Libro Caja Justificaciones PDF

UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL
PREVIO
JUSTIFICACIONES :
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Y GASTOS DE COLABORACION
Fuente : RDE N 820 - 2014 - MIDIS/PNCM

que aprueba la DIRECTIVA N 019 - 2014 MIDIS/PNCM
TRANSFERENCIAS A COMITES DE GESTION

TRANSFERENCIA DE RECURSOS
MONETARIOS
COMIT DE GESTION
JUSTIFICACION DE GASTOS
Proceso por el cual el Comit de Gestin da cuenta de los Gastos efectuados, a travs de
diversos FORMATOS establecidos mediante Directivas y Lineamientos, as mismo a travs
de Comprobantes de Pago (autorizados por SUNAT), segn normas actuales de control
interno y Tesorera del Programa.
JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DIRECTIVA
Cada Comit de Gestin contar con una

junta directiva, conformada por: Presidenta,
Tesorera, Secretaria y dos vocales.
La Presidenta y Tesorera realizan el
movimiento de los recursos otorgados
(transferencia a la cuenta del C.G), en
coordinacin y bajo la supervisin del equipo
tcnico de la Unidad Territorial Cajamarca
PRIMERO: SOLICITO INFORMACION
DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL
C.G Y ORDENO SEGN FECHA DE
DESEMBOLSO (DEL MAS ANTIGUO AL
MAS RECIENTE)
SEGUNDO : ASISTO AL BANCO Y

SOLICITO LA SOLICITUD DE
MOVIMIENTOS PARA VERIFICAR
LAS TRANSFERENCIAS
TERCERO: LUEGO DE ORDENAR LAS

TRANSFERENCIAS, SE ACERCAN A
VENTANILLA E INDICAN LOS
MOVIMIENTOS (SUBVENCIONES SIEMPRE
SE SACARAN MONTO NTEGRO) , PARA EL
CASO DE LOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO SE DEJA EL MONTO
DE S/.4.00 para la solicitud de
movimientos final.
TAREAS ASIGNADAS
Difundir e informar permanentemente a la
comunidad sobre el funcionamiento del del
Servicio de Acompaamiento a Familias.
Solicita mensualmente los requerimientos de
transferencia de recursos financieros para el
funcionamiento del Servicio y presentar
mensualmente las justificaciones de gastos.
Administrar los recursos financieros que
recibe el Programa Nacional Cuna Mas en el
marco de los Objetivos del Programa.
(Desarrollo infantil de las nias y nios
menores de 36 meses)
Ejecuta y elabora las justificaciones de los
recursos financieros asignados por el
Programa, bajo el asesoramiento del equipo
tcnico de la U.T, para el MEJORAMIENTO,
EQUIPAMIENTO , GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO, ACCIONES DIRIGIDAS A
LAS FAMILIAS USUARIAS ( Subvenciones
Extraordinarias)

PRESIDENTA: organiza
y vigila el
funcionamiento del
servicio que brinda el
PNCM en la
comunidad, realiza el
movimiento de los
recursos efectuados a
las cuentas bancarias
TESORERA: efecta y
controla los gastos de
manera ordenada y
documentada.
SECRETARIA : Tiene el
archivo documentario
del C.G, realiza el
inventario fsico del
equipamiento de los
Centros Cuna Mas
LIDERAN LOS PROCESOS Y MONITOREAN PERIODICAMENTE EL

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.

TAREAS ASIGNADAS
Elaboracin de la solicitud del
requerimiento de recursos para el
funcionamiento del C.G, en los
formatos establecidos y en
coordinacin con el acompaante
comunitario.
Elaboracin de la Justificacin de los
gastos realizados para el
funcionamiento del C.G., durante los
15 das posteriores a la recepcin de
dichos recursos, en los formatos
establecidos y en coordinacin con el
acompaante comunitario.
Apoyar en el control del registro de
las cuentas y organizarlo de manera
ordenada y documentada con las
respectivas boletas, recibos, y
planillas.
Llenado del libro de caja, en
coordinacin con los integrantes de
la Junta directiva del Comit de
Gestin.
llevar la organizacin, archivo y el
control de los documentos
relacionados a la funcin
administrativa del Comit de
Gestin.
Llenado de datos en los cuadernos
de control del C.G. , en lo que se
refiere a los insumos y/o materiales.
ACOMPAANTE COMUNITARIO
Asume la responsabilidad de facilitar los
procesos de gestin comunitaria, acorde a
las diferentes formas y organizaciones de
cada
comunidad,
asesorando
y
acompaando a los lideres y autoridades
locales para la conformacin de los
Comits de Gestin y Consejos de
Vigilancia, dinamizando acciones para
promover la participacin comunitaria, el
desarrollo de capacidades en los lideres
comunales y la articulacin con otros
servicios y programas del Estado para una
intervencin ms sostenible con la
comunidad. El Acompaante Comunitario
asume la responsabilidad de acompaar a
la comunidad para la generacin de
acciones que:
Promuevan el desarrollo infantil.

Para ello, empodera a los Comits
de Gestin y Consejos de
Vigilancia.
Promueven acciones de incidencia
y movilizacin social en espacio de
concertacin local.
Acompaa en el proceso de
cogestin y vigilancia del servicio
y los recursos que provee el
PNCM.

JUNTA DIRECTIVA:
PRESIDENTA
TESORERA
SECRETARIA
ADECUADA JUSTIFICACIN
DE GASTOS DEL COMIT DE
GESTIN

TRABAJO CON
LIDERAZGO Y EN EQUIPO
DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS COMITES DE GESTION DEL

SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS :
a) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL C.G (MENSUAL)
b) GASTOS DE COLABORACION A FACILITADORAS (MENSUAL)
c) INSUMOS BASICOS PARA LA ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS ( EL IMPORTE ES ASIGNADO EN
FUNCION A LAS CARACTERISTICAS DE CADA FAMILIA Y LAS NECESIDADES DE CADA COMIT DE GESTION
, EN ESTE CASO EL RECURSO SERA OTORGADO EN LOS MESES EN QUE SE PROGRAME LA ACTIVIDAD)
d) MEJORAMIENTO DE CENTRO CUNA MAS DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS ( LOS RECURSOS
ECONOMICOS SON ASIGNADOS POR UNICA VEZ EN EL AO)
e) EQUIPAMIENTO DE CENTROS CUNA MAS DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS ( SON ASIGNADOS POR
UNICA VEZ ANTES DEL INICIO DEL SAF)
f) ADQUISICIN DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL SERVICIOS ( SE TRAMITA DESDE LA SEDE DEL PNCM)
g) GASTOS DE SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS
PARA SESIONES DE SOCIALIZACION E INTERAPRENDIZAJE ( 1 VEZ AL MES)
PARA ACTIVIDADES DE INCIDENCIA Y MOVILIZACION SOCIALES ( EL RECURSO SE OTORGA EN LOS
MESES QUE SE DESARROLLEN LOS EVENTOS).
OTRAS TRANSFERENCIAS EN LA MODALIDAD DE SUBVENCION
h) GASTOS DE INSTALACION DE LOCALES PARA CENTROS CUNA MAS (POR UNICA VEZ)

GASTOS QUE COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO DEL

COMIT DE GESTION :
1. Movilidad para traslado, destinado a acciones relacionadas al Servicio (trmites bancarios, retiro
de fondos, participacin en acciones de vigilancia del Desarrollo Infantil de su comunidad,
participacin en espacios de coordinacin y gestin con aliados locales y lideres comunales,
participacin en otros espacios locales).
2. Refrigerio, priorizando a los representantes que se encuentren realizando durante el da acciones
administrativas y de gestin propias del servicio.
3. Revelados e impresiones de fotos de actividades propias del Comit de Gestin.
4. Fotocopias e impresiones de material de promocin, difusin, informacin del servicio en la
comunidad ( Monto mximo S/. 50.00, adems todos los comprobantes deben tener un detalle de los
contenidos en la hoja que se utiliza para la presentacin del Comprobante de pago), en el caso de
presentarse un exceso se deber presentar de manera OBLIGATORIA un Informe de Sustento del
Gasto, que sea avalado por los integrantes de la Junta Directiva.
5. Compra de tarjetas telefnicas para la gestin del servicio realizada por el Comit de Gestin.


COMIT DE GESTION :
6. Adquisicin y legalizacin de Libros Caja/ingresos y Libros de Actas.
7. Adquisicin de otros materiales :
De escritorio: archivadores, folders, sellos, plumones, lapiceros, cuadernos, engrapador, perforador,
cartulinas, papelotes, vinifan, post it, etiquetas, papel de lustre, hojas bond, lpiz, lapiceros, entre otros.
Mueble archivador, gaveteros, pizarras, estantes, otros que faciliten el manejo, custodia de la
documentacin y gestin del comit, previa autorizacin del Coordinadora/a de la Unidad Territorial.
8. Reparaciones menores de la infraestructura, espacios externos e internos y de equipamiento de los
mdulos del Centro Cuna Mas (Solicitud de autorizacin a coordinacin del SAF, antes de realizar la
compra).
9. Adquisicin de materiales e insumos bsicos para el mantenimiento u funcionamiento del Centro Cuna
Ms (Solicitud de autorizacin a coordinacin del SAF, antes de realizar la compra).
10. Otros gastos menores que se consideren propios de la naturaleza del servicios (Solicitud de autorizacin
a coordinacin del SAF, antes de realizar la compra).


COMIT DE GESTION :
11. Los gastos administrativos , deben utilizarse en su totalidad para la gestin del servicio :
Todas las justificaciones de Gasto que cuenten con V.B de la / el coordinador/a y el Asistente
Administrativo, deber ser fotocopiado de manera ntida y en su totalidad dos veces, de las
cuales en la U.T en el rea de Administracin, se entregaran : 01 original y 01 copia para el
registro y envi a la Sede del PNCM, y para el C.G. El Acompaante Comunitario entregara al
secretario 01 copia para que sea colocado en el archivador del C.G y se garantice el control y
organizacin de la justificaciones de los Gastos realizados.
Todas las Justificaciones debern presentarse

FOLIADAS

GASTOS DE COLABORACION A FACILITADORES/AS:

Reciben un gasto de colaboracin mensual de S/: 360.00 (Trescientos Sesenta y 00/100 nuevos
soles). Cualquier variacin a la cifra indicada estar sujeta a la aprobacin del PNCM.
El pago de dicho gasto de colaboracin se puede realizar a travs del Comit de Gestin;
directamente a las facilitadoras a travs de las cuentas de las entidades bancarias asignadas, u a
travs de otras instancias representativas a nivel de comunal o local.

Justificacin de Gastos de Funcionamiento

y estipendios realizada por el Comit de
Gestin
Los Comits de Gestin tienen la OBLIGACION
de realizar la justificacin de gastos, durante
los 15 primeros das calendario posteriores al
mes de ejecucin de los recursos. Por ejemplo:
Fecha de Retiro de la Transferencia para gastos del
mes de JULIO : retirado por el CG el 01/08/2014
(Pagos de estipendio INMEDIATO a las
facilitadoras )
Fecha de Ejecucin y elaboracin de justificacin:
hasta el 10 de Agosto del 2014
Fecha de Presentacin de la Justificacin de

Gastos: hasta el 13 de Agosto del 2014
IMPORTANTE:
LA UNIDAD DE ADMINISTRACION NO REALIZARA EL

DESEMBOLSO
DE
LOS
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO A AQUELLOS COMITES DE
GESTION QUE TENGAN PENDIENTE DOS
JUSTIFICACIONES DE GASTOS, DICHO DESEMBOLSO
SE EFECTUARA UNA VEZ QUE LAS JUSTIFICACIONES
PENDIENTES SEAN REGULARIZADAS.

Contenido de la Justificacin de Gastos

TODO ESTO SE DEBE ADJUNTAR DE MANERA ORDENADA TAL COMO SE DETALLA A
CONTINUACION:
1.
Informe de presentacin de la transferencia dirigido a la CSAF ( se detalla acciones

importantes, que han sido parte del desarrollo de las actividades tanto de la programacin
y/o ejecucin de la actividad para el que se destin el dinero)
2.
Solicitud de movimientos (Original y Legible) permitir identificar los movimientos

(ingresos y egresos ) , permite tener el estado actual y real de la cuenta del C.G.
3.
Voucher del retiro de dinero (Original y Legible).
4.
Copia del libro caja del mes que se justifica (legible).
5.
Formato de declaracin jurada por desembolso recibido llenado, firmada y sellado

correctamente por presidente y tesorero del comit de gestin (Formato 2).
6.
Formato de Justificacin de Gasto debidamente firmado por todos los actores tcnicos del
comit (Formato N 03).

7.
En el caso que hubiera devolucin de dinero se debe adjuntar la copia del T-6.
7.
Planilla de estipendio para facilitadoras (Formato N 04),
debidamente firmados por todos los actores tcnicos del C.G.
8. Registro mensual de Gastos, llenado de manera cronolgica

(Formato 5)
9. Todas las Justificaciones debern contener Boletas , Recibos Por
honorarios , declaracin jurada en ORIGINAL
La(s) planilla (s) 4 deben tener el sello de PAGADO una vez firmadas.

A. TRASLADO
B. ALIMENTACION
C. HOSPEDAJE
D. OTROS
FOTOCOPIAS
IMPRESIONES
RECARGA VIRTUAL
COMPRA Y LEGALIZACION DE LIBRO CAJA
COMPRA Y LEGALIZACION DE LIBRO ACTAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DIDACTICO
OTRO TIPO DE MATERIALES : EN EL CASO DE QUE EL COMIT DE GESTION NECESITE COMPRAR
MOBILIARIO , ES NECESARIO LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DIRIGIDA A LA COORDINACION DEL
SAF, PARA QUE PUEDAN REALIZAR EL GASTO EN ESTE RUBRO, UNA VEZ APROBADO EL GASTO SE
COMPRA EL MOBILIARIO Y SE ADJUNTA EL INVENTARIO.

Todos los formatos deben ser preparados por la/el Tesorero/a del Comit de
Gestin, contando con el asesoramiento del Acompaante comunitario ( o
quien haga sus veces), y autorizados por el/la Presidente/a, posteriormente
revisados por el Asistente Administrativo . Contando con la firma y sellos de
cada uno de los involucrados en seal de revisin y de conformidad de los
mismos, incluyendo visto bueno de la /el coordinador del Servicio de
Acompaamiento a Familias de la Unidad Territorial.

OBSERVACIONES FRECUENTES :
FORMATO 2:
Debe tenerse en cuenta el llenado COMPLETO del formato 2, ya que muchos C.G. remiten este formato
sin ningn datos, solo con las firmas de los representantes.
FORMATO 4:
Con respecto a los datos de las facilitadoras los nmeros DNI no coinciden con la Base de Datos en RENIEC
y las Firmas no coinciden con el DNI.
SE RECOMIENDA:
Verificar y actualizar los DNI de las facilitadoras en el Sistema de Registro del SAF
___________________. Ya que en muchos casos siguen figurando en tramite o Null.
Cabe informar que se est verificando
las firmas de las facilitadoras
con el Registro Nacional de Identificacin
y Estado Civil (RENIEC).

Todos los formatos debern presentar los 03 Sellos del Comit de Gestin ( Tesorera,
Presidenta y del C.G.)
El formato debe contar con las firmas COMPLETAS del/la presidente/a y tesorero/a del
CG., Asistente
Administrativo y el Coordinador del Servicio del Servicio de
Acompaamiento a Familias de la unidad Territorial.
Los formatos deben ser firmado por el titular que figura en la planilla. Por ningn
motivo debe ser reemplazado por otra persona. En ciertos casos las firmas parecen no
ser la del titular.
Orientar a las facilitadoras que firmen la planilla lo mas parecido a su Documento de

Identidad; en algunos casos parece que firmaran una sola persona toda la planilla.
Evitar tener problemas legales.
Revisar previamente antes de enviar a la Sede Central que las planillas, formatos y libro
caja estn firmadas.
Los Recibos por Honorarios se entrega : USUARIO Y SUNAT.
Si las B/V fueron cambiadas ( colocan : correspondiente a) por
presentar error, se deber adjuntar la fotocopia de la B/V que se anula.
Las planillas deben tener el sello de PAGADO una vez

firmadas.

No olvidar que..
En caso de ausencia de la(s) facilitadora (s), que imposibilite el cobro de su estipendio, es
decir imposible localizar a la persona, deber ser depositado nuevamente en la cuenta del
Comit de Gestin por un periodo mximo de 03 meses, transcurrido el plazo determinado y
no habindose efectuado cobro alguno, el monto deber ser devuelto mediante papeleta
T-6.
En este caso, dejar el espacio de la firma en blanco en el formato respectivo y adjuntar una
declaracin jurada por parte de la tesorera adjuntado el voucher de deposito a la cuenta del
Comit de Gestin y compromiso de pago apenas el actor comunal lo solicite.

I.
FORMATO N 05
Se presentan en los formatos montos que no corresponden, incompletos y

desordenados.
RECOMENDACION
Llenar completamente: Cantidad Adquirida, Costo Unitario y Costo Total.

No olvidar que los montos asignados para cada rubro en los gastos
Operativos y Administrativos son numero por numero verificados.

II.
COMPROBANTES DE PAGO:
No recibir ni solicitar Facturas.

No adulterar las Boletas de Venta. (detectada esta irregularidad, se requiere la devolucin total)
Verificar fecha de impresin y fecha de emisin , adems de verificar en la pagina de SUNAT, la consulta RUC
(www.sunat.gob.pe) si el estado del proveedor es ACTIVO y HABIDO
Revisar el Comprobante de Pago : Cantidad Adquirida * Costo Unitario = Costo Total
B/V por consumo: Detallar alimentacin.
En la descripcin del monto en letras, se deber utilizar la palabra CON ( Ejm: Son veinte con 00/100
nuevos soles)
Solicitar que proveedor cancele los comprobantes de pago Y/O colocar sello de PAGADO.
PRESENTACION DEL COMPROBANTE DE PAGO :

Se deber orientar al Actor comunal , la adecuada custodia de los comprobantes
de pago, ya que no se aceptaran B/V y/o documentos sustentatorios del gasto
mojados o que sean ilegibles.

III. DECLARACIONES JURADAS:

Solo es valida la presentacin , por concepto de Movilidad del Actor comunal
Solo es valida la presentacin , por concepto de Alimentacin del Actor comunal,
siendo el monto mximo por Actor : S/. 10.00
En caso de haberse suscitado casos extraordinarios para el sustento de movilidad
y/o alimentos, se deber sustentar con el Informe y avalado por la Junta directiva
del C.G.

IMPORTANTE
Como medida de Control Interno, los Comprobantes de pago,
debern ser visados por Presidente/a, Tesorero/a (debern
presentar los 03 sellos del C.G.) , Asistente Administrativo,
Acompaante Comunitario, Coordinador del SAF.
En el caso de tener modificaciones a los Lineamientos, se
comunicara a los servidores del PNCM , para el cumplimiento
de manera obligatoria .

IV.
RECOMENDACIONES DEL LIBRO CAJA
1.- EL LIBRO CAJA (ES UNICO) DEBE REFLEJAR TODO EL INGRESO Y EGRESO QUE RECIBE UN COMITE DE
GESTION, CON RESPECTO NO SOLO A ATENCION INTEGRAL SINO POR OTROS CONCEPTOS COMO:
REEQUIPAMIENTOS, EQUIPAMIENTOS, MEJORAMIENTO Y/O CUALQUIER INGRESO EXTRAORDINARIO.
( PARA LA VERIFICACIN Y LLENADO DE MANERA CORRECTA TE SERVIRA COMO GUA LA SOLICITUD
DE MOVIMIENTOS)
2.- EN EL (DEBE) TENER EN CUENTA QUE EL INGRESO ES EL IMPORTE RECIBIDO
3.- EN EL (HABER) TENER EN CUENTA QUE EL EGRESO ES EL IMPORTE UTILIZADO POR EL COMIT DE
GESTIN, AL FINAL DE LOS EGRESOS VA LA DEVOLUCIN (ES)SEGN CASO.
4.- TODO LIBRO CAJA DEBE CONTAR CON SU RESUMEN.
5.- NO COLOCAR ERRONEAMENTE LAS DEVOLUCIONES DEL MES EN EL INGRESO (LADO DEL DEBE)
6.- A LOS BANCOS SE DEBE SOLICITAR EL CORTE BANCARIO A FIN DE CADA MES, TENIENDO EN CUENTA
QUE LOS LIBROS CAJA SE ELABORAN MES POR MES, REALIZANDO LA COMPARACION RESPECTIVA
ENTRE EL SALDO DEL CORTE BANCARIO Y EL SALDO DEL LIBRO CAJA.
EJEMPLO N 01
EJEMPLO N 02
MONOGRAFIA PARA EL REGISTRO EN EL LIBRO CAJA

1.Movimiento del mes de Enero-2015
El Comit de Gestin Cajamarca Avanza con Cuna Mas,
En fecha 15/01/2015, recibe como transferencia para Gastos por pago de Estipendio de 05 Facilitadoras el importe
total de S/. 1,800.00 y para Gastos de Funcionamiento la suma de S/. 350.00.
El 25/01/2015, recibe una transferencia correspondiente a una Subvencin Extraordinaria por el importe total de S/.
485.00, de acuerdo al siguiente detalle: Eventos comunicacionales por S/. 285.00 y Reunin con Aliados por S/. 200.00.
El 30/01/2015, recibe una transferencia por Kit de Familias por el importe total de S/. 1,500.00.
En fecha 02/02/2015, se efecta el retiro de S/. 2,150.00, para el pago de la Planilla de Estipendio facilitadoras el
importe de S/. 1,800.00 y para Gastos de Funcionamiento el importe de S/. 350.00, efectuando los gastos de acuerdo
al siguiente detalle:
pago de la Planilla de Estipendio facilitadoras el importe de S/. 1,800.00 (supuesto: todas las facilitadoras
cumplieron al 100% con sus actividades en el presente mes .)
El 02/02/2015, mediante D/J se sustenta el cargo por gastos bancarios por el importe de S/. 10.00.
El 02/02/2015, mediante D/J se sustenta el gasto por movilidad para efectuar la gestin de retiro en el Banco de
la Nacin por el importe de S/. 80.00.
El 04/02/2015 mediante B/V N 001-001318 ( el proveedor tiene el RUC 20432567801), 21/01/2015, se paga por
el servicio de fotocopiado por el importe de S/. 50.00
El 04/02/2015, mediante B/V N 002 -00312 ( el proveedor tiene el RUC 10683217295 ), se sustenta el gasto por
Recarga virtual de celular por el importe total de S/. 20.00.
El 02/02/2015 mediante B/V N 001-008822 ( el proveedor tiene el RUC 10436789257 ),del 02/02/2015, se
efecta consumo de alimentos por el importe de S/. 40.00.
Con B/V N 001-001510 del 05/02/2015 ( el proveedor tiene el RUC N 20483124653), se adquiere tiles de
escritorio por el importe de S/. 150.00.

2.Movimiento del mes de Febrero-2015

En fecha 12/02/2015, se efecta el retiro de S/. 485.00, para la ejecucin de la actividad de Eventos
Comunicacionales de acuerdo al siguiente detalle:
Eventos Comunicacionales:
Con B/V N 001-00233 del 13/02/2015, se paga por el servicio de fotocopiado e impresiones por S/. 35.00.
Con B/V N 001-01488 del 14/02/2015, se adquiere alimentos para la actividad por el importe de S/.
110.00.
Con B/V N 001-081557 del 14/02/2015, se adquieren tiles de Oficina por el importe de S/. 40.00.
El 20/02/2015, recibe como transferencia para Gastos de Estipendio de 05 Facilitadoras el importe total de
S/. 1,800.00 y por gastos de funcionamiento la suma de S/. 350.00; transferencias correspondientes al mes
de Febrero 2015
El 25/02/2015, el comit recepciona en su cuenta de Ahorros la suma de S/. 7,000.00 para gastos de
Instalacin.
En fecha 27/02/2015, se efecta el gastos de la actividad Reunin con Aliados por el importe total de S/.
200.00, de acuerdo al siguiente detalle:
Con B/V N 002-0089 del 15/02/2015, se paga por el servicio de fotocopiado e impresiones por S/.
35.00.
Con B/V N 001-08851 del 16/02/2015, se adquiere alimentos para la actividad por el importe de S/.
120.00.
Con B/V N 001-01335 del 18/02/2015, se adquiere tiles de Oficina por el importe de S/. 45.00.





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UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fuente : RDE N 820 - 2014 - MIDIS/PNCM

TRANSFERENCIAS A COMITES DE GESTION

Cada Comit de Gestin contar con una

SEGUNDO : ASISTO AL BANCO Y

TERCERO: LUEGO DE ORDENAR LAS

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LIDERAN LOS PROCESOS Y MONITOREAN PERIODICAMENTE EL

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Promuevan el desarrollo infantil.

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DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS COMITES DE GESTION DEL

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GASTOS QUE COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO DEL

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GASTOS QUE COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO DEL

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GASTOS QUE COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO DEL

Todas las Justificaciones debern presentarse

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GASTOS DE COLABORACION A FACILITADORES/AS:

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Justificacin de Gastos de Funcionamiento

Fecha de Presentacin de la Justificacin de

LA UNIDAD DE ADMINISTRACION NO REALIZARA EL

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Contenido de la Justificacin de Gastos

Informe de presentacin de la transferencia dirigido a la CSAF ( se detalla acciones

Solicitud de movimientos (Original y Legible) permitir identificar los movimientos

Voucher del retiro de dinero (Original y Legible).

Copia del libro caja del mes que se justifica (legible).

Formato de declaracin jurada por desembolso recibido llenado, firmada y sellado

comit (Formato N 03).

Planilla de estipendio para facilitadoras (Formato N 04),

debidamente firmados por todos los actores tcnicos del C.G.

8. Registro mensual de Gastos, llenado de manera cronolgica

Fuente : RDE N 820 - 2014 - MIDIS/PNCM

Fuente : RDE N 820 - 2014 - MIDIS/PNCM

Fuente : RDE N 820 - 2014 - MIDIS/PNCM

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Orientar a las facilitadoras que firmen la planilla lo mas parecido a su Documento de

Las planillas deben tener el sello de PAGADO una vez

Fuente : RDE N 820 - 2014 - MIDIS/PNCM

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Se presentan en los formatos montos que no corresponden, incompletos y

Llenar completamente: Cantidad Adquirida, Costo Unitario y Costo Total.

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No recibir ni solicitar Facturas.

PRESENTACION DEL COMPROBANTE DE PAGO :

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III. DECLARACIONES JURADAS:

Fuente : RDE N 820 - 2014 - MIDIS/PNCM

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RECOMENDACIONES DEL LIBRO CAJA

MONOGRAFIA PARA EL REGISTRO EN EL LIBRO CAJA

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2.Movimiento del mes de Febrero-2015

Fuente : RDE N 820 - 2014 - MIDIS/PNCM

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