FORMATO 1.

"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL:
PERIODO:

ENTIDAD FINANCIERA

RUC:

CODIGO DE CUENTA CORRIENTE

NMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA
REGISTRO O
DE LA
CDIGO NICO DE OPERACIN
LA OPERACIN

OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO DE
PAGO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDO TOTAL

NUM TRANSAC

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION

BCO, DOC SUST O CDIGO
O RAZON SOCIAL
CONTROL INT OP

DENOMINACIN

TOTALES

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

DEUDOR

ACREEDOR