COBRO DE UNA FACTURA

SE RECIBE EL DINERO A TRAVEZ DE UNA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
EN UNA CUENTA CONCENTRADORA DE LA
EMPRESA

DESPUES SE FONDEA UNA CUENTA PAGADORA

EXCLUSIVA PARA PROVEEDORES Y SE HACE EL REEMBOLSO DEL EL FONDO
FIJO DE CAJA.
SE REALIZA EL PAGO A UN PROVEEDOR CON
TRANSFERENCA ELECTRONICA
Y SE MANDA A COMPRAR CON DINERO DE LA CAJA
AGUA PARA LA OFICINA

El control del efectivo en una empresa es muy importante pues si

no es eficaz y eficiente pueden existir perdidas que en un cierto tiempo
pueden llegar a ser irrecuperables, el control del uso del efectivo debe
ser muy riguroso, se debe tener el conocimiento y experiencia
necesarios para poder tomar decisiones sin margen de error pues si se
comete alguna falla en el control de este puede ser muy grave para la
salud y vida de la empresa