a) Detalle del arqueo efectuado el 31/12/2009

2 $10 $20
5 $20 $100
6 $50 $300
5 $100 $500

b) Recaudaciones a depositar

Cheque Nº Bco Cliente Fecha Importe

154 Nación Perez 05/01/07 1815

462 BPN Garcia 09/01/06 1000
465 Rio XX 20/12/06 212
645 Rio PP 23/12/06 808 (1)

(1) Cheque rechazado por falta de fondos, cuyo deposito ocurrió el día 25/12/06

c) Cheques propios en cartera

Cheque Nº Bco Prov Fecha Importe Obs

311 Fran RR 12/12/06 550 (2)

312 Fran DD 15/12/06 700 (3)

(2) Palermo SA no ha registrado el libramiento del valor para el pago a RR en la fecha del mismo
(3) Palermo SA no ha entregado el calor al proveedor

d) Comprobantes Fondo Fijo

Art. De Limpieza 125

Fotocopias 83
Fletes 189
Útiles adm. 265
Dinero en efvo 222

Datos obtenidos de la empresa

Saldos preparados por el contador de Palermo SA

- Caja 1000
- Recaudaciones a depositar 2875
- Fondo Fijo 1000
- Banco Francés Cta. Cte 1450

Extracto Bancario al 31-12-2006 del Banco Frances cuenta corriente

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

30-11-06 Transporte 2850
28-12-06 Ch. rechazado 308 2542
28-12-06 Ch. Nº 310 1000 1542
28-12-06 Nota de Debito 100 1442 (4)
30-12-06 Nota de Crédito 1000 2442 (5)

(4)Gastos bancarios del mes

(5)Neto acreditado por imputación errónea del banco.

Ficha de Mayor de Banco Frances cuenta corriente al 31-12-2006

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

30-11-06 Transporte 2692
03-12-06 Ch. Nº 310 1000 1692
04-12-06 Nota de Debito 150 1542
15-12-06 Ch. Nº 312 700 842
25-12-06 Deposito Ch PP 308 1150
30-12-06 Ch. Nº 313 500 650
30-12-06 Deposito Efvo. 800 1450
02-01-07 Deposito Efvo. 125 1575
02-01-07 Deposito Efvo. 325 1900