FECHA

PROVEEDOR
Oficina principal
Miguel Chacon
Ernesto
Ernesto
Ernesto
Efectivo en Chim
Ernesto
Ernesto

Fecha

12/13/2014
12/13/2014
12/15/2014
12/16/2014
12/16/2014
12/16/2014
12/16/2014
12/16/2014
12/16/2014
12/16/2014
12/16/2014
12/16/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/18/2014
12/18/2014
12/18/2014
12/18/2014
12/18/2014
12/19/2014
12/19/2014
12/19/2014
12/19/2014

.
Tipo

Ruc
DG
0001
Ruc
DG
001
001
005
001
005
001
001
001
0001
DG
Ruc
004
0004
001
001
Ruc
DG
001
DG
DG

Proveedor

DG
DG
20520929658
DG
DG
5125

Saldo Anterior
DG
AutoPista del N
Compra de tape
DG
Distribuidora y
SCOTIABANK P

20100030595
DG

Giro por Banco d

Pasajes a Chimbo

001350
001349
0428921
002334
0187125
000374
000722
000107
12/13/2014
DG
20541672533
030300
000433
000802
002917
20100030595
DG
000632
DG
DG

Servicios gener
Servicios gener
Estacion de se
Hostal Central
Estacion de ser
Bogeda Misael
Consorcio ferr
Bodega - Cubich
Maderera El Pu
Compra de acei
Cadena de Auto
Estacion de ser
Agromaquinaria
Multiservicios C
Multiservicios D
Banco de la Na
Se le dio en ef
Panaderia Adel
Compra de repu
Compra de palo

12/19/2014
12/19/2014
12/19/2014
12/19/2014
12/19/2014
12/19/2014

Ruc
Ruc
0004
0001
005
Ruc

12/20/2014
12/20/2014
12/20/2014
12/20/2014
12/20/2014
12/20/2014
12/20/2014
12/20/2014
12/20/2014
12/21/2014
12/21/2014
12/21/2014
12/22/2014
12/22/2014
12/22/2014
12/22/2014
12/22/2014
12/22/2014
12/22/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014

004
Ruc
Ruc
005
003
DG
DG
DG
DG
0002
Ruc
DG
028
028
DG
DG
DG
005
Ruc
001
Ruc
DG
001
001
DG
005
Ruc
Ruc
005
005

TOTAL

005

20541661761
20541672533
000434
0003167
0187265
10427572019
001256
20520929658
20520929658
084835
0096014
DG
DG
DG
DG
002940
20520929658
DG
1380132
1380131
DG
DG
DG
0120075
20520929658
002925
20520929658
DG
000375
001577
DG
0187580
20541672533
20520929658
0187556
0187536
0187557

Estacion de se
Cadena de Auto
Agro y maquinar
Corporacion R
Estacion de ser
Estacion de Pe
Multiservis digit
Autopistas del
Autopistas del
Estacion de ser
Estacion de s
Pago por pensio
Pago de comisio
Pago del person
Asistencia del
Restaurante Ma
Autopistas del
Gasto de Topogr
America Expres
America Expres
Colectivo de C
Comision para p
Adelanto para s
Estacion de Ser
Autopistas del
Multiservicio Di
Autopistas del
Pago del person
Bodega Misael
Internet Tumbo
Entrega de Efec
Estacion de Ser
Cadena de Auto
AutoPista del N
Estacion de Ser
Estacion de Ser
Estacion de Ser

DETALLE

16/12/2014 cuenta N1
16/12/2014 Cuenta N2
19/12/2014 Cuenta N3
12/20/2014
12/23/2014
12/23/2014

Saldo por rendir

Detalle

Monto a rendir:
Saldo Anterior de la Rendicin 02
Pago de taxi para el personal de dos Dias para Sr. Jimenez
Peaje para la camioneta
8 Taper sedio ala sr. pension
Cena para topografia 11pm
Guantes,lentes,Botas de Jebe
Comision Retiro Interplaza y Comision Exceso de Mov.

Giro a Miguel
Pasaje de la Ing. y Raul Quispe (loco).
Soga para transportar cartel de obra
Guantes,Limas,Chafalotes
Petroleo para camioneta
Hospedaje de la Ing.Astrid
Gasolina y Aceite para motosierra
Recarga (la bodega no podia dar boleta por recarga)
Alambre para cartel de Obra
Pago de la pension del personal estable del dren Victoria
Cartel de Obra
2 botellas 1/4 para motosierra
Agua de Litros 20 litros
Petroleo para camioneta
Cadena de Motosierra
Recarga movistar
Copias e Impresiones
Giro a Miguel Chacon
Efectivo al Sr. Miguel Chacon
Agua mineral para dren Victoria
Pion
Compra de palo para rastrillo n la Huaca se le dio al papa de Miguel

Petroleo para camioneta

Agua de Litros 20
Espada de 22" para la motosierra
Alambre,clavos para cartel de obra
Petroleo para camioneta
Peaje para la camioneta
Escaneos
Peaje para la camioneta
Peaje para la camioneta a Huarmey
Compra de gasolina y aceite

Petroleo maquina
Pension Orfelinda / La Huaca
Entregado a Jaime Chacon para el translado a Huarmey
01-07 Diciembre pago a Jimenez por dren Victoria gente de Jimenez
Pago del personal estable y personal ocasional como adelantos a Raul Quispe.
Comida Desayuno,almuerzo de los dos Ing. En Trujillo
Peaje
Compra de materiales (plumon,agua y su pasaje por que la camioneta se fue a Huarmey)
Pasaje de Trujillo Chimbote Ing.Gilberto
Pasaje de Trujillo Chimbote Ing.Astrid
2 Ing. Gilberto y Astrid
Entregado al Sr. Jaime Chacon Dren Victoria
Adelanto y dinero que falto rendir
Petroleo para Camioneta
Peaje
Escaneos y Copias
Peaje
Se adelanto 1000 correspondiente de la 3 semana (15-20 Diciembre) Sr. Jimenez
Agua Mineral para el Dren Victoria
Recarga Movistar
Entrega de Dinero al Sr Miguel Chacon
Petroleo para Camioneta
2 litros de Agua mineral
peaje
Pago de Deuda del Petroleo del Sr.Miguel Chacon
Pago de Deuda del Petroleo del Sr.Miguel Chacon
Pago del Petroleo y Aceite para la Camioneta del Sr.Miguel Chacon

REEMBO

IMPORTE
700.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
16,700.00
Importes
Parcial

S/. 35.00
S/. 10.10
S/. 16.00
S/. 12.00
S/. 85.59
S/. 30.00
S/. 2,000.00
S/. 44.00
S/. 16.95
S/. 101.69
S/. 61.86
S/. 26.27
S/. 40.25
S/. 22.00
S/. 2.50
S/. 675.00
S/. 72.03
S/. 22.00
S/. 24.58
S/. 67.80
S/. 59.40
S/. 20.00
S/. 1.80
S/. 1,500.00
S/. 1,000.00
S/. 10.00

I.G.V.

S/. 15.41

S/. 3.05
S/. 18.31
S/. 11.14
S/. 4.73
S/. 7.25

S/. 12.97
S/. 4.42
S/. 12.20
S/. 10.60

TOTAL

S/. 2,714.00
S/. 35.00
S/. 10.10
S/. 16.00
S/. 12.00
S/. 101.00
S/. 30.00
S/. 2,000.00
S/. 44.00
S/. 20.00
S/. 120.00
S/. 73.00
S/. 31.00
S/. 47.50
S/. 22.00
S/. 2.50
S/. 675.00
S/. 85.00
S/. 22.00
S/. 29.00
S/. 80.00
S/. 70.00
S/. 20.00
S/. 1.80
S/. 1,500.00
S/. 1,000.00
S/. 10.00
S/. 45.00
S/. 5.00

S/. 42.37
S/. 12.29
S/. 63.56
S/. 14.83
S/. 42.37
S/. 8.56
S/. 9.00
S/. 8.56
S/. 5.51
S/. 25.50
S/. 84.75
S/. 850.00
S/. 20.00
S/. 1,200.00
S/. 1,610.00

S/. 7.63
S/. 2.21
S/. 11.44
S/. 2.67
S/. 7.63
S/. 1.54

S/. 5.51

S/. 0.99

S/. 42.37
S/. 8.56
S/. 4.00
S/. 8.56
S/. 1,000.00
S/. 5.40
S/. 20.00
S/. 1,400.00
S/. 50.85
S/. 3.50
S/. 5.51
S/. 1,005.08
S/. 593.22
S/. 137.29

S/. 7.63
S/. 1.54

S/. 1.54
S/. 0.99
S/. 15.25

S/. 1.54

S/. 9.15
S/. 0.99
S/. 180.92
S/. 106.78
S/. 24.71

S/. 50.00
S/. 14.50
S/. 75.00
S/. 17.50
S/. 50.00
S/. 10.10
S/. 9.00
S/. 10.10
S/. 6.50
S/. 25.50
S/. 100.00
S/. 850.00
S/. 20.00
S/. 1,200.00
S/. 1,610.00
S/. 33.00
S/. 6.50
S/. 23.00
S/. 12.00
S/. 12.00
S/. 14.00
S/. 20.00
S/. 150.00
S/. 50.00
S/. 10.10
S/. 4.00
S/. 10.10
S/. 1,000.00
S/. 5.40
S/. 20.00
S/. 1,400.00
S/. 60.00
S/. 3.50
S/. 6.50
S/. 1,186.00
S/. 700.00
S/. 162.00

17,757.20

SALDO

-S/. 1,057.20

1,057.00

REEMBOLSO A LA ING. ASTRID SAENZ VIL

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCION
Reembolso por rendicion de cuentas al 31/12/14
Descuento por Prestamo del Sr. Ernesto Villaordua en Tumbes
Descuento por consumos Ing. Astrid pagado por el Ing Robert
Descuento por consumos Ing. Astrid pagado por el Ing Robert
Descuento por consumos Ing. Astrid pagado por el Ing Robert
Descuento por consumos Ing. Astrid pagado por el Ing Robert
Descuento por consumos Ing. Astrid pagado por el Ing Robert
Descuento por consumos Ing. Astrid pagado por el Ing Robert
Saldo a reembolsar

Nota: Se hace los descuentos por consumo debido a que recibieron el total de sus v

LA ING. ASTRID SAENZ VILLAORDUA

MONTO
OBSERVACION
1057.00 Gastos hechos en ancash para las actividades de descolmatacion
1000.00
15.00 Consumo hecho en multiservicios Algarrobo 26/11/14
5.00 Restaurant Lucy-Casma 02/12/14
8.50 Restaurant Lucy-Casma 03/12/14
6.50 Restaurant Rinconcito Huaracino 03/12/14
10.00 Chifa Beijing 09/12/14
5.50 Restaurant Lucy-Casma 12/12/14
6.50

e recibieron el total de sus viaticos correspondientes