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Informepresupuestouniv 2011consejoacadmico 110506094135 Phpapp01
Informepresupuestouniv 2011consejoacadmico 110506094135 Phpapp01
VICERRECTORA
DE ASUNTOS ECONMICOS Y
ADMINISTRATIVOS
(Miles de MM$)
$ 26,13
$ 6,33
Activo Cirulante
Activo Cirulante
Pasivo Circulante
Pasivo Circulante
$ 32,5
$ 30,1
$ 30,1
(Miles de MM$)
$ 30
$ 25
Decreto 156
$ 20
24/03/2010
$ 15
Cuentas
Cuentas
Cobrar
Pagar
$ 10
$ 17,5
Cuentas
Cuentas
Cobrar
Pagar
$5
$0
SIN RENEGOCIACION DE PASIVOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
(MM$)
$ 800
$ 802
$ 600
$ 394
$ 400
$ 270
$ 306
$ 305
$ 200
$0
Becas Alum nos
Multas e
Intereses
Gastos
Financieros
Deflacin
Leyes Laborales
Subcontratacion
$ 300
$ 248
$ 204
(MM$)
$ 200
$ 100
$ 44
$0
Diversas Leyes
Diversas Leyes
Antecedentes 2009
El balance 2009 contempla 2.390 millones en provisiones, stas
no son una prdida, son cuentas por pagar que se enfrentarn en
varios aos, por ejemplo la Ley de retiro N 20.374.
Renovaciones Necesarias
La universidad no realizo ninguna restriccin de gastos por
encontrarlas absolutamente necesarias, lo que significo 502 millones
que se desglosan:.
378 millones corresponden a renovacin tecnolgica.
124 millones en nueva contratacin de doctores.
Resumen
$ 5.000
$ 4.547
$ 2.500
$ 2.390
$ 124
$ 270
$ 306
Multas e
Intereses
$ 378
Becas Alumnos
$ 802
$ 394
$ 305
$ 204
$ 44
Provisiones
Bono post
laboral
Ley 20.255
Seguro Invalidez
Leyes Laborales
Subcontratacion
Deflacin
Gastos
Financieros
Contratacin
Doctores
Renovacin
Tecnolgica
$0
Resultado 2009
(MM$)
FLUJO CAJA
TOTAL BECAS
TOTAL FSCU (M$)
(M$)
$ 9.011.829
$ 4.366.969
TOTAL BECAS Y
FSCU (M$)
$ 13.378.798
APORTES FISCALES
AFD 95% (M$)
AFD 5% (M$)
TOTAL AFD (M$)
AFI (M$)
TOTAL APORTES FISCALES (M$)
$ 9.487.404
$ 318.683
$ 9.806.087
$ 1.378.667
$ 11.184.754
JULIO AGOSTO
REAL
REAL
1.210
1.768
541
81
1.372
756
0
518
81
2.608
50
0
518
81
1.520
50
0
13
81
1.177
50
13
81
1.121
0
3
81
1.170
0
1.309
145
2.613
0
0
2.882
286
242
0
0
600
137
1.496
765
0
890
0
381
0
1.498
505
2.047
375
4
2
600
0
375
0
572
2.237
600
0
434
563
316
0
1.200
36
481
639
62
-1.282
605
0
4.402
0
62
0
0
361
0
5
0
0
0
0
35
1.035
0
344
0
8
800
4.434
0
5.041
0
4.434
0
3.445
0
4.384
249
849
6.368
800
6.991
902
6.855
2.004
5.487
JUNIO
REAL
2.378
4.047
2.766
568
174
203
228
11
97
563
0
6
96
9
19
197
236
17
135
0
0
0
0
JULIO AGOSTO
REAL
REAL
1.210
1.768
3.661
2.395
598
163
213
165
10
117
638
14
69
107
0
3.686
2.231
577
167
215
310
8
178
1.274
14
391
121
0
SEPT.
OCTUBRE NOVIEM.
REAL
REAL
2010
1.589
1.148
974
3.529
2.317
573
169
211
215
10
34
876
72
114
116
5
3.668
2.286
588
175
221
283
5
110
595
0
40
108
0
DICIEM.
2010
24
3.583
2.127
598
163
210
228
20
3.794
2.237
598
163
210
237
252
1.015
78
140
109
9
613
48
18
109
9
314
20
20
37
34
36
30
30
116
312
21
184
28
0
161
550
20
136
108
0
129
406
16
204
207
20
149
500
20
149
250
20
137
191
131
421
0
4
54
0
0
0
84
0
348
230
20
25
ENERO FEBRERO
2011
2011
-271
-1.682
3.905
2.787
745
242
25
92
1
12
912
128
0
113
0
18
275
378
20
317
0
81
218
43
3.292
2.431
582
171
109
0
0
0
91
0
0
66
0
0
0
25
0
3
0
0
0
0
MARZO
2011
-1.872
3.529
2.343
585
155
362
19
4
61
1.197
143
73
136
22
37
158
628
20
142
0
0
225
0
22
258
62
20
176
13
0
74
111
4
0
118
0
0
111
0
108
105
0
0
143
48
100
143
48
100
50
45
114
114
68
49
0
164
0
1.700
7.169
202
0
143
0
0
106
855
0
5.810
142
0
40
0
0
308
2.000
7.296
800
5.661
0
5.384
0
5.337
0
5.845
0
3.635
0
5.402
0
5.047
RESUMEN 2010-2011
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. ENERO FEBRERO MARZO
REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL 2010 2010 2011 2011 2011
5.125 2.320 2.189 1.502 982 2.378 1.210 1.768 1.589 1.148
974
24 -271 -1.682 -1.872
9.784 3.328 4.478 4.986 8.678 3.879 6.368 6.991 6.855 5.487 4.434 5.041 4.434 3.445 4.384
12.589 3.459 5.165 5.506 7.282 5.047 5.810 7.169 7.296 5.661 5.384 5.337 5.845 3.635 5.402
-2.805
-131 -687 -520 1.396 -1.168 558 -178 -441 -175 -950 -295 -1.411 -190 -1.017
2.320 2.189 1.502
982 2.378 1.210 1.768 1.589 1.148
974
24 -271 -1.682 -1.872 -2.890
FONDO SOLIDARIO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
$ 6.084.195 $ 6.493.450 $ 6.548.303 $ 6.481.389 $ 3.923.833 $ 4.366.969
$ 4.125.465 $ 4.800.372 $ 4.865.526 $ 5.780.419 $ 7.056.273 $ 6.900.000
$ 10.209.660 $ 11.293.822 $ 11.413.829 $ 12.261.809 $ 10.980.106 $ 11.266.969
PROYECCION
$ 6.548
$ 6.493
$ 6.084
$ 7.056
$ 6.481
$ 6.900
$ 5.780
$ 6.000
$ 4.800
$ 4.866
$ 4.125
$ 3.924
$ 4.367
$ 4.000
$ 2.000
$0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
RECUPRACION REAL
Pagares
AO
PAGARS
TOTAL (M$) REAL
ALUMNOS
2005
2006
2007
2008
2009
17.096
17.234
18.063
18.587
19.492
$ 9.633.703 $ 10.317.899 $ 10.963.073 $ 11.283.207 $ 13.504.464
8.912
9.066
9.447
9.685
10.142
2010 En proceso de
Firma
PROYECCION BALANCE
2010
Balance Clasificado
ACTIVOS
Jun-10 Jun-09 act
VARIACION
Dic-09
ACTIVO CIRCULANTE
DISPONIBLE
DEPOSITOS A PLAZO
VALORES NEGOCIABLES
DEUDORES VENTA
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES VARIOS
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADA
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
IMPUESTOS POR RECUPERAR
$ 6.961.858.702
$ 7.407.477.411
$ 63.301.853
$ 17.216.517.328
$ 2.723.877.666
$ 2.282.479.669
$ 4.088.270.275
$ 155.089.807
$ 89.751.739
$ 5.399.570
$ 3.287.242.355
$ 7.656.121
$ 21.804.364
$ 5.677.468.258
$ 2.767.472.520
$ 1.249.290.112
$ 3.428.936.536
$ 172.866.555
$ 262.363.869
$ 23.243.756
$ 3.674.616.347
$ 7.399.821.290
$ 41.497.489
$ 11.539.049.070
-$ 43.594.854
$ 1.033.189.557
$ 659.333.739
-$ 17.776.748
-$ 172.612.130
-$ 17.844.186
$ 13.058.284.711
$ 3.107.477.411
$ 22.813.776
$ 3.759.800.962
$ 2.280.540.149
$ 2.364.515.036
$ 4.341.887.386
$ 113.831.754
$ 194.621.799
$ 318.997.515
TOTAL
$ 40.994.024.020
$ 16.898.344.446
$ 24.095.679.574
$ 29.562.770.499
$ 11.728.751.576
$ 58.334.751.141
-$ 23.292.289.806
$ 12.122.462.320
$ 56.346.010.047
-$ 22.753.555.158
-$ 393.710.744
$ 1.988.741.094
-$ 538.734.648
$ 11.567.194.283
$ 56.014.008.213
-$ 21.950.999.492
$ 46.771.212.911
$ 45.714.917.209
$ 1.056.295.702
$ 45.630.203.004
$ 458.384.331
$ 3.043.656.501
$ 568.025.764
$ 912.318.761
$ 3.399.843.481
$ 1.144.615.333
-$ 453.934.430
-$ 356.186.980
-$ 576.589.569
$ 289.798.344
$ 3.069.360.078
$ 727.856.381
TOTAL
$ 4.070.066.596
$ 5.456.777.575
-$ 1.386.710.979
$ 4.087.014.803
$ 91.835.303.527
$ 68.070.039.230
$ 23.765.264.297
$ 79.279.988.306
ACTIVO FIJO
BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES DEPRECIABLES
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
Balance Clasificado
PASIVOS
Jun-10 Jun-09 act
VARIACION
Dic-09
PASIVO CIRCULANTE
OBLIGACIONES BANCOS.E INST.FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCTOS.Y CTAS.POR PAGAR EMP. RELACIONADA
ACREEDORES VARIOS
PROVISIONES
INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO
RETENCIONES
LEASING CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS CIRCULANTE
CREDITO CON AVAL DEL ESTADO
$ 15.487.836.037
$ 1.177.414.939
$ 565.919.870
$ 2.112.983.990
$ 7.059.282.649
$ 2.983.183.637
$ 4.622.759.505
$ 1.295.996.787
$ 787.342.764
$0
$ 8.770.836.889
$ 2.157.458.647
$ 1.117.064.234
$ 406.187.524
$ 1.272.474.321
$ 3.382.080.427
$ 1.011.321.579
$ 2.804.271.758
$ 1.068.835.740
$ 204.091.710
$0
-$ 413.644.929
$ 13.330.377.390
$ 60.350.705
$ 159.732.346
$ 840.509.669
$ 3.677.202.222
$ 1.971.862.058
$ 1.818.487.747
$ 227.161.047
$ 583.251.054
$0
$ 9.184.481.818
$ 16.012.762.842
$ 1.356.041.554
$ 410.908.077
$ 2.112.983.990
$ 5.192.418.927
$ 3.439.353.577
$ 1.496.634.539
$ 1.028.156.879
$ 1.053.282.383
$0
$ 378.115.763
TOTAL
$ 44.863.557.067
$ 13.010.141.011
$ 31.853.416.056
$ 32.480.658.531
$ 6.080.703.481
$ 291.949.118
$ 6.391.788.845
-$ 311.085.364
$ 291.949.118
$ 6.059.497.181
$ 65.589.681
TOTAL
$ 6.372.652.599
$ 6.391.788.845
-$ 19.136.246
$ 6.125.086.862
CAPITAL INSTITUCIONAL
RESULTADO ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO
$ 41.285.947.331
-$ 42.268.147
-$ 644.585.323
$ 42.779.654.051
$ 6.090.823.280
-$ 202.367.957
-$ 1.493.706.720
-$ 6.133.091.427
-$ 442.217.366
$ 40.716.507.930
$ 4.504.921.026
-$ 4.547.186.043
TOTAL
$ 40.599.093.861
$ 48.668.109.374
-$ 8.069.015.513
$ 40.674.242.913
TOTAL PASIVOS
$ 91.835.303.527
$ 68.070.039.230
$ 23.765.264.297
$ 79.279.988.306
PATRIMONIO
Balance Clasificado
ACTIVO FIJO
$ 50.000
$ 46.771
$ 45.715
(MM$)
$ 40.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 10.000
$ 1.056
$0
Jun-10
Jun-09 act
Jun-10
Jun-09 act
VARIACION
VARIACION
Renegociacion Pasivos
$ 50.000
$ 44.864
$ 40.994
$ 40.994
(MM$)
$ 40.000
$ 29.376
Renegociando
15.487 MM$
$ 30.000
$ 21.860
$ 20.000
$ 6.373
$ 10.000
$0
Jun-10
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
Estado de Resultado
INGRESOS DE OPERACION
Aportes Fiscales
Ingresos por Ventas y Servicios
Aporte Proyectos
Otros Ingresos
VARIACION
$ 118.006.717
$ 1.578.317.058
-$ 13.233.815
-$ 261.306.783
Dic-09
$ 18.866.294.400
$ 38.384.065.242
$ 3.302.143.309
$ 2.814.980.305
Totales
$ 31.548.619.905
$ 30.126.796.398
$ 1.421.783.177
$ 63.367.523.404
GASTOS DE OPERACION
Gastos en Personal
Otros Gastos en Personal
Gastos Generales
Costo de Venta y Servicios
Amortizacion de Intangibles
Depreciaciones
-$ 22.420.367.104
-$ 341.453.804
-$ 4.379.953.388
-$ 1.483.121.926
-$ 198.840.237
-$ 1.624.498.618
-$ 20.035.038.595
-$ 265.679.460
-$ 4.276.875.087
-$ 3.352.723.439
-$ 120.248.561
-$ 1.633.947.206
-$ 2.385.328.509
-$ 75.774.344
-$ 103.078.301
$ 1.869.601.513
-$ 78.591.676
$ 9.448.588
-$ 41.622.843.147
-$ 558.267.698
-$ 9.419.547.813
-$ 10.858.583.864
-$ 256.651.862
-$ 3.086.389.895
Totales
-$ 30.448.235.077
-$ 29.684.512.348
-$ 763.722.729
-$ 65.802.284.279
$ 1.100.384.828
$ 442.284.050
$ 658.060.448
-$ 2.434.760.875
$ 233.154.641
$ 263.242.770
$ 615.666.347
$ 44.540.009
$ 1.579.065.051
$ 18.407.377
$ 188.614.632
-$ 1.315.822.281
$ 597.258.970
$ 84.339.509
$ 2.517.565.972
-$ 1.037.981.848
$ 1.112.063.758
$ 1.642.012.438
-$ 529.948.680
$ 1.563.923.633
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros
Otros Gastos No Operacionales
Actualizacion de Pasivos
-$ 493.496.959
-$ 1.765.613.917
-$ 597.882.703
-$ 366.772.433
-$ 1.881.466.633
-$ 38.425.378
-$ 126.724.526
$ 115.852.716
-$ 559.457.325
-$ 817.178.626
-$ 3.806.340.462
$ 947.210.435
Totales
-$ 2.856.993.579
-$ 2.286.664.444
-$ 570.329.135
-$ 3.676.308.653
Resultado No Operacional
-$ 1.744.929.821
-$ 644.652.007
-$ 1.100.277.814
-$ 2.112.385.020
-$ 644.544.993
-$ 202.367.957
-$ 442.217.366
-$ 4.547.145.895
Resultado Operacional
INGRESO NO OPERACIONAL
Ingresos Financieros
Otros Ingresos no Operacionales
Actualizacion de Activos
Totales
Estado de Resultado
Resultado Operacional
$ 1.200
$ 1.100
(MM$)
$ 1.000
$ 800
$ 658
$ 600
$ 442
$ 400
$ 200
$0
Jun-10
Jun-09 act
Jun-10
Jun-09 act
VARIACION
VARIACION
VICERRECTORA
DE ASUNTOS ECONMICOS Y
ADMINISTRATIVOS