Doc. Final

CUENTA
1.1.01
1.1.02
1.1.03
SUBCUENTA
1.1.05
4.1.02
1.1.06
1.2.01
4.2.03
1.2.02
4.2.02
1.2.03
4.2.01
=
4.2.05
SALDOS INICIALES
Caja
Bancos
Almacen
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
estimacion de cuentas incobrables
Deudores diversos
pagos anticipados
terreno
edificios
Depreciacion acumulada de edificios
equipo de transporte
Depreciacion acumulada de eq. Trans.
equipo de oficina
Depreciacion acumulada de eq. De ofi.
mobiliario de la tienda
Depreciacion acumulada de mob.
gastos de instalacion
amortizacion de gtos. Inst.
gastos de organizacin
amortizacion de gtos. De org.
1
1.1.01
1.1.04
1.1.04.09
1.1.05
1.1.04.09
Caja
Clientes
Sr. Leon Ortega
Sr. Leon Ortega
1a
6.1
Costo de ventas
Sucursal cuenta corriente
2
1.2.01
1.1.09
1.1.08
Equipo de transporte
Iva acreditable
Iva por acreditar
1.1.03
Almacen
Radios National 50 uds.
Iva acreditaable
1.1.09
4
1.1.12
1.1.09
Prima de seguros
La comercial S.A
Iva acreditado
1.1.01
Caja
6.1
Costo de ventas
5a
6
1.1.02
Bancos
1.1.02.01
1.1.02.02
Banco del Bajio

Depsito Ncta 11099-3
Bancomer
Depsito Ncta 5596-1
7
1.1.01
Caja
7
7
1.1.03
1.1.03.02
Almacen
1 Consola Universal
8
1.1.01
Caja
1.1.06
Deudores Diversos
Contador General
9
1.1.06.05
10
1.1.01
Caja
2.1.05
Iva causado
10a
11
2.1.01
2.1.01.03
Proveedores
Acros S.A
11a
1.1.09
Iva acreditable
12
5.1
1.1.03.01
1.1.03.08
1.1.03.04
1.1.03.07
2.1.05
Ventas
2 Televisores Philco
4 Lavadoras GE
1 Refrigadores I.E.M
2 Radios Philips
IVA CAUSADO
12a
1.1.03
1.1.03.01
1.1.03.08
1.1.03.04
1.1.03.07
Almacen
4 Lavadoras GE
2 Radios Philips
13
5.1
2.1.05
Ventas
Iva causado
14
6.02.02
Gastos de venta
14a
1.1.01
4.2.03
Caja
Dep. acum. Eq. Transporte
15
6.02.01
6.02.02
Gastos de administacion
Nomina
Gastos de venta
Nomina
16
1.1.02
1.1.02.02
bancos
Bancomer
17
Proveedores
2.1.01
2.1.01.03
2.1.01.04
2.1.01.05
2.1.01.06
2.1.01.07
2.1.02.01
1003 Acros, S.A.

1004 General Electric, S.A
1005 I.E.M. S.A.
1006 Philco, S.A.
1007 Phillips, S.A.
1008 Universal, S.A.
18
6.03
gastos financcieros
1.1.03.01
1.1.03.02
1.1.03.08
1.1.03.03
1.1.03.04
1.1.08
Almacen
10 televisoras Philco
10 Consolas Universal
10 Lavadoras General electric
20 Estufas Acros
10 Refrigeradores I.E.M.
Iva por acreditar
2.1.01
proveedores
19
1.1.03
20
1.1.03.01
2.1.01.07
2.1.01.02
2.1.01.03
2.1.01.03
Philco
Universal
general Electric
Acros S.A
I.E.M.
6.02.02
2.1.02.03
Gastos de venta
autotransportes del sur
21
22
1.1.01
Caja
2.1.01
proveedores
Philco
universal
22
1.1.03.01
2.1.01.07
2.1.01.02
2.1.01.03
2.1.01.03
general Electric
Acros S.A
I.E.M.
23
1.1.01
1.1.04
Caja
Clientes
electro domesticos para el hogar
23a
6.1
Costo de ventas
1.1.02
Bancos
Bancomer
23
1.1.02.02
24
1.1.02
1.1.02.02
Bancos
Bancomer
25
1.1.01
Caja
25
2.1.01
proveedores
pago 10% radson
2.1.02
documentos por pagar

pagare No. 21 I.E.M
26
27
6.02.01
6.02.01.01
6.02.02
6.02.01.01
1.1.09
gastos de administraccion
telefono
cfe
gastos de venta
telefono
cfe
iva acreditable
30
1.1.10
papeleria y utiles de oficina

100 Lapices Mirado
5 bloks tabulares
2 engrapadoras
10 millares de hojas
1 millar de tarjetas
25 sellos
2 foliadores
1 juego de plumas
iva acreditable
1.1.09
30
6.02.02
gastos de ventas
comisiones
Alberto Gonzalez
Elsa Castor
30
6.02.02
2.1.06.03
6.02.01
2.1.06.03
gastos de venta
IMSS
ISR POR SALARIO
gastos de administracion
IMSS
ISR POR SALARIO
31
1.1.02
1.1.02.02
Bancos
Bancomer
32
I
Iva causado
II
Dep. acum. Eq. Transporte
III
Dep. acum. De Oficina
IV
Dep. acum. Mobiliario
VI
Estimacion de cuentas incobrables
VI
Dep. acum. De Edificios
VII
Amortizacion gastos de instalacion
VIII
Amortizacion gastos de organizaicon
A
PYG Sucursal
B
Ventas
C
PYG
D
PYG
E
PYG
F
PYG
G
Otros productos
H
PYG
SALDOS INICIALES
PARCIAL
166,000.00
200,000.00
2,048,000.00
220,000.00
110,000.00
-30,000.00
50,000.00
12,000.00
200,000.00
300,000.00
-16,000.00
150,000.00
-40,000.00
50,000.00
-10,000.00
50,000.00
-10,000.00
10,000.00
-1,000.00
10,000.00
-1,000.00
proveedores
documentos por pagar
acreedores diversos
acrredores hipotecarios
capital social
1
400,000.00
300,000.00
100,000.00
250,000.00
2,418,000.00
171,440.00
50,000.00
50,000.00
Ventas
Factura N 11
20 Estufas Acros
20 Radios Philips
Iva causado
Iva por causar
1a
234,000.00
60,000.00
60,000.00
80,000.00
60,000.00
23,646.90
13,793.10
130,000.00
Almacen
20 Estufas Acros
20 Radios Philips
1
130,000.00
30,000.00
30,000.00
40,000.00
30,000.00
954,100.00
Caja
Bancos
Bancomer No. Cta. 5677823412
Almacen
25 Televisores Philco Mod. T-50
50 Consolas Universal Mod. C-60
60 Estufas Aros Mod. E-80
30 Refrigeradores IEM Mod R-90
100,000.00
200,000.00
630,500.00
20 Aparatos de aire acod. IEM Mod. AA-100

4 Aparatos de sonido Radson Mod. AS-110
25 Radios Philips Mod. RA-120
20 Lavadoras General Electric Mod. L-70
Equipo de oficina
2 Escritorios ejecutivos M. Haslers
1 Escritorios secretariales M. Dieza
1 Sillones ejecutivo M. Dieza
Motocicleta carabela motor 7405 Mod. 2009
13,600.00
10,000.00
2
300,000.00
9,600.00
38,400.00
Bancos
Bancomer
Documentos por pagar
CHEVROLET
3
69,600.00
278,400.00
45,000.00
7,200.00
Caja
52,200.00
4
30,000.00
4,800.00
Bancos
Banco del Bajio
5
34,800.00
532,440.00
Ventas
factura N 12
30 Lavadoras GE
10 Aire acondicionado
10 Radios Philips
Iva causado
5a
459,000.00
120,000.00
120,000.00
160,000.00
80,000.00
30,000.00
73,440.00
255,000.00
Almacen
30 Lavadoras GE
10 Aire acondicionado
10 Radios Philips
6
255,000.00
60,000.00
60,000.00
80,000.00
40,000.00
15,000.00
400,000.00
200,000.00
200,000.00
Caja
400,000.00
7
50,000.00

Sr. Miguel Angel Casillas
Pagare N25
7
50,000.00
9,000.00
almacen
3 consolas universal mod c-60
7
9,000.00
9,000.00
3,000.00
sucursal cuenta corriente

8
3,000.00
10,000.00
Deudores Diversos
Galerias Coloniales de Mex
9
10,000.00
3,263.30
Bancos
Bancomer cheque N 1001
10
3,263.30
50,000.00
Clientes
Leon Ortega Jose
Garduo Franco Manuel
Zavala Cordova Ma Teresa
Alvarado Martinez Javier
10a
50,000.00
5,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
6,896.55
Iva pend causar

11
6,896.55
100,000.00
Bancos
100,000.00
Bancomer cheque N 1002

Pagare N20
11a
13,793.10
Iva pend acreditar
12
13,793.10
42,000.00
12,000.00
16,000.00
8,000.00
6,000.00
6,720.00
Bancos
Banco del Bajio
12a
48,720.00
21,000.00
6,000.00
8,000.00
4,000.00
3,000.00
Costo de ventas
13
21,000.00
1,724.13
275.87
Clientes
Sr. Jose Leon Ortega
14
2,000.00
684.44
Dep. acum eq. Transporte
Factura N 013
Camion Ford
14a
684.44
98,600.00
18,284.44
Otros productos
Eq. Transporte
Iva causado
15
15,284.44
88,000.00
13,600.00
20,000.00
25,000.00
Caja
Deudores Diversos
Contador General
16
41,736.70
3,263.30
300,000.00
caja
300,000.00
17
250,000.00
50,000.00
20,000.00
80,000.00
30,000.00
20,000.00
50,000.00
Bancos
bancomer
Iva pendiente de acreditar
18
215,517.00
34,483.00
5,000.00
Bancos
BANCOMER
19
5,000.00
155,000.00
40,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
35,000.00
24,800.00
proveedores
Philco
Universal Mod.
General electric
Acros
I.E.M
20
179,800.00
40,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
35,000.00
8,990.00
2,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,750.00
almacen
iva pendiente de acreditar
21
7,750.00
1,240.00
20,000.00
Caja
22
20,000.00
5,000.00
Otros productos
Tabaqueria Nuevo Mexico
22
5,000.00
73,660.00
8,000.00
4,000.00
15,000.00
15,000.00
17,500.00
almacen
2 televisores
4 consolas
5 lavadoras
10 estufas
5 refrigeradores
iva pendiente de acreditar
23
63,500.00
8,000.00
8,000.00
15,000.00
15,000.00
17,500.00
10,160.00
500,000.00
458,160.00
ventas
iva causado
iva pendiente de causar
23a
almacen
20 televisores
20 consolas
20 lavadoras
40 estufas
30 refrigeradores
4 aparatos de sonido
40 radios
23
958,160.00
428,000.00
826,000.00
68,966.00
63,194.00
958,160.00
428,000.00
60,000.00
60,000.00
40,000.00
80,000.00
120,000.00
8,000.00
60,000.00
3,000.00
3,000.00

24
3,000.00
400,000.00
caja
25
400,000.00
5,800.00
ventas
venta de basura
iva causado
25
5,000.00
800.00
360.00
360.00

26
360.00
150,000.00
bancos
bancomer
27
150,000.00
12,000.00
9,000.00
3,000.00
28,000.00
21,000.00
7,000.00
6,400.00
caja
30
46,400.00
4,000.00
500.00
300.00
500.00
500.00
600.00
750.00
500.00
350.00
640.00
caja
30
4,640.00
10,181.68
5,090.84
5,090.84
impuestos por pagar

Alberto Gonzales
Elsa Castor
Acreedores Diversos
30
1,181.68
590.84
590.84
9,000.00
4,337.84
475.00
3,862.84
3,900.00
434.00
3,466.00
impuestos por pagar

IMSS
ISR POR SALARIO
31
8,237.84
584,000.00
acreedores hipotecarios
bancomer
acreedores hipotecarios
bancomer
Documentos por pagar
32
25,000.00
459,000.00
100,000.00
132,773.00
P Y G Sucursal
132,773.00
I
42,433.10
Iva acreditable
42,433.10
II
658.33
Gastos de venta
III
658.33
333.32
Gastos de administracion
IV
333.32
333.32
Gastos de venta
VI
333.32
2,749.99
Gastos de venta
VI
2,749.99
1,183.33
VII
1,183.33
75.00
Gastos de venta
VIII
75.00
75.00
A
75.00
132,773.00
PYG
B
132,773.00
0.00
PYG
0.00
C
792,000.00
Costo de ventas
D
792,000.00
92,020.60
Gastos de venta
E
92,020.60
37,491.65
F
37,491.65
5,000.00
Gastos financieros
G
5,000.00
20,284.44
PyG
20,284.44
H
706,821.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO
706,821.06
S)
1)
5)
7)
8)
10)
14a)
22)
23)
25)
CAJA
166,000.00
171,440.00
532,440.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00
98,600.00
5,000.00
500,000.00
5,800.00
1,589,280.00
224,303.30
S)
S)
9)
100,000.00
52,200.00
400,000.00
41,736.70
300,000.00
20,000.00
400,000.00
46,400.00
4,640.00
(1
(3
(6
(15
(16
(21
(24
(27
(30
1,364,976.70
CUENTAS POR COBRAR

220,000.00
DEUDORES DIVERSOS
50,000.00
10,000.00 (8
3,263.30
3,263.30 (15
53,263.30
40,000.00
S)
6)
16)
23)
24)
31)
13,263.30
S)
1)
S)
S)
S)
14a)
EDIFICIOS
300,000.00
DEPRECIACION ACUM EQ. TRANS.

-40,000.00
684.44 (14
18,284.44
-21,715.56
-22,373.89
S)
S)
S)
658.33 (II
MOBILIARIO DE TIENDA
50,000.00
S)
S)
11)
17)
20)
22)
25)
AMORT.GTOS. INSTALACION
-1,000.00
75.00 (VII
-925.00
PROVEEDORES
100,000.00
400,000.00 (S
250,000.00
179,800.00 (19
8,990.00
73,660.00
360.00
433,010.00
579,800.00
146,790.00
ACREEDORES HIPOTECARIOS
250,000.00 (S
25,000.00 (31
459,000.00 (31
734,000.00
S)
26)
12)
13)
B)
VENTAS
42,000.00
1,724.13
43,724.13
1,480,275.87
234,000.00
459,000.00
826,000.00
5,000.00
(1
(5
(23
(25
10a)
12)
13)
1,524,000.00
1,480,275.87
I)
1a)
5a)
23a)
COSTO DE VENTAS
130,000.00
21,000.00 (12a
255,000.00
428,000.00
813,000.00
792,000.00
2)
19)
21,000.00
792,000.00 (C
IVA POR ACREDITAR

38,400.00
13,793.10
24,800.00
34,483.00
1,240.00
10,160.00
63,200.00
1)
7)
59,676.10
(11a
(17
(20
(22
4)
3,523.90
OTROS PRODUCTOS
15,284.44 (14a
5,000.00 (22
G)
20,284.44
15)
27)
30)
20,284.44
II)
VI)
VIII)
A)
PYG SUCURSAL
132,773.00
132,773.00
PYG
C)
D)
E)
F)
792,000.00
92,020.60
37,491.65
5,000.00
132,773.00 (A
1,480,275.87 (B
20,284.44 (G
30)
H)
926,512.25
706,821.06
1,633,333.31
706,821.06
BANCOS
200,000.00
200,000.00 (1
400,000.00
69,600.00 (2
300,000.00
34,800.00 (4
3,000.00
3,263.30 (9
400,000.00
100,000.00 (11
584,000.00
48,720.00 (12
215,517.00 (17
5,000.00 (18
150,000.00 (26
S)
3)
7)
12a)
19)
ALMACEN
2,048,000.00
130,000.00
45,000.00
630,500.00
3,000.00
255,000.00
21,000.00
9,000.00
155,000.00
7,750.00
63,500.00
428,000.00
2,272,000.00
748,250.00
1,887,000.00
1,060,099.70
1,523,750.00
826,900.30
DOCUMENTOS POR COBRAR

110,000.00
50,000.00 (7
50,000.00
160,000.00
110,000.00
(1a
(1
(5a
(7
(20
(22
(23a
S)
ESTIMACION DE CTAS.INC.
-30,000.00
2,749.99 (V
-27,250.01
50,000.00
PAGOS ANTICIPADOS
12,000.00
S)
TERRENOS
200,000.00
DEPRECIACION. ACUM EDIF.

-16,000.00
1,183.33 (VI
-14,816.67
S)
2)
EQUIPO DE TRANSPORTE
150,000.00
10,000.00 (1
300,000.00
88,000.00 (14a
450,000.00
352,000.00
EQUIPO DE OFICINA
50,000.00
13,600.00 (1
S)
98,000.00
DEPRECIACION ACUM. EQ.OFIC.

-10,000.00
333.32 (II
-9,666.68
36,400.00
DEPRECIACION ACUM.MOB.
-10,000.00
333.32 IV
-10,333.32
S)
GASTOS DE INSTALACION
10,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIN
10,000.00
S)
DOCUMENTOS POR PAGAR

150,000.00
300,000.00 (S
278,400.00 (2
100,000.00 (31
AMORT.GTOS. ORG.
-1,000.00
75.00 (VIII
-925.00
ACREEDORES DIVERSOS
100,000.00 (S
9,000.00 (30
109,000.00
150,000.00
678,400.00
528,400.00
CAPITAL SOCIAL
2,418,000.00 (S
1)
23)
CLIENTES
50,000.00
50,000.00 (10
458,160.00
2,000.00 (13
508,160.00
456,160.00
52,000.00
IVA CAUSADO
6,896.55
23,646.90
6,720.00
73,440.00
275.87
13,600.00
68,966.00
800.00
13,892.42
42,433.10
83,883.65
180,452.90
166,560.48
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE

954,100.00
3,000.00 (7
9,000.00
3,000.00 (23
360.00 (25
963,100.00
956,740.00
IVA POR CAUSAR

13,793.10 (1
6,896.55 (10a
63,194.00 (23
(1
(5
(14a
(23
(25
6,360.00
2)
3)
4)
11a)
27)
30)
IVA ACREDITABLE
9,600.00
7,200.00
4,800.00
13,793.10
6,400.00
640.00
42,433.10
PRIMA DE SEGUROS
30,000.00
14)
15)
27)
30)
30)
21)
42,433.10 (I
GASTOS DE VENTA
684.44
25,000.00
28,000.00
10,181.68
4,337.84
20,000.00
III)
IV)
V)
VII)
GASTOS DE ADMINISTRACION
20,000.00
12,000.00
3,900.00
35,900.00
333.32
1,183.33
75.00
37,491.65
18)
88,203.96
658.33
333.32
2,749.99
75.00
92,020.60
92,020.60 (D
GASTOS FINANCIEROS
5,000.00
5,000.00 (F
37,491.65 (E
PAPELERIA Y UTILES
4,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR

1,181.68 (30
8,237.84 (30
9,419.52

706,821.06 (H
HOJA DE TRABAJO
NOMBRE DE LAS CUENTAS
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ALMACEN
CUENTAS POR COBRAR
ESTIMACION CTAS INCOBRABLES
PAGOS ANTICIPADOS
DEUDORES DIVERSOS
PAPELERIA Y UTILES
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
PRIMAS DE SEGURO
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO DE OFICINA
MOBILIARIO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA CAUSADO
IVA POR CAUSAR
CAPITAL SOCIAL
DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIOS
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUM. DE OFICINA
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIN
VENTAS
COSTO DE VENTA
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMON
GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCOS
UTILIDAD DE LA SUCURSAL
BALNZA DE COMPROBACION
MOVIMIENTO
SALDOS
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
1,589,280.00 1,364,976.70 224,303.30
1,887,000.00
826,900.30 1,060,099.70
508,160.00
52,000.00 456,160.00
2,272,000.00 1,523,750.00 748,250.00
160,000.00
50,000.00 110,000.00
220,000.00
220,000.00
-30,000.00
-30,000.00
12,000.00
12,000.00
53,263.30
13,263.30
40,000.00
4,000.00
4,000.00
42,433.10
42,433.10
63,200.00
59,676.10
3,523.90
30,000.00
30,000.00
1,095,873.00
6,360.00 1,089,513.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00
450,000.00
98,000.00 352,000.00
50,000.00
13,600.00
36,400.00
50,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
433,010.00
579,800.00
146,790.00
150,000.00
678,400.00
528,400.00
109,000.00
109,000.00
734,000.00
734,000.00
9,419.52
9,419.52
13,892.42
180,452.90
166,560.48
83,883.65
83,883.65
2,418,000.00
2,418,000.00
-16,000.00
-16,000.00
-21,715.56
684.44
-22,400.00
-10,000.00
-10,000.00
-10,000.00
-10,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-1,000.00
43,724.13 1,524,000.00
1,480,275.87
813,000.00
21,000.00 792,000.00
88,203.96
88,203.96
35,900.00
35,900.00
5,000.00
5,000.00
20,284.44
20,284.44
132,773.00
132,773.00
PERDIDAS Y GANANCIAS
UTILIDAD NETA
SUMAS IGUALES
10,500,224.35 10,500,224.35 5,829,386.96 5,829,386.96
AJUSTES
CARGOS
SALDOS AJUSTADOS
ABONOS
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
224,303.30
1,060,099.70
456,160.00
748,250.00
110,000.00
220,000.00
2,749.99
-32,749.99
12,000.00
40,000.00
4,000.00
42,433.10
0.00
3,523.90
30,000.00
1,089,513.00
200,000.00
300,000.00
352,000.00
36,400.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
BALANCE GENERAL
ACTIVO
224,303.30
1,060,099.70
456,160.00
748,250.00
110,000.00
220,000.00
-32,749.99
12,000.00
40,000.00
4,000.00
0.00
3,523.90
30,000.00
1,089,513.00
200,000.00
300,000.00
352,000.00
36,400.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
146,790.00
528,400.00
109,000.00
734,000.00
9,419.52
124,127.38
83,883.65
2,418,000.00
42,433.10
1,183.33
658.33
333.32
333.32
75.00
75.00
-17,183.33
-23,058.33
-10,333.32
-10,333.32
-1,075.00
-1,075.00
-17,183.33
-23,058.33
-10,333.32
-10,333.32
-1,075.00
-1,075.00
1,480,275.87 1,480,275.87
3,816.64
1,591.65
792,000.00
92,020.60
37,491.65
5,000.00
792,000.00
92,020.60
37,491.65
5,000.00
20,284.44
132,773.00
47,841.39
20,284.44
132,773.00
926,512.25 1,633,333.31
706,821.06
706,821.06
47,841.39 5,786,953.86 5,786,953.86 3,266,666.62 3,266,666.62 4,860,441.61
BALANCE GENERAL
PASIVO
146,790.00
528,400.00
109,000.00
734,000.00
9,419.52
124,127.38
83,883.65
2,418,000.00
706,821.06
4,860,441.61
ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOGAR

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE JUNIO DE 2012
ACTIVO
CIRCULANTE:
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ALMACEN
CUENTAS POR COBRAR
ESTIMACION CUENTAS POR COBRAR
PAGOS ANTICIPADOS
DEUDORES DIVERSOS
PAPELERIA Y UTILES
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
PRIMAS DE SEGURO
224,303.30
1,060,099.70
456,160.00
748,250.00
110,000.00
220,000.00
-32,749.99
12,000.00
40,000.00
4,000.00
3,523.90
30,000.00
1,089,513.00
3,965,100
SUMA ACTIVO CIRCULANTE
FIJO:
200,000.00
TERRENOS
EDIFICIOS
300,000.00
-17,183.33
EQUIPO DE TRASPORTE
352,000.00
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
-23,032.22
EQUIPO DE OFICINA
-10,333.32
MOBILIARIO
50,000.00
-10,333.32
10,000
-1,075
10,000
-1,075
SUMA ACTIVO FIJO
328,967.78
36,400.00
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO
282,816.67
26,066.68
39,666.68
8,925
8,925
895,341.70
SUMA ACTIVO TOTAL
4,860,442
PARA EL HOGAR
N FINANCIERA
O DE 2012
PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA CAUSADO
IVA PENDIENTE DE CAUSAR
146,790.00
528,400.00
109,000.00
734,000.00
9,419.52
124,127.38
83,883.65
1,735,621
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
SUMA CAPITAL CONTABLE
2,418,000.00
706,821.06
3,124,821
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
4,860,442

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIODE 2012
VENTAS
1,480,275.87
COSTOS DE VENTAS
792,000.00
UTILIDAD BRUTA
688,275.87
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE VENTA
-92,020.60
-37,491.65
UTILIDAD DE LA OPERACIN
-129,512.25
558,763.62
R.I.F.
GASTOS FINANCIEROS
-5,000.00
OTROS PRODUCTOS
20,284.44
15,284.44
UTILIDAD NETA
574,048.06
UTILIDAD DE LA SUCURSAL
132,773.00
706,821.06
_____________________________________
C.P. DANIELA CERVANTES RODRIGUEZ
ELABORO
CTA
1.1.01
1.1.02
SUB-CTA
1.1.2.02
1-Jul
Caja
Bancos
1.1.03.01
1.1.03.02
1.1.03.03
1.1.03.04
1.1.03.05
1.1.03.06
1.1.03.07
1.1.03.08
Almacen
25 Televisores Philco Mod. T-50
50 Consolas Universal Mod. C-60
30 Refrigeradores IEM Mod R-90
20 Aparatos de aire acod. IEM Mod. AA-100
1.1.03
1.2.01.02
PARCIAL
200,000.00
75,000.00
150,000.00
120,000.00
120,000.00
80,000.00
8,000.00
37,500.00
40,000.00
Equipo de oficina
1.2.01.02.01 2 Escritorios ejecutivos M. Haslers

1.2.01.02.04 1 Escritorios secretariales M. Dieza
1.2.01.02.02 1 Sillones ejecutivo M. Dieza
1.2.01.01
8,000.00
2,000.00
3,600.00
1.2.01.01.03 Motocicleta carabela motor 7405 Mod. 2009

1.3.04
10,000.00
Casa Matriz Cta.cte.

2-Jul
1.3.03
1.1.09
1.1.02
Gastos de instalacin
Iva acreditable
Bancos
1.1.2.02
5,220.00
3-Jul
1.1.11
1.1.09
1.1.02
Propaganda y publicidad
Iva acreditable
Bancos
1.1.2.02
2,320.00
3-Jul
Equipo de computo
Iva acreditable
1.1.09
1.1.02
Bancos
1.1.2.02
8,700.00
3-Jul
6.02.01
6.02.01.03
1.1.09
1.1.02
Gastos de administracin
Luz
Iva acreditable
800.00
Bancos
1.1.2.02
928.00
6-Jul
1.1.03
Almacen
1.1.03.06
5,000.00
2 Aparatos de Sonido Radson Mod. AS-110
1.1.09
1.1.01
Iva acreditable
1.1.03
Almacen
Caja
6-Jul
1.1.03.03
1.1.03.07
1.1.09
1.1.02
20,000.00
15,000.00
Iva acreditable
Bancos
1.1.2.02
6-Jul
1.1.04
1.1.04.12
Clientes
Juna Aguilar Regino
5.01
2.1.05
20,880.00
Ventas
Iva Por Causar
6-Jul
6.01
1.1.03
Costo de Venta
1.1.03.01
1.1.03.08
Almacen
1 Tevisn Philco Mod. T-50
3,000.00
6,000.00
7-Jul
1.1.03
Almacen
1.1.03.02
9,000.00
3 Consolas Universal Mod.c-60
1.3.04

7-Jul
1.3.04
1.1.03

Almacen
1.1.03.02
3,000.00
9-Jul
1.2.01.02
1.2.01.02.02
1.1.09
1.1.02
Equipo de Oficina
2 Sillones Ejecutivos Haslers Mod. S-8
Iva acreditable
8,000.00
Bancos
1.1.2.02
15-Jul
6.02.01
6.02.01.02
Sueldos y salarios
1.1.01
Caja
15-Jul
6.02.01
2.1.07
2.1.07.01
2.1.07.02
1.3.03
1.1.08
2.1.03
Impuestos por pagar

IMSS
ISR
19-Jul
434.00
3,466.00
Acreedores diversos
Juan Felipe Perez
23-Jul
6,960.00
Iva Por Acreditar
2.1.03.07
1.1.02
Bancos
1.1.2.02
5.01
2.1.06
Ventas
IVA Causado
23-Jul
6.01
1.1.03
Costo de Venta
Almacen
8 Televisiones Philico Mod. T-50
10 Consolas Universa Mod. C60
10 Refrigeradores IEM Mod. R-90
11 Aparatos de aire acond. IEM Mod.AA-100
1.1.03.01
1.1.03.02
1.1.03.03
1.1.03.04
1.1.03.05
1.1.03.06
1.1.03.07
24,000.00
30,000.00
20,000.00
40,000.00
44,000.00
5,000.00
22,500.00
23-Jul
1.3.04
1.1.02

Bancos
1.1.2.02
24-Jul
1.1.09
1.1.02
1.3.04
1.1.02
1.1.03
Prima de seguros
1.2.01.01.03 Motocicleta carabela motor 7405 Mod. 2009
Iva acreditable
Bancos
1.1.2.02
25-Jul
2.1.01.06
Pago 10% a proveedor de C.M. Radson, SA
Bancos
1.1.2.02
26-Jul
Almacen
1.1.03.02
1.1.03.03
1 Refrigeradores IEM Mod. R-90
1.1.03.04
5,000.00
360.00
9,000.00
4,000.00
4,000.00
1.1.09
1.1.02
Iva acreditable
Bancos
1.1.2.02
28-Jul
1.1.02
Bancos
1.1.2.02
1.1.03
Almacen
1.1.03.03
1.1.09
2,000.00
Iva acreditable
30-Jul
6.02.01
6.02.01.02
Sueldos y salarios
1.1.01
Caja
30-Jul
6.02.01
2.1.07
Impuestos por pagar
IMSS
ISR
30-Jul
2.1.07.01
2.1.07.02
6.02.01
6.02.01.01
1.1.09
1.1.02
Telefono
Iva acreditable
434.00
3,466.00
1,500.00
Bancos
1.1.2.02
IA
Primas de seguro
1,667.00
Primas de seguros
IIA
Gastos de venta
1,050.00
Amortizacin de gastos de instalacin
IIIA
Gastos de venta
2,000.00
IVA
Gastos de venta
Dep. Eq. Transporte
2,500.00
Dep. Acum. Eq. Transporte
VA
Dep. Eq. Computo
2,250.00
Dep. Acum. Eq. Computo
VI
Dep. Eq. De Oficina
2,160.00
Dep. Acum. Eq. Oficina
A
Ventas
PyG
B
PyG
Costo de ventas
C
PyG
D
PyG
Gastos de venta
E
PyG
Utilidad del ejercicio
F
Utilidad del ejercicio
DEBE
100,000.00
200,000.00
HABER
630,500.00
13,600.00
10,000.00
954,100.00
4,500.00
720.00
5,220.00
2,000.00
320.00
2,320.00
7,500.00
1,200.00
8,700.00
800.00
128.00
928.00
5,000.00
800.00
5,800.00
35,000.00
5,600.00
40,600.00
20,880.00
18,000.00
2,880.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
3,000.00
3,000.00
8,000.00
1,280.00
9,280.00
20,000.00
20,000.00
3,900.00
3,900.00
6,000.00
960.00
6,960.00
430,360.00
371,000.00
59,360.00
185,500.00
185,500.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
800.00
5,800.00
360.00
360.00
17,000.00
2,720.00
19,720.00
2,320.00
2,000.00
320.00
20,000.00
20,000.00
3,900.00
3,900.00
1,500.00
240.00
1,740.00
1,667.00
1,667.00
1,050.00
1,050.00
2,000.00
2,000.00
2,500.00
2,500.00
2,250.00
2,250.00
2,160.00
2,160.00
389,000.00
389,000.00
194,500.00
194,500.00
56,177.00
56,177.00
5,550.00
5,550.00
132,773.00
132,773.00
132,773.00
132,773.00
BANCOS
200,000.00
430,360.00
2,320.00
ALMACEN
5,220.00
2,320.00
630,500.00
9,000.00
5,000.00
8,700.00
928.00
35,000.00
3,000.00
185,500.00
2,000.00
40,600.00
632,680.00
535,012.00
9,280.00
3,000.00
5,800.00
360.00
19,720.00
1,740.00
97,668.00
199,500.00
GASTOS DE INSTALACIN
10,000.00
4,500.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
2,000.00
2,000.00 IIIA
AMORTIZACIN DE GTS DE INST.

1,050.00 IIA
9,000.00
17,000.00
696,500.00
497,000.00
6,000.00
10,500.00
EQUIPO DE COMPUTO
7,500.00
IIA
IIIA
IVA
S
GASTOS DE VENTA
1,050.00
2,000.00
2,500.00
5,550.00
5,550.00
CAJA
100,000.00
100,000.00
54,200.00
CLIENTES
20,880.00
5,800.00
20,000.00
20,000.00
45,800.00
IVA PEND. DE CAUSAR
COSTO DE VENTAS
2,880.00
9,000.00
IMPUESTOS X PAGAR
3,900.00
3,900.00
7,800.00 SS
IVA CAUSADO
59,360.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. TRANSP
185,500.00
194,500.00
194,500.00
IVA PENDIENTE DE ACRED

960.00
PRIMAS DE SEGUROS
5,000.00
1,667.00
3,333.00
DEPRECIACIN ACUM.EQ COM
2,500.00 IVA
2,250.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. OFICINA

2,160.00 VIA

132,773.00
132,773.00
EQUIPO DE OFICINA
13,600.00
8,000.00
21,600.00
IVA ACREDITABLE
720.00
320.00
320.00
1,200.00
128.00
800.00
5,600.00
1,280.00
800.00
2,720.00
240.00
13,808.00
13,488.00
320.00
GASTOS DE ADMN
S
AI
VA
VIA
S
800.00
20,000.00
3,900.00
20,000.00
3,900.00
1,500.00
50,100.00
1,667.00
2,250.00
2,160.00
56,177.00
56,177.00 C
VENTAS
18,000.00
389,000.00
371,000.00
389,000.00 S
CASA M. CTA CORRIENTE

3,000.00 954,100.00
3,000.00
9,000.00
360.00
6,360.00 963,100.00
956,740.00 SS
132,773.00 F
1,089,513.00 SS
ACREEDORES DIVERSOS
6,960.00
AI
PYG
VA
B
C
D
E
194,500.00
56,177.00
5,550.00
256,227.00
132,773.00
389,000.00 A
389,000.00
132,773.00
HOJA DE TRABAJO
1.1.01
1.1.02
1.1.04
1.1.03
1.1.09
1.1.08
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
PRIMAS DE SEGURO
1.2.01.01
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
100,000.00
45,800.00
632,680.00
97,668.00
20,880.00
696,500.00
199,500.00
13,808.00
320.00
960.00
5,000.00
10,000.00
1.2.01.02
4.2.02
EQUIPO DE OFICINA
21,600.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO
7,500.00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
1.3.03
4.2.05
1.1.11
2.1.03
2.1.06
2.1.05
2.1.07
1.3.04
5.01
6.01
6.02.01
VENTAS
6.02.02
GASTOS DE VENTA
3.2
UTLIDAD DEL EJERCICIO
10,500.00

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
2,000.00
6,960.00
59,360.00
ACREEDORES DIVERSOS
IVA CAUSADO
2,880.00
IVA POR CAUSAR

IMPUESTOS POR PAGAR
CASA MATRIZ CTA CTE
COSTO DE VENTA
GASTOS DE ADMON
SUMAS IGUALES
6,360.00
7,800.00
963,100.00
BALNZA DE COMPROBACION
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
54,200.00
535,012.00
20,880.00
497,000.00
13,488.00
960.00
5,000.00
10,000.00
0.00
21,600.00
0.00
7,500.00
0.00
10,500.00
0.00
2,000.00
6,960.00
59,360.00
2,880.00
7,800.00
956,740.00
389,000.00
194,500.00
50,100.00
1,772,388.00
ABONOS
1,667.00
-2,500.00
-2,160.00
-2,250.00
-1,050.00
2,000.00
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
1,422,740.00
DEBE
389000
3,667.00
3,667.00
HABER
PASIVO
389,000.00
194,500.00
56,177.00
5,550.00
5,550.00
1,422,740.00
6,960.00
59,360.00
2,880.00
7,800.00
1,089,513.00
132773.00
194,500.00
56,177.00
1,422,740.00
BALANCE GENERAL
ACTIVO
54,200.00
535,012.00
20,880.00
497,000.00
13,488.00
960.00
3,333.00
10,000.00
-2500
21,600.00
-2160
7,500.00
-2,250.00
10,500.00
-1,050.00
0.00
6,960.00
59,360.00
2,880.00
7,800.00
956,740.00
1,667.00
2,250.00
2,160.00
1,050.00
2,000.00
2,500.00
1,422,740.00
ACREEDOR
54,200.00
535,012.00
20,880.00
497,000.00
13,488.00
960.00
3,333.00
10,000.00
-2,500.00
21,600.00
-2,160.00
7,500.00
-2,250.00
10,500.00
-1,050.00
0.00
389,000.00
194,500.00
50,100.00
1,772,388.00
AJUSTES
CARGOS
132,773.00
521,773.00
132,773.00
521,773.00
1,166,513.00
0.00
1,166,513.00

ELECTRO HOGAR SUCURSAL
NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO
RFC
LICJ-030478
LOSJ-050669
AHER-110189
SAPM-230587
PEPJ-230676
GOLL-140787
ANLP-161168
NOMBRE
JUAN LIMA CHAVEZ
JOSE LOPEZ SUAREZ
ANDREA HERNANDEZRAMIREZ
MARIA SANCHEZ PEREZ
JORGE PEREZ PEREZ
LAURA GONZALEZ LEON
PEDRO ANDRADE LOPEZ
TOTAL PERCEPCION
6,000.00
4,000.00
4,000.00
3,900.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
23,900.00
ISR
871.29
580.86
580.86
561.70
290.43
290.43
290.43
3,466.00
IMSS
95.00
75.00
75.00
75.00
38.00
38.00
38.00
434.00

ELECTRO HOGAR SUCURSAL
NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO
RFC
LICJ-030478
LOSJ-050669
AHER-110189
SAPM-230587
PEPJ-230676
GOLL-140787
ANLP-161168
NOMBRE
JUAN LIMA CHAVEZ
JOSE LOPEZ SUAREZ
ANDREA HERNANDEZRAMIREZ
MARIA SANCHEZ PEREZ
JORGE PEREZ PEREZ
LAURA GONZALEZ LEON
PEDRO ANDRADE LOPEZ
TOTAL PERCEPCION
6,000.00
4,000.00
4,000.00
3,900.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
23,900.00
ISR
871.29
580.86
580.86
561.70
290.43
290.43
290.43
3,466.00
IMSS
95.00
75.00
75.00
75.00
38.00
38.00
38.00
434.00
AR
IENTE AL 15 DE JULIO
TOTAL DEDUCCIONES NETO A PAGAR

966.29
5,033.71
655.86
3,344.14
655.86
3,344.14
636.70
3,263.30
328.43
1,671.57
328.43
1,671.57
328.43
1,671.57
3,900.00
20,000.00
AR
IENTE AL 30 DE JULIO
TOTAL DEDUCCIONES NETO A PAGAR

966.29
5,033.71
655.86
3,344.14
655.86
3,344.14
636.70
3,263.30
328.43
1,671.57
328.43
1,671.57
328.43
1,671.57
3,900.00
20,000.00
TARJETA DE ALMACEN
AUMENTO EL PRECIO DE COMPRA DE 2000 A 2500
APARATOS DE SONIDO MARCA RADSON MOD.AS-110

UNIDADES
FECHA
ref/ fact.
ENTRADA
SALIDA
10-Jul-12
23939
$2.00
TARJETA DE ALMACEN
EXISTENCIA
$2.00
COSTOS
UNITARIO
PROMEDIO
$2,500.00
LAS OCUPAMOS EN EL ASIENTO 1 EMPEZAMOS CON LO QUE NOS MANDA LA SUC
ESTUFAS MARCA AROS MOD. E-80

FECHA
ref/ fact.
ENTRADA
UNIDADES
SALIDA
EXISTENCIA
COSTOS
UNITARIO
PROMEDIO
EXISTENCIA
COSTOS
UNITARIO
PROMEDIO
TARJETA DE ALMACEN
REFRIGERADORES MARCA I.E.M MOD. R-90
FECHA
ref/ fact.
ENTRADA
UNIDADES
SALIDA
TARJETA DE ALMACEN
LAVADORAS MARCA GENERAL ELECTRIC MOD. L-70
UNIDADES
FECHA
ref/ fact.
ENTRADA
SALIDA
EXISTENCIA
COSTOS
UNITARIO
PROMEDIO
TARJETA DE ALMACEN
TELEVISORES MARCA PHILCO MOD. T-50
FECHA
1-Jul-12
ref/ fact.
c.m
ENTRADA
25.00
UNIDADES
SALIDA
EXISTENCIA
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
COSTOS
UNITARIO
PROMEDIO
$3,000.00
TARJETA DE ALMACEN
CONSOLAS MARCA UNIVERSAL MOD. C-60
FECHA
ref/ fact.
ENTRADA
UNIDADES
SALIDA
EXISTENCIA
COSTOS
UNITARIO
PROMEDIO
TARJETA DE ALMACEN
APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA I.E.M MODELO AA-100
UNIDADES
FECHA
ref/ fact.
ENTRADA
SALIDA
EXISTENCIA
COSTOS
UNITARIO
PROMEDIO
TARJETA DE ALMACEN
RADIOS MARCA PHILIPS MOD. RA-120
FECHA
ref/ fact.
ENTRADA
UNIDADES
SALIDA
EXISTENCIA
COSTOS
UNITARIO
PROMEDIO
ECIO DE COMPRA DE 2000 A 2500
DEBE
$2,500.00
VALORES
HABER
SALDO
$2,500.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
OS CON LO QUE NOS MANDA LA SUC.
DEBE
VALORES
HABER
SALDO
DEBE
VALORES
HABER
SALDO
DEBE
DEBE
$75,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
DEBE
VALORES
HABER
VALORES
HABER
VALORES
HABER
SALDO
SALDO
$75,000.00
$75,000.00
$75,000.00
$75,000.00
$75,000.00
$75,000.00
$75,000.00
$75,000.00
$75,000.00
SALDO
DEBE
VALORES
HABER
SALDO
DEBE
VALORES
HABER
SALDO

HOJA DE COMBINACION DE SALDOS
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

BALANCE GENERAL
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ALMACEN
CUENTAS POR COBRAR
PAGOS ANTICIPADOS
DEUDORES DIVERSOS
PAPELERIA Y UTILES
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
PRIMAS DE SEGURO
TERRENOS
EDIFICIOS
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO TRANSPORTE
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM. DE OFICINA
CASA MATRIZ
DEEBE
HABER
224,303.30
1,060,099.70
456,160.00
748,250.00
110,000.00
220,000.00
-32,749.99
12,000.00
40,000.00
4,000.00
13,488.00
960.00
3,333.00
0.00
3523.9
30,000.00
1,089,513.00
200,000.00
300,000.00
-17,183.33
352,000.00
-23,058.33
36400
-10,333.32
10,000.00
-2,500.00
21,600.00
-2,160.00
7,500.00
-2,250.00
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO
SUCURSAL CUENTA
CORRIENTE
DEEBE
54,200.00
535,012.00
20,880.00
497,000.00
50,000.00
-10,333.32
10000
-1075
10,000.00
-1075
10,500.00
-1,050.00
146,790.00
528,400.00
109,000.00
734,000.00
9,419.52
124,127.38
83,883.65
2,418,000.00
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA CAUSADO
IVA POR CAUSAR
CAPITAL SOCIAL
CASA MATRIZ CUENTA CORRIENTE
706,821.06

1,480,275.87
VENTAS
COSTO DE VENTA
792,000.00
GASTOS DE VENTA
92,020.60
194,500.00
5,550.00
GASTOS DE ADMON
GASTOS FINANCIEROS
5000
20,284.44
OTROS PRODUCOS
UTILIDAD NETA
SUMAS IGUALES
56,177.00
37,491.65
574,048.06
6,361,001.92
132,773.00
6,361,001.92 1,555,513.00
MESTICOS PARA EL HOGAR
OMBINACION DE SALDOS
E JULIO AL 31 DE JULIO
SUCURSAL CUENTA
CORRIENTE
HABER
6,960.00
7,800.00
59,360.00
2,880.00
1,089,513.00
ELIMINACION
DEEBE
SALDOS COMBINADOS
HABER
DEEBE
HABER
278,503.30
1,595,111.70
477,040.00
1,245,250.00
110,000.00
220,000.00
-32,749.99
12,000.00
40,000.00
4,000.00
13,488.00
0.00
4,483.90
33,333.00
1,089,513.00
0.00
200,000.00
300,000.00
-17,183.33
362,000.00
-25,558.33
58,000.00
-12,493.32
7,500.00
-2,250.00
50,000.00
-10,333.32
20,500.00
-2,125.00
10,000.00
-1,075.00
146,790.00
528,400.00
115,960.00
734,000.00
17,219.52
13,488.00
169,999.38
86,763.65
2,418,000.00
1,089,513.00
0.00
706,821.06
389000
1,869,275.87
986,500.00
97,570.60
93,668.65
5,000.00
20,284.44
706,821.06
1,555,513.00 1,103,001.00 1,103,001.00 6,813,513.92 6,813,513.92

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE JUNIO DE 2012
ACTIVO
CIRCULANTE:
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ALMACEN
CUENTAS POR COBRAR
PAGOS ANTICIPADOS
DEUDORES DIVERSOS
PAPELERIA Y UTILES
IVA POR ACREDITAR
PRIMAS DE SEGURO
278,503.30
1,595,111.70
477,040.00
1,245,250.00
110,000.00
220,000.00
-32,749.99
12,000.00
40,000.00
4,000.00
4,483.90
33,333.00
SUMA ACTIVO CIRCULANTE
3,986,972
FIJO:
TERRENOS
EDIFICIOS
200,000.00
-17,183.33
362,000.00
-25,558.33
7,500.00
282,816.67
-2,250.00
50,000.00
-10,333.32
5,250.00
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM. DE EQ. DE OFICINA
SUMA ACTIVO FIJO

SUMA ACTIVO TOTAL
200,000.00
300,000.00
336,441.67
39,666.68
58,000.00
-12,493.32
45,506.68
20,500.00
-2,125.00
18,375.00
10,000.00
-1,075.00
8,925.00
936,981.70
4,923,953.61
STICOS PARA EL HOGAR
OSICION FINANCIERA
E JUNIO DE 2012
PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA CAUSADO
IVA POR CAUSAR
146,790.00
528,400.00
115,960.00
734,000.00
17,219.52
169999.38
86,763.65
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO
CAPITAL SOCIAL
SUMA CAPITAL CONTABLE
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
1,799,133
2,418,000.00
706,821.06
3,124,821
4,923,953.61

AL 31 DE JULIODE 2012
VENTAS
1,869,275.87
COSTOS DE VENTAS
986,500.00
UTILIDAD BRUTA
882,775.87
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE VENTA
-97,570.60
-93,668.65
UTILIDAD DE OPERACIN
-191,239.25
691,536.62
RIF
GASTOS FINANCIEROS
-5,000.00
OTROS PRODUCTOS
20,284.44
UTILIDAD NETA
15,284.44
706,821.06
_____________________________________
_______________________________________
C.P. DANIELA CERVANTES RODRIGUEZ
C.P MONICA PONCE GARCIA
ELABORO
REVISO

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CUENTA

Sucursal cuenta corriente

Banco del Bajio

1003 Acros, S.A.

documentos por pagar

papeleria y utiles de oficina

20 Aparatos de aire acod. IEM Mod. AA-100

Documentos por cobrar

sucursal cuenta corriente

Iva pend causar

Bancomer cheque N 1002

sucursal cuenta corriente

sucursal cuenta corriente

impuestos por pagar

impuestos por pagar

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUENTAS POR COBRAR

DEPRECIACION ACUM EQ. TRANS.

IVA POR ACREDITAR

DOCUMENTOS POR COBRAR

DEPRECIACION. ACUM EDIF.

DEPRECIACION ACUM. EQ.OFIC.

DOCUMENTOS POR PAGAR

SUCURSAL CUENTA CORRIENTE

IVA POR CAUSAR

IMPUESTOS POR PAGAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

10,500,224.35 10,500,224.35 5,829,386.96 5,829,386.96

ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOGAR

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIOS

DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SUMA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO

SUMA ACTIVO TOTAL

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO

SUMA PASIVO MAS CAPITAL

ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOGAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.2.01.02.01 2 Escritorios ejecutivos M. Haslers

1.2.01.01.03 Motocicleta carabela motor 7405 Mod. 2009

Casa Matriz Cta.cte.

Bancomer No. Cta. 5677823412

Bancomer No. Cta. 5677823412

2 Aparatos de Sonido Radson Mod. AS-110

3 Consolas Universal Mod.c-60

Casa Matriz Cta.cte.

Casa Matriz Cta.cte.

1 Consolas Universal Mod.c-60

Bancomer No. Cta. 5677823412

Impuestos por pagar

Bancomer No. Cta. 5677823412

Casa Matriz Cta.cte.

Bancomer No. Cta. 5677823412

Bancomer No. Cta. 5677823412

Bancomer No. Cta. 5677823412

1 Estufas Aros Mod. E-80

Bancomer No. Cta. 5677823412

AMORTIZACIN DE GTS DE INST.

IVA PEND. DE CAUSAR

DEPRECIACION ACUM. EQ. TRANSP

IVA PENDIENTE DE ACRED