Informe Financiero Marzo A Mayo 2015

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
COLEGIO FELIX OLIVARES CONTRERAS
GESTION DE LA DIRECTORA EN LA ADMINISTRACION DE LAS PARTIDAS DEL CENTRO EDUCATIVO

Durante el Periodo de Marzo a la fecha la Administracin de las partidas del Centro Educativo en la realizacin del suministro de bienes y servicios
tuvo el resultado siguiente:
MES DE MARZO:
FONDO
MATRICULA
BIENESTAR
DEPOSITO A LA ORDEN
AGROPECUARIO
TOTAL DE PARTIDAS F.O.C
SALDO AL 06-3-2015
DEPOSITO
EJECUCION
SALDO AL 31-3-15
B/. 7338.71
B/.28428.70
B/.4765.73
B/. 31,001.68
13,062.58
8153.00
1419.26
19,796.32
12,924.77
3237.50
3746.28
12,415.99
7236.82
2,314.95
0.00
9,551.77
B/.40,562.88
B/.42,134.15
B/.9,931.27
B/.72,765.76
MES DE ABRIL:
FONDO
MATRICULA
BIENESTAR
DEPOSITO A LA ORDEN
AGROPECUARIO
SALDO AL 1-4-2015
DEPOSITO
EJECUCION
SALDO AL 30-4-15
B/. 31001.68
B/.388.95
B/.2589.41
B/. 28,801.22
19796.32
0.00
1,281.86
18,514.46
12,415.99
4,379.73
6,295.27
10,500.45
9551.77
0.00
0.00
9,551.77
B/.72,765.76
B/.4,768.68
B/.10,166.54
B/.67,367.90
MES DE MAYO AL 26-5-15

FONDO
MATRICULA
BIENESTAR
DEPOSITO A LA ORDEN
AGROPECUARIO
SALDO AL 1-5-2015
DEPOSITO
EJECUCION
SALDO AL 26-5-14
B/. 28801.22
B/.655.80
B/.27,688.21
B/. 1,768.81
18514.46
0.00
7,946.89
10,771.61
10500.45
2,150.00
2,225.22
10,425.23
9551.77
0.00
0.00
9,551.77
B/.67,367.90
B/.13,273.75
B/.31,332.69
B/.41,542.13
OBSERVACION: La Ejecucin de los fondos de Bienestar y Matricula esta sometida a la verificacin de Contralora dando transparencia a la
ejecucin del Suministro de Bienes y Servicios para el Centro Educativo. Haciendo la importante tarea de ejecutar sin cometer errores y aplicando
las leyes y reglas de control interno exigidas.
A la fecha el Colegio cuenta con Las firmas de la comunidad educativa a cargo del profesor Romn Ortega y la Directora Titular Profa. Zoraida
Rovira Ros lo que ha disminuido muchsimo el tiempo para dar respuesta al suministro de bienes y servicios.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION DE LAS PARTIDAS:
En el mes de marzo la Directora se acoge a un mes de Vacaciones y qued encargada de la Direccin la Profesora Sonia Cubilla.
Con el objeto de dar cumplimiento al plan de mejoras del Centro educativo se realizo licitacin para el suministro de Mobiliario y mesas
del comedor escolar dando una mejor imagen al sitio donde se le brinda una merienda u comida a 300 estudiantes del centro educativo.
En este acto se escogi luego de una verificacin intensa y transparente a la Empresa International Quality por la suma de B/.24,317.25
(Veinticuatro mil trescientos diecisiete con 25/100) los cuales cumplieron con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos y
ofertaron un buen precio.
Muestras de la Oferta: Foto tomada del Instituto David.
Imagen de las entregadas en el Colegio Justo Arosemena
Se efectu reunin con la Coordinacin de FECE para la ejecucin de los fondo de transformacin Curricular 2014 y 2015.
Por ende en reunin de coordinacin se asigna B/.3000.00 para cada coordinador de las Ctedras de Qumica, Fsica y Biologa. Las
coordinaciones han hecho un trabajo coordinado con el Departamento de Contabilidad y ya se encuentra para efectuar las consultas a la
extensin de Media Acadmica Panam para realizar la sustentacin de los proyectos de cada Departamento.
A CONTINUACION DETALLAMOS EN LIBRO EXCELL

LA
EJECUCION DE LOS FONDO QUE SE ADMINISTRAN EN EL
CENTRO EDUCATIVO:
FONDO DE DEPSITO A LA ORDEN:
LIBRO DE BANCO FONDO DEPOSITO A LA ORDEN
FECHA
A FAVOR DE:
NM DE
CHEQUE
DEPSITOS Y
REINTEGROS
PAGOS Y
CARGOS
BANCARIOS
SALDO
28-feb-14
SALDO EN BANCO AL 27-2-2015
2-3-2015
3-3-2015
4-3-2015
5-3-2015
DEPOSITO NO.1
DEPOSITO NO.2
DEPOSITO N0.3
OFFICENTER PLUS
8015
50.83
B/.
12,924.77
13,222.27
13,365.27
13,644.52
13,593.69
5-3-2015
ROSA CORDOBA PIMENTEL
8016
520.00
13,073.69
5-3-2015
6-3-2015
9-3-2015
10-3-2015
11-3-2015
12-3-2015
13-3-2015
13-3-2015
13-3-2015
13-3-2015
13-3-2015
13-3-2015
16-3-2015
17-3-2015
17-3-2015
DEPOSITO N0.4
DEPOSITO No.5
DEPOSITO N0.6
DEPOSITO No.7
DEPOSITO N0.8
DEPOSITO N0.9
JOSSYELIAN.IGLESIAS.SAMANIEGO
YOLANDA SALDAA
EDGAR.D. REYES FLORES
LUSVI.E.NIETO DE GOFF
ODILIO GONZALEZ GRAJALES
DEPOSITO No.10
DEPOSITO No.11
JHONN. A.MIRANDA.SAMUDIO
DEPOSITO No.12
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
ESPECIALIZADAS
DEPOSITO No.13
RODNEY.R.RODRIGUEZ.CASTILLO
DEPOSITO No.14
DEPOSITO No.15
DEPOSITO No.16
DEPOSITO No.17
DEPOSITO No.18
DEPOSITO No.19
DEPOSITO No.20
EDGAR D. REYES FLORES
LUSVI. E NIETO DE GOFF
YOLANDA SALDAA
EDILSA. A.RIVERA.R.
JOSSYELIAN.E.
IGLESIAS.SAMANIEGO
18-3-2015
18-3-2015
20-3-2015
20-3-2015
23-3-2015
24-3-2015
25-3-2014
26-3-2015
27-3-2015
30-3-2015
31-3-2015
31-3-2015
31-3-2015
31-3-2015
31-3-2015
297.50
143.00
279.25
102.75
86.25
84.25
442.50
52.25
63.25
8017
8018
8019
8020
8021
200.00
200.00
200.00
200.00
125.00
307.50
52.25
8022
142.25
20.25
8023
813.20
45.50
13,176.44
13,262.69
13,346.94
13,789.44
13,841.69
13,904.94
13,704.94
13,504.94
13,304.94
13,104.94
12,979.94
13,287.44
13,339.69
13,197.44
13,217.69
12,404.49
COMPRA DE 1,000 INSIGNIAS CON EL LOGO DEL COLEGIO.

RECIBOS DEL 18145 AL18161/INGRESOS DIARIOS
PAGO DE CELADOR EN EL COLEGIO EL 19-3-2015/FERIADO.
RECIBOS DE INGRESOS DEL 18162 AL 18176/INGRESO DIARIO
RECIBOS DE INGRESO DEL 18177 AL 18188/INGRESOS DIARIO
RECIBOS DE INGRESOS DEL 18189 AL 18205/INGRESOS DIAR
RECIBOS DE INGRESOS DEL 18206 AL 181212/ING.DIARIO
RECIBOS DE INGRESOS DEL 18224 AL 18231/ING.DIARIOS.RECIBOS DE INGRESOS DEL 18232 AL 18242/ING. DIARIO.PAGO DE 2DA QUINCENA DE MARZO/INST.BANDA MUSICA
PAGO DE 2DA QUINCENA DE MARZO/SECRETARIA.
PAGO DE 2DA QUINCENA DE MARZO/ASIST.CONTABLE.PAGO DE 2DA QUINCENA DE MARZO /ASIST.DENTAL.PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO/ SECRETARIA.-
8025
8026
8027
8028
200.00
200.00
200.00
125.00
8029
200.00
12,756.99
20.00
41.00
36.25
792.50
24.75
303.25
17.25
37.00
SALDO EN BANCO AL 27-2-2015

RECIBOS DEL 17644 AL17715/INGRESOS DIARIOS 3-3-2015
RECIBOS DEL 17716 AL 17921/INGRESOS DIARIOS
COMPRA DE 5 CAJAS PARA PLASTIFICAR CARNETS 70x100
COMPRA DE 130 COMIDAS A PROFS. REUNION
COORDINACION
RECIBOS DEL 17922 AL 17970/INGRESOS DIARIOS.RECIBOS DEL 17971 AL 18002/INGRESOS DIARIOS.RECIBOS DEL 18003 AL 18033/INGRESOS DIARIOS
RECIBOS DEL 18034 AL 18065/INGRESOS DIARIOS.RECIBOS DEL 18066 AL 18086/INGRESOS DIARIOS
RECIBOS DEL 16087 AL 18108/INGRESOS DIARIOS
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE MARZO/SECRETARIA/CERT.CR
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE MARZO/ASIIST.CONTABLE.
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE MARZO/INST.DE BANDA MUS.
PAGO DE 1ERA.QUINCENA DE MARZO/ SECRETARIA DIRECC.
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MARZO/INST.ORQ.CAMARA.RECIBOS DEL 18109 AL 18123/INGRESOS DIARIOS.RECIBOS DEL 18124 AL 18136/INGRESOS DIARIOS.
DELEGACION DEL F.O.C. EN PABELLON DE MEDUCA/FERIA.RECIBOS DEL 18137 AL 18144/INGRESOS DIARIOS
12,449.99
12,429.99
12,470.99
12,507.24
13,299.74
13,324.49
13,627.74
13,644.99
13,681.99
13,481.99
13,281.99
13,081.99
12,956.99
8024
DESCRIPCIN
31-3-2015
31-3-2015
31-3-2015
31-3-2015
ATENAY DEL C. BATISTA

ODILIO GONZALEZ GRAJALES.
IRVING RAMIREZ
DEPOSITO No.21
8030
8031
8032
125.00
125.00
100.00
9.00
3,237.50
3,746.28
12,631.99
12,506.99
12,406.99
12,415.99
PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO/ INST.CONJUNTO TIP.PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO/ INST. ORQUESTA CAM
PAGO DE 2DA.QUINCENA DE MARZO/INST.BANDA MUSICA.RECIBOS DE INGRESOS DEL 18243 AL 18248/INGRESO DIARIO
PAGOS
CARGOS
A FAVOR DE
31-3-2015
SALDO EN LIBRO BANCO AL 31-3-2015
1-4-2015
SE ANULA CHEQUE
8014
1-4-2015
GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ
8033
12,415.99
PAGO DE RENOVACION DE PLATAFORMA MOODLE/ACREDITA.
1-4-2015
DEPOSITO No.1
39.25
12,455.24
6-4-2015
DEPOSITO No.2
418.75
12,873.99
7-4-2015
DEPOSITO No.3
1,177.50
14,051.49
8-4-2015
DEPOSITO No.4
25.25
14,076.74
9-4-2015
DEPOSITO No.5
24.25
14,100.99
10-4-2015
IMPRESOS MODERNOS
8034
577.80
13,523.19
RECIBOS DE INGRESO DEL 18249 AL 18260/INGRESO DIARIO

RECIBOS DE INGRESOS DEL 18261 AL 18271/INGRESOS
DIARIO
DIARIO
DIARIO
COMPRA DE 60 SUETERES PARA VENTA A ESTUDIANTES.-
10-4-2015
INVERSIONES MIO
8035
668.75
12,854.44
50 CENAS PARA REP Y DELEGACION DE GESTION DE RIESGO.
10-4-2015
DEPOSITO No.6
12,864.94
14-4-2015
CETEL, S.A
13-4-2015
DEPOSITO No.7
12,872.99
RECIBOS DEL 18299 AL 19304/INGRESOS DIARIOS.COMPRA DE UN GALON DE PENTRADIN CLARO PARA

COMEJEN
RECIBOS DE INGRASOS DEL 18305 AL 18314/INGRESO DIARIO
14-4-2015
ERICK CARRERA
8037
140.00
12,732.99
PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI ALMA MEXICANA.-
15-4-2015
EDGAR.D.REYES FLORES
8038
200.00
12,532.99
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL/INST.BANDA DEMUSICA
15-4-2015
LUSVI.NIETO DE GOFF
8039
200.00
12,332.99
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/SECRETARIA.-
15-4-2015
YOLANDA SALDAA
8040
200.00
12,132.99
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/ ASIST CONTABILID
15-4-2015
EDILSA A. RIVERA.
8041
125.00
12,007.99
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/ ASIST.DENTAL.-
15-4-2015
JOSSYELIAN I. SAMANIEGO
8042
200.00
11,807.99
15-4-2015
8043
125.00
11,682.99
15-4-2015
ODILIO GONZALES GRAJALES
8044
125.00
11,557.99
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/ SECRETARIA.PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/
INST,CONJUN.TIPICO
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/ INST.ORQ.CAMARA
15-4-2015
IRVIN RAMIREZ BARROSO
8045
100.00
11,457.99
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/ ASIST.BANDA MUS.-
15-4-2015
SE ANULA CHEQUE
8042
11,657.99
SE ANULA CHEQUE POR NOMBRE INCORRECTO AL IMPRIMIR
15-4-2015
JOSSYELIAN IGLEESIAS
8046
11,457.99
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015
15-4-2015
15-420153
14-4-2015
SE ANULA CHEQUE 8046
8046
11,657.99
SE ANULA CHEQUE POR MONTO INCORRECTO.-
JOSSYELIAN I. SAMANIEGO
8047
119.97
11,538.02
PAG DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/SECRETARIA
11,920.27
15-4-2015
MIGUEL A. ESPINOSA
275.00
11,645.27.
DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO ALQUILER KIOSCO PEPSI
15-4-2015
DEPOSITO No.9
299.16
11,944.43
RECIBO DE INGRESOS DEL 18330 AL 18336. INGRESOS DIARIO
16-4-2015
DEPOSITO no. 10
18.25
11,962.68
17-4-2015
OLDEMAR CASTILLO
17-4-2015
DEPOSITO No.11
20.25
11,856.93
RECIBO DE INGRESOS DEL 18337 AL 18350

PAGO POR SERVICIO DE DESCARTE DE EQUIPO Y MAT
ALVERT
RECIBOS DE INGRESOS DEL /INGRESOS DIARIO
20-4-2015
DEPOSITO No.12
27.00
11,883.93
RECIBO DE INGRESOS /INGRESOS DIARIO.-
21-4-2015
DEPOSITO No.13
19.50
11,903.43
RECIBOS DEINGRESO/INGRESO DIARIO.-
22-4-2015
ODIN O. MIRANDA
8050
28.00
11,875.43
ASITENCIA A TORNEO INTERCOL. DE VOLIBOL/5Y 6 DE MAYO
22-4-2015
RODNEY RODRIGUEZ
8051
20.00
11,855.43
VIGILANCIA INST. DEL COLEGIO EL 3-4-2015/VIERNES SANTO
22-4-2015
DEPOSITO NO.14
14.00
11,869.43
RECIBOS DE INGRESOS /INGRESO DIARIO
23-4-2015
DEPOSITO No.15
38.00
11,907.43
RECIBO DE INGRESOS /INGRESOS DIARIO.-
#CHEQUE DEPOSITOREINTEGRO
B/.
12,415.99
12,615.99
200.00
200.00
10.50
8036
9.95
18.00
DEPOSITO No.8
200.00
200.00
200.00
382.25
8048
8049
SALDO
DESCRIPCION
FECHA
126.00
12,854.99
11,836.68

SE ANULA CHEQUE No. 801|4 POR NOMBRE NO CORRECTO.-
24-4-2015
DEPOSITO No.16
28-4-2015
HOTEL CIUDAD DAVID
28.00
11,935.43
RECIBO DE INGRESO/INGRESOS DIARIO.-
11,593.03
27-4-2015
DEPOSITO No.17
BUFFETE ALPERSONAL DE SECRETARIA Y CONTABILIDAD.-
13.25
11,606.28
RECIBO DE INGRESOS/INGRESO DIARIO
28-4-2015
DEPOSITO No.18
345.17
11,951.45
30-4-2015
LUSVI. ENIETO DE GOOF
8053
200.00
11,751.45
8052
342.40
30.4-2015
YOLANDA SALDAA
8054
200.00
11,551.45
RECIBO DE INGRESOS /INGRESOS DIARIO.PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL/ SECRETARIA DE

DIRECC
PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015/ASIST. CONT
30-4-2015
JOSSYELIAN E. IGLESIAS
8055
200.00
11,351.45
PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015/SECRETARIA
30-4-2015
EDGAR. D. REYES F.
8056
200.00
30-4-2015
JEASSON A.CORONEL
8057
255.01
11,151.45
10,896.44
30-4-2015
FRANKLIN ORTEGA
8058
239.99
10,656.45
30-4-2015
EDILSA A. RIVERA.
8059
125.00
30-4-2015
ODILIO GONZALES GRAJALES
8060
125.00
30-4-2015
8061
125.00
30-4-2015
IRVING RAMIREZ
8062
30-4-2015
SE ANULA CHEQUE
8052
30-4-2015
REITA, S.A
8063
30-4-2015
ANULAR CHEQUE
8055
30-4-2015
JOSSYELIAN .E. IGLESIAS.-
8064
29-4-2015
DEPOSITO No.19
306.00
30-4-2015
DEPOSITO No.20
13.00
10,531.45
10,406.45
10,281.45
10,181.45
10593.95
10,181.45
10,381.45
10,181.45
10,487.45
10,500.45
100.00
342.40
342.40
200.00
200.00
4,379.73
6,295.27
PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015/INST.BANDA.MUS

SERVICIO DE SECRETARIO DIAS 13,14 Y 15 DE ABRIL.SERVICIO DE PORTERO DEL 13 AL 30 DE ABRIL EN EL
COLEGIO
PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL/ASISTENTE DENTAL.PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL/INST.CAMARA DE ORQUES
PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015/ INST.CONJUNTO TIP.
PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2105/INST.BANDA DE MUS.
SE ANULA CHEQUE
BUFFETE BRINDIS A PERSONAL DE SECRETARIA Y CONT.
SE ANULA CHEQUE
PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015/SECRETARIA.RECIBOS DE INGRESOS /INGRESOS DIARIO
RECIBOS DE INGRESOS /INGRESOS DIARIO.-
PAGOS
CARGOS
DESCRIPCION
FECHA
A FAVOR DE
30-4-2015
4-5-2015
DEPOSITO No.1
5-5-2015
CENTRO TODO S.A
11,052.31
COMPRA DE ASIENTO PARA INNODORO/DEPTO.DE INGLES
5-5-2015
DEPOSITO No.2
29.50
11,081.81
INGRESO DIARIO
6-5-2015
DEPOSITO No.3
15.50
11,097.31
INGRESO DIARIO.-
7-5-2015
DAYRA ROJAS
11,069.31
VIATICO PARA ACOMPAAR EQUIPO DE BALONCESTO/CODICA
7-5-2015
DEPOSITO No.4
10.25
11,079.56
INGRESO DIARIO.-
8-5-2015
DEPOSITO No.5
23.00
11,102.56
INGRESO DIARIO
11-5-2015
DEPOSITO No.6
357.25
11,459.81
INGRESO DIARIO
12-5-2015
RODNEY RODRIGUEZ
8067
20.00
11,439.81
PAGO POR CUIDAR INST.DEL COLEGIO EL 1-5-2015
12-5-2015
JOALSA, S.A
8068
87.96
11,351.85
COMPRA DE BATERIAS PARA MEGAFONOS Y MICROFONOS.-
12-5-2015
FRANKLIN ORTEGA
8069
173.29
11,178.56
PAGO DE 1ERA.QUINCENA DE MAYO 2015/INSP.PORTERO.-
12-5-2015
DEPOSITO No.7
12.00
11,190.56
INGRESO DIARIO
13-5-2015
DEPOSITO No.8
14.50
11,205.06
INGRESO DIARIO
14-5-2015
JEASSON . A. CORONEL
8070
212.50
10,992.56
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/SECRETARIO.-
14-5-2015
YOLANDA SALDAA
8071
200.00
10,792.56
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/ ASIST.CONTABILI..-
14-5-2015
LUSVI.E.NIETO DE GOFF
8072
200.00
10,592.56
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/SECRETARIA.-
14-5-2015
JOSSYELIAN. E. IGLESIAS..
8073
200.00
10,392.56
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/SECRETARIA.-
14-5-2015
EDGAR.D. REYES.F
8074
200.00
10,192.56
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/INST.BANDA MUSIC
14-5-2015
ANGEL.R.ARAUZ
8075
200.00
9,992.56
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/CELADOR EN COL.
14-5-2015
EDILSA. A. RIVERA.
8076
125.00
9,867.56
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/ASIST. DENTAL
14-5-2015
ODILIO GONZALES G.
8077
125.00
9,742.56
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/ORQUESTA DE CAM
14-5-2015
8078
125.00
9,617.56
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/INST.CONJ.TIPICO
14-5-2015
IRVING RAMIREZ
8079
100.00
9,517.56
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/ ASIST.BANDA MUS
14-5-2015
DEPOSITO No.9
401.67
9,919.23
INGRESO DIARIO
15-5-2015
DEPOSITO No. 10
294.25
10,213.48
INGRESO DIARIO
18-5-2015
DEPOSITO No.11
16.00
10,229.48
INGRESO DIARIO
19-5-2015
ODDIN O. MIRANDA
10,215.48
PAGO DE VIATICO A PROF. ACOMPAA DEL.EST/ CODICADER
19-5-2015
DEPOSITO No.12
10,588.48
INGRESO DIARIO
20-5-2015
GENEROSO. A. CASTILLO
10,574.48
PAGO DE VIATICO A PROFS. ACOMPAA DEL.EST/ CODICADER
20-5-0215
DEPOSITO No.13
10,580.98
INGRESO DIARIO
20-5-2015
ODDIN MIRANDA
8082
28.00
10,552.98
VIATICOS A PROF /DEL EST/ EQUIPOS DE VOLEIBOL/CCODICA
20-5-2015
ANGEL W SERRANO.R
8083
95.00
10,457.98
VIATICO A PROF. COPA ROBOCOP JUNIOR/PANAMA.-
21-5-2015
DEPOSITO No.14
6.00
10,463.98
INGRESO DIARIO.-
22-5-2015
DEPOSITO No.15
10.25
10,474.23
INGRESO DIARIO
25-5-2015
DEPOSITO No.16
6.00
10,480.23
INGRESO DIARIO-
26-5-2015
ROSA CORDOBA PIMENTEL
10,425.23
COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y BEBIDAS A PERSONAL MEDUCA
#CHEQUE DEPOSITOREINTEGRO
B/.
10,500.45
11,074.78
574.33
8065
22.47
8066
28.00
8080
14.00
373.00
8081
14.00
6.50
8084
55.00
2,150.00
SALDO

INGRESOS DIARIOS
2,225.22
|
FONDO DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL
INFORME N9
INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS
AL
31
DE
MARZO
2015
CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO FELIX OLIVARES CONTRERAS

PROVINCIA: CHIRIQUI
FONDO:
BIENESTAR ESTUDIANTIL
MES
SALDO INICIAL:
B/.
13.062,58
ACUM ULADO
13.062,58
B/.
13.177,18
FONDOS PROVISTOS
DEVOLUCION GASTO
TRAnsferencias
8.153,00
8.153,00
21.215,58
B/. 21.330,18
Transferencias - Apoyo Estraordinario

SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR
APLICACIONES DE FONDOS
1. SERVICIOS NO PERSONALES
224,00
120 Impresos
130 Informacin y Publicidad
141 Viticos
151 Transporte
169 Otros Servicios
224,00
224,00
1.195,26
1.195,26
180 Mantenimiento y Reparacin

2. MATERIALES Y SUMINISTROS
200 Alimentos y Bebidas
210 Textiles y Vestuarios
220 Combustibles y Lubricantes
230 Producto Papel y Cartn
240 ProductoQumico y conexo
250 Materiales de const. y Mantenimiento
260 Productos varios
265 Materiales y Suminist. de Computacin
279 tiles y Materiales Diversos
280 Repuestos
3. MAQUINARIAS Y EQUIPO
320 Eequipo Educacional y Recreativo

340 Equipo de Oficina y Mobiliario
350 Mobiliario de Oficina
370 Maquinarias y Equipos Varios
380 Equipos de Computacin
611 Atencin Mdica
114,60
611 Donacin
611 Transp. Act. Cult. Y Rec.
TOTAL DE APLICACIONES DE FONDO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2015.
1.419,26
1.533,86
B/. 19.796,32
B/. 19.796,32
INFORME N4
OFICINA DE ADMINISTRACIN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIN (FECE)
CHEQUES GIRADOS
AL
31
DE
MARZO
DE 2015.

PROVINCIA:
CHIRIQUI
FONDO:
FECHA
N DE
CHEQUE
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
DESCRIPCION DE GASTO
MONTO
17/03/2015
4704
MATADERO CHIRIQU, S.A.
COMPRA DE CARNE PARA EL COMEDOR ESCOLAR DEL 06 AL 17 DE ABRIL DE 2015
306,50
26/03/2015
4705
JOALSA, S.A.
COMPRA DE VIVERES PARA EL COMEDOR ESCOLAR DEL 06 AL 17 DE ABRIL DE 2015
477,86
26/03/2015
4706
ERASMO E. VALDS
COMPRA DE LEGUMBRES Y VERDURAS PARA EL COMEDOR ESCOLAR DEL 06 AL 17 DE ABRIL DE 2015
218,00
26/03/2015
4707
EMPRESAS MELO, S.A.
COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ESCOLAR DEL 06 AL 17 DE ABRIL DE 2015
192,90
26/03/2015
4708
LIRIETH I. GONZLEZ
SE CANCELA SIETE (7) DAS A LA SEORA LIRIETH GONZLEZ COLABORADORA DEL COMEDOR E.
112,00
26/03/2015
4709
DEISY O. CIANCA R.
SE CANCELA SIETE (7) DAS A LA SEORA DEISY O. CIANCA R. COLABORADORA DEL COMEDOR E.
112,00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS

Elaborado Por:________________________
CEDULA;__________________
______________________
1.419,26
INFORME N9
AL
30
DE
ABRIL
2015
PROVINCIA: CHIRIQUI
FONDO:
MES
ACUMULADO
SALDO INICIAL:
B/. 19.796,32
19.796,32
B/.
13.177,18
FONDOS PROVISTOS
DEVOLUCION GASTO
TRAnsferencias

120 Impresos
141 Viticos
151 Transporte
169 Otros Servicios
250 Materiales de const. y Mantenimiento
265 Materiales y Suminist. de Computacin
280 Repuestos
611 Atencin Mdica
611 Donacin
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2015.
19.796,32
B/. 21.330,18
416,00
640,00
1.195,26
495,86
20,00
350,00
1.281,86
610,46
20,00
350,00
2.815,72
B/. 18.514,46
B/. 18.514,46
INFORME N4
CHEQUES GIRADOS
AL
30
DE
ABRIL
DE 2015.

PROVINCIA:
CHIRIQUI
FONDO:
FECHA
N DE
CHEQUE
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
MONTO
04/01/2015
4710
Lirieth I. Gonzlez Servicios eventuales como Colaboradora en el Comedor Escolar los das 26 al 31 de marzo y del 01 al 15 de abril de 2015
208,00
22/04/2015
4711
Deisy O. Cianca R.Servicios eventuales como Colaboradora en el Comedor Escolar los das 26 al 31 de marzo y del 01 al 15 de abril de 2015
208,00
22/04/2015
4712
Itzel M. Ortiz C.
22/04/2015
4713
Oddin O. Miranda M.
Alimentacin a los estudiantes que participan en el torneo de Voleibol Intercolegial categora de Pre Media
27/04/2015
4714
Optica Centeno
Confeccin de vidrio derecho de lente medicado para la estudiante Arleinmay Muoz del X B
20,00
27/04/2015
4715
Abram. Vigil
Inscripcin de los Equipos Femeninos y Masculinos en el torneo de Futbol Intercolegial Pre Meida
90,00
30/04/2015
4716
Bio Materiales
Compra de materiales para el Departamento de Odontologa para la atencin de los estudiantes
Inscripcin de los Equipos Femeninos y Masculinos en el torneo de Voleibol Intercolegial Pre Media
Elaborado Por:________________________
CEDULA;__________________
______________________
60,00
200,00
495,86
B/. 1.281,86

31
MAYO
AL
DE
2015
PROVINCIA: CHIRIQUI
FONDO:
MES
ACUMULADO
B/.
B/.
18,514.46
13,177.18
SALDO INICIAL:
18,514.46
FONDOS PROVISTOS
DEVOLUCION GASTO
TRAnsferencias

SALDO DISPONIBLE PARA
OPERAR
18,514.46
B/. 21,330.18
672.00
1,321.00
4,508.67
5,703.93
1. SERVICIOS NO
PERSONALES
120 Impresos
141 Viticos
151 Transporte
169 Otros Servicios
180 Mantenimiento y
Reparacin
2. MATERIALES Y
SUMINISTROS
250 Materiales de const. y
Mantenimiento
265 Materiales y Suminist. de
Computacin
279 tiles y Materiales
Diversos
280 Repuestos
320 Eequipo Educacional y
Recreativo
340 Equipo de Oficina y

Mobiliario
370 Maquinarias y Equipos
Varios
611 Atencin Mdica
925.82
1,536.28
611 Donacin
877.40
897.40

TOTAL DE APLICACIONES
DE FONDO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2015.
963.00
7,946.89
B/.
10,567.57
1,313.00
10,771.61
B/. 10,558.57

CHEQUES GIRADOS
AL
31
DE
MAYO DE 2015.
CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO FELIX OLIVARES
CONTRERAS
PROVINCIA:
CHIRIQUI
FONDO:
FECHA
N DE
CHEQUE
NOMBRE DEL BENEFICIARIO
MONTO
521.55
01/05/2015
4717
Matadero Chiriqu, S. A.
Compra de carnes para el consumo en el Comedor Escolar del 27 de abril al 11 de mayo.
04/05/2015
4718
Inversiones Valds o Erasmo

Valds
Compra de legumbres para el consumo en el Comedor Escolar del 27 de abril al 11 de mayo.
365.30
06/05/2015
4719
Lirieth, Gonzlez
Cancelar los das del 16 al 30 de abril de 2015 a la Seora Colaboradora del Comedor Escolar
176.00
06/05/2015
4720
Deisy O. Cianca R.
Pago de servicios eventuales como colaboradora del Comedor Escolar del 16 al 30 de abril de
2015.
176.00
06/05/2015
4721
Medidental
Compra de insumos y materiales para uso del Departamento de Odontologa.
925.82
06/05/2015
4722
Martn A. Powell S.
Inscripcin en los juegos del Campeonato Provincial Intercolegial de Baloncesto
70.00
06/05/2015
4723
Dayra Del C. Rojas B.
Viticos a los integrantes del equipo que nos representar en el XIX Campeonato Provincial de
Baloncesto
84.00
12/05/2015
4724
Joalsa, S. A.
Compra de viveres para consumo de los estudiantes en el Comedor Escolar del 27 de abril al 11
de mayo
12/05/2015
4725
Opticentro Vega o LOCH, S. A.
Compra de 16 lentes correctores para donar a estudiantes de escasos recursos
4726
Alex M. Delgado M.
Inscripcin del Equipo del colegio, que participar en el Primer Torneo Regional de Ajedrez
Premedia 2015.
21.00
14/05/2015
4727
Oddin O. Miranda M.
Viticos al equipo del colegio que participarn en el Primer Torneo Regional de Ajedrez Pre
Media 2015.
42.00
15/05/2015
4728
Generoso, Alvarez C.
Viticos al equipo del colegio que participar en convocatoria de Futbol Femenino en la

Semifinal de Pre Media
48.00
19/05/2015
20/05/2015
4729
Itzel M. Ortz C.
Inscripcin equipos femeninos y masculinos de Voleibol
326.68
877.40
75.00
20/05/2015
4730
Oddin O. Miranda M.
Viticos al Equipo Femenino y Masculino de Voleibol quien nos representar en el Torneo

Regional en la Categoria de pre media
20/05/2015
4731
Angel W. Serrano R.
Viticos a los estudiantes Luis Cruz y Victor Araz quienes participarn en la final de Robocup
Junior Panam 2015.
20/05/2015
4732
Hctor, Cerrud
Brindis a 395 estudiantes de 7 (Novatadas 2015)
21/05/2015
4733
Lirieth, Gonzlez
Cancelar los das del 4 al 15 de mayo de 2015, a la Seora Colaboradora del Comedor Escolar
21/05/2015
4734
Melvin N. Ortz N.
Inscripcin del Equipo de Atletismo de Pre Media.
4735
Empresas Melo, S. A.
Compra de pollo para consumo de los estudiantes en el Comedor Escolar del 27 de abril al 11
de mayo
221.09
22/05/2015
4736
Empresas Melo, S. A.
Compra de pollo para consumo de los estudiantes en el Comedor Escolar del 27 de abril al 11
de mayo
334.00
22/05/2015
4737
Deisy O. Cianca R.
Cancelar los das del 4 al 15 de mayo de 2015, a la Seora Colaboradora del Comedor
Escolar
160.00
22/05/2015
4738
Inversiones Valds o Erasmo

Valds
Compra de legumbres para consumo de los estudiantes en el Comedor Escolar del 27 de abril al
11 de mayo
439.60
22/05/2015
4739
Matadero Chiriqu, S. A.
Compra de carnes para consumo de los estudiantes en el Comedor Escolar del 27 de abril al 11
de mayo
319.50
22/05/2015
4740
Joalsa, S. A.
Compra de viveres para consumo de los estudiantes en el Comedor Escolar del 27 de abril al 11
de mayo
697.20
22/05/2015
26/05/2015
4741
Rosendo Rodrguez
Inscripcin del Equipo de Beisbol Y Softball
288.00
87.00
1,283.75
160.00
30.00
218.00
B/. 7,946.89
FONDO AGROPECUARIO
Informe Nm.3

Al _31_ de ___MARZO____ de 20 15
Fondo Agropecuario: COLEGIO FELIX OLIVARES
Provincia: CHIRIQUI
INGRESOS
GASTOS
PROYECTO De
SALDO
INICIAL
CONSUMO HUMANO
5751.74
INGRESOS
PROYECTO DE
GASTOS
SALDO
FINAL
7639.27
GAS
337.48
1887.53
67.49
DIESEL
1144.67
359.93
1504.60
BOTIQUIN
HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS
FERTILIZANTES
SEMILLAS
FUMIGANTES
2.93
2.93
PROYECTO COMPRA DE
SEMILLAS Y
FERTILIZANTES
TOTAL
7,236.82
2314.95
Observacin: No se registra actividad en el perodo.
TOTAL
404.97
9,551.77
Informe Nm.3

Al _30_ de __ABRIL_ de 20 15
Provincia: CHIRIQUI
INGRESOS
GASTOS
PROYECTO De
SALDO
INICIAL
CONSUMO HUMANO
7639.27
GAS
404.97
404.97
DIESEL
1504.60
1504.60
BOTIQUIN
HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS
FERTILIZANTES
SEMILLAS
FUMIGANTES
2.93
2.93
PROYECTO COMPRA DE
SEMILLAS Y
FERTILIZANTES
TOTAL
INGRESOS
9,551.77
PROYECTO DE
GASTOS
SALDO
FINAL
7639.27
TOTAL
9,551.77
Informe Nm.3

Al _30_ de __MAYO_ de 20 15
Provincia: CHIRIQUI
INGRESOS
GASTOS
PROYECTO De
SALDO
INICIAL
CONSUMO HUMANO
7639.27
GAS
404.97
404.97
DIESEL
1504.60
1504.60
BOTIQUIN
HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS
FERTILIZANTES
SEMILLAS
FUMIGANTES
2.93
2.93
PROYECTO COMPRA DE
SEMILLAS Y
FERTILIZANTES
TOTAL
INGRESOS
9,551.77
PROYECTO DE
GASTOS
SALDO
FINAL
7639.27
TOTAL
9,551.77
FONDO DE MATRICULA
FONDO:
MATRICULA
mar-15
MES
SALDO INICIAL:
B/. 7,338.71
ACUMULADO
B/. 7,338.71
B/. 24,637.59
FONDOS PROVISTOS
Transferencias
AJUSTE O/C 010,012,035,040
24,458.00
24,458.00
3,970.70
35,767.41
3,970.70
B/.
53,066.29
120
130
141
151
169
180
Impresos
.
Informacin y Publicidad
Viticos
Transporte
Otros Servicios
Mantenimiento y Reparacin
107.00
133.75
740.00
10,715.20
4,080.70
200
210
220
230
240
250
260
265
279
280
Alimentos y Bebidas
Textiles y Vestuarios
Combustibles y Lubricantes
Producto Papel y Cartn
ProductoQumico y conexo
Materiales de construccin y Mantenimiento
Productos varios
Materiales y Suministros de Computacin
tiles y Materiales Diversos
Repuestos
149.78
401.51
704.74
2,013.67
768.33
262.40
272.85
5658.65
340.26
320
340
350
370
380
Eequipo Educacional y Recreativo

Equipo de Oficina y Mobiliario
Mobiliario de Oficina
Maquinarias y Equipos Varios
Equipos de Computacin
481.50
611 DONACIONES

SALDO EN LIBROS AL
31
Elaborado Por
MARZO
4,765.73
2015
B/. 31,001.68
22,064.61
B/.
31,001.68
Aprobado Por:
Director
Nombre
Cdula
LICDA. SIDIA ROJAS

_________________
Director:
Cdula
PROFA. ZORAIDA ROVIRA RIOS
MINISTERIO DE EDUCACIN
COLEGIO FLIX OLIVARES CONTRERAS
FONDO DE MATRCULA
CHEQUE GIRADOS
MES DE MARZO DE 2015
FECHA
N DE
CHEQUE
DESCRIPCIN DE GASTOS
MONTO
06/03/2015
7848
AGENCIAS YOBA, S.A.
MATERIALES PARA RESANAR PUERTAS DAADAS
06/03/2015
7849
CENTRO TODO, S.A.
MATERIALES PARA ACONDICIONAR TABLEROS DE FORMICA
06/03/2015
7850
ROLANDO RIVERA
MARCOS PARA TABLEROS DE FORMICA DE LOS SALONES
06/03/2015
7851
ROGER MELENDEZ
INSTALACIN Y REVISIN DE BOCINAS Y EQUIPOS DE AUDIO
110.00
12/03/2015
7852
JOSE, ARAZ
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REP. DE AIRES ACONDICIONADOS
920.20
12/03/2015
12/03/2015
7853
7854
REP. Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS

FUNDACIN MAYCA
DE VIENTO-METAL DE LA BANDA DE MSICA .

MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REP. DE AIRES ACOND
JOSE, ARAZ
EN EL SALN DE PROFESORES
18/03/2015
7855
DISTRIBUIDORA LA CLAVE, S.A. CUEROS PARA REPAR. LOS TAMBORES DE LA BANDA DE MSICA
18/03/2015
7856
TROPIGAS DE PANAM, S.A.
GAS ENVASADO DE 100 LBS PARA LABORATORIO DE QUMICA
18/03/2015
7857
JESS ARMAS
DOS TANQUE DE GAS ENVASADO DE 100 LIBRAS PARA EL COMEDOR E.
26/03/2015
7858
JAIME ARIEL, GUTIRREZ C.
REP. Y MANTENIMIENTO DE 44 INSTRUMENTOS DE VIENTO - MADERA
40.36
182.04
40.00
1,390.00
160.50
272.85
49.86
99.92
1,500.00
DE LA BANDA DE MSICA .
B/. 4,765.73
CENTRO EDUCATIVO:
PROVINCIA

CHIRIQU
FONDO:
MATRICULA
MES
SALDO INICIAL:
B/. 31,001.68
ACUMULADO
B/. 31,001.68
B/. 53,066.29
388.95
388.95
FONDOS PROVISTOS
Transferencias
Cheques anulados
31,390.63
B/.
53,455.24
120 Impresos
.
141 Viticos
151 Transporte
169 Otros Servicios
107.00
133.75
25.00
989.22
765.00
11,704.42
11.14
412.65
704.74
2,955.10
802.66
250 Materiales de construccin y Mantenimiento
265 Materiales y Suministros de Computacin
280 Repuestos
941.43
34.33
112.14
5770.79
340.26
481.50
476.15
476.15
611 DONACIONES

SALDO EN LIBROS AL
Elaborado Por
31
ABRIL
2,589.41
2015
B/. 28,801.22
24,654.02
B/.
Aprobado Por:
Director
28,801.22
FONDO DE MATRCULA
CHEQUE GIRADOS
MES DE ABRIL DE 2015
FECHA
N DE
CHEQUE
MONTO
13-4-15
7859
L & L SISTEMA
REPARACION DE COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS H.
25.00
13-4-15
7860
AGENCIAS YOBA, S.A.
MATERIAL ELECTRICO REPARACION VARIAS
34.33
13-4-15
7861
ANDRES MATIAS
RESANE DE MOCHETAS
70.00
13-4-15
7862
BIO MATERIALES
MANTENIMIENTO A LA AUTO CLAVE DEL DEPTO. DE ODONTOLOGIA
13-4-15
7863
PETROLERA NACIONAL
GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2015
14-4-15
14-4-15
14-4-15
17-4-15
7864
O/C 067
TINTAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL CENTRO EDUCATIVO

SUPER STARS COMPUTERS, S.A.TINTAS 210 Y 211
ORDEN DE COMPRA PARA ADECUACION DEL DEPOSITO DE LOS
MULTISERVICIOS ANDRES
O/C 068 RAPHASA, S.A.

7865
BIOMATERIALES
INSTRUMENTOS MUSICALES
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
MANO DE OBRA EVALUACION DEL EQUIPO DE AUTOCLAVE.
217.42
11.14
369.41
375.00
280.80
46.00
17-4-15
7866
BIOMATERIALES
EQUIPO DE REEMPLAZO DEL CAVITRON
5.00
17-4-15
7867
SUPLITEC INTERN.
CARTAPACION Y MATERIAL DIDACTICO
112.14
17-4-15
7868
RICOH PANAMA, S.A.
MATER Y TINTAS PARA EL DUPLO
572.02

AL
31

DE
MAYO
DE
2015
CENTRO EDUCATIVO:
PROVINCIA

CHIRIQU
FONDO:
MATRICULA
MES
SALDO INICIAL:
B/. 28,801.22
ACUMULADO
B/. 28,801.22
B/. 53,455.24
655.80
655.80
FONDOS PROVISTOS
Transferencias
Cheques anulados
29,457.02
B/.
54,111.04
120 Impresos
.
141 Viticos
151 Transporte
169 Otros Servicios
107.00
133.75
765.00
12,887.88
1,183.46
250 Materiales de construccin y Mantenimiento
265 Materiales y Suministros de Computacin
280 Repuestos
65.45
197.95
607.92
478.10
704.74
3,153.05
1410.58
428.09
711.55
6198.88
1,051.81
481.50
24,493.79
24,493.79
476.15
611 DONACIONES

SALDO EN LIBROS AL
31
MAYO
27,688.21
2015
B/. 1,768.81
52,342.23
B/.
1,768.81
FONDO DE MATRCULA
CHEQUE GIRADOS
MES DE MAYO DE 2015
N DE
CHEQUE
O/C 079 INTERNATIONAL QUALITY P.

7869 SUPER STARS COMPUTERS
SILLAS CON MESAS INCORPORADAS PARA EL COMEDOR ESCOLAR.
TINTAS PARA EL GABIONETE PSICOPEDAGOGICO
MONTO
24,317.25
197.95
7870
TROK, S.A.
REPARACION DE PUERTA DE CONTABILIDAD
67.00
7871
ARCADIO VARGAZ
LLAVE DE LA CAJA NEGRA DE INFORMATICA.
41.00
7872
VIVIANO SOLIS
LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y DEL BOSQUE
400.00
7873
AUTO CENTRO
LLANTAS DELANTERAS DEL BUS INTERNACIONAL
711.55
7874
PETROLERA NACIONAL
GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO Y ABRIL 2015
7875
PRICE SMART
SILLA EJECUTIVA DEL PROF. JULIO ZARRAHONANDIA
176.54
7876
GEO F. NOVEY INC.
MATERIALES PARA QUIMICA EN LA COCINA
428.09
7877
INVERSIONES SERMESA
MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES VARIAS
607.92
7878
ANDRES MATIAS
MANO DE OBRA DEPOSITO DE INSTRUMENTOS MUSICALES
375.00
7879
RAPHASA
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
300.46
65.45
B/. 27,688.21
EL HOMBRE NO SERA NUNCA FELIZ A MENOS QUE FUNCIONE DE

ACUERDO A COMO FUE CREADO:
COMO UN CONQUISTADOR DE METAS
Dr. Maxwell Maltz
GRACIAS

Informe Financiero Marzo A Mayo 2015

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REPUBLICA DE PANAMA

GESTION DE LA DIRECTORA EN LA ADMINISTRACION DE LAS PARTIDAS DEL CENTRO EDUCATIVO

MES DE MAYO AL 26-5-15

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION DE LAS PARTIDAS:

Muestras de la Oferta: Foto tomada del Instituto David.

Imagen de las entregadas en el Colegio Justo Arosemena

A CONTINUACION DETALLAMOS EN LIBRO EXCELL

LIBRO DE BANCO FONDO DEPOSITO A LA ORDEN

SALDO EN BANCO AL 27-2-2015

ROSA CORDOBA PIMENTEL

COMPRA DE 1,000 INSIGNIAS CON EL LOGO DEL COLEGIO.

SALDO EN BANCO AL 27-2-2015

ATENAY DEL C. BATISTA

SALDO EN LIBRO BANCO AL 31-3-2015

GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ

PAGO DE RENOVACION DE PLATAFORMA MOODLE/ACREDITA.

RECIBOS DE INGRESO DEL 18249 AL 18260/INGRESO DIARIO

50 CENAS PARA REP Y DELEGACION DE GESTION DE RIESGO.

RECIBOS DEL 18299 AL 19304/INGRESOS DIARIOS.COMPRA DE UN GALON DE PENTRADIN CLARO PARA

PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI ALMA MEXICANA.-

PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL/INST.BANDA DEMUSICA

PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/SECRETARIA.-

PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/ ASIST CONTABILID

PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/ ASIST.DENTAL.-

ATENAY DEL C. BATISTA

ODILIO GONZALES GRAJALES

IRVIN RAMIREZ BARROSO

PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/ ASIST.BANDA MUS.-

SE ANULA CHEQUE POR NOMBRE INCORRECTO AL IMPRIMIR

PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015

SE ANULA CHEQUE 8046

SE ANULA CHEQUE POR MONTO INCORRECTO.-

PAG DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2015/SECRETARIA

RECIBOS DE INGRESOS DEL 18315 AL 18329/INGRESO DIARIO

DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO ALQUILER KIOSCO PEPSI

RECIBO DE INGRESOS DEL 18330 AL 18336. INGRESOS DIARIO

RECIBO DE INGRESOS DEL 18337 AL 18350

RECIBO DE INGRESOS /INGRESOS DIARIO.-

RECIBOS DEINGRESO/INGRESO DIARIO.-

ASITENCIA A TORNEO INTERCOL. DE VOLIBOL/5Y 6 DE MAYO

VIGILANCIA INST. DEL COLEGIO EL 3-4-2015/VIERNES SANTO

RECIBOS DE INGRESOS /INGRESO DIARIO

RECIBO DE INGRESOS /INGRESOS DIARIO.-

SALDO EN LIBRO BANCO AL 31-3-2015

HOTEL CIUDAD DAVID

RECIBO DE INGRESO/INGRESOS DIARIO.-

BUFFETE ALPERSONAL DE SECRETARIA Y CONTABILIDAD.-

RECIBO DE INGRESOS/INGRESO DIARIO

LUSVI. ENIETO DE GOOF

RECIBO DE INGRESOS /INGRESOS DIARIO.PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL/ SECRETARIA DE

PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015/SECRETARIA

ODILIO GONZALES GRAJALES

ATENAY DEL C. BATISTA

JOSSYELIAN .E. IGLESIAS.-

PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015/INST.BANDA.MUS

SALDO EN LIBRO BANCO AL 30-4-2015

CENTRO TODO S.A

COMPRA DE ASIENTO PARA INNODORO/DEPTO.DE INGLES

VIATICO PARA ACOMPAAR EQUIPO DE BALONCESTO/CODICA

PAGO POR CUIDAR INST.DEL COLEGIO EL 1-5-2015

COMPRA DE BATERIAS PARA MEGAFONOS Y MICROFONOS.-

PAGO DE 1ERA.QUINCENA DE MAYO 2015/INSP.PORTERO.-

PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2015/SECRETARIO.-