ESTUDIO del NEGOCIO

Libro para Excel GRATUITO, no est permitida su venta.

Este libro, con unos datos mnimos, elabora estimaciones de rendimientos econmicos de un negocio,
sus resultados deben tomarse indicativamente y no pueden ser considerados como un Plan de Negocio.

importante

comenzar

NDICE
DATOS

RESULTADOS

1- Inversiones

Estimacin de inversiones

PG- Resultados

Prdidas y ganancias (previsional)

2- Financiacin

Necesidades de financiacin

CF- Tesorera

Cash Flow previsional

3- Gastos operativos

Previsin de gastos corrientes

BL- Balances

Balances previsionales

4- Ventas

Previsin de ventas y costes venta

Importante
Este libro ha sido diseado para realizar una simulacin de negocio de la forma ms rpida y fcil posible
Si los datos que se introducen son correctos o adecuados, los resultados tendrn suficiente fiabilidad para realizar un anlisis
general que ayudar a determinar la viabilidad de un negocio o proyecto de inversin, pero no ser bastante detallado para
poder ser incluido en un plan completo y fiable. Por ello, una vez establecida la viabilidad inicial del proyecto, deber elaborarse
un Plan de Negocio definitivo, detallado y con todas las variables, que complete la visin econmico-financiera del negocio
hasta sus ltimas consecuencias.

Los resultados de este libro no son ni pueden ser considerados como un Plan de Negocio.
Cmo es y qu incluye un Plan de Negocio? Cmo se hace? Clic aqu:
Cmo hacer un Plan de Negocio completo
y profesional?

PASO 1: INVERSIONES
inicial

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

inicial

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

INVERSIN ANUAL
Inversiones en ACTIVOS

AMRT

Reforma y decoracin locales

Mobiliario
Maquinaria
Equipos informticos
Vehculos
Programas informticos
Patentes y marcas
Fianzas y depsitos

Total inversiones
Gastos y provisiones INICIO

inicial

Stock inicial
Provisiones tesorera
Gastos legales constitucin (PF)

ACTIVOS

Otros g. establecimiento (PF)

STOCK

Gastos lanzamiento (PF)

OTROS

Fondo reserva imprevistos

Total inversiones
INVERSIN TOTAL PREVISTA

PASO 2: FINANCIACIN
inicial

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

inicial

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

INVERSIONES PREVISTAS
FINANCIACIN PREVISTA

FINANCIACIN
Aportaciones de los SOCIOS
PRSTAMOS de terceros
Aos
Tipo de inters

FINANCIACIN TOTAL
% Cobertura inversiones
% Recursos Propios

Thousands

% Prstamos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Recursos Propios
Prestamos

inicial

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

No cubierta

PASO 3: GASTOS OPERATIVOS

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL GASTOS ANUALES

GASTOS CORRIENTES

Mensual

Variac.

Alquileres
Renting
Mantenimiento y limpieza
Publicidad y promocin
Telefona
Electricidad, gas y agua
Material de oficina
Asesoras
Seguros
Viajes, dietas y alojamientos
Tributos

Gastos establecimiento (iniciales)

Total gastos
GASTOS de PERSONAL

Nmero empleados
Sueldo bruto mensual (medio)
% Variacin anual
Nmina bruta
% coste empresa

Gastos de personal

Thousands

% VARIACIN GASTOS
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0

2016

2017

2018

2019

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GASTOS de PERSONAL
GASTOS CORRIENTES

2015

2016

2017

2018

2019

PASO 4: VENTAS y COSTES de VENTA

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016
2017
2018
Previsin de ventas en unidades

2019

TOTAL VENTAS
COSTE de VENTAS
Previsin de VENTAS
P.V.

Productos / Servicios

% M.B.

% Var.

Total n ventas
Variacin anual P.V.
TOTAL VENTAS
MARGEN BRUTO
COSTE de VENTAS

Thousands

% VARIACIN VENTAS
100%

80%
60%

TOTAL VENTAS

MARGEN BRUTO

COSTE de VENTAS

0
0

40%

20%

0
0

0%

2016

2017

2018

2019

0
2015

2016

2017

2018

2019

PASO 5: PRDIDAS y GANANCIAS previstas

PRESUPUESTO

2015

Total VENTAS

2016

2017

2018

2019

Gastos de Personal

Gastos Corrientes

Coste de Ventas

MARGEN Bruto

Resultado Operativo - EBITDA

Amortizaciones

B.A.I.I. - EBIT

Gastos financieros (intereses)

Impuesto sociedades

25.0%

RESULTADO Neto

% S/Ventas

0.00%

Thousands

% VARIACIN RESULTADOS
100%
80%

0.00%

Resultado Bruto - BAI

0.00%

0.00%

0.00%

0
0
0
0
0

60%

40%

20%

0
0

0%
2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2019

PASO 6: CASH FLOW previsional

Plazo medio de COBRO

< Pon el plazo de cobro a tus clientes, elige de la lista

Plazo medio de PAGO

< Pon el plazo de pago a tus proveedores, elige de la lista

% Pago dividendos

< Pon el % de beneficios que se destinarn a dividendos

CASH FLOW

2015

2016

2017

2018

2019

Saldo al inicio
Aportaciones socios
Prstamos ingresados
Amortizaciones
Proveedores (crdito)
Resultados
Inversiones
Prstamos amortizados
Clientes (crdito)
Dividendos

+
+
+
+

Saldo neto de cada ejercicio

Saldo acumulado al final
% VARIACIN CASHFLOW
Thousands

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2016

2017

2018

2019

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2015

2016

2017

2018

2019

PASO 7: BALANCES
BALANCE PREVISIONAL
ACTIVO NO CORRIENTE

2015

2016

2017

2018

2019

Inmovilizado

Amortizaciones

Existencias

Realizable

Disponible

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO

ACTIVO CORRIENTE

Capital

Reservas

Prdidas

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas entidades de crdito

PASIVO CORRIENTE

Proveedores

Cashflow (-)

TOTAL Pat. NETO y PASIVO