FLUJO DE CAJA

INGRESOS
COSTOS DE
INVERSION

COSTOS
FIANANCIERO

DEPRECIACION
COSTOS DE
OPERACION

INGRESOS
PRODUCCION
(UNIDADES)

AOS
1
2
3
4
5

78000
104000
104000
104000
104000

PRECIO DE
VENTA
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

INGRESOS POR
VENTAS
507000.00
676000.00
676000.00
676000.00
676000.00

unidad 300 GR
1
2

PRECIO
6.5
6.5

producion
semanal
1500
2000

semana/ao
52
52

ao
78000
104000

COSTOS DE INVERSION
concepto

aporte propio (40%)

activos fijos tangibles (40% aporte propio y 60% financiado)

maquinaria y equipos
9280
mobilario
1200
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
10480

0
6+otros
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

concepto
materia prima / isnsumos
minimos gastos/generales
TOTAL capital del trabajo

4000.00
2500.00
6500.00

financiamiento 100%

RSION
financiamiento (60%)

total

propio y 60% financiado)

13920
1800
15720

23200.00
3000.00
26200.00

MAQUINARIA
hornos de ahumado
mesas de limpieza
autoclave
enbasadora

CANTIDAD

3
2
1
1
total maquinarias y equi

4000.00
2500.00
6500.00
mobiliario

financiamiento 100%

3800

INVERSION TOTAL
aporte propio
financiamiento

0.00
0.00
3800.00

CANTIDAD
Certificados de cal.
otros

36500.00
16980.00
19520.00

1
1

total maquinarias y equi

CANTIDAD
otros

total maquinarias y equi

PRECIO/Unid
total
4500.00
13500.00
1900.00
3800.00
2700.00
2700.00
3200.00
3200.00
total maquinarias y equipos
23200.00

3000

3000.00

PRECIO/Unid
total
4000.00
4000.00
2500.0
2500.00

total maquinarias y equipos

PRECIO/Unid

6500.00

total
0.00
0.00

total maquinarias y equipos

0.00

COSTOS FIANCIEROS
Aos

intereses
credito
19520.00
3708.8
S/. 16,844.78 3200.5083423
S/. 13,661.27 2595.6412696
S/. 9,872.89 1875.849453
S/. 5,364.72 1019.2971914

saldo inicial
1
2
3
4
5

TASAS DE INTERES
PERIODO
cuota anual

amortizaci
cuota anual
on
S/. 2,675.22
S/. 6,384.02
S/. 3,183.51
S/. 6,384.02
S/. 3,788.38
S/. 6,384.02
S/. 4,508.17
S/. 6,384.02
S/. 5,364.72
S/. 6,384.02

19%
5 aos
S/. -6,384.02 S/. 6,384.02

DEPRECIACION: ACTIVOS TANGIBLES

BIENES
CANTIDAD
hornos de ahumdo
3
mesa de limpieza
2
autoclave
1
envasadora
1
moviliario
1
DEPREACIACION DE ANUAL

RECIACION: ACTIVOS TANGIBLES

PRECIO POR
UNID.
TOTAL
DEPRECIACION
4500.00
13500.00
1900.00
3800.00
2700.00
2700.00
3200.00
3200.00
3000.00
3000.00
DE ANUAL

FLUJO DE C
CONCEPTO/AO
INGRESO POR VENTAS(+)
OTROS INGRESOS (+)
COSTOS DE OPERACIN (-)
INTERESES (-)
DEPRECIACION (-)
GANANCIAS GRAVABLES
IMPUESTOS (-) 30%
DEPRECIACION (+)
COSTOS DE INV ERSION (-)
CREDITOS RECIBIDOS (+)
AMORTIZACION (-)
FLUJO DE FONDOS NETOS

FLUJO DE CAJA CON FIANCIAMIENTO

0