Flujo de Caja

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
900.000,0
Meses
(80.854,0)
Dinero lquido inicio
75.000,0
Suma cobros (ent.)
(58.765,4) (58.765,4) (58.765,4) (58.765,4) (58.765,4) (58.765,4) (58.765,4) (58.765,4) (58.765,4) (58.765,4) (58.765,4) (58.765,4) (705.184,4)
Suma pagos (sal.)
16.234,6
16.234,6
16.234,6
16.234,6
16.234,6
16.234,6
16.234,6
16.234,6
16.234,6
16.234,6
16.234,6
16.234,6
194.815,6
(64.619,4) (48.384,7) (32.150,1) (15.915,5)
319,1
16.553,8
32.788,4
49.023,0
65.257,7
81.492,3
97.726,9 113.961,6
113.961,6
Flujo de caja neto

Dinero lquido final
23.796,0
23.796,0
23.796,0
23.796,0
23.796,0
23.796,0
23.796,0
23.796,0
23.796,0
23.796,0
23.796,0
23.796,0
285.552,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
75.000,0
900.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Flujos operativos
Cobro venta contado
Cobro venta a plazo
(18.400,0) (18.400,0) (18.400,0) (18.400,0) (18.400,0) (18.400,0) (18.400,0) (18.400,0) (18.400,0) (18.400,0) (18.400,0) (18.400,0) (220.800,0)
Pago de nmina
(3.864,0)
(3.864,0)
(3.864,0)
(3.864,0)
(3.864,0)
(3.864,0)
(3.864,0)
(3.864,0)
(3.864,0)
(3.864,0)
(3.864,0)
(3.864,0)
(46.368,0)
Pagos al IESS
(18.000,0) (18.000,0) (18.000,0) (18.000,0) (18.000,0) (18.000,0) (18.000,0) (18.000,0) (18.000,0) (18.000,0) (18.000,0) (18.000,0) (216.000,0)
Otros gastos
(1.300,0)
(1.300,0)
(1.300,0)
(1.300,0)
(1.300,0)
(1.300,0)
(1.300,0)
(1.300,0)
(1.300,0)
(1.300,0)
(1.300,0)
(1.300,0)
(15.600,0)
(640,0)
(640,0)
(640,0)
(640,0)
(640,0)
(640,0)
(640,0)
(640,0)
(640,0)
(640,0)
(640,0)
(640,0)
(7.680,0)
(9.000,0)
(9.000,0)
(9.000,0)
(9.000,0)
(9.000,0)
(9.000,0)
(9.000,0)
(9.000,0)
(9.000,0)
(9.000,0)
(9.000,0)
Pago arrendamiento
Pago servicio pblico
Pago de impuesto
(9.000,0) (108.000,0)
(7.561,4)
(7.561,4)
(7.561,4)
(7.561,4)
(7.561,4)
(7.561,4)
(7.561,4)
(7.561,4)
(7.561,4)
(7.561,4)
(7.561,4)
(7.561,4)
(90.736,4)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2.815,0)
(2.815,0)
(2.815,0)
(2.815,0)
(2.815,0)
(2.815,0)
(2.815,0)
(2.815,0)
(2.815,0)
(2.815,0)
(2.815,0)
(2.815,0)
(33.780,0)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4.746,4)
(4.746,4)
(4.746,4)
(4.746,4)
(4.746,4)
(4.746,4)
(4.746,4)
(4.746,4)
(4.746,4)
(4.746,4)
(4.746,4)
(4.746,4)
(56.956,4)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Flujos financieros
Pagos de intereses
Pagos de prstamos
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros intereses
Cobros prstamos
Cobros dividendos

Flujo de Caja

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Flujo de Caja

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Mes 1

(64.619,4) (48.384,7) (32.150,1) (15.915,5)

Flujo de caja neto

También podría gustarte