COMERCIAL TRIANGULO S.

A ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE

ACTIVO CAJA EFECT. Y EQUIVALENTES INVERSIONES INVENTARIOS CUENTAS POR CB CLIENTES VEHICULOS MAQ Y EQUIPO EQ. DE COMPUTACION TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO OBLIGACIONES BANCARIAS PROVEEDORES CUENTAS POR PG OPERATIVA OTRAS CUENTAS POR PG CAPITAL RESERVAS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2010 1,085.00 100.00 150.00 80.00 215.00 420.00 320.00 2,370.00

2011 1,630.00 120.00 135.00 95.00 250.00 320.00 380.00 2,930.00

VARIACION 545.00 20.00 15.00 15.00 35.00 100.00 60.00 560.00

FUENTES /USOS

USO FUENTE USO USO FUENTE USO

2,000.00 120.00 90.00 10.00 100.00 50.00 2,370.00

2,500.00 180.00 50.00 10.00 120.00 70.00 2,930.00

500.00 60.00 40.00 0.00 20.00 20.00 560.00

FUENTE FUENTE USO FUENTE FUENTE

COMERCIAL TRIANGULO S.A ESTADO FUENTES Y USOS FUENTES DE EFECTIVO INVENTARIOS MAQ Y EQUIPO OBLIGACIONES BANCARIAS PROVEEDORES CAPITAL RESERVAS TOTAL FUENTES DE EFECTIVO

15.00 100.00 500.00 60.00 20.00 20.00 715.00

USOS DE EFECTIVO INVERSIONES CUENTAS POR CB VEHICULOS EQ. DE COMPUTACION CUENTAS POR PG TOTAL USOS DE EFECTIVO TOTAL FUENTES MENOS USOS

20.00 15.00 35.00 60.00 40.00 170.00 545.00

COMERCIAL TRIANGULO S.A FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIN INVENTARIOS CUENTAS POR CB CLIENTES PROVEEDORES CUENTAS POR PG OPERATIVA TOTAL ACT. OPERACIN ACTIVIDADES DE INVERSION INVERSIONES VEHICULOS MAQ Y EQUIPO EQ. DE COMPUTACION TOTAL ACT. INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO OBLIGACIONES BANCARIAS OTRAS CUENTAS POR PG CAPITAL RESERVAS TOTAL ACT. FINANCIMIENTO FLUJO DE EFECTIVO

15.00 15.00 60.00 40.00 20.00

OPERACIN OPERACIN OPERACIN OPERACIN

20.00 35.00 100.00 60.00 15.00

INVERSIONES INVERSIONES INVERSIONES INVERSIONES

500 0 20 20 540 545.00

FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO

FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES

NOTA: DISMINUCION DE ACTIVO ES FUENTE AUMENTO DE ACTIVO ES USO AUMENTO DE PASIVO ES FUENTE DISMINUCION DE PASIVO ES USO

20.00 15.00 15.00 35.00 100.00 60.00

INVERSIONES OPERACIN OPERACIN INVERSIONES INVERSIONES INVERSIONES

500.00 60.00 40.00 0.00 20.00 20.00 545.00

FINANCIAMIENTO OPERACIN OPERACIN FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO

DISMINUCION DE ACTIVO ES FUENTE AUMENTO DE ACTIVO ES USO AUMENTO DE PASIVO ES FUENTE DISMINUCION DE PASIVO ES USO