Manual MicroPlus

MicroXystem - MicroPlus!
SQL
MicroPlus SQL
Antes de comenzar con la explicacin de los diferentes mdulos con los que cuenta el sistema, conozcamos rpidamente el significado de los mens y barra de herramientas. Un men muestra una lista de comandos. Algunos de estos comandos tienen imgenes junto a los mismos, de forma que pueda asociar rpidamente el comando con la imagen. La mayora de los mens estn ubicados en la barra de mens, que es la barra de herramientas situada en la parte superior de la pantalla. Las barras de herramientas pueden contener botones, mens o una combinacin de ambos. En ese sentido, existen teclas de funcin que tambin se pueden utilizar al igual que los comandos que se encuentran en la barra de men/edicin y la barra de herramientas del programa, estas instrucciones sirven para acceder o realizar con mayor rapidez operaciones que ameriten el caso, ejemplo:
TECLAS DE FUNCION
[F2] : Abreviaturas
Despliega una pantalla con abreviaturas. [Alt + F4] : Salir Salir de la calculadora, y otras ventanas [F5] : Calculadora Invoca la calculadora, para realizar operaciones aritmticas en el momento en que el usuario lo requiera. Con la calculadora se pueden realizar las siguientes operaciones: [+] [-] [*] [/] : : : : Suma Resta Multiplicacin Divisin
[F6] : Fecha Despliega una venta con la fecha actual. [Ctrl + C] : Copiar [Ctrl + V] : Pegar [Ctrl + N] : Nuevo Sirve para insertar o realizar una nueva operacin.
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[Ctrl + B] : Buscar Buscar archivos existentes. [Ctrl + E] : Editar Editar archivos existentes. [Ctrl + S] : Suprimir Elimina archivos. [Ctrl + X] : Cancelar Cancela cualquier actividad en proceso sin guardar ningn cambio. [Ctrl + G] : Guardar [Insert] : Integra Sirve de enlace entre ciertas tablas, en otras palabras cuando se est realizando una operacin en alguna tabla y previamente se debi haber ingresado algn campo en otra tabla, no es necesario salinos de tabla que estamos ocupando simplemente llamamos a la tabla vinculada con la tecla insert, y procedemos a llenar los campos necesarios, una vez finalizado cerramos la ventana y continuamos con la primera operacin.
ENTRAR AL SISTEMA
En la pantalla principal dar clic en icono inicio/ todos los programas/ MicroXystem/ Micro Plus! SQL/ microplus! Sql, tal como se muestra a continuacin:
Aparecer una ventana en la cual debe ingresar el usuario y la clave de usuario luego dar clic en el botn Aceptar.
Al entrar al programa desplegar un pantalla con los nombres de cada Mdulo del sistema, como son: Contabilidad, Anexo Transaccional, Formulas Financieras, Nomina, Caja y Bancos, Ventas/Cuentas por Cobrar, Compras/Cuentas por Pagar, Bodega e Inventarios, Auditora Base de Datos y Salir del Sistema.
MDULO BODEGA E INVENTARIOS

Este mdulo utilizaremos para crear los grupos, subgrupos, artculos, unidades de medida, as tambin para ingresar las existencias de mercaderas de saldos iniciales y ajustes de inventarios; contiene los mens de: Archivos, Gestiones, Procesos, Consultas/Informes, Miscelneos, entre otros, a continuacin mostramos la ventana principal del mdulo en mencin:
MEN ARCHIVOS
Tiene dos funciones: a. Especificar la Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar, damos un clic en Archivos y despliega la ventana printer setup con las impresoras instaladas en el equipo, a continuacin seleccionamos la impresora a utilizar y finalmente hacemos clic en el botn ok, como aparece en la siguiente pantalla.
b. Salir Alt+F4: Que sirve para salir del mdulo de Bodega e Inventarios.
MEN GESTIONES
Este men contiene las aplicaciones como son: Grupos de Artculos, Subgrupos de Artculos, Artculos/Componentes, Tipos de IVA, Tipo Kardex, Tipo de Unidades, Almacenes/Bodegas, Monedas Extranjeras, Cotizacin Monedas Extranjeras, Transferencias de Bodega, Entradas y Salidas de Bodega, Fabrica Mdulo Produccin, en la siguiente pantalla se visualizan los campos en mencin:
1. Grupos de Artculos.- En este submen crearemos y clasificaremos los grupos de mercaderas, as tambin digitaremos las diferentes cuentas contables a utilizar, a continuacin observamos los campos con los que cuenta este submen:
A travs del men Edicin procedemos a crear un nuevo grupo de artculo con la opcin Insertar Ctrl + N, para llamar al plan de cuentas digitamos 1 + tecla
TAB y seleccionamos la cuenta contable o tambin podemos utilizar la tecla Ins, finalmente guardamos desde Edicin/ Grabar Ctrl + G, los campos que contiene esta tabla son: Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres, cdigo del grupo de mercaderas. Grupos de Artculos.- Campo alfanumrico de treinta caracteres, utilizaremos para el nombre del grupo de mercaderas. C.C.Inventarios.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, en la cual digitaremos la Cuenta Contable de Inventarios. C.C.Ventas.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, digitaremos la Cuenta Contable de Ventas. C.C.Costo.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, digitaremos la Cuenta Contable Costo de mercadera. C.C.Devol.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, digitaremos la cuenta contable Devolucin de mercadera.
2. Subgrupo de Artculos.- Submen para crear los subgrupos de artculos, a continuacin se visualiza la ventana con cada uno de sus componentes.
En el men Edicin procedemos a crear un nuevo subgrupo de artculo con la opcin Insertar Ctrl + N, finalmente guardamos desde Edicin/ Grabar Ctrl + G, las caractersticas de estos campos son: Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres, cdigo del subgrupo de artculos. Nombre.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, utilizaremos para el nombre del subgrupo de artculos.
3. Artculos/Componentes.- Sirve para crear los nombres de los productos disponibles para la comercializacin, ejemplo:
Para crear un nuevo artculo procedemos desde el men Edicin con la opcin Insertar Ctrl + N, para llamar al plan de cuentas digitamos 1 + tecla TAB y seleccionamos la cuenta contable o tambin podemos utilizar la tecla Ins, a continuacin guardamos desde Edicin/ Grabar Ctrl + G, los campos a llenar en esta tabla son:
Cdigo.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, cdigo de barras u otro que sirva para identificar al artculo. Nombre.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres, digitaremos el del de artculo. Grupo.- Seleccionar un grupo de mercaderas. (Vase: 2. Subgrupo de Artculos, punto dos) Subgrupo.- Elegir el subgrupo de artculos. (Vase: 2. Subgrupo de Artculos, punto uno) Alterno.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, cdigo alterno que utilizaremos para identificar a la mercadera. Unidad.- Escoger el tipo de unidad de medida de la mercadera. (Vase: 6. Tipo de Unidades) Tipo IVA.- Seleccionar tipo de IVA de los artculos. (Vase: 4. Tipos de IVA)
Precio A.- Campo numrico de doce caracteres, digitar el precio de venta al pblico de las mercaderas. (P.V.P) Precio B,C,D.- Campo numrico de doce caracteres, de igual manera utilizaremos para otros precios de venta de las mercaderas. % Dscto A.- Campo numrico de nueve caracteres, ocuparemos para el porcentaje de descuento de los productos. % Dscto B,C,D.- Campo numrico de nueve caracteres, que tambin ocuparemos para el porcentaje de descuento de los productos con precio B,C,D. % Utilidad A.- Campo numrico de nueve caracteres, emplear para el porcentaje de utilidad de los artculos. % Utilidad B,C,D.- Campo numrico de nueve caracteres, designar para el porcentaje de utilidad de los artculos con precio B,C,D. Existencias Mnimas.- Campo numrico de nueve caracteres, digitar la cantidad de existencias mnimas de mercaderas. Existencias Mximas.- Campo numrico de nueve caracteres, digitar la cantidad de existencias mximas de mercaderas. Ubicacin Fsica.- Campo alfanumrico de ocho caracteres, destinado para digitar la ubicacin fsica de los productos. Peso.- Campo numrico de nueve caracteres, digitar el peso del artculo. Ice.- Campo numrico de doce caracteres, usar para los productos que gravan ICE. C. Inv.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, en la cual digitaremos la Cuenta Contable individual del Artculo. C. Vtas.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, en la cual digitaremos la Cuenta Contable individual de Ventas. C. Costo.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, en la cual digitaremos la Cuenta Contable individual del costo.
4. Tipos de IVA.- Destinado para enumerar los porcentajes de Impuesto al Valor Agregado que gravan los artculos. Ejemplo:
Para crear los tipos de IVA lo haremos a travs a travs del men Edicin/ Insertar Ctrl + N, luego guardamos desde Edicin/ Grabar Ctrl + G, la particularidad de estos campos son: Cdigo.- Campo numrico de cinco caracteres, enumera los diferentes tipos de IVA a utilizar. Porcentaje.- Campo numrico de dieciocho caracteres, destinaremos para los tipos de IVA que graven las mercancas.
5. Tipo Kardex.- Tabla previamente definida con nomenclaturas que indican los conceptos por los cuales se realizan ajustes a los inventarios.
Cdigo.- Campo alfanumrico de dos caracteres, el cual representa el cdigo del concepto de la tabla tipo de kardex. Concepto.- Campo alfanumrico de cuarentaicinco caracteres, campo que indica el tipo de movimiento de ajuste de los inventarios. Signo.- Campo que puede ser positivo o negativo, dependiendo del tipo de movimiento de los inventarios.
6. Tipo de Unidades.- componente en el cual se anotar el tipo de unidad de medida de las mercaderas, a continuacin mostramos la ventana del componente en mencin:
Nos ubicamos en el men Edicin /Insertar Ctrl + N para crear la nueva unidad de medida a utilizar, finalmente guardamos desde Edicin/ Grabar Ctrl + G, los campos que se detallan continuacin: Cdigo.- Campo alfanumrico de tres caracteres, el cual representa el cdigo de la unidad de medida a utilizar. Unidad.- Campo alfanumrico de quince caracteres, anotar el nombre de la unidad de medida a utilizar en la mercadera.
7. Almacenes/Bodegas.- Tabla en la cual se crear los nombres de los almacenes o bodegas en donde se encontrar fsicamente la mercadera, en la siguiente ventana se visualiza este componente:
Crear un nuevo almacn desde men Edicin/Insertar Ctrl + N, para llamar al plan de cuentas digitamos 1 + tecla TAB y seleccionamos la cuenta contable, tambin podemos utilizar la tecla Ins, una vez que se llenan los campos de la tabla en mencin guardamos en Edicin/ Grabar Ctrl + G, la tabla incluye los siguientes campos:
Cdigo.- Campo alfanumrico de dos caracteres, se refiere al cdigo con el que se identificar al nombre del almacn. Nombre.- Campo alfanumrico de treinta caracteres, representan el nombre de las bodegas o almacenes con los que cuenta la empresa. C.C. Inventarios.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, destinado para la Cuenta Contable de Inventarios. C.C. Ingresos.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, se ubicar la Cuenta Contable para Ingresos. C.C. Costo.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, digitaremos la Cuenta Contable del Costo. C.C. Devol.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, anotaremos la Cuenta Contable de devolucin de mercadera.
8. Monedas Extranjeras.- Cuadro destinado para anotar el nombre de las monedas existentes, a continuacin figura un ejemplo:
Cdigo.- Campo numrico de dos caracteres, identifica el cdigo de la moneda. Nombre.- Campo alfanumrico de cincuenta caracteres, escribiremos el nombre de almoneda. Smbolo.- Campo alfanumrico de once caracteres, anotar el smbolo de que identifica la moneda.
10. Transferencias de Bodega.- Esencialmente sirve para registrar la transferencia de mercadera de bodegas a almacenes o viceversa, en otras palabras registraremos la ubicacin fsica en donde se encuentra la mercadera.
Bo. Salida.- Seleccionar bodega/almacn de donde va ha salir la mercadera. Bo. Entrada.- Seleccionar bodega/almacn en donde se ubicara la mercadera.
11. Entradas y Salidas de Bodega.- Esta tabla utilizaremos nicamente para ingresar saldos iniciales y ajustes de Inventarios, ejemplo:
Para realizar un nuevo movimiento los haremos desde Edicin Insertar Ctrl + N, luego procedemos a llenar todos los campos que se describen a continuacin: Cdigo.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, representa el cdigo con el cual se identifico al artculo. (Vase: 3. Artculos/Componentes, punto uno) Bodega.- Seleccionar el almacn/bodega en donde ingresar o saldr la mercadera. (Vase: 7. Almacenes/Bodegas). Fecha.- Registrar la fecha del movimiento contable.
Tipo.- Escoger el tipo de movimiento de Kardex. (Vase: 5. Tipo Kardex). Nmero.- Campo alfanumrico de ocho caracteres, utilizar un numero de identificacin del movimiento. Cant. Tot.- Campo numrico de once caracteres, en la cual se anotar la cantidad de la mercadera. Cost. U.- Campo numrico de once caracteres, registrar el costo promedio del artculo. Costo Total.- Resulta automticamente de multiplicar la cantidad por el costo de los artculos.
Finalmente almacenamos desde Edicin/ Grabar Ctrl + G. 12. Fbrica Mdulo de Produccin.- Utilizaremos para asignar costos para la fabricacin de un producto terminado. Previamente debemos habilitar la opcin Editar produccin que se encuentra en el men Miscelneos, a continuacin nos ubicamos en Artculos/componentes, seleccionamos el artculo que se va ha producir y en el campo Produce: escoger la opcin S, luego en el campo Componentes/Produccin agregamos los componentes a utilizar en el producto terminado; desde el men Edicin/Insertar Ctrl + N procedemos a llenar las siguientes tablas: A. Costos Adicionales.- Tabla que se compone de los siguientes campos:
Item.- Campo alfanumrico de diecisiete caracteres, identifica al nombre del costo adicional. Nombre.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres, nombre del costo adicional a utilizar. Costo.- Valor del gasto mencionado en el punto anterior.
Cod. Cta.- Campo de veinte caracteres, destinado para ingresar la cuenta contable.
B. Produccin por formulacin.- Se ocupar para determinar el costo final de un producto terminado, seguidamente indicamos los campos que utiliza esta tabla:
Secuencia.- Seleccionar tipo de secuencia a utilizar. Fecha Inicio.- Escoger fecha en la que comienza la produccin del artculo. Fecha Termino.- Digitar fecha en la que terminar la produccin del artculo. Almacn (S).- Elegir el departamento de donde van a salir los componentes. Almacn (E).- Escoger el departamento o almacn/bodega a donde van ha entrar los productos terminados. Artculo.- Seleccionamos el artculo a producir. Cantidad.- Campo numrico de diez caracteres, anotar el nmero de unidades a producir. Finalmente procedemos a llenar los renglones de la tabla siguiendo los pasos que se indican en la tabla mencionada.
MEN PROCESOS
El men Procesos sirve para actualizar precios, recalculo de precios, revisin artculos y limpiar secuencias, tal como se indica en la siguiente ventana:
1. Actualizacin de precios.- Esta opcin sirve para actualizar automticamente los precios de: Artculos, clases, o subgrupos; a travs del men edicin/Insertar Ctrl + N ejemplo:
Artculo.- Campo alfanumrico de veinte caracteres, con la tecla F8 procedemos a seleccionar el artculo que se desee actualizar el precio. Clases.- Seleccionar la clase de artculo que se va actualizar. Subgrupos.- De igual manera se puede actualizar el precio de los artculos por subgrupo. Precio.- Procedemos a seleccionar el precio que se vaya actualizar.
IVA.- Escoger el tipo de IVA que grave el artculo. Frmula.- En este campo procedemos a digitar la formula para actualizar el precio de los artculos que ameriten el caso.
Una vez que digitado todos los campos se procede a archivar en Edicin/ Grabar Ctrl + G 2. Actualizacin de Precios X Empresa.- De igual manera este submen se utilizar para actualizar automticamente los precios de: Artculos, clases, o subgrupos, pero por empresa. 3. Actualizar Precios entre Servidores.- No aplica 4. Revisin Artculos.- Submen que sirve para actualizar datos de los artculos existentes.
5. Recalculo de Costos.- Este submen sirve para actualizar las existencias y costos de los artculos en casos como: Cortes de energa elctrica, renglones o datos que no desaparecen cuando se han eliminado facturas, entre otros, dando un clic en el botn Ejecutar Reclculo de Costos; el botn Actualizar Hora en Renglones se utilizar en la migracin de informacin de los kardex de sistemas anteriores al nuevo Micro Plus.
6. Limpiar Secuencias.- Esta ventana despliega una lista de documentos en los cuales se pueden limpiar o modificar las secuencias que amerite el caso, se puede seleccionar uno por uno o todos a la vez y luego damos un clic en el botn LIMPIAR, finalmente debemos ir al mdulo que contiene el documento de la lista de la tabla en mencin, nos ubicamos en Miscelneos/ Secuencias y procedemos a escribir el nmero de secuencia actual y grabamos.
MEN CONSULTAS/INFORMES
Men que comprende una serie de informes que ayudan a obtener informacin veraz y oportuna para cada uno de los departamentos de la empresa, entre los informes principales tenemos: Lista de Artculos, Precios de Artculos, Costos de Artculos, Resumen de Existencias, Movimientos de Bodegas, Kardex del Artculo, Informes Produccin.
1. Lista de Grupos de Artculos.- Informe que visualiza los grupos de artculos con sus respectivos cdigos contables, ejemplo:
2. Lista de Artculos.- Este Informe despliega un a lista con todos los nombres de los artculos creados, tal como se muestra a continuacin:
3. Lista de Artculos por Grupo.- Informe que visualizar los nombres de los artculos pero por clase o grupo, a continuacin tenemos un ejemplo de este reporte:
4. Precios Artculos.- Reporte que indica principalmente los precios por cada uno de los artculos, la ventana principal de este reporte contiene otros reportes como la combinacin de: Lista de precios uno y cuatro, Precio uno y cuatro con existencias, Lista de precios uno a tres, Precios dos y tres con existencias, Precios 1, 2,3 y costo, Precios dos con existencias. A continuacin desplegamos un ejemplo del reporte principal:
5. Precios Artculos por Grupo.- Informe que muestra los precios de los artculos por clase o grupo, as tambin contiene el reporte llamado Precio 2-3 y Existencia por Grupos/clases, enseguida mostramos un ejemplo del reporte principal:
6. Precios Artculos por Subgrupos.- De igual manera este reporte indica los precios de los artculos pero por subgrupos, adems este informe contiene a la vez varios reportes como son: Precios Subgrupos, Precios Subgrupos e ICE, Precios Subgrupos Detalles 01 -02, Precios 01 Subgrupos (Artculos nuevos), Precios 02 Subgrupos (Artculos nuevos). La tabla siguiente muestra un ejemplo del primer reporte:
7. Costos Artculos.- Reporte que indica los artculos con sus existencias y sus costos, un ejemplo presentamos en el siguiente recuadro:
8. Ganancias Brutas Ventas.- No aplica. 9. Resumen de Existencias.- Este reporte visualiza las existencias de los artculos, asimismo contiene otros reportes tales como: Resumen de Existencias costo Unitario, Resumen de Existencias con Precios 1 y 4, Resumen de Existencias Cantidades, Resumen de Existencias Ubicacin Fsica. Un ejemplo del principal reporte se esquematiza a continuacin:
10. Resumen de Existencias por Grupo.- As tambin este informe visualiza las existencias de los artculos pero por grupo, y a la vez incluye otros reportes como son: Resumen de Existencias por Grupo y Almacn, Resumen de Existencias Subgrupos, Resumen de Existencias Subgrupos (Sin Costos), Resumen de Existencias Detalles; un ejemplo del principal reporte se esquematiza a continuacin:
11. Existencias de Artculos por Bodega (Vertical).- Informe que muestra las existencias detallada de los artculos, tal como se muestra a continuacin:
12. Toma fsica sin Existencias.- Reporte que despliega la informacin de los artculos como: Ubicacin fsica, observaciones como diferencias u otras necesarias por artculo o por grupo. Ejemplo:
13. Toma fsica con existencias.- Informe que adems de indicar informacin de los artculos tambin incluye las existencias por artculo y por grupo, a continuacin tenemos un claro ejemplo:
14. Movimientos de bodegas.- Este reporte visualiza todos los movimientos de los artculos con fechas, nombre, cantidad, y costo total; adems el reporte en mencin incluye otras consultas como son: Detallado por grupo, Por nmero de documento, Detallado por grupo C. Contables, Egresos por facturas, Salidas vendedor ms tem, enseguida mostramos un claro ejemplo del reporte detallado:
15. Kardex del Artculo.- Visualiza informacin de los productos, en otras palabras es una tarjeta de inventarios que incluye: Cdigo del producto, Nombre, Fecha, Entrada, Salida, Costo total, Existencia, y saldo; enseguida presentamos un ejemplo de reporte en mencin:
16. Ingresos y Egresos sin Costo.- De igual manera es un informe que muestra la informacin de los artculos sin costo como son: Cdigo, Nombre, Saldo, Entrada, Salida, Total, talcomo se esquematiza en el siguiente cuadro:
17. Ingresos y Egresos con Costos.- Informe parecido al anterior que a la vez incluye el costo de los productos, a continuacin se presenta un recuadro que sintetiza un claro ejemplo del reporte:
18. Existencias Mximas y Mnimas.- Indica las existencias mximas y mnimas por artculo y grupo de ser el caso, a continuacin se visualiza la ventana del reporte principal:
19. Inventario Negativo en Ventas.- informe que indica una lista con todos los artculos en negativo, de haberlos se puede obtener por artculo o por clase, ejemplo de la venta principal:
20. Artculos sin Movimientos no Vendidos.- Reporte que visualiza una lista de todos los artculos que se han vendido, en la siguiente ventana se presenta un ejemplo del reporte en mencin:
21. Informes de produccin.- Esta opcin incluye tres informes que son: Componentes de Artculos, Componentes y Costos, rdenes de Produccin. A. Componentes de Artculos.- Informe que despliega la lista de componentes o materia prima que se utilizar en la produccin de un nuevo producto, ejemplo:
B. Componentes y Costos.- Reporte que adems de incluir los componentes tambin detalla los costos de los mismos, tal como se ejemplariza a continuacin:
C. rdenes de Produccin.- Este reporte muestra todas las rdenes de produccin que se han realizado, el cual puede visualizar de manera resumen o detallado, Ejemplo:
MEN MISCELANEOS
Men en donde se habilitan o deshabilitan los accesos de: Fechas, Secuencias, Parmetros de Transferencia, Parmetros Produccin, Abreviaturas y Parmetros de Artculos, Ejemplo:
1. Calculadora.- Despliega la calculadora interna del sistema. 2. Cambio de Fecha.- Ventana en donde se actualiza la fecha, ejemplo:
3. Secuencias Transferencias y Produccin.- En esta ventana se crearn o modificarn las secuencias que se vayan ha utilizar, a continuacin se visualiza la ventana del men en mencin:
4. Secuencias Transferencias y Produccin 2.- Igualmente sirve para crear varias secuencias y/o actualizarlas dependiendo el caso, enseguida se presenta un ejemplo:
5. Parmetros Transferencias.- Submen en donde se habilitar o deshabilitar opciones como: Editar nmero de Transferencia, Editar fecha de transferencia, Transferencias al costo unitario, Escoger lista de precios, Editar comentario, Editar nombre de artculo, Solicitar secuencias, Editar moneda, Editar cajas, Solicitar precios, Habilitar Contabilizacin, Editar serie del artculo, Fecha de bloqueo, ejemplo del submen en mencin:
6. Abreviaturas.- Ventana en la cual se crear y/o editar las abreviaturas que se vayan a utilizar.
7. Parmetros Artculos.- En este submen se tendr acceso o se bloquear las opciones como: Calcular porcentaje de descuento en artculos, Exhibir cdigos, Valores predeterminados al insertar, Editar promocin, Editar produccin, Detalles de artculos, EN/SA (BODEGA), en el siguiente recuadro se presenta un ejemplo del submen en mencin:
MEN VENTANAS
Men que contiene las opciones como: Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra de Herramientas, Ejemplo:
A. Cascada.- No aplica. B. Layer.- No aplica C. Mosaico.- No aplica D. Arreglo Iconos.- No aplica E. Barra de Herramientas.- Ventana en donde se puede configurar la ubicacin de la barra de herramientas : Ejemplo:
MEN AYUDA
No aplica.
MDULO COMPRAS/ CUENTAS POR PAGAR

En ste mdulo se crearn las clases y proveedores, se ingresarn todas las compras y gastos que realiza la empresa, se generarn las cuentas por pagar, se emitirn las retenciones de impuestos, pagos a proveedores, devoluciones en compras, seguidamente se presenta la ventana principal de mdulo:
MEN ARCHIVO
Men que cuenta con las opciones de: A. Especificar Impresora.- Submen en donde se define la impresora a utilizar:
B. Salir Alt + F4.- Opcin que se emplear para salir de la ventana principal.
MEN GESTIONES
A travs de este men se crearn las clases y proveedores, Artculos, Zonas, Plazos, Tipos de Retenciones Renta, Tipos de Retenciones Iva, as tambin se realizarn las opciones como: Facturas de Compras, Ingresos a Bodega, Devoluciones de Compras, rdenes de Compras, Pagos a Proveedores, Cuentas Corrientes, la ventana principal de ste men se muestra a continuacin:
1. Clases Proveedores.- Submen en donde se crearn las clases de los proveedores y cdigos contables a utilizar; para hacer uno nuevo lo realizaremos a travs del men llamado Edicin / Insrtar Ctrl. + N y procedemos a llenar los campos especficos, luego grabar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G, A continuacin se indica la ventana del submen en mencin:
Las caractersticas de los campos que incluye la tabla son: Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres, el cual se utilizar para llenar el cdigo del proveedor.
Nombre.- Campo alfanumrico de treinta caracteres en el que escribir la clase de proveedor. Cta. Contable.- Campo alfanumrico de diecisis caracteres mismo que se utilizara para digitar los cdigos contables. 2. Proveedores.- En esta opcin se crearn y/o modificarn los proveedores a travs del men llamado Edicin / Insertar Ctrl + N, luego llenar los campos necesario y finalmente proceder a grabar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G tal como se muestra a continuacin:
Caractersticas de los campos: Cdigo.- Campo alfanumrico de ocho caracteres empleado para llenar el cdigo del proveedor. Tipo.- Campo previamente definido en el cual debe seleccionar el tipo de documento a utilizar. Ruc/C.I.- Campo alfanumrico de quince caracteres designado para digitar el numero de cedula de identidad o RUC. Nombre.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres en el cual se escribir el nombre del proveedor. Grupo.- Campo en el que se seleccionar la clase o grupo al que pertenece el proveedor, vase tambin 1. Clases Proveedores Direccin.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres en cual se digitar la direccin de los proveedores.
Telfono, Telfono 2, Fax.- Campos alfanumricos de nueve caracteres determinado para los nmeros telefnicos de proveedores. Zona.- Campo en el que se elegir la zona al que pertenece el proveedor. Iva.- Seleccionar el tipo de IVA con el trabaja el proveedor. Dscto.- Campo en el que se digitara el porcentaje de descuento que nos facilitarn los proveedores. Cuotas.- Campo predeterminado en el cual se elegir el nmero de cuotas para cancelar nuestras obligaciones. Plazo.- Campo en que se seleccionar el vencimiento de las cuotas. Contacto.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres que sirve para informacin de contacto del proveedor. Activado.- Campo previamente establecido en el que se activar o desactivar a los proveedores. E-mail.- Campo alfanumrico de cincuenta caracteres en el que se escribir la direccin de los correos electrnicos. Cta. Cont.- Campo alfanumrico de veinte caracteres destinado para el cdigo contable individual del proveedor. Coment.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres que sirve para escribir comentarios o notas referentes al proveedor. Bienes Renta.- Campo en el cual se seleccionar el cdigo de Retencin del impuesto a la Renta para bienes. Servicios Renta.- Campo en el que se escoger el cdigo de Retencin de Impuesto a la Renta para Servicios. Bienes IVA.- Campo en el que se elegir el cdigo de Retencin en la fuente IVA bienes. Servicios IVA.- Campo en el que se escoger el cdigo de Retencin en la fuente IVA servicios. Serie Factura.- Campo alfanumrico de seis caracteres destinado para nmero de serie de las facturas del proveedor. Desde Hasta.- Campos numricos de ocho caracteres destinado para digitar los nmeros de facturas de los proveedores.
No. Autorizacin.- Campo numrico de diez caracteres en el que se llenar el nmero de autorizacin de las facturas del proveedor. Vlido Hasta.- Campo numrico de ocho caracteres en el que se escribir la fecha de caducidad de las facturas de los proveedores. Proveedores Auxiliares (Caja Chica).- Campo en el cual se crearn todos los proveedores de Caja Chica; primero seleccionamos al proveedor Caja Chica luego nos ubicamos/clic en el campo llamado Proveedores Auxiliares (Caja Chica), en la ventana que se despliega procedemos a llenar a todos los proveedores auxiliares de Caja Chica desde el men Edicin/ Insertar Crlt + N y finalmente grabamos los cambios. 3. Artculos/Componentes.- Ver la opcin Mdulo de Bodega e Inventarios/ men Gestiones/ 3. Artculos/Componentes, ejemplo:
4. Zonas.- Submen destinado para crear la zonificacin de los proveedores, se realizar desde la opcin Edicin/ Insertar Crlt + N, y para grabar se realizara desde el men Edicin/ Grabar Ctrl. + G, enseguida se presenta un ejemplo de esta opcin:
Las caractersticas de estos campos son:
Cdigo.- Campo alfanumrico de ocho caracteres, en esta opcin se llenar el cdigo de la zona. Nombre.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres en el que se escribir el nombre de la zona. Direccin/Ubicacin.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres en el que se digitar la direccin de la zona. 5. Plazos.- Esta ventana se llenar con informacin referente a los vencimientos de los crditos para pagos a proveedores a travs del men Edicin/ Insertar Crlt + N, luego grabar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G, a continuacin se ejemplariza:
Estos campos tienen las siguientes caractersticas: Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres destinado para cdigo plazo del crdito. Crdito.- Campo alfanumrico de seis caracteres en el que se llenar del crdito. 6. Tipos de Retenciones Renta.- Opcin destinada para llenar todos los tipos de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, desde el men Edicin/ Insertar Crlt + N, llenar los datos requeridos y finalmente grabar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G, a continuacin visualizamos u ejemplo:
A continuacin presentamos las caractersticas de los campos:
Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres en el que se anotar el cdigo del Impuesto a la Renta. Descripcin.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres en el que se registrar el nombre del Impuesto a la Renta. Porcentaje.- Campo predefinido para asentar el porcentaje de retencin del Impuesto. Cta. Contable.- Campo alfanumrico de veinte caracteres destinado para el cdigo contable. Grava.- Campo preestablecido en el que se escoger la opcin Grava si o no. Activo.- De igual manera se elegir la opcin Activo si o no. 7. Tipos de Retenciones IVA.- As tambin en esta opcin se registrar todos los tipos de retenciones en la fuente del Impuesto IVA a travs del men Edicin/ Insertar Crlt + N, llenar los campos y luego grabar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G, a continuacin desplegamos un ejemplo de esta tabla:
Las caractersticas de los campos esta tabla son iguales a las de la opcin 6. Tipos de Retenciones IVA 8. Facturas de Compra.- Submen en el cual se ingresarn las facturas de compra desde la opcin Edicin/ Insertar Crlt + N, digitar los datos requeridos en los campos y finalmente grabar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G, en la siguiente ventana presentamos un ejemplo:
Estos campos tienen las siguientes caractersticas: Proveedor.- Seleccionar el Proveedor con la tecla TAB. Prov. Auxiliar.- Campo destinado para seleccionar los proveedores auxiliares de caja chica creados en la opcin 2. Proveedores/ Proveedores Auxiliares (Caja Chica), digitar una letra y luego con la tecla TAB procedemos a seleccionar el proveedor auxiliar segn sea el caso; previamente debemos seleccionar Caja Chica en el campo llamado Proveedor. Numero.- En este campo escribir proveedor. nmeros de secuencia y factura del
RUC.- Campo en el que se digitar el nmero de RUC del proveedor en el caso de no haber definido en el momento que se creo al proveedor. TIPCOM.- Campo que lo utilizaremos para anotar alguna referencia del documento. Fecha.- Campo destinado para la fecha de ingreso de la compra. Moneda.- Con la tecla TAB precedemos a seleccionar el tipo de moneda con el que se realiz la transaccin. INVENT.- A travs de esta opcin procederemos a afectar o no el Inventario de las facturas que se estn ingresando como compras. Observac.- Campo alfanumrico de setenta caracteres que se utilizar para anotar comentarios. Referencia.- Campo alfanumrico de diez caracteres para registrar algn dato como referencia.
F8 = Ingreso Bodega.- Con la tecla F8 recuperamos los ingresos a bodega. F9 = Orden Compra.- Con la tecla F recuperamos las ordenes de compra. Cdigo, Nombre, Uni, B/S, Cajas, Cantidad, Costo Unitario, Desc, IVA, Total.- Digitar cualquier letra y luego con la tecla TAB procedemos a seleccionar el cdigo del artculo a ingresar, automticamente se llenar el campo llamado Nombre; el campo Uni aparecer automticamente que se refiere a la unidad de medida del artculo; en el campo B/S procedemos a escoger una de las dos alternativas la letra B representa un bien y la letra S un servicio; el campo llamado Cajas lo utilizaremos si el tipo de unidad de medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo Cantidad en el que digitaremos el nmero de artculos a ingresar; as tambin procederemos a llenar el campo Costo Unitario que se refiere al valor del artculo; el campo Desc se refiere al porcentaje de descuento que tendr el artculo por rengln; en el campo llamado IVA seleccionar una de las dos alternativas, cero significa que el artculo no grava IVA y el nmero 12 si grava IVA; finalmente el campo Total se llenar automticamente que resulta de multiplicar el nmero de artculos por su costo. Forma de Pago.- La forma de pago se habilitar con la tecla Esc luego hacer clic en el botn Forma de Pago y aparecer una ventana llamada Retenciones COMPRAS (CPA) procedemos a llenar todos los campos que son datos de nuestro comprobante de retencin, una vez conforme hacer clic en botn llamado Aceptar luego elegir la forma de pago entre Compra de Contado o Compra de Crdito y finalmente grabamos la factura. 9. Ingresos a Bodega.- Opcin que tambin sirve para ingresar mercadera, bsicamente se utiliza cuando los proveedores envan la mercadera pero sin la factura correspondiente y ms adelante podemos recuperar los ingresos de bodega y transformarlos en facturas por la opcin 8. Facturas de Compra; para hacer un ingreso a bodega lo haremos desde la opcin Edicin/ Insertar Crlt + N, tal como se indica a continuacin:
Las caractersticas de estos campos son: Proveedor.- Con la tecla TAB seleccionamos el proveedor. NUMERO.- Secuencia y nmero del ingreso a bodega. Almacn.- Elegir al almacn o bodega a donde va ingresar la mercadera. Referencia.- Campo en el que normalmente se escribe el nmero de factura del proveedor. Fecha.- Campo destinado para escribir la fecha del ingreso. Moneda.- Seleccionar el tipo de moneda con el que se efectuar la transaccin. Cta. Contable.- Campo alfanumrico de veinte caracteres en el que se anotar la cuenta contable individual del ingreso a bodega. Observaciones.- Campo alfanumrico de setenta y cinco caracteres en el que se escribir observaciones o referencias que amerite el caso. Cdigo, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Costo Unitario, Desc, IVA, Total.Digitar cualquier letra y luego con la tecla TAB procedemos a seleccionar el cdigo del artculo a ingresar, automticamente se llenar el campo llamado Nombre; el campo Uni aparecer automticamente que se refiere a la unidad de medida del artculo; el campo llamado Cajas lo utilizaremos si el tipo de unidad de medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo Cantidad en el que digitaremos el nmero de artculos a ingresar; as tambin procederemos a llenar el campo Costo Unitario que se refiere al valor del artculo; el campo Desc se refiere al porcentaje de descuento que tendr el artculo por rengln; en el campo llamado IVA seleccionar una de las dos alternativas, cero significa que el artculo no grava IVA y el nmero 12 si grava
IVA; finalmente el campo Total se llenar automticamente que resulta de multiplicar el nmero de artculos por su costo. Por ultimo almacenamos desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G 10. Devoluciones de Compras.- Opcin para realizar las devoluciones de compras de mercaderas a travs del men Edicin/ Insertar Crlt + N, en la tabla de abajo se esquematiza un ejemplo:
Para llenar los campos de la ventana se realizarn con las siguientes particularidades: Proveedor.- Con la tecla TAB seleccionamos el proveedor. N.- Secuencia y nmero de la devolucin. Almacn.- Elegir al almacn o bodega de donde va salir la mercadera. Fecha.- Campo destinado para escribir la fecha de la devolucin. Referencia.- Campo destinado para escribir algn dato de importancia. Moneda.- Seleccionar el tipo de moneda. F8 = Recuperar Factura de Compra.- La tecla F8 recupera las facturas del proveedor, en la ventana que despliega debemos elegir la factura que se va a devolver. Observ.- Campo alfanumrico de setenta y cinco caracteres en el que se escribir observaciones o referencias.
Asignada a.- Campo que se llenar al momento seleccionar la factura a devolver con la tecla F8. Forma de Pago.- Se habilita con la tecla Esc luego dar clic en el botn Forma de Pago y despliega la ventana llamada Forma de Pago en la que se elige la forma de pago en la que se realiz la transaccin. Finalmente procedemos a guardar la devolucin de compra. 11. rdenes de Compras.- Opcin que sirve para realizar rdenes de compras de mercaderas, y luego podemos recuperar todas las rdenes y transformarlas en facturas por la opcin 8. Facturas de Compra; para hacer una orden de compra lo haremos desde la opcin Edicin/ Insertar Crlt + N, ejemplo:
Las singularidades de estos campos son: Proveedor.- Con la tecla TAB seleccionamos al proveedor. NUMERO.- Secuencia y nmero de la orden de compra. Almacn.- Elegir al almacn o bodega. Referencia.- Campo destinado para escribir algn dato de importancia. Fecha.- Campo destinado para escribir la fecha de la transaccin. Moneda.- Seleccionar el tipo de moneda. Entrega.- Campo destinado para escribir la fecha de la orden de compra.
Observ.- Campo alfanumrico de setenta y cinco caracteres en el que se escribir observaciones o referencias. Cdigo, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Costo Unitario, Desc, IVA, Total.Digitar cualquier letra y luego con la tecla TAB procedemos a seleccionar el cdigo del artculo a ingresar, automticamente se llenar el campo llamado Nombre; el campo Uni aparecer automticamente que se refiere a la unidad de medida del artculo; el campo llamado Cajas lo utilizaremos si el tipo de unidad de medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo Cantidad en el que digitaremos el nmero de artculos a ingresar; as tambin procederemos a llenar el campo Costo Unitario que se refiere al valor del artculo; el campo Desc se refiere al porcentaje de descuento que tendr el artculo por rengln; en el campo llamado IVA seleccionar una de las dos alternativas, cero significa que el artculo no grava IVA y el nmero 12 si grava IVA; finalmente el campo Total se llenar automticamente que resulta de multiplicar el nmero de artculos por su costo. Por ultimo archivar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G 12. Pagos a Proveedores.- Este submen sirve para realizar los pagos a proveedores desde el men Edicin/ Insertar Crlt + N, a continuacin exponemos un ejemplo:
Caractersticas de los campos: Proveedor.- Con la tecla TAB seleccionamos al proveedor. Egreso No.- Campo alfanumrico de ocho caracteres designado para el nmero de comprobante de pago. Tipo.- Seleccionar el tipo de documento para la transaccin.
Fecha de Emisin.- Campo destinado para escribir la fecha del pago. Moneda.- Seleccionar el tipo de moneda. Concepto.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres en el que se puede escribir algn tipo de referencia. Luego procedemos a seleccionar las facturas con la barra espaciadora y hacemos un clic en el botn aceptar. Forma de Pago.- Opcin en la que se seleccionar la forma de pago de las facturas de compra, una vez seleccionado damos in clic en el botn aceptar. Finalmente guardamos desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G. 13. Cuentas Corrientes.- Revisar el punto 2. Cuentas Corrientes Nacionales/Extranjeras / MEN GESTIONES del mdulo de CAJA Y BANCOS.
MEN PROCESOS
Este men incluye las opciones como: Revisin de Proveedores, Reclculo de Saldos Proveedores, Separar Pendientes de Cancelados; Enseguida se presenta un ejemplo:
1. Revisin de Proveedores.- La Ventana que se visualiza ms abajo tambin sirve crear o actualizar datos de los proveedores, ms detalles ver MEN GESTIONES / 2. Proveedores, ejemplo:
2. Reclculo de Saldos Proveedores.- Utilizar en caso de que se vaya la luz, si se elimin alguna factura y no desaparecen los renglones, con el botn Ejecutar.
3. Separar Pendientes de Cancelados.- Submen que se emplea para actualizar las facturas de proveedores, en otras palabras si en el saldo de proveedores es un valor distinto al detalle total de las facturas por pagar en ese caso dar un clic en el botn Aceptar; ejemplo:
MEN CONSULTAS / INFORMES

Men que contiene reportes tales como: Proveedores, Proveedores por Clases, Clases de Proveedores, Facturas Compras, Devoluciones Compras NC, entre otros, a
continuacin se visualiza una tabla con todos los informes que contiene el men en mencin:
1. Proveedores.- Reporte que detalla los nombres de todos los proveedores existentes, ejemplo:
2. Proveedores por Clases.- Este Informe despliega la informacin de los proveedores pero por clase, a continuacin presentamos un ejemplo:
3. Clases de Proveedores.- Submen que detalla las clases de proveedores, ejemplo:
4. Facturas Compras.- Reporte que contiene la informacin de las facturas de compras, tambin incluye las opciones de: B. Listado de compras DIMM Transaccional, C. Listado de Compras Bienes/Servicios, en la ventana de abajo se presenta un ejemplo del reporte principal:
5. Devoluciones Compras N-C.- Submen que despliega la informacin de todas las notas de crdito realizadas, a continuacin se muestra un ejemplo:
6. Informe de IVA diario.- Despliega informacin de las facturas de compras e IVA, enseguida se sintetiza un ejemplo:
7. Informe de IVA Mensual.- De igual manera despliega informacin de las facturas de compras e IVA pero mensual, enseguida se expone un ejemplo:
8. Retenciones por Cdigo.- Reporte que visualiza la informacin de las retenciones que se han realizado a los proveedores, ejemplo:
9. Retenciones Compras Detalle.- Reporte que detalla todas las retenciones que se han realizado a los proveedores, ejemplo:
10. Comprobante de Retencin.- Indica el formato del Comprobante de Retencin , a continuacin se presenta un modelo del reporte en mencin:
11. Ingresos a Bodega.- Visualiza informacin en valores de los artculos que ingresan a bodega, en el recuadro de ms abajo se presenta el un ejemplo del reporte:
12. Ingresos a Bodega Entregas.- Visualiza informacin en cantidad de todos los artculos que ingresan a bodega, ejemplo:
13. rdenes de Compra.- Reporte que muestra en valores las rdenes de compras que se han realizado, ejemplo
14. rdenes de Compra Entregas.- Informe que visualiza en cantidades las rdenes de compras que se han realizado, enseguida presentamos un ejemplo:
15. Movimientos CXP Detallado.- Este reporte despliega informacin como: Pagos a proveedores, facturas de compra, Retenciones, enseguida esquematizamos un ejemplo:
16. Movimientos CXP Comprobantes.- Visualiza los pagos a proveedores por comprobantes, ejemplo:
17. Comprobantes Pago Forma de Pago.- Detalla el nmero de comprobante de pago, nombre del proveedor, fecha y valor de los pagos a proveedores, tal como se esquematiza en el siguiente cuadro:
18. Estado de Cuenta proveedores.- Visualiza un estado de cuenta de todos los proveedores o sea debitos, crditos y saldos, tambin contiene reportes como son: Estado de Cuentas por Facturas, Estado de Cuenta por Facturas + Ret; ejemplo de reporte principal:
19. Saldos por Fecha.- Indica las cuentas por pagar por fecha y clase de proveedor, ejemplo:
20. Saldos por Fecha Abonos.- Tambin indica las cuentas por pagar y los abonos que se han realizado a los proveedor, ejemplo:
21. Saldos por Documentos.- Indica los saldos de los proveedores e incluye el nmero de factura, enseguida se presenta un ejemplo:
22. Ms informes.- Tiene dos opciones llamados: Emisin de Cheques y Compras Mensuales Grficos. A. Emisin de Cheques.- Visualiza los cheques que se emitieron, a continuacin presentamos un ejemplo:
B. Compras mensuales Grficos.- Informe que despliega grficamente las compras que se han realizado:
MEN MESCELNEOS
Men en donde se habilitan o deshabilitan accesos como: Fechas, Secuencias Compras, Secuencias compras Dos, Secuencias Pagos a Proveedores, Parmetros factura Compras, Parmetros Facturas Compras 2, Parmetros de Devoluciones CxP, Parmetros de Cuentas por Pagar, parmetros Ingresos de Bodega, Tipo de Transacciones, Tipo de Documentos, Abreviaturas, Ejemplo:
1. Calculadora.- Esta opcin despliega la calculadora, o me da lo mismo aplastar la tecla F5. 2. Cambio de Fecha.- Ventana en donde se actualiza la fecha, como se muestra a continuacin:
3. Secuencias Compras.- Visualiza todos los tipos de secuencias que contiene compras, en donde se puede actualizar el numero de secuencia y asignar un tipo de formato para la impresin, un ejemplo presentamos enseguida:
4. Secuencias compras Dos.- Submen que se utiliza para varios tipos de secuencias y de igual manera se actualiza el numer de secuencia y se asigna un formato para la impresin: ejemplo:
5. Secuencias Pago a Proveedores.- Secuencias de los formatos de de la opcin pago a proveedores, en donde se actualizan nmeros de secuencias y se asigna un formato para la impresin, ejemplo:
5a. Parmetros Factura Compras.- Submen en donde se habilitar o deshabilitar opciones tales como: Editar nmero de Factura, Editar Fecha de Factura, Editar Costo Unitario, Editar nmero de Serie, Editar Referencia, Redondeo de Decimales, Escoger Bodega, Habilitar Nmero de Cajas, Escoger Moneda, Tipo de Caja, Solicitar Retencin, Editar Nmero de Retencin, Habilitar Contabilizacin, Solicitar Secuencia de Factura, Distribuir Cargos y Descuentos en Costos, Editar Descargar de Inventario, Visualizar Datos SRI Proveedor, Editar Comentario, Editar Tipo y No de Comprobante, Comprobar RUC y/o Cedula, Editar Nombre Artculo, Editar Nombre del Proveedor, Solicitar PV al Comprar, Calcular Precio con IVA Incluido, Autorizacin SRI, Exhibir Precios Existencias y Costos, Permite Editar Bien/ Servicio, enseguida se esquematiza una tabla que incluye todos estos campos:
6. Parmetros Facturas Compras 2.- Opcin en donde se habilita o deshabilita opciones como son: Identificacin Sustento Tributario Compras, Modificar Facturas Canceladas, Bloquear si el No. es diferente al rango, Calcular ICE, editar ICE, Sumar ICE al total de la Factura, Nmero de Decimales para IVA, Bloquear si la Base de RT e IVA son diferentes, Nmero de Caracteres en detalle de Compras, Trabajar con Varios Proveedores, Editar Serie del Artculo, Habilitar Retencin Renta Bienes/Servicios, Habilitar impresin de Adhesivos, Solicitar Centro de Costos, Solicitar Anexos al Final de La Compra, Fecha de Bloqueo, a continuacin se presenta la tabla que contiene los campos en mencin:
7. Parmetros de Devoluciones CxP.- Utilizar para habilitar o deshabilitar los parmetros llamados: Editar Nmero de Factura, Editar Fecha de Factura, Editar Precio, Redondeo de Decimales, Escoger Lista de Precios, Escoger Almacn, Escoger Moneda, Habilitar Contabilizacin, Caja, Solicitar Tipo de Caja, Editar Referencia, Editar Nombre del Proveedor, Editar Descarga de Inventario, Editar Serie del Artculo, lo mencionado se visualiza a continuacin:
8. Parmetros de Cuentas por Pagar.- Submen que tambin sirve para habilitar o deshabilitar las opciones que son: Editar Nmero de Comprobante, Editar Fecha de Comprobante, Escoger Moneda, Editar Concepto, Digitar valor mayor a la cancelacin, Editar Retencin, Comprobar RUC y/o Cdula, Autorizacin del SRI, Habilitar contabilizacin, Mostrar facturas canceladas, Nmero de Caracteres en el detalle de CxP, Fecha de Bloqueo, lo mencionado se muestra en el siguiente recuadro:
9. Parmetros Ingresos de Bodega.- Habilitar o deshabilitar los parmetros tales como: Editar nmero de ingreso, Editar Fecha de Ingreso, Editar Referencia, Escoger Bodega, Habilitar Nmero de Cajas, Escoger Moneda, Habilitar Contabilizacin, Solicitar secuencia de ingreso, Editar comentario, Editar tipo y No. de comprobante, Comprobar RUC y/o cdula, Editar nombre artculo, Editar serie del artculo, Solicitar PV en ingreso de CPA, Calcular precio con IVA incluido, los parmetros en mencin se visualiza en la siguiente ventana:
10. Tipo de Transacciones.- Tabla predeterminada en donde se encuentran las opciones de pago con las que se puede realizar las transacciones, ejemplo:
11. Tipo de Documentos.- As tambin son ciertos tipos de documento o referencia predefinidas que se utilizan para las transacciones, ejemplo:
12. Abreviaturas.- No aplica.
MEN VENTANAS
Incluye los submens como son: Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra de Herramientas, a continuacin se visualiza las opciones que contiene el men en mencin:
A. Cascada.- No aplica. B. Layer.- No aplica. C. Mosaico.- No aplica. D. Arreglo Iconos.- No aplica. E. Barra de Herramientas.- Ventana en donde se puede configurar la ubicacin de la barra de herramientas : Ejemplo:
MEN AYUDA
No aplica.
MDULO DE VENTAS/CUENTAS POR COBRAR

Mdulo en el cual se crear las clases, clientes, se emitirn las facturas y notas de venta, se relazarn, entre otros; los que contiene son: Archivos, Gestiones, Procesos, Consultas/informes, Miscelneos, Ventanas, Ayuda, a continuacin exponemos la ventana principal del mdulo en mencin:
MEN ARCHIVOS
Tiene dos funciones: a. Especificar la Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar, damos un clic en Archivos y despliega la ventana printer setup con las impresoras instaladas en el equipo, a continuacin seleccionamos la impresora a utilizar y finalmente hacemos clic en el botn ok, como aparece en la siguiente pantalla.
b. Salir Alt+F4: Que sirve para salir del mdulo de Ventas/Cuentas por Cobrar.
MEN GESTIONES
Men que contiene las opciones como: Clases y clientes, Servicios Varios, Facturas de Venta Cajas, Notas de Crdito/Devoluciones, Egresos de Mercadera, Notas de Venta Cajas, Pedidos de Clientes, Preformas de Clientes, Cobros a Clientes, Cobros a Clientes por Clases; a continuacin se presenta un recuadro con los campos que abarca el men en mencin:
1. Clientes/Varios.- Submen que a la vez contiene opciones como: Clientes, Clases Clientes, Plazos/Crditos, Zonas, Tarjetas de crdito, Estatus Clientes, Vendedores/Cobradores, Transportistas, ejemplo del submen:
A. Clientes.- Opcin en la que se crean a los clientes desde el men Edicin / Insertar Ctrl. + N, luego llenar los campos requeridos y finalmente grabar en la opcin Edicin/ Grabar ctrl. + G como se visualiza a continuacin:
Las caractersticas de los campos de la tabla son: Cdigo.- Campo alfanumrico de ocho caracteres mismo que representa al cdigo del cliente. RUC/C.I.- Campo alfanumrico de trece caracteres en el que se digitara el nmero de RUC o cdula de identidad del cliente. Nombre.- Campo alfanumrico de cuarenta caracteres destinado para el nombre del cliente. Grupo.- Seleccionar el grupo al que pertenece el cliente. Direccin.- Campo alfanumrico de cuarenta y cinco caracteres en el que se escribir la direccin del cliente. Tipo.- Seleccionar el tipo de sector al que pertenece el cliente, ya sea publico o privado. Telfono, Telfono2, Fax.- Campos numricos de once caracteres destinados para los nmeros telefnicos y da fax de los clientes. Zona.- Seleccionar zona a la que pertenece el cliente. IVA.- Elegir el tipo de IVA que aplica el cliente. Dscto.- Campo en el que se escribir el porcentaje de descuento en ventas que tendr el cliente. Cuotas.- Campo numrico de dos caracteres para anotar el nmero de cuotas para crditos de clientes.
Plazo.- Escoger el nmero de das que sern las cuotas para crditos de clientes. Contacto.- Campo alfanumrico de setenta caracteres y en el que se escribir algn contacto del cliente. E-mail.- Campo alfanumrico de veinticinco caracteres, para el correo electrnico del cliente. For. Pag.- Seleccionar la o las formas de pago del cliente. Cta. Cont.- Campo alfanumrico de veinticinco caracteres destinado para el cdigo contable individual del cliente. Cupo.- Campo numrico de nueve caracteres en el que se anotar el cupo que tendr el cliente para las ventas a crdito. Fec. Nac.- Campo destinado para ingresar la fecha de nacimiento de clientes. Facturas.- Seleccionar nmero de facturas que vencern las ventas a crdito. Plazo Das.- Escoger el nmero de das en las que se vencern las facturas de las ventas a crdito. Estatus.- Designar el estatus al que pertenece el cliente. Vendedor.- Elegir vendedor que atender al cliente. % Ret. Renta Bienes.- En venta de bienes escoger porcentaje de retencin del Impuesto a la Renta que le retendr el cliente. % Ret. Renta Servicios.- En venta de servicios escoger porcentaje de retencin del Impuesto a la Renta que le retendr el cliente. % Ret. IVA Bienes.- En venta de bienes escoger porcentaje de retencin de IVA que le retendr el cliente. % Ret. IVA Servicios.- En venta de servicios escoger porcentaje de retencin de IVA que le retendr el cliente. B. Clases Clientes.- Submen en el que se crean las clases de clientes a travs del men Edicin / Insertar Ctrl. + N, escribir los datos obligatorios y luego grabar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G, ejemplo:
La tabla contiene varios campos cuyas caractersticas son: Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres para anotar el cdigo de la clase del cliente. Nombre.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres para anotar el nombre de la clase de clientes. Cta. Contable.- Seleccionar cdigo contable de plan de cuentas con la tecla Isert. C. Plazos/Crditos.- Opcin para crear los plazos en das y que se asignarn a las cuotas para las ventas a crdito, a travs del men Edicin / Insertar Ctrl + N, anotar los rangos y guardar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G ejemplo:
Las particularidades de los campos son: Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres para anotar el cdigo del plazo o das.
Crdito.- Campo numrico de seis caracteres para escribir el nmero de das del crdito, en otras palabras es igual al plazo del crdito que tendr el cliente. D. Zonas.- Submen destinado para crear la zonificacin de los clientes desde el men Edicin/ Insertar Ctrl. + N, grabar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G, a continuacin se presenta un ejemplo:
Las particularidades de estos campos son: Cdigo.- Campo alfanumrico de ocho caracteres, en esta opcin se llenar el cdigo de la zona. Nombre.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres en el que se escribir el nombre de la zona. Direccin/Ubicacin.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres en el que se digitar la direccin de la zona. E. Tarjetas de Crdito.- Opcin para crear los nombres de las tarjetas de crdito que se utilizaran en ventas, para crear un nuevo se har desde el men Edicin/ Insertar Ctrl. + N, una vez anotados los datos grabar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G, a continuacin se esquematiza un ejemplo la tabla:
F. Estatus Clientes.- Submen no obligatorio que sirve para asignar un estatus al cliente, para crear uno nuevo se realiza a travs de la opcin Edicin/ Insertar Ctrl. + N, una vez registrados los datos grabar desde el men Edicin/ Grabar ctrl. + G, un ejemplo se muestra a continuacin:
Los campos de la tabla tienen las siguientes singularidades: Cdigo.- Campo alfanumrico de un carcter que representa el cdigo de la descripcin o estatus del cliente. Descripcin.- Campo alfanumrico de treinta caracteres en el que se anotar la descripcin del estatus asignado al cliente. G. Vendedores/Cobradores.- Opcin para crear los vendedores y/o cobradores, para realizar uno nuevo ubicarse en el men Edicin/ Insertar Ctrl. + N, escribir los datos y luego archivar desde el men Edicin/ Grabar Ctrl. + G, un ejemplo de la tabla se visualiza a continuacin:
Los campos tienen las siguientes particularidades: Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres que representa el cdigo del vendedor.
Nombre.- Campo alfanumrico de veinticinco caracteres para el nombre del vendedor. %.- Campo numrico de nueve caracteres, dato referencial para comisiones de vendedores. H. Transportistas.- Submen destinado para crear los transportistas desde el men Edicin/ Insertar Ctrl. + N, proceder a llenar los datos y finalmente guardar a travs de la opcin Edicin/ Grabar ctrl. + G, ejemplo:
A continuacin detallamos los campos de la tabla en mencin: Cdigo.- Campo alfanumrico de cuatro caracteres que representa el cdigo de nombre del transportista. Nombre.- Campo alfanumrico de veinticinco caracteres en el que se escribir el nombre del transportista. RUC/Cdula.- Campo numrico de trece caracteres para el nmero de RUC o cdula del transportista. Placa.- Campo alfanumrico de ocho caracteres el en que se escribir la placa del automotor. Comisin.- Campo numrico de seis caracteres, registrar el tipo de comisin para el transportista. 2. Servicios Varios.- Men que contiene las opciones como: Clases de Servicios, Servicios de Facturacin, Datos Vehculos, enseguida se muestra un ejemplo:
A. Clases de Servicios.- Submen para crear las clases de servicios y asignar un cdigo contable, para hacer uno nuevo se procede desde la opcin Edicin/ Insertar Ctrl. + N, proceder a llenar los datos y finalmente guardar a travs de la opcin Edicin/ Grabar Ctrl. + G, A continuacin se despliega un ejemplo del submen en mencin:
A continuacin se detalla los campos de la tabla cuyas caractersticas son: Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres en el que se llenar el cdigo del nombre del servicio. Nombre.- Campo alfanumrico de setenta caracteres para escribir el nombre del servicio. Cta. Contable.- Campo alfanumrico de veinte caracteres para asignar un cdigo contable del plan de cuentas con la tecla Insert. B. Servicios de Facturacin.- A travs de esta opcin procedemos a crear los tipos de servicios a travs del men Edicin/ Insertar Ctrl. + N, luego llenar los datos de los campos requeridos y finalmente guardar a travs de la opcin Edicin/ Grabar Ctrl. + G, a continuacin se despliega un ejemplo:
Cdigo.- Campo alfanumrico de veinte caracteres para el cdigo del nombre del servicio. Nombre.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres en el que se escribir el nombre del servicio. Grupo.- Seleccionar el grupo al que pertenece el servicio. Alterno.- Campo alfanumrico de veintitrs caracteres que es un cdigo alterno del servicio. Tipo Iva.- Seleccionar tipo de IVA que grava el servicio. Precio A, B, C, D.- Campo numrico de nueve caracteres en el que se digitara el precio de venta del servicio. % Dsto. A, B, C, D.- Campo numrico de nueve caracteres destinado para el porcentaje de descuento del servicio. Bloquear.- Sirve para habilitar o deshabilitar el servicio. C. Contable.- Escoger cdigo contable con la tecla Insert Observ.- Campo alfanumrico noventa caracteres. C. Datos Vehculos.- Submen que se utiliza exclusivamente para negocios de vehculos y sirve para describir un automotor que servir como nota importante al momento de facturar un servicio.
Cdigo.- Campo alfanumrico de veinte caracteres. Nombre.- Campo alfanumrico de cuarenta y cuatro caracteres. Placa.- Campo alfanumrico de siete caracteres. Motor.- Campo alfanumrico de quince caracteres. Color.- Campo alfanumrico de treinta y tres caracteres. 3. Facturas de Venta Cajas.- Opcin para emitir facturas y notas de venta desde el men Edicin/ Insertar Ctrl. + N, una vez digitado los datos necesarios de los campos, procedemos a guardar a travs de la opcin Edicin/ Grabar Ctrl. + G, tal como se visualiza en la siguiente venta:
Caractersticas de los campos: Cliente.- Elegir al cliente con la tecla Tab en la nueva ventana que aparece buscar al cliente y dar un clic en el botn Aceptar. Sec.- Escoger el tipo de documento a emitir. Ruc /Direc.- Ruc. campo numrico de trece caracteres destinado para el numero de cdula o RUC del cliente, Direc. Campo alfanumrico de cincuenta y nueve caracteres en el que se escribir la direccin del cliente. Serie.- Campo numrico de siete caracteres para escribir el nmero de serie del documento a emitir.
Nmero.- Campo alfanumrico de ocho caracteres, digitar el nmero del documento a emitir. Almacn.- Escoger el almacn o bodega con la tecla Tab. Referen1.- Campo alfanumrico de diez caracteres para escribir notas importantes. Fecha.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisin del documento. Descarga.- Campo en el que se definir si los artculos seleccionados para la venta descargan o no del inventario desde el men Miscelneos / Parmetros Factura / Parmetros Factura No. 1. Vendedor.- Seleccionar al vendedor con la tecla Tab. Transport.- Seleccione al transportista con la tecla Tab. List. Prec.- Campo para seleccionar listas de precios. Moneda.- Elegir el tipo de moneda a utilizar en la transaccin. Datos Varios, Documen, Cajero, Comprobante.- Habilitar campos desde el men Miscelneos / Parmetros Factura / Parmetros Factura No. 1 - 5. Cdigo, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Pre Unitario, % Dcto, IVA, Total.Digitar cualquier letra y luego con la tecla TAB procedemos a seleccionar el cdigo del artculo a vender, automticamente se llenar el campo llamado Nombre; el campo Uni aparecer automticamente que se refiere a la unidad de medida del artculo; el campo llamado Cajas lo utilizaremos si el tipo de unidad de medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo Cantidad en el que digitaremos el nmero de artculos a facturar; as tambin procederemos a llenar el campo Pre Unitario que se refiere al precio de venta del artculo; el campo %Desc se refiere al porcentaje de descuento que tendr el artculo por rengln; en el campo llamado IVA seleccionar una de las dos alternativas, cero significa que el artculo no grava IVA y el nmero 12 si grava IVA; finalmente el campo Total se llenar automticamente que resulta de multiplicar el nmero de artculos por el precio. Forma de Pago.- La forma de pago se habilitar con la tecla Esc luego hacer clic en el botn Forma de Pago y aparecer una pequea ventana con dos opciones llamadas Ventas de Contado y Ventas de Crdito escoger una de las dos alternativas y procedemos a grabar la factura. 4. Notas de Crdito / Devoluciones.- Submen en el que se realizarn las devoluciones de mercaderas en ventas a travs del men Edicin/ Insertar Ctrl. + N, una vez digitado los datos necesarios de los campos, procedemos a guardar a travs de la opcin Edicin/ Grabar Ctrl. + G, como se muestra a continuacin:
Los campos de la tabla tienen las siguientes caractersticas: Cliente.- Elegir al cliente con la tecla Tab en la nueva ventana que aparece buscar al cliente y dar un clic en el botn Aceptar. Almacn.- Escoger el almacn o bodega con la tecla Tab. Serie.- Campo numrico de siete caracteres para escribir nmero de serie de la nota de crdito. Nmero.- Campo alfanumrico de ocho caracteres para anotar el nmero de la nota de crdito. Vendedor.- Seleccionar al vendedor con la tecla Tab. Fecha.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisin del documento. Transport.- Seleccionar transportista con la tecla Tab. Factura.- Elegir una de las dos opciones Ok o Anulada. Lis. Precios.- Seleccionar un tipo de la lista de precios. Referencia.- Campo alfanumrico de diez caracteres para escribir notas importantes. Moneda.- Escoger tipo de moneda para la transaccin. Comentario.- Campo alfanumrico de cuarenta y tres caracteres tambin para notas importantes.
F8.- con la tecla F8 seleccionar el nmero de documento del que se har la devolucin, luego dar un clic en el botn Aceptar y revisar si la devolucin es total o parcial. Forma de Pago.- La forma de pago se habilitar con la tecla Esc luego dar clic en el botn Forma de Pago y aparecer una pequea ventana con dos opciones llamadas Crdito Efectivo que sirve como informativo o gua, luego dar un clic en el botn Aceptar otra vez Aceptar y procedemos a grabar la nota de crdito en ventas. 5. Egresos de Mercadera.- Opcin para realizar egresos de mercaderas desde el men Edicin/ Insertar Ctrl. + N, una vez digitado los datos de los campos a continuacin archivamos desde el men Edicin/ Grabar Ctrl. + G, ejemplo de la tabla:
Las caractersticas de los campos son: Cliente.- Elegir al cliente con la tecla Tab en la nueva ventana que aparece buscar al cliente y dar un clic en el botn Aceptar. Almacn.- Escoger el almacn con la tecla Tab. Nmero.- Campo alfanumrico de ocho caracteres para anotar el nmero de la nota de egreso. Transport.- Seleccionar transportista con la tecla Tab. Vendedor.- Seleccionar al vendedor con la tecla Tab. Fecha.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisin del documento. Lis. Precios.- Seleccionar un tipo de la lista de precios.
Referencia.- Campo alfanumrico de diez caracteres para escribir notas importantes. Moneda.- Escoger tipo de moneda para la transaccin. Comentario.- Campo alfanumrico de cuarenta y tres caracteres tambin para notas importantes. F8. F9.- Con las teclas F8 y F9 seleccionar pedidos y proformas de existir. Cdigo, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Pre Unitario, % Dcto, IVA, Total.Digitar una letra y luego con la tecla TAB procedemos a seleccionar el cdigo del artculo, automticamente se llenar el campo llamado Nombre; el campo Uni aparecer automticamente que se refiere a la unidad de medida del artculo; el campo llamado Cajas lo utilizaremos si el tipo de unidad de medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo Cantidad en el que digitaremos el nmero de artculos; as tambin procederemos a llenar el campo Pre Unitario que se refiere al precio de venta del artculo; el campo %Desc se refiere al porcentaje de descuento que tendr el artculo por rengln; en el campo llamado IVA seleccionar una de las dos alternativas, cero significa que el artculo no grava IVA y el nmero 12 si grava IVA; finalmente el campo Total se llenar automticamente que resulta de multiplicar el nmero de artculos por el precio. Finalmente grabamos desde el men llamado Edicin/ Grabar Ctrl. + G. 6. Notas de Venta Cajas.- Submen en el que realizar notas de venta a partir de la opcin llamada Edicin/ Insertar Ctrl. + N, una vez digitado los datos de los campos a continuacin archivamos desde el men Edicin/ Grabar Ctrl. + G, ejemplo de la tabla:
Las caractersticas de los campos son: Cliente.- Elegir al cliente con la tecla Tab en la nueva ventana que aparece buscar al cliente y dar un clic en el botn Aceptar. Tip. Sec.- Escoger el tipo de documento a emitir. Ruc /Direc.- Ruc. Campo numrico de trece caracteres destinado para el nmero de cdula o RUC del cliente, Direc. Campo alfanumrico de cincuenta y nueve caracteres en el que se escribir la direccin del cliente. Serie.- Campo numrico de siete caracteres para escribir el nmero de serie del documento a emitir. Nmero.- Campo alfanumrico de ocho caracteres, digitar el nmero del documento a emitir. Almacn.- Escoger el almacn o bodega con la tecla Tab. Referencia.- Campo alfanumrico de diez caracteres para escribir notas importantes. Fecha.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisin del documento. Descarga.- Campo en el que se definir si los artculos seleccionados para la venta descargan o no del inventario. Vendedor.- Seleccionar al vendedor con la tecla Tab. Transport.- Seleccione al transportista con la tecla Tab. List. Prec.- Campo para seleccionar listas de precios. Moneda.- Elegir el tipo de moneda a utilizar en la transaccin. Datos Varios, Documen, Cajero, Comprobante.- Habilitar campos desde el men Miscelneos / Parmetros Notas Venta. Cdigo, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Pre Unitario, % Dcto, IVA, Total.Digitar una letra y luego con la tecla TAB procedemos a seleccionar el cdigo del artculo a vender, automticamente se llenar el campo llamado Nombre; el campo Uni aparecer automticamente que se refiere a la unidad de medida del artculo; el campo llamado Cajas lo utilizaremos si el tipo de unidad de medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo Cantidad en el que digitaremos el nmero de artculos a facturar; as tambin procederemos a llenar el campo Pre Unitario que se refiere al precio de venta del artculo; el campo %Desc se refiere al porcentaje de descuento que tendr el artculo por rengln; en el campo llamado IVA seleccionar una de las dos alternativas, cero significa que el artculo no grava IVA y el nmero 12 si grava
IVA; finalmente el campo Total se llenar automticamente que resulta de multiplicar el nmero de artculos por el precio. Forma de Pago.- La forma de pago se habilitar con la tecla Esc luego hacer clic en el botn Forma de Pago y aparecer una pequea ventana con dos opciones llamadas Ventas de Contado y Ventas de Crdito escoger una de las dos alternativas y luego procedemos a archivar la factura. 7. Pedidos de Clientes.- Para hacer Pedidos de Clientes se realizar partir del men Edicin/ Insertar Ctrl. + N, luego llenar los datos de los campos y finalmente guardamos desde el men Edicin/ Grabar Ctrl. + G, ejemplo:
Las caractersticas de los campos son las siguientes: Cliente.- Elegir al cliente con la tecla Tab en la nueva ventana que aparece buscar al cliente y dar un clic en el botn Aceptar. Ruc /Direc.- Ruc. Campo numrico de trece caracteres destinado para el nmero de cdula o RUC del cliente, Direc. Campo alfanumrico de cincuenta y nueve caracteres en el que se escribir la direccin del cliente. Tip. Sec.- Escoger el tipo de secuencia. Serie.- Campo numrico de siete caracteres para escribir el nmero de serie del documento a emitir. Nmero.- Campo alfanumrico de ocho caracteres, digitar el nmero del documento a emitir. Almacn.- Escoger el almacn o bodega con la tecla Tab. Referen.- Campo alfanumrico de diez caracteres para escribir notas importantes.
Referen2.- Campo alfanumrico de diez caracteres para escribir ms notas importantes. Fecha/Hora Ing.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisin del documento. Fecha/Hora Ent.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisin del documento. Transport.- Seleccione al transportista con la tecla Tab. Factura.- Opcin para anular el documento o viceversa. F. Pago.- Escoger una de las dos alternativas Contado - Crdito. Aprobado.- Elegir una de las dos alternativas Aprobado Negado Moneda.- Elegir el tipo de moneda a utilizar en la transaccin. Vendedor.- Seleccionar al vendedor con la tecla Tab. List. Prec.- Campo para seleccionar listas de precios para la operacin. Descargado.- Campo en el que se definir si los artculos seleccionados para la venta descargan o no del inventario. Dat. Veh, Asignado A, Proformas, Ver comentario.- Habilitar campos desde el men Miscelneos / Parmetros Pedidos. Cdigo, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Pre Unitario, Dcto, IVA, Total.Digitar una letra y luego con la tecla TAB procedemos a seleccionar el cdigo del artculo, automticamente se llenar el campo llamado Nombre; el campo Uni aparecer automticamente que se refiere a la unidad de medida del artculo; el campo llamado Cajas lo utilizaremos si el tipo de unidad de medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo Cantidad en el que digitaremos el nmero de artculos; as tambin procederemos a llenar el campo Pre Unitario que se refiere al precio de venta del artculo; el campo Desc se refiere al porcentaje de descuento que tendr el artculo por rengln; en el campo llamado IVA seleccionar una de las dos alternativas, cero significa que el artculo no grava IVA y el nmero 12 si grava IVA; finalmente el campo Total se llenar automticamente que resulta de multiplicar el nmero de artculos por el precio. Por ltimo archivar desde el men llamado Edicin/ Grabar Ctrl. + G. 8. Proformas de Clientes.- Para realizar Preformas de Venta se har desde la opcin llamada Edicin/ Insertar Ctrl. + N, seguidamente digitar los datos de los campos y posteriormente almacenamos desde el men Edicin/ Grabar Ctrl. + G, como se muestra a continuacin:
Para llenar los campos de la tabla hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: Cliente.- Escoger al cliente con la tecla Tab en la nueva ventana que aparece buscar al cliente y dar un clic en el botn Aceptar. Ruc /Direc.- Ruc. Campo numrico de trece caracteres destinado para el nmero de cdula o RUC del cliente, Direc. Campo alfanumrico de cincuenta y nueve caracteres en el que se escribir la direccin del cliente. Tip. Sec.- Escoger el tipo de secuencia de existir. Serie.- Campo numrico de siete caracteres para escribir el nmero de serie del documento a emitir. Nmero.- Campo alfanumrico de ocho caracteres, digitar el nmero del documento a emitir. Almacn.- Escoger el almacn o bodega con la tecla Tab. Vendedor.- Seleccionar al vendedor con la tecla Tab. Transport.- Seleccione al transportista con la tecla Tab. Factura.- Opcin para anular el documento o viceversa. F. Pago.- Escoger una de las dos alternativas Contado - Crdito. Referencia.- Campo alfanumrico de diez caracteres para escribir notas importantes.
Referencia 2.- Campo alfanumrico de diez caracteres para escribir ms notas importantes. List. Prec.- Campo para seleccionar listas de precios para la operacin. Fecha.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisin del documento. F. Entrega.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de entrega. Moneda.- Elegir el tipo de moneda a utilizar en la transaccin. Dat. Veh, Validez, Asignada.- Habilitar campos desde el men Miscelneos / Parmetros Proformas. Cdigo, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Pre Unitario, Dcto, IVA, Total.Digitar una letra y luego con la tecla TAB procedemos a seleccionar el cdigo del artculo, automticamente se llenar el campo llamado Nombre; el campo Uni aparecer automticamente que se refiere a la unidad de medida del artculo; el campo llamado Cajas lo utilizaremos si el tipo de unidad de medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo Cantidad en el que digitaremos el nmero de artculos; as tambin procederemos a llenar el campo Pre Unitario que se refiere al precio de venta del artculo; el campo Desc se refiere al porcentaje de descuento que tendr el artculo por rengln; en el campo llamado IVA seleccionar una de las dos alternativas, cero significa que el artculo no grava IVA y el nmero 12 si grava IVA; finalmente el campo Total se llenar automticamente que resulta de multiplicar el nmero de artculos por el precio. Finalmente almacenar desde el men llamado Edicin/ Grabar Ctrl. + G. 9. Cobros a Clientes.- Para hacer cobro a clientes se realizar a travs del men llamado Edicin/ Insertar Ctrl. + N, seguidamente digitar los datos de los campos y posteriormente almacenamos desde el men Edicin/ Grabar Ctrl. + G, como se esquematiza a continuacin:
Caractersticas de los campos: Cliente.- Escoger al cliente con la tecla Tab en la nueva ventana que aparece buscar al cliente y dar un clic en el botn Aceptar. Tipo.- Seleccionar una de las alternativas existentes. Comprobante.- Campo alfanumrico de ocho caracteres, digitar el nmero de comprobante de cobro. Referencia.- Campo alfanumrico de ocho caracteres para escribir notas importantes. Emisin.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisin del comprobante. Concepto.- Campo alfanumrico de cincuenta caracteres tambin sirve para apuntar notas importantes. Nmero, Cod. Asiento, Distribuir.- Habilitar campos desde el men Miscelneos / Parmetros Cuentas por Cobrar. Una vez que se llenaron los datos en los campos anteriores con la tecla TAB aparece una ventana con una lista de todas las facturas pendientes de cobro al cliente, seleccionar con la barra espaciadora del teclado las facturas a cobrar luego dar un clic en el botn llamado Aceptar, los campos llamados Tipo, Vence, N, Cuota, Vendedor, Contabilidad, Valor se llenarn automticamente, si nicamente es un abono en el campo Valor digitar el valor del abono luego dar un clic en el botn llamado Forma de Pago y se visualizara una nueva ventana, en el campo TP escoger una de las alternativas con las que cancelar el cliente los campos llamados Bancos, Tarjetas de
crdito, Cheques se habilitarn dependiendo de la alternativa que se escogi anteriormente, en el campo Caja elegir una caja en la que se registrara el dinero, los siguientes campos se llenarn automticamente luego dar un clic en el botn llamado Aceptar Y por ltimo grabar el documento. 10. Cobros a Clientes por Clases.- Tambin sirve para realizar cobros a clientes por clases o grupos, en otras palabras para seleccionar a clientes de una misma empresa y hacer un nico cobro y comprobante por grupo, las caractersticas de los campos son similares a las de punto anterior.
MEN PROCESOS
El men Procesos sirve para revisar y/o actualizar el listado de los clientes, Recalculo de saldos de Clientes, Desbloquear Ventanas, Actualizar totales de Facturas, Separar Pendientes de Cancelados, Facturas Revisin Referencia, Aprobacin de Pedidos, Enlace de Ventanas, Marcar Cartera a Vender, Tipos de documentos, tal como se indica en la siguiente ventana:
1. Clientes.- Tabla en la cual se puede consular, editar, crear un nuevo cliente pero nicamente con los campos bsicos que se visualizan a continuacin:
Las caractersticas de los campos son las mismas que se vieron en el punto 1. Clientes/Varios del MENU GESTIONES del presente mdulo.
2. Recalculo Saldos Clientes.- Submen que sirve para actualizar los saldos de los clientes por casos como: Cortes de energa elctrica, saldos o datos que no desaparecen cuando se han cancelado o eliminado facturas, entre otros, dando un clic en el botn llamado EJECUTAR, de la manera que se visualiza en la siguiente ventana:
3. Desbloquear Ventanas.- Opcin que sirve para desbloquear ventas en casos como: Que se apago intempestivamente el computador o se sali inesperadamente del sistema y no permita reanudar la o las actividades que se estaban realizando, en esos casos utilizaremos la opcin en mencin, a continuacin se presenta un ejemplo:
4. Actualizar Totales FAC.- Submen que de igual manera sirve para dar mantenimiento en casos que ciertos valores de la factura estn calculndose incorrectamente, y que pueden ocurrir por casos fortuitos como los mencionados en las opciones anteriores, enseguida se muestra un ejemplo de la tabla:
4. Separar Pendientes de Cancelados.- As tambin esta opcin sirve para actualizar datos en casos como: Que ciertas facturas sigan constando en el estado de cuenta del cliente a pesar de que ya fueron canceladas, en esos casos utilizaremos la siguiente opcin:
5. Facturas Revisin Referencia.- Sirve para actualizar o modificar especficamente los campos llamados Referen y Observacin de las facturas de ventas, tal como se muestra a continuacin:
6. Aprobacin de Pedidos.- Con esta opcin se aprobarn o no las notas de pedido del punto 7. Pedidos de Clientes del MENU GESTIONES del presente mdulo, a continuacin se presenta un ejemplo del submen:
7. Enlace de Ventanas.- No aplica 8. Marcar Cartera a Vender (CXC).- Submen que despliega una lista de todas las facturas pendientes de cobro, tal comos se esquematiza a continuacin:
9. Tipos de Documentos.- Tabla previamente definida con nomenclaturas que indican los conceptos o documentos a utilizar, ejemplo:
Men que comprende una serie de informes con toda la informacin generada en cada una de las opciones del presente mdulo, entre los principales informes tenemos: Cdigos Varios, Lista de Facturacin, Egresos/Salida de Mercadera, Pedidos de Venta, Proformas de Venta, Movimientos CXC Detallado, Estado de Cuentas, Saldos de Clientes, Reportes de Ventas y Utilidades, Reportes de Ventas y Utilidades2, enseguida se presenta un ejmeplo del men en mencin:
1. Cdigos Varios.- Opcin que incluyen otros submens como son: Clases de Clientes, Clientes, Servicios de Venta, Funcionarios. A. Clases de Clientes.- Reporte que visualiza todas las clases o grupos de clientes existentes, ejemplo:
B. Clientes.- Indica una lista de todos los clientes existentes y a la vez incluye otros reportes como son: Clientes mas Informacin, Clientes por Grupos, Clientes por Zonas, Clientes por Vendedor, Clientes por Zona Alfanumrica, Clientes por Zona por Vendedor, Clientes Activos Inactivos, en la ventana que se presenta a continuacin se puede ver el reporte principal de clientes:
C. Servicios de Venta.- Contiene infamacin de todos los servicios que presta la empresa, as tambin incluye otros reportes que son: Servicios por Grupos, Servicios Varios, a continuacin se esquematiza un ejemplo del reporte principal:
D. Funcionarios.- Reporte que despliega informacin de los funcionarios que estarn a cargo del centro de Costos-Produccin, el reporte en mencin contiene otros como son: Lista de Funcionarios en Plan de Cuentas, Lista de Funcionarios por Renglones de FAC, la ventana de abajo indica informacin del reporte principal:
2. Lista de Facturacin.- Incluye varios submens como son: Factura de Venta, Notas de Venta, Notas de Crdito Devolucin, Informe de IVA Diarios, Informe de IVA Mensual, Retenciones venta por Cdigo, Retenciones Factura Detalle, Informe de NV de IVA Diario, Informe de NV de IVA mensual. A. Facturas de Venta.- Reporte que detalla todas las facturas de venta emitidas, a la vez este reporte incluye otros tales como: Facturas Detallado, Libro Ventas Numfac + RUC, Libro Ventas Numfac + RUC (Base 12% + Base 0%), Facturas Resumido Gua, Facturas por Vendedor, Facturas por Vendedor X Zona, Facturas Resumido ICE, Facturas Resumen Forma de Pago Mensual, Facturas por Vehculo Detallado, Facturas por Vehculo Resumido, Renglones de Facturas + Devoluciones, Facturas Renglones + Serie, Facturas Transportista / Referencia, Facturas Vs CXC, Resumen de Ventas Detallado (FV/DEV), Resumen de Ventas Detallado (FV/DEV)1, la siguiente tabla muestra la informacin del reporte principal:
B. Notas de Venta.- Indica las notas de ventas emitidas desde la opcin 6. Notas de Venta Caja del MEN GESTIONES de este mdulo, ejemplo:
C. Notas de Crdito Devolucin.- Reporte que contiene informacin de las notas de crdito por devolucin en ventas, tambin incluye el reporte llamado: Notas de Crdito Detallado, a continuacin se muestra un ejemplo del reporte principal:
D. Informe de IVA Diarios.- Detalla informacin referente al IVA de las facturas y notas de venta, adems el reporte principal contiene otros llamados: Ventas por RUC clientes, Ventas por RUC Total clientes, enseguida se presenta un ejemplo del reporte principal:
E. Informe de IVA Mensual.- Este reporte tambin contiene informacin del IVA pero de manera mensual. F. Retenciones Venta por Cdigo.- Reporte que contiene los valores retenidos por concepto de impuestos, series, nmeros de retencin, entre otros, as tambin este reporte incluye otros como son: Retenciones en Ventas, Control de Retenciones Datos Lineal, Control de Retenciones Datos Lineal totales, ejemplo del reporte principal:
G. Retenciones Factura Detalle.- Reporte parecido al anterior que adems incluye ms detalles de las facturas. H. Informe de NV de IVA diario.- Reporte que contiene informacin de las notas de venta del punto 6. Notas de Venta Cajas del MEN GESTIONES del presente mdulo, a continuacin mostramos un ejemplo del reporte:
I. Informe de NV de IVA mensual.- As tambin este reporte indica informacin de las notas de venta del punto 6. Notas de Venta Cajas del MEN GESTIONES del presente mdulo pero de manera mensual. 3. Egresos / Salida de Mercadera.- Visualiza todos los egresos de mercadera que se han realizado adems, el reporte contiene otros como son: Egresos Informe Detallado, Egresos Renglones, Egresos Faltantes, Egresos Faltantes Transportitos, Egresos Detalle DocTransaccin, ejemplo del reporte del reporte principal:
4. Pedidos de Venta.- Reporte que indica todos los pedidos de venta, este reporte tambin incluye otros que son: Pedidos Detallado, Detalle de Artculos por Entregar, Pedido Detallado x Entregar, Pedido Resumido General, Pedidos Datos Vehculos (Detallado), Pedidos Datos Vehculos (Resumido), enseguida esquematizamos un ejemplote reporte:
5. Preformas de Venta.- Visualiza informacin de las proformas de venta emitidas a la vez, el reporte incluye otros tales como: Faltantes, Proformas por Transportista, Proformas por Vendedor, Proformas Detalladas, el recuadro que se indica a continuacin muestra un ejemplo del reporte principal:
6. Movimientos CXC Detallado.- Opcin que contiene varios submens que son: Movimientos CXC Detallado, Movimientos CXC Comprobante, Revisin de Cobros Clientes. A. Movimientos CXC Detallado.- Puntualiza informacin de todas las facturas emitidas y los abonos y cobros efectuados asimismo, este reporte contiene otros como son: Lista Movimientos FP CXC, Lista Movimientos por Grupo Documento, enseguida exponemos un ejemplo del reporte principal:
B. Movimientos CXC comprobante.- Tambin visualiza informacin de todas las facturas emitidas y los abonos y cobros efectuados pero pro comprobante. C. Revisin de Cobros Clientes.- Indica los todos los cobros efectuados a clientes, el nmero de documento y la forma de pago, en el siguiente recuadro enseamos un ejemplo del reporte:
7. Estado de Cuentas.- Reporte que despliega informacin de los estados de cuentas de cliente en general o por cliente, tambin incluye el reporte llamado: Estado de Cuenta por Facturas, a continuacin se exhibe un ejemplo del reporte principal:
8. Saldos de Clientes.- Opcin que contiene los submens llamados: Saldos por Fecha, Saldos por Fecha Abonos, Saldos Clientes / Vence, Saldos Clientes / Emisin, Saldos de Clientes Planillas. A. Saldos por Fecha.- Detalla todos los saldos pendientes de cobros clientes a la fecha, tambin incluye otros reporte que son: Saldos por Fecha Clientes Clases, Saldos Fecha Clientes (Cartera Vendida), Saldos Fecha Clientes Clases (Cartera Vendida), el recuadro de abajo es un ejemplo de reporte principal:
B. Saldos por Fecha Abonos.- Tambin detalla los saldos pendientes de cobros clientes pero Desde Hasta una fecha determina, e incluye reportes tales como: Saldos por Fecha Grupos Detallada, Saldos por Fecha Grupos Resumen, Saldos por Fechas Efectivizacin Cheques, Saldos por Fecha Grupos CV Resumen, Saldos por Fecha Grupos CV Detallado, Saldos por
Fecha Grupos Slo de Cartera Vendida, el siguiente cuadro es un ejemplo de reporte principal:
C. Saldos Clientes / Vence.- Reporte con informacin de saldos de clientes por fechas de vencimientos, este reporte tambin contiene otros que son: Por Cliente Acumulativa, Por Cliente mas Cartera, Por Cliente + Cuotas, Por Vendedor + Cliente, Por Vendedor + Grupo + Cliente, Por Vendedor + Zona + Cliente, Por Vendedor + Zona + Cliente sin Cortes, Zona + Cliente, Saldos por Facturas por Fechas de Vencimiento, Anlisis de Vencimiento Cartera Detalle, Anlisis de Vencimiento Cartera Resumen, Anlisis de Cartera por Vencer Resumen, Anlisis de Cartera por Vencer Resumen 2, Anlisis de Cartera por Vencer / Vencida, Cartera Clientes por Meses sin Das Vence, a continuacin se muestra un ejemplo del reporte principal:
D. Saldos Clientes / Emisin.- Reporte parecido al anterior pero que incluye fechas de emisin de documentos. E. Saldos de Clientes Planillas.- Este reporte visualiza informacin de saldos de clientes por clases o empresas con fechas especficas de corte de los estados de cuenta. 9. Reportes de Ventas y Utilidades.- Opcin que contiene los submens llamados: Grfico de Ventas Mes, Grfico de Ventas por Vendedor, Utilidad Ventas Clases Artculos, Utilidad Ventas Totales Artculos, Venta Total de Artculos, Ventas Acumuladas por Grupos, Ganancia Bruta Documento Detalle,
Ganancia Bruta Documento Resumen, Ventas por Clientes e tems, Ventas Zona e tem, Venta de Servicios por Factura, Ventas por Vendedor e tem, Porcentaje Ventas Facturas, Reportes Ventas por tem (Renglones Facturas), Chequeo Vehculos Chasis, Artculos ms Vendidos, Resumen de Ventas (Gua de Remisin), Vendedores Ventas Cobros. A. Grfico de Ventas del Mes.- ste reporte indica informacin resumida por mes de la ventas realizadas, adems visualiza un grfico con el porcentaje de las ventas por mes, a continuacin mostramos un ejemplo:
B. Grficos de Ventas por Vendedor.- Indica informacin de las ventas pero por vendedor grficamente y en valores, este reporte contiene otro como es: Comisiones por Ventas Resumen, en el siguiente recuadro presentamos un ejemplo del reporte principal:
C. Utilidad Ventas Clases Artculos.- Muestra informacin de las ventas por clase de artculos y la utilidad obtenida, adems el reporte contiene otro llamado :Utilidad por Clase de Artculos/Vendedores, enseguida se visualiza un ejemplo del reporte principal:
D. Utilidad Ventas Totales Artculos.- Igual que el reporte anterior pero indica de manera resumida la utilidad de ventas, a continuacin presentamos un ejemplo del reporte en mencin:
E. Venta Total de Artculos.- Submen que indica todos los artculos que se vendieron, ejemplo del reporte:
F. Ventas acumuladas por Grupos.- Reporte parecido al anterior pero detalla las ventas por grupo, el reporte tambin otros que son: Ventas por Subgrupo, Venta por Grupo Galonaje Detalle, Venta por Grupo Galonaje Grfico, en el siguiente recuadro mostramos un ejemplo del reporte principal:
G. Ganancia Bruta Documento Detalle.- Indica la ganancia bruta en ventas por documento, a continuacin se presenta un ejemplo:
H. Ganancia Bruta Documento Resumen.- Informe igual que el anterior pero indica la informacin de manera resumida, el reporte tambin contiene oros como son: Utilidad por Documento Resumen 2, Utilidad por Documento Egresos, enseguida se presenta un ejemplo del reporte principal:
I. Ventas por Cliente e tem.- Muestra las ventas por cliente e tem, este informe tambin incluye otros llamados: Venta por Cliente e tem/Alterno, Venta por Cliente e tem Ganancia, Venta por Cliente (Factura-Cantidad), el recuadro de abajo contiene informacin del reporte principal:
J. Ventas por Zona e tem.- Parecido al anterior pero adems indica las zonas, el reporte en mencin incluye otros que son: Ventas por Zonas + (Cliente + tem), Ventas por Vendedor + Zona + tem, enseguida se presenta un ejemplo del reporte principal:
K. Venta de Servicios por Factura.- Informe que detalla todos los servicios vendidos, ste reporte contiene otro que es: Servicio por Rengln, a continuacin se muestra un ejemplo:
L. Venta por Vendedor e tem.- Detalla las Ventas por vendedor e tem, tambin contiene otros reportes llamados: Ventas por Vendedor + tem (Kardex-Bodega), Ventas por Vendedor Factura, Ventas por Vendedor (tem+Cliente), Ventas por Vendedor Cliente, enseguida se muestra un ejemplo del reporte principal:
M. Porcentajes Ventas Facturas.-. Muestra las ventas y el porcentaje que representa por facturas y cliente, el reporte principal incluye otro que es: Detallado de Ventas, en el siguiente recuadro se esquematiza un ejemplo:
N. Reportes Ventas por tem (Renglones Facturas).- Muestra las Ventas por tem, artculos y nmero de factura pero nicamente de la opcin 3. Facturas de Venta Cajas del MEN GESTIONES del presente mdulo, adems este reporte incluye otros llamados: Totales Ventas por tem (Renglones Facturas), Ventas por tem + Descuentos (Renglones Facturas), Comisin Ventas por Artculos (Detallado), Comisin Ventas por Artculos (Resumido), enseguida se presenta un ejemplo del reporte principal:
O. Chequeos Vehculos Chasis.- Reporte que indica informacin referente a: Chequeos de vehculos detallado y resumido, Revisin de kilometraje, y unidades vendidas. P. Artculos ms Vendidos.- Visualiza informacin de los artculos ms vendidos, enseguida se muestra un ejemplo del reporte en mencin:
Q. Resumen de Ventas (Guas de Remisin).- Despliega informacin de las ventas pero por gua de remisin.
R. Vendedores Ventas Cobros.- Este reporte muestra un resumen de las ventas en valores y grficamente por Vendedor, ejemplo del reporte:
10. Reportes de Ventas y Utilidades 2.- Muestra informacin referente a: Comisin de Vendedores por Cobros, Ventas mensuales por Cliente, Ventas por tem mensual, Ventas Acumuladas por Cliente, Estadsticas del Cliente, Saldos Clientes / Doc Vence (Factura - Vendedor), Saldos Clientes / Doc Emisin (Factura - Vendedor), Comisin (Facturacin - Cartera Castigada).
MEN MISCELNEOS Men que abarca los submens llamados: Calculadora, Cambio de Fecha, Secuencias de Ventas, Parmetros Factura, Parmetros Notas de Venta, Parmetros Proformas, Parmetros Pedidos, Parmetros Devoluciones NC, Parmetros Egresos/Salidas de Mercadera, Parmetros Cuentas por Cobrar, Parmetros Clientes, Parmetros Abreviaturas, Etiquetas (Conceptos de ms Detalles, a continuacin visualizamos un ejemplo del men en mencin:
1. Calculadora.- Despliega la calculadora interna del sistema. 2. Cambio de Fecha.- Ventana en donde se actualiza la fecha, ejemplo:
3. Secuencia Ventas.- Contiene los Submens llamados: Secuencias Normal de Ventas, Varias Secuencias Ventas, Secuencias Cobros Clientes. A. Secuencias Normal de Ventas.- En esta opcin se crean y se actualizan las secuencias de: Facturas de Ventas, Egresos Devoluciones, Guas de Remisin Notas de Ventas, Pedidos, Proformas, en el siguiente recuadro se visualiza un ejemplo:
B. Varias Secuencias Ventas.- Reporte igual al anterior y se utiliza cuando se utilizan varias secuencias de documentos. C. Secuencias Cobros Clientes.- Sirve para Crear y actualizar los nombres de los documentos y secuencias a utilizar tales como: Retenciones, Recibo de Cobro, Nota de Venta, Nota de Debito, Notas de Crdito, a continuacin se esquematiza un ejemplo:
4. GHF
5. Parmetros Factura.- Est compuesto por los Submens llamados: Parmetros Factura No. 1, Parmetros Factura No. 2, Parmetros Factura No. 3, Parmetros Factura No. 4, Parmetros Factura No. 5. A. Parmetros Factura No. 1.- Submen para acceder o deshabilitar opciones como: Editar nmero de factura, Editar fecha de factura, Escoger almacn, Escoger lista de precios, Escoger moneda, Escoger IVA, Anular Facturas, Facturar en negativo, Redondeo de decimales, Editar nmero de referencia, Editar descargar de inventario, Editar cajas en renglones, Habilitar Cant. X Artculo, Editar cantidad, Bloquear Precio, Modificar Precio, Editar descuento X Rengln, Editar IVA X Rengln, Editar Total X Rengln, Editar Nombre de Artculo, Editar Comentario, Fac. Precios Menores al Costo, enseguida se presenta un ejemplo del submen en mencin:
B. Parmetros Factura No. 2.- Sirve para Habilitar o deshabilitar opciones como: Men. Precios Menores al Costo, Verificar RUC y/o Cedula, Editar Descuento de Factura, Bloquear si el Cupo del Cliente ser Superado, Bloquear Cheques Depositados, Clave Para Superar El Cupo, Solicitar Transportista, Editar Vendedor, Cdigo de Cliente Sugerido, Lneas por Secuencias, Solicitar Cotizacin, Advertencias de Existencias y Costos, Editar Nombre del Cliente, Editar RUC y Direccin del Cliente, Editar Cargo, Solicitar Secuencias de Facturas, Solicitar Retencin dentro de la FP Varias, Solicitar Tipo de Caja, Solicitar Forma de Pago, Exhibir Precios, Existencias y Costos, Porcentaje de Servicios en otros Cargos, Editar Datos en Cuentas por Cobrar, Asignar Descuentos por Artculo,
C. Parmetros Factura No. 3.- Submen en el cual se negar o acceder a las opciones como: Modificar Factura, La empresa Trabaja con Cajas, Nmero de Decimales para IVA, Bloquear Facturas Vencidas, Asignado Forma por Cliente, Trabaja Directo Insertando al Open de la Ventana, Clave para Cerrar la Ventana, Permitir Salto de lnea al Facturar, Asignar Descuento por Cliente, Valida RUC del Garante, Solicitar Das de Vencimiento, Porcentaje mximo de Descuento por Rengln, Asignar Vendedor por Cliente, Habilitar Contabilizacin, Solicitar Vendedor por Usuario, Permite Editar Ref. No. 2, Calcular ICE, Editar ICE, Sumar ICE al Total de la Factura, Modificar Facturas Canceladas, Asignar IVA por Cliente, Asignar IVA por Secuencia, Asignar Cuotas Fijas en Vencimiento; en el siguiente recuadro se muestra un ejemplo del submen en mencin:
D. Parmetros Factura No. 4.- Permite habilitar o deshabilitar las opciones siguientes: Calcular Inters en Varias Cuotas, Editar Datos Varios, Editar Unidades, Porcentaje mximo de descuento por Factura, Calcular % de descuento en artculos, Solicitar gua de Remisin al Facturar, Clave para lista de precios, Clave para descuentos, Solicitar serie del artculo, Solicitar tablilla del artculo, Aplazar cheques, Solicitar centro de costos, Abrir caja registradora, Exhibir existencias de bodega, Modificar comentario, Ubicar siempre el primer formato al insertar, Nmero de secuencia al finalizar la factura, Impresoras por formato, clave para anular la factura, Clave para reimprimir la factura, Permite modificar cdigo de secuencia, Clave para eliminar el rengln, Fecha de bloqueo, Clave para descargar de inventario; a continuacin se visualiza un ejemplo del sumbne:
E. Parmetros Factura No. 5.- Sirve par habilitar o denegar acceso a las opciones como: Activar RUC por Cdigo, Nmero de dgitos para artculos en balanza, Recupera disponibilidad en referencia 2; Ejemplo del submen en mencin:
6. Parmetros en Notas de Venta.- Incluye las opciones llamadas: Parmetros Notas Venta No. 1, Parmetros Notas Venta No. 2, Parmetros Notas Venta No. 3.
A. Parmetros Notas Venta No. 1.- De igual manera permite habilitar o deshabilitar las opciones como: Editar nmero de factura, Editar fecha de factura, Escoger almacn, Escoger lista de precios, escoger moneda, escoger IVA, anular facturas, Facturar en negativo, redondeo de decimales, Editar nmero de referencia, Editar descargar de inventario, Editar cajas en renglones, Habilitar cantidad por artculo, Editar cantidad, Bloquear precio, Modificar precio, Editar descuento por Rengln, Editar IVA por rengln, Editar total por Rengln, Editar nombre artculo, Editar comentario, Facturar precios menores al costo, Men. precios menores al costo, Verificar RUC y/o Cdula, enseguida se esquematiza un ejemplo:
B. Parmetros Notas Venta No. 2.- Utilizar par habilitar o denegar acceso a las opciones como son: Editar Descuento de Factura, Bloquear si el cupo de cliente supera el saldo, Clave para superar el cupo, Solicitar transportista, Editar Vendedor, Cdigo del Cliente sugerido, Lneas de facturacin, Solicitar cotizacin, Advertencias de existencias y costos, Editar nombre del cliente, Editar RUC y direccin del cliente, Editar cargo, Solicitar secuencias de facturas, Solicitar retencin dentro de la FP varias, Solicitar tipo de caja, Solicitar forma de pago, Exhibir precios existencias y costos, Porcentaje de servicios en otros cargos, Editar datos en cuentas por cobrar, Asignar descuentos por artculos, Modificar factura, La empresa trabaja con cajas,
Nmero de decimales para IVA, Bloquear facturas vencidas, Asignado forma pago por cliente; en el siguiente recuadro se visualiza un ejemplo de submen:
C. Parmetros Notas Venta No. 3.- Permite denegar o acceder al las opciones llamadas: Trabajar en modo de Inclusin, Clave para cerrar la ventana, Permitir Salto de Lnea al facturar, Asignar descuento por cliente, Valida RUC del garante, Solicitar das de vencimiento, Porcentaje mximo de descuento por rengln, Asignar Vendedor por cliente, Habilitar contabilizacin, Solicitar vendedor por usuario, Permite editar referencia No 2, Calcular ICE, Editar ICE, Modificar facturas canceladas, Asignar IVA por cliente, Asignar IVA por secuencia, Asignar cuotas fijas en vencimiento, Calcular inters en varias cuotas, Editar datos varios, Editar unidades para facturacin, Editar serie del artculo; a continuacin se visualiza un ejmplo:
7. Parmetros Proformas.- Consta de las siguientes opciones: Parmetros Proformas No. 1, Parmetros Proformas No. 2. A. Parmetros Proformas No. 1.- Sirve para acceder o deshabilitar las opciones como: Editar nmero de factura, Editar fecha de factura, Escoger almacn, Escoger lista de precios, Escoger moneda, Escoger IVA, Editar descuento de factura, Bloquear si el cupo de cliente supera el saldo, anular facturas, Facturar en negativo, Redondeo de decimales, Editar nmero de referencia, Editar cantidad por cajas, Editar nmero de cajas, Editar cantidad, Bloquear precio, Modificar precio, Editar descuento, Editar IVA, Editar total; enseguida se presenta un ejemplo:
B. Parmetros Proformas No. 2.- Permite habilitar o deshabilitar las opciones que son: Clave para superar el cupo, Solicit5ar transportista, Solicitar vendedor por cliente, Cdigo del cliente sugerido, Lneas de facturacin, Solicitar cotizacin, Advertencias de existencias y costos, Editar nombre del cliente, Editar RUC y direccin del cliente, Editar comentario, Editar nombre artculo, Editar cargo, Solicitar secuencias de facturas, Exhibir precios existencias y costos, Porcentaje de servicios en otros cargos, Asignar descuento por artculo, Modificar factura, Las empresa trabaja con cajas, Verificar RUC y/o cdula, Editar serie del artculo, Editar datos varios, Solicitar Tablilla, Solicitar centros de costos; enseguida se presenta un ejemplo:
8. Parmetros Pedidos.- Esta compuesto por las opciones llamadas: Parmetros Pedidos No 1, Parmetros Pedidos No 2, Parmetros Pedidos No 3. A. Parmetros Pedidos No 1.- Sirve para habilitar o deshabilitar opciones como: Editar Nmero de Factura, Editar Fecha Factura, Escoger almacn, Escoger lista de precios, Escoger moneda, Escoger IVA, Editar descuento de factura, Bloquear si el cupo del cliente supera el saldo, Clave para superar el cupo, Solicitar transportista, anular facturas, Facturar en negativo, Redondeo de decimales, Editar nmero de referencia, Editar cantidad por cajas, editar nmero de cajas, Editar cantidad, Bloquear precios, Modificar precio, Editar descuento, Editar IVA, Editar Total,
B. Parmetros Pedidos No 2.- Permite denegar o acceder a las opciones que son: Editar vendedor, Cdigo del cliente sugerido, Lneas de facturacin, Solicitar cotizacin, Advertencias de existencias y costos, Editar nombre del cliente, Editar RUC y direccin del cliente, Editar comentario, Editar nombre del artculo, Editar cargo, Solicitar secuencias de facturas, Exhibir precios existencias y costos, Porcentaje se servicios en otros cargos, Asignar descuentos por artculo, Modificar factura, La empresa trabaja con cajas, Verificar RUC y/o cdula, Editar serie del artculo, Editar datos varios, Solicitar Tablilla, Solicitar centros de costos, Editar hora de inicio, Editar hora de fin; a continuacin se presenta un ejemplo:
C. Parmetros Pedidos No 3.- Sirve para habilitar o deshabilitar las opciones como: Editar Forma de Pago, Anular Pedidos, Editar Validez, Factura precios menores al costo, Men. Precios Menores al Costo, Clave para Precios, Modificar comentario; enseguida se presenta un ejemplo:
9. Parmetros Devoluciones NC.- As tambin sirve para denegar o acceder a ciertas opciones de las notas de crdito por devoluciones en ventas tales como: Editar nmero de factura, Editar fecha de factura escoger almacn, Escoger
moneda, Escoger lista de precios, Descarga inventario, Solicitar tipo de caja, Editar vendedor, Habilitar contabilizacin, Solicitar transportista, Anular devoluciones, Editar asignado a, Editar precio, Redondeo de decimales, Editar ICE, Calcular ICE, Editar serie del artculo; ejemplo del submen:
10. Parmetros Egresos /Salidas Mercadera.- Contiene las siguientes opciones: Parmetros Egresos No. 1, Parmetros Egresos No. 1. A. Parmetros Egresos No. 1.- Sirve para denegar o acceder a opciones de los egresos de mercaderas tales como: Editar nmero de egreso, Editar fecha de egreso, Escoger almacn, Escoger lista de precios, Escoger moneda, Solicitar transportista, Solicitar Vendedor por Cliente, Bloquear lista de precios, Facturar precios menores al costo, Mensajes precios menores al costo, Editar descuento por rengln, Editar nombre del artculo, Editar cajas en renglones, Habilitar cantidad por artculo, Bloquear precio, Modificar precio, Editar total por Rengln, Modificar Factura, Habilitar contabilizacin, Solicitar varias secuencias, Editar serie del artculo, Editar centro de costos; enseguida se presenta un ejemplo:
B. Parmetros Egresos No. 2.- A travs de esta opcin se habilitar o deshabilitar las opciones como: Editar referencia, Editar descripcin, Escoger cuenta contable; a continuacin se esquematiza un ejemplo del submen:
11. Parmetros Cuentas por Cobrar.- En cuentas por cobrar podemos denegar o acceder opciones tales como: Editar nmero de comprobante, Editar fecha de comprobante, Escoger moneda, Editar concepto, Digitar valor mayor a la cancelacin, Editar retencin, Comprobar RUC y/o cdula, Habilitar
contabilizacin, Nmero de caracteres en detalle de CXC, usuarios autorizados a realizar NC, Solicitar secuencias, Fecha de bloqueo; en el siguiente recuadro mostramos un ejemplo del submen en mencin:
12. Parmetros Clientes.- Sirve para habilitar o deshabilitar opciones en clientes tales como: Verificar RUC del Cliente, Verificar RUC del garante, Varios Clientes pueden tener el mismo RUC, Permitir que el cdigo del cliente y vendedor sea vaci; a continuacin se presenta un ejemplo:
13. Abreviaturas.- No aplica. 14. Etiquetas (Conceptos de ms detalles).-
MEN VENTANAS
Este men contiene opciones como: Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra de Herramientas; ejemplo del men:
A. Cascada.- No aplica. B. Layer.- No aplica. C. Mosaico.- No aplica.
D. Arreglo Iconos.- No aplica. E. Barra de Herramientas.- Ventana en donde se puede configurar la ubicacin de la barra de herramientas: Ejemplo:
MEN AYUDA
No aplica.
MDULO CAJA Y BANCOS

En ste mdulo se crearn los bancos, nmeros de cuentas bancarias, Tipos de cajas, cajeros, contiene los mens llamados: Gestiones, Procesos, Consultas / Informes, Miscelneos, Ventanas, seguidamente se visualiza un recuadro con las opciones del presente mdulo:
MEN ARCHIVOS
Cuenta con las opciones de: A. Especificar Impresora.- Submen en donde se define la impresora a utilizar:
B. Salir Alt + F4.- Opcin para salir de la ventana principal.
MEN GESTIONES
Contiene aplicaciones tales como: Bancos Nacionales / Extranjeros, Cuentas Nacionales / Extranjeras, Tipos de Caja, Cajeros / Cajeras, Comprobantes de Ingreso / Egresos de Caja, Movimientos de Caja Ingresos/ Egresos, Movimientos Bancarios Transacciones Diarias, Conciliacin Bancaria, Conciliacin de Cajas, a continuacin se visualiza un ejemplo con los submens en mencin:
1. Bancos Nacionales / Extranjeros.- Submen en el cual se crear y/o actualizar los nombres de los bancos a utilizar desde el men Edicin / Insertar ctrl.+N; ejemplo de del submen:
Las caractersticas de los campos son: Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres destinado para asignar un cdigo del banco.
Nombre.- Campo alfanumrico de treinta caracteres en el cual se anotar el nombre del banco. Finalmente guardamos desde el men Edicin / Grabar ctrl.+G. 2. Cuentas Corrientes Nacionales / Extranjeras.- Opcin que sirve para crear y/o actualizar los nmeros y nombres de las cuentas corrientes bancarias a travs del men Edicin / Insertar ctrl.+N; ejemplo:
Los campos de la tabla tienen las siguientes caractersticas: N Cta.- Campo alfanumrico de veinte caracteres en que se anotar el nmero de la cuenta bancaria. Nombre.- Campo alfanumrico de cuarenta caracteres en el que se anotar el nombre de la cuenta bancaria. Banco.- Elegir el nombre del banco. Bloqueado.- Sirve para habilitar o deshabilitar la cuenta bancaria. Cta. Contable.- Con la tecla TAB elegir un cdigo contable. Por ltimo archivar desde el men Edicin / Grabar ctrl.+G. 3. Tipos de Caja.- Submen para crear los nombres y tipos de cajas desde la opcin Edicin / Insertar ctrl.+N, en el siguiente recuadro se visualiza un ejemplo del submen en mencin:
Los campos de la tabla tienen las siguientes particularidades: Cdigo.- Campo alfanumrico de siete caracteres para anotar un cdigo de la caja. Nombre.- Campo alfanumrico de cincuenta y ocho caracteres para escribir el nombre de la caja. Cta. Contable.- Con la tecla TAB elegir un cdigo contable. Para archivarlo haremos desde el men Edicin / Grabar ctrl.+G. 4. Cajeros / Cajeras.- As tambin utilizaremos esta opcin para crear los nombres de los cajeros desde el men Edicin / Insertar ctrl.+N, en el siguiente recuadro se visualiza un ejemplo:
Los campos de la tabla tienen las siguientes caractersticas: Cdigo.- Campo alfanumrico de cinco caracteres en el que se escribir un cdigo del cajero. Nombre.- Campo alfanumrico de cuarenta caracteres para anotar el nombre del cajero.
5. Comprobante de Ingresos / Egresos a Caja.- Sirve para realizar ingresos y egresos de de dinero desde el men Edicin / Insertar ctrl.+N, enseguida se muestra un ejemplo del men en mencin:
Los campos tienen las caractersticas siguientes: Tipo Caja.- Con la tecla TAB elegir el tipo de caja. Cod. Cuenta.- Campo que se llenar automticamente al seleccionar el tipo de caja. Secuencias.- seleccionar el tipo de secuencia a utilizar. Nmero.- Campo alfanumrico de ocho caracteres en que se escribir el nmero de del comprobante. Cliente.- Con la tecla TAB elegir al cliente. Fecha.- Escribir la fechad de transaccin. Cajero.- Con la tecla TAB escoger al cajero. Concepto.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres destina para apuntar datos varios. Tipo.- Seleccionar una de las alternativas Forma de pago para realizar la transaccin, los campos Banco, Tarjeta se habilitaran de acuerdo al tipo de forma de pago que se seleccion.
Fecha.- Escribir la fecha de la transaccin. Beneficiario.- Campo alfanumrico de cuarenta caracteres en el que se escribir el nombre del beneficiario. Valor.- Campo numrico de diez caracteres para escribir el valor. Factura No.- Campo alfanumrico de ocho caracteres para escribir el nmero de documento que respalda la transaccin. Cuenta.- Seleccionar un cdigo contable digitando un nmero + tecla TAB. Para grabar desde el men Edicin / Grabar ctrl.+G. 6. Movimientos de Caja Ingresos / Egresos.- Visualiza la informacin del submen anterior. 7. Movimientos Bancarios Transacciones Diarias.- Sirve para realizar notas de debito y crdito bancarias, pagos desde bancos desde el men Edicin / Insertar ctrl.+N, a continuacin se presenta un ejemplo del submen:
Los campos tienen las siguientes caractersticas: Cuenta.- Con la tecla TAB seleccionar el nmero de cuenta bancaria. No. Doc.- Campo alfanumrico de ocho caracteres en el que se escribir el nmero del documento a realizar. TP.- Elegir con las tecla TAB el tipo de de nomenclatura a utilizar. Fech. Ban. Fech. Doc.- Escribir fecha documento Transaccin.
Concepto.- Campo alfanumrico de veintinueve caracteres para escribir varios datos.Beneficiario.- Campo alfanumrico de treinta caracteres en que se escribir el nombre del beneficiario. Monto.- Campo numrico de diez caracteres para escribir el valor. Para archivar lo haremos desde el men Edicin / Grabar ctrl.+G. 8. Conciliacin Bancaria.- Submen en el cual realizaremos las conciliaciones bancarias a travs del men Edicin / Insertar ctrl.+N, enseguida mostramos ejemplo del submen:
Caractersticas de los campos: Seleccionar el banco a conciliar. Fecha.- Digitar el mes y el ao a conciliar. Todos.- Elegir una de las alternativas, seguidamente aparecen datos en la parte derecha de la pantalla y proceder a seleccionar con la barra espaciadora del teclado los valores a conciliar. Reporte de Conciliacin Bancaria.- Una vez conciliado el banco se pueden visualizar los datos en la opcin llamada Reporte de conciliacin Bancaria. Estado de Cuenta Bancaria.- Este reporte indica todos los movimientos del debe y el haber del banco.
Finalmente guardar desde el men Edicin / Grabar ctrl.+G. 9. Conciliacin de Cajas.- Opcin que sirve para realizar la conciliacin de caja desde el men Edicin / Insertar ctrl.+N, a continuacin presentamos un ejemplo:
Los campos de la tabla tienen las siguientes caractersticas: Cta. Corriente.- Seleccionar la caja a conciliar. Fecha.- Escribir la fecha de conciliacin de caja. Todos.- Permite marcar o desmarcar todos los movimientos a la vez, con la tecla Enter aparecern los movimientos mismos que servirn para la conciliacin, en la conciliacin de caja seleccionamos los valores que no fueron depositados, terminada la conciliacin archivamos desde el men Edicin / Grabar ctrl.+G.
MEN PROCESOS
No aplica

Men que visualiza una serie de informes tales como: Estado de Cuentas Bancos, Movimientos Bancarios, Conciliaciones Bancarias, Conciliaciones Bancarias por Tipo Transaccin, Estado de Cuenta Caja, Movimientos de Cajas, Conciliaciones de Cajas, Depsitos de Caja a Bancos, Cartera de cheques Clientes da / Posfechados, Cierre de Caja Ventas, Cierre de Caja Contado Crdito, Emisin de Cheques, en el siguiente recuadro se muestra un ejemplo del men en mencin:
1. Estado de Cuenta Bancos.- Indica los saldos a la fecha de las diferentes cuentas bancarias, a continuacin se esquematiza un ejemplo del reporte:
2. Movimientos Bancarios.- Detalla todos los movimientos bancarios efectuados ya sean depsitos, notas de debito, notas de crdito, cheques girados; enseguida se presenta un ejemplo del reporte:
3. Conciliaciones Bancarias.- Despliega informacin de las conciliaciones bancarias efectuadas, a continuacin se muestra un ejemplo:
4. Conciliaciones Bancarias por Tipo Transaccin.- Informe parecido al anterior y que adems detalla los cheques que fueron girados, ejemplo:
5. Estado de Cuentas Caja.- Indica los saldos a la fecha de las diferentes cajas, e el siguiente recuadro se muestra un ejemplo del submen en mencin:
6. Movimientos de Cajas.- Detalla todos los movimientos de caja efectuados, ya sean por: Ventas, cobros clientes, ingresos a caja; a continuacin se presenta un ejemplo del reporte en mencin:
7. Conciliaciones de Caja.- Contiene informacin de las conciliaciones de cajas efectuadas, a continuacin se presenta un ejemplo:
8. Depsitos de Caja a Bancos.- Visualiza infamacin sobre los valores de caja registrados en bancos, ejemplo de informe:
9. Cartera de Cheques Cliente Da/ Posfechados.- Indica todos los cheques recibidos de clientes, adems incluye otros reportes llamados: Cartera de Cheques Clientes, Informe de Cheques, Informes de Cheques 1, Entrega de Cartera Cheques x RC; a continuacin se visualiza un ejemplo del reporte principal:
10. Cierre de Caja Ventas.- Este reporte visualiza informacin referente a: Ventas, devolucin en ventas, cobros a clientes, e ingresos / egresos de caja, as tambin
contiene otro reporte llamado Cierre de Caja Resumen; a continuacin presentamos un ejemplo del reporte principal:
11. Cierre de Caja Contado Crdito.- Similar al reporte anterior y que adems indica las ventas a crdito, el reporte contiene otros llamados: Cierre de Caja Resumen, Detallado Cierre de Caja; ejemplo del reporte principal:
Ojo: Ing. Revisar este reporte con el del punto diez, no coinciden: En Ventas en efectivo vuelven a sumarse los ingresos a caja que ya constan en
el resumen de cobros a clientes; para mas detalles ver reporte que es Cierre de caja detalle 12. Emisin de Cheques.- Este reporte visualiza todos los cheques emitidos, a continuacin presentamos un ejemplo del reporte en mencin:
MEN MISCELNEOS
Este men contiene las opciones llamadas: Calculadora, Cambio de Fecha, Secuencia de Ingresos y Egresos, Secuencias de Ingresos de Caja 2, Parmetros de Ingresos de Caja, Parmetros Movimientos Bancarios, Parmetros Movimientos de Caja, Abreviaturas, a continuacin presentamos un ejemplo del men:
1. Calculadora.- Despliega la calculadora interna del sistema. 2. Cambio de Fecha.- Ventana en donde se actualizar la fecha, ejemplo:
3. Secuencias de Ingresos y Egresos.- Parmetro que permite crear o actualizar varias secuencias como son: BC_BAN MOVIMIENTOS BANCARIOS, BC_EGR EGRESOS DE CAJA, BC_ING INGRESO DE CAJA, en el siguiente recuadro se muestra un ejemplo de la tabla en mencin:
Para Actualizar el nmero de secuencias se har en la opcin llamada Secuencia y finalmente grabar desde el men Edicin Grabar ctrl.+G 4. Secuencias de Ingresos de Caja 2.- Igual al reporte anterior y se utiliza cuando se trabaja con varias secuencias 5. Parmetros de Ingreso de Caja.- Permite habilitar o deshabilitar las opciones como: Editar nmero de Caja, Editar Fecha de Ingreso, Editar Nombre del Cliente, Editar Concepto, Habilitar Contabilizacin, Solicitar Varias Secuencias, Bloq. Mov. Caja Superior a FCH. DP, Fecha de Bloqueo; enseguida se muestra un ejemplo del submen:
6. Parmetros Movimientos Bancarios.- Submen que permite denegar o acceder a las opciones como: Habilitar Contabilizacin, Fecha de Bloqueo; ejemplo de la tabla que contiene los campos en mencin:
7. Parmetros Movimientos de Caja.- As tambin permite habilitar o deshabilitar las opciones llamadas Habilitar Contabilizacin, Fecha de Bloqueo; ejemplo del submen que contiene los campos en mencin:
8. Abreviaturas.- Submen en la cual se crear y/o editar las abreviaturas que se vayan a utilizar.
MEN VENTANAS
Men que contiene las opciones llamadas Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra de Herramientas; Ejemplo:
MDULO FRMULAS FINANCIERAS

Men en donde se realizan frmulas para el anlisis financiero de la empresa esta compuesto de los mens llamados: Archivos, Gestiones, Procesos, Consultas/Informes, Miscelneos, Ventanas, Ayuda; en la siguiente ventana se visualiza un ejemplo:
MEN ARCHIVOS
Tiene dos funciones: A. Especificar Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar, damos un clic en Archivos y despliega la ventana printer setup con las impresoras instaladas en el equipo, a continuacin seleccionamos la impresora a utilizar y finalmente hacemos clic en el botn ok, tal como se indica en la siguiente pantalla:
B. Salir Alt+F4: Que sirve para salir del mdulo.
MEN ARCHIVOS
Contiene el submen llamado Formulas ndices Financieros y sirve para realizar las formulas financieras a travs de men Edicin / Insertar ctrl.+ N del presente mdulo, a continuacin se visualiza un ejemplo:
Caractersticas de los campos de la tabla: Cdigo.- Campo alfanumrico de diez caracteres, anotar un cdigo para el nombre de la frmula. Nombre: Campo alfanumrico de sesenta caracteres destinado para anotar el nombre de la frmula financiera. Desc Numerador. Campo alfanumrico de cincuenta caracteres para anotar el nombre del numerador de la frmula. Desc Denominador. Campo alfanumrico de cincuenta caracteres para anotar el nombre del denominador de la frmula. Luego con la tecla TAB despliegan el plan de cuentas para seleccionar las cuentas a utilizar para la frmula financiera. Frmula.- Escribir la formula financiera, los valores representan las letras que aparecen en la tabla, por ultimo archivar desde el men Edicin /Grabar ctrl.+G.
MEN PROCESOS
No aplica.
Men que contiene informacin de las frmulas financieras efectuadas, a continuacin se presenta un ejemplo de men:
MEN MISCELANEOS
Contiene los submens llamados: Calculadora, Cambio de Fecha.
MEN VENTANAS
Contiene los submens que son: Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo iconos, Barra de Herramientas.
MEN AYUDA
No aplica.
MDULO S.R.I. ANEXO TRANSACCIONAL

Mdulo en donde generarn el Anexo transaccional y/o REOC, contiene los mens llamados: Archivos, Gestiones, Procesos, Consultas / Informes, Ventanas, Utilitarios, a continuacin se visualiza un recuadro con las opciones del presente mdulo:
MEN ARCHIVOS
Tiene dos funciones: A. Especificar la Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar, damos un clic en Archivos y despliega la ventana printer setup con las impresoras instaladas en el equipo, a continuacin seleccionamos la impresora a utilizar y finalmente hacemos clic en el botn ok, como aparece en la siguiente pantalla.
B. Salir Alt+F4: Que sirve para salir del mdulo.
MEN GESTIONES
Este men contiene las aplicaciones como: Tablas, Compras Locales, Ventas Locales, Comprobantes Anulados, Importaciones o Pagos al Exterior, Exportaciones o Ingresos del Exterior; en el siguiente recuadro se visualizan los campos que contiene el men:
1. Tablas.- Submen que contiene tablas predefinidas con datos necesarios para realizar los Anexos Transaccionales REOC, las opciones que contienen son: Tipos de Transacciones, Tipo de Importacin Exportacin, Aos, Meses, Secuenciales Transaccionales (Indica Tipo de Identificacin por Transaccin), Tipos Comprobantes, Sustento del Comprobante, % IVA Filtrar segn la fecha de perodo informado, % Retenciones IVA servicios, % Retenciones IVA servicios, % ICE, Tarjetas de Crdito, Tipo de Identificacin, Cdigo Rgimen, Conceptos de Retencin en la Fuente de impuesto a la renta (AIR), Tipos de Fideicomisos, Distrito Aduanero, Tipo de Sujeto en Importacin / Exportacin, 2. Compras Locales.- Submen que contiene informacin de las compras que se han migrado para el Anexo Transaccional REOC, mismas que se podrn modificar o eliminar segn el caso antes de generar el archivo XML; a continuacin se presenta un ejemplo de esta opcin:
3. Ventas Locales.- Submen que contiene informacin de las ventas que se han migrado para el Anexo Transaccional, mismas que se podrn modificar o eliminar segn el caso antes de generar el archivo XML; a continuacin se presenta un ejemplo de esta opcin:
4. Comprobantes Anulados.- Opcin que sirve para ingresar todos los documentos anulados desde el men Edicin / Insertar ctrl. +N, a continuacin se presenta un ejemplo del submen en mencin:
Los campos de la tabla tienen las siguientes caractersticas: Tipo de Comprobante.- Elegir el tipo de documento a ingresar. No. Serie.- Campo alfanumrico de tres caracteres destinado para el nmero de serie del documento. Secuencial.- Campo alfanumrico de siete caracteres en el que se escribir el nmero de documento a ingresar. No. Autorizacin.- Campo alfanumrico de diez caracteres para escribir el nmero de autorizacin del documento. Fecha de Anulacin.- Anotar la Fecha de anulacin del documento. Finalmente archivar desde el men llamado Edicin / Grabar ctrl.+ G
MEN PROCESOS
Este men incluye las opciones como: Migrar Transaccionales, Generar Archivo XML, Generar Archivo XML unificado, Mes y Ao de Declaracin (SRI); a continuacin se muestra un ejemplo del men:
1. Migrar Transaccionales.- A travs de esta opcin se migrarn datos como: Compras, Devolucin en Compras, Ventas, Devolucin en Ventas; a continuacin se visualiza un ejemplo de esta opcin:
Para migrar la informacin del mes se procede de la siguiente manera: Migrar Datos al Anexo Transaccional.- Seleccionar tipos de documentos a migrar tanto en compras como en ventas. Fecha de Migracin.- Escribir la fecha de la que se va a migrar la informacin. Luego dar un clic en los botones llamados Compras y CXP, Devoluciones en Compras, Ventas y CXC, Devoluciones en Ventas, finalmente dar un clic en la opcin salir. 2. Generar Archivo XML.- Una vez revisada la informacin que se migr, procedemos a generar el Archivo XML, a continuacin se esquematiza un ejemplo del submen:
Pasos para generar el Archivo XML: Fecha.- Escribir la fecha de la que se va ha generar el archivo XML. Nombre del Archivo.- Indica nombre del archivo. Ubicacin.- Dar un clic en el icono de la carpeta amarilla para seleccionar la ubicacin en la que se guardar el archivo. REOC.- Dar un clic en el botn REOC para generar el REOC. XML 2008.- Dar un clic en el botn XML 2008 para generar el ATS. XML 2007.- Igual que el anterior pero para generar XML de hasta el ao 2007. Finalmente dar un clic en el icono Cerrar para salir de la ventana. 3. Generar Archivo XML Unificado.- Submen similar que el anterior pero sirve para generar el Archivo XML de varias empresas que tienen el mismo RUC. 4. Mes y Ao de Declaracin (SRI).- Permite seleccionar la fecha para visualizar la informacin migrada de la opcin 1. Migrar Transaccionales del MEN PROCESOS del presente mdulo, esta informacin sirve para revisar en las opciones 2. Compras locales y 3. Ventas locales del MEN GESTIONES del presente mdulo; a continuacin se presenta un ejemplo del submen:

Men que contiene toda la informacin que se migro y cuyos reportes son: Compras Anexo Transaccional, Ventas Anexo Transaccional, Retenciones IVA en compras, Retenciones por Cdigos Compras, Retenciones IVA en Ventas, Retenciones por Cdigo Ventas, ICE en Compras, Comprobantes Anulados; esta informacin se origin y consta en cada mdulo respectivo.
MEN VENTANAS
Men que contiene las opciones de Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra de Herramientas, Ejemplo:
F. Cascada.- No aplica. G. Layer.- No aplica H. Mosaico.- No aplica I. Arreglo Iconos.- No aplica J. Barra de Herramientas.- Ventana en donde se puede configurar la ubicacin de la barra de herramientas : Ejemplo:
MEN UTILITARIOS
Men que consta de las opciones llamadas: Calculadora, Cambio de Fecha, Abreviaturas; a continuacin se indica un ejemplo de este men:
1. Calculadora.- Despliega la calculadora interna del sistema. 2. Cambio de Fecha.- Ventana en donde se actualizar la fecha, ejemplo:
3. Abreviaturas.- Ventana en la cual se crear y/o editar las abreviaturas que se vayan a utilizar, ejemplo:
MDULO CONTABILIDAD GENERAL

Mdulo en el que se generar la Contabilidad General consta de los mens: Archivos, Gestiones, Procesos, Consultas / Informes, Miscelneos, Ventanas, Ayuda; enseguida se presenta un ejemplo de la ventana principal del mdulo en mencin:
MEN ARCHIVOS
Tiene dos funciones: c. Especificar la Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar, damos un clic en Archivos y despliega la ventana printer setup con las impresoras instaladas en el equipo, a continuacin seleccionamos la impresora a utilizar y finalmente hacemos clic en el botn ok, como aparece en la siguiente pantalla.
d. Salir Alt+F4: Que sirve para salir del mdulo principal.
MEN GESTIONES
Men en el que se crear o modificar el plan de cuentas y asientos contables, consta de los submens llamados: Plan de Cuentas, Centros de Costos, Funcionario, Presupuesto, Asientos Pendientes Contables, Asientos Mayorizados Contables, Retenciones Renta, Retenciones IVA, Bancos, Cuentas Corrientes, Conciliacin Bancaria, en el siguiente recuadro se presenta un ejemplo del men en mencin:
1. Plan de Cuentas.- Submen para crear o modificar el plan de cuentas contable desde el men Edicin / Insertar ctrl.+N, en el siguiente recuadro se indica un ejemplo:
Caractersticas de los campos de la tabla: Cdigo.- Campo alfanumrico de veinte caracteres para anotar el cdigo contable de la cuenta. Nombre Cuenta.- Campo alfanumrico de cincuenta caracteres destinado para el nombre de la cuenta contable. Costo.- Para asignar un cdigo contable al centro de costos /Departamentos con la opcin Si. Func.- Para asignar un cdigo contable al centro de costos /Funcionarios con la opcin Si. Activo.- Sirve para habilitar o deshabilitar la cuenta contable eligiendo una de las dos alternativas Si o No. Tipo.- Indica si la cuenta contable es de grupo o de movimiento. Centro Costo.- Indica el cdigo del nombre del centro de costos. Funcionario.- Indica el cdigo del nombre del funcionario. Finalmente archivar desde el men Edicin / Grabar ctrl.+G 2. Centro de Costos.- Opcin en la que se crear los departamentos de Centro de Costos desde el men Edicin / Insertar ctrl.+N, en el siguiente recuadro se presenta un ejemplo del submen:
Las caractersticas de los campos son: Cdigo.- Campo alfanumrico de veinte caracteres destinado para el cdigo de la descripcin.
Descripcin.- Campo alfanumrico de cincuenta caracteres para anotar un nombre o descripcin del Centro de Costos. Finalmente guardar a travs del men Edicin / Grabar ctrl.+G 3. Funcionario.- Submen en el que se crear los funcionarios de Centro de Costos a travs del men Edicin / Insertar ctrl.+N, a continuacin se muestra un ejemplo del submen en mencin:
Caractersticas de los campos de la tabla: Cdigo.- Campo alfanumrico de ocho caracteres destinado para el cdigo del nombre del funcionario. Nombre.- Campo alfanumrico de cincuenta caracteres para escribir el nombre del funcionario. Por ultimo archivar desde el men Edicin / Grabar ctrl.+G 4. Presupuesto.OJO: Pendiente 5. Asientos Pendientes Contables.- Submen en donde se archiva los asientos pendientes generados en todos los mdulos del sistema, desde esta opcin tambin se pueden modificar o crear asientos desde el men Edicin / Insertar ctrl.+N; enseguida se presenta un ejemplo de esta opcin:
Las caractersticas de los campos de la tabla son: COMPROB.- Seleccionar el tipo nomenclatura para realizar el asiento contable. ASIENTO.- Campo alfanumrico de ocho caracteres destinado para escribir el nmero de asiento. MODELO, Provee, R/C, NOMBRE, Org.- Campos informativos que se pueden habilitar desde el men MISCELNEOS / Parmetros Asientos Pendientes del presente mdulo. Fecha.- Escribir la fecha del asiento contable. CONCEPT.- Campo alfanumrico de setenta caracteres para anotar varios datos. Cdigo.- Con la tecla INSERT seleccionar un cdigo contable, automticamente se llenar el campo llamando CUENTA. Referencia.- Campo alfanumrico de diez caracteres para anotar referencias del asiento. Concepto.- Campo alfanumrico de setenta caracteres para anotar varios datos. Debe.- Campo alfanumrico de doce caracteres destinado para anotar un valor. Haber.- Campo alfanumrico de doce caracteres destinado para anotar un valor. Por ultimo archivar desde el men Edicin / Grabar ctrl.+G.
6. Asientos Mayorizados Contables.- Submen en el que se archivas los asientos contables mayorizados, en otras palabras los asientos pendientes pasan a mayorizados una vez que se archivan desde el men PROCESOS / Archivar Asientos Pendientes del presente mdulo, enseguida se visualiza un ejemplo:
7. Retenciones Renta.- Opcin que tambin sirve para crear los diferentes tipos de Retenciones Renta de la misma manera que ya se revis en el punto 6. Tipos de Retenciones Renta / MEN GESTIONES del mdulo de COMPRAS CUENTAS POR PAGAR. 8. Retenciones IVA.- Submen que sirve tambin para crear los diferentes tipos de Retenciones IVA de la misma manera que ya se revis en el punto 7. Tipos de Retenciones IVA / MEN GESTIONES del mdulo de COMPRAS CUENTAS POR PAGAR. 9. Bancos.- Tambin sirve para crear y/o actualizar los nombres de bancos como se revis en el punto 1. Bancos Nacionales/Extranjeros / MEN GESTIONES del mdulo de CAJA Y BANCOS. 10. Cuentas Corrientes.- Tambin sirve para crear y/o actualizar los nombres de bancos como se revis en el punto 2. Cuentas Corrientes Nacionales/Extranjeras / MEN GESTIONES del mdulo de CAJA Y BANCOS. 11. Conciliacin Bancaria.- Revisar el punto 8. Conciliacin Bancaria / MEN GESTIONES del mdulo de CAJA Y BANCOS.
MEN PROCESOS
Men que contiene las opciones como: Archivar Asientos Pendientes, Desmayorizar Asientos Contables, Correccin Monetaria, Modelos Contables, Contabilizar Gestin, Borrar Pendientes/Mayorizados, Renumerar Asientos Mayorizados, Definir Balances, Genera Asiento de Cierre, Cierre de Ao Fiscal Contable, Contabilizacin Mdulos, Reglas de Contabilidad, Duplicar Empresa, Fechas de Bloqueo/Meses Cerrados, Cerrar Periodo; en el siguiente recuadro se visualiza el men en mencin:
1. Archivar Asientos Pendientes.- Submen que se utiliza para archivar los Asientos Pendientes que reposan en la opcin 5. Asientes Pendientes Contables / MEN GESTIONES del presente mdulo; enseguida se visualiza un ejemplo del submen en mencin:
Caractersticas de los Campos de la tabla: Nmero.- Campo ya establecido e indica el nmero del asiento contable. Fecha.- Campo que indica la fecha que se realizo el asiento contable. Tipo de comprobante. Indica el nombre del Tipo de Comprobante que se seleccion para realizar el asiento contable. Concepto.- Visualiza el concepto que se anot en el asiento contable. Archivar.- Con la barra espaciadora del teclado seleccionar los asientos a archivar. Finalmente grabar desde el men Edicin Grabar ctrl.+G. 2. Desmayorizar Asientos Contables.- Submen igual al anterior pero con la diferencia de que los asientos mayorizados se van a desmayorizar, a continuacin se presenta un ejemplo del submen:
Las caractersticas de los campos son iguales a las de la opcin anterior. 3. Correccin Monetaria.- No aplica. 4. Modelos Contables.- Tablas que ya bien predefinidas en el sistema y que contienen informacin para realizar los asientos contables, a continuacin se repliega un ejemplo:
5. Contabilizar Gestin.- Submen para realizar la contabilizacin de las transacciones de todos los mdulos; a continuacin se muestra un ejemplo del submen en mencin:
Las caractersticas de los campos de la tabla son: Cdigo.- Indica el nmero del modelo contable. Descripcin.- Muestra el nombre del modelo contable. Con la barra espaciadora del teclado seleccionar los modelos para la contabilizacin. Rango de Fechas.- Escribir la fecha para la contabilizacin de las transacciones. Luego con la tecla ENTER del teclado generar los asientos automticos contables que pueden ser individuales o por bloque, por ultimo dar un clic en la opcin ACEPTAR. 6. Borrar Pendientes / Mayorizados.- Opcin para borrar los asientos pendientes y/o mayorizados, a continuacin se presenta un ejemplo del submen:
Las caractersticas de los campos son: Modelo Desde Hasta.- Seleccionar el modelo que gener el asiento contable. Tipo Diario Desde Hasta.- Seleccionar el tipo de nomenclatura que se seleccion para realizar el asiento contable. Asiento Desde Hasta.- Escribir los nmeros de se asientos contables a borrar. Fechas.- Escribir la fecha del asiento contable. Pend/Mayoriz.- Elegir una de las dos alternativas Pendientes Mayorizados. Finalmente con la tecla ENTER del teclado procedemos a eliminar el asiento. 7. Renumera Asientos Mayorizados.- Renumera los asientos mayorizados, en otras palabras podemos escribir el nmero de asiento que continua cronolgicamente si en alguno de los asientos se salt la numeracin, enseguida se presenta un ejemplo de esta opcin:
Caractersticas de los campos: Secuencias.- Escribir el nmero de asiento que contina. Desde- Hasta.- Escribir la fecha que se desea remunerar los asientos. Por ultimo con la tecla ENTER procedemos a renumerar. 8. Definir Balances.Ojo: pendiente .. 9. Generar Asiento de Cierre.- Permite generar el asiento de cierre al final del ejercicio econmico para las cuentas de resultados, a continuacin se presenta un ejemplo del submen:
Caractersticas de los campos de la tabla: Fechas.- Escribir la fecha de cierre del ejercicio econmico. Cta. Ingresos.- Escribir el cdigo contable general que representa a los ingresos. Cta. Gastos.- Escribir el cdigo contable general que representa a los gastos. Cta. Resultados.- Escribir el cdigo contable (Cuenta de Utilidad / Perdida) que representa cuentas de resultados, finalmente con la tecla ENTER generar el asiento de cierre contable; el asiento que genera es:
10. Cierre del Ao Fiscal Contable.- No aplica. 11. Contabilizacin Mdulos.- Submen que indica los modelos contables que contiene cada mdulo para la contabilizacin, ejemplo:
12. Reglas de Contabilidad.- Reglas predefinidas en el sistema, en esta tabla se relaciona la informacin de las tablas del sistema y estas reglas a la vez forman
parte de los modelos contables, a continuacin se presenta un ejemplo de este submen:
13. Duplicar Empresa.- Opcin para duplicar los datos de una empresa A a una empresa b, enseguida se muestra un ejemplo:
Caractersticas de los campos de la tabla:
Origen.- Seleccionar la empresa de donde se copiarn los datos. Destino.- Escoger la empresa a donde se quieren duplicar los datos. Escoja una opcin a duplicar.- Seleccionar con la barra espaciadora del teclado los datos que se vayan a copiar. Ejecutar.- Por ultimo dar un clic en el icono Ejecutar para proceder a copiar la informacin. 14. Fechas de Bloqueo / Meses Cerrados.- Sirve para bloquear o restringir el acceso a la informacin de cada uno de los mdulos, enseguida se indica un ejemplo de este submen:
Caractersticas de los campos de la tabla: Hasta.- Escribir la fecha de bloqueo del ejercicio econmico. Mes de Bloqueo.- En esta opcin seleccionar el mes en el que se va a restringir el acceso a la informacin, en otras palabras se utilizar para bloquear el mes del nuevo ejercicio econmico para que no puedan modificar la informacin ya contabilizada. 15. Cerrar Periodo.- No aplica.

Este men contiene las opciones como: Asientos Pendientes, Asientos Mayorizados, Balance de Comprobacin, Mayor General, Movimientos Cuentas Contabilidad, Balance General, Balance Prdidas y Ganancias, Plan de Cuentas, Retenciones Contabilidad, Retenciones Totales Mdulos, Impresin Cheques Mdulos, Modelos Contables Automticos, Reglas Contabilidad, Balances Definidos Contabilidad,
Anlisis de Saldos Contabilidad; a continuacin se presenta un ejemplo del men en mencin:
1. Asientos Pendientes.- Informe que indica los asientos pendientes contabilizados, a continuacin se presenta un ejemplo del reporte en mencin:
2. Asientos Mayorizaados.- Informe que indica los asientos contables mayorizados, en el siguiente recuadro se presenta un ejemplo:
3. Balance de Comprobacin.- Informe de las cuentas contables con informacin de los asientos mayorizados, a continuacin se presenta un ejemplo del reporte en mencin:
4. Mayor General.- Contiene informacin de los asientos contables mayorizados, en el siguiente recuadro se presenta un ejemplo:
5. Movimientos Cuentas Contabilidad.- Reporte que visualiza informacin de todos los movimientos de las cuentas contables efectuados, enseguida se presenta un ejemplo:
6. Balance General.- Presenta la informacin financiera de la empresa generada en el ejercicio econmico, en el siguiente recuadro se presenta un ejemplo de reporte en mencin:
7. Balance de Prdidas y Ganancias.- Visualiza los resultados de la empresa que se han obtenido dentro del ejercicio econmico, a continuacin se muestra un ejemplo del Estado de Resultados:
8. Plan de Cuentas.- Reporte que contiene informacin del plan de cuentas contable, enseguida se presenta un ejemplo:
9. Retenciones Contabilidad.- No aplica.
10. Retenciones Totales Mdulos.- Despliega informacin de las retenciones efectuadas en los diferentes mdulos, en el siguiente recuadro se esquematiza un ejemplo del reporte:
11. Impresin de Cheques Mdulos.- No aplica. 12. Modelos Contables Automticos.- No aplica. 13. Reglas Contabilidad.- No aplica. 14. Balances Definidos Contabilidad.- No aplica. 15. Anlisis de Saldos Contabilidad.- No aplica.
MEN MISCELNEOS
Men que contiene los submens llamados: Calculadora, Cambio de Fecha, Crear Empresas, Usuarios y Claves, Cambio de Calves, Generacin Asiento Inicial, Traspasar Saldos a Kardex, Traspasar Saldos CxC y CxP, Parmetros Asientos Pendientes, Parmetros Asientos Mayorizados, Secuencias Diarios Contabilidad, Abreviaturas, Parmetros de Empresa; a continuacin se visualiza un ejemplo del men:
1. Calculadora. Despliega la calculadora interna del sistema. 2. Cambio de Fecha.- Ventana en donde se actualiza la fecha, ejemplo:
3. Crear Empresas.- Submen en donde se modificarn y/o crearn nuevas empresas desde la opcin Insertar ctrl. +N / men EDICIN del presente mdulo; a continuacin se presenta un ejemplo de submen en mencin:
Las Caractersticas de los campos son: Cdigo Empresa.- Campo alfanumrico de dos caracteres para anotar el cdigo de la empresa. Ao Actual.- Campo numrico de cuatro caracteres para anotar el ao. Nombre Empresa.- Campo alfanumrico de sesenta caracteres para escribir el nombre comercial de la empresa. Telfonos.- Campo numrico de catorce caracteres destinado para anotar nmeros telefnicos. Inicio.- Escribir la fecha de inicio del ejercicio econmico. Fin.- Anotar la fecha de culminacin del ejercicio econmico. Duracin de la clave.- Destinado para la duracin de la clave de acceso al sistema. Provincia.- Campo alfanumrico de veinte caracteres para anotar el nombre de la provincia. Ciudad.- Campo alfanumrico de veinte caracteres para escribir el nombre de la ciudad en donde se encuentra la empresa. Representante.- Campo alfanumrico de cincuenta caracteres destinado para anotar el nombre del representante de la empresa.
Cargo. Campo de cincuenta caracteres para anotar el cargo del representante. Ruc.- Campo obligatorio de trece caracteres para anotar el nmero del Registro nico del Contribuyente. Razn Social.- Campo alfanumrico de Sesenta caracteres destinado para el nombre de la Razn Social de la empresa. Direccin Matriz.- Campo alfanumrico de setenta caracteres para anotar la direccin. Telfono.- Campo numrico de catorce caracteres para anotar nmeros telefnicos. Fax.- Campo numrico de catorce caracteres destinado para anotar nmero de fax. E-mail.- Campo alfanumrico de cincuenta y siete caracteres, anotar correo electrnico. Identificacin del Contribuyente o Representante Legal.- Seleccionar tipo de identificacin. Numero Ident.- Campo numrico de trece caracteres, anotar el nmero de identificacin del contribuyente. RUC del Contador.- Campo numrico de trece caracteres, escribir el numero de identificacin del Contador. Autorizacin SRI.- Campo alfanumrico de diez caracteres para anotar la autorizacin del SRI. Resolucin No.- Campo alfanumrico de cincuenta y tres caracteres, anotar el numero de resolucin del SRI. Valido Hasta.- Anotar fecha de caducidad. Logo.- Campo alfanumrico de cien caracteres para anotar el logo de la empresa. Finalmente archivar desde el men Edicin / Grabar ctrl.+ G. 4. Usuarios y Claves.- Opcin en donde se crean los nombres de usuarios y claves a travs del men Edicin / Insertar ctrl.+ N del presente modulo, en el siguiente recuadro visualizamos un ejemplo:
Los campos de la tabla tienen las siguientes caractersticas: Usuario.- Campo alfanumrico de diez caracteres, anotar el usuario. Clave.- Campo alfanumrico de diez caracteres para anotar la clave del usuario. Nombre.- Campo alfanumrico de treinta caracteres, anotar el nombre del Usuario. Nom Vendedor Venta.- Escoger al vendedor. Nom Almacn Venta.- Elegir un almacn para la venta. Fecha de Ingreso.- Escribir la fecha de acceso al sistema. Fecha de Expiracin.- Anotar fecha de expiracin. Tipo.- Seleccionar la opcin llamada Usuario para acceder al sistema. Tipo de Acceso.- Escoger la opcin Parcial para acceder al sistema. Asignar Acceso de.- Seleccionar una de las alternativas para el usuario. Agregar / Eliminar Accesos.- A travs de este icono se habilita o deshabilita los accesos de usuarios a los diferentes mdulos del sistema. Por ultimo se archiva desde la opcin Edicin / Grabar ctrl.+G del presente mdulo. 5. Cambios de clave.- Submen con nombre/clave del administrador tcnico del sistema.
6. Generacin de Asiento Inicial.- No aplica. 7. Traspasar Saldos a Kardex.- No aplica. 8. Traspasar Saldos CxC y CxP.- No aplica. 9. Parmetros Asientos Pendientes.- Permite denegar o acceder a las opciones como: Editar nmero de Comprobante, Editar Fecha de Comprobante, Editar Cdigo del Proveedor, Editar Nombre del Proveedor, Editar RUC del Proveedor, Comrobar RUC y/o Cdula, Editar observacin, Modificar asientos generados en mdulos, Insertar Cheques, Nmero de caracteres en detalle 1, Nmero de caracteres en detalle 2, Nmero de caracteres en detalle 3, Nmero de caracteres en concepto de renglones; en el siguiente recuadro presentamos un ejemplo del submen:
10. Parmetros Asientos Mayorizados.- As tambin permite negar o acceder a las opciones como: Editar nmero de comprobante, Editar Fecha de comprobante, Editar cdigo del proveedor, Editar nombre del proveedor, Editar RUC del proveedor, Comprobar RUC y/o cdula, Editar Observacin, Modificar asientos generados en mdulos, Insertar cheques, Nmero de caracteres en detalle 1, Nmero de caracteres en detalle 2, Nmero de caracteres en detalle 3, Nmero de caracteres en concepto renglones; a continuacin se presenta un ejempo del submen:
11. Secuencias Diarios Contabilidad.- Tabla previamente establecida en el sistema a travs de esta opcin se actualiza el nmero de secuencias de los documentos contables; enseguida se presenta un ejemplo de este submen:
12. Abreviaturas.- Ventana en la cual se crear y/o editar las abreviaturas que se vayan a utilizar.
13. Parmetros de Empresa.- Permite habilitar o deshabilitar las opciones como: Permite Copiar y Pegar, Habilitar Auditora, en el siguiente recuadro se presenta un ejemplo del submen en mencin:
MEN VENTANAS
Men que contiene las opciones como: Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra de Herramientas, Ejemplo:
MEN AYUDA
No aplica.

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MDULO BODEGA E INVENTARIOS

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MDULO COMPRAS/ CUENTAS POR PAGAR

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Las caractersticas de estos campos son:

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A continuacin presentamos las caractersticas de los campos:

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MEN CONSULTAS / INFORMES

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3. Clases de Proveedores.- Submen que detalla las clases de proveedores, ejemplo:

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