BOLSA DE VALORES DE QUITO VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

12-abr-12
El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo. El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal, de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito en una jornada burstil, clasificando la informacin por montos totales y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$) Montos Totales Negociados por tipo de Renta (miles US$)
4.740
V. EFEC. RF.

MONTO MONTO (USD) (NOM / EFE)

V. NOMINAL 4.686.370,69 4.740.148,63

DIFERENCIA USD
53.777,94

%
1,15%

V. EFECTIVO

4.601

V. EFECTIVO

V. NOM. RF.

4.634

V. NOMINAL

4.686

V. EFEC. RV.

139

MONTO POR MONTO (USD) TIPO DE

V. NOM. RV. V. EFEC. RV.
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

DIFERENCIA USD %
87.276,70 -33.498,76 167,64% -0,72%

V. NOM. RV.

52
-

52.063,00 139.339,70 4.634.307,69 4.600.808,93

4.650

4.700

4.750

V. NOM. RF. V. EFEC. RF.

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

RENTA VARIABLE MERC * SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU HCR HLC
S S S S S S S S S

EMISOR
CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO HOLCIM ECUADOR S.A. TOTAL RENTA VARIABLE

VALOR
ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC VTC ACC

PRECIO NOMINAL (US$)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5,00

PRECIO EFECTIVO (US$)

4,15 4,15 4,00 4,15 4,11 4,11 4,11 5.000,00 58,00

VALOR NOMINAL (US$)

22.742,00 1.358,00 1.085,00 478,00 367,00 367,00 366,00 25.000,00 300,00 52.063,00

VALOR EFECTIVO (US$)

94.379,30 5.635,70 4.340,00 1.983,70 1.508,37 1.508,37 1.504,26 25.000,00 3.480,00 139.339,70

DIFERENCIA USD
71.637,30 4.277,70 3.255,00 1.505,70 1.141,37 1.141,37 1.138,26 0,00 3.180,00 87.276,70

%
315,00% 315,00% 300,00% 315,00% 311,00% 311,00% 311,00% 0,00% 1060,00% 167,64%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1200%

1000%
800% 600%

400%
200% 0%

HCR

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

USD

RENTA FIJA INTERS / DESCUENTO (%)

3,3000 4,2531 4,5000 7,7500 7,7500 9,3750 5,5000

MERC * BLV DNR EUF SFC ITR MDF PRD

S P P P P S P

EMISOR
BOLIVARIANO BANCO DINERS CLUB EUROFERT FERTILIZ. Y AGROQ. EUROPEOS S.A FID 2 TIT CART AUTOMOTRIZ - CFC INTERVISATRADE S.A. MINISTERIO DE FINANZAS PRODUBANCO TOTAL RENTA FIJA

VALOR
CDD PCD PCI VTC OGG BGC PAL

RTO. (%)
3,2000 4,3000 5,0000 0,0000 8,5000 8,0000 5,5000

DAS TRANS.
36 0 1 23 0 122 0

PLAZO TOTAL (das)

67 92 90 840 1.440 3.600 361

PRECIO %
100,3377 98,9131 99,8902 100,0000 98,5140 104,2703 100,0000

VALOR NOMINAL (US$)

1.000.000,00 20.000,00 369.000,00 20.307,69 3.000.000,00 195.000,00 30.000,00 4.634.307,69

VALOR EFECTIVO (US$)

1.003.376,80 19.782,61 368.595,01 20.307,69 2.955.419,70 203.327,12 30.000,00 4.600.808,93

DIFERENCIA USD
3.376,80 -217,39 -404,99 0,00 -44.580,30 8.327,12 0,00 -33.498,76

%
0,34% -1,09% -0,11% 0,00% -1,49% 4,27% 0,00% -0,72%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA
20.000 10.000
0

HLC

5% 4%
3%

SFC

EUF

BLV

DNR

-10.000 -20.000 -30.000 -40.000

-50.000

MDF

PRD

ITR

2% 1% 0% -1%
-2%

USD

con prima (premio) a la par (sin premio o castigo) con descuento (castigo)

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija) negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija) negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento es menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado. TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BGC=BONOS GLOBAL; BON=BONOS; CAR=CERTIFICADOS DE AHORRO; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE INVERSIN; CTN=CERTIFICADO DE TESORERA NACIONAL; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD o PCI=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI; RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito Elaborado por: Departamento Tcnico