 110,000
$ 206,250,000

JUNIO
325
180
$ 3,000

TOTAL
1875
1080
$ 3,000
$ 3,240,000
$ 12,960,000

JUNIO
$ 200,000
$0
PROPIEDAD PRIVADA
$ 25,000
$ 1,200,000

TOTAL
$ 1,200,000
$0
$0
$ 1,275,000
$ 7,200,000
$ 280,000
$ 380,000

$ 1,650,000

$ 10,335,000

stickers

VALLA
TARJETAS
VALLA

CAPITAL
$ 300,000,000
UTILIDAD NETA
$ 145,455,000

VENTAS

$ 375,000,000

NOMINA
PRODUCCION
COSTOS IN Y ADMIN
TOTAL

$ 12,960,000
$ 206,250,000
$ 10,335,000
$ 229,545,000

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en Pesos Colom
NOTAS
ACTIVO
DISPONIBLE
Caja
Bancos y Otras Entidades
Fondo de Liquidez

INVERSIONES
Fondo de Liquidez
Inversiones Negociables en Titulos
Inversiones Para Mantener Hasta el Vencim

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS

Crditos de Consumo
Provisin Crditos de Consumo
Provisin General Cartera de Crdito

9
9
9
9

CUENTAS POR COBRAR

10

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos
Edificaciones
Muebles y Equipos de Oficina
Equipo de Computacin y Comunicacin
Depreciacin Acumulada

7
11
11
11
11
11

8
8

DIFERIDOS
Cargos Diferidos
OTROS ACTIVOS
Responsabilidades Pendientes
Valorizaciones

12
12

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
Activos Castigados
Ligitios y/o Demandas
Otras Deudoras de Control

24
24
24
24

ESTADO DE PERDIDAS
COMPARATIVO A 31 DE DICIE
(Expresado en Pesos
NOTAS
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Intereses Crditos Consumo
Utilidad en Valoracin Inv para Mante
Diferencia en Cambio
Enseanza
Recuperaciones
Administrativos y Sociales

21
21
21
21
21
21
21

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
Recuperaciones
Diversos

22
22
22

TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL

23

GASTOS GENERALES

23

Provisiones

23

Amortizacion y Agotamiento
Depreciaciones

23

Perdida Valoracion de Inversiones

Gastos Financieros
GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
COSTO DE VENTAS
ACTIVIDAD FINANCIERA
Intereses Depositos de Ahorro

23

ENSEANZA
Actividades Relacionadas con la Educacin
TOTAL COSTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA

carlos andres delgado aguilar

jasson daniel rodriguez florez

contador

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013
(Expresado en Pesos Colombianos)
2012

2013

VARIACION
ABSOLUTA

57,328,848.14
0.00
57,328,848.14
0.00

43,885,686.12
371,600.00
10,910,129.89
32,603,956.23

13,443,162.02
-371,600.00
46,418,718.25
-32,603,956.23

420,975,644.38
125,461,624.32
16,688,148.31
278,825,871.75

213,623,218.53
0.00
45,149,465.77

207,352,425.85
125,461,624.32
-28,461,317.46
110,352,118.99

2,918,639,621.10
3,020,029,692.00
-59,051,754.30
-42,338,316.60

30,883,339.00
76,366,643.00
-40,177,763.30
34,554,657.00

93,764,993.00
764,377,743.00
-18,873,991.00
71,499,999.70

90,714,700.39

36,753,577.54

53,961,122.85

107,273,194.38
36,600,000.00
60,924,968.00
42,034,691.07
31,350,983.29
-63,637,447.98

46,565,654.00
36,600,000.00
60,924,968.00
30,762,513.07
38,030,396.99
-58,301,746.08

-742,937.60
0.00
0.00
11,272,178.00
-6,679,413.70
-5,335,701.90

17,254,142.55
17,254,142.55

17,384,920.00
17,384,920.00

-130,777.45
-130,777.45

125,064,941.00
857,909.00
124,207,032.00

124,207,032.00
0.00
7,387,645.00

857,909.00
857,909.00
0.00

3,737,251,091.94

74,859,438.00

105,122,339.27

677,460,707.18
20,982,393.59
2,911,735.59
653,566,578.00

64,549,675.59
18,070,658.00
2,911,735.59
43,567,282.00

2,911,735.59
2,911,735.59
0.00
0.00

ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013
(Expresado en Pesos Colombianos)
2012

2013

762,143,242.70
609,300,743.00
15,491,842.70
0.00
53,943,929.00
80,000,000.00
3,406,728.00

657,014,827.72
596,472,862.63
20,372,364.09
0.00
39,238,126.00
0.00
931,475.00

17,052,739.81
74,381.51
15,549,341.54
1,429,016.76

58,070,592.36
0.00
55,847,242.14
2,223,350.22

779,195,982.51

715,085,420.08

109,346,296.81

91,523,392.00

516,706,130.07

415,747,348.13

32,488,732.30

74,509,444.24

9,608,126.18

0.00

15,383,180.93

10,677,079.00

3,204,173.79

0.00

19,610,847.14

19,002,403.08

756,329.00

0.00

707,103,816.22

611,459,666.45

18,311,618.00

18,350,197.00

18,311,618.00

18,350,197.00

jasson daniel rodriguez florez

publico

40,596,383.11

16,576,533.00

40,596,383.11

16,576,533.00

58,908,001.11

34,926,730.00

766,011,817.33

646,386,396.45

13,184,165.18

68,699,023.63

diana lopez

Delegado por Revisar Auditores

Ver Dictamen Adjunto

VARIACION %
HORIZONTAL

VARIACION
VERTICAL

23.45
0.00
80.97
0.00

12.79
-0.35
44.16
-31.02

49.26
100.00
-170.55
39.58

197.25
119.35
-27.07
104.97

-5.81
-7.36
31.96
-168.88

-161.35
-211.42
-17.95
68.02

59.48

51.33

-0.69
0.00
0.00
26.82
-21.31
8.38

-0.71
0.00
0.00
10.72
-6.35
-5.08

-0.76
-0.76

-0.12
-0.12

0.69
100.00
0.00

0.82
0.82
0.00

2.81

100.00

0.09
13.88
0.00
0.00

0.00
0.00
0
0.00

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION %
HORIZONTAL

VARIACION
VERTICAL

105,128,414.98
12,827,880.37
-4,880,521.39
0.00
14,705,803.00
80,000,000.00
2,475,253.00

13.79
2.11
-31.50
0.00
27.26
0.00
72.66

13.49
1.65
-0.63
0.00
1.89
10.27
0.32

-41,017,852.55
74,381.51
-40,297,900.60
-794,333.46

-240.54
100.00
-259.16
-55.59

-5.26
0.01
-5.17
-0.10

64,110,562.43

8.23

100.00

17,822,904.81

0.00

2.52

100,958,781.94

0.00

14.28

-42,020,711.94

0.00

-5.94

9,608,126.18

0.00

1.36

4,706,101.93

0.00

0.67

3,204,173.79

0.00

0.45

608,444.06

0.00

0.09

756,329.00

0.00

0.11

95,644,149.77

0.00

13.53

-38,579.00

0.00

-0.07

-38,579.00

0.00

-0.07

24,019,850.11

0.00

40.78

24,019,850.11

0.00

40.78

23,981,271.11

0.00

40.71

119,625,420.88

0.00

203.07

-55,514,858.45

0.00

-94.24

Delegado por Revisar Auditores

Ver Dictamen Adjunto

Id

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Campo1

Campo2

Campo3

Campo4

NUMERO

APELLIDO

NOMBRE

CARGO

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Castaeda Rincon
Camacho Contreras
Quintero Galban
Gomez Prieto
Torres buitrago
Arenas castro
Diaz londoo
Fernandez alvarez
Aguilar ballejo
Bedoya carrillo
Palacino diaz
Duarte cancino

Andres Felipe
Alonzo camilo
Jhon Edison
Angie Tatiana
Antonio maria
Jose antonio
Carlos andres
Diana carolina
Natalia camila
Carmen sofia
Gustavo adolfo
Angie lorena

OPERARIO
OPERARIO
OPERADOR
OPEERADOR
CONTADOR
SERV.VARIOS
CONDUCTOR
JEFE DE BODEGA
OPERARIA
SECRETARIA
MENSAJERO
CONDUCTOR

Campo5

Campo6

Campo7

Campo8

BASICO
MENSUAL

AUX.TRANSPORTE

HED

VHED

$ 535.000
$ 535.000
$ 1.200.000
$ 800.000
$ 1.000.000
$ 535.000
$ 535.000
$ 700.000
$ 600.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 800.000

$ 63.500
$ 63.500
$0
$ 63.500
$ 63.500
$ 63.500
$ 63.500
$ 63.500
$ 63.500
$ 63.500
$ 63.500
$ 63.500

Campo9
RECARGOS
HEN

Campo10
RECARGOS
VHEN

Campo11

Campo12

Campo13

Campo14

Campo15
APORTES

HEDOM

VHDOM

TOTAL
DEVENGADO

EPS

PENSION

$ 607.528
$ 1.227.000
$ 886.000
$ 1.074.750
$ 604.519
$ 607.528
$ 771.375
$ 666.875
$ 1.080.375
$ 1.069.125
$ 872.500

0 $ 24.181
$ 24.301
$ 49.080
$ 35.440
$ 42.990
$ 24.181
$ 24.301
$ 30.855
$ 26.675
$ 43.215
$ 42.765
$ 34.900

$ 24.181
$ 24.301
$ 49.080
$ 35.440
$ 42.990
$ 24.181
$ 24.301
$ 30.855
$ 26.675
$ 43.215
$ 42.765
$ 34.900

Campo16

Campo17

APORTES
DESCUENTOS
60000
10000
12000
33000
15000
4000
70000
7000
10000
10000
20000
20000

Campo18
PARAFISCALES

ICBF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SENA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Campo19
CAJA
COMPENSACIO
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Campo20

Campo21

TOTAL
DESCUENTO

TOTAL A PAGAR

$ 108.362
$ 58.602
$ 110.160
$ 103.880
$ 100.980
$ 52.362
$ 118.602
$ 68.710
$ 63.350
$ 96.430
$ 105.530
$ 89.800

$ 496.157
$ 548.926
$ 1.116.840
$ 782.120
$ 973.770
$ 552.157
$ 488.926
$ 702.665
$ 603.525
$ 983.945
$ 963.595
$ 782.700