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INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
SECCION DE POSTGRADO
MAESTRA EN GESTIN Y
ADMINISTRACIN DE LA
CONSTRUCCIN
AUTORES
ING. CECILIA HELEN CASIMIRO GALARZA.
ING. CECY HERMILIA HUNUCO
ALBORNOZ.
ING. LUIS HURTADO INGA.
ING. GERARDO HENRY ESPINOZA
SUMARAN.
23 DE MAYO DE 2015
CAPITULO 1. INTRODUCCIN
CAPITULO 2. PRESENTACIN DEL PROBLEMA
2.1 Justificacin del problema
2.2 Problema General
2.3 Problemas especficos
2.4 Hiptesis General
2.5 Objetivo General
2.6 Objetivos Especficos
CAPITULO 3. DESCRIPCIN DE LA SOLUCIN
3.1 Anlisis del entorno
3.2 Diagnstico y Anlisis Interno
3.3 Investigacin de Mercado
CAPITULO 4. RESULTADOS
4.1 El Producto
4.2 Evaluacin Econmica Financiera
4.3 Estrategia Comercial
CAPITULO 5. CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
CAPITULO 6. BIBLIOGRAFA
ANEXOS
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RESUMEN
Este documento constituye el Plan Estratgico de la Universidad de Hunuco, para una
proyeccin en el mediano plazo, que le permita cumplir sus objetivos enmarcados en
misin, visin y valores. En su elaboracin se ha recogido las expectativas y perspectivas
de las autoridades de la institucin, necesidades del pblico objetivo para dimensionar el
producto, las cuales permitirn determinar la alternativa de negocio ms rentable para la
Universidad.
CAPITULO 1. INTRODUCCIN
La perspectiva a largo plazo u horizonte, es la respuesta a la pregunta de En dnde
necesita estar la empresa en un momento especfico del futuro para desempear su
visin, misin y estrategias? El Planeamiento Estratgico es un proceso dinmico lo
suficientemente flexible para permitir y hasta forzar modificaciones en los planes, a fin de
responder a las cambiantes circunstancias. Desde el punto de vista pedaggico el
Planeamiento Estratgico es importante porque ofrece a las organizaciones las
numerosas ventajas, entre ellas, la Mejora del desempeo de la organizacin, Orientando
de manera efectiva el rumbo de la organizacin facilitando la accin innovadora de
direccin y liderazgo.
El desarrollo de una planificacin estratgica produce beneficios relacionados con la
capacidad de realizar una gestin ms eficiente, liberando recursos humanos y materiales,
lo que redunda en la eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para
todos los miembros.
La institucin elegida como cliente es, La Universidad de Hunuco, en su esfuerzo,
alineado con sus objetivos de alcanzar altos estndares de calidad en el marco de su
visin de ser Lder acadmico y cientfico, para el desarrollo nacional.
En ese sentido, el presente informe tiene como principal objetivo el Diseo del Plan
Estratgico para Determinar el rea de negocio ms rentable relacionado al sector
educacin para la Universidad de Hunuco.
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Sigla
: UDH
Lema
: Quaerens Veritatem ("Buscando la verdad")
Tipo
: Universidad privada
Fundacin
: 16 de setiembre de 1989
Direccin
: Jr. Hermilio Valdizn 871
Administracin
Rectorado: Dr. Jos Antonio Beran Barrantes
Vicerrectorado Acadmico: Dr.
La Universidad de Hunuco cuenta con 12 oficinas de enlace en 7 departamentos,
teniendo una visin futurista que muy pronto contar con presencia en todo el Per.
Por el momento cuenta con sus oficinas en los siguientes departamentos:
Hunuco.
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Lima (4 Oficinas)
Chiclayo
Huancayo
Cerro de Pasco
Pucallpa
Ica
Ubicacin:
Sede Administrativa
Direccin: Jr. Hermlio Valdizn N 871, Hunuco, Hunuco.
Campus Universitario
Km. Distrito de Amarilis, Hunuco.
Misin
Formar profesionales competitivos, creativos, investigadores cientficos, tecnolgicos,
humansticos con pluralidad cultural, valores ticos y gestin de calidad, orientados al
desarrollo econmico-social del pas.
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Visin
Lder acadmico y cientfico, con gestin de calidad para el desarrollo nacional.
Valores
- Bsqueda de la verdad
- Honestidad
- Solidaridad
- Identidad
- Creatividad
Poblacin Universitaria:
Alumnos Matriculados en la Universidad de Hunuco desde el ao 2003
ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA
"UNIVERSIDAD DE HUANUCO"
25000
20000
15000
10000
5000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014
N. de alumnos
Exponencial (N. de alumnos)
ELABORACIN PROPIA
Estrategias actuales:
- Servicios de Transporte gratuito a sus estudiantes, La Universidad cuenta con una flota
de 06 buses con recorridos desde el centro de la ciudad hasta el campus universitario.
- Como parte de las actividades de extensin universitaria ofrece a la ciudadana, los
Servicios de atencin odontolgica, con costos accesibles al pblico de bajos recursos
econmicos. As mimo ofrece los Servicios de Asesora legal gratuita.
- Convenios interinstitucionales para descuentos de en las pensiones.
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Anlisis FODA:
Identificacin de Oportunidades Y Amenazas.
Oportunidades
Posible expansin hacia otras ciudades del pas.
Estabilidad econmica.
Prestigio conseguido por la universidad por su liderazgo cultural, su compromiso social
y la promocin de la igualdad entre mujeres y hombres.
Aunque tiene indicios de generacin de un rea especfica relacionado a temas de
investigacin cientfica, su desarrollo sigue siendo una oportunidad.
Presencia positiva de la Universidad en los medios de comunicacin locales.
Privilegiada ubicacin geogrfica.
Mercado Nacional, sobre todo en el aspecto de Mster y la necesidad de nuevos
doctores y doctoras en el pas.
Instalaciones deportivas que permiten la formacin de deportistas de alto rendimiento
externos y la promocin de internos.
Se constituye un eje de desarrollo econmico para la poblacin local.
Amenazas
Falta de un diseo estratgico de la poltica educativa a nivel de todo el pas.
Escasa implicacin de algunos sectores de la sociedad en los proyectos de desarrollo
tecnolgico y cientfico.
Estrs normativo producido por la aprobacin reiterada de normativa nacional que
afecta a la universidad en todos los niveles.
Creciente implantacin de universidades privadas en la provincia.
Identificacin de Fortalezas Y Debilidades.
Fortalezas
Gran reputacin y excelencia operacional.
Gran crecimiento y rentabilidad con una fuerte posicin financiera
Cuenta con una innovacin constante, implementacin de plataformas virtuales de
interaccin docentes alumnos.
Gran capital humano capacitado permanentemente.
Aumento del nmero de matrculas, convenidos interinstitucionales.
Infraestructura tecnolgica al servicio de la Sociedad.
Relaciones estables de la universidad con la sociedad.
Comunidad universitaria concienciada con la problemtica actual y dispuesta a
colaborar.
Alto compromiso con la promocin de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
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FO
- Circunstancias adecuadas para
buscar sinergias con otras
universidades.
- Red de convenios interinstitucionales
de investigacin en permanente
ampliacin.
FA
- Aprovechar el gran prestigio de la
empresa para superar la competencia.
DO
-Realizar publicidad en aquellos
ciudades del pais donde desarrolla
actividades
DA
- La poca publicidad puede afectar su
participacin en el mercado debido a la
fuerte competencia.
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CONCEJO DIRECTIVO
ASAMBLEA UNIVERSITARIA
CONCEJO UNIVERSITARIO
RECTORADO
OF. DE CONTROL INTERNO
IMAGEN INSTITUCIONAL
PROY. Y EXTENS. UNIV.
SECRETARIA GENERAL
OF. DE AUTOEVALUACIN
Y ACREDITACIN
VICERRECTORADO
ACADMICO
DIRECCIN GENERAL DE
ADMINISTRACIN
OFICINA DE ADMINISTRACIN
DE PERSONAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE MATRICULA Y
REGISTROS ACADMICOS
OFICINA DE CAPACITACIN
Y VINCULACIN
OFICINA DE TESORERIA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
OFICINA CENTRAL DE
ADMISIN
OFICINA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO Y TUTORIA
OFICINA DE CONTROL
PATRIMONIAL
OFICINA DE ADMINISTRACIN
BIBLIOTECA CENTRAL
OFICINA DE INVESTIGACIN
OFICINA CENTRAL DE
ARCHIVOS
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE EVALUACIN Y
DESARROLLO ACADMICO
FACULTAD DE INGENIERIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD
E.A.P. DE OBSTETRICIA
E.A.P. DE ENFERMERIA
E.A.P. DE ARQUITECTURA
E.A.P. DE ODONTOLOGIA
E.A.P. DE PSICOLOGIA
CENTRO DE IDIOMAS
OFICINA DE ESTADISTICA
PROGRAMA DE EDUCACIN
SUPERIOR A DISTANCIA
FACULTAD DE DERECCHO Y
CC.PP.
FAC. DE CIENCIAS DE LA
EDUC. Y HUMANID.
E.A.P. DE ADM. DE
EMPRESAS
E.A.P. DE CONTAB. Y
FINANZAS
FAC. DE CIENCIAS
EMPRESARIALES
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRIA
DOCTORADO
E.A.P. DE TURISMO Y
HOTELERIA
E.A.P. MARKETING
Anlisis Interno
Del anlisis del ambiente interno, se ha podido determinar las fortalezas y las
debilidades que presenta la Universidad, para enfrentar el entorno, las cuales se
detallan a continuacin:
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FORTALEZAS
DEBILIDADES
En Lo Organizacional
-Tienen una organizacin que - El rea de marketing no existe,
responde a la situacin actual. es reemplazada por otras
reas, pero no eficientemente
En Los Recursos Humanos
-La Universidad cuenta con un Falta
de
una
mayor
soporte tcnico adecuado.
actualizacin tecnolgica en el
personal Directivo.
En El Mercado
-La Universidad viene ganando - No cuenta con un plan
posicionamiento y confianza de estratgico que minimice el
la poblacin
riesgo en la inversin
En Lo Tecnolgico
-Hay la experiencia profesional.
En Lo Financiero
- Existe Estabilidad financiera - Actualmente la Universidad
con fondos propios.
no ha explorado nuevas formas
de negocio.
- No hay un plan de negocios.
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Las respuestas que determinan los posibles negocios dentro de las reas descritas
son:
a) rea De Servicios:
Servicio Mdico.
Servicio de Residencia Universitaria.
Servicio de Transporte.
b) rea De Asesoras Especializadas
Servicios especializados de contabilidad para personas fsicas y morales.
Servicios especializados de Asesora Legal.
Servicios de Laboratorios: Suelos, Concreto, etc.
Servicios especializados de Diseos Urbanos.
c) rea De Extensin Social
Las actividades sistemticas que transfieren al entorno extrainstitucional los
conocimientos y las experiencias producidos por la investigacin mediante su
aplicacin o adaptacin.
Las actividades formativas de grado que mediante la capacitacin, prevencin,
orientacin, informacin y difusin o asesoramiento a la comunidad, permitan
complementar con la prctica, la formacin terica curricular.
La accin social como una modalidad de la extensin caracterizada por acciones
y actividades, que aporten un beneficio a las comunidades de la regin y del
pas, como forma de contribuir a la resolucin de necesidades y problemas
concretos.
Las actividades de tipo acadmico como los cursos libres de capacitacin, la
educacin continua o de actualizacin, las actividades de informacin y difusin
cientfico - tecnolgica tales como seminarios, congresos, exposiciones, talleres,
presenciales o por libros, revistas, folletos, videos, CDs, programas de radio, tv
o internet, que permitan hacer accesible a los diversos sectores que lo requieren,
el conocimiento que produce y sistematiza la universidad.
Las actividades culturales y deportivas.
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p = Probabilidad de xito
q = Probabilidad de fracaso = (1-p)
Z = Desviacin Standard
E = Error permisible
Por lo tanto se obtiene:
0.80 * 0.20 ( 1.282 ^2 )
n = ----------------------------( 0.10 ^2 )
n=
34.51 = 35
Seleccin
Se tom una muestra probabilstica, utilizando para ello el muestreo estratificado
no proporcional. Esta tcnica consiste en dividir la poblacin por estratos, en este
caso, estrato de edad: 18 a 39 aos y 40 a 58 de la ciudad de Hunuco, entre ellos
estudiantes de universidades privadas, universidades pblicas, profesionales y
empresarios, teniendo en cuenta que cada estrato tiene expectativas diferentes;
para luego elegir unidades de muestreo que interesan de cada estrato. En cada
estrato se eligi personas de la clase media, media alta y alta siendo la mayor
cantidad en la zona Hunuco, Amarilis y Pillco Marca por estar ms cerca al
proyecto; en cada distrito se escogi en forma aleatoria.
La composicin de la muestra fue la siguiente:
Personas de edades entre 18 a 58 aos: 35 personas
Siendo entrevistadas un total de 35 personas.
- Estudiantes de Universidades Privadas: 15 personas
- Estudiantes de Universidades Pblicas: 10 Personas
- Profesionales: 5 personas
- Empresarios: 5 Personas
Por Sexo:
Mujeres
Hombres
: 10 Personas
: 25 personas
Total : 35 personas.
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Smbolo Valor
0.95
1.96
z
0.50
P
Grado de Confianza
Distribucin Normal Estandarizada
Probabilidad de xito del Estudio
Probabilidad de Fracaso del
Estudio
Q
Error
E
Tamao Poblacional
N
0.50
0.05
20,000
2
n= 2
( 1) + 2
n=
1.962 0.500.5020,000
0.052 (20,0001)+1.962 0.500.50
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Encuesta
La encuesta consta de 10 preguntas, todas son de tipo cerrada. En el Anexo se
muestra la gua de preguntas.
c) Tamao de la Muestra: Asesora especializada
Se tiene los siguientes servicios propuestos se determinar cul de ellos se va
implementar de acuerdo al anlisis realizado:
1.Servicios especializados de contabilidad para personas fsicas y morales.
2.Servicios especializados de Asesora Legal.
3.Servicios de Laboratorios: Mecnica de suelos y Ensayo de Pavimentos.
4.Servicios especializados de Diseos Urbanos.
Poblacin
Constituido por grupos de personas: estudiantes de la Universidad pblica y
privada, profesionales y empresarios de edades entre 18 y 58 aos de ambos sexos
que viven en la ciudad de Hunuco.
Muestra
La muestra de estudio para el presente trabajo de investigacin, se determin
teniendo en cuenta la tcnica de muestreo probabilstico para poblaciones grandes
o infinitas, donde se selecciona a las personas: (docentes, estudiantes,
administrativos de la Universidad privada), profesionales y empresarios de edades
entre 18 y 58 aos de ambos sexos que viven en la ciudad de Hunuco, a travs
del muestreo probalstico en su forma infinita, aplicando la siguiente frmula.
Donde:
n = Tamao de la muestra (385 personas)
p = Posibilidad del dato de ser seleccionado (0.5)
q = 1-p: Posibilidad del dato de no ser seleccionado (0.5)
e = Margen de error 0.05 (5%)
Z = Valor de la tabla (para 95% de confianza 1.96)
Tenindose:
193 encuestas entre docentes, estudiantes y administrativos de la universidad
privada.
192 encuestas entre profesionales y empresarios de la ciudad de Hunuco
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CAPITULO 4. RESULTADOS
4.1 El producto
Los resultados de las encuestas, han determinado las reas de negocio de mayor
demanda por el pblico objetivo; as mismo se realiz la eleccin conforme a las
estrategias de la Universidad en el corto y mediano plazo.
a) REA DE SERVICIOS:
De la Encuesta Realizada se tienen los siguientes resultados:
Se ha determinado las preferencias segn las posibles reas de negocio, las
cuales resultan de la siguiente manera:
Servicio Mdico 25%.
Servicio de Residencia Universitaria 75%.
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Producto:
El siguiente proyecto se basa en la Instalacin de una Residencia para
Estudiantes de la Universidad Privada Hunuco provenientes de otras provincias
que buscan alojamiento en la ciudad de Hunuco.
A continuacin se detallan los atributos ms importantes que ofrece la Residencia
Universitaria:
1. Ubicacin en zona segura.
2. Infraestructura espaciosa y moderna, dotada de servicios bsicos.
3. Habitaciones cmodas individuales y compartidas, con bao privado y
amoblada funcionalmente para una estada agradable.
4. Oferta de servicios complementarios adecuadamente equipados como:
restaurante, lavandera, Cyber, centro de copiado, cabinas, sala de estudios con
acceso a Internet inalmbrico.
Precio:
Precio estimado por unidad de vivienda, incluido los servicios: comedor y
lavandera.
Ubicacin:
La residencia para estudiantes estar localizada en el lote adyacente a las
instalaciones de la Universidad.
Anlisis De Los Servicios Demandados
Para la determinacin de los tipos y magnitud de los principales servicios
demandados, se ha tenido en cuenta el perfil del usuario (estudiante forneo de
medicina, arquitectura, estomatologa); las especificaciones normativas del
Reglamento Nacional de Edificaciones y el anlisis general de la oferta y la
demanda local. Los principales servicios demandados son los siguientes:
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A. Servicio de Hospedaje
B. Servicios auxiliares
a. Sala de lectura
C. Servicios complementarios
a. Restaurant autoservicios
b. Agencia bancaria
c. Vivienda
Servicios de Hospedaje
Segn el estudio de la Oferta-demanda y el formato del promotor se propone una
residencia estudiantil con servicios y facilidades de un Hostal de categora 3
estrellas y tal como indica Neufert para el clculo de la zona de alojamiento:
habitaciones, baos, pasillos y servicios de planta, hay que considerar de un 50%
a 60% de la superficie. Por lo tanto, se estima un total de 200 habitaciones,
mayormente de tipo doble y simple. As mismo, para el dimensionamiento de las
habitaciones y al no existir una reglamentacin para casos de Residencias
Estudiantil, se tomar encuenta el Neufert y los parmetros de un Hostal de
categora 3 estrellas del RNE; por lo cual las superficies de las habitaciones
tendrn:
Por otro lado, segn el RNE para el bloque de hospedaje se debe contar con
ascensor de uso pblico (excluyendo stano o semistano) a partir de 5plantas y
recepcin.
Servicios de Auxiliares
Sala de lectura
Servicios de Complementarios:
Restaurant autoservicio
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Servicios
El laboratorio de Mecnica de Suelos presta servicios especializados en el rea
de mecnica de suelos y pavimentos a empresas particulares, entidades oficiales
e institutos o a cualquier particular que lo solicite.
Los ensayos se realizan por un grupo de tcnicos especializados bajo la direccin
de un profesor del rea y de acuerdo a las normas de especificaciones vigentes.
El Laboratorio est dividido en las siguientes reas:
rea de Cimentaciones
Ejecucin de ensayos de laboratorios estndar y especiales, para todo tipo de
estudios de cimentaciones
rea de Pavimentos
Ejecucin de ensayos de calidad de agregados, ensayos de asfaltos, deflexiones
con viga Benkelman, Diseo Mezclas Asflticas en Caliente, Diseo de Mezclas
Asflticas en Fro, con emulsin y Asfalto Lquido, Mtodo Marshall Modificado.
El campo de accin de la Seccin de Pavimentos est orientado al desarrollo de
estudios o proyectos aplicados y de investigacin en el rea de diseo, evaluacin
y gestin de pavimentos.
rea de exploracin de campo
Comprende la ejecucin de pruebas in situ, tales como: Densidad de Campo
(Cono y Arena), Densmetro Nuclear, Coredrill: ensayo de extraccin de muestras
a diferentes profundidades del sub-suelo.
Equipos y Ensayos
El laboratorio contar con los equipos necesarios para realizar ensayos estndar
de rutina, ensayos especiales, ensayos de calidad de agregados y asfaltos.
As mismo cuenta con equipos de exploracin de campo y equipos para pruebas
in situ.
Tipos De Ensayos Que Se Realizan
Ensayos de Clasificacin
Ensayos de Control
Ensayos para diseo
Ensayos Triaxiales.
Otros ensayos
Ubicacin
El laboratorio se ubicar en la ciudad universitaria de la Esperanza
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Educacin 7%
Salud 18%
Vivienda y Construccin 4%
Medio Ambiente 11%
Comercio 14%
Derecho y Justicia 21%
Otros 25%
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Distribucin Fsica
La Incubadora Agroindustrial ha sido diseada con las siguientes caractersticas
fsicas
a. rea fsica: 100 M2.
b. Distribucin de reas fsicas:
Administracin: 20 M2.
Departamento de Operaciones: 60 M2.
Departamento Administrativo: 20 M2.
Contar de 1 piso.
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Distribucin Fsica
La Incubadora Agroindustrial ha sido diseada con las siguientes caractersticas
fsicas
a. rea fsica: 150 M2.
b. Distribucin de reas fsicas:
- Administracin: 20 M2.
- rea de produccin: 60 M2.
- Mdulos empresariales para el arrendatario: 10 a 15 M2.
- No Mximo de Arrendatarios: 4
Por otro lado, la Incubadora estar situada en la Facultad de Ingeniera Industrial
de la UNMSM y constar de 2 pisos.
Servicios de la incubadora:
Los servicios que prestara la Incubadora de Negocios seran los siguientes:
- Promocin, identificacin y seleccin de ideas, proyectos y empresarios.
- Asesoramiento individual en la preparacin del plan de negocios.
- Apoyo en la gestin de fuentes de financiamiento inicial (capital semilla) y
acceso a fuentes de capital de riesgo y de crdito.
- Facilidades fsicas para la instalacin experimental de la empresa, por un
perodo mximo de dos (2) aos.
- Acceso a servicios administrativos y servicios especiales (secretara,
fotocopiadora, telfono, biblioteca, sala de conferencias).
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Terreno
Edificaciones
Maquinaria
Equipo
Mobiliario
Vehculos
Herramientas
Activos Intangibles
-
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Plan De Financiamiento
Sobre la base del plan de inversiones se estima los recursos que sern destinados
a financiar el proyecto mediante aportes de capital y el requerimiento de recursos
va prstamos.
Es importante que toda entidad bancaria o negocio registre sus movimientos u
operaciones durante los periodos contables de sus productos o servicios, del
segmento de mercado al que se dedica, en la moneda nacional o extranjera
dependiendo el tipo de servicio o producto que esta preste o produzca. Y dentro
del proceso contable es importante conocer la cartera de crdito de dicha empresa,
para poder prepararse para un futuro previsible.
Modalidad - Contrato De Crdito
El contrato de crdito bancario sera otorgada bajo la modalidad de prstamo por
la suma descrita en las clausulas y se debe tener en cuenta que el monto prestado
ser utilizado nicamente para financiar la adquisicin y/o construccin del
inmueble, y dicho inmueble deber ser utilizado a favor del Banco en garanta del
Prstamo hasta por el monto y con arreglo a los trminos que se establezcan en
las clusulas del contrato.
Cronograma De Ejecucin De Inversiones
El diseo de un cronograma de inversiones y financiamiento permite estimar los
tiempos para capitalizar o registrar los activos en forma contable.
Cronograma Propuesto
Se pretende realizar el contrato de crdito por 15 aos, tiempo necesario para
recuperar ampliamente Los recursos financieros empleados en este proyecto.
La Duracin de la ejecucin de la obra en su totalidad seria de un ao.
Costos De Operacin
Las proyecciones de los costos de operacin del proyecto clasificados en fijos y
variables, son generadas del estudio tcnico (materia prima directa, mano de obra,
materiales indirectos, insumos, servicios, etc.).Por lo tanto nuestros costos de
operacin ascienden a s/1`112,605.53
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AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07
AO 08
AO 09
AO 10
DESCRIPCCION
Mensual
P.
Unitario Cant. (S/. )
Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.)
ALQUILER DE CUARTO
300 32 9,600.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00
SERVICIODE COMEDOR
450 32 14,400.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00
LAVANDERIA
50 32 1,600.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
TOTAL (S/)
25,600.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00
Flujo De Ingresos
AO 01
DESCRIPCCION P.
Mensual
Unitario Cant. (S/. )
LIMPIEZA EN GENERAL
850
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07
AO 08
AO 09
AO 10
Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.)
2,550.00
30,600.00
30,600.00
30,600.00
30,600.00
30,600.00
30,600.00
30,600.00
30,600.00
30,600.00
30,600.00
200
32
6,400.00
76,800.00
76,800.00
76,800.00
76,800.00
76,800.00
76,800.00
76,800.00
76,800.00
76,800.00
76,800.00
LAVANDERIA
20
32
640.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
SERVICIO
25
32
800.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
COMEDOR
TOTAL (S/)
10,390.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00
Inversin
tem s
S/.
1,112,605.53
Activo Intangible
INVERSIONES TOTALES
99.81%
2,064.00
0.19%
1,114,669.53
100.00%
Deuda
AO 0
Prestamo
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
-76,560.38
-73,066.15
-67,250.23
-60,852.72
-53,815.45
-46,074.46
-37,559.37
-28,192.77 -17,889.52
-6,555.93
-27,065.79
-58,159.20
-63,975.13
-70,372.64
-77,409.90
-85,150.89
-93,665.98
-103,032.58 -113,335.84
-124,669.42
-131,225.35 -131,225.35
-131,225.35
778,823.87
Intereses
29%
Amortizacin
Flujo de Servicio de la Deuda
Item s
Monto Prstamo
Plazo (en meses)
Inters Anual (%)
Inters Mensual (%)
Periodo de Gracia (meses)
Valores
Item
Monto
335,845.66
30.13%
333,781.66
29.94%
2,064.00
0.19%
778,823.87
69.87%
778,823.87
69.87%
1,114,669.53
100.00%
Pg. 32 / 46
VAN Y TIR
Los resultados de la evaluacin se presentan a continuacin
VAN
506,401.99
TIR
17.08%
cok
9.50%
B/C
1.09
RETORNO
6 aos, 2 meses
1,000,000.00
Equipos de Laboratorio
500,000.00
Servicios de mantenimiento
100,000.00
Otros
20,000.00
Total
1,620,000.00
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
GASTO
INCLUIDO
ANUAL
BENEFICIOS
4,500.00
54,000.00
INGENIEROS
2,500.00
60,000.00
ASISTENTES
1,500.00
36,000.00
TECNICOS
1,800.00
43,200.00
COORDINADOR
2,000.00
24,000.00
SECRETARIA
1,000.00
12,000.00
APOYO LOGISTICO
1,200.00
28,800.00
TOTAL
10
14,500.00
258,000.00
PERSONAL A CONTRATAR
(CARGO)
Pg. 33 / 46
Flujo de caja
N
DESCRIPCION / AO
INGRESOS OPERATIVOS
1 VENTAS
100,000.00
200,000.00
250,000.00
100,000.00
200,000.00
258,000.00
10
300,000.00
320,000.00
340,000.00
400,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
250,000.00
300,000.00
320,000.00
340,000.00
400,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
258,000.00
-1,620,000.00 -158,000.00
-58,000.00
-8,000.00
42,000.00
62,000.00
82,000.00
142,000.00
242,000.00
242,000.00
242,000.00
2 TOTAL INGRESOS
EGRESOS OPERATIVOS
3 INVERSIN
4 GASTOS DE OPERACIN
1,620,000.00
5 TOTAL EGRESOS
1,620,000.00
6 FLUJO DE CAJA
VAN Y TIR
Los resultados de la evaluacin se presentan a continuacin:
Tasa de Descuento %
10.00%
VAN
S/. 12,469.61
TIR
12%
B/C
1.31
RETORNO
5 Aos, 7 meses
150,000.00
Muebles de Oficina
4,000.00
Equipos de Oficina
6,000.00
Iluminacin
1,000.00
Agua y Luz
150.00
Extintores
500.00
Gastos de Constitucin
900.00
Total
162,550.00
Pg. 34 / 46
PERSONAL A CONTRATAR
(CARGO)
SUELDO
MENSUAL
INCLUIDO
BENEFICIOS
CANTIDAD
ADMINISTRADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
SECRETARIA- ASISTENTE
RECEPCIONAISTA - SECRETARIA
ESPECIALISTA 2: Educacin
ESPECIALISTA 4: Comercio
ESPECIALISTA 5: Salud
TOTAL
10
GASTO
ANUAL
3,000.00
36,000.00
2,000.00
24,000.00
1,000.00
12,000.00
1,000.00
12,000.00
2,500.00
30,000.00
2,500.00
30,000.00
2,500.00
30,000.00
2,500.00
30,000.00
2,500.00
30,000.00
2,500.00
30,000.00
22,000.00
264,000.00
10
INGRESOS OPERATIVOS
1 VENTAS
2
200,000
300,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
3 TOTAL INGRESOS
200,000
300,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
EGRESOS OPERATIVOS
4 INVERSION
5 GASTOS DE OPERACION
6 TOTAL EGRESOS
7 FLUJO DE CAJA
162,550
162,550
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
-162,550.00
-184,000.00
-84,000.00
16,000.00
116,000.00
116,000.00
116,000.00
116,000.00
116,000.00
116,000.00
116,000.00
Tasa de Descuento %
10.00%
VAN
S/. 37,071.38
TIR
12%
B/C
1.16
RETORNO
6 Aos, 7 meses
Pg. 35 / 46
Tasa de Descuento %
10.00%
VAN
S/. 12,469.61
TIR
B/C
12%
RETORNO
5 Aos, 7 meses
1.31
Ante la imposibilidad de contar inicialmente con una instalacin propia para el rea de
extensin social, se ha considerado una inversin inicial, el cual ser financiado por
una entidad bancaria.
El costo por la asociacin al rea de extensin social se ha considerado un monto
anual de S/. 100.00 (Cien Nuevos Soles), y la condicin para que sea rentable este
servicio es que el servicio debe empezar a funcionar con un promedio de 2,000
asociados y crecer anualmente en asociados en un promedio 1,000 asociados por
ao, hasta llegar a un tope de 5,000 asociados.
El estudio se orienta en esencia a generar un beneficio econmico demostrndose su
viabilidad, con una inversin inicial de S/. 162,550.00, obtenindose los siguientes
resultados esperados: TIR: 12%, B/C: 1.16, y el retorno de la inversin en 6 Aos, 7
meses.
d) rea De Incubadoras De Negocios: Desarrollo de Empresas
En el diseo de la instalacin fsica se determinaron 5 espacios para los
arrendatarios de preferencia negocios relacionados al Desarrollo de empresas, a
un costo de S/. 4000.00 mensuales y por un tiempo mximo de 2 aos, con acceso
a los servicios compartidos de: Comunicaciones, electricidad, agua, fotocopiado,
biblioteca, sala de conferencias, capacitacin y apoyo en la bsqueda de
financiamiento para el plan de negocios.
El estudio se orienta en esencia a generar un beneficio econmico demostrndose
su viabilidad, con una inversin inicial de S/. 137,025.00, obtenindose los
siguientes resultados esperados: TIR: 12%, B/C: 1.31, y el retorno de la inversin
en 5 Aos, 7 meses.
Flujo de caja
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
DESCRIPCION / AO
10
INGRESOS OPERATIVOS
1 VENTAS
2
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
3 TOTAL INGRESOS
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
192,000
168,000.00
168,000.00
168,000.00
168,000.00 168,000.00
168,000.00
168,000.00
168,000.00
168,000.00
168,000.00
EGRESOS OPERATIVOS
4 INVERSION
5 GASTOS DE OPERACION
6 TOTAL EGRESOS
7 FLUJO DE CAJA
135,000.00
135,000
168,000
168,000
168,000
168,000
168,000
168,000
168,000
168,000
168,000
168,000
-135,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
Pg. 36 / 46
VAN Y TIR
Los resultados de la evaluacin se presentan a continuacin:
VAN
S/. 12,469.61
TIR
12%
B/C
1.31
RETORNO
5
Aos,
meses
Cuadro Comparativo:
El siguiente cuadro muestra, la comparacin de los resultados obtenidos en la evaluacin
econmica entre las alternativas de negocio exploradas.
AREA DE NEGOCIOS
EVALUACIN ECONMICA
VAN
TIR
B/C
RETORNO
S/. 506,401.99
17.08%
1.2
6 aos, 2 meses
S/. 37,071.38
12%
1.16
8 Aos
S/. 37,071.38
12%
1.16
6 Aos, 7 meses
S/. 12,469.61
12%
1.31
5 Aos, 7 meses
Vamos a elegir el rea de servicios: Residencia Universitaria para el anlisis por que tiene
un TIR= 17.08%
PLAN DE FINANCIAMIENTO
Sobre la base del plan de inversiones se estima los recursos que sern destinados a
financiar el proyecto mediante aportes de capital y el requerimiento de recursos va
prstamos.
Es importante que toda entidad bancaria o negocio registre sus movimientos u operaciones
durante los periodos contables de sus productos o servicios, del segmento de mercado al
que se dedica, en la moneda nacional o extranjera dependiendo el tipo de servicio o
producto que esta preste o produzca. Y dentro del proceso contable es importante conocer
la cartera de crdito de dicha empresa, para poder prepararse para un futuro previsible.
MODALIDAD - CONTRATO DE CREDITO
El contrato de crdito bancario sera otorgada bajo la modalidad de prstamo por la suma
descrita en las clausulas y se debe tener en cuenta que el monto prestado ser utilizado
nicamente para financiar la adquisicin y/o construccin del inmueble, y dicho inmueble
deber ser utilizado a favor del Banco en garanta del Prstamo hasta por el monto y con
arreglo a los trminos que se establezcan en las clusulas del contrato.
Pg. 37 / 46
Pg. 38 / 46
DEBILIDADES - D
1. No tiene planes de largo
plazo.
2. Falta de diversidad de
productos.
OPORTUNIDADES O
1. Aumento de la capacidad
adquisitiva del segmento
objetivo.
2. Facilidades crediticias de
las entidades financieras
3. Creciente aceptacin de la
Institucin
OPCIONES FO
- Desarrollo Nuevas reas
de negocio
OPCIONES DO
- Diversificacin de mercado
RIESGOS - R
1. Falta de un diseo
estratgico de la poltica
educativa a nivel de todo
el pas.
2. Escasa implicacin de
algunos sectores de la
sociedad en los proyectos
de desarrollo tecnolgico y
cientfico.
3. Estrs
normativo
producido
por
la
aprobacin reiterada de
normativa nacional que
afecta a la universidad en
todos los niveles.
4. Creciente implantacin de
universidades privadas en
la provincia.
OPCIONES FR
- Diseo
de
planes
estratgicos para mejorar
la investigacin tecnolgica
y cientfica, incrementar
sus ingresos econmicos.
OPCIONES DR
- Cumplimiento
de
estndares
(Nuevas
normas y legislaciones
nacionales)
Matriz SPACE
La matriz SPACE constituye otra importante herramienta de comparacin de
alternativas. La matriz SPACE est conformada por una estructura de cuatro
Pg. 39 / 46
Pg. 40 / 46
Pg. 41 / 46
Estabilidad en el Ambiente
(ES)
- Cambios tecnolgicos
- Inflacin prevista
- Presin competitiva
- Barreras de entrada al mercado
- Inestabilidad de la demanda
- Elasticidad precio de demanda
+1
+5
+1
+1
+5
el +4
-3
-3
-6
-1
-4
-3
+4
+3.0
-5
-3.6
-6
-3
-5
-1
-3
-3
-4
-2
-3.3
- Potencial de crecimiento
- Potencial de beneficio
- Estabilidad financiera
- Know How tecnolgico
- Utilizacin de recursos
- Facilidad p/entrar al mercado
- Intensidad de capital
- Productividad, capac. Instal.
Promedio IS
+6
+5
+4
+5
+3
+2
+3
+3
+3.9
Pg. 42 / 46
AGRESIVA
+0.5
CA
-0.5
+1
IS
Empresa
-1
DEFENSIVA
COMPETITIVA
ES
Pg. 43 / 46
5.1 Conclusiones:
1) El esquema metodolgico usado, planteado por Michael Porter en su obra
Estrategia competitiva, Ventaja Competitiva, resulta muy importante para aplicarlo
al plan estratgico comercial y de mercadotecnia de un producto, el cual se deriva
de la exploracin de nuevas reas de negocios
2) Segn el anlisis del entorno se determina el crecimiento ascendente de la
poblacin universitaria, as mismo se determin que su participacin en
actividades de extensin universitaria, tales como, extensin social, servicios,
asesoras especializadas, centro de investigacin de negocios, es insuficiente.
3) Es importante considerar el estudio de mercado dentro de la realizacin de un
proyecto por cuanto nos proporciona informacin real y con mayor detalle al
segmentar el mercado, informacin que nos sirve para identificar oportunidades y
tomar las decisiones adecuadas para una mayor probabilidad de xito al identificar
y emprender nuevos negocios.
4) De acuerdo al estudio de mercado se concluye que las unidades de negocio con
mayor demanda y las que se ajustan ms a la visin y valores de la Universidad
son: del rea de negocio dentro del rubro de Servicios, es el de Servicio de
Residencia Universitaria; del rea de negocios de asesoras especializadas, es el
de laboratorio de mecnica de suelos y ensayo de pavimentos; del rea de
negocio dentro de extensin social, es la Difusin de Videos Tecnolgicos y en
general; del rea de incubadoras de negocios, es el de desarrollo de empresas.
5) El planeamiento estratgico a seguir ser el desarrollo de productos y la
penetracin de mercado, estrategia que permitir crecer a la Universidad. Con
respecto a la aplicaron de las 4 P aplicados al plan tenemos que estos satisfacen
las expectativas del mercado objetivo: la ubicacin responde a las necesidades
de seguridad; El producto a ofrecer responde tambin a las preferencias del
mercado, La publicidad debe realizarse a travs del peridico y el Internet,
finalmente el precio debe responder al mercado.
6) De la evaluacin econmica se observa que el proyecto ms rentable para la
Universidad, es el relacionado al rea de negocio de Servicios: Residencia
Universitaria, el cual presenta una inversin inicial de S/. 1, 114,669.53, asimismo,
el VAN es de S/. 506,401.99 y el TIR es de 17.08% anual, y un retorno de la
inversin en 6 aos y 2 meses.
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5.2 Recomendaciones:
1) Considerar el uso de esta metodologa, pues da una mayor seguridad en la toma
de decisiones en los proyectos similares al del estudio presente, debido a que
pretende abarcar casi la mayor parte de los aspectos a los que est expuesto un
proyecto.
2) Considerar la creacin de un Centro de Investigacin y Tecnologa, definido como
un Centro difusor de lneas de investigacin en Educacin y de proyectos de
desarrollo educativo de gran rentabilidad en el rubro de Ingeniera, para contribuir
a alcanzar sus objetivos econmicos.
3) Considerar el desarrollo de planes estratgicos y creacin de nuevos centros e
institutos por especialidad, para alcanzar los objetivos de corto, mediano y largo
plazo, as como su visin, misin en el marco de sus valores.
Pg. 45 / 46
CAPITULO 6. BIBLIOGRAFA
1. BREALEY, Richard y MYERS, Stewart, Tomado de Principios de Finanzas
Corporativas. Madrid, Espaa, McGraw Hill.
2. DAVID, Fred R., En Conceptos de Administracin Estratgica, Prentice Hall
Hispanoamericana S.A., 5ta. Edicin, 1997
3. KOTLER, Philip, Tomado de Direccin de Mercadotecnia, Prentice Hall, Mxico.
ANEXOS
Pg. 46 / 46