FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (con deuda va prstamo)

1
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2
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3
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4
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5
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Ingreso
Venta activo
Costo Variable
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Costos Fijos
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Intereses
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Dep. construccin
### ### ### ### ###
Dep. maquinaria
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Valor libro
Utilidad
### ### ### ### ###
Impuesto
### ### ### ### ###
Utilidad neta
### ### ### ### ###
Dep. construccin
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Dep. maquinaria
### ### ### ### ###
Valor libro
Terreno
###
Construccin
###
Maquinaria
###
Capital de trab ### ### (900) (378) (386) (393)
Prstamo
###
Amortizacin
### ### ### ### ###
Valor de desecho
Flujo
### 3,344
### ### ### ###
VAN al 9%
TIR

6
7
8
### ### ###
###
### ### ###
### ### ###
(9,385) ### ###
(5,000) ### ###
### ### ###
###
### ### ###
### ### ###
### ### ###
5,000 5,000 5,000
### ### ###
###

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(401)

(409)

(417)

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FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (con leasing)

0

1
###

2
###

3
###

4
###

5
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Ingreso
Venta activo
Costo Variable
### ### ### ### ###
Costos Fijos
### ### ### ### ###
Leasing
### ### ### ### ###
Dep. construccin
### ### ### ### ###
Dep. maquinaria
### ### ### ### ###
Valor libro
Utilidad
### 4,000 8,200
### ###
Impuesto
1,700 (680) ### ### ###
Utilidad neta
### 3,320 6,806
### ###
Dep. construccin
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Dep. maquinaria
### ### ### ### ###
Valor libro
Terreno
###

6
7
8
### ### ###
###
### ### ###
### ### ###
### ### ###
(5,000) ### ###
### ### ###
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### ### ###
(6,285) ### ###
### ### ###
5,000 5,000 5,000
### ### ###
###

Construccin
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Maquinaria
###
Capital de trab ### ###
Prstamo
Valor de desecho
Flujo
### 3,700
VAN al 9%
TIR

###
###

(900)

(378)

(386)

(393)

###
(401)

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(409)

(417)

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prstamo)

Tabla de amortizacin del prstamo

9
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10
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5,000 5,000
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(426)

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9
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10
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ing)

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5,000 5,000
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PerodoSaldo InicIntersAmortz. Pago Deuda

0
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1
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2
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3
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4
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5
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6
### 9,385
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###
7
### 6,522
### ###
###
8
### 3,401
### ###
0

(426)

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