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76316026
12/12/2005 12/12/2005 0905 CHEQUE AU.6000 -20 Euros
76316030
12/12/2005 12/12/2005 0020 ORDEN TRANSF. -105,000.00 Euros
CONSORCIO
GESTI R/PTMO.
12/12/2005 12/10/2005 0900 INT. SU FAVOR 11.94 Euros
001-10-000030-3
76316015
12/26/2005 12/26/2005 0902 ORDEN TRANSF. -303,631.84 Euros
12/27/2005 12/27/2005 0901 RECIBO -156.83 Euros
E.P.E. CORREOS Y
TELEGRAF
12/28/2005 12/28/2005 0011 ABONO TRANSF. 28,820.81 Euros
AYUNT.T.PACHECO
FACTURA N.34
76316041
12/29/2005 12/29/2005 0905 CHEQUE AU.6000 -20 Euros
76316052
12/29/2005 1/2/2006 0902 ABONO TRANSF. 321.78 Euros
AYUNTAMIENTO
DE SANTOMERA
12/30/2005 12/29/2005 0001 ABONO TRANSF. 3,046.45 Euros
AYUNTAMIENTO
ULEA
Saldo
1,235,076.82
1,234,986.82
1,253,200.18
1,246,499.01
1,251,618.42
963,427.13
960,682.59
960,511.56
960,178.84
960,160.71
960,088.82
959,757.62
958,941.43
958,826.43
958,454.07
958,264.32
951,614.38
951,350.38
951,121.98
1,010,082.17
1,015,362.04
1,015,272.04
1,015,542.21
1,022,230.51
1,163,124.28
950,239.11
969,768.49
969,533.49
969,298.49
968,997.98
975,663.16
980,609.25
977,809.82
974,381.78
972,084.88
971,159.88
970,343.69
970,343.69
970,153.94
1,108,541.64
1,123,755.63
1,139,558.02
1,155,697.08
1,171,284.07
1,171,118.38
1,215,027.75
1,171,118.38
1,171,028.38
1,171,305.51
1,170,841.02
1,170,865.59
1,170,862.59
1,175,814.85
1,193,888.11
1,193,888.11
981,519.62
979,115.57
982,746.73
1,007,098.92
1,029,600.96
1,054,482.89
1,080,415.10
1,107,088.07
1,132,991.82
1,158,208.22
1,183,483.29
1,180,683.86
1,174,033.92
1,173,844.17
1,173,678.59
1,173,647.79
1,172,676.55
1,171,417.95
1,171,417.95
1,171,346.19
1,171,257.36
1,171,205.36
1,171,119.14
1,170,940.41
1,170,911.01
1,170,722.61
1,312,301.35
1,312,609.12
1,312,519.12
1,310,719.12
1,310,419.12
1,310,268.87
1,325,098.03
1,341,005.45
1,160,297.20
1,160,297.20
973,653.27
990,105.36
991,413.60
1,024,641.31
784,533.40
778,412.72
802,506.17
802,835.83
802,652.14
801,835.95
791,424.95
791,235.20
784,585.26
781,785.83
781,620.15
781,344.63
802,459.72
802,459.72
802,369.72
802,712.96
809,529.15
817,312.02
819,038.57
831,181.83
836,584.83
855,578.35
949,336.35
756,677.88
1,318,255.26
1,328,737.51
1,353,136.10
1,353,056.43
1,352,240.24
1,352,240.24
1,351,424.05
1,351,234.30
1,348,434.87
1,341,784.93
1,341,547.58
1,459,269.47
1,471,834.77
1,471,744.77
1,474,179.23
1,482,309.61
1,482,337.35
1,482,334.35
1,572,401.19
1,572,254.19
1,572,187.58
1,571,578.58
1,377,529.85
1,377,529.85
1,177,972.21
1,178,521.65
1,183,568.17
1,188,980.18
1,208,653.16
1,207,836.97
1,207,647.22
1,205,007.30
952,638.22
977,301.25
987,026.18
992,276.47
989,477.04
988,660.85
988,471.10
981,821.16
986,366.84
986,629.52
986,629.52
986,540.04
986,311.13
1,028,034.95
1,034,101.11
1,080,086.06
1,081,011.55
1,080,921.55
1,089,020.85
1,095,767.35
1,105,563.84
1,126,597.50
1,120,069.25
858,184.21
858,154.21
858,802.15
870,902.50
870,902.50
870,819.01
868,019.58
867,829.83
867,013.64
866,974.17
866,882.15
866,654.39
866,557.65
859,907.71
859,521.26
859,347.97
859,321.80
858,957.80
858,571.35
858,365.80
862,765.91
867,369.07
867,279.07
867,279.07
872,516.47
872,788.78
878,605.83
894,224.78
910,121.74
936,121.37
962,160.84
970,771.49
979,386.96
987,815.92
985,016.49
984,826.74
984,010.55
977,360.61
997,008.20
996,904.36
996,904.36
1,064,310.46
1,064,089.22
1,077,214.03
1,077,124.03
1,077,104.03
808,165.51
589,582.32
317,884.21
318,264.22
318,181.63
318,206.73
318,203.73
326,708.43
332,011.94
517,511.94
867,511.94
116,061.32
116,828.78
117,126.48
117,014.62
140,235.53
137,436.10
136,619.91
136,430.16
129,780.22
129,601.51
129,511.51
157,613.45
177,532.91
187,516.50
197,967.22
243,783.16
236,893.46
249,828.70
411,133.48
413,123.25
433,385.94
437,626.25
458,607.38
458,853.45
458,850.82
458,526.60
452,648.61
453,013.30
452,598.23
457,966.94
463,475.91
463,785.57
463,729.29
557,828.27
557,815.16
557,815.16
555,015.73
554,199.54
554,009.79
547,359.85
555,681.11
563,899.49
570,721.29
578,441.02
586,652.40
594,420.29
594,207.88
594,117.88
594,416.46
610,660.15
626,398.18
626,398.18
642,556.50
658,325.18
685,639.52
753,991.91
754,279.11
783,085.04
795,091.09
808,762.71
858,129.14
858,070.40
857,516.94
675,320.98
674,996.46
674,987.26
700,336.78
695,760.61
709,214.64
709,214.64
724,862.05
709,282.06
709,168.28
706,368.85
697,696.13
697,528.02
709,419.90
709,184.90
703,549.33
704,805.34
704,908.66
713,500.49
713,410.49
713,390.49
713,370.49
608,370.49
608,382.43
608,379.43
608,379.43
639,363.41
638,971.46
746,147.09
771,161.49
770,672.51
770,668.69
766,958.70
566,958.70
543,643.75
540,893.58
248,690.07
206,504.54
160,604.81
176,081.48
401,460.60
442,347.18
651,832.73
657,434.96
662,829.58
662,809.58
359,177.74
359,020.91
387,841.72
385,042.29
377,345.31
373,845.31
373,825.31
373,805.31
374,127.09
377,173.54
Fecha op Fecha val Oficina Concepto concepto Importe Saldo
1/3/2005 1/3/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -187.22 1,235,076.82
1/6/2005 1/5/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 1,234,986.82
1/19/2005 1/19/2005 0001 IMPUESTOS HACIENDA 1124005037906 306004T -6,701.17 1,246,499.01
1/21/2005 1/21/2005 0001 ORDEN TRANSF. PROAMBIENTE SL CERTIF.3 -288,191.29 963,427.13
1/28/2005 1/31/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162145963969 -2,744.54 960,682.59
1/28/2005 1/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. Ná FRA 4016868 -171.03 960,511.56
1/28/2005 1/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. EL CORTE INGLES Ná FRA 9110031 -332.72 960,178.84
1/28/2005 1/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. FACTURA 11289 -18.13 960,160.71
1/28/2005 1/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. FC. 10074 -71.89 960,088.82
1/28/2005 1/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. NáFRA MU8534 -331.2 959,757.62
1/28/2005 1/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA MÑ GARCIA A GRATIFICAC. EN -816.19 958,941.43
1/28/2005 1/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. Ná FRA 851047 -115 958,826.43
1/28/2005 1/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. Ná FACTURA 896 -372.36 958,454.07
1/28/2005 1/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. GRATIFIC. ENER -189.75 958,264.32
1/28/2005 1/28/2005 0902 ORDEN TRANSF. NOMINA -6,649.94 951,614.38
1/31/2005 1/31/2005 0901 RECIBO DIARIO LA VERDAD -264 951,350.38
2/1/2005 2/1/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -228.4 951,121.98
2/4/2005 2/3/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 1,015,272.04
2/16/2005 2/16/2005 0001 ORDEN TRANSF. PROAMBIENTE SL CERTIF.4 -212,885.17 950,239.11
2/17/2005 2/17/2005 0001 ORDEN TRANSF. INST.SOST.RECUR ASISTENCIA CON -235 969,533.49
2/17/2005 2/17/2005 0001 ORDEN TRANSF. INST.SOST.RECUR ASISTENCIA CON -235 969,298.49
2/23/2005 2/23/2005 0118 CHEQUE CAJA 52815733 -300.51 968,997.98
2/25/2005 2/28/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085350154 -2,799.43 977,809.82
2/25/2005 2/25/2005 0001 ORDEN TRANSF. LUIS ESTEVE -3,428.04 974,381.78
2/25/2005 2/25/2005 0001 ORDEN TRANSF. JA MALDONADO -2,296.90 972,084.88
2/25/2005 2/25/2005 0001 ORDEN TRANSF. JOSEFA BOX PALA -925 971,159.88
2/25/2005 2/25/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA M.GARCIA AS GRATIF. FEBRER -816.19 970,343.69
2/25/2005 2/25/2005 0001 ORDEN TRANSF. MJ MESEGUER VIC GRATIF. FEBRER -189.75 970,153.94
3/1/2005 3/1/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -165.69 1,171,118.38
3/1/2005 3/1/2005 0012 ABONO TRANSF. AYUNT.ARCHENA FRAS.15,16 Y 1 -43,909.37 1,171,118.38
3/4/2005 3/3/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 1,171,028.38
3/7/2005 3/7/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -464.49 1,170,841.02
3/11/2005 3/10/2005 0900 COMISION 101 MANTENIMIENTO -3 1,170,862.59
3/18/2005 3/18/2005 0001 ORDEN TRANSF. PROAMBIENTE SL CERT.N.5 -212,368.49 981,519.62
3/21/2005 3/21/2005 0001 ORDEN TRANSF. JOSEFINAAGUILAR GRATIFICAICONE -2,404.05 979,115.57
3/30/2005 3/31/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085350748 -2,799.43 1,180,683.86
3/30/2005 3/30/2005 0902 ORDEN TRANSF. NOMINA -6,649.94 1,174,033.92
3/30/2005 3/30/2005 0902 ORDEN TRANSF. GRATIFICACIONES MARZO 2005 -189.75 1,173,844.17
3/30/2005 3/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. ROBERDALIA SL FRA. 17915 -165.58 1,173,678.59
3/30/2005 3/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. NH HOTELES SA FRA. 65379 -30.8 1,173,647.79
3/30/2005 3/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. RED 30 TRANS SA FRA. FC-001565 -971.24 1,172,676.55
3/30/2005 3/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. COMERCIAL MEDIA FRA.801FP04/13 -1,258.60 1,171,417.95
3/30/2005 3/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. REED BUSINESS I FRA. 233072 -71.76 1,171,346.19
3/30/2005 3/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. SISTEMAS DE OFI FRA.U2/2004/85 -88.83 1,171,257.36
3/30/2005 3/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. DIEGO MARIN LIB FRA. 30408413 -52 1,171,205.36
3/30/2005 3/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. LA OPINION DE M FRA. 04/9148 -86.22 1,171,119.14
3/30/2005 3/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. SANTOS VALERA E FRA. 04000694 -178.73 1,170,940.41
4/1/2005 3/31/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -29.4 1,170,911.01
4/1/2005 4/1/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -188.4 1,170,722.61
4/6/2005 4/5/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 1,312,519.12
4/7/2005 4/7/2005 0001 IMPUESTOS HACIENDA 300510000142G 00 -1,800.00 1,310,719.12
4/7/2005 4/7/2005 0001 IMPUESTOS HACIENDA 300510000141D 00 -300 1,310,419.12
4/7/2005 4/7/2005 0001 IMPUESTOS HACIENDA 300510000140Y 00 -150.25 1,310,268.87
4/15/2005 4/15/2005 0001 ORDEN TRANSF. URBASER S.A. CERTIF.14 -180,708.25 1,160,297.20
4/15/2005 4/15/2005 0001 ORDEN TRANSF. URBASER S.A. CERTIF.15 -186,643.93 973,653.27
4/19/2005 4/19/2005 0001 ORDEN TRANSF. PROAMBIENTE SL CERTIF.6 - ENE -240,107.91 784,533.40
4/20/2005 4/20/2005 0001 IMPUESTOS HACIENDA 1124005658675 306001T -6,120.68 778,412.72
4/28/2005 4/28/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -183.69 802,652.14
4/28/2005 4/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA M GARCIA GRATIF.ABRIL 2 -816.19 801,835.95
4/28/2005 4/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. LABORT.SURESTE FRA 943-04 -10,411.00 791,424.95
4/28/2005 4/28/2005 0001 ORDEN TRANSF. M JOSE MESEGUER GRATIF.ABRIL 2 -189.75 791,235.20
4/28/2005 4/28/2005 0902 ORDEN TRANSF. NOMINA ABRIL 2005 -6,649.94 784,585.26
4/29/2005 4/29/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085351441 -2,799.43 781,785.83
4/30/2005 5/2/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -165.68 781,620.15
5/3/2005 5/3/2005 0001 ORDEN TRANSF. BORM REG MURCIA A.LIC.2005/129 -275.52 781,344.63
5/7/2005 5/6/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 802,369.72
5/19/2005 5/19/2005 0001 ORDEN TRANSF. PROAMBIENTE SL CERTIF.7 -192,658.47 756,677.88
5/30/2005 5/30/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -79.67 1,353,056.43
5/30/2005 5/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA MÑ GCIA ASE GRATIFIC MAYO -816.19 1,352,240.24
5/30/2005 5/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA MÑ GCIA ASE GRATIFIC MAYO -816.19 1,351,424.05
5/30/2005 5/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. MÑ JOSE MESEGUE GRATIFIC MAYO -189.75 1,351,234.30
5/30/2005 5/31/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085351837 -2,799.43 1,348,434.87
5/30/2005 5/30/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -6,649.94 1,341,784.93
6/1/2005 6/1/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -237.35 1,341,547.58
6/8/2005 6/7/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 1,471,744.77
6/10/2005 6/10/2005 0900 COMISION 101 MANTENIMIENTO -3 1,482,334.35
6/13/2005 6/13/2005 0001 ORDEN TRANSF. DIEGO MARIN FRA 30.406.973 -147 1,572,254.19
6/13/2005 6/13/2005 0001 ORDEN TRANSF. PAPELER TECNICA FRA 5539 -66.61 1,572,187.58
6/13/2005 6/13/2005 0001 ORDEN TRANSF. COMERC MEDIA LE FRA 2004/80.26 -609 1,571,578.58
6/13/2005 6/13/2005 0001 ORDEN TRANSF. URBASER SA CERTIF.17 -194,048.73 1,377,529.85
6/13/2005 6/13/2005 0001 ORDEN TRANSF. URBASER SA CERTIF.16 -199,557.64 1,177,972.21
6/17/2005 6/17/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA MÑ GCIA ASE GRAT EXTRA 06/ -816.19 1,207,836.97
6/17/2005 6/17/2005 0001 ORDEN TRANSF. M.JOSE MESEGUER GRAT EXTRA 06/ -189.75 1,207,647.22
6/17/2005 6/17/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -2,639.92 1,205,007.30
6/17/2005 6/17/2005 0001 ORDEN TRANSF. PROAMBIENTE SL CERTIF.8 -252,369.08 952,638.22
6/29/2005 6/30/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085352134 -2,799.43 989,477.04
6/29/2005 6/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA M GARCIA GRATIF.JUNIO 2 -816.19 988,660.85
6/29/2005 6/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. MJOSE MESEGUER GRATIF.JUNIO 2 -189.75 988,471.10
6/29/2005 6/29/2005 0902 ORDEN TRANSF. NOMINA -6,649.94 981,821.16
7/1/2005 6/30/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -89.48 986,540.04
7/1/2005 7/1/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -228.91 986,311.13
7/6/2005 7/6/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 1,080,921.55
7/18/2005 7/18/2005 0001 IMPUESTOS HACIENDA 1124005037890 306002T -6,528.25 1,120,069.25
7/20/2005 7/20/2005 0001 ORDEN TRANSF. CERTIFICACION N.9 -261,885.04 858,184.21
7/20/2005 7/20/2005 0001 COMISION 008 TRANSF. O.M.F. -30 858,154.21
7/28/2005 7/28/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -83.49 870,819.01
7/29/2005 7/29/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085352629 -2,799.43 868,019.58
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. MJ MESEGUER VIC GRATIF. JULIO -189.75 867,829.83
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA M.GARCIA AS GRATIF. JULIO -816.19 867,013.64
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. S.OF. MURCIA SL FRA U2/2005785 -39.47 866,974.17
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. FLORISTERIA FER FRA A-500114 -92.02 866,882.15
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. LA LEY ACTUALID FRA 2005-50000 -227.76 866,654.39
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. P.TECNICA SA FRA 814 -96.74 866,557.65
7/29/2005 7/29/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -6,649.94 859,907.71
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. FAJ INGENIEROS FRA M/0205 -386.45 859,521.26
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. LUIS ESTEVE BAL GASTOS MENORES -173.29 859,347.97
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. RED 30 TRANS SA FRA FC-0012643 -26.17 859,321.80
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. VIAJES EURONOVA FRA. 00191/05 -364 858,957.80
7/29/2005 7/29/2005 0001 ORDEN TRANSF. FAJ INGENIEROS FRA. M/0329 -386.45 858,571.35
7/30/2005 8/1/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -205.55 858,365.80
8/4/2005 8/3/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 867,279.07
8/26/2005 8/31/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085353025 -2,799.43 985,016.49
8/26/2005 8/26/2005 0001 ORDEN TRANSF. M.JOSE MESEGUER -189.75 984,826.74
8/26/2005 8/26/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA M.GARCIA AS GRATIFICACIONE -816.19 984,010.55
8/26/2005 8/26/2005 0902 ORDEN TRANSF. HABERES -6,649.94 977,360.61
8/27/2005 8/29/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -103.84 996,904.36
9/1/2005 9/1/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -221.24 1,064,089.22
9/5/2005 9/5/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 1,077,124.03
9/9/2005 9/9/2005 0001 ORDEN TRANSF. DIEGO MARIN F 30500241 -20 1,077,104.03
9/9/2005 9/9/2005 0001 ORDEN TRANSF. URBASER SA CERTIF.19 -268,938.52 808,165.51
9/9/2005 9/9/2005 0001 ORDEN TRANSF. URBASER SA CERTIF.18 -218,583.19 589,582.32
9/9/2005 9/9/2005 0001 ORDEN TRANSF. PROAMBIENTE SL CERTIF.10 -271,698.11 317,884.21
9/12/2005 9/12/2005 0001 ORDEN TRANSF. BORM REG MURCIA ANUC.DELEG.COM -82.59 318,181.63
9/12/2005 9/10/2005 0900 COMISION 101 MANTENIMIENTO -3 318,203.73
9/16/2005 9/16/2005 0020 CARGO TRASPASO 34-001-546645-1 -751,450.62 116,061.32
9/28/2005 9/28/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -111.86 117,014.62
9/30/2005 9/30/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085354015 -2,799.43 137,436.10
9/30/2005 9/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA M GARCIA GRATIF.SEPT.05 -816.19 136,619.91
9/30/2005 9/30/2005 0001 ORDEN TRANSF. M JOSE MESEGUER GRATIF.SEPT.05 -189.75 136,430.16
9/30/2005 9/30/2005 0902 ORDEN TRANSF. HABERES -6,649.94 129,780.22
10/1/2005 10/1/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -178.71 129,601.51
10/6/2005 10/5/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 129,511.51
10/11/200 10/11/2005 0020 CARGO TRASPASO 34-001-546645-1 -6,889.70 236,893.46
5
10/19/200 10/19/2005 0901 RECIBO TELEFONICA -2.63 458,850.82
5
10/19/200 10/19/2005 0901 RECIBO TELEFONICA -324.22 458,526.60
5
10/19/200 10/19/2005 0001 IMPUESTOS HACIENDA 1124004520116 306003T -5,877.99 452,648.61
5
10/21/200 10/21/2005 0020 ORDEN TRANSF. LUIS ESTEVE B. -415.07 452,598.23
5
10/24/200 10/24/2005 0001 ORDEN TRANSF. IMPRENTA REGION ANUNC EXP CUEN -56.28 463,729.29
5
10/26/200 10/26/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -13.11 557,815.16
5
10/26/200 10/31/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085354114 -2,799.43 555,015.73
5
10/26/200 10/26/2005 0001 ORDEN TRANSF. ANA MÑ GARCIA GRATIF OCTUBRE -816.19 554,199.54
5
10/26/200 10/26/2005 0001 ORDEN TRANSF. M.JOSE MESEGUER GRATIF OCTUBRE -189.75 554,009.79
5
10/26/200 10/26/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -6,649.94 547,359.85
5
11/1/2005 11/2/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -212.41 594,207.88
11/5/2005 11/4/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 594,117.88
11/18/200 11/18/2005 0001 ORDEN TRANSF. JOSEFINA BOX GASTOS SUPLIDO -58.74 858,070.40
5
11/18/200 11/18/2005 0001 ORDEN TRANSF. CASER SEGURO VEHICUL -553.46 857,516.94
5
11/18/200 11/18/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -182,195.96 675,320.98
5
11/19/200 11/19/2005 0901 RECIBO TELEFONICA -324.52 674,996.46
5
11/19/200 11/19/2005 0901 RECIBO TELEFONICA -9.2 674,987.26
5
11/22/200 11/22/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -4,576.17 695,760.61
5
11/25/200 11/25/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -15,579.99 709,282.06
5
11/26/200 11/28/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -113.78 709,168.28
5
11/29/200 11/30/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085354411 -2,799.43 706,368.85
5
11/29/200 11/29/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -8,672.72 697,696.13
5
12/1/2005 12/1/2005 0901 RECIBO TELEFONICA MOVILES -168.11 697,528.02
12/1/2005 12/1/2005 0001 ORDEN TRANSF. INSTITUTO SOSTE -235 709,184.90
12/1/2005 12/1/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -5,635.57 703,549.33
12/5/2005 12/5/2005 0901 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 713,410.49
12/12/200 12/12/2005 0905 CHEQUE AU.6000 76316026 -20 713,390.49
5
12/12/200 12/12/2005 0905 CHEQUE AU.6000 76316030 -20 713,370.49
5
12/12/200 12/12/2005 0020 ORDEN TRANSF. CONSORCIO GESTI R/PTMO. -105,000.00 608,370.49
5
12/12/200 12/10/2005 0900 COMISION 101 MANTENIMIENTO -3 608,379.43
5
12/15/200 12/15/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -391.95 638,971.46
5
12/19/200 12/19/2005 0901 RECIBO TELEFONICA -488.98 770,672.51
5
12/19/200 12/19/2005 0901 RECIBO TELEFONICA -3.82 770,668.69
5
12/20/200 12/20/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -3,709.99 766,958.70
5
12/22/200 12/22/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -200,000.00 566,958.70
5
12/22/200 12/22/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -23,314.95 543,643.75
5
12/22/200 12/22/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -2,750.17 540,893.58
5
12/22/200 12/22/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -292,203.51 248,690.07
5
12/22/200 12/22/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -42,185.53 206,504.54
5
12/22/200 12/22/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -45,899.73 160,604.81
5
12/26/200 12/26/2005 0905 CHEQUE AU.6000 76316015 -20 662,809.58
5
12/26/200 12/26/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -303,631.84 359,177.74
5
12/27/200 12/27/2005 0901 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -156.83 359,020.91
5
12/28/200 12/30/2005 0001 SEG. SOCIALES 013162085354807 -2,799.43 385,042.29
5
12/28/200 12/28/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -7,696.98 377,345.31
5
12/28/200 12/28/2005 0902 ORDEN TRANSF. 0 -3,500.00 373,845.31
5
12/29/200 12/29/2005 0905 CHEQUE AU.6000 76316041 -20 373,825.31
5
12/29/200 12/29/2005 0905 CHEQUE AU.6000 76316052 -20 373,805.31
5
Fecha op Fecha val Concepto concepto Importe
1/3/2005 1/3/2005 RECIBO TELEFONICA MOVILES -187.22 TELEFONO
1/6/2005 1/5/2005 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
1/19/2005 1/19/2005 IMPUESTOS HACIENDA 1124005037906 306004T -6,701.17 HACIENDA
1/21/2005 1/21/2005 ORDEN PROAMBIENTE SL CERTIF.3 -288,191.29 CERTIFICACION
1/28/2005 1/31/2005 TRANSF.
SEG. 013162145963969 -2,744.54 SEGUROS SOCIALES
1/28/2005 1/28/2005 SOCIALES
ORDEN Ná FRA 4016868 -171.03 PAGOS
1/28/2005 1/28/2005 TRANSF.
ORDEN EL CORTE INGLES Ná FRA 9110031 -332.72 PAGOS
1/28/2005 1/28/2005 TRANSF.
ORDEN FACTURA 11289 -18.13 PAGOS
1/28/2005 1/28/2005 TRANSF.
ORDEN FC. 10074 -71.89 PAGOS
1/28/2005 1/28/2005 TRANSF.
ORDEN NáFRA MU8534 -331.2 PAGOS
1/28/2005 1/28/2005 TRANSF.
ORDEN ANA MÑ GARCIA A GRATIFICAC. EN -816.19 NOMINA
1/28/2005 1/28/2005 TRANSF.
ORDEN Ná FRA 851047 -115 PAGOS
1/28/2005 1/28/2005 TRANSF.
ORDEN Ná FACTURA 896 -372.36 PAGOS
1/28/2005 1/28/2005 TRANSF.
ORDEN GRATIFIC. ENER -189.75 NOMINA
1/28/2005 1/28/2005 TRANSF.
ORDEN NOMINA -6,649.94 NOMINA
1/31/2005 1/31/2005 TRANSF.
RECIBO DIARIO LA VERDAD -264 PAGOS
2/1/2005 2/1/2005 RECIBO TELEFONICA MOVILES -228.4 TELEFONO
2/4/2005 2/3/2005 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
2/16/2005 2/16/2005 ORDEN PROAMBIENTE SL CERTIF.4 -212,885.17 CERTIFICACION
2/17/2005 2/17/2005 TRANSF.
ORDEN INST.SOST.RECUR ASISTENCIA CON -235 PAGOS
2/17/2005 2/17/2005 TRANSF.
ORDEN INST.SOST.RECUR ASISTENCIA CON -235 PAGOS
2/23/2005 2/23/2005 TRANSF.
CHEQUE 52815733 -300.51 CHEQUES
2/25/2005 2/28/2005 CAJA
SEG. 013162085350154 -2,799.43 SEGUROS SOCIALES
2/25/2005 2/25/2005 SOCIALES
ORDEN LUIS ESTEVE -3,428.04 NOMINA
2/25/2005 2/25/2005 TRANSF.
ORDEN JA MALDONADO -2,296.90 NOMINA
2/25/2005 2/25/2005 TRANSF.
ORDEN JOSEFA BOX PALA -925 NOMINA
2/25/2005 2/25/2005 TRANSF.
ORDEN ANA M.GARCIA AS GRATIF. FEBRER -816.19 NOMINA
2/25/2005 2/25/2005 TRANSF.
ORDEN MJ MESEGUER VIC GRATIF. FEBRER -189.75 NOMINA
3/1/2005 3/1/2005 TRANSF.
RECIBO TELEFONICA MOVILES -165.69 TELEFONO
3/1/2005 3/1/2005 ABONO AYUNT.ARCHENA FRAS.15,16 Y 1 -43,909.37 ERROR
3/4/2005 3/3/2005 TRANSF.
RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
3/7/2005 3/7/2005 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -464.49 PAGOS
3/11/2005 3/10/2005 COMISION 101 MANTENIMIENTO -3 COMISION
3/18/2005 3/18/2005 ORDEN PROAMBIENTE SL CERT.N.5 -212,368.49 CERTIFICACION
3/21/2005 3/21/2005 TRANSF.
ORDEN JOSEFINAAGUILAR GRATIFICAICONE -2,404.05 NOMINA
3/30/2005 3/31/2005 TRANSF.
SEG. 013162085350748 -2,799.43 NOMINA
3/30/2005 3/30/2005 SOCIALES
ORDEN NOMINA -6,649.94 NOMINA
3/30/2005 3/30/2005 TRANSF.
ORDEN GRATIFICACIONES MARZO 2005 -189.75 NOMINA
3/30/2005 3/30/2005 TRANSF.
ORDEN ROBERDALIA SL FRA. 17915 -165.58 PAGOS
3/30/2005 3/30/2005 TRANSF.
ORDEN NH HOTELES SA FRA. 65379 -30.8 PAGOS
3/30/2005 3/30/2005 TRANSF.
ORDEN RED 30 TRANS SA FRA. FC-001565 -971.24 PAGOS
3/30/2005 3/30/2005 TRANSF.
ORDEN COMERCIAL MEDIA FRA.801FP04/13 -1,258.60 PAGOS
3/30/2005 3/30/2005 TRANSF.
ORDEN REED BUSINESS I FRA. 233072 -71.76 PAGOS
3/30/2005 3/30/2005 TRANSF.
ORDEN SISTEMAS DE OFI FRA.U2/2004/85 -88.83 PAGOS
3/30/2005 3/30/2005 TRANSF.
ORDEN DIEGO MARIN LIB FRA. 30408413 -52 PAGOS
3/30/2005 3/30/2005 TRANSF.
ORDEN LA OPINION DE M FRA. 04/9148 -86.22 PAGOS
3/30/2005 3/30/2005 TRANSF.
ORDEN SANTOS VALERA E FRA. 04000694 -178.73 PAGOS
4/1/2005 3/31/2005 TRANSF.
RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -29.4 PAGOS
4/1/2005 4/1/2005 RECIBO TELEFONICA MOVILES -188.4 TELEFONO
4/6/2005 4/5/2005 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
4/7/2005 4/7/2005 IMPUESTOS HACIENDA 300510000142G 00 -1,800.00 HACIENDA
4/7/2005 4/7/2005
IMPUESTOS HACIENDA 300510000141D 00 -300 HACIENDA
4/7/2005 4/7/2005
IMPUESTOS HACIENDA 300510000140Y 00 -150.25 HACIENDA
4/15/2005 4/15/2005
ORDEN URBASER S.A. CERTIF.14 -180,708.25 CERTIFICACION
4/15/2005 4/15/2005 TRANSF.
ORDEN URBASER S.A. CERTIF.15 -186,643.93 CERTIFICACION
4/19/2005 4/19/2005 TRANSF.
ORDEN PROAMBIENTE SL CERTIF.6 - ENE -240,107.91 CERTIFICACION
4/20/2005 4/20/2005 TRANSF.
IMPUESTOS HACIENDA 1124005658675 306001T -6,120.68 HACIENDA
4/28/2005 4/28/2005 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -183.69 PAGOS
4/28/2005 4/28/2005 ORDEN ANA M GARCIA GRATIF.ABRIL 2 -816.19 NOMINA
4/28/2005 4/28/2005 TRANSF.
ORDEN LABORT.SURESTE FRA 943-04 -10,411.00 PAGOS
4/28/2005 4/28/2005 TRANSF.
ORDEN M JOSE MESEGUER GRATIF.ABRIL 2 -189.75 NOMINA
4/28/2005 4/28/2005 TRANSF.
ORDEN NOMINA ABRIL 2005 -6,649.94 NOMINA
4/29/2005 4/29/2005 TRANSF.
SEG. 013162085351441 -2,799.43 SEGUROS SOCIALES
4/30/2005 5/2/2005 SOCIALES
RECIBO TELEFONICA MOVILES -165.68 TELEFONO
5/3/2005 5/3/2005 ORDEN BORM REG MURCIA A.LIC.2005/129 -275.52 PAGOS
5/7/2005 5/6/2005 TRANSF.
RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
5/19/2005 5/19/2005 ORDEN PROAMBIENTE SL CERTIF.7 -192,658.47 CERTIFICACION
5/30/2005 5/30/2005 TRANSF.
RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -79.67 PAGOS
5/30/2005 5/30/2005 ORDEN ANA MÑ GCIA ASE GRATIFIC MAYO -816.19 NOMINA
5/30/2005 5/30/2005 TRANSF.
ORDEN ANA MÑ GCIA ASE GRATIFIC MAYO -816.19 NOMINA
5/30/2005 5/30/2005 TRANSF.
ORDEN MÑ JOSE MESEGUE GRATIFIC MAYO -189.75 NOMINA
5/30/2005 5/31/2005 TRANSF.
SEG. 013162085351837 -2,799.43 SEGUROS SOCIALES
5/30/2005 5/30/2005 SOCIALES
ORDEN 0 -6,649.94 NOMINA
6/1/2005 6/1/2005 TRANSF.
RECIBO TELEFONICA MOVILES -237.35 TELEFONO
6/8/2005 6/7/2005 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
6/10/2005 6/10/2005 COMISION 101 MANTENIMIENTO -3 COMISION
6/13/2005 6/13/2005 ORDEN DIEGO MARIN FRA 30.406.973 -147 PAGOS
6/13/2005 6/13/2005 TRANSF.
ORDEN PAPELER TECNICA FRA 5539 -66.61 PAGOS
6/13/2005 6/13/2005 TRANSF.
ORDEN COMERC MEDIA LE FRA 2004/80.26 -609 PAGOS
6/13/2005 6/13/2005 TRANSF.
ORDEN URBASER SA CERTIF.17 -194,048.73 CERTIFICACION
6/13/2005 6/13/2005 TRANSF.
ORDEN URBASER SA CERTIF.16 -199,557.64 CERTIFICACION
6/17/2005 6/17/2005 TRANSF.
ORDEN ANA MÑ GCIA ASE GRAT EXTRA 06/ -816.19 NOMINA
6/17/2005 6/17/2005 TRANSF.
ORDEN M.JOSE MESEGUER GRAT EXTRA 06/ -189.75 NOMINA
6/17/2005 6/17/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -2,639.92 NOMINA
6/17/2005 6/17/2005 TRANSF.
ORDEN PROAMBIENTE SL CERTIF.8 -252,369.08 CERTIFICACION
6/29/2005 6/30/2005 TRANSF.
SEG. 013162085352134 -2,799.43 SEGUROS SOCIALES
6/29/2005 6/29/2005 SOCIALES
ORDEN ANA M GARCIA GRATIF.JUNIO 2 -816.19 NOMINA
6/29/2005 6/29/2005 TRANSF.
ORDEN MJOSE MESEGUER GRATIF.JUNIO 2 -189.75 NOMINA
6/29/2005 6/29/2005 TRANSF.
ORDEN NOMINA -6,649.94 NOMINA
7/1/2005 6/30/2005 TRANSF.
RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -89.48 PAGOS
7/1/2005 7/1/2005 RECIBO TELEFONICA MOVILES -228.91 TELEFONO
7/6/2005 7/6/2005 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
7/18/2005 7/18/2005 IMPUESTOS HACIENDA 1124005037890 306002T -6,528.25 HACIENDA
7/20/2005 7/20/2005
ORDEN CERTIFICACION N.9 -261,885.04 CERTIFICACION
7/20/2005 7/20/2005 TRANSF.
COMISION 008 TRANSF. O.M.F. -30 COMISION
7/28/2005 7/28/2005 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -83.49 PAGOS
7/29/2005 7/29/2005 SEG. 013162085352629 -2,799.43 SEGUROS SOCIALES
7/29/2005 7/29/2005 SOCIALES
ORDEN MJ MESEGUER VIC GRATIF. JULIO -189.75 NOMINA
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN ANA M.GARCIA AS GRATIF. JULIO -816.19 NOMINA
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN S.OF. MURCIA SL FRA U2/2005785 -39.47 PAGOS
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN FLORISTERIA FER FRA A-500114 -92.02 PAGOS
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN LA LEY ACTUALID FRA 2005-50000 -227.76 PAGOS
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN P.TECNICA SA FRA 814 -96.74 PAGOS
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -6,649.94 NOMINA
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN FAJ INGENIEROS FRA M/0205 -386.45 PAGOS
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN LUIS ESTEVE BAL GASTOS MENORES -173.29 PAGOS
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN RED 30 TRANS SA FRA FC-0012643 -26.17 PAGOS
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN VIAJES EURONOVA FRA. 00191/05 -364 PAGOS
7/29/2005 7/29/2005 TRANSF.
ORDEN FAJ INGENIEROS FRA. M/0329 -386.45 PAGOS
7/30/2005 8/1/2005 TRANSF.
RECIBO TELEFONICA MOVILES -205.55 TELEFONO
8/4/2005 8/3/2005 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
8/26/2005 8/31/2005 SEG. 013162085353025 -2,799.43 SEGUROS SOCIALES
8/26/2005 8/26/2005 SOCIALES
ORDEN M.JOSE MESEGUER -189.75 NOMINA
8/26/2005 8/26/2005 TRANSF.
ORDEN ANA M.GARCIA AS GRATIFICACIONE -816.19 NOMINA
8/26/2005 8/26/2005 TRANSF.
ORDEN HABERES -6,649.94 NOMINA
TRANSF.
8/27/2005 8/29/2005 RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -103.84 PAGOS
9/1/2005 9/1/2005 RECIBO TELEFONICA MOVILES -221.24 TELEFONO
9/5/2005 9/5/2005 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
9/9/2005 9/9/2005 ORDEN DIEGO MARIN F 30500241 -20 PAGOS
9/9/2005 9/9/2005 TRANSF.
ORDEN URBASER SA CERTIF.19 -268,938.52 CERTIFICACION
9/9/2005 9/9/2005 TRANSF.
ORDEN URBASER SA CERTIF.18 -218,583.19 CERTIFICACION
9/9/2005 9/9/2005 TRANSF.
ORDEN PROAMBIENTE SL CERTIF.10 -271,698.11 CERTIFICACION
9/12/2005 9/12/2005 TRANSF.
ORDEN BORM REG MURCIA ANUC.DELEG.COM -82.59 PAGOS
9/12/2005 9/10/2005 TRANSF.
COMISION 101 MANTENIMIENTO -3 COMISION
9/16/2005 9/16/2005 CARGO 34-001-546645-1 -751,450.62 MIT
9/28/2005 9/28/2005 TRASPASO
RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -111.86 PAGOS
9/30/2005 9/30/2005 SEG. 013162085354015 -2,799.43 SEGUROS SOCIALES
9/30/2005 9/30/2005 SOCIALES
ORDEN ANA M GARCIA GRATIF.SEPT.05 -816.19 NOMINA
9/30/2005 9/30/2005 TRANSF.
ORDEN M JOSE MESEGUER GRATIF.SEPT.05 -189.75 NOMINA
9/30/2005 9/30/2005 TRANSF.
ORDEN HABERES -6,649.94 NOMINA
10/1/2005 10/1/2005 TRANSF.
RECIBO TELEFONICA MOVILES -178.71 TELEFONO
10/6/2005 10/5/2005 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
10/11/2005 10/11/2005 CARGO 34-001-546645-1 -6,889.70 MIT
10/19/2005 10/19/2005 TRASPASO
RECIBO TELEFONICA -2.63 TELEFONO
10/19/2005 10/19/2005 RECIBO TELEFONICA -324.22 TELEFONO
10/19/2005 10/19/2005 IMPUESTOS HACIENDA 1124004520116 306003T -5,877.99 HACIENDA
10/21/2005 10/21/2005
ORDEN LUIS ESTEVE B. -415.07 PAGOS
10/24/2005 10/24/2005 TRANSF.
ORDEN IMPRENTA REGION ANUNC EXP CUEN -56.28 PAGOS
10/26/2005 10/26/2005 TRANSF.
RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -13.11 PAGOS
10/26/2005 10/31/2005 SEG. 013162085354114 -2,799.43 SEGUROS SOCIALES
10/26/2005 10/26/2005 SOCIALES
ORDEN ANA MÑ GARCIA GRATIF OCTUBRE -816.19 NOMINA
10/26/2005 10/26/2005 TRANSF.
ORDEN M.JOSE MESEGUER GRATIF OCTUBRE -189.75 NOMINA
10/26/2005 10/26/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -6,649.94 NOMINA
11/1/2005 11/2/2005 TRANSF.
RECIBO TELEFONICA MOVILES -212.41 TELEFONO
11/5/2005 11/4/2005 RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
11/18/2005 11/18/2005 ORDEN JOSEFINA BOX GASTOS SUPLIDO -58.74 PAGOS
11/18/2005 11/18/2005 TRANSF.
ORDEN CASER SEGURO VEHICUL -553.46 PAGOS
11/18/2005 11/18/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -182,195.96 PAGOS
11/19/2005 11/19/2005 TRANSF.
RECIBO TELEFONICA -324.52 TELEFONO
11/19/2005 11/19/2005 RECIBO TELEFONICA -9.2 TELEFONO
11/22/2005 11/22/2005 ORDEN 0 -4,576.17 PAGOS
11/25/2005 11/25/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -15,579.99 PAGOS
11/26/2005 11/28/2005 TRANSF.
RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -113.78 PAGOS
11/29/2005 11/30/2005 SEG. 013162085354411 -2,799.43 SEGUROS SOCIALES
11/29/2005 11/29/2005 SOCIALES
ORDEN 0 -8,672.72 NOMINA
12/1/2005 12/1/2005 TRANSF.
RECIBO TELEFONICA MOVILES -168.11 TELEFONO
12/1/2005 12/1/2005 ORDEN INSTITUTO SOSTE -235 PAGOS
12/1/2005 12/1/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -5,635.57 PAGOS
12/5/2005 12/5/2005 TRANSF.
RECIBO MAR MENOR-APARCAMIENTOS -90 APARCAMIENTO
12/12/2005 12/12/2005 CHEQUE 76316026 -20 CHEQUES
12/12/2005 12/12/2005 AU.6000
CHEQUE 76316030 -20 CHEQUES
12/12/2005 12/12/2005 AU.6000
ORDEN CONSORCIO GESTI R/PTMO. -105,000.00 MIT
12/12/2005 12/10/2005 TRANSF.
COMISION 101 MANTENIMIENTO -3 COMISION
12/15/2005 12/15/2005 ORDEN 0 -391.95 PAGOS
12/19/2005 12/19/2005 TRANSF.
RECIBO TELEFONICA -488.98 TELEFONO
12/19/2005 12/19/2005 RECIBO TELEFONICA -3.82 TELEFONO
12/20/2005 12/20/2005 ORDEN 0 -3,709.99 PAGOS
12/22/2005 12/22/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -200,000.00 CERTIFICACION
12/22/2005 12/22/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -23,314.95 PAGOS
12/22/2005 12/22/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -2,750.17 PAGOS
12/22/2005 12/22/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -292,203.51 CERTIFICACION
12/22/2005 12/22/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -42,185.53 PAGOS
12/22/2005 12/22/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -45,899.73 PAGOS
TRANSF.
12/26/2005 12/26/2005 CHEQUE 76316015 -20 CHEQUES
12/26/2005 12/26/2005 AU.6000
ORDEN 0 -303,631.84 CERTIFICACION
12/27/2005 12/27/2005 TRANSF.
RECIBO E.P.E. CORREOS Y TELEGRAF -156.83 PAGOS
12/28/2005 12/30/2005 SEG. 013162085354807 -2,799.43 SEGUROS SOCIALES
12/28/2005 12/28/2005 SOCIALES
ORDEN 0 -7,696.98 NOMINA
12/28/2005 12/28/2005 TRANSF.
ORDEN 0 -3,500.00 NOMINA
12/29/2005 12/29/2005 TRANSF.
CHEQUE 76316041 -20 CHEQUES
12/29/2005 12/29/2005 AU.6000
CHEQUE 76316052 -20 CHEQUES
AU.6000
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
Fecha op Fecha val Oficina Concepto concepto Importe
9/16/2005 9/16/2005 0902 ABONO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA UNIO 767.46 UNION
TRANSF.
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2 IMPORTE TERCERO
2/24/2005 2/24/2005 0024 ABONO TRANSF. AYTO.ABARAN 6,665.18 ABARAN
2003-3 1,157.72 P
2003-4 5,814.29 P
2003-4 27.05 P
2003-5 6,117.66
2003-6 827.30 P
TOTAL 6,972.01
SIN INGRESOS
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2 IMPORTE
6/15/2005 6/16/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE BLANCA 5,046.52
6/15/2005 6/16/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE BLANCA 5,412.01
6/30/2005 7/4/2005 0902 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE BLANCA 4,545.68
8/4/2005 8/4/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE BLANCA 5,237.40
9/13/2005 9/13/2005 0902 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE BLANCA 5,303.51
TOTAL CARAVACA
IMPORTE TERCERO INP DR DR APLICADO
18,213.36 CARAVACA 2005-79 2004-57 18,213.36
19,529.38 CARAVACA 2005-80 2004-58 19,529.38
18,073.26 CARAVACA 2005-81 2005-7 18,073.26
16,452.09 CARAVACA 2005-82 2005-08 16,425.09
CARAVACA 2005-82 2005-359 27.00
TOTAL 16,452.09
18,993.52 CARAVACA 2005-83 2005-9 18,993.52
19,672.98 CARAVACA 2005-84 2005-10 19,672.98
21,033.66 CARAVACA 2005-85 2005-11 21,033.66
19,647.59 CARAVACA 2005-86 2005-146 19,647.59
19,919.46 CARAVACA 2005-183 2005-171 19,919.46
20,981.13 CARAVACA 2005-191 2005-196 20,981.13
25,349.52 CARAVACA 2005-216 2005-221 25,349.52
25,014.40 CARAVACA 2005-225 2005-245 25,014.40
242,880.35
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2
5/11/2005 5/10/2005 0001 ABONO TRANSF. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
5/25/2005 5/24/2005 0001 ABONO TRANSF. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
6/3/2005 6/6/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
6/23/2005 6/22/2005 0001 ABONO TRANSF. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
7/26/2005 7/21/2005 0001 ABONO TRANSF. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
9/1/2005 9/2/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
10/11/2005 10/10/2005 0001 ABONO TRANSF. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
11/16/2005 11/16/2005 0001 ABONO TRANSF. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
12/23/2005 12/23/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
IMPORTE TERCERO INP DR DR APLICADO
12,143.26 CEHEGIN2005-121 2005-41 12,143.26
10,482.25 CEHEGIN2005-122 2005-42 10,482.25
12,565.30 CEHEGIN2005-87 2005-43 12,565.30
9,724.93 CEHEGIN2005-123 2005-59 9724.23 P
12,100.35 CEHEGIN2005-124 2005-44 12,100.35
13,124.81 CEHEGIN2005-88 2005-122 13,124.81
12,935.24 CEHEGIN2005-186 2005-147 12,935.24
13,671.62 CEHEGIN2005-214 2005-172 13,671.62
15,476.67 CEHEGIN2005-226 2005-197 15,476.67
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2 IMPORTE TERCERO INP DR
2/14/2005 COMPENSACION 140,893.77 CEUTI 2005-149 2003-16
2003-17
2003-18
2003-19
2003-20
2003-21
2003-22
2003-23
2003-24
2003-25
2003-26
2003-27
2003-28
2003-29
2004-60
2004-61
2004-62
2004-63
2004-64
2004-65
2004-66
2004-67
2004-68
2004-69
2004-70
1,755.46 P
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2 IMPORTE TERCERO
3/28/2005 3/23/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 24,352.19 CIEZA
3/28/2005 3/23/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 22,502.04 CIEZA
3/28/2005 3/23/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 24,881.93 CIEZA
3/28/2005 3/23/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 25,932.21 CIEZA
3/28/2005 3/23/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 26,672.97 CIEZA
3/28/2005 3/23/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 25,903.75 CIEZA
3/28/2005 3/23/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 25,216.40 CIEZA
3/28/2005 3/23/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 25,275.07 CIEZA
4/21/2005 4/20/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 24,093.45 CIEZA
5/5/2005 5/4/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 21,115.09 CIEZA
5/25/2005 5/24/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 24,398.59 CIEZA
6/20/2005 6/20/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 24,663.03 CIEZA
8/22/2005 8/19/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 25,999.63 CIEZA
8/22/2005 8/19/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 26,039.47 CIEZA
10/6/2005 10/5/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 28,101.94 CIEZA
11/8/2005 11/7/2005 0001 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO CIEZA 27,314.34 CIEZA
TOTAL CIEZA
INP DR DR APLICADO
2005-61 2004-79 24,352.19
2005-62 2004-78 22,502.04
2005-63 2004-77 24,881.93
2005-64 2004-76 25,932.21
2005-65 2004-75 26,672.97
2005-66 2004-74 25,903.75
2005-67 2004-73 25,216.40
2005-68 2004-72 25,275.07
2005-69 2005-49 24,093.45
2005-70 2005-50 21,115.09
2005-71 2005-51 24,398.59
2005-72 2005-52 24,663.03
2005-73 2005-124 25,999.63
2005-74 2005-149 26,039.47
2005-182 2005-174 28,101.94
2005-209 2005-199 27,314.34
402,462.10
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2 IMPORTE
1/21/2005 1/24/2005 0902 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE LORQUI 5,119.41
11/8/2005 11/8/2005 0098 ABONO TRANSF. AYTO LOS ALCAZA FRAS.26-27-28- 68,352.39 ALCAZARES 2005-210 2004-95 20,224.61
2004-96 16,510.31
2004-97 16,586.05
2005-57 7,040.89 P
2005-58 7,990.53 p
TOTAL 68,352.39
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2 IMPORTE
8/29/2005 8/29/2005 0902 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE MAZARRON 67,406.10
2004-107 83.07 P
2004-108 383.35
2004-109 382.32
2005-71 398.57 P
TOTAL 1,247.31
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2
12/23/2005 12/26/2005 0001 ABONO TRANSF. AYTO SAN PEDRO DEL PINATAR
221.54
1,030.19
1,027.43
952.43
118.67 P
3,350.26
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2 IMPORTE
4/5/2005 4/7/2005 0902 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 307.77
4/22/2005 4/26/2005 0902 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 329.66
6/30/2005 7/4/2005 0902 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 262.68
7/20/2005 7/22/2005 0902 ABONO TRANSF. AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 647.94
2004-139 640.50
2005-95 667.74
TOTAL 1,308.24
2005-98 1,454.69
2005-137 783.06
2005-162 770.93
2005-187 37.77 P 3,046.45
2004-136 0.01
2004-137 315.08
2004-138 334.08
2005-96 593.83
2005-97 712.41
2005-187 2.00 P TOTAL 1,957.41
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2 IMPORTE TERCERO INP DR
2/2/2005 COMPENSACION 4,001.42 VILLANUEVA 2005-158 2004-140
2004-141
2004-142
2004-143
2004-144
271.60 P
1,040.78
1,037.99
1,082.13
TOTAL 3,432.50
FECHA OP FECHA VAL TEX TEXTO1 TEXTO2 IMPORTE
9/16/2005 9/16/2005 0902 ABONO TRANSF. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA UNIO 767.46
TERCERO INP DR DR APLICADO
UNION 2005-179 2005-127 767.46