Libro diario del almacen EL SILENCIO propiedad del seor Roberto paz

P#1
10/01/2016
Roberto Paz cuenta particular
caja y bancos
r/gastos personales del propietario

Q 145,000.00
Q 145,000.00

sueldos de la empresa LA CHATIA refente al mes de enero 2016

2
P#1
31/01/2016
sueldos administracion
Q 40,000.00
sueldos sala de ventas
Q 45,500.00
bonificacion incentivo admon
Q
1,750.00
bonificacion incentivo ventas
Q
1,500.00
cuota patronal admon
Q
5,068.00
cuota patronal ventas
Q
5,764.85
prestaciones laborales admon
Q 11,664.00
prestaciones laborales ventas
Q 13,267.80
caja y banco
retencion laboral
retencion ISR
cuota patronal por pagar
provision para prestaciones laborales
sueldos del mes de enero y prestaciones
Q 124,514.65
3

CAJA CHICA
P#1
05/12/2016
publicidad y propaganada
utiles y enseres
combustibles y lubricantes
gastos generales
cuenta particular Sr. Roberto Paz
caja y bancos
caja chica
sobrante de caja chica
liquidacion de fondo de caja chica
4
CAJA CHICA
P#1
31/12/2015
publicidad y propaganda
utiles y enseres
combustibles y lubricantes
gastos generales
cuenta particular Sr. Yon
caja y bancos
caja chica

Q
Q
Q
Q
Q
Q

2,800.00
2,500.00
2,300.00
3,100.00
500.00
4,500.00

15,700.00

Q
Q
Q
Q
Q
Q

400.00
1,800.00
2,000.00
3,100.00
900.00
1,800.00

liquidacion de fondo de caja chica

DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS/ VENTAS
5
P#1
05/04/2016
caja y bancos
proveedores
devoluciones y rebajas sobre compras
mercaderia devuelta a la empresa el buen placer
6
P#6
30/06/2016
devoluciones y rebajas sobre ventas
iva por pagar
caja y bancos
clientes
la empresa Las Gatas nos devuelve mercaderia
7
P#7
28/03/2016
proveedores
caja y bancos
descuentos sobre compras
descuento concedido por la compaa LA TERNERA

10,000.00

Q
Q

20,000.00
60,000.00

80,000.00

Q 120,000.00
Q 14,400.00

Q 134,400.00
Q 225,000.00

Q 225,000.00

Q 145,000.00
Q 145,000.00

nero 2016

Q 80,345.35
Q
4,129.65
Q
4,275.00
Q 10,832.85
Q 24,931.80
Q 124,514.65

Q
Q
Q

15,000.00
700.00
15,000.00

10,000.00

10,000.00

Q
Q

80,000.00
80,000.00

Q 56,400.00
Q 78,000.00
Q 134,400.00

Q 202,500.00
Q 22,500.00
Q 225,000.00