El Catrin, S.A.

Gastos de Venta
Hecho por

Cedula Analitica de Intereses sobre Obligcs Hipotecarias

Fecha

MQ

9/13/2014

Rev. por

al 31 de diciembre de 2013

Descripcin

Iniciales

Saldo segn
Contabilidad

AJUSTES
Debe

Intereses sobre Obligcs Hipotecarias

141,267.00

Total

141,267.00

Saldo Auditoria

Haber

141,267.00

PT
XC-6

141,267.00

Ref.

El Catrin, S.A.
Gastos de Venta
Sub-Cedula Analitica de Intereses sobre Obligcs Hipotecarias

Hecho por
Rev. por

al 31 de diciembre de 2013

Descripciones
*** PRUEBAS ANALITICAS
1 Verificar el adecuado registro contable.
2 Verificar el recalculo del pago de los intereses sobre Obligaciones Hipotecarias.
*** PRUEBAS DE DETALLE
1 Cotejar que existan los pagos de intereses Obligaciones Hipotecarias
2 Cotejar el cheque respectivo donde se pagan los intereses sobre prestamos
3 Verificar el contrato donde establese la tasa de intereses sobre obligaciones hipotecarias

Iniciales

Fecha

MQ

9/13/2014

PT
XC-6.1