Anteproyecto 2006

Decisiones a tomar:

1,- Que hacer con - sin aplicar a gasto

a) Reducir ingresos
b) Ampliar gastos

2,- Plantilla de personal

3,- Pago por los servicios de recaudación.

4,- Cobro de Intereses de demora a ayuntamientos deudores.

5,- Canon que se aplica a los Ayuntamientos.

6,- Compentencias en bases de ejecución del presupuesto.

 carm consorcio
tranferencia carm 484,210.00
gasto amortizacion 374,284.48 374284.48 0.00
gasto intereses 109,925.52 48000 61,925.52

ingreso carm 93,758.00 25%

aportacion aytos 281,274.00 75%
375,032.00
334,303.00 40,729.00

Ingresos Ayuntamientos 3,875,934.00 249610.15 310,032

Pago Concesionario 3,615,000.00
260,934.00

total presupuesto 4,648,541.00

4,412,317.00
236,224.00
24,710.00
ESTADO DE LA DEUDA

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

N PRESTAMO
1004,8054,12,9521831939
PENDIENTE INICIO INTERESES AMORTIZACION TOTAL PENDIENTE FIN
3/18/2006 1,777,851.38 10,138.20 93,571.12 103,709.32 1,684,280.26
6/18/2006 1,684,280.26 9,818.04 93,571.12 103,389.16 1,590,709.14
9/18/2006 1,590,709.14 9,272.60 93,571.12 102,843.72 1,497,138.02
12/18/2006 1,497,138.02 8,632.29 93,571.12 102,203.41 1,403,566.90

TOTALES 37,861.13 374,284.48 412,145.61

PRESTAMOS A CORTO PLAZO

N PRESTAMO LIMITE INTERESES

NUEVA OPERACION 900,000.00 31,500.00

TOTAL 31,500.00

PTAS EUROS
Subvencion CARM 2006 76,996,273 462,757.00
Gasto real 2006 412,146.00
Sobrante 50,611.00

Si se pueden justificar
Intereses operacion corto Sobrante 19,111.00

DR LIQUIDACION 05 4,700,090.21
LIMITE 30% 1,410,027.06
CORTO PLAZO VIGENTE 900,000.00
NUEVA FIRMA POSIBLE 510,027.06
 ANEXO DE PERSONAL

TIPO CONTRATO APELLIDOS Y NOMBRE BASE MES TOTAL AÑO AGRUPACION

Alta dirección ESTEVE MALIBREA LUIS 4,530.34 63,424.82 63,424.82
Laboral Temporal MALDONADO GONZALEZ JUAN ANTONIO 3,151.93 44,127.02
Laboral Temporal BOX PALAZON JOSEFA 1,128.06 15,792.84
Laboral Temporal NUEVO CONTRATADO 1,900.00 26,600.00 86,519.86

CONCEPTO ANUAL
SEGURIDAD SOCIAL 52,480.64
 GASTOS INGRESOS
1 DEUDA BANCARIA 412,147.00 412,147.00 -
2 CONCESION SERVICIO 4,552,474.00 4,552,474.00 -
3 SERVICIOS GENERALES CONSORCIO 357,180.00 229,665.00 127,515.00
4 IMPAGADOS 220,000.00 100,000.00 120,000.00
5 TRATAMIENTO RESIDUOS 504,692.00 504,692.00 -
6 INVERSIONES 50,611.00 50,611.00 -

6,097,104.00 5,849,589.00 247,515.00