Plan de Accin

Producto

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Por
mes

Precio
c/u

Total $

Huevos mollos

250

250

250

250

1000

0.1

100

Alfajor
Caracolito
Queso de
leche

250
250

250
250

250
250

250
250

1000
1000

0.15
0.1

150
100

45

45

45

45

180

0.5

90

25

25

30

30

110

110

820

820

825

825

3290

1.8

550

Dulce de 3
leches
Total dulces

PRODUCTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEMANDA
MENSUAL
PRECIO $
TOTAL $

PRODUCTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEMANDA
MENSUAL
PRECIO $

HUEVOS MOLLOS
100
120
105
110
120
125
125
125
130
140
150
200
1550

PRODUCTO
1 AO
2 AO
3 AO
4 AO
TOTAL

1000
0.1
100

ALFAJORES
150
150
160
175
175
175
175
180
180
180
180
200
2080
1000
0.15

PRODUCTO
1 AO
2 AO
3 AO
4 AO
TOTAL

TOTAL $

PRODUCTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEMANDA
MENSUAL
PRECIO $
TOTAL $

PRODUCTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

150

CARACOLITOS
150
150
160
175
175
175
175
180
180
180
180
200
2080

PRODUCTO
1 AO
2 AO
3 AO
4 AO
TOTAL

1000
0.15
150

QUESO DE LECHE
90
95
100
110
120
120
150
130
130
150
130
150
1475

PRODUCTO
1 AO
2 AO
3 AO
4 AO
TOTAL

DEMANDA
MENSUAL
PRECIO $
TOTAL $

PRODUCTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEMANDA
MENSUAL
PRECIO $
TOTAL $

180
0.5
90

DULCE DE 3
LECHES

PRODUCTO

110
115
120
130
140
140
150
145
140
160
160
175
1685
110
1
110

1 AO
2 AO
3 AO
4 AO
TOTAL

HUEVOS MOLLOS
1,500
1,600
1,750
2,000
6,850

8,820

ALFAJORES
2,080
2,100
2,400
2,500
9,080

CARACOLITOS
2,080
2,100
2,400
2,500
9,080

QUESO DE LECHE
1,475
1,550
1,700
1,800
6,525

DULCE DE 3 LECHES
1,685
1,700
1,750
1,800
6,935

HUEVOS MOLLOS
COSTO DE
MATERIA
PRIMA

MATERIA PRIMA
AZUCAR
LECHE
HUEVOS
HARINA
CANELA

4 KG
4 LITROS
8
1 LIBRA

UNIDADES
PRODUCIDAS

3.04
1.5
1
0.25
0.25

250
250
250
250
250

CLAVO DE OLOR

0.25

250

PIMIENTA DE OLOR

0.25

250

VAINILLA

0.25

250

TOTAL

ALFAJORES
COSTO DE
MATERIA
PRIMA

MATERIA PRIMA

UNIDADES
PRODUCIDAS

AZUCAR IMPALPABLE

1500 GR

1.8

300

MANTEQUILLA
HUEVOS
HARINA
MAICENA

1500 GR
30
2500 GR
3500 GR

6
4
4
5

300
300
300
300

POLVO DE ORNEAR

300

BICARBONATO
ESCENCIA DE
VAINILLA
MANJAR

300

300

300

2500 GR
TOTAL

CARACOLITOS
COSTO DE
MATERIA
PRIMA

MATERIA PRIMA
MANTEQUILLA
AGUA
SAL

600 G
3 LITRO
120 G

2.5
2
0.5

UNIDADES
PRODUCIDAS
300
300
300

HARINA
VINAGRE
ACEITE
MANJAR

6000 G
120 ML
600 ML
3000 GR
TOTAL

10
1
1.25
6

300
300
300
300

QUESO DE LECHE
COSTO DE
MATERIA
PRIMA

MATERIA PRIMA
AZUCAR
HUEVOS
LECHE
CANELA

15 KG
80
20 LITROS

UNIDADES
PRODUCIDAS

12
10
15
1

180
180
180
180

TOTAL

DULCE DE 3 LECHES
COSTO DE
MATERIA
PRIMA

MATERIA PRIMA
AZUCAR
HUEVOS
HARINA
ESCENCIA DE
VAINILLA

2500 G
60
1250 G

BAKING POWDER

UNIDADES
PRODUCIDAS

1.8
7.8
2

110
110
110

110

110

LECHE
CONDENSADA

2500 G

11

110

CREMA DE LECHE

3500 G

12

110

LECHE EVAPORADA

5000 G

15

110

TOTAL

COSTO DE
FABRICACIN
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
148.44

COSTO DE
FABRICACIN
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.10

COSTO DE
FABRICACIN
0.01
0.01
0.00

0.03
0.00
0.00
0.02
0.08

COSTO DE
FABRICACIN
0.07
0.06
0.08
0.01
0.21

COSTO DE
FABRICACIN
0.02
0.07
0.02
0.01
0.01
0.10
0.11
0.14
0.47

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DULCERIA "LA EXCELENCIA DE MI PALADAR"
ESTADO DE RESULTADO
MENSUAL
INGRESOS
Venta
TOTAL DE INGRESOS

600
600

EGRESOS
Compra
Servicios Bsicos
TOTAL DE EGRESOS

148
50
198

12

UTILIDAD DEL EJERCICIO

15% Utilidad del ejercicio
Utilidad antes del Impuesto a la Renta
22% Impuesto a la Renta
UTILIDAD BRUTA
10% Reserva Legal
UTILIDAD NETA

8
1.2
6.8
1.5
5.3
0.53
4.77

12
12
12
12
12
12

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DULCERIA "LA EXCELENCIA DE MI PALADAR"
ESTADO DE RESULTADO
ANUAL
INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS

8820
8820

EGRESOS
Compra
Servicios Bsicos
TOTAL DE EGRESOS

1776
600
2376

UTILIDAD DEL EJERCICIO

15% Utilidad del ejercicio
Utilidad antes del Impuesto a la Renta
22% Impuesto a la Renta
UTILIDAD BRUTA
10% Reserva Legal
UTILIDAD NETA

96
14.4
81.6
18
63.6
6.36
57.24

Venta

Balance Inicial
DULCERIA "LA EXCELENCIA DE MI PALADAR"
A Enero 1 del 2014
Activo
Activos Corrientes
Caja
Banco
Materia Prima
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activos no corriente
Maquinaria Y Equipo
Muebles de Oficina
TOTAL ACT. NO CORR.
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos
Pasivos Corriente
Cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

700
300
148.44
1148.44

400
400
800
1948.44

400
400
400

Patrimonio
Capital Social
TOTAL DE PATRIMONIO

1548.44
1548.44

TOTAL PAS. + PATR.

1948.44

DULCERIA "LA EXCELENCIA DE MI PALADAR"

ROL DE PAGOS MENSUALES

No.

Nombre del
Empleado

Cargo

Sueldo
Mensual

Otros
ingresos

Total de
Ingreso

1 Galo Garcia

Gerente

300

0.00

300

2 Jose Suarez

Gerente
Administrativo

300

0.00

300

3 Bryan Posligua

Gerente en Ventas

300

0.00

300

4 David Mejia

Area de Ventas

300

TOTAL

1200

300
0.00

1200

PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES

No.

Nombre del
Empleado

Cargo

Sueldo
Mensual

13ER Sueldo

14ER Sueldo

1 Galo Garcia

Gerente

300

36

36

2 Jose Suarez

Gerente
Administrativo

300

36

36

3 Bryan Posligua

Gerente en Ventas

300

36

36

4 David Mejia

Area de Ventas

300

36

36

1200

144

144

TOTAL

Anticipo
/Quincena

9.45%

Total de
Ingresos

0.00

300

0.00

300

0.00

300

300

1200

0.00

F/Reserva

Total de
Ingresos

Vacaciones
36

108

36

108

36

108

36

108

144

432

HUEVOS MOLLOS
INVENTARIOS
CAJA
CANTIDAD DINERO
1
1
1
1

BANCO
CANTIDAD BANCO
1 PACIFICO
1 GUAYAQUIL

TOTAL
175
175
175
175

175
175
175
175
700

TOTAL

INVENTARIOS
CANTIDAD RUBRO
TOTAL
1
30
1
25
1
20
1
25

MAQUINARIA
CANTIDAD ELEC.
TOTAL
6 BATIDORAS
2 LICUADORAS
2 MICROONDAS
10 OLLAS

150
150
300

30
25
20
25
100

100

100

CUENTA POR PAGAR

CUENTA
DINERO
1
200
1
200

CAPITAL SOCIAL
CUENTA
DINERO
20
100
15
50
14
20
26
10
16
5
5
1

POR PAGAR
TOTAL
200
200
400

L SOCIAL
TOTAL
2000
750
280
260
80
5
3375