Balance Personal

Al ____ de ________ de 2011

ACTIVOS CIRCULANTE:
BANCOS
Venezuela Cta.01020131460000063788
Venezuela Cta.01020131480000085627

0.00
0.00

Banesco Cta. 01341047859

Mercantil Cta. 001189043564

0.00
0.00

Mercantil Cta. 001189057492

0.00

Industrial 00030016120001040969
Provincial 01080163010100033876

0.00
0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO:
Urb. Miranda Resd. Golongrinas P.4 apto. 4-4 Edo. Moranda
Urb. Ciurdad Jardin Calle 2-10 Casa N 3 Cagua Edo. Aragua
Parcela al lado del Ambualatorio Poblacion Hernandez Edo Tachira
Pacela Calle Principal Poblacion Hernandez Edo, Tachira
Pacela Calle Principal Poblacion Hernandez Edo, Tachira
VEHICULO:
Vehiculo Ford. Explorer Limited 4X4 ao 2011, Placa AA-124H
Vehiculo Jeep Grand Cherokee Limited 4 X 4 ao 2008, placa AA977HU
MUEBLES Y ENSERES
Nevera, Muebles, Lavadoras, Televisores, DVDs, Equipos de Coputacion

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,352.00

TOTAL ACTIVO FIJO

PASIVO:
PASIVO CIRCULANTE:
Hipoteca Banco Industrial
CrediAuto IPSFA
CrediAuto Banco de Venezuela
MasterCard Mercantil 5412474301554216
Visa Mercantil 4532314501251437
MasterCard Mercantil 5412474304033291

18,352.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

PATRIMONIO:
Capital Wilmer Barrientos Fernandez y Cala Gomez Gonzalez
TOTAL PATRIMONIO

WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ

C.I. V- 7.189.059

0.00

18,352.00
18,352.00

CARLA GOMEZ GONZALEZ

C. I. V.-12.331.857

"SOMOS EXITOS"
Estado de Ganancias y Perdida
01ENE2011 AL 31DIC2011

menos

mas

menos

menos

INGRESOS PRINCIPALES
Ventas
Deducciones y Rebajas en Ventas
Descuentos en Ventas
Ventas Netas
COSTO DE LOS INGRESOS PRINCIPALES
Inventario Inicial de mercancia (01ENE11)
Compras:
Flete de compra
Derecho de Importacion
Compras Brutas
Deducciones y Rebajas en Compras
Descuentos en Compras
Compras Netas
Mercancia Disponible
Inventario de Mercancia Final
Total de Costo de Venta o de Ingresos Principales

2,398,000.00
28,850.00
22,260.00

-51,210.00
2,346,190.00

210,000.00
890,000.00
22,000.00
30,000.00
942,000.00
25000
12600

37,600.00
904,400.00
1,114,400.00
-190,000.00
924,400.00

UTILIDAD BRUTAS DE VENTAS

1,421,790.00

GASTOS DE OPERACIONES:
menos

GASTOS DE VENTAS:
Sueldos de Vendedores

20,000.00

Comision de Vendedores

31,000.00

Gastos de Viaje de vendedores

11,000.00

Gastos de Vehiculo

5,500.00

Fletes de embalajes de Ventas

17,660.00

Alquiler de Departamentos en Ventas

23,450.00

Gastos de Apreciacion y Equipo

Publicidad
Gastos Diario de Ventas

8,000.00
28,000.00
6,300.00

150,910.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS:
Sueldo de las Gerencia

38,000.00

Sueldo del personal de Oficina

21,652.00

Gastos de Papeleria y Utiles

Gastos de Seguro
Luz Electrica

6,810.00
12,200.00
8,333.00

Telefono

13,261.00

Alquiler

41,151.00

Gasto de Apreciacion de Equipo

15,600.00

Gastos estimado de cuenta Dudosa

3,000.00

Gastos Generales Varios

4,230.00

164,237.00

UTILIDAD DE OPERACIN

315,147.00
1,106,643.00

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

mas

menos

OTROS INGREOS :
Ingresos por intereses
Dividendos Cobrados
utilidades Ventas Activos Fijos
Descuento pronto pagos en Compras
OTROS EGRESOS
Gastos por interese
Perdida de Mobiliario
Descuento pronto pagos en ventas
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Impuesto Sobre la Renta 15%
Utilidades a Trabajadores 10 %
UTILIDADA NETA A CAPITAL EN EL EJERCICIO

10,000.00
8,800.00
6,500.00
1,200.00

26,500.00

7,600.00
3,100.00
1,500.00

12,200.00
168,141.45
112,094.30

14,300.00
1,120,943.00
280,235.75
840,707.25

"SOMOS EXITOSOS"
Balance General
01ENE2011 - 31ENE2011

ACTIVOS CIRCULANTE:
Caja
Banco

menos
menos

1,000.00
30,000.00

Efectos por cobrar

Efectos por Cobrar Descontado

12,000.00
2,000.00

Cuentas por Cobrar

Provision de cuentas Dudosas
Inventario de Mercancia

23,000.00
3,000.00

Mercancias en consignacion
Mercancias en Camino

menos
menos
menos

mas

Seguros Vigentes
Intereses pagados Por Anticipado

3,000.00
600.00

Comisiocines pagados por Anticipado

Suministros

1,400.00
2,000.00

Articulos de Escritorios
TOTAL ACTIVOS CIRCULATE

3,000.00
300,000.00

Edificio
Depreciacion acumulada
Mobiliario
Depreciacion acumulada de Mobiliario
Equipo de Oficina
Depreciacion de Acumulada de Equipo de Oficina
Vehiculo
Depreciacion Acumulada de Vehiculo
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
INTANGIBLES
Plusvalia
Patente
Marca de fabrica
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE
CARGOS DE ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Organizacin y Constitucion
Publicidad
Acondicionamiento de Local arrendado
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
Depositos en Garantia
Prestamos a Trabajadores
Inversiones en subsidio
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS:
PASIVO CIRCULANTE:
Impuesto por Pagar

70,000.00
100,000.00
20,000.00
25,000.00
5,000.00
30,000.00
3,000.00
37,000.00
17,000.00

mas

mas

menos

80,000.00
20,000.00
27,000.00
20,000.00
217,000.00
25,000.00
20,000.00
5,000.00
50,000.00
16,000.00
10,000.00
24,000.00
50,000.00
2,500.00
3,000.00
300,000.00
305,500.00
922,500.00
1,000.00

Efectos por Pagar

Cuentas por Pagar
Sueldos por Pagar

mas

20,000.00
170,000.00
50,000.00
9,000.00

ACTIVOS FIJOS
Terreno
menos

10,000.00

17,000.00
20,000.00
2,000.00

Intereses por Pagar

Alquileres por Pagar

3,000.00
7,000.00

Sobre Giros de Bancos

TOTAL PASIVO CIRCULANTE
PASIVO A LARGO PLAZO
Prestamos Bancarios (aos vencimiento 2014)
Hipotecas por Pagar
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
CREDITOS O PASIVOS DIFERIDOS:
Alquileres Cobrados por Anticipado
Interes Cobrados por Anticipados
TOTAL CREDITOS O PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO
CAPITAL
Sr Vargas Rodriguez Cuenta Capital
Utilidades Netas en el Ejercicio
Sr Vargas Rodriguez Cuenta Personal
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

5,500.00
55,500.00
216,700.00
148,000.00
364,700.00
1,800.00
500.00
2,300.00
422,500.00
300,000.00
240,000.00

540,000.00
40,000.00

500,000.00
922,500.00