DETALLE - ANEXO 1

RESUMEN POR RUBROS DE EGRESOS - USO DE REMESA

Ministerio de Salud
Personas que atendemos personas

UNIDAD EJECUTORA:

AREQUIPA

MES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION

CODIGO UE DGTP (SIAF)

DICIEMBRE DEL 2004

3205.18

MONTO DE LA EJECUCION S/.

P.S.: LAS ESMERALDAS

ODSIS:
Remesa Mayo del 2004 y Junio del 2004

Sec.

Codigo del
prestador

ESTABLECIMIENTO

G
A
S
T
O
S
D
E

1
2

P.S.ESMERA

BIENES DE CONSUMO 30
20
VIATICOS Y
ASIGNACIO
NES

A
D
M
.

305.80

32.40

27
SERVICIOS
NO
PERSONAL
ES

MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS (SISMED Y OTROS

PROVEEDORES)
REPORTE
MEDICAME
NTOS

MATERIAL
MEDICO

MATERIAL
RADIOLOGI
CO

1.20

MATERIAL
LABORATO
RIO

TOTAL
SISMED

TOTAL
OTRO
PROVEEDO
R

OTROS

TOTAL
BIENES DE
CONSUMO

38
OTROS
SERVICIOS
DE
TERCEROS

7: OTROS
GASTOS DE
CAPITAL
EQUIPAMIE
NTO Y
BIENES
DURADERO
S

1.20

94.00

554.44

649.64

629.90

1,893.24

1.20

94.00

554.44

649.64

629.90

1,893.24

3
4
5
6
7
8
9
10

TOTALES S/.

32.4

Nota: Base de datos del SIS Cetral.

Cargo y firma de la persona

que elabora el documento

Sello y firma del

Director de Administracin

Sello y firma del

Director de la DISA

Observaciones ..
..
.

Lugar y fecha de elaboracin del documento: Arequipa, 30 de Noviembre 2004

T
O
T
A
L

3,205.18

3,205.18

e Noviembre 2004

SALDOS AL 90% S.I.S. EJERCICIO 2004

PUESTO DE SALUD ESMERALDAS
MESES DEL AO
Saldo Inicial al 31-12-2003
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

SALDO
ANTERIOR
694.40
694.66
347.46
-110.35
6,432.90
11,830.80
11,167.50
9,999.44
8,957.74
8,088.64
8,730.55
4,113.10

TOTALES

INGRESO
F.SIS 90%

GASTO
F.SIS 90%

SALDO

2,143.80
0.00
0.00
9,827.55
5,423.40
0.00
3,747.15
2,091.60
2,111.40
2,541.60
1,132.20
2,752.20

2,143.54
347.20
457.81
3,284.30
25.50
663.30
4,915.21
3,133.30
2,980.50
1,899.69
5,749.65
2,895.88

694.40
694.66
347.46
-110.35
6,432.90
11,830.80
11,167.50
9,999.44
8,957.74
8,088.64
8,730.55
4,113.10
3,969.42

31,770.90

28,495.88

3,969.42

SALDOS AL 10% S.I.S.EJERCICIO 2004

PUESTO DE SALUD ESMERALDAS
MESES DEL AO
Saldo Inicial al 31-12-2003
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

SALDO
ANTERIOR
0.00
2.34
2.34
2.34
284.64
380.50
53.93
246.05
55.61
4.75
4.81
3.51

INGRESO
F.SIS 10%

GASTO
F.SIS 10%

SALDO

238.20
0.00
0.00
1,091.96
602.60
0.00
416.35
232.40
234.60
282.40
125.80
305.80

235.86
0.00
0.00
809.66
506.74
326.57
224.23
422.84
285.46
282.34
127.10
309.30

0.00
2.34
2.34
2.34
284.64
380.50
53.93
246.05
55.61
4.75
4.81
3.51
0.01

3,530.11

3,530.10

0.01

SALDOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PUESTO DE SALUD ESMERALDAS
MESES DEL AO
Saldo Inicial al 31-12-2003
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

SALDO
ANTERIOR
2,952.44
3,131.20
2,668.02
2,531.34
1,943.94
1,894.94
2,159.14
2,024.71
2,060.61
2,247.31
2,177.04
1,799.27

TOTALES

SALDOS AL 10% FARMACIA

INGRESO
ANEXO - 8

GASTO
ANEXO - 7

SALDO

698.70
644.80
568.00
545.80
651.00
933.00
836.50
724.40
729.50
646.40
720.50
652.70

519.94
1,107.98
704.68
1,133.20
700.00
668.80
970.93
688.50
542.80
716.67
1,098.27
1,118.50

2,952.44
3,131.20
2,668.02
2,531.34
1,943.94
1,894.94
2,159.14
2,024.71
2,060.61
2,247.31
2,177.04
1,799.27
1,333.47

8,351.30

9,970.27

1,333.47

R.D.R. EJERCICIO 2004

PUESTO DE SALUD ESMERALDAS

MESES DEL AO
Saldo Inicial al 31-12-2003
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

SALDO
ANTERIOR
43.46
101.57
143.33
182.64
219.60
261.32
294.42
311.22
356.02
397.92
424.82
441.52

INGRESO
FARM 10%

GASTO
FARM 10%

SALDO

58.11
54.16
50.31
41.66
56.22
55.60
54.00
44.80
55.90
41.10
45.60
26.80

0.00
12.40
11.00
4.70
14.50
22.50
37.20
0.00
14.00
14.20
28.90
16.60

43.46
101.57
143.33
182.64
219.60
261.32
294.42
311.22
356.02
397.92
424.82
441.52
451.72

584.26

176.00

451.72

SALDOS AL 10% FARMACIA EJERCICIO 2004

PUESTO DE SALUD ESMERALDAS
MESES DEL AO
Saldo Inicial al 31-12-2003
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

SALDO
ANTERIOR
43.46
73.77
110.53
146.54
409.75
445.97
472.97
589.77
762.07
853.97
880.87
1,006.57

TOTALES

INGRESO
F.SIS 10%

GASTO
F.SIS 10%

SALDO

58.11
54.16
50.31
365.26
56.22
55.60
154.00
194.80
105.90
41.10
154.60
26.80

27.80
17.40
14.30
102.05
20.00
28.60
37.20
22.50
14.00
14.20
28.90
0.00

43.46
73.77
110.53
146.54
409.75
445.97
472.97
589.77
762.07
853.97
880.87
1,006.57
1,033.37

1,316.86

326.95

1,033.37

SALDOS AL 90% FARMACIA EJERCICIO 2004

PUESTO DE SALUD ESMERALDAS
MESES DEL AO
Saldo Inicial al 31-12-2003
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

SALDO
ANTERIOR
322.24
1,698.63
911.45
1,040.48
3,287.29
3,459.45
2,141.03
2,078.07
2,281.69
2,409.97
2,207.49
2,543.71

INGRESO
FARM 90%

GASTO
FARM 90%

SALDO

1,698.63
487.44
452.79
3,287.29
505.98
499.90
1,386.00
1,753.10
952.60
370.90
1,391.60
240.90

322.24
1,274.62
323.76
1,040.48
333.82
1,818.32
1,448.96
1,549.48
824.32
573.38
1,055.38
583.65

322.24
1,698.63
911.45
1,040.48
3,287.29
3,459.45
2,141.03
2,078.07
2,281.69
2,409.97
2,207.49
2,543.71
2,200.96

13,027.13

11,148.41

2,200.96

CONSOLIDADO DE BANCOS CUENTA 100069012

EJERCICIO 2004
PUESTO DE SALUD ESMERALDAS
MESES DEL AO
Saldo Inicial al 31-12-2003
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

SALDO
ANTERIOR
3,690.30
3,929.77
3,161.15
2,605.97
8,881.08
14,367.56
13,674.99
12,581.42
11,429.98
10,738.62
11,337.22
6,357.40

TOTALES

INGRESO
F.SIS 10%

GASTO
F.SIS 10%

SALDO

3,138.81
698.96
618.31
11,506.97
6,733.22
988.60
5,054.00
3,093.20
3,131.40
3,511.50
2,024.10
3,737.50

2,899.34
1,467.58
1,173.49
5,231.86
1,246.74
1,681.17
6,147.57
4,244.64
3,822.76
2,912.90
7,003.92
4,340.28

3,690.30
3,929.77
3,161.15
2,605.97
8,881.08
14,367.56
13,674.99
12,581.42
11,429.98
10,738.62
11,337.22
6,357.40
5,754.62

44,236.57

42,172.25

5,754.62

CONSOLIDADO DE BANCOS CUENTA 100069012

EJERCICIO 2004
PUESTO DE SALUD ESMERALDAS
MESES DEL AO
Saldo Inicial al 31-12-2003
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

SALDO
ANTERIOR
3,690.30
3,929.77
3,161.15
2,605.97
8,881.08
14,367.56

INGRESO
F.SIS 10%
1,963.17
698.96
618.31
8,594.62
6,733.22
988.60

GASTO
F.SIS 10%
1,723.70
1,467.58
1,173.49
2,319.51
1,246.74
1,681.17

SALDO
3,690.30
3,929.77
3,161.15
2,605.97
8,881.08
14,367.56
13,674.99

JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

13,674.99
12,581.42
11,429.98
10,738.62
11,337.22
6,357.40

4,154.00
1,743.20
2,681.40
3,511.50
1,043.10
3,737.50

5,247.57
2,894.64
3,372.76
2,912.90
6,022.92
4,340.28

12,581.42
11,429.98
10,738.62
11,337.22
6,357.40
5,754.62

36,467.58

34,403.26

5,754.62

3,511.50

2,912.50

ANEXO N 7
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR ASIGNACIONES
SECTOR
: 25 PRESIDENCIA
PLIEGO
: 443 CTAR AREQUIPA
UNID. EJECUTORA : 400 CTAR SALUD
FUENTE
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RED
: DE SALUD N 5 AREQUIPA -SUR
ESTABLECIMIENTO : P.S. ESMERALDAS
MES
: DICIEMBRE DEL 2004
CLASIFICADOR
DEL GASTO
ASIGNACIONES ESPECIFICAS
20
VIATICOS Y ASIGNACIONES
21
VIATICOS Y FLETES
23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
24
ALIMENTOS PARA PERSONAS
27
SERVICIOS NO PERSONALES
29
MATERIALES DE CONSTRUCCIN
30.01
MATERIALES DE ESCRITORIO
30.02
MATERIALES DE LIMPIEZA
30.04
MATERIALES DE SALUD FARMACIA Y OTROS
30.05
MATERIALES DE IMPRESIN FOTOGRAFICO Y FONOTECNICO
30.09
OTROS MATERIALES DE USO NO DURADERO
30.99
REMESAS DE FONDO POR ENCARGO
32
PASAJES Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE
33
SERVICIOS DE CONSULTORIA
35
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
36
TARIFA DE SERVICIOS BSICOS
39.01
EMBALAJE FLETE ALMACENEN PERSONAS JURIDICAS
39.02
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS/ PER. JUR.
39.03
CAPACITACIN Y PERFECCIONAMIENTO JURIDICAS
39.04
SERVICIOS FINANCIEROS JUDICIALES Y NOTARIALES/ PER JUR
39.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JURIDICA
39.06
POLIZA DE SEGUROS PERSONAS JURIDICAS
39.07
ARANC Y OTROS DE COMERCIO EXTERIOR/ PER JUR
39.09
LICENCIA DE USO DE SOFWARE PER. JUR.
39.10
FABRICACIN DE MUEBLES Y OTROS PER. JUR.
39.15
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS PER. JUR.
39.16
GASTOS CONG/ SIMPOSIO CONFER- CONSURSOS PER. JUR.
39.21
EMBALEJE FLETE ALMACENAJE PER. NATURALES
39.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIN/ PERSONAS NATURALES
39.30
FABRICACIN DE MUEBLES Y OTROS PER. NAT.
39.32
SEVICIS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS PERS. JUR.
39.35
OTROS SERVICIOS POR TERCEROS/ PERS. NAT.
39.06
GASTOS CONG./ SIMPOSIO CONFER. CONCURS./ PER. NAT.
39.99
REMESAS DE FONDO POR ENCARGO
40
SUBVENCIONES SOCIALES
44
IMPUESTOS Y MULTAS
51
BIENES DE CAPITAL
TOTAL

FIRMA Y SELLO
TESORERO A CLAS

IMPORTE
ESTAB.
55.20

360.00

34.00
63.00
48.60
20.00

264.60

3.00

286.70

1,135.10

SIS

IMPORTE IMPORTE
FARMACIA TOTAL
32.40
87.60
0.00
10.00
10.00
360.00
0.00
2.50
2.50
196.00
230.00
108.50
171.50
95.20
95.20
45.00
93.60
11.50
31.50
0.00
0.00
0.00
0.00
180.94
445.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
629.90
916.60
0.00
0.00
0.00
0.00
1,893.24
1,893.24
3,205.18
0.00 4,340.28

FIRMA Y SELLO
GERENTE A CLAS

FIRMA Y SELLO
PRESIDENTE A CLAS

4,340.28
ANEXO N 7
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR ASIGNACIONES
SECTOR
: 25 PRESIDENCIA
PLIEGO
: 443 CTAR AREQUIPA
UNID. EJECUTORA : 400 CTAR SALUD
FUENTE
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RED
: DE SALUD N 5 AREQUIPA -SUR
ESTABLECIMIENTO : P.S. ESMERALDAS
MES
: DICIEMBRE DEL 2004
CLASIFICADOR
DEL GASTO
ASIGNACIONES ESPECIFICAS
20
VIATICOS Y ASIGNACIONES
21
VIATICOS Y FLETES
23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
24
ALIMENTOS PARA PERSONAS
27
SERVICIOS NO PERSONALES
29
MATERIALES DE CONSTRUCCIN
30.01
MATERIALES DE ESCRITORIO
30.02
MATERIALES DE LIMPIEZA
30.04
MATERIALES DE SALUD FARMACIA Y OTROS
30.05
MATERIALES DE IMPRESIN FOTOGRAFICO Y FONOTECNICO
30.09
OTROS MATERIALES DE USO NO DURADERO
30.99
REMESAS DE FONDO POR ENCARGO
32
PASAJES Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE
33
SERVICIOS DE CONSULTORIA
35
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
36
TARIFA DE SERVICIOS BSICOS
39.01
EMBALAJE FLETE ALMACENEN PERSONAS JURIDICAS
39.02
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS/ PER. JUR.
39.03
CAPACITACIN Y PERFECCIONAMIENTO JURIDICAS
39.04
SERVICIOS FINANCIEROS JUDICIALES Y NOTARIALES/ PER JUR
39.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JURIDICA
39.06
POLIZA DE SEGUROS PERSONAS JURIDICAS
39.07
ARANC Y OTROS DE COMERCIO EXTERIOR/ PER JUR
39.09
LICENCIA DE USO DE SOFWARE PER. JUR.
39.10
FABRICACIN DE MUEBLES Y OTROS PER. JUR.
39.15
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS PER. JUR.
39.16
GASTOS CONG/ SIMPOSIO CONFER- CONSURSOS PER. JUR.
39.21
EMBALEJE FLETE ALMACENAJE PER. NATURALES
39.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIN/ PERSONAS NATURALES
39.30
FABRICACIN DE MUEBLES Y OTROS PER. NAT.
39.32
SEVICIS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS PERS. JUR.
39.35
OTROS SERVICIOS POR TERCEROS/ PERS. NAT.
39.06
GASTOS CONG./ SIMPOSIO CONFER. CONCURS./ PER. NAT.
39.99
REMESAS DE FONDO POR ENCARGO
40
SUBVENCIONES SOCIALES
44
IMPUESTOS Y MULTAS
51
BIENES DE CAPITAL
TOTAL
...................................
FIRMA Y SELLO
TESORERO A CLAS

IMPORTE
ESTAB.

0.00

SIS

IMPORTE IMPORTE
FARMACIA TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
583.65
583.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
583.65
583.65

FIRMA Y SELLO
GERENTE A CLAS

FIRMA Y SELLO
PRESIDENTE A CLAS

0.00

transf
CLAS

RMA Y SELLO

ESIDENTE A CLAS

transf
CLAS

RMA Y SELLO

ESIDENTE A CLAS

INGRESOS
:
:
:
:
:
:
:
:
:

SECCION
SECTOR
PLIEGO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RED DE SALUD
ASOCIACION
ESTABLECIMIENTO
FECHA

DIRECCION DE ADMINISTRACIN SAL PUBL.

25 PRESIDENCIA
443 CTAR AREQUIPA
AREQUIPA
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
N 5 AREQUIPA SUR
CLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PUESTO DE SALUD LAS ESMERALDAS
MONEDA
NACIONAL X
EXTRANJERA

A.- DETALLE DE LA RECAUDACION O DESEMBOLSOS

CODIGO
1.0.0
1.2.0
1.2.4
1.2.4.001
1.2.4..003
1.2.4.005
1.2.4.008
1.2.4.009
1.2.4.010
1.2.4.013
1.2.4.099
1.4.0
1.4.5
1.4.5.001
1.4.5.002
1.5.0
1.5.5
1.5.5.001
1.5.5.002
1.5.5.004
1.5.5.005
1.5.5.011
1.5.5.012
1.5.5.013
1.5.5.016
1.5.5.018
1.5.5.019
1.5.5.024
1.5.5.029
1.5.5.030
1.5.5.033
1.5.5.099

DENOMINACION DE LOS RECURSOS

PUBLICOS

ESTAB.

IMPORTE
FARMACIA
SIS

INGRESOS CORRIENTES
TASAS
DE SALUD

Tasas de salud
examen medico
certificado medico
carnet de salud
Traslado de cadavers
Control canino
tarjetas de atencion
otros

13.50

VENTA DE BIENES
DE SALUD

26.80

Medicinas
Otros
PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD

290.50
24.00
22.50

Atencin Medica
Atencin Dental
Servicio de Enfermera

2,600.00
400.00
58.00

Analisis Clinico y de Laboratorio Hospitalizacin

Hospitalizacion
Servicio de Ambulancia
Servicio de emergencia
Servicio de Topico y Rehabilitacion
Partos
Despistaje de sida
Cirugia/ Digitacion fichas
Examen Psicologico/ 1 % red de Salud SUR
Otros 10% farmac
SIS Afiliaciones
Otros ,mas Digitacion

59.00

243.20

652.70

TOTAL

26.80

3,058.00

B.- ESTADO DE LA RECAUDACION DEL RUBRO A.

TIPO (*)

NUMERO

ENTIDAD

PLAZA

Cta. Cte. RD 10069012

BCO. CONT. AREQUIPA
Cta. Cte. Far 0101-037657 BCO NACION AREQUIP

TOTALES

SALDO
ANTERIOR

ABONO

CARGOS

6,357.40
2,543.71

3,737.50
240.90

4,340.28
583.65

8,901.11

3,978.40

4,923.93

__________________
FIRMA Y SELLO
TESORERO A CLAS

_________________
FIRMA Y SELLO
GERENTE A CLAS

_____________________
FIRMA Y SELLO
PRESIDENTE A CLAS

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS

:
:
:
:
:
:
:
:
:

SECCION
SECTOR
PLIEGO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RED DE SALUD
ASOCIACION
ESTABLECIMIENTO
FECHA

DIRECCION DE ADMINISTRACIN SAL PUBL.

25 PRESIDENCIA
443 CTAR AREQUIPA
AREQUIPA
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
N 5 AREQUIPA SUR
CLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PUESTO DE SALUD ESMERALDAS
DICIEMBRE DEL 2004
MONEDA
NACIONAL X
EXTRANJERA

A.- DETALLE DE LA RECAUDACION O DESEMBOLSOS

CODIGO
1.0.0
1.2.0
1.2.4
1.2.4.001
1.2.4..003
1.2.4.005
1.2.4.008
1.2.4.009
1.2.4.010
1.2.4.013
1.2.4.099
1.4.0
1.4.5
1.4.5.001
1.4.5.002
1.5.0
1.5.5
1.5.5.001
1.5.5.002
1.5.5.004
1.5.5.005
1.5.5.011
1.5.5.012
1.5.5.013
1.5.5.016
1.5.5.018
1.5.5.019
1.5.5.024
1.5.5.029
1.5.5.030
1.5.5.033
1.5.5.099

DENOMINACION DE LOS RECURSOS

PUBLICOS

ESTAB.

IMPORTE
FARMACIA
SIS

INGRESOS CORRIENTES
TASAS
DE SALUD

Tasas de salud
examen medico
certificado medico
carnet de salud
Traslado de cadavers
Control canino
tarjetas de atencion
otros
VENTA DE BIENES
DE SALUD

240.90

Medicinas
Otros
PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD

Atencin Medica
Atencin Dental
Servicio de Enfermera
Analisis Clinico y de Laboratorio Hospitalizacin

Hospitalizacion
Servicio de Ambulancia
Servicio de emergencia
Servicio de Topico y Rehabilitacion
Partos
Despistaje de sida
Cirugia/ Digitacion fichas
Examen Psicologico/ 1 % red de Salud SUR
Otros 10% farmac
SIS Afiliaciones
Otros ,mas DigitacioN TRABAJADOR URBANO

0.00

TOTAL

240.90

0.00

B.- ESTADO DE LA RECAUDACION DEL RUBRO A.

TIPO (*)

NUMERO

Cta. Cte. RD 10069012

ENTIDAD

BCO. CONT.

PLAZA

AREQUIPA

SALDO
ANTERIOR
6,357.40

ABONO
3,737.50

CARGOS
4,340.28

Cta. Cte. Far 0101-037657 BCO NACION

TOTALES
__________________
FIRMA Y SELLO
TESORERO A CLAS

AREQUIP

2,543.71

240.90

583.65

8,901.11

3,978.40

4,923.93

_________________
FIRMA Y SELLO
GERENTE A CLAS

_____________________
FIRMA Y SELLO
PRESIDENTE A CLAS

RACIN SAL PUBL.

TE RECAUDADOS

ANTE Y RIVERO
SMERALDAS
MONEDA

RTE
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.50
0.00
0.00
0.00
26.80
0.00
0.00
0.00
2,890.50
424.00
80.50
0.00
0.00
0.00
0.00
59.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
243.20

3,737.50

SALDO
DISPONIBLE
5,754.62
2,200.96

7,955.58

______________
A Y SELLO
ENTE A CLAS

RACIN SAL PUBL.

TE RECAUDADOS

ANTE Y RIVERO

MONEDA

RTE
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

240.90

SALDO
DISPONIBLE
5,754.62

______________
A Y SELLO
ENTE A CLAS

2,200.96

7,955.58

MINISTERIO DE SALUD
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
OLSIS AREQUIPA

EJECUCIN DE REEMBOLSOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD

10%

UNIDAD EJECUTORA
ESTABLECIMIENTO
MES INFORMADO

: ___________________________________________________________
: P.S. ESMERALDAS
: DICIEMBRE DEL 2004
FECHA

Importe

Concepto

(Nuevos Soles)

SALDO ANTERIOR

(A)

TOTAL REMESADO

(B)

TOTAL

ESPECIFICA
DEL GASTO
(Partida)

FECHA

2
17
17
6
6
6
6
9
20
20
20
20
20

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3.51
305.80
309.31

(A + B )

dia/mes/ao

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3

25-Dec-04

0
0
0
1
1
1
2
5
5
5
5
5
5

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_________________________
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

PROVEEDOR

Puesto Salud Esmeraldas

Puesto Salud Esmeraldas
Puesto Salud Esmeraldas
Covicel
Covicel
Covicel
Autoservicios Pierola
Impresiones cayru
Copicentro Marcela
Comercial Leonard
Aleixon S.C.R.L.
Aleixon S.C.R.L.
Aleixon S.C.R.L.

DETALLE DE LA
EJECUCION

Mobilidad local
Moviidad local
Planilla Telefono
Tinta Impresora Color
Sobre de manila
dikete
Guantes
Impresiones
Copias
Copias
Copias
Copias
Copias

NUMERO
COMP.
DE PAGO

686
689
702
FACT-9364
FACT-9364
FACT-9364
FAT-6274
FACT-551
44
5752
8225
3709
01-0054

TOTAL EJECUTADO S/.

SALDO ACTUAL

________________________
RESPONSABLE DEL SIS

S/.

_____________________________
RESPONSABLE D

5-Dec-04

IMPORTE
(Nuevos
Soles)

18.20
9.20
5.00
56.00
125.00
15.00
21.00
45.00

4.20
4.70
4.30
1.10
0.60

309.30
0.01

_____________________
ONSABLE D

MINISTERIO DE SALUD
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
OLSIS AREQUIPA

EJECUCIN DE REEMBOLSOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD

90%

UNIDAD EJECUTORA
ESTABLECIMIENTO
MES INFORMADO

: ___________________________________________________________
: P.S. ESMERALDAS
: DICIEMBRE DEL 20O4
FECHA

Importe

Concepto

(Nuevos Soles)

SALDO ANTERIOR

(A)

TOTAL REMESADO

(B)

TOTAL

(A + B )

FECHA

17
7
7
7
7
17
14
20
20
1
1
1
1
2
17
20
20
17
17
15
15
15
15
15
15
1
17
15

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

4113.10
2752.20
6865.30

ESPECIFICA
DEL GASTO
(Partida)

dia/mes/ao

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25-Dec-04

2
4
4
4
4
4
9
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PROVEEDOR

C Record E.I.R.L.
Instr. Medico Mejia
Instr. Medico Mejia
Instr. Medico Mejia
Instr. Medico Mejia
P.S.Las Esmeraldas
Comercial Vargas
Seal
Telefonica
Lidia luzmila Cornejjo castro
Victor Hugo Medina Calla
Jose Nery Carpio Calle
Julia Zela Medina
American Security
Net Service
Haidee Juilia Zela Medina
Lidia L. Cornejo de Castro
Metallic Center
Multiservice Redes
Inst.Med.Mejia
Inst.Med.Mejia
Inst.Med.Mejia
Inst.Med.Mejia
Inst.Med.Mejia
Inst. Mad. Mejia
Servicentro Monterrey
Grifo las Esmeraldas
Ferreteria Santa Monica

DETALLE DE LA
EJECUCION

Papeleras
Lamina portaobjeto
Espatula de Aire
Hisopos
Guantes esteriles
Termometros
Plastico
Consumo de Luz
Consumo de telefono
Servicios prestados
Apoyo Medico
Servicios prestados
Apoyo Obtetriz
Alarma
Antivirus impresin
Apoyo Obtetriz
Servicios prestados
Ba ncos Sillas
Impresora
estetoscopio pediatrico
tambor de acero
Caja de Acero
Manometro de Oxigeno
Martillo de percusion
Pinza Uterina
Gasolina
Gasolina
Cable mellizo

TOTAL EJECUTADO S/.

SALDO ACTUAL

S/.

COMPRO
B/V5421
Fact-6274
Fact-6274
Fact-6274
Fact-6274
24216
8260009
001-06627129
T50-07419494
4
112
75
19
3721
Fact-00200
R.H-075
R.H-112
Fact.857
Fact.1665
Fact.6307
Fact.6307
Fact.6307
Fact.6307
Fact.6307
Fact.6307
7673
4015
B/V5172

_________________________
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

________________________
RESPONSABLE DEL SIS

_____________________________
RESPONSABLE D

5-Dec-04

IMPORTE
(Nuevos
Soles)

87.50
15.00
20.00
11.00
48.00
1.20
11.50
102.17
78.77
100.00
70.00
150.00
70.00
30.00
25.00
70.00
100.00
524.00
675.24
92.00
12.00
58.00
480.00
17.00
35.00
5.00
5.00
2.50

2,895.88
3,969.42

_____________________
ONSABLE D

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
AREQUIPA

ANEXO N6
RENDICIN DE LA EJECUCION DE GASTOS

DEPENDENCIA

: AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASOCIACION

: CLAS J.L.B. Y R.

ESTABLECIMIENTO

P.S. Las Esmeraldas

FECHA

Octubrte 2004

2 COMPROBANTE

SIS

FECHA DOC.

TIPO
DOC.

N DOC.

11/24/2004

pla

683

Movilidad local

11/25/2004

pla

684

Movilidad local telfono

11/29/2004

pla

687

11/30/2004

pla

12/2/2004

ESTABLEC.

FARMACIA

DETALLE DEL GASTO

GASTOS DE
PARTIDA

16.60

20

9.00

20

Mobilidad local Farmacia

12.60

20

685

Mobilidad local

17.00

20

pla

686

Mobilidad local

18.20

20

12/17/2004

pla

689

Moviidad local

9.20

20

12/17/2004

pla

702

Planilla Telefono

5.00

20

12/1/2004

Bv.

7673

Servicentro Monterrey (gasolina)

5.00

23

12/17/2005

Bv.

4015

Grifo las Esmeraldas gasolina

5.00

10

12/20/2004

Fact.

11

12/15/2004

Bv.

5172

Ferreteria Santa Monica

12

12/6/2004

Fact.

9366

Covicel Tinta Impresora

13

12/6/2004

Fact.

9366

Covicel Tinta Impresora color

14

12/6/2004

Fact.

9367

Covicel Sobre de manila

15

12/6/2004

Fact.

9364

Covicel diskete

16

12/1/2004

Bv.

7399

Comercial Rey David disket Farm.

17

12/6/2004

Fact.

001-15558

Autoservicios Pierola cera autobrillante

18

12/6/2004

Fact.

001-15557

Autoservicios Pierola Guantes

19

12/18/2004

Bv.

13289

20

12/17/2004

Fact.

5221

C Record E.I.R.L. papeleras

87.50

30.02

21

12/7/2004

Fact.

6274

Instr. Medico Lamina Portaobjeto

15.00

30.04

22

12/7/2004

Fact.

Espatula de Aire

20.00

30.04

23

12/7/2004

Fact.

Hisopos

11.00

30.04

24

12/7/2004

Fact.

Guantes esteriles

48.00

30.04

25

12/17/2004

Bv.

26

12/15/2004

Guia

01-0027880 Ministerio De Salud Medicamentos

581.38

27

12/15/2004

Guia

01-0027881 Ministerio De Salud Medicamentos

2.27

28

12/18/2004

Bv.

7471

29

12/9/2004

Fact.

001-551

Impresin es Cayru Hojas His

30

12/9/2004

Fact.

001-551

Imp. Cayru Carnet

31

12/13/2004

Bv.

2474

32

12/13/2004

Bv.

370

Comercial Giordano (guias)

33

12/14/2004

Bv.

24216

Comercial Vargas (plstico)

34

12/20/2004

Recibo

8260009

35

12/20/2004

Recibo 001-06627129 Sedapar

36

12/20/2004

Recibo T50-07419494 Telefonica

37

12/17/2004

38

12/1/2004

Bv.

3709

Aleixon S.C.R.L. (Copias)

39

12/1/2004

RH

Hubert Moises An cori his

40

12/1/2004

RH

112

Lidia luzmila Cornejjo castro

41

12/1/2004

RH

75

Victor Hugo Medina Calla

42

12/1/2004

RH

19

Jose Nery Carpio Calle

43

12/1/2004

RH

44

Julia Zela Medina

44

12/5/2004

Bv.

5752

45

12/7/2004

Bv.

46

12/15/2004

47

Bv.

Reinsac El Super canasta

2164

30.00

30.01

29

56.00

30.01

125.00

30.01

15.00

30.01
4.00

30.01

18.00

30.02

21.00

30.02
45.00

30.02

1.20

Fotocopias San Martin (Impres.)

30.04
3004
30.05

30.00

30.05
30.05

12.00

30.09

8.00

30.09

11.50

30.09

102.17

36
264.60

78.77

035-0970527 Hospital Goyoneche (patologa)

3004

18.60
45.00

Comercial Margori (estrella fugas)

Seal

24

2.50

Textiles San Carlos polipima cele.

P.S.Las Esmeraldas termometro

23
360.00

36
36

3.00
1.10

39.15
39.35

65.00

39.35

100.00

39.35

70.00

39.35

150.00

39.35

70.00

39.35

Copicentro Marcela (copias)

4.20

39.35

8225

Comercial Leonard (copias)

4.70

39.35

Bv.

3721

Aleixon S.C.R.L. Copias

4.30

39.35

12/2/2004

RH

01-0054

30.00

39.35

48

12/17/2004

Bv.

3724

Aleixon S.C.R.L. Copias

49

12/17/2004

Bv.

2758

Abarrotes Sarita (refrigerio)

50

12/18/2004

Bv.

3725

Aleixon S.C.R.L. Copias

51

12/17/2004

Fact.

01-00200

52

12/1/2004

RH

53

12/1/2004

RH

45

Haidee Juilia Zela Medina

70.00

54

12/1/2004

RH

01-113

Lidia L. Cornejo de Castro

100.00

55

12/1/2004

RH

02-00020

56

12/17/2004

Fact.

01-000857

57

12/17/2004

Fact.

001-001665 Multiservice Redes Impresora

58

12/15/2004

Fact.

59

12/15/2004

Fact.

American Security (alarma)

Net Service(antivirus Impresin)

0.60

39.35
48.00

39.35

3.70

39.35

25.00

39.35
20.00

Hubert Moises Ancori Condori

39.35
39.35
150.00

Jos Mery Carpio Calle

39.35

39.35

524.00

51

675.24

51

001-006307 Inst.Med.Mejia(estetoscopio pedia)

92.00

51

001-006307 Inst.Med.Mejia( tambor de acero)

12.00

51

Metallic Center(bancos sillas etc)

60

12/15/2004

Fact.

001-006307 Inst.Med.Mejia(Caja D/Acero)

58.00

51

61

12/15/2004

Fact.

001-006307 Inst.Med.Mejia(Manometro D/Oxig)

480.00

51

62

12/15/2004

Fact.

001-006307 Inst.Med.Mejia(Martillo D/Percucin)

17.00

51

63

12/15/2004

Fact.

001-006307 Inst. Mad. Mejia(Pinza Uterina)

35.00

51

TOTALES

3205.18
4340.28

FIRMA Y SELLO
TESORERO ACLAS

..........................................
FIRMA Y SELLO
GERENTE ACLAS

1135.10

583.65

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTA DE FONDOS FIJOS

CAJA CHICA
DEPENDENCIA

RED AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ASOCIACION CLAS

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

P.S. LAS ESMERALDAS

MES INFORMADO

Diciembre

FEC. DOC.

TIPO DOC.

Nro DOC

RAZON SOCIAL

11/24/2004
11/25/2004
11/29/2004
11/30/2004
12/2/2004
12/17/2004
12/17/2004
12/1/2004
12/17/2005
12/15/2004
12/1/2004
12/18/2004
12/17/2004
12/18/2004
12/13/2004
12/13/2004
12/14/2004
12/17/2004
12/1/2004
12/5/2004
12/7/2004
12/15/2004
12/2/2004
12/17/2004
12/17/2004
12/18/2004

pla
pla
pla
pla
pla
pla
pla
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
Bv.
RH
Bv.
Bv.
Bv.

683
684
687
685
686
689
702
7673
4015
5172
7399
13289
2164
7471
2474
370
24216
035-0970527
3709
5752
8225
3721
01-0054
3724
2758
3725

Movilidad local
Movilidad local telfono
Mobilidad local Farmacia
Mobilidad local
Mobilidad local
Moviidad local
Planilla Telefono
Servicentro Monterrey (gasolina)
Grifo las Esmeraldas
Ferreteria Santa Monica
Comercial Rey David disket Farm.
Textiles San Carlos polipima cele.
P.S.Las Esmeraldas
Fotocopias San Martin (Impres.)
Comercial Margori (estrella fugas)
Comercial Giordano (guias)
Comercial Vargas (plstico)
Hospital Goyoneche (patologa)
Aleixon S.C.R.L. (Copias)
Copicentro Marcela (copias)
Comercial Leonard (copias)
Aleixon S.C.R.L. Copias
American Security (alarma)
Aleixon S.C.R.L. Copias
Abarrotes Sarita (refrigerio)
Aleixon S.C.R.L. Copias

TOTAL

2004

IMPORTE
16.60
9.00
12.60
17.00
18.20
9.20
5.00
5.00
5.00
2.50
4.00
45.00
1.20
18.60
12.00
8.00
11.50
3.00
1.10
4.20
4.70
4.30
30.00
0.60
48.00
3.70

300.00

PARTIDA
20
20
20
20
20
20
20
23
23
29
30.01
30.02
30.04
30.05
30.09
30.09
30.09
39.15
39.35
39.35
39.35
39.35
39.35
39.35
39.35
39.35

CTAR AREQUIPA
MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD NRO 5 AREQUIPA SUR
INFORMES DE BOLETA DE DEPOSITO DEL FONDO ROTATORIO DE LA CTA CTE
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A LA CTA CTE UNICA NRO 101-037-657 BANCO DE LA NACION
CTAR AREQUIPA SALUD
ESTABLECIMIENTO
P.S. ESMERALDAS
MES AL QUE CORRESPONDEE
Diciembre

2004

Nro

ESTABLECIMIENTO

FECHA DE

Nro BOLETA

MONTO A

TOTAL

ORDEN

DE SALUD

DEPOSITO

DEPOSITO

TRANSFERIR

TRANSFER

1
2
3
4

TOTAL

P.S. ESMERALDAS
P.S. ESMERALDAS
P.S. ESMERALDAS
P.S. ESMERALDAS

12/6/2004
12/14/2004
2/18/2004
12/20/2004

20498453
20805337
20804453
20804436

111.00
52.20
74.20
3.50

240.90

0.00

OBSERVACIONES

E LA NACION

CTAR AREQUIPA
MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD NRO 5 AREQUIPA SUR
INFORMES DE BOLETA DE DEPOSITO DEL FONDO RO A LA CTA CTE DEL CLAS J.L.B. Y RIVERO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A LA CTA CTE UNICA NRO 10TA CTE NRO 0100069012 BANCO CONTINENTAL
CTAR AREQUIPA SALUD
ESTAB BLECIMIENTO P.S. LAS ESMERALDAS
MES AL QUE CORRESPONDE

Diciembre

2004

Nro

ESTABLECIMIENTO

FECHA DE

Nro BOLETA

MONTO A

TOTAL

ORDEN

DE SALUD

DEPOSITO

DEPOSITO

TRANSFERIR

TRANSFER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TOTAL

P.S. ESMERALDAS
P.S. ESMERALDAS
P.S. ESMERALDAS
P.S. ESMERALDAS
P.S. ESMERALDAS
P.S. ESMERALDAS
P.S. ESMERALDAS
P.S. ESMERALDAS Sis
P.S. ESMERALDAS Sis
P.S. ESMERALDAS Trab.Urbano
P.S. ESMERALDAS Trab.Urbano
P.S. ESMERALDAS Trab.Urbano
P.S. ESMERALDAS

12/6/2004
12/6/2004
12/14/2004
12/14/2004
12/18/2004
2/18/2004
12/18/2004
12/15/2004
12/15/2004
12/15/2004
12/15/2004
12/15/2004
12/15/2004

4102
4103
4130
4931
4150
4151
4152
4137
4138
4136

4176

143.00
12.30
70.50
5.80
100.00
180.00
8.30
1465.00
1593.00
43.70
16.50
99.00
0.40

3,737.50

OBSERVACIONES

CO CONTINENTAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS
DIRSA N CTA CTE - 0101137657
PUESTO DE SALUD LAS ESMERALDAS
MES: Diciembre 2004
N Orden

TOTAL

Establecimiento
1 P.S. Las Esmeraldas
2 P.S. Las Esmeraldas

Fecha
12/15/2004
12/15/2004

N Comprobante
001-0027880
001-0027881

Monto
581.38
2.27

583.65

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ESTABLECIMIETO
P.S. ESMERALDAS
MESES
ABRIL-MAYO-JUNIO

2004

INGRESOS
CODIGO PARTIDA

DESCRIPCION

1,2,3,

TASAS

1,4,0

VENTA DE VIENES

1,5,0

PRESTACIONES DE SERVICIOS

ESTABLECIMIENTO
172.00

TOTAL

4293.17
16144.43
2060.96

EGRESOS
FUNCION PROGRAMA

DESCRIPCION

ADMINSTRACION
51
53
54
67
SALUD INDIVIDUAL
51
53
54
67
TOTAL

PERSONAL Y OBLIGACI. SOCI.

BIENES Y SERVICIOS
OTRAS OBLIGACIONES
BIENES DE CAPITAL

7549.84
890.00

PERSONAL Y OBLIGACI. SOCI.

BIENES Y SERVICIOS
OTRAS OBLIGACIONES
BIENES DE CAPITAL
8439.84

TOTAL