42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB

42,952.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
423 LETRAS POR PAGAR N 1
7,158.67
423 LETRAS POR PAGAR N 2
7,158.67
423 LETRAS POR PAGAR N 3
7,158.67
423 LETRAS POR PAGAR N 4
7,158.67
423 LETRAS POR PAGAR N 5
7,158.67
423 LETRAS POR PAGAR N 6
7,158.67
17-07-13 Por el canje en 6 letras por pagar de la FA YYY-YYYY
18
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 REMUNERACIONES
25,500.00
627 SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL Y OTR
2,295.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
403 INSTITUCIONES PBLICAS
5,610.00
4031 ESSALUD
2,295.00
407 ADMINISTRADORAS DE FON
3,315.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
22,185.00
19-09-13 Por la provisin de la planilla de sueldos
19
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CO
27,795.00
19-09-13 Por la transferencia a centro de costos de las remuneraciones
20
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
22,185.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 CAJA
22,185.00
19-09-13 Por el pago de la planilla de sueldos con descuentos
21
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS
2,500.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORA
250.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB
2,250.00
16-10-13 Por la contratacin de los servicios de un brocker dscto renta
22
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB
2,250.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONE

2,250.00
16-10-13 Por la cancelacin de los servicios del brocker con chq. N 1563739-A
23
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CO
2,500.00
16-10-13 Por la transferencia al centro de costo los servicios del brocker
24
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 SERVICIOS BSICOS
550.00
6361 ENERGA ELCTRICA
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
99.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB
649.00
21-11-13 Por la provisin de los servicios de energia electrica recibidos
25
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CO
550.00
21-11-13 Por la transferencia de los servicios de energia electrica a centro de costos
26
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 SERVICIOS BSICOS
1,375.00
6363 AGUA
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
247.50
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB
1,622.50
21-11-13 Por la provisin de los servicios de agua recibidos
27
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CO
1,375.00
21-11-13 Por la transferencia de los servicios de agua a centro de costos
28
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 SERVICIOS BSICOS
3,575.00
6364 TELFONO
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
643.50
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB
4,218.50

21-11-13 Por la provisin de los servicios de telefono recibidos

29
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CO
3,575.00
21-11-13 Por la transferencia de los servicios de telefonno a centro de costos
30
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB
649.00
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB
1,622.50
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB
4,218.50
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 CAJA
6,490.00
21-11-13 Por la cancelacin de los servicios: agua, luz y telefono
31
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPRO
147,500.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
22,500.00
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
70 VENTAS
701 MERCADERAS
125,000.00
14-12-13 Por la venta de mercaderia a Ternos York S.A.C.
32
69 COSTO DE VENTAS
691 MERCADERAS
125,000.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
125,000.00
211 PRODUCTOS 125,000.00
14-12-13 Por el costo de la venta de mercaderia
33
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 CAJA
73,750.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPRO
73,750.00
24-12-13 Por el cobro al contado del 50% al contado
34
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
123 LETRAS POR COBRAR N 1
0.00
123 LETRAS POR COBRAR N 2
0.00
123 LETRAS POR COBRAR N 3
0.00
123 LETRAS POR COBRAR N 4
0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPRO
73,750.00

24-12-13 Por el canje de 4 letras por cobrar a Ternos York S.A.C.

42,952.00
42,952.00

27,795.00

UD POR PAGAR

5,610.00

22,185.00

27,795.00
27,795.00

22,185.00
22,185.00

2,500.00

UD POR PAGAR

250.00
2,250.00

2,250.00
2,250.00

2,500.00
2,500.00

550.00

99.00
649.00

550.00
550.00

ntro de costos
1,375.00

247.50
1,622.50

1,375.00
1,375.00

3,575.00

643.50
4,218.50

3,575.00
3,575.00

6,490.00

6,490.00

147,500.00

UD POR PAGAR

22,500.00

125,000.00

125,000.00
125,000.00

73,750.00
73,750.00

0.00

73,750.00