Sistema Integrado de Administracin Financiera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA

REGISTRO SIAF NOMBRE SON

COMPROBANTE DE PAGO
0000000189 AROTOMA SULLCA JAIME CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

Fecha : 12/06/2012 Hora : 12:51:06

N 350
RUC

DIA 11

MES 06

AO 2012

10235621342

IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA SUMA DE CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES POR COMPRA DE ACEITE DE 1/4 PARA MOTOCICLETA HONDA DE COLOR ROJO PLACA PM-7595 SEGUN REQUERIMIENTO Y BOLETA DE VENTA N 001-000023, CON CARGO A GESTION ADMINISTRATIVA RUBRO 07 FONCOMUN TR A

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO 00001 00886 CLASIFICADOR DE GASTO 2.3. 1 3. 1 3 IMPORTE PARCIAL 50.00 TOTAL

07 0013

2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 . 0008

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE CUENTA IMPORTE CUENTA RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES HABER IMPORTE IMPORTE

50.00 0.00 50.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENCIONES CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD FORMA DE PAGO 2010 001 BANCO DE LA NACION 041 0423000155 FONCOMUN 67153101 0.00 AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

AO BANCO CTA CTE

CHEQUE GIRADO FECHA DNI LIBRETA MILITAR FIRMA RUC CCI TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA

REGISTRO SIAF NOMBRE SON

COMPROBANTE DE PAGO
0000000190 MONTES CHAVEZ DAVID OSCAR SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

Fecha : 12/06/2012 Hora : 12:51:06

N 351
RUC

DIA 11

MES 06

AO 2012

10235651756

IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA SUMA DE SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES POR COMPRA DE LECHE EVAPORADA PARA APOYO A LA COMISARIA DE PAUCARA EN NAVIDAD 2011EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO Y BOLETA DE VENTA N 001-000360, CON CARGO A GESTION ADMINISTRATIVA RUBRO 07 FONCOMUN TR A

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO 00001 00886 CLASIFICADOR DE GASTO 2.3. 1 1. 1 1 IMPORTE PARCIAL 720.00 TOTAL

07 0013

2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 . 0008

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE CUENTA IMPORTE CUENTA RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES HABER IMPORTE

720.00 0.00 720.00 IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENCIONES CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD FORMA DE PAGO 2010 001 BANCO DE LA NACION 041 0423000155 FONCOMUN 67153102 0.00 AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

AO BANCO CTA CTE

CHEQUE GIRADO FECHA DNI LIBRETA MILITAR FIRMA RUC CCI TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA

REGISTRO SIAF NOMBRE SON

COMPROBANTE DE PAGO
0000000191 ESTACION DE SERVICIOS VIRGEN DE COCHARCAS-PAUCARA SOCIEDAD A SEISCIENTOS VEINTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

Fecha : 12/06/2012 Hora : 12:51:06

N 352
RUC

DIA 11

MES 06

AO 2012

20541421379

IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA SUMA DE SEICIENTOS VENTITRES CON 00/100 NUEVOS SOLES POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN LAS COMUNIDADES SEGUN NOTA DE PEDIDO N 58 Y FACTURA N 001-001115, CON CARGO A GESTION ADMINISTRATIVA RUBRO 07 FONCOMUN TR A

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO 00001 00886 CLASIFICADOR DE GASTO 2.3. 1 3. 1 1 IMPORTE PARCIAL 623.00 TOTAL

07 0013

2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 . 0008

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE CUENTA IMPORTE CUENTA RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES HABER IMPORTE

623.00 0.00 623.00 IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENCIONES CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD FORMA DE PAGO 2010 001 BANCO DE LA NACION 041 0423000155 FONCOMUN 67153103 0.00 AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

AO BANCO CTA CTE

CHEQUE GIRADO FECHA DNI LIBRETA MILITAR FIRMA RUC CCI TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA

REGISTRO SIAF NOMBRE SON

COMPROBANTE DE PAGO
0000000193 ESTACION DE SERVICIOS VIRGEN DE COCHARCAS-PAUCARA SOCIEDAD A CIENTO DIECINUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

Fecha : 12/06/2012 Hora : 12:51:06

N 354
RUC

DIA 11

MES 06

AO 2012

20541421379

IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA SUMA DE CIENTO DIESCINUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES POR COMPRA DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA REALIZAR INSPECCION DE DESASTRES NATURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ANDABAMBA NOTA DE PEDIDO N 50 Y FACTURA N 001-001184, CON CARGO A GESTION ADMINISTRATIVA RUBRO 07 FONCOMUN TR A

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO 00001 00886 CLASIFICADOR DE GASTO 2.3. 1 3. 1 1 IMPORTE PARCIAL 119.00 TOTAL

07 0013

2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 . 0008

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE CUENTA IMPORTE CUENTA RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES HABER IMPORTE

119.00 0.00 119.00 IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENCIONES CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD FORMA DE PAGO 2010 001 BANCO DE LA NACION 041 0423000155 FONCOMUN 67153105 0.00 AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

AO BANCO CTA CTE

CHEQUE GIRADO FECHA DNI LIBRETA MILITAR FIRMA RUC CCI TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA

REGISTRO SIAF NOMBRE SON

COMPROBANTE DE PAGO
0000000194 QUISPE RUIZ SEMER BILSAN DOS MIL CIENTO SETENTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

Fecha : 12/06/2012 Hora : 12:51:06

N 355
RUC

DIA 11

MES 06

AO 2012

10472906645

IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA SUMA DE DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES POR COMPRA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS MARCA ATLAS PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DEL DISTRITO DE ANDABAMBA SEGUN REQUERIMIENTO Y BOLETA DE VENTA N 001-000012, CON CARGO A GESTION ADMINISTRATIVA RUBRO 07 FONCOMUN TR A

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO 00001 00886 CLASIFICADOR DE GASTO 2.3. 1 5. 1 2 IMPORTE PARCIAL 2,175.00 TOTAL

07 0013

2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 . 0008

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE CUENTA IMPORTE CUENTA RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES HABER IMPORTE

2,175.00 0.00 2,175.00 IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENCIONES CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD FORMA DE PAGO 2010 001 BANCO DE LA NACION 041 0423000155 FONCOMUN 67153106 0.00 AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

AO BANCO CTA CTE

CHEQUE GIRADO FECHA DNI LIBRETA MILITAR FIRMA RUC CCI TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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Sistema Integrado de Administracin Financiera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA

REGISTRO SIAF NOMBRE SON

COMPROBANTE DE PAGO
0000000195 QUISPE RUIZ SEMER BILSAN NOVECIENTOS DOCE Y 00/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

Fecha : 12/06/2012 Hora : 12:51:06

N 356
RUC

DIA 11

MES 06

AO 2012

10472906645

IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA SUMA DE NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 NUEVOS SOLES POR COMPRA DE ARCHIVADORES PARA TODAS LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO SEGUN REQUERIMIENTO Y BOLETA DE VENTA N 001-000013, CON CARGO A GESTION ADMINISTRATIVA RUBRO 07 FONCOMUN TR A

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO 00001 00886 CLASIFICADOR DE GASTO 2.3. 1 5. 1 2 IMPORTE PARCIAL 912.00 TOTAL

07 0013

2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 . 0008

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE CUENTA IMPORTE CUENTA RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES HABER IMPORTE

912.00 0.00 912.00 IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENCIONES CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD FORMA DE PAGO 2010 001 BANCO DE LA NACION 041 0423000155 FONCOMUN 67153107 0.00 AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

AO BANCO CTA CTE

CHEQUE GIRADO FECHA DNI LIBRETA MILITAR FIRMA RUC CCI TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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