EMPRESA CIA.

TRIM.

13

FIRMA

INF. PRODUCCION
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4

MATERIAL
1. INV.INIC.
2. ENTRADAS
3. DISPONIB.
4. USADO
5. INV.FINAL.
6. REC.SGTE.TRIM
7. DISP.SGTE.TRIM

AREA 1
UNIDS.
7600.
20000.
27600.
19000.
8600.
20000.
28600.

$/UNID
$ 8.15
$ 8.00
$ 8.04
$ 8.04
$ 8.04
$ 8.00
$ 8.01

COST.
$
61925.
$ 160000.
$ 221925.
$ 152774.
$
69151.
$ 160000.
$ 229151.

AREA 2
UNIDS.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

$/UNID
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

COST.
$
$
$
$
$
$
$

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

AREA 3
UNIDS. $/UNID
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00

COST.
$
$
$
$
$
$
$

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

TOTAL
UNIDS.
7600.
20000.
27600.
19000.
8600.
20000.
28600.

$/UNID
$ 8.15
$ 8.00
$ 8.04
$ 8.04
$ 8.04
$ 8.00
$ 8.01

8. COSTO LLEVAR ( $ 1.00 X (1))

9. COSTO TOT. MAT. (4) + (8)

$
$

ESTE TRIM.

MANO DE OBRA
10. NRO. # OBS. INIC. TRIM.
11. OBS. DESPEDIDOS
12. OBREROS RENUNCIANTES
13. OBS. SUSPENDIDOS
14. OBS. DISPONIBLES
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3)
16. OBS. CONTRATADOS
17. PRODUCTIVIDAD CUADRILLA
18. Max. Prod. SIN Sobret.
19. CAPAC. DE PLANTA, UN.
20. PLANTA EN CONST., UN.
21. PLANTA ORDENADA, UN.
22. COMPRA DE PLANTA
23. VENTA DE PLANTA

COST.
$
61925.
$
160000.
$
221925.
$
152774.
$
69151.
$
160000.
$
229151.

AREA 1
59
0
2
0
57
19
5
1000
19000
18000
0
0
0
0

SGTE. TRIM.

AREA 2
0
0
0
0
0
0
0
900
0
0
0
0
0
0

AREA 3
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0

TOTAL
59
0
2
0
57
19
5
19000
18000

AREA 1
62

AREA 1
0

AREA 1
0

TOTAL
62

59
19

0
0

0
0

59
19

1000
19000
18000
0

900
0
0
0

800
0
0
0

19000
18000
0

7600.
160374.

COSTO MANUFAC. PROD. TERM.

ESTE TRIM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

MATERIAL
M.O.-PAGO REG.
COS.DE SUSP
COSTO SOBRET.
COS.CONTRA.
GAS.GEN.
DEPRECIACION

(
(
(
(
(

$
$
$
$
$

2500.
0.
15.
3000.
170000

X
X
X
X
X

COSTO TOT. MANU.

INV.INIC.PRODS.TERM.
COTO TOT. DE PRODS.
INV. FINAL DE PRODS.

12. COSTO MANU. DE PRODS. TERM.

62
0
0
5
50%

)
)
)
)
)

SGTE. TRIM.

$
$
$
$

155000.
0.
0.
15000.

160374.

$
$
$

170000.
85000.
91000.

UNIDS
19000.
3373.
22373.
2577.

$
$
$
$

$/UNID
26.65.
26.89.
26.69.
26.69.

$
$
$
$

COSTO TOT.
506374.
90713.
597087.
68775.

19796.

26.69

528313.

LA EMPRESA CIA.

TRIM. 13

UNIDS
2577.

$/UNID
$

26.69.

COSTO TOT.
$

68775.

FIRMA 6

MOVIMIENTO INVENTARIO
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INVENTARIO INICIAL
UNIDS. ENSAMBL.
UNIDS. DISPONIB.
TRANSF. UNIDADES A
TRANSF. UNIDADES DE
UNIDS. DISPON. PARA VENTA
VENTAS UN.
INVENTARIO FINAL
VTAS. PERDIDAS UN.

ESTE TRIM.
AREA 1
606.
19000.
19606.
0.
9406.
10200.
10200.
0.
1276.

AREA 2
0.
0.
0.
5000.
0.
5000.
5000.
0.
1081.

AREA 3

TOTAL
2767.
0.
2767.
4406.
0.
7173.
4596.
2577.
0.

3373.
19000.
22373.
9406.
9406.
22373.
19796.
2577.
2357.

GASTOS DE ALMACEN Y PRODS. TERMINADOS

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS
11. COSTO MANTENER INVENTARIO
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE

($

2.00 X Und.

3373)

$
$
$

37624.
6746.
44370.

SGTE. TRIM.
AREA 1
0.

AREA 2
0.

AREA 3
TOTAL
2577.
2577.

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION
AREA
1.
2.
3.
4.

VENDS. CONTRATADOS (COSTO =

VENDS. EN ENTRENAMIENTO
VENDEDORES REGULARES
PERSONAL TOTAL VENTAS

5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.)

6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.)
7.
8.
9.
10.

3 TOTAL

1100 )
6

MEJORAS PRODUCTO
INFORM. MERCADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS (INC. VEND.DESP)

11. VENDS. PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE)

TASA

GASTOS

2
3
16
21

$
$
$
$

4600.
3500.
3500.
11600.

$
$
$
$

9200.
10500.
56000.
75700.

10
24

$
$

3000.
900.

$
$

30000.
21600.

10000.

20000.
0.
25000.
172300.

GASTOS SGTE. TRIM.

2.
17.

$
$

7000.
59500.

LA EMPRESA CIA.

TRIM.

13

FIRMA

INF. FLUJO DE CAJA

ENERO 1 A MARZO 31 AO 4
ESTE TRIM.
ING. EFECTIVO

1. EFEC. EXIST. - INIC. TRIM.

2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR
3. ACCIONES, BONOS Y VTAS. DE LAS PLT.
4.
TOTAL EFECTIVOS DISP.

SIG. TRIM. (ESTIMADO)

$
$
$

41855
748632
0

0
684086
0
$

790487

684086

EGRESOS EN EFECTIVO

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

COMPRA MAT. PRIMA

INTER. NET. A CORTO PLAZO
INTERES SOBRE BONOS X PAG
PAGO DIVIDENDOS DECLAR.
IMP. RENTA PAGAD.
RETIRO DE BONOS Y ACCIONES
PAGOS POR PLANTA
PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION
GASTO M. OBRA+INDIRECTOS
COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
TOTAL EGRESOS EFECTIVO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

167600
4810
3600
0
15297
80000
0
97892
255000
44370
172300
$

17. SALDO NETO CAJA

-50383

18. PRESTAMO CORTO PLAZO

50383

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM.

20. INTERES AGRAGADO (INCLUIDO EN L. 6)

$
$
$
$
$
$
$
$

840870

(TASA DE INTERES =

10.00% )

$
312767
(MAS PAGOS DISCRECIONALES-EFECTIVO)
$

168600
5400
1800
0
9325
40000
0
87641
?
?
?

371319

$
371319
(ANTES DE PAGOS DISCRECIONALES)

LA EMPRESA CIA.

TRIM.

13

FIRMA

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4

ESTE TRIM.
772044

2. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
4. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO

$
$
$

528313
172300
44370

$
$
$

528313
172300
44370

5. TOTAL GASTOS OPERATIVOS

744983

744983

6. UTIL. OPERATIVA

27061

27061

7. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS)

8410

8410

8. UTIL. ANTES DE IMP. A RENTA

18651

18651

9. PROVISION PARA IMP. A LA RENTA (50%)

9325

9325

10. UTIL. NETA DESPUES IMP.

9325

9325

11. DIVIDENDOS DECLAR.

12. A UTIL. RETENIDAS

9325

9325

14. GANANCIAS X ACCION

0.058

0.058

15. DIVIDENDOS X ACCION

0.000

0.000

1. VTAS NETAS

$39

13. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS

$39

$39

AO A LA FECHA
772044

160000

LA EMPRESA CIA.
INFORMA DE POSICION FINANCIERA
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4

TRIM.

ACTIVOS
ACTIVO CTE.
1. EFECTIVO
2. CUENTAS POR COBRAR
3. INVERSIONES CORTO PZO.
INVENTARIOS
4. MAT. PRIMA
5. PROD. TERMIN.
6. ACTIVOS CTES. TOTALES

$
$

13 FIRMA

69151.
68775.

INVERSIONES DE CAPITAL
7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO
8. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA
9. PLANTA NETA
10.
ACTIVOS TOTALES

$
$
$

0.
992904.
0.

137925.

$
$

1130829.

$
$

862000.
1992829.

122158.

80000.

202158.

1790672.

1992830.

12.612

1820000.
958000.

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11. CUENTAS X PAGAR
12. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR
13. DIVIDENDOS X PAGAR
14. TOTAL PASIVOS CORRIENTES
DEUDA LARGO PLAZO
15. BONOS PAGABLES

$
$
$

# 1
# 2

16.
TOTAL PASIVOS
CAPITAL - ACCIONISTAS
17. ACCIONES COMUNES (VAL. PAR $10)
18. UTIL. ACUMULADAS RETENIDA
19. MAS UTIL. DEL TRIMESTRE
20.
CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS
21.

TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO

22. PRECIO DE MERCADO DE ACCION

112833.
9325.
0.

80000.
0.

$
$

181346.
9325.

1600000.

190672.