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10.11.10
Fecha de versin:
27.06.12
Pginas :
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rea responsable:
Gerencia de Comercializacin
Cdigo de documento:
FCE-LIB-IT.03
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
01
Nivel:
3
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe ser verificada o
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Fecha de liberacin:
10.11.10
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27.06.12
I.
Pginas :
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rea responsable:
Gerencia de Comercializacin
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FCE-LIB-IT.03
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
01
Nivel:
3
OBJETIVO
II.
DESCRIPCIN
Para la Recepcin
Recibir del servicio de proteccin de valores el importe autorizado, de acuerdo al
calendario mensual verificar que la bolsa est debidamente sellada. Asimismo, que
los sellos de plomo o folios de sello seguro, correspondan con el comprobante de la
empresa de traslado de valores, que el custodio firme y anote en la papeleta el
nmero que la empresa de traslado de valores le tiene asignado en el Catlogo de
Firmas, fecha y hora de la entrega.
Contar el importe de la morralla y dividirla en partes iguales entre los cajeros de la
librera la totalidad de Vales de Fondo Morralla firmados, debern amparar la remesa
recibida.
Si hubiera algn faltante, cambio de denominacin de moneda, billete o bien,
cualquier anomala que pudiera surgir de la remesa recibida, se deber reportar de
inmediato va correo electrnico a la persona correspondiente o designada para tal
efecto por el Subgerente de Coordinacin de Libreras.
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Gerencia de Comercializacin
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FCE-LIB-IT.03
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
01
Nivel:
3
Para la Devolucin
Un da despus de recibir la nueva de remesa de morralla, los Cajeros debern
devolver al Encargado de librera o a la persona designada por l, el importe de la
morralla recibida en el periodo inmediato anterior, para su depsito inmediato en la
caja de seguridad de la empresa de valores.
Para el depsito
Deber utilizarse un envase sello seguro, Llenar ficha servicio de proteccin de
valores, en la que se deber anotar el nmero del envase, importe, fecha de
elaboracin, y semana a la que corresponda la remesa que se est depositando,
asimismo llenar ficha de depsito del banco, de la cual la fecha de elaboracin deber
ser igual a la de la ficha del servicio de proteccin de valores, as como la fecha de la
remesa Llenar y anexar a la ficha de depsito el formato Control de depsito (FCELIB-RE.12), describiendo por denominacin, cantidad y total por denominacin, as
como el total del depsito. Y de inmediato deber efectuar el depsito en la caja de
seguridad.
Para entregar el depsito de la morralla al servicio de proteccin de valores, estarn
presentes el cajero y el encargado de la librera y debern:
1. Realizar confirmacin positiva de la identificacin del custodio de la empresa
de servicio de proteccin de valores, de acuerdo a su gafete y al Catalogo de
Firmas autorizadas de esta empresa.
2. Confirmarn el nmero de papeletas y envases entregados al custodio de la
empresa de servicio de proteccin de valores.
3. En la papeleta o ficha de entrega de valores original, verificarn al momento
de la entrega, que el custodio firme y anote en la papeleta el nmero que la
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Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
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Nivel:
3
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Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
01
Nivel:
3
3. Responsabilidades
Cada cajero deber resguardar en caja fuerte o lugar determinado el importe de morralla
del cual es responsable.
Los cajeros al inicio y al trmino del turno debern verificar que los importes correspondan
a la morralla asignada. De la misma manera, sern responsables del uso que le den al
mismo.
El Cajero del 1er. Turno o la persona designada para tal efecto por el Encargado de la
Librera, ser la instancia responsable de recibir y realizar el depsito al Servicio de
Proteccin de Valores y resguardar bajo su responsabilidad, los documentos de los
depsitos correspondientes.
Si en un depsito de morralla, se detecta que se realiz el deposit incompleto del efectivo
por parte del cajero, deber este, junto con el encargado de la librera en cuestin cubrir el
importe del faltante.
Adicionalmente, si como consecuencia, de que el cajero o la persona designada para
hacer los depsitos hubieran omitido seguir el procedimiento en alguna de sus partes, y
como consecuencia se generara un faltante en el depsito de la morralla , deber el cajero
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Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
01
Nivel:
3
junto con el encargado de la librera en cuestin tambin debern cubrir el importe del
faltante.
El Jefe de Departamento de Libreras o quin l designe, deber supervisar los
comprobantes de las recepciones y depsitos por billete y morralla. En caso de encontrar
alguna irregularidad, deber de informar de manera inmediata, al Subgerente de
Coordinacin de Libreras.
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III.
27.06.12
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ANEXO
4.1
V.
Pginas :
Tipo de documento:
Procedimiento
7/13
Versin:
01
Nivel:
3
CONTROL DE CAMBIOS:
FECHA
IV.
Cdigo de documento:
FCE-LIB-IT.03
VERSIN
01
00
Todas
Representante de
la direccin
Todas
NATURALEZA DEL
CAMBIO
Se cambia el trmino
revisin por el de versin y
se agrega la leyenda de
documento
electrnicamente controlado
Este procedimiento se
presentar en la prxima
reunin de COMERI
Subgerencia de
Coordinacin de
libreras
Implementacin del
instructivo
TTULO
Procedimiento de punto de venta (caja)
GLOSARIO DE DEFINICIONES:
Morralla.- Monedas y billetes de baja denominacin para la operacin diaria en las cajas
de las libreras del FCE.
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Nivel:
3
ANEXO 7.3
FCE-LIB-RE.11
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Nivel:
3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. TTULO: VALE DE FONDO DE MORRALLA
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Registrar y controlar la entrega y devolucin del fondo de morralla entre los
encargados de las libreras y los cajeros del FCE.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Encargado de librera / Cajero
4. FORMA DE LLENADO:
Manual
5. DESCRIPCIN DEL LLENADO DE ELEMENTOS:
Id.
Nombre
Descripcin
1.
Librera
2.
Recib de la librera
3.
Nmero
4.
Letra
5.
Por concepto de
6.
Fecha
7.
Nombre,
puesto
firma
8.
Nombre,
puesto
firma
9.
Nombre,
puesto
firma
10.
Nombre,
puesto
firma
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3
ANEXO 7.4
FCE-LIB-RE.12
CONTROL DE DEPSITO
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Nivel:
3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nombre
Descripcin
1. Librera
2. Turno
3. Fecha
4. Cantidad
5. Importe
6. Total
7. Nombre y firma del Nombre y firma del cajero que realiza el depsito
cajero
8. Nombre y firma del Nombre y firma del encargado de la librera que
Encargado
supervisa el depsito
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