CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

COD

DENOMINACION

10 Caja
12 Fac, bolet y otro compr . por cobr
21 Productos terminados
24 Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y
25
repuestos
33 Inmueble, maquinaria y equipo
39 Depreciacin acumulada
40 Impuesto general a las ventas
41 Rem. y participaciones por pagar
42 Fac, bolet y otro compr . por pagar
45 Obligaciones financieras
46 Otras cuentas por pagar diversas
50 Capital social
59 Utilidades no distribuidas
60 Mercaderas
61 Remuneraciones
62 Remuneraciones
Gastos de servicios prestados por
63
terceros
64 Gastos por tributo
Perdida por medicin de activos no
66
financieros al valor razonable
68 Depreciacin
69 Mercaderas
70 Mercaderas

SALDOS INICIALES

DEUDOR

ACREEDOR

3
200,000.0
0
8,000.00

MOVIMIENTOS

DEBE
3
200,000.0
0
27,000.00
23,752.39

180.00

500,000.00

HABER
20,637.60

19,000.00

SALDOS FINALES

DEUDOR

ACREEDR

SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
ACTIVO

3
179,362.4
0
27,000.00

3
179,362.4
0
27,000.00

4,752.39

4,752.39

1,242.38

892.07

350.31

350.31

1,127.11

398.31

728.8

728.8

500,000.00
51,600.00

500,000.00
57,383.33

740.13
16,845.60
2,292.00
40,000.00

13,00.00

65,000.00
3
551,580.0
0

GANANCI
S

57,383.33

5,953.78
3,795.60

5,953.78
3,795.60

2,292.00
40,000.00

1,500.00

PERDIDAS

500,000.00
57,383.33

6,693.91

PASIVO

SALDOS FINALES DEL

ESTADO DE
GANANCIAS Y
PERDIDAS

3,000.00
65,000.00
3
551,580.0
0

40,000.00

40,000.00

1,500.00

1,500.00

65,180.00
3
551,580.0
0

65,180.00
3
551,580.0
0

2,009.49
1,239.53

2,009.49

769.96

16,770.00

16,770.00

2,542.38

2,542.38

75.6

75.6

50.85

50.85

5,783.33
19,000.00

5,783.33
19,000.00
16,101.34

19,000.00
16,101.34

16,101.3

71
79
92
94
95

Variacin de la produccin almacenada

Carg imput a cta de costos y gastos
Costo de produccin
Gastos de administracin
Gastos de ventas

23,752.39

25,344.05

25,344.05

23,752.3

25,344.0

23,752.39

23,752.39

795.83

795.83

795.83

795.83

3
3
3'850,734.8
708,180.0 708,180.0
4
0
0
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

23,752.39

3'850,734.8
4

3'790,985.2
0

3'790,985.2
0

3'715,989.5
0

3'715,989.5
0

44,344.05

20,853.73

20,852.73

65,197.7